Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Öskü Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetési bevétel, és kiadási fő összegét 906.519.197 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei 333.884.124 Ft
a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 263.294.064 Ft
b) közhatalmi bevételek 26.700.000 Ft
c) működési bevételek 43.890.060 Ft
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai 370.776.869 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 206.353.862 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 28.247.640 Ft
c) a dologi kiadások 99.854.152 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 12.291.000 Ft
e) működési célú támogatás ÁHT-n belülre 8.800.232 Ft
f) működési célú támogatás ÁHT-n kívülre 1.000.000 Ft
g) működési tartalék 14.229.983 Ft
(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 73.721.500 Ft
a) Felhalmozási c. támogatások AHT-n belülről 0 Ft
b) Immateriális javak, ingatlanok értékesítésének bevétele 73.721.500 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 5.851.400 Ft
a) beruházások 5.851.400 Ft
b) felújítások 0 Ft
(6) Az önkormányzat összesített finanszírozási bevételei 498.913.573 Ft
a) Működési célú finanszírozási bevételek 239.857.846 Ft
aa) Értékpapír értékesítés bevételei 0 Ft
ab) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 50.096.226 Ft
ac) Intézményfinanszírozás bevétele 189.761.620 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 259.055.727 Ft Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 259.055.727 Ft
(7) Az önkormányzat összesített finanszírozási kiadásai 529.890.928 Ft
a) Működési célú finanszírozási kiadások 202.965.101 Ft
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9.503.481 Ft
ab) intézményfinanszírozás kiadása 189.761.620 Ft
ac) likviditási célú hiteltörlesztés 3.700.000 Ft
b) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 326.925.827 Ft fejlesztési tartalék 326.925.827 Ft
(8) Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési egyenlege 0 Ft
(9) Önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási egyenlege 0 Ft
(10) Öskü Község Önkormányzatának működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 367.634.118 Ft
b) Működési kiadások 367.925.167 Ft
c) Egyenleg -291.049 Ft
(11) Öskü Község Önkormányzatának felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 332.052.276 Ft
b) Felhalmozási kiadások 331.761.227 Ft
c) Egyenleg 291.049 Ft
(12) Öskü Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai
a) Finanszírozási bevételek 307.420.780 Ft
b) Finanszírozási kiadások 529.890.928 Ft
(13) Napsugár Óvoda működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 115.565.956 Ft
b) Működési kiadások 115.565.956 Ft
c) Egyenleg 0 Ft
(14) Napsugár Óvoda felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások 0 Ft
c) Egyenleg 0 Ft
(15) Napsugár Óvoda finanszírozási bevételek 100.325.951 Ft
(16) Ösküi Közös Önk. Hivatal működési bevételei és kiadásai
a) Működési bevételek 90.541.896 Ft
b) Működési kiadások 90.250.847 Ft
c) Egyenleg 291.049 Ft
(17) Ösküi Közös Önk. Hivatal felhalmozási bevételei és kiadásai
a) Felhalmozási bevételek 724.951 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1.016.000 Ft
c) Egyenleg -291.049 Ft
(18) Ösküi Közös Önk. Hivatal finanszírozási bevételek 91.166.842 Ft.
2. Az önkormányzat bevételei
4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében a 4. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 13. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 16. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök éven belüli tőkegarantált értékpapír vásárlásával, illetve betétbe történő lekötésével.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Öskü Község Önkormányzat tekintetében az 5. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a 14. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 17. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő Testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Öskü Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét a 12. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 20. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 23. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat e rendelet 19. melléklete szerint hagyja jóvá azzal, hogy a jóváhagyott keretösszegen belül a képviselő-testület egyedi döntéseinek megfelelően valósíthatók meg a fejlesztések.
4. Általános és céltartalék
8. § Az Önkormányzat működési és fejlesztési tartalékát 341.155.810 Ft- ban állapítja meg. Ebből a Bakonykarsztnak a Fejlesztési Alapba elkülönített összeg 10.005.895 Ft, a TOP-1.1.1 projektre 500.000 FT, a TOP-3.1.1 projektre 3.930.016 Ft, a TOP-1.4.1 projektre 265.922.406 Ft, az EFOP-1.5.2 azonosítójú pályázatra 2.259.736 Ft, az EFOP-3.3.2 pályázatra 419.507 Ft és a Magyar Falu Programban elnyert 32.118.250 Ft, Közművelődési támogatás 1.000.000 Ft értékben, az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztés, felújítás jogcímen 17.000.000 Ft és 8.000.000 Ft került elkülönítésre a működési és fejlesztési tartalékban.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot a 18. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
5. Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő Testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 21. melléklete és a 22. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 21. melléklet tartalmazza.
6. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt. várpalotai fiókjában és a Magyar Államkincstárnál vezeti.
(4) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Alcímszám |
||
|---|---|---|
1 |
Öskü Község Önkormányzata |
|
2 |
Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3 |
Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
2. melléklet
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Önkormányzati szakfeladatok |
14 |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
3 |
2 |
1 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
2 |
2 |
|||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
|||||
082092 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
4 |
3 |
1 |
||||
041233 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hossz. id. közfogl. |
4 |
4 |
|||||
Közös Önkormányzati Hivatal |
13 |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
13 |
13 |
|||||
Napsugár Óvoda |
20 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
7 |
7 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 |
6 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
3 |
1 |
2 |
||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
2 |
1 |
1 |
||||
Iskolai intézményi étkeztetés |
2 |
2 |
||||||
3. melléklet
Működési bevételek |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
Működési kiadások |
Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
Ösküi Közös Önk. Hiv. |
Öskü Község Önk. |
Összesen |
|
Működési bevételek |
15 240 005 |
100 005 |
318 544 114 |
333 884 124 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
90 250 847 |
164 960 066 |
370 776 869 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
263 294 064 |
263 294 064 |
Személyi juttatások |
84 150 403 |
66 950 810 |
55 252 649 |
206 353 862 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
255 782 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
9 156 987 |
6 808 316 |
28 247 640 |
|||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
1 650 525 |
1 650 525 |
Dologi kiadások |
19 133 216 |
14 143 050 |
66 577 886 |
99 854 152 |
|||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
12 291 000 |
||||||
- Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
8 800 232 |
||||||
- Tb pénzügyi alapjai |
5 860 800 |
5 860 800 |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
0 |
Előző évről származó visszafizetés |
||||||||
- Egyéb működési célú támogatás |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
26 700 000 |
Működési tartalék |
14 229 983 |
14 229 983 |
|||||
Működési bevételek |
15 240 005 |
100 005 |
28 550 050 |
43 890 060 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
100 325 951 |
90 441 891 |
49 090 004 |
239 857 846 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
202 965 101 |
202 965 101 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
0 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
1 006 222 |
49 090 004 |
50 096 226 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
189 761 620 |
||||
- Intézményfinanszírozás |
99 319 729 |
90 441 891 |
189 761 620 |
|||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 503 481 |
9 503 481 |
||||||
Összesen működési bevételek |
115 565 956 |
90 541 896 |
367 634 118 |
573 741 970 |
Összesen működési kiadások |
115 565 956 |
90 250 847 |
367 925 167 |
573 741 970 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
73 721 500 |
73 721 500 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
1 016 000 |
4 835 400 |
5 851 400 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
1 016 000 |
4 835 400 |
5 851 400 |
||||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|||||||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
0 |
|||||||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||||||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
73 721 500 |
73 721 500 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
||||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
724 951 |
258 330 776 |
259 055 727 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
326 925 827 |
326 925 827 |
|
- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
724 951 |
258 330 776 |
259 055 727 |
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
326 925 827 |
||||
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
724 951 |
332 052 276 |
332 777 227 |
Összesen: |
0 |
1 016 000 |
331 761 227 |
332 777 227 |
|
Bevételek összesen: |
115 565 956 |
91 266 847 |
699 686 394 |
906 519 197 |
Kiadások összesen: |
115 565 956 |
91 266 847 |
699 686 394 |
906 519 197 |
|
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||||||
Működési hiány/többlet |
0 |
|||||||||
Összes hiány/többlet |
0 |
|||||||||
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Összesen |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
Működési bevételek összesen: |
115 565 956 |
90 541 896 |
367 634 118 |
573 741 970 |
Működési kiadások összesen: |
115 565 956 |
90 250 847 |
367 925 167 |
573 741 970 |
|
Működési egyenleg |
0 |
291 049 |
-291 049 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
724 951 |
332 052 276 |
332 777 227 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
1 016 000 |
331 761 227 |
332 777 227 |
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
-291 049 |
291 049 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
100 325 951 |
91 166 842 |
307 420 780 |
498 913 573 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
529 890 928 |
529 890 928 |
|
- működési célú |
100 325 951 |
90 441 891 |
49 090 004 |
239 857 846 |
- működési célú |
0 |
0 |
202 965 101 |
202 965 101 |
|
- felhalmozási célú |
0 |
724 951 |
258 330 776 |
259 055 727 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
326 925 827 |
326 925 827 |
|
Bevételek összesen: |
906 519 197 |
Kiadások összesen: |
906 519 197 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
263 294 064 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
|
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatás |
1 650 525 |
|
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
|
- Tb pénzügyi alapjai |
5 860 800 |
|
- egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
|
Működési bevételek |
28 550 050 |
|
- Készletértékesítés ellenértéke |
||
- Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
|
- Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
|
- Tulajdonosi bevételek |
3 000 000 |
|
- Ellátási díjak |
4 600 000 |
|
- Kiszámlázott ÁFA |
1 950 000 |
|
- Kamatbevételek |
50 |
|
- ÁFA visszatérítés |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
49 090 004 |
|
- Intézményfinanszírozás |
||
Összesen működési bevételek |
318 544 114 |
49 090 004 |
Felhalmozási bevételek |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||
Felhalmozási bevételek |
73 721 500 |
|
- Ingatlanok értékesítése |
73 721 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
258 330 776 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
258 330 776 |
|
Felhalmozási c. intézményfinanszírozás |
||
Összesen felhalmozási bevételek |
332 052 276 |
|
318 544 114 |
381 142 280 |
|
Bevételek összesen |
699 686 394 |
|
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Személyi juttatások |
55 252 649 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 808 316 |
|
Dologi kiadások |
66 577 886 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
Működési tartalék |
14 229 983 |
|
Finanszírozási kiadások |
199 265 101 |
3 700 000 |
- likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
|
- forgatási célú értékpapír vásárlás |
||
- intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
|
- ÁH.bel.megelőlegezések |
9 503 481 |
|
Összesen működési kiadások |
348 995 184 |
18 929 983 |
Felhalmozási kiadások |
||
Beruházások |
4 835 400 |
|
Felújítások |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
||
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
326 925 827 |
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
|
Összesen: |
0 |
331 761 227 |
348 995 184 |
350 691 210 |
|
Kiadások összesen: |
699 686 394 |
|
6. melléklet
2022. évi megalapozó felmérés |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
12 |
65 561 315 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
38 789 882 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
57 016 161 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
96 719 195 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
4 616 640 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
6 785 870 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 768 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
7 008 350 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
146 987 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 597 615 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 288 034 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 000 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
11 758 976 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
283 050 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
416 047 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
128 123 459 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
71 |
7 810 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
7 |
33 058 200 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
2 |
864 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
4 |
13 356 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
55 088 200 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
12 291 000 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
39 |
2 644 590 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
3 |
12 780 000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
27 715 590 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
5 |
12 356 520 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
7 832 111 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
138 |
78 660 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 267 291 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
5 085 474 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 085 474 |
||
ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS |
236 280 014 |
||||
Bérintézkedések miatti kiegészítő támogatás |
|||||
Jogcímszám |
Támogatási jogcím |
Kiegészítő fajlagos összeg |
Mutató |
Kiegészítő támogatás |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
730 388 |
|||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
215 424 |
|||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
328 516 |
|||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
225 022 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
734 936 |
|||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
24 474 |
|||
1.1.1. |
A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
2 258 760 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
20 000 |
71 |
1 420 000 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
401 400 |
7 |
2 729 520 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
35 690 |
2 |
71 380 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
539 000 |
4 |
2 156 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
6 376 900 |
|||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 000 |
39 |
234 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1 193 000 |
3 |
3 579 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
3 813 000 |
|||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
258 300 |
5 |
1 306 998 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás |
1 306 998 |
|||
ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS |
13 755 658 |
||||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
Működési bevételek |
318 544 114 |
Működési kiadások |
164 960 066 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
263 294 064 |
Személyi juttatások |
55 252 649 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
255 782 739 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 808 316 |
|
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
1 650 525 |
Dologi kiadások |
66 577 886 |
|
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
||
- Tb pénzügyi alapjai |
5 860 800 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
|
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatásoks ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
||
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
Működési tartalék |
14 229 983 |
|
Működési bevételek |
28 550 050 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
49 090 004 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
202 965 101 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
3 700 000 |
||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi működési maradvány igénybevétele |
49 090 004 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
9 503 481 |
||
Összesen működési bevételek |
367 634 118 |
Összesen működési kiadások |
367 925 167 |
|
Felhalmozási bevételek |
73 721 500 |
Felhalmozási kiadások |
4 835 400 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
4 835 400 |
|
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
|||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
73 721 500 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
326 925 827 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
258 330 776 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
258 330 776 |
Fejlesztési tartalék |
326 925 827 |
|
Összesen felhalmozási bevételek |
332 052 276 |
Összesen: |
331 761 227 |
|
Bevételek mindösszesen: |
699 686 394 |
Kiadások mindösszesen: |
699 686 394 |
|
Működési bevételek összesen: |
367 634 118 |
Működési kiadások összesen: |
367 925 167 |
|
Működési egyenleg |
-291 049 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
332 052 276 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
331 761 227 |
|
Felhalmozási egyenleg |
291 049 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen: |
307 420 780 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
529 890 928 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
Termőföld bérbeadásból jöv. |
0 |
Vagyontípusú adók |
5 500 000 |
- építményadó |
500 000 |
- magánszem. komm. adója |
5 000 000 |
Értékesítési és forg. adó |
21 000 000 |
- iparűzési adó |
21 000 000 |
Egyéb adók |
0 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
- igazgatási szolg. díj |
0 |
- talajterhelési díj |
0 |
- egyéb bírság, pótlék |
200 000 |
Összesen |
26 700 000 |
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
100 000 |
16 000 000 |
22 600 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Ellátási díjak |
5 500 000 |
0 |
4 600 000 |
10 100 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
0 |
1 950 000 |
5 190 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
5 |
50 |
60 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
15 240 005 |
100 005 |
28 550 050 |
43 890 060 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
KÖH |
Önkormányzat |
Intézmények összesen |
Személyi juttatások |
83 976 403 |
66 950 810 |
55 252 649 |
206 179 862 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 282 337 |
9 156 987 |
6 808 316 |
28 247 640 |
Dologi kiadások |
19 307 216 |
14 143 050 |
66 577 886 |
100 028 152 |
- Készletbeszerzés |
13 330 842 |
3 153 000 |
3 500 000 |
19 983 842 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
298 000 |
3 500 000 |
350 000 |
4 148 000 |
- Szolgáltatási kiadások |
2 442 386 |
4 800 000 |
53 607 125 |
60 849 511 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
200 000 |
40 000 |
270 000 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 205 988 |
2 490 050 |
9 080 761 |
14 776 799 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
12 291 000 |
12 291 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
8 800 232 |
8 800 232 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
14 229 983 |
14 229 983 |
Működési kiadások összesen |
115 565 956 |
90 250 847 |
164 960 066 |
370 776 869 |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||
COFOG kód |
Megnevezés |
Összeg |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
12 291 000 |
Települési támogatások |
||
- Lakásfenntartási támogatás |
||
- Létfenntartási támogatás |
||
- Gyógyszertámogatás |
||
- Temetési támogatás |
||
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb, önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
||
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
||
12 291 000 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
Működési bevételek |
100 005 |
Működési kiadások |
90 250 847 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
Személyi juttatások |
66 950 810 |
|
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 156 987 |
||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
14 143 050 |
||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||
Működési bevételek |
100 005 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
90 441 891 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
Intézményfinanszírozás |
|||
- Intézményfinanszírozás |
90 441 891 |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||
Összesen működési bevételek |
90 541 896 |
Összesen működési kiadások |
90 250 847 |
|
Felhalmozási bevételek |
724 951 |
Felhalmozási kiadások |
1 016 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 016 000 |
||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
0 |
||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
|||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
724 951 |
Fejlesztési tartalék |
||
Összesen felhalmozási bevételek |
724 951 |
Összesen: |
1 016 000 |
|
Bevételek mindösszesen: |
91 266 847 |
Kiadások mindösszesen: |
91 266 847 |
|
Működési bevételek összesen: |
90 541 896 |
Működési kiadások összesen: |
90 250 847 |
|
Működési egyenleg |
291 049 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
724 951 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 016 000 |
|
Felhalmozási egyenleg |
-291 049 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
KÖH |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Működési bevételek összesen |
100 005 |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
KÖH |
Személyi juttatások |
66 950 810 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 156 987 |
Dologi kiadások |
14 143 050 |
- Készletbeszerzés |
3 153 000 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
3 500 000 |
- Szolgáltatási kiadások |
4 800 000 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
200 000 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 490 050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Működési tartalék |
|
Működési kiadások összesen |
90 250 847 |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||
Működési bevételek |
15 240 005 |
Működési kiadások |
115 565 956 |
|
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
Személyi juttatások |
84 150 403 |
||
- Önkormányzat működési támogatása |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 282 337 |
||
- Elkülönített állami pénzalapból átvett tám. |
Dologi kiadások |
19 133 216 |
||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
|||
- Központi költségvetési szervtől |
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
|||
- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
Előző évről származó visszafizetés |
|||
- Egyéb működési célú támogatás |
||||
Közhatalmi bevételek |
Működési tartalék |
|||
Működési bevételek |
15 240 005 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
100 325 951 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
- Likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
- Értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
- Előző évi maradvány igénybevétele |
1 006 222 |
Intézményfinanszírozás |
||
- Intézményfinanszírozás |
99 319 729 |
|||
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
|||
Összesen működési bevételek |
115 565 956 |
Összesen működési kiadások |
115 565 956 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
0 |
||
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
- Helyi önkormányzatoktól és költségvet. szerveitől |
Felújítások |
0 |
||
- Társulások és költségvetési szerveiktől |
||||
- Nemzetiségi önk. és költségvet. szerveiktől |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre |
|||
- Fejezeti kez. elői. EU-s progr. és azok társfin. |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre |
|||
Immat. javak, ingatlanok egyé t. eszközök ért. bev. |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
Fejlesztési tartalék |
|||
Összesen felhalmozási bevételek |
0 |
Összesen: |
0 |
|
Bevételek mindösszesen: |
115 565 956 |
Kiadások mindösszesen: |
115 565 956 |
|
Működési bevételek összesen: |
115 565 956 |
Működési kiadások összesen: |
115 565 956 |
|
Működési egyenleg |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
Felhalmozási egyenleg |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen: |
100 325 951 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 500 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
Ellátási díjak |
5 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 240 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
Működési bevételek összesen |
15 240 005 |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
Napsugár Óvoda |
Személyi juttatások |
83 976 403 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 282 337 |
Dologi kiadások |
19 307 216 |
- Készletbeszerzés |
13 330 842 |
- Kommunikációs szolgáltatások |
298 000 |
- Szolgáltatási kiadások |
2 442 386 |
- Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 205 988 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
Működési tartalék |
|
Működési kiadások összesen |
115 565 956 |
18. melléklet
Pályázat megnevezés száma |
Bevétel |
Személyi jell. kiad. |
Járulék kiad. |
Dologi kiadás |
Felhalmozás |
Működési tartalék |
Fejlesztési tartalék |
Összesen |
TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||
TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00012 ” A bölcsődei ellátásminőségi fejlesztése Öskün” |
265 922 406 |
265 922 406 |
265 922 406 |
|||||
TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011/ Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
3 930 016 |
3 930 016 |
3 930 016 |
|||||
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00010/ Az ösküi TAÁI, valamint az önkormányzat hivatali épületének komplex energetikai felújítása |
431 540 |
431 540 |
431 540 |
|||||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010/ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
2 259 736 |
2 259 736 |
2 259 736 |
|||||
EFOP-3.3.2-16-2016-00207/ Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért |
419 507 |
419 507 |
419 507 |
|||||
Összesen |
273 463 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 179 243 |
270 283 962 |
273 463 205 |
19. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
KÖH |
Óvoda |
Összesen: |
Szellemi termék beszerzése |
720 000 |
200 000 |
0 |
920 000 |
- Településfejlesztési koncepció |
720 000 |
|||
- Szoftverek |
200 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
- Külterületi utak projekt tervezése |
1 600 000 |
|||
- Öntözőfejek telepítése |
1 000 000 |
|||
Informatikai eszköz beszerzése |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
- Informatikai eszközök beszerzése (számítógép) |
600 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
- Egyéb tárgyi eszközök (védőnői eszközök, stb…) |
700 000 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
815 400 |
216 000 |
0 |
1 031 400 |
Beruházások összesen: |
4 835 400 |
1 016 000 |
0 |
5 851 400 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
5 851 400 |
20. melléklet
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
5 842 000 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
||
- építmény adó |
500 000 |
|
- komunális adó |
5 000 000 |
|
- iparűzési adó |
21 000 000 |
|
- idegenforgalmi adó |
||
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
||
- ebből civil szervezeteknek nyújtott |
150 000 |
150 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
21. melléklet
adatok forintban |
||||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
A |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
3 816 180 |
0 |
0 |
0 |
3 816 180 |
|
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
||||
tőke |
3 700 000 |
3 700 000 |
||||
kamat évi 2,5 % |
97 680 |
97 680 |
||||
kezelési ktg évi 0,50 % |
18 500 |
18 500 |
||||
rendelkezésre tartási járulék évi 0,50 % |
0 |
|||||
Kötvény kibocsátása |
||||||
Részletfizetés |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
3 816 180 |
0 |
0 |
0 |
3 816 180 |
|
Saját bevételek |
||||||
Helyi és települési adók |
26 500 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
110 500 000 |
|
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
4 000 000 |
13 500 000 |
|
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
Ingatlanértékesítés bevétele |
73 721 500 |
0 |
0 |
0 |
73 721 500 |
|
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
200 000 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
Saját bevételek összesen: |
103 421 500 |
31 000 000 |
31 500 000 |
32 000 000 |
197 921 500 |
|
Kötelezettségek aránya: |
4% |
0% |
0% |
0% |
2% |
|
22. melléklet
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2022. |
Felhalmozás |
|||
Hiteltörlesztés |
2019 |
2022 |
3 816 180 |
Működési |
|||
23. melléklet
Megnevezés |
Előirányzat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szeptemb. |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
206 353 862 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 155 |
17 196 157 |
206 353 862 |
Járulék kiadások és szocho |
28 247 640 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
2 353 970 |
28 247 640 |
Dologi kiadások |
99 854 152 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
8 321 179 |
99 854 152 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 291 000 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
1 024 250 |
12 291 000 |
Működési c. támogatások ÁHT-n belülre |
8 800 232 |
2 200 058 |
2 200 058 |
2 200 058 |
2 200 058 |
8 800 232 |
||||||||
Működési c. támogatások ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
Egyéb működési kiadások |
0 |
|||||||||||||
Tartalékok |
14 229 983 |
3 557 496 |
3 557 496 |
3 557 496 |
3 557 495 |
14 229 983 |
||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 503 481 |
9 503 481 |
9 503 481 |
|||||||||||
Likviditási célú hiteltörlesztés |
3 700 000 |
1 860 000 |
1 840 000 |
3 700 000 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
189 761 620 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
189 761 620 |
Működési kiadások össz. |
573 741 970 |
54 212 504 |
44 709 023 |
52 326 577 |
44 709 023 |
44 709 023 |
50 966 577 |
44 709 023 |
44 709 023 |
50 466 577 |
46 549 023 |
44 709 023 |
50 966 578 |
573 741 970 |
Beruházások |
5 851 400 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
487 617 |
5 851 400 |
Felújítások |
||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülre |
||||||||||||||
Egyéb felhalm. c. támogatások ÁHT-n kívülre |
||||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
326 925 827 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
27 243 819 |
326 925 827 |
Felhalmozási finanszírozási kiadás |
||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. |
332 777 227 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
27 731 436 |
332 777 227 |
Összesen kiadás |
906 519 197 |
81 943 939 |
72 440 458 |
80 058 012 |
72 440 458 |
72 440 458 |
78 698 012 |
72 440 458 |
72 440 458 |
78 198 012 |
74 280 458 |
72 440 458 |
78 698 013 |
906 519 197 |
Önkormányzatok műk. támog. |
255 782 739 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
21 315 228 |
255 782 739 |
Elkül. Állami pénzalapból átvett támogatás |
1 650 525 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
137 544 |
1 650 525 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől |
0 |
|||||||||||||
Egyéb fejezeti kezelésű ei. |
0 |
|||||||||||||
TB pénzügyi alapjai |
5 860 800 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
488 400 |
5 860 800 |
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
2 225 000 |
26 700 000 |
Intézményi működési bevételek |
43 890 060 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
3 657 505 |
43 890 060 |
Működéci c. átvett pénzeszköz |
||||||||||||||
Értékpapír értékesítés bevételei |
||||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
50 096 226 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
4 174 686 |
50 096 226 |
Intézményfinanszírozás |
189 761 620 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
15 813 468 |
189 761 620 |
Működési bevételek össz. |
573 741 970 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
47 811 831 |
573 741 970 |
Felhalmozási c. önk. tám. |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. c. támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. c. int. finanszírozás |
0 |
|||||||||||||
Immat. javak, ingatl. bev. |
73 721 500 |
10 925 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
33 025 000 |
25 000 |
25 000 |
13 500 000 |
5 068 000 |
25 000 |
11 028 500 |
73 721 500 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól |
0 |
|||||||||||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
259 055 727 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
21 587 977 |
259 055 727 |
Felhalm. bevételek össz. |
332 777 227 |
32 512 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
54 612 977 |
21 612 977 |
21 612 977 |
35 087 977 |
26 655 977 |
21 612 977 |
32 616 477 |
332 777 227 |
Összesen bevételek |
906 519 197 |
80 324 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
102 424 808 |
69 424 808 |
69 424 808 |
82 899 808 |
74 467 808 |
69 424 808 |
80 428 308 |
906 519 197 |