Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 03. 28Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése
3. §1 (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
a) 372 480 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 794 443 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 424 963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344.963 ezer Ft maradványból, és külső forrásból 80.000 ezer Ft hitel igénybevételével biztosítom.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 372 480 000 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 347 264 000 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 25 216 000 Ft-ban állapítja meg.
b) tárgyévi költségvetési kiadását 797 443 000 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 359 876 000 Ft-ban
bb) személyi jellegű kiadásait 86 159 000 Ft-ban
bc) munkaadókat terhelő járulékokat 12 927 000 Ft-ban
bd) dologi jellegű kiadásokat 192 540 000 Ft-ban
be) támogatásértékű működési kiadásait 30 149 000 Ft-ban
bf) működési célú pénzeszköz átadást 23 418 000 Ft-ban
bg) előző évi állami támogatás visszafizetését 4 823 000 Ft-ban
bh) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
bi) ellátottak pénzbeli juttatását 4 560 000 Ft-ban
bj) működési célú általános tartalékát 5 300 000 Ft-ban állapítja meg.
c) felhalmozási költségvetési kiadását 437 567 000 Ft-ban
ca) beruházások előirányzatát 90 193 000 Ft-ban
cb) felújítások előirányzatát 252 976 000 Ft-ban
cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
ce) kincstárjegy vásárlást 0 Ft-ban
cf) hitel tőketörlesztését 20 000 000 Ft-ban
cg) fejlesztési célú céltartalékát 74 398 000 Ft-ban
d) költségvetési hiányát 424 963 000 Ft-ban
da) kötelező feladat hiányát 278 626 000 Ft-ban
db) önként vállalt feladat hiányát 110 189 000 Ft-ban
dc) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.
e) működési költségvetési hiányát 12 612 000 Ft-ban
ea) kötelező feladat többletét 4 526 000 Ft-ban
eb) önként vállalt feladat hiányát 19 010 000 Ft-ban
ec) államigazgatási feladat hiányát 36 148 000 Ft-ban állapítja meg.
f) Felhalmozási költségvetési hiányát 412 351 000 Ft-ban,
fa) kötelező feladat hiányát 283 152 000 Ft-ban,
fb) önként vállalt feladat többletét 129 199 000 Ft-ban
fc) államigazgatási feladat hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.
g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 344 963 000 Ft-ban
ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 15 000 000 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 329 963 000 Ft-ban állapítja meg.
h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban
ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 80 000 000 Ft-ban állapítja meg.
i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.
(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.
(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.
(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.
A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 4.560.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatom.
(3) A képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítom meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítom meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2021.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- |
az önkormányzat |
az önkormányzat |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
565 519 |
191 559 |
40 365 |
797 443 |
711 856 |
81 370 |
4 217 |
797 443 |
17 |
1 |
1 |
19 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő |
565 519 |
191 559 |
40 365 |
797 443 |
711 856 |
81 370 |
4 217 |
797 443 |
17 |
1 |
1 |
19 |
2. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Előző évi |
Előző évi maradvány |
1 |
Működési célú maradvány |
15000 |
15000 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú maradvány |
329963 |
0 |
329963 |
3 |
Összesen |
344963 |
15000 |
329963 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása |
Felhasználása |
1 |
Hitel felvétel Rákóczi utca |
0 |
80000 |
2 |
Összesen |
0 |
80000 |
4. melléklet3
Működési bevételek és kiadások: |
Adatok: e Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Intézményi működési bevételek |
82938 |
25000 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
175240 |
190000 |
195000 |
200000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
73250 |
60000 |
61000 |
62000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
15836 |
39000 |
40000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi maradv.ig.vét |
15000 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
362264 |
319010 |
326000 |
332000 |
Személyi juttatások |
86159 |
85000 |
85000 |
85000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12927 |
13175 |
13175 |
13175 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
192540 |
124085 |
123161 |
122106 |
Támogatásértékű működési kiadás |
30149 |
17000 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
23418 |
4000 |
4000 |
4000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
4560 |
5000 |
5100 |
5200 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4823 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
5300 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
359876 |
252260 |
251326 |
251481 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
20000 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
5216 |
40000 |
20000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
80000 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel |
329963 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
435179 |
45000 |
25000 |
25000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
90193 |
42315 |
43239 |
44294 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
252976 |
44435 |
31435 |
36225 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
74398 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
437567 |
111750 |
99674 |
105519 |
Önkorm.bevétel összesen: |
797443 |
364010 |
351000 |
357000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
797443 |
364010 |
351000 |
357000 |
5. melléklet4
A |
B |
C |
D |
||
---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
372 480 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
777 443 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
372 480 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
697 745 |
3 |
Működési célú bevételek |
347 264 |
3 |
Működési célú kiadások |
354 576 |
4 |
Működési bevételek |
258 178 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
86 159 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
82 938 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12 927 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
175 240 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
192 540 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
4 823 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
15 836 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
4 560 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
7 730 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
73 250 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
30 149 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
23 418 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 216 |
14 |
Felhalmozási célú kiadások |
343 169 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
90 193 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 216 |
16 |
Felújítások |
252 976 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési |
20 000 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
79 698 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
5 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
5 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
74 398 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
74 398 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-404 963 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
-12 612 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-392 351 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
20 000 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
20 000 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
372 480 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
697 745 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-404 963 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
-12 612 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-392 351 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
344 963 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
15 000 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
329 963 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
80 000 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
80 000 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
797 443 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
797 443 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
362 264 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
359 876 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
435 179 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
437 567 |
6. melléklet5
adatok ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2021.évi költségvetés |
|||||
Sor- |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
176 808 |
81 370 |
0 |
258 178 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
176 808 |
81 370 |
0 |
258 178 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
175 240 |
0 |
0 |
175 240 |
6 |
Helyi adók |
175 190 |
0 |
0 |
175 190 |
7 |
- Építményadó |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
8 |
- Telekadó |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
9 |
- Iparűzési adó |
13 990 |
0 |
0 |
13 990 |
10 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
- Pótlék, bírság |
200 |
0 |
0 |
200 |
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
50 |
0 |
0 |
50 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Talajterhelési díj |
50 |
0 |
0 |
50 |
15 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
1 568 |
81 370 |
0 |
82 938 |
18 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
1 568 |
81 370 |
0 |
82 938 |
19 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi |
1 568 |
77 320 |
0 |
78 888 |
20 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
21 |
- Kamatbevételek |
0 |
50 |
0 |
50 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
II. Támogatások |
73 250 |
0 |
0 |
73 250 |
24 |
Önkormányzat támogatásai |
73 250 |
0 |
0 |
73 250 |
25 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati |
73 250 |
0 |
0 |
73 250 |
26 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
37 562 |
0 |
0 |
37 562 |
27 |
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és |
5 395 |
0 |
0 |
5 395 |
28 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
2 270 |
0 |
0 |
2 270 |
29 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
26 185 |
0 |
0 |
26 185 |
30 |
- Elszámolásból származó bevételek |
1 838 |
1 838 |
||
31 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
32 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
33 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
40 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
16 835 |
0 |
4 217 |
21 052 |
42 |
Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
49 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
16 835 |
0 |
4 217 |
21 052 |
50 |
Támogatásértékű működési bevétel |
11 619 |
0 |
4 217 |
15 836 |
51 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
52 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 371 |
0 |
4 217 |
5 588 |
53 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
2 518 |
0 |
0 |
2 518 |
54 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
7 730 |
0 |
0 |
7 730 |
55 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
56 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
5 216 |
0 |
0 |
5 216 |
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Wifi4 hálózat |
5 216 |
0 |
0 |
5 216 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
- Vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
286 893 |
81 370 |
4 217 |
372 480 |
73 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
286 893 |
81 370 |
4 217 |
372 480 |
74 |
VI. Maradvány |
344 963 |
0 |
0 |
344 963 |
75 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Önkormányzat maradványa |
344 963 |
0 |
0 |
344 963 |
78 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
79 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
329 963 |
0 |
0 |
329 963 |
80 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
81 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
|||
82 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
|||
83 |
Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
84 |
Működési célú hitel |
0 |
|||
85 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
711 856 |
81 370 |
4 217 |
797 443 |
7. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
2021.évi költségvetés |
|||||
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
I. Működési költségvetés |
257 151 |
62 360 |
40 365 |
359 876 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzat kiadásai |
257 151 |
62 360 |
40 365 |
359 876 |
9 |
- Személyi juttatás |
71 208 |
4 106 |
10 845 |
86 159 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 681 |
624 |
1 622 |
12 927 |
11 |
- Dologi kiadás |
140 786 |
51 468 |
286 |
192 540 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 160 |
2 400 |
0 |
4 560 |
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
27 016 |
3 762 |
27 612 |
58 390 |
14 |
- Általános tartalék |
5 300 |
0 |
0 |
5 300 |
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
308 368 |
129 199 |
0 |
437 567 |
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
41 708 |
48 485 |
0 |
90 193 |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
172 262 |
80 714 |
0 |
252 976 |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Céltartalék |
74 398 |
0 |
0 |
74 398 |
28 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
29 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás |
308 368 |
129 199 |
0 |
437 567 |
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
565 519 |
191 559 |
40 365 |
797 443 |
31 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
565 519 |
191 559 |
40 365 |
797 443 |
8. melléklet7
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját bevétel |
Önkor- |
Támog. |
Átvett |
Működési |
Működési |
Tárgyi |
Támog. |
Állami |
Felhalmo-zási |
Hitel felvétel |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
1 568 |
248 490 |
11 619 |
0 |
15 000 |
276 677 |
0 |
5 216 |
20 000 |
329 963 |
80 000 |
435 179 |
711 856 |
3 |
Önként vállalt |
81 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 370 |
4 |
Államigazgatási |
0 |
0 |
4 217 |
0 |
0 |
4 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 217 |
5 |
Összesen |
82 938 |
248 490 |
15 836 |
0 |
15 000 |
362 264 |
0 |
5 216 |
20 000 |
329 963 |
80 000 |
435 179 |
797 443 |
6 |
ÖSSZES |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
1 568 |
248 490 |
11 619 |
0 |
15 000 |
276 677 |
0 |
5 216 |
20 000 |
329 963 |
80 000 |
435 179 |
711 856 |
8 |
Önként vállalt |
81 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 370 |
9 |
Államigazgatási |
0 |
0 |
4 217 |
0 |
0 |
4 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 217 |
10 |
Összesen |
82 938 |
248 490 |
15 836 |
0 |
15 000 |
362 264 |
0 |
5 216 |
20 000 |
329 963 |
80 000 |
435 179 |
797 443 |
9. melléklet8
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi |
Munka- |
Dologi |
Működési |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási tartalék |
Egyéb felhal- mozási |
Felhal- |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
71 208 |
10 681 |
140 786 |
5 300 |
2 160 |
27 016 |
257 151 |
172 262 |
41 708 |
74 398 |
20 000 |
308 368 |
565 519 |
3 |
Önként vállalt |
4 106 |
624 |
51 468 |
0 |
2 400 |
3 762 |
62 360 |
80 714 |
48 485 |
0 |
0 |
129 199 |
191 559 |
4 |
Államigazgatási |
10 845 |
1 622 |
286 |
0 |
0 |
27 612 |
40 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 365 |
5 |
Összesen |
86 159 |
12 927 |
192 540 |
5 300 |
4 560 |
58 390 |
359 876 |
252 976 |
90 193 |
74 398 |
20 000 |
437 567 |
797 443 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
71 208 |
10 681 |
140 786 |
5 300 |
2 160 |
27 016 |
257 151 |
172 262 |
41 708 |
74 398 |
20 000 |
308 368 |
565 519 |
8 |
Önként vállalt |
4 106 |
624 |
51 468 |
0 |
2 400 |
3 762 |
62 360 |
80 714 |
48 485 |
0 |
0 |
129 199 |
191 559 |
9 |
Államigazgatási |
10 845 |
1 622 |
286 |
0 |
0 |
27 612 |
40 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 365 |
10 |
Összesen |
86 159 |
12 927 |
192 540 |
5 300 |
4 560 |
58 390 |
359 876 |
252 976 |
90 193 |
74 398 |
20 000 |
437 567 |
797 443 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor szám |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás |
100 |
100 |
||
2 |
Ápolási díj méltányossági alapon |
100 |
100 |
||
3 |
Idősek karácsonyi támogatása |
1 500 |
1 500 |
||
4 |
Rendkívüli települési támogatás |
250 |
250 |
||
5 |
Temetési segély települési |
350 |
350 |
||
6 |
Iskolakezdési támogatás |
560 |
560 |
||
7 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
50 |
50 |
||
8 |
Felsőfokú intézményben tanulók támogatása |
500 |
500 |
||
9 |
Kelengye támogatás települési |
250 |
250 |
||
10 |
Szemétszállítás támogatása |
100 |
100 |
||
11 |
Gyógyszertámogatás |
500 |
500 |
||
12 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
13 |
Összesen |
2 160 |
2 400 |
0 |
4 560 |
11. melléklet9
ezer Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és |
22 193 |
3 762 |
27 612 |
53 567 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
2 837 |
0 |
27 312 |
30 149 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr |
23 189 |
23 189 |
||
4 |
Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre |
0 |
0 |
||
5 |
Orvosi ügyelet támogatás Marcali |
250 |
250 |
||
6 |
Orvosi ügyelet támogatás Fonyód |
3 500 |
3 500 |
||
7 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
194 |
194 |
||
8 |
Tagdíj Marcali kistérség |
8 |
8 |
||
9 |
Vagyonbiztosítás |
12 |
12 |
||
10 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
159 |
159 |
||
11 |
Óvoda fenntartás támogatás |
1 784 |
1 784 |
||
12 |
Jelzőrendszer támogatás |
10 |
10 |
||
13 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak |
647 |
647 |
||
14 |
Előző évi elszámolás védőnő támogatás |
75 |
75 |
||
15 |
Előző évi elszámolás védőnő támogatás |
321 |
321 |
||
16 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
19 356 |
3 762 |
300 |
23 418 |
17 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
||
18 |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás |
19 356 |
19 356 |
||
19 |
Turisztikai Egyesület tám.működésre |
350 |
350 |
||
20 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
35 |
35 |
||
21 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
45 |
45 |
||
22 |
Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás |
337 |
337 |
||
23 |
Nefela jégeső elh. Tagdíj |
5 |
5 |
||
24 |
TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) |
20 |
20 |
||
25 |
Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos) |
10 |
10 |
||
26 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása |
500 |
500 |
||
27 |
Balaton M&K támogatás |
400 |
400 |
||
28 |
Sportkör támogatás |
400 |
400 |
||
29 |
Plébánia Hivatal támogatás |
200 |
200 |
||
30 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
||
31 |
Polgárőrség támogatás |
270 |
270 |
||
32 |
Tűzoltó Egyesület tám. |
340 |
340 |
||
33 |
Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás |
230 |
230 |
||
34 |
Marcali Mentők Alapítvány támogatás |
100 |
100 |
||
35 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
||
36 |
Polgárvédelmi tagdíj |
100 |
100 |
||
37 |
Bárdos Lajos Női Kar támogatás |
270 |
270 |
||
38 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
22 193 |
3 762 |
27 612 |
53 567 |
39 |
Önkormányzat támogatásértékű és |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
0 |
||||
42 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
0 |
||||
44 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
22 193 |
3 762 |
27 612 |
53 567 |
12. melléklet10
ezer Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati beruházás |
41 708 |
48 485 |
0 |
90 193 |
2 |
Parti utca közvilágítás kivitelezés, tervezés |
3 493 |
3 493 |
||
3 |
Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés |
31 750 |
31 750 |
||
4 |
Térfigyelő kamerarendszer bővítés |
635 |
635 |
||
5 |
Helyi értékeink a Balaton déli szegletében |
550 |
550 |
||
6 |
Kis értékű tárgyi eszköz Községháza |
64 |
64 |
||
7 |
Billenőplatós teherautó beszerzés |
5 715 |
5 715 |
||
8 |
Tuskómaró beszerzsés |
1 397 |
1 397 |
||
9 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri |
635 |
635 |
||
10 |
Sporteszköz beszerzés Központi strand |
635 |
635 |
||
11 |
Mobilgarázs beszerzés Központi strand |
635 |
635 |
||
12 |
Kisfaludy program Központi strand fejlesztés |
1 778 |
1 778 |
||
13 |
Kisfaludy program Központi strand fejlesztés |
1 905 |
1 905 |
||
14 |
Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés |
1 270 |
1 270 |
||
15 |
Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés |
24 027 |
24 027 |
||
16 |
Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés |
1 283 |
1 283 |
||
17 |
Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés |
1 588 |
1 588 |
||
18 |
Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés |
4 166 |
4 166 |
||
19 |
Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató |
3 451 |
3 451 |
||
20 |
Wifi hálózat kiépítés |
5 216 |
5 216 |
||
21 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
41 708 |
48 485 |
0 |
90 193 |
13. melléklet11
ezer Ft-ban |
|||||
---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Önkormányzati felújítás |
172 262 |
80 714 |
0 |
252 976 |
2 |
Rákóczi utca út, parkoló, járda építés |
145 595 |
145 595 |
||
3 |
Kisfaludy program Központi strand fejlesztés |
63 013 |
63 013 |
||
4 |
Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki |
971 |
971 |
||
5 |
Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás |
16 730 |
16 730 |
||
6 |
Keszeg utca felújítás |
26 667 |
26 667 |
||
7 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
172 262 |
80 714 |
0 |
252 976 |
14. melléklet12
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás |
Tervévet megelőző |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző |
Tervévben |
További években |
||
1 |
Humán kapacitások fejlesztése |
8 958 |
6 440 |
2 518 |
0 |
8 942 |
0 |
0 |
2 |
WiFi4EU - az internetkapcsolat |
5 216 |
0 |
5 216 |
0 |
0 |
5 216 |
0 |
3 |
Összesen: |
14 174 |
6 440 |
7 734 |
0 |
8 942 |
5 216 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester) |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Települési feladatok |
3 |
13 |
16 |
6 |
-Kötelező feladatok |
3 |
13 |
16 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Közösségi Ház |
0 |
0 |
0 |
14 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Strandok üzemeltetése |
0 |
1 |
1 |
18 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen: |
5 |
14 |
19 |
22 |
-Kötelező feladatok |
4 |
13 |
17 |
23 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
24 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet13
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
|
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
175 240 |
175 240 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb |
1 568 |
81 370 |
82 938 |
|
4 |
Önkormányzati működési költségvetés támogatás |
73 250 |
73 250 |
||
5 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
|||
6 |
Támogatás értékű bevétel |
11 619 |
4 217 |
15 836 |
|
7 |
Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
|||
9 |
Működési célú maradvány |
15 000 |
15 000 |
||
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
276 677 |
81 370 |
4 217 |
362 264 |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Személyi juttatás |
71 208 |
4 106 |
10 845 |
86 159 |
13 |
Munkaadót terhelő kiadás |
10 681 |
624 |
1 622 |
12 927 |
14 |
Dologi kiadás |
140 786 |
51 468 |
286 |
192 540 |
15 |
Támogatás értékű kiadás |
2 837 |
27 312 |
30 149 |
|
16 |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
19 356 |
3 762 |
300 |
23 418 |
17 |
Szociális ellátások, segélyek |
2 160 |
2 400 |
4 560 |
|
18 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4 823 |
4 823 |
||
19 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
20 |
Működési célú tartalék |
5 300 |
5 300 |
||
21 |
Működési kiadás összesen: |
257 151 |
62 360 |
40 365 |
359 876 |
22 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||
24 |
Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás |
20 000 |
20 000 |
||
25 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
5 216 |
5 216 |
||
26 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|||
27 |
Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés |
0 |
|||
28 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
80 000 |
80 000 |
||
29 |
Felhalmozási célú maradvány |
329 963 |
329 963 |
||
30 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
435 179 |
0 |
0 |
435 179 |
31 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
32 |
Beruházási kiadások |
41 708 |
48 485 |
90 193 |
|
33 |
Felújítási kiadások |
172 262 |
80 714 |
252 976 |
|
34 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
35 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
|||
36 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
|||
37 |
Felhalmozási célú tartalék |
74 398 |
74 398 |
||
38 |
Hitel tőketörlesztés |
20 000 |
20 000 |
||
39 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás |
0 |
|||
40 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
308 368 |
129 199 |
0 |
437 567 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030 |
2031. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda felújítás |
2021 |
80000 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
80000 |
0 |
80000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet14
ezer Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Feladat |
2021. évi |
Az átcsoportosítás jogát |
|
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
5 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
5 300 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
74 398 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
74 398 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
79 698 |
20. melléklet15
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
13636 |
2673 |
67353 |
21078 |
5316 |
15561 |
21441 |
20685 |
62063 |
10360 |
7090 |
4418 |
251674 |
Átvett pénzeszköz |
644 |
644 |
3685 |
6911 |
1644 |
4162 |
1644 |
1644 |
1644 |
1644 |
1645 |
1645 |
27556 |
Hitel felvétel |
20000 |
0 |
35000 |
0 |
25000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80000 |
Támogatás |
5100 |
3567 |
3567 |
3567 |
3567 |
3567 |
3567 |
32480 |
3567 |
23567 |
3567 |
3567 |
93250 |
Előző havi záró pénz |
344963 |
279724 |
240449 |
251629 |
224016 |
123096 |
115022 |
118053 |
148287 |
151025 |
118589 |
29118 |
344963 |
Bevételek összesen: |
384343 |
286608 |
350054 |
283185 |
259543 |
146386 |
141674 |
172862 |
215561 |
186596 |
130891 |
38748 |
797443 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
25741 |
25748 |
42952 |
27233 |
48781 |
21149 |
23621 |
24575 |
46145 |
25080 |
25978 |
17573 |
354576 |
Felújítási kiadások |
77798 |
6728 |
45155 |
31682 |
55914 |
9030 |
0 |
0 |
0 |
26669 |
0 |
0 |
252976 |
Fejlesztési kiadások |
1080 |
13683 |
318 |
254 |
31752 |
1185 |
0 |
0 |
8391 |
16258 |
1397 |
15875 |
90193 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74398 |
5300 |
79698 |
Kiadások összesen: |
104619 |
46159 |
98425 |
59169 |
136447 |
31364 |
23621 |
24575 |
64536 |
68007 |
101773 |
38748 |
797443 |
Egyenleg |
279724 |
240449 |
251629 |
224016 |
123096 |
115022 |
118053 |
148287 |
151025 |
118589 |
29118 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás |
Terv évi elő- |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda |
400936 |
204135 |
145983 |
196801 |
|||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
400936 |
204135 |
145983 |
196801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet16
Adatok |
Adatok |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
||
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
|
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
0 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
81370 |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
|||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
|
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
231072 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
56082 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
231072 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
56082 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
0 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
172621 |
16 |
- építmény adó |
29621 |
17 |
- Telek .adó |
44461 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
13990 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
0 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
0 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Közvetett támogatások |
I-VI. bevételek összesen: |
231072 |
Közvetett támogatások |
||
Ebből le az I-VI. pont szerint |
összesen: (I-VI. pontig) |
56082 |
|||
ténylegesen tervezett bevételek |
174990 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
56082 |
összesen: (I-VI.pontig) |
56082 |
1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: / Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /
2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése
3. IV/1. Sor Építményadónál
3.1. Építményadó: 900 Ft/m2
3.2. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2
3.3. Üdülőingatlan száma: 2833 db
3.4. Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2
3.5. Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft
4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2
4.1. Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő
4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény
4.3. Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft
5. Építményadó kedvezmény összesen: 18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft
6. IV/1. Sor Telekadónál
6.1. Telekadó: 70 Ft/m2
6.2. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2
6.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2
6.4. Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft
6.5. Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft
6.6. Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT
6.7. Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft
A 3. § a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.