Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 10. 11Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését
a) 326.171.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 556.713.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 230.542.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 230.542.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 326.171.000 Ft-ban, melyből
a) működési költségvetési bevételét 326.171.000 Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 556.713.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) Működési költségvetési kiadását 278.546.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadásait 94.947.000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat 11.095.000 Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat 113.047.000 Ft-ban
d) támogatásértékű működési kiadásait 32.859.000 Ft-ban
e) működési célú pénzeszköz átadást 4.560.000 Ft-ban
f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
g) ellátottak pénzbeli juttatását 3.900.000 Ft-ban
h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 2.838.000 Ft-ban
i) működési célú általános tartalékát 15.300.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) felhalmozási költségvetési kiadását 278.167 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzatát 107.398.000 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 44.939.000 Ft-ban
c) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 0 Ft-ban
e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát (hitel tőketörlesztés) 20.000.000 Ft-ban
g) fejlesztési célú tartalékot 105.830.000 Ft-ban állapítja meg.
(7) Költségvetési hiányát 230.542 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 187.060.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat hiányát 2.664.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 40.818.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) Működési költségvetési többletét 47.625.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat többletét 68.376.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat többletét 20.003.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 40.754.000 Ft-ban állapítja meg.
(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 278.167.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 255.436.000 Ft-ban,
b) önként vállalt feladat hiányát 22.667.000 Ft-ban,
c) államigazgatási feladat hiányát 64.000 Ft-ban állapítja meg.
(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 230.542.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 30.000.000 Ft-ban,
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 200.542.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg,
a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,
a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján állapítja meg.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) A 2022. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg
(6) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(8) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2022. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 3.900.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.
(3) A képviselők tiszteletdíját 55.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.
(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.
(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.
(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.
(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
20. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2022.évi költségvetés |
||||||||||||
Sor- szám |
az önkormányzat |
az önkormányzat költségvetési |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
446 798 |
66 603 |
43 312 |
556 713 |
490 280 |
63 939 |
2 494 |
556 713 |
16 |
1 |
1 |
18 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő |
446 798 |
66 603 |
43 312 |
556 713 |
490 280 |
63 939 |
2 494 |
556 713 |
16 |
1 |
1 |
18 |
|
2. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi maradvány |
Előző évi maradvány felhasz- |
Előző évi maradvány felhasz-nálása felhamozásra |
1 |
Működési célú maradvány |
30000 |
30000 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú maradvány |
200542 |
0 |
200542 |
3 |
Összesen |
230542 |
30000 |
200542 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel Rákóczi utca |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
Adatok |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Intézményi működési bevételek |
64252 |
60000 |
61000 |
57819 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
198750 |
198000 |
200000 |
200000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
44693 |
50000 |
55000 |
55000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
18476 |
20000 |
22000 |
23000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi maradv.ig.vét |
30000 |
5010 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
356171 |
333010 |
343000 |
340819 |
Személyi juttatások |
94947 |
94695 |
97000 |
98000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11095 |
10000 |
10000 |
12000 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
113047 |
90000 |
95000 |
102000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
32859 |
33000 |
34000 |
35000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
4560 |
0 |
4000 |
4000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
3900 |
4000 |
4200 |
4300 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2838 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
15300 |
4000 |
3890 |
5000 |
Működési célú kiadások összesen: |
278546 |
235695 |
248090 |
260300 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel |
200542 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
200542 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
107398 |
42315 |
43475 |
44294 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
44939 |
35000 |
31435 |
36225 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
105830 |
5000 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
278167 |
102315 |
99910 |
85519 |
Önkorm.bevétel összesen: |
556713 |
338010 |
348000 |
345819 |
Önkorm.kiadás összesen: |
556713 |
338010 |
348000 |
345819 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
326 171 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
536 713 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
326 171 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
415 583 |
3 |
Működési célú bevételek |
326 171 |
3 |
Működési célú kiadások |
263 246 |
4 |
Működési bevételek |
263 002 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
94 947 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
64 252 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
11 095 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
198 750 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
113 047 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
2 838 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
18 476 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
3 900 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
8 984 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
44 693 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
32 859 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
4 560 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
14 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
14 |
Felhalmozási célú kiadások |
152 337 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
107 398 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
16 |
Felújítások |
44 939 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
20 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
21 |
21 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
121 130 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
15 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
15 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
105 830 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
105 830 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
-210 542 |
||
28 |
28 |
Működési többlet |
47 625 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási többlet |
-258 167 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
20 000 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
20 000 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
326 171 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
415 583 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
-210 542 |
||
35 |
35 |
Működési többlet |
47 625 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
-258 167 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
230 542 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú maradvány igénybevétele |
30 000 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
200 542 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
556 713 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
556 713 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
356 171 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
278 546 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
200 542 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
278 167 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
199 063 |
63 939 |
0 |
263 002 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési |
199 063 |
63 939 |
0 |
263 002 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
198 750 |
0 |
0 |
198 750 |
6 |
Helyi adók |
198 750 |
0 |
0 |
198 750 |
7 |
- Építményadó |
143 000 |
0 |
0 |
143 000 |
8 |
- Telekadó |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
9 |
- Iparűzési adó |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
10 |
- Idegenforgalmi adó |
18 500 |
0 |
0 |
18 500 |
11 |
- Pótlék, bírság |
250 |
0 |
0 |
250 |
12 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
313 |
63 939 |
0 |
64 252 |
18 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó |
313 |
63 939 |
0 |
64 252 |
19 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
313 |
59 179 |
0 |
59 492 |
20 |
-Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
21 |
- Kamatbevételek |
0 |
760 |
0 |
760 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
- Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
II. Támogatások |
44 693 |
0 |
0 |
44 693 |
24 |
Önkormányzat támogatásai |
44 693 |
0 |
0 |
44 693 |
25 |
Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
44 693 |
0 |
0 |
44 693 |
26 |
- Helyi önkormányzatok működésének |
37 561 |
0 |
0 |
37 561 |
27 |
- Települési önkormányzatok szociális, |
4 862 |
0 |
0 |
4 862 |
28 |
-Települési önkormányzatok kulturális |
2 270 |
0 |
0 |
2 270 |
29 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
- Fordított Áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kincstárjegy visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
15 982 |
0 |
2 494 |
18 476 |
41 |
Költségvetési szerv támogatás értékű |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|||
48 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
15 982 |
0 |
2 494 |
18 476 |
49 |
Támogatásértékű működési bevétel |
15 982 |
0 |
2 494 |
18 476 |
50 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
51 |
- Egyéb önkormányzattól |
1 157 |
0 |
2 494 |
3 651 |
52 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
5 841 |
0 |
0 |
5 841 |
53 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
8 984 |
0 |
0 |
8 984 |
54 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||
55 |
0 |
||||
56 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
- Erő- és munkagép beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Önkormányzat véglegesen átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési szervek költségvetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
259 738 |
63 939 |
2 494 |
326 171 |
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
259 738 |
63 939 |
2 494 |
326 171 |
73 |
VI. Maradvány |
230 542 |
0 |
0 |
230 542 |
74 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek maradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Költségvetési szervek működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Önkormányzat maradványa |
230 542 |
0 |
0 |
230 542 |
77 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
78 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
200 542 |
0 |
0 |
200 542 |
79 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
|||
81 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
|||
82 |
Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Működési célú hitel |
0 |
|||
84 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
490 280 |
63 939 |
2 494 |
556 713 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés Adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
191 362 |
43 936 |
43 248 |
278 546 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Önkormányzat kiadásai |
191 362 |
43 936 |
43 248 |
278 546 |
9 |
- Személyi juttatás |
76 101 |
4 485 |
14 361 |
94 947 |
10 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 111 |
576 |
408 |
11 095 |
11 |
- Dologi kiadás |
79 765 |
32 615 |
667 |
113 047 |
12 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
1 900 |
2 000 |
0 |
3 900 |
13 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
8 185 |
4 260 |
27 812 |
40 257 |
14 |
- Általános tartalék |
15 300 |
0 |
0 |
15 300 |
15 |
II. Felhalmozási költségvetés |
255 436 |
22 667 |
64 |
278 167 |
16 |
Költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
104 667 |
2 667 |
64 |
107 398 |
20 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
44 939 |
0 |
0 |
44 939 |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Céltartalék |
105 830 |
0 |
0 |
105 830 |
28 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
29 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
255 436 |
22 667 |
64 |
278 167 |
30 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
446 798 |
66 603 |
43 312 |
556 713 |
31 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
446 798 |
66 603 |
43 312 |
556 713 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
||
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
Saját |
Önkor- |
Támog. |
Átvett |
Működési maradvány |
Működési |
Tárgyi |
Támog. |
Átvett pénz- |
Felhalmo- |
Hitel |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
313 |
243 443 |
15 982 |
0 |
30 000 |
289 738 |
0 |
0 |
0 |
200 542 |
0 |
200 542 |
490 280 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 494 |
5 |
Összesen |
64 252 |
243 443 |
18 476 |
0 |
30 000 |
356 171 |
0 |
0 |
0 |
200 542 |
0 |
200 542 |
556 713 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
313 |
243 443 |
15 982 |
0 |
30 000 |
289 738 |
0 |
0 |
0 |
200 542 |
0 |
200 542 |
490 280 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 939 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
2 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 494 |
10 |
Összesen |
64 252 |
243 443 |
18 476 |
0 |
30 000 |
356 171 |
0 |
0 |
0 |
200 542 |
0 |
200 542 |
556 713 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi jellegű |
Munka- |
Dologi |
Működési |
Ellátottak pénzbeni |
Egyéb |
Működési költség- |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalmozási |
Egyéb felhal- mozási |
Felhalmozási |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
76 101 |
10 111 |
79 765 |
15 300 |
1 900 |
8 185 |
191 362 |
44 939 |
104 667 |
105 830 |
0 |
255 436 |
446 798 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
4 485 |
576 |
32 615 |
0 |
2 000 |
4 260 |
43 936 |
0 |
2 667 |
0 |
20 000 |
22 667 |
66 603 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
14 361 |
408 |
667 |
0 |
0 |
27 812 |
43 248 |
0 |
64 |
0 |
0 |
64 |
43 312 |
5 |
Összesen |
94 947 |
11 095 |
113 047 |
15 300 |
3 900 |
40 257 |
278 546 |
44 939 |
107 398 |
105 830 |
20 000 |
278 167 |
556 713 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
76 101 |
10 111 |
79 765 |
15 300 |
1 900 |
8 185 |
191 362 |
44 939 |
104 667 |
105 830 |
0 |
255 436 |
446 798 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
4 485 |
576 |
32 615 |
0 |
2 000 |
4 260 |
43 936 |
0 |
2 667 |
0 |
20 000 |
22 667 |
66 603 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
14 361 |
408 |
667 |
0 |
0 |
27 812 |
43 248 |
0 |
64 |
0 |
0 |
64 |
43 312 |
10 |
Összesen |
94 947 |
11 095 |
113 047 |
15 300 |
3 900 |
40 257 |
278 546 |
44 939 |
107 398 |
105 830 |
20 000 |
278 167 |
556 713 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási támogatás |
100 |
100 |
||
2 |
Idősek karácsonyi támogatása |
1 100 |
1 100 |
||
3 |
Rendkívüli települési támogatás |
200 |
200 |
||
4 |
Temetési segély települési |
300 |
300 |
||
5 |
Iskolakezdési támogatás |
500 |
500 |
||
6 |
Rendszeres nevelési segély (térítési díj) |
50 |
50 |
||
7 |
Felsőfokú intézményben tanulók támogatása |
500 |
500 |
||
8 |
Kelengye támogatás települési |
250 |
250 |
||
9 |
Szemétszállítás támogatása |
100 |
100 |
||
10 |
Gyógyszertámogatás |
500 |
500 |
||
11 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
12 |
Összesen |
1 900 |
2 000 |
0 |
3 900 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
5 347 |
4 260 |
27 812 |
37 419 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
5 347 |
0 |
27 512 |
32 859 |
3 |
Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr |
25 774 |
25 774 |
||
4 |
Orvosi ügyelet támogatás Marcali |
48 |
48 |
||
5 |
Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás |
228 |
228 |
||
6 |
Tagdíj Marcali kistérség |
9 |
9 |
||
7 |
Vagyonbiztosítás |
13 |
13 |
||
8 |
Marcali kistérségi igazgatási társulási díj |
1 440 |
1 440 |
||
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
1 787 |
1 787 |
||
10 |
Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr |
2 197 |
2 197 |
||
11 |
Előző évi elszámolás szociális feladatok |
1 363 |
1 363 |
||
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson |
0 |
4 260 |
300 |
4 560 |
13 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
||
14 |
Fogászati ügyelet ellátás támogatás |
102 |
102 |
||
15 |
Ügyeleti ellátás támogatás Emergency Kft |
365 |
365 |
||
16 |
Turisztikai Egyesület tám.működésre |
350 |
350 |
||
17 |
Balatongyöngye Egyesület tagdíj |
35 |
35 |
||
18 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
45 |
45 |
||
19 |
Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás |
337 |
337 |
||
20 |
Nefela jégeső elh. Tagdíj |
5 |
5 |
||
21 |
TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos) |
22 |
22 |
||
22 |
Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos) |
9 |
9 |
||
23 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása |
500 |
500 |
||
24 |
Balaton M&K támogatás |
400 |
400 |
||
25 |
Sportkör támogatás |
400 |
400 |
||
26 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
||
27 |
Polgárőrség támogatás |
270 |
270 |
||
28 |
Tűzoltó Egyesület tám. |
340 |
340 |
||
29 |
Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás |
230 |
230 |
||
30 |
Marcali Mentők Alapítvány támogatás |
100 |
100 |
||
31 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
||
32 |
Polgárvédelmi tagdíj |
100 |
100 |
||
33 |
Terápia Sportegyesület támogatás |
100 |
100 |
||
34 |
Túravitorlás Egyesület támogatás |
300 |
300 |
||
35 |
Hasznos Szabadidő és Kulturális Egyesület |
100 |
100 |
||
36 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési |
5 347 |
4 260 |
27 812 |
37 419 |
37 |
Önkormányzat támogatásértékű és |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
0 |
||||
40 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
0 |
||||
42 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati |
5 347 |
4 260 |
27 812 |
37 419 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- tási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
104 667 |
2 667 |
64 |
107 398 |
2 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Igazgatás |
64 |
64 |
||
3 |
Települési közvilágítás kialakítás |
102 807 |
102 807 |
||
4 |
Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Települési |
635 |
635 |
||
5 |
Helyi értékeink nyomában pályázat kis értékű |
100 |
100 |
||
6 |
Óvoda MFP program keretében kis értékű tárgyi |
109 |
109 |
||
7 |
Kis értékű tárgyi eszköz Községháza |
64 |
64 |
||
8 |
Vadkamera beszerzés közterület |
254 |
254 |
||
9 |
Tuskómaró, rámpa beszerzés |
2 540 |
2 540 |
||
10 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri |
127 |
127 |
||
11 |
Kis értékű tárgyieszköz beszerzés Védőnő |
63 |
63 |
||
12 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi |
635 |
635 |
||
13 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
104 667 |
2 667 |
64 |
107 398 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
44 939 |
0 |
0 |
44 939 |
2 |
Óvodai játszóudvar felújítás |
4 653 |
4 653 |
||
3 |
Fűtés korszerűsítés Községháza |
3 175 |
3 175 |
||
4 |
Keszeg utca felújítás |
37 111 |
37 111 |
||
5 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
44 939 |
0 |
0 |
44 939 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző évben kiutalt |
Terv évi támogatás |
További évek támogatása |
Tervévet megelőző kiadás |
Tervévben |
További években |
||
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester) |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Települési feladatok |
3 |
11 |
14 |
6 |
-Kötelező feladatok |
3 |
11 |
14 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
14 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Strandok üzemeltetése |
0 |
1 |
1 |
18 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
21 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen: |
6 |
12 |
18 |
22 |
-Kötelező feladatok |
5 |
11 |
16 |
23 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
24 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
6 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazga- |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
198 750 |
198 750 |
||
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb |
313 |
63 939 |
64 252 |
|
4 |
Önkormányzati működési költségvetés támogatás |
44 693 |
44 693 |
||
5 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
|||
6 |
Támogatás értékű bevétel |
15 982 |
2 494 |
18 476 |
|
7 |
Működési kölcsön visszatérülés |
0 |
|||
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
|||
9 |
Működési célú maradvány |
30 000 |
30 000 |
||
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
289 738 |
63 939 |
2 494 |
356 171 |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Személyi juttatás |
76 101 |
4 485 |
14 361 |
94 947 |
13 |
Munkaadót terhelő kiadás |
10 111 |
576 |
408 |
11 095 |
14 |
Dologi kiadás |
79 765 |
32 615 |
667 |
113 047 |
15 |
Támogatás értékű kiadás |
5 347 |
27 512 |
32 859 |
|
16 |
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre |
4 260 |
300 |
4 560 |
|
17 |
Szociális ellátások, segélyek |
1 900 |
2 000 |
3 900 |
|
18 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2 838 |
2 838 |
||
19 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
|||
20 |
Működési célú tartalék |
15 300 |
15 300 |
||
21 |
Működési kiadás összesen: |
191 362 |
43 936 |
43 248 |
278 546 |
22 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
|||
24 |
Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás |
0 |
|||
25 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
|||
26 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
|||
27 |
Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés |
0 |
|||
28 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
||
29 |
Felhalmozási célú maradvány |
200 542 |
200 542 |
||
30 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
200 542 |
0 |
0 |
200 542 |
31 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
32 |
Beruházási kiadások |
104 667 |
2 667 |
64 |
107 398 |
33 |
Felújítási kiadások |
44 939 |
0 |
44 939 |
|
34 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|||
35 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
|||
36 |
Felhalmozási célú pénz átadás |
0 |
|||
37 |
Felhalmozási célú tartalék |
105 830 |
105 830 |
||
38 |
Hitel tőketörlesztés |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
39 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás |
0 |
|||
40 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
255 436 |
22 667 |
64 |
278 167 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor- |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda |
2021 |
80000 |
60000 |
40000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
80000 |
60000 |
40000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Feladat |
2022. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
15 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
15 300 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
105 830 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
105 830 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
121 130 |
20. melléklet
Adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
3335 |
1944 |
72717 |
14673 |
12539 |
16981 |
18625 |
21462 |
89093 |
9882 |
1394 |
357 |
263002 |
Átvett pénzeszköz |
910 |
4825 |
3716 |
909 |
1753 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
909 |
18476 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatás |
6864 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
3439 |
44693 |
Előző havi záró pénz |
230542 |
228964 |
220598 |
236309 |
184326 |
173158 |
146695 |
143125 |
144909 |
194029 |
149412 |
132085 |
230542 |
Bevételek összesen: |
241651 |
239172 |
300470 |
255330 |
202057 |
194487 |
169668 |
168935 |
238350 |
208259 |
155154 |
136790 |
556713 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
12687 |
15290 |
28380 |
19823 |
28100 |
21185 |
26543 |
23772 |
27065 |
21672 |
23069 |
15660 |
263246 |
Felújítási kiadások |
0 |
3175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4653 |
37111 |
0 |
0 |
44939 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
109 |
25781 |
51181 |
799 |
26607 |
0 |
254 |
2603 |
64 |
0 |
0 |
107398 |
Hitel visszafizetés |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121130 |
121130 |
Kiadások összesen: |
12687 |
18574 |
64161 |
71004 |
28899 |
47792 |
26543 |
24026 |
44321 |
58847 |
23069 |
136790 |
556713 |
Egyenleg |
228964 |
220598 |
236309 |
184326 |
173158 |
146695 |
143125 |
144909 |
194029 |
149412 |
132085 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
|||||||||||||
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor- |
Feladat megnevezése |
Öszszes kiadás |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében |
Terv évi előirányzat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
Rákóczi utca út, parkoló, járda építés |
400936 |
400936 |
195640 |
0 |
|||||||||||
4 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
400936 |
400936 |
195640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
ezer Ft-ban |
ezer Ft-ban |
||||
Sor- |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
||
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
|
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
0 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
64252 |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
|||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
|
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
|
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
273392 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
74892 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
273392 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
74892 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
18500 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
178519 |
16 |
- építmény adó |
35519 |
17 |
- Telek .adó |
57373 |
17 |
- telek adó |
39373 |
18 |
- Iparűzési adó |
19000 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
0 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
0 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: |
273392 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint |
összesen: (I-VI. pontig) |
74892 |
|||
ténylegesen tervezett bevételek |
198500 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások |
74892 |
összesen: (I-VI.pontig) |
74892 |
1. /Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat/ Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
2. I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése
3. IV/1. Sor Építményadónál Építményadó: 900 Ft/m2
3.1. Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2
3.2. Üdülőingatlan száma: 2569 db
3.3. Üdülőingatlan adóztatott területe: 136.256,74 m2
3.4. Kedvezmény: 136.256,74 x 150 Ft = 20.438.511 Ft
4. Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2 Ha életvitelszerűen a lakóházban él
4.1. Lakások száma: 275 db; Életvitelszerű lakosok száma: 595 fő
4.2. 1 fő 25 m2 kedvezmény
4.3. Kedvezmény: 595 fő x 25m2 = 14.875 m2 x 600 Ft = 8.925.000 Ft
5. Lakóingatlan, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 Ft/m2 Kedvezmény: 150 Ft/m2
5.1. Lakások száma: 481 db
5.2. Lakóingatlanok adóztatott területe: 41.036,5 m2
5.3. Kedvezmény:41036,5 x 150 Ft = 6.155.475 FT
6. Építményadó kedvezmény összesen: 20.438.511 Ft + 8.925.000 Ft + 6.155.475 = 35.518.986 Ft
7. IV/1. Sor Telekadónál Telekadó: 70 Ft/m2
7.1. Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2
7.2. Összesen: 740 db
7.3. Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2
7.4. Ha életvitelszerűen a lakóházban él Összesen: 80 db
7.5. Beépített lakóház esetén, de nem él életvitelszerűen a lakóházban: 750 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2
7.6. Kedvezmény: 40 Ft/m2 Összesen: 106 db
7.7. Adóköteles m2 = 1.118.809 m2 x 70 Ft = 78.316.630 Ft
7.8. Adómentes m2 = 556.334 m2 x 70Ft = 38.943.380 Ft
7.9. Kedvezmény: 78.316.630 Ft - 38.943.380 Ft = 39.373.250 FT
8. Telekadó kedvezmény összesen: 39.373.250 Ft
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 43. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.