Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2023. 03. 01Pusztakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pusztakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira. a közös önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
A költségvetés szerkezete
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 389.658.731,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 389.658.731,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt: 285.623.731 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 285.623.731 Ft-ban, önként vállalt feladat – Ft-ban, állami feladat – Ft-ban, ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 19.193.795 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban ,a működési célú kiadásokat 282.702.731 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 282.702.731 Ft-ban, önként vállalt 0 Ft-ban, állami feladat § Ft-ban, ezen belül: személyi juttatások kiadásai 163.772.000,-Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat és a 19.477.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 70.155.789 Ft-ban, önkormányzat által folyósított ellátás 17.714.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 4.500.000 Ft-ban, az általános tartalékot 1.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 6.083.942 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételt 104.035.000 Ft-ban, ebből kötelező feladat 104.035.000 Ft-ban, önként vállalt feladat 0 Ft-ban, állami feladat 0 Ft-ban, ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 104.035.000 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 106.956.000 Ft-ban, ebből: kötelező feladat 106.956.000 Ft-ban, önként vállalt feladat 0 Ft-ban, állami feladat 0 Ft-ban, ezen belül: beruházások összegét 17.921.000 Ft-ban, felújítások összegét 89.035.000,-Ft-ban, egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete, 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklete részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.
(5) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzat nevében végzett intézményi beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadásait felújításonként e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület a Pusztakovácsi Pipitér Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait mérleg szerűen e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete szerint állapítja meg.
(13) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(14) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete tartalmazza. (eredetiben nem tartalmaz adatot)
(15) A képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportban a 18. melléklete szerint állapítja meg.
A bevételi többlet kezelése
4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület , illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 200.000.- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 ezer Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklete tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés alapján -az első negyedév kivételével negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 200.000,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a Polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítését a Jegyző végzi.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § A Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 50 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
16. § A képviselő-testület az önkormányzatnál illetve az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és a közszolgálati tisztviselők részére a közigazgatási határon kívüli lakó-, illetve tartózkodási helyről történő munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés jogcímen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. §. (2) bekezdés alapján adómentesen adható 15 Ft/km költségtérítés kifizetését engedélyezi és a kiadások pénzügyi fedezetét biztosítja
Támogatási szerződés
17. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület 2 évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
18. § A nettó 2 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
20. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §- ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) e szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
21. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
d) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek
(2) Rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Közös Hivatal |
Pipitér Óvoda |
Összesen |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
162 790 323 |
0 |
0 |
162 790 323 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
80 759 353 |
80 759 353 |
||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 193 004 |
28 193 004 |
||
1.3.1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
31 452 600 |
31 452 600 |
||
1.3.2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
16 199 713 |
16 199 713 |
||
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
86 202 000 |
0 |
0 |
86 202 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
86 202 000 |
0 |
86 202 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 600 000 |
0 |
0 |
7 600 000 |
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
|||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
200 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
3 837 613 |
0 |
6 000 000 |
9 837 613 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
6 000 000 |
6 300 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
837 613 |
837 613 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
100 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
|||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
260 429 936 |
0 |
6 000 000 |
266 429 936 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
121 071 064 |
1 193 197 |
964 534 |
123 228 795 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
121 071 064 |
1 193 197 |
964 534 |
123 228 795 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
71 941 000 |
51 740 000 |
123 681 000 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
71 941 000 |
51 740 000 |
123 681 000 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
121 071 064 |
73 134 197 |
52 704 534 |
246 909 795 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
381 501 000 |
73 134 197 |
58 704 534 |
513 339 731 |
||
2. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Közös Hivatal |
Pipitér Óvoda |
Összesen |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
144161058 |
73 134 197 |
58323534 |
275618789 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
71393000 |
56 720 000 |
35659000 |
163772000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6903000 |
7 830 000 |
4744000 |
19477000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43651058 |
8 584 197 |
17920534 |
70155789 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17714000 |
17714000 |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4500000 |
4500000 |
||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4500000 |
4500000 |
||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
106575000 |
0 |
381000 |
106956000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
17540000 |
381000 |
17921000 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
89035000 |
89035000 |
||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
3.1. |
Általános tartalék |
1000000 |
1000000 |
|||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
251736058 |
73134197 |
58704534 |
383574789 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
129764942 |
0 |
0 |
129764942 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6083942 |
6083942 |
||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
123681000 |
123681000 |
||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
129764942 |
0 |
0 |
129764942 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
381501000 |
73134197 |
58704534 |
513339731 |
|
3. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||
Működési célú |
266 429 936 |
Működési célú |
282 702 731 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
266 429 936 |
Pénzforgalmi kiadások |
275 618 789 |
|
Működési célú támogatások |
162 790 323 |
Személyi jellegű kiadások |
163 772 000 |
|
Működési bevételek |
9 837 613 |
Munkaadót terhelő járulékok |
19 477 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 600 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
70 155 789 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
86 202 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 714 000 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
4 500 000 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
7 083 942 |
|||
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 083 942 |
|||
Felhalmozási célú |
0 |
Felhalmozási célú |
106 956 000 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
0 |
Pénzforgalmi kiadások |
106 956 000 |
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
Beruházási kiadások |
17 921 000 |
||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) |
Felújítások |
89 035 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||
Felhalmozási tartalék |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
266 429 936 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
389 658 731 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
123 228 795 |
|||
Működési hiány |
16 272 795 |
|||
Felhalmozási hiány |
106 956 000 |
|||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
Belső forrásból |
123 228 795 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
19 193 795 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
104 035 000 |
|||
Külső forrásból |
||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
389 658 731 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
389 658 731 |
|
Működési célú bevételek összesen |
285 623 731 |
Működési célú kiadások összesen |
282 702 731 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
104 035 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
106 956 000 |
|
4. melléklet
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány |
|||||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||||||||||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Pipitér Óvoda |
Mindösszesen |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
B8131 |
17 036 064 |
0 |
0 |
17 036 064 |
1 193 197 |
1 193 197 |
964 534 |
0 |
964 534 |
19 193 795 |
|||||
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
B8131 |
104 035 000 |
0 |
104 035 000 |
0 |
0 |
104 035 000 |
|||||||||
Összesen |
121 071 064 |
0 |
0 |
121 071 064 |
1 193 197 |
0 |
0 |
1 193 197 |
964 534 |
0 |
0 |
964 534 |
123 228 795 |
||||
5. melléklet
költségvetési hiány külső finanszirozása |
|||||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovatszám |
2022.évi erdeti előirányzat |
||||||||||||||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Pipitér Óvoda |
Mindösszesen |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
||||||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2. |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. melléklet
Pusztakovácsi Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési |
||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása |
||||||||||
Ezer forintban |
||||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||||
2020 |
2020 |
2022 |
||||||||
1. |
Helyi adók |
8 800 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||||||
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||||||||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
||||||
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||||||||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||||||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||||||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||||||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
8 800 000 |
9 400 000 |
9 400 000 |
||||||
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
4 400 000 |
4 700 000 |
4 700 000 |
||||||
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
||||||
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||||||||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
17. |
Fedezeti betét |
|||||||||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
||||||
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||||||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||||||||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||||||||
23. |
Adott váltó |
|||||||||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||||||||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||||||||
26. |
Fedezeti betét |
|||||||||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||||||||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||||||||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
||||||
7. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
|||||||||||
2022-2022. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022. év |
2022. év |
2022. év |
2022. év |
2022. év |
2022. év |
||||||
Adósságszolgálati kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI |
|||||||||||
2022-2023. év |
|||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||
MEGNEVEZÉS |
TŐKE |
KAMAT |
ÖSSZESEN |
||||||||
2022. év |
2023. év |
2022. év |
2023. év |
2022. év |
2023. év |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet
Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként |
||||
forintban |
||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
MFP Falugondnoki busz beszerzés |
15 000 000 |
2022 |
15 000 000 |
|
Óvoda kisértékű tárgyi eszköz |
381 000 |
2022 |
381 000 |
|
Térfigyelő kamera |
2 032 000 |
2022 |
2 032 000 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
508 000 |
508 000 |
||
Önkormányzat összesen: |
17 921 000 |
17 921 000 |
0 |
|
10. melléklet
felújítási kiadási előirányzatai |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2022. évi előirányzat |
Óvodafejlesztés |
125 022 131 |
2017-2022 |
89 035 000 |
Összesen |
125 022 131 |
89 035 000 |
|
11. melléklet
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE |
|||||||||
2020-2022. év |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
|||||
2020-2022. év |
2020-2022. év |
2020-2022. év |
|||||||
1. |
Pusztakovácsi Óvodafejlesztés |
0 |
125 022 131 |
125 022 131 |
|||||
2. |
0 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
125 022 131 |
125 022 131 |
||||||
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Pusztakovácsi Községi Önkormányzata |
||
Feladat megnevezése |
összes feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
162 790 323 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
80 759 353 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
28 193 004 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjólétii feladatainak támogatása |
B1131 |
31 452 600 |
1.3.1 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
16 199 713 |
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
86 202 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
86 202 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 600 000 |
Jövedelemadók |
B311 |
||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 400 000 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
5 000 000 |
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
|
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
200 000 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
3 837 613 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
837 613 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
100 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
260 429 936 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
121 071 064 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
121 071 064 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
|
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
121 071 064 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
381 501 000 |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
144161058 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
71393000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6903000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
43651058 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
17714000 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4500000 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4500000 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
|
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
106575000 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
17540000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
89035000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
|
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
1000000 |
3.1. |
Általános tartalék |
1000000 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
251736058 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
129764942 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6083942 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
123681000 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
129764942 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
381501000 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
||
polgármester |
1 |
||
háziorvosi szolgálat |
1 |
||
védőnő |
1 |
||
zöldterület kezelés |
2 |
||
falugondnok |
1 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
38 |
||
13. melléklet
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
||
ezer forintban |
|||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
|
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
0 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 193 197 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 193 197 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
71 941 000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
71 941 000 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 134 197 |
|
KIADÁSOK |
|||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
73 134 197 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
56 720 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 830 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
8 584 197 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
73 134 197 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
||
jegyző |
1 |
||
köztisztviselő |
8 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
||
14. melléklet
Költségvetési szerv |
Pusztakovácsi Pipitér Óvoda |
||
Feladat megnevezése |
Állami feladatok bevételei, kiadásai |
||
forintban |
|||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
1. |
BEVÉTELEK |
||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
6000000 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6000000 |
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
|
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
|
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
6000000 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
964534 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
964534 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
51740000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
51740000 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58704534 |
|
KIADÁSOK |
|||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
58323534 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
35659000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4744000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
17920534 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
381000 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
58704534 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
||
óvodapedagógus |
3 |
||
dajka |
2 |
||
gyermekétkeztetés |
3 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
||
15. melléklet
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||||||
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 860 |
13 565 863 |
162 790 323 |
|
működési célú bevétel |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 801 |
819 802 |
9 837 613 |
|
adóbevételek |
210 000 |
3 050 000 |
140 000 |
120 000 |
3 600 000 |
335 000 |
145 000 |
7 600 000 |
||||||
tám.ért.m.c.átvett |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
7 183 500 |
86 202 000 |
|
m.célra átvett |
0 |
|||||||||||||
pénzmaradvány |
15000000 |
4193795 |
19 193 795 |
|||||||||||
REKi támogatás |
0 |
|||||||||||||
működési bevétel |
21 569 161 |
36 779 161 |
28 812 956 |
21 709 161 |
21 569 161 |
21 569 161 |
21 569 161 |
21 689 161 |
25 169 161 |
21 904 161 |
21 714 161 |
21 569 165 |
285 623 731 |
|
koncessziós díj |
0 |
|||||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
15000000 |
45000000 |
44035000 |
104 035 000 |
||||||||||
Felh.c.átvett |
0 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
21 569 161 |
36 779 161 |
43 812 956 |
66 709 161 |
65 604 161 |
21 569 161 |
21 569 161 |
21 689 161 |
25 169 161 |
21 904 161 |
21 714 161 |
21 569 165 |
389 658 731 |
|
személyi juttatás |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 666 |
13 647 674 |
163 772 000 |
|
munka.terh.jár |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 083 |
1 623 087 |
19 477 000 |
|
dologi kiadások |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 315 |
5 846 324 |
70 155 789 |
|
Ellátottak juttatásai |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 544 000 |
17 714 000 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 500 000 |
||||||||||
Áht.belüli megel.v.fiz. |
6 083 942 |
6 083 942 |
||||||||||||
tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
működési célú kiadás |
29 671 006 |
22 587 064 |
24 087 064 |
22 587 064 |
22 587 064 |
24 087 064 |
22 587 064 |
22 587 064 |
24 087 064 |
22 587 064 |
22 587 064 |
22 661 085 |
282 702 731 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
45000000 |
44035000 |
89035000 |
|||||||||||
beruházás |
15000000 |
381000 |
508000 |
2032000 |
17921000 |
|||||||||
Fejlesztési kiadások |
0 |
0 |
15000000 |
45381000 |
44035000 |
0 |
508000 |
0 |
2032000 |
0 |
0 |
0 |
106956000 |
|
Műk.és fejl.kiad.össz |
29 671 006 |
22 587 064 |
39 087 064 |
67 968 064 |
66 622 064 |
24 087 064 |
23 095 064 |
22 587 064 |
26 119 064 |
22 587 064 |
22 587 064 |
22 661 085 |
389 658 731 |
|
16. melléklet
2020 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
17. melléklet
Közvetett támogatások |
||||||||||
eredeti ei. |
||||||||||
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
|||||||||
18. melléklet
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként |
||||||
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
169 800 000 |
169 500 000 |
169 900 000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
68 606 000 |
68 517 000 |
70 600 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
9 400 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
11 980 000 |
12 020 000 |
12 739 000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
259 786 000 |
259 537 000 |
262 739 000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
164 800 000 |
164 500 000 |
165 300 000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
22 074 000 |
21 385 000 |
21 489 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
52 112 000 |
51 752 000 |
54 550 000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
15 200 000 |
15 500 000 |
15 000 000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.belülre |
K506 |
5 600 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
|
Kiadások összesen |
259 786 000 |
259 537 000 |
262 739 000 |
|||
19. melléklet
Címrend |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||||
Pusztakovácsi Pipitér Óvoda |
||||||||
Az önkormányzat önállóan működő szervei |
||||||||
Pusztakovácsi Község Önkormányzata |
||||||||