Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 11- 2022. 09. 28Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya
a) Egerág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat),
b) az Egerági Táltos Csikó Óvodára és Mini Bölcsődére,
c) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) ravatalozó építését Magyar Falu Program pályázati forrás igénybevételével
bb) a hivatali épület és teleház tetőszerkezetének felújítását Magyar Falu Program pályázati forrásból,
bc) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 258 750 385 forintban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 194 004 577 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 106 447 130 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 50 411 247 forint
ad) közhatalmi bevételek 11 816 200 forint
ae) működési bevételek 25 330 000 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 2 987 180 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 2 987 180 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 61 758 628 forint
ca) maradvány igénybevétele 61 758 628 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 0 forint
5. § Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 127 925 993 forint
aa) személyi jellegű kiadások 59 280 651 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 362 488 forint
ac) dologi jellegű kiadások 37 184 389 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 2 000 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 3 720 327 forint
af) működési tartalék 17 378 138 forint
b) felhalmozási kiadások 45 906 307 forint
ba) beruházások 26 263 601 forint
bb) felújítások 19 642 706 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 84 918 085 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 3 757 344 forint
cc) irányító szervi támogatás 80 872 359 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 288 382 forint
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 9 250 973 Ft általános tartalékot és 8 127 165 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 18. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: polgármester 1 fő, eü szolgálati jogviszony 3 fő, Mt. szerinti munkavállaló 8 fő, közfoglalkoztatott 8 fő.
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési fő összegét 47 828 342 forintban állapítja meg.
9. § Az Óvoda összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 0 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint
ad) közhatalmi bevételek 0 forint
ae) működési bevételek 0 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 47 828 342 forint
ca) maradvány igénybevétele 279 452 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 47 548 890 forint
10. § Az Óvoda összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 46 328 342 forint
aa) személyi jellegű kiadások 36 419 505 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 732 401 forint
ac) dologi jellegű kiadások 5 176 436 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) működési tartalék 0 forint
b) felhalmozási kiadások 1 500 000 forint
ba) beruházások 1 000 000 forint
bb) felújítások 500 000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 0 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint
cc) irányító szervi támogatás 0 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
11. § A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: közalkalmazott 8 fő, Mt. szerinti munkavállaló 2 fő.
Egerági Közétkeztetési Intézmény bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2022. évi költségvetési fő összegét 50 351 887 forintban állapítja meg.
13. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 16 543 000 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint
ad) közhatalmi bevételek 0 forint
ae) működési bevételek 16 543 000 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 33 808 887 forint
ca) maradvány igénybevétele 485 418 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 33 323 469 forint
14. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 49 351 887 forint
aa) személyi jellegű kiadások 17 726 400 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 306 487 forint
ac) dologi jellegű kiadások 29 319 000 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) működési tartalék 0 forint
b) felhalmozási kiadások 1 000 000 forint
ba) beruházások 500 000 forint
bb) felújítások 500 000 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások 0 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint
cc) irányító szervi támogatás 0 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
15. § A Képviselő-testület a Közétkeztetési Intézmény 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: közalkalmazott 1 fő, Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
17. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
18. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
19. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
Mellékletekre vonatkozó rendelkezések
22. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. mellékletei tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § E rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
194 004 577 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 925 993 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 447 130 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
59 280 651 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 098 278 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 488 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
34 962 890 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 184 389 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
44 200 309 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 327 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
af) |
Működési tartalék |
17 378 138 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
45 906 307 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
50 411 247 |
ba) |
Beruházási kiadások |
26 263 601 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
bb) |
Felújítási kiadások |
19 642 706 |
ae) |
Működési bevételek |
25 330 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 918 085 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 987 180 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 757 344 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
80 872 359 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 987 180 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
288 382 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
61 758 628 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
61 758 628 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
258 750 385 |
ÖSSZES KIADÁS |
258 750 385 |
2. melléklet
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
46 328 342 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
36 419 505 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 732 401 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 176 436 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47 828 342 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
279 452 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
47 548 890 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
47 828 342 |
ÖSSZES KIADÁS |
47 828 342 |
||
3. melléklet
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 543 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 351 887 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
17 726 400 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 306 487 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
29 319 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
ae) |
Működési bevételek |
16 543 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
33 808 887 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
485 418 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
33 323 469 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
50 351 887 |
ÖSSZES KIADÁS |
50 351 887 |
||
4. melléklet
Egerág Község Önkormányzata általános és céltartalékai |
|
forintban |
|
Általános tartalék (/2022. (...) Önkormányzati rendelet) |
9 250 973 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
8 127 165 |
5. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
194 004 577 |
19 737 961 |
15 507 348 |
21 415 448 |
14 694 708 |
14 592 626 |
14 592 626 |
14 592 626 |
14 592 626 |
20 500 726 |
14 592 626 |
14 592 626 |
14 592 626 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 447 130 |
12 773 656 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
8 515 770 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 098 278 |
2 531 793 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
1 687 862 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
34 962 890 |
4 195 547 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
2 797 031 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
44 200 309 |
5 304 037 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
3 536 025 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
272 400 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
- |
3 915 653 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
50 411 247 |
4 853 472 |
4 880 744 |
4 880 744 |
4 068 104 |
3 966 023 |
3 966 023 |
3 966 023 |
3 966 023 |
3 966 023 |
3 966 023 |
3 966 023 |
3 966 023 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
5 908 100 |
5 908 100 |
||||||||||
ae) |
Működési bevételek |
25 330 000 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
2 110 833 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 987 180 |
0 |
2 987 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
2 987 180 |
- |
2 987 180 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
61 758 628 |
- |
- |
61 758 628 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
61 758 628 |
- |
- |
61 758 628 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES BEVÉTEL |
258 750 385 |
19 737 961 |
18 494 528 |
83 174 076 |
14 694 708 |
14 592 626 |
14 592 626 |
14 592 626 |
14 592 626 |
20 500 726 |
14 592 626 |
14 592 626 |
14 592 626 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 925 993 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
10 660 499 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
59 280 651 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
4 940 054 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 488 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
696 874 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 184 389 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
3 098 699 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 327 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
310 027 |
af) |
Működési tartalék |
17 378 138 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
1 448 178 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
45 906 307 |
- |
4 900 000 |
- |
- |
21 363 601 |
- |
19 642 706 |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
26 263 601 |
- |
4 900 000 |
- |
- |
21 363 601 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
19 642 706 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 642 706 |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 918 085 |
10 520 739 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
6 763 395 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 757 344 |
3 757 344 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
80 872 359 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
6 739 363 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
288 382 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
24 032 |
ÖSSZES KIADÁS |
258 750 385 |
21 181 238 |
22 323 894 |
17 423 894 |
17 423 894 |
38 787 495 |
17 423 894 |
37 066 600 |
17 423 894 |
17 423 894 |
17 423 894 |
17 423 894 |
17 423 894 |
|
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47 828 342 |
3 962 408 |
3 757 344 |
4 241 860 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
279 452 |
- |
- |
279 452 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Irányító szervi támogatás |
47 548 890 |
3 962 408 |
3 757 344 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
cd) |
ÖSSZES BEVÉTEL |
47 828 342 |
3 962 408 |
3 757 344 |
4 241 860 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
3 962 408 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
46 328 342 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
3 860 695 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
36 419 505 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
3 034 959 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 732 401 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
394 367 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 176 436 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
431 370 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
47 828 342 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
3 985 695 |
|
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 543 000 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
16 543 000 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
1 378 583 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
33 808 887 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
2 817 407 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
485 418 |
- |
- |
485 418 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
33 323 469 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
2 776 956 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
50 351 887 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 351 887 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
4 112 657 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
17 726 400 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
1 477 200 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 306 487 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
192 207 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
29 319 000 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
2 443 250 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
50 351 887 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
4 195 991 |
|
6. melléklet
6.a számú melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
168 628 377 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
105 349 044 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 447 130 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
57 491 401 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 098 278 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 090 989 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
34 962 890 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
17 668 189 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
44 200 309 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 327 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
af) |
Működési tartalék |
17 378 138 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
45 906 307 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
50 411 247 |
ba) |
Beruházási kiadások |
26 263 601 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
19 642 706 |
ae) |
Működési bevételek |
11 770 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 918 085 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 987 180 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 757 344 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
80 872 359 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
2 987 180 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
288 382 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
61 758 628 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
61 758 628 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
233 374 185 |
ÖSSZES KIADÁS |
236 173 436 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
13 560 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 760 749 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
1 789 250 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 271 499 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
7 700 000 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
13 560 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
13 560 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
10 760 749 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
11 816 200 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 816 200 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
11 816 200 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
3757344 |
0 |
ab) |
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
11 816 200 |
ÖSSZES KIADÁS |
11 816 200 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
194 004 577 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 925 993 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 447 130 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
59 280 651 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 098 278 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 488 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
34 962 890 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 184 389 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
44 200 309 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 327 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
af) |
Működési tartalék |
17 378 138 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
45 906 307 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
50 411 247 |
ba) |
Beruházási kiadások |
26 263 601 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
bb) |
Felújítási kiadások |
19 642 706 |
ae) |
Működési bevételek |
25 330 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 918 085 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 987 180 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 757 344 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
80 872 359 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
2 987 180 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
288 382 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
61 758 628 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
61 758 628 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
258 750 385 |
ÖSSZES KIADÁS |
258 750 385 |
||
6.b számú melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
46 328 342 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
36 419 505 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 732 401 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 176 436 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
|
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
47 828 342 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
-36 786 887 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
-36 786 887 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cc) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3757344 |
||
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
-36 786 887 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 541 455 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
36 419 505 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 732 401 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 176 436 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
-36 786 887 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
10 541 455 |
||
6.c számú melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez |
|||||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36 786 887 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
17 726 400 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 306 487 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
16 754 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
37 786 887 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cc) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
3757344 |
||
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
36 786 887 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
17 726 400 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 306 487 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
16 754 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
500 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
37 286 887 |
||
7. melléklet
Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
||||||
forintban |
||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1. |
Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre |
01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés |
378 978 |
94 746 |
0 |
|
8. melléklet
Közvetett támogatások (adó mentességek) |
||
Kommunális adó mentességben 80 fő részesül |
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési mérlege |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
720 000 |
Ft értékben |
9. melléklet
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról |
|||
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
2023 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 816 200 |
95 |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
||
Bérbeadási bevétel |
960 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 132 283 |
||
Vendég étkezők bevétele |
51 181 |
||
Zöldségbolt bevétele |
8 333 333 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 047 244 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
3 307 087 |
||
Kiszámlázott áfa |
3 971 871 |
||
Működési bevételek |
21 803 000 |
||
ÖSSZESEN |
33 619 200 |
||
2024 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 816 200 |
0 |
Iparűzési adó |
10 500 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
12 407 010 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 008 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 288 898 |
||
Vendég étkezők bevétele |
53 740 |
||
Zöldségbolt bevétele |
8 750 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 149 606 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
3 472 441 |
||
Kiszámlázott áfa |
4 170 465 |
||
Működési bevételek |
22 893 150 |
||
ÖSSZESEN |
35 300 160 |
||
2025 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 816 200 |
0 |
Iparűzési adó |
11 025 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
13 027 361 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 058 400 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 453 343 |
||
Vendég étkezők bevétele |
56 427 |
||
Zöldségbolt bevétele |
9 187 500 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 257 087 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
3 646 063 |
||
Kiszámlázott áfa |
4 378 988 |
||
Működési bevételek |
24 037 808 |
||
ÖSSZESEN |
37 065 168 |
||