Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 17Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kulcs Község Polgármestere 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 2,041,564 e Ft-ban, Ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 311,587 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 109,275 e Ft-ban,ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 2,348 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 51,475 e Ft-ban,
bc) Hipa támogatás 30,000 e Ft-ban,
bd) ÁHT Kp-i alrend-ből kapott tám. 24,852 e Ft-ban,
be) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 98,010 e Ft-ban,ebből:
ca) helyi adók 95,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3,000 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 21,303 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 904,835 e Ft-ban,ebből: fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 904,835 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 6,500 e Ft-ban, ebből:Tárgyi eszköz értékestés bevétele 6,500 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 588,054 e Ft-ban
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Kiadási fő összegét 2,041,564 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 624,094 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 102,582 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13,171 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 257,644 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 250,318 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 222,648 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 4,750 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 14,570 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 9,957 e Ft-ban
af) Pénzügyi lízing kiadásai 379 e Ft-ban
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,219,427 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 992,306 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét, ebből:
bba) felújítási kiadások összegét 227,121 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 188,086 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatások, kölcsönök törlesztése összegét 188,086 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 0 e Ft-ban,”
2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 116,757 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 24,156 e Ft-ban,
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 116,757 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 115,512 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 77,445 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,887 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 27,180 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 1,245 e Ft-ban,ebből
ba) beruházási kiadások összegét 1,245 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,”
3. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 165,693 e Ft-ban, Ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 130,204 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 31,933 e Ft-ban
(2) Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 165,693 e Ft-ban, Ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 165,288 e Ft-ban,ebből
aa) személyi juttatások összegét 93,751 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14,496 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 57,040 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 405 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 9 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban,”
4. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei.4 |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei.4 |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
90806 |
93752 |
||
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3556 |
3556 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
14496 |
14496 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
28537 |
57040 |
||
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
79 |
31 933 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
|||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 635 |
35 489 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|||
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
133 839 |
165 288 |
||
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
405 |
||
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
3 635 |
35 489 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|||
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
130204 |
130204 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
405 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
130 204 |
130 204 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
133 839 |
165 693 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
133 839 |
165 693 |
27. |
||||||||
28. |
||||||||
29. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
30. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
66152 |
77445 |
31. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
127 |
127 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
10332 |
10887 |
32. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
16225 |
27180 |
||
33. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
108 |
24156 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
34. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||||
35. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
265 |
24 313 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
|||
36. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
37. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
38. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||||
39. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||||
40. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
41. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
92 709 |
115 512 |
||
42. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||||
43. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1245 |
||
44. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||||
45. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
46. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||||
47. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||||
48. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
265 |
24 313 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
49. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
92 444 |
92 444 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
50. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
1 245 |
||
51. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
52. |
VI. |
Támogatások összesen: |
92 444 |
92 444 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
53. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||||
54. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||||
55. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
92 709 |
116 757 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
92 709 |
116 757 |
56. |
||||||||
57. |
||||||||
58. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
59. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
88 010 |
98 010 |
1. |
Személyi juttatások |
84302 |
102582 |
60. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
20 858 |
21 303 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
13171 |
13171 |
61. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
336 499 |
420 262 |
3. |
dologi kiadások |
140683 |
257644 |
62. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
495 940 |
588 054 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
222648 |
222648 |
|
63. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
600 |
600 |
Támogatás értékű működési kiadások |
26920 |
27670 |
|
64. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
941 907 |
1 128 229 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
379 |
||
65. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
6 500 |
6 500 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
||
66. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||||
67. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
Elvonások és befizetések |
|||||
68. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
249568 |
250697 |
||
69. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
676 726 |
904 835 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
70. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
71. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
487 724 |
624 094 |
||
72. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
683 226 |
911 335 |
1. |
Felújítások áfával |
227121 |
|
73. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
1126118 |
992306 |
||
74. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
2 000 |
2 000 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
75. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||||
76. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
2 000 |
2 000 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
77. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1 627 133 |
2 041 564 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
|||
78. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||||
79. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||||
80. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
81. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
1 126 118 |
1 219 427 |
82. |
1. |
Tám.kölcsönök visszafizetése áht-n belülre |
184686 |
|||||
83. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||||||
84. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3334 |
3400 |
||||
85. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
3334 |
188086 |
||||
Államháztartási megelőlegezések viszafizetése |
9957 |
9957 |
||||||
86. |
V. |
Általános tartalék |
0 |
|||||
87. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 627 133 |
2 041 564 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
1 627 133 |
2 041 564 |
88. |
Bevételek összesen: |
1 631 033 |
2 324 014 |
Kiadások összesen: |
1 631 033 |
2 324 014” |
||
2. melléklet
3. melléklet
A |
B |
C |
|
Eredeti előir. |
Módosított ei.4 |
||
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
|||
1 |
I. Működési kiadások |
714 272 |
904 894 |
2 |
1. Személyi juttatások |
241 260 |
273 779 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
37 999 |
38 554 |
4 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
185 445 |
341 864 |
5 |
4. Egyéb működési kiadások: |
249 568 |
250 318 |
6 |
ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
7 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
222 648 |
222 648 |
8 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
26 920 |
27 670 |
4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
0 |
0 |
|
9 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
379 |
10 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 129 452 |
1 409 163 |
11 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 126 118 |
993 956 |
12 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
227 121 |
13 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
3 334 |
188 086 |
14 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
184 686 |
15 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
3 334 |
3 400 |
|
16 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
9 957 |
9 957 |
17 |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
18 |
ebből: pályázati önerő |
0 |
0 |
19 |
általános tartalék |
0 |
0 |
20 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
1 853 681 |
2 324 014 |
Szervenkénti bontásban |
Ezer forintban |
Ezer forintban |
|
A |
B |
C |
|
Eredeti előir. |
Módosított ei. |
||
Polgármesteri Hivatal |
|||
21 |
I. Működési kiadások |
92 709 |
115 512 |
22 |
1. Személyi juttatások |
66 152 |
77 445 |
23 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
10 332 |
10 887 |
24 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
16 225 |
27 180 |
25 |
4. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
26 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
||
27 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
28 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
||
29 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
30 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
1 245 |
31 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
1 245 |
32 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
||
33 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
34 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
35 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
36 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
||
37 |
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
38 |
ebből: pályázati önerő |
||
39 |
általános tartalék |
||
40 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
92 709 |
116 757 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||
41 |
I. Működési kiadások |
487 724 |
624 094 |
42 |
1. Személyi juttatások |
84 302 |
102 582 |
43 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
13 171 |
13 171 |
44 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
140 683 |
257 644 |
45 |
4. Egyéb működési kiadások: |
249 568 |
250 318 |
46 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
0 |
|
47 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
222 648 |
222 648 |
48 |
4.3. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kivülre |
26 920 |
27 670 |
4.4. Tartalékok |
0 |
0 |
|
49 |
5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
379 |
50 |
II. Felhalmozási kiadások |
1 129 452 |
1 407 513 |
51 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 126 118 |
992 306 |
52 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
227 121 |
|
53 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
3 334 |
188 086 |
54 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
184 686 |
|
55 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n belülre |
3 334 |
3 400 |
|
56 |
III. Finanszírozási kiadások |
9 957 |
9 957 |
3.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizatése |
9 957 |
9 957 |
|
57 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. |
1 627 133 |
2 041 564 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
58 |
I. Működési kiadások |
133 839 |
165 288 |
59 |
1. Személyi juttatások |
90 806 |
93 752 |
60 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
14 496 |
14 496 |
61 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 537 |
57 040 |
62 |
4. Egyéb működési kiadások: |
||
63 |
ebből: 4.1. Elvonások és befizetések |
||
64 |
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
||
65 |
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
||
66 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
67 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
405 |
68 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
405 |
69 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
0 |
70 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
71 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
72 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
0 |
0 |
73 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése |
0 |
0 |
74 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III. |
133 839 |
165 693” |
4. melléklet
5. melléklet