Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 02. 19

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.18.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

a) 1.454.867.640 Ft költségvetési bevétel

b) 1.696.809.922 Ft költségvetési kiadás

c) 241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 74.054.232 Ft működési hiány

cb) 167.888.050 Ft felhalmozási hiány

d) 290.669.611 Ft finanszírozási bevétel

e) 48.727.329 Ft finanszírozási kiadás

f) 241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 74.035.699 Ft működési többlet

fb) 167.906.583 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet helyébe a 23. melléklet lép

(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet helyébe a 24. melléklet lép

(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet helyébe a 25. melléklet lép.

1. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

Ssz.

KIADÁSOK


2021. évi eredeti előirányzat


2021.XI.16.
módosított ei.


2022. II.15-i
módosítás

2021. évi módosított előirányzat


2021. évi eredeti előirányzat


2021.XI.16.
módosított ei.


2022. II.15-i
módosítás


2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


983.947.471


1.193.355.665


200.945.564


1.394.301.229

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


983.947.471


1.208.798.807


185.520.955


1.394.319.762

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

616.585.485

800.497.702


48.724.416


849.222.118


I.

Személyi juttatások

453.742.330

554.212.550


9.635.501


563.848.051


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


595.490.485


664.405.938


13.595.331


678.001.269


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


65.905.095


75.455.439


2.362.265


77.817.704


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


21.095.000


136.091.764


35.129.085


171.220.849


III.

Dologi kiadások


305.605.671


335.406.132


67.126.182


402.532.314

II.

Közhatalmi bevételek

231.850.000

209.685.586

106.704.912

316.390.498

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.100.000

19.100.000

0

19.100.000

III.

Működési bevételek

78.532.794

84.265.594

21.659.991

105.925.585

V.

Egyéb működési célú kiadások

115.774.756

199.753.602

82.540.762

282.294.364


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


125.188


125.188

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

9.352.813

12.939.501


0


12.939.501

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

646.141

0

646.141

V.

Működési finanszírozási bevétel

56.979.192

98.906.783

23.856.245

122.763.028

3.

Működési célú kiadás Áh-on kívülre

100.500.000

156.000.000

-1.300.000

154.700.000

1.

Pénzmaradvány

56.979.192

97.855.318

0

97.855.318

4.

Tartalék

5.421.943

30.167.960

83.840.762

114.008.722

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

1.051.465

23.856.245

24.907.710

VI.

Működési finanszírozási kiadások

23.819.619

24.871.084

23.856.245

48.727.329


1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


23.819.619


24.871.084


23.856.245


48.727.329

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


185.389.014


241.514.910


109.721.112


351.236.022

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VII+VIII+IX)


185.389.014


226.071.768


125.145.721


351.217.489


VI.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről


0


27.686.036


109.721.112


137.407.148


VII.

Beruházások


82.659.681


91.180.247


8.393.972


99.574.219

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0 7767757


7.767.757


VIII.

Felújítások

102.729.333

134.891.521


116.751.749


251.643.270

VII.

Felhalmozási bevételek

26.368.206

45.922.291

45.922.291

IX.

Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kívülre

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány


159.020.808


167.906.583


0


167.906.583

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

1.434.870.575

310.666.676

1.745.537.251

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.169.336.485

1.434.870.575

310.666.676

1.745.537.251

2. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

854.660.279

1.021.671.484

171.631.782

1.193.303.266

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

595.490.485

779.402.702

45.334.956

824.737.658

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

595.490.485

664.405.938

13.595.331

678.001.269

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

114.996.764

31.739.625

146.736.389

II.

Közhatalmi bevételek

B3

231.850.000

209.685.586

106.704.912

316.390.498

III.

Működési bevételek

B4

27.319.794

32.583.196

19.591.914

52.175.110

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

43.383

43.383

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

26.368.206

73.608.327

109.721.112

183.329.439

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

27.686.036

109.721.112

137.407.148


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


7.767.757


0


7.767.757

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

26.368.206

45.922.291

0

45.922.291

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

56.979.192

85.832.835

23.856.245

109.689.080

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

56.979.192

84.781.370

0

84.781.370

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

1.051.465

23.856.245

24.907.710

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

159.020.808

159.020.808

0

159.020.808

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

159.020.808

159.020.808

0

159.020.808

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.097.028.485

1.340.133.454

305.209.139

1.645.342.593

3. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

358.738.741

554.951.916

144.988.770

699.940.686

I.

Személyi juttatások

K1

57.798.017

138.849.301

1.579.500

140.428.801

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

27.922.531

107.834.946

0

107.834.946

2.

Külső személyi juttatások

K12

29.875.486

31.014.355

1.579.500

32.593.855

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

19.794.480

19.988.393

0

19.988.393

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6.915.897

13.476.292

-60.411

13.415.881

III.

Dologi kiadások

K3

159.150.071

183.772.721

60.928.919

244.701.640

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

19.100.000

19.100.000

0

19.100.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

115.774.756

199.753.602

82.540.762

282.294.364

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K502

9.352.813

12.939.501

0

12.939.501

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

500.000

646.141

0

646.141

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

100.500.000

156.000.000

-1.300.000

154.700.000

4.

Tartalékok

K513

5.421.943

30.167.960

83.840.762

114.008.722

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

173.922.514

214.605.268

123.704.626

338.309.894

VI.

Beruházások

K6

73.352.181

81.872.747

4.793.877

86.666.624

VII.

Felújítások

K7

100.570.333

132.732.521

118.910.749

251.643.270

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kivülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

564.367.230

570.576.270

36.515.743

607.092.013

1.

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

K914

23.819.619

24.871.084

23.856.245

48.727.329

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

540.547.611

545.705.186

12.659.498

558.364.684

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.097.028.485

1.340.133.454

305.209.139

1.645.342.593

4. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.301.792.346

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

698.740.686

1.

Önkormányzatok működési támogatása

678.001.269

1.

Személyi juttatások

140.428.801

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


146.736.389


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.415.881

3.

Közhatalmi bevételek

316.390.498

3.

Dologi kiadások

244.701.640

4.

Működési bevételek

52.175.110

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.100.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

281.094.364

6.

Költségvetési maradvány

83.581.370

5.a

Általános tartalék

114.008.722

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

24.907.710

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

342.350.247

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

338.309.894

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

137.407.148

1.

Beruházások

86.666.624

2.

Felhalmozási bevétel

45.922.291

2.

Felújítások

251.643.270

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

159.020.808

4.

Finanszírozási kiadás

607.092.013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.644.142.593

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.644.142.593

5. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.200.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.200.000

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

1.200.000

6.

Költségvetési maradvány

1.200.000

5.a

Általános tartalék

0

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.200.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.200.000

6. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.960.000

2.429.398

658.909

3.088.307

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

441.760

441.760

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

441.760

441.760

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

1.960.000

2.429.398

217.149

2.646.547

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

67.719

67.719

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

138.899.656

136.258.599

0

136.258.599

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

5.986.133

0

5.986.133

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

138.899.656

130.272.466

130.272.466

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0

4.000.500

0

4.000.500

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

4.000.500

0

4.000.500

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

140.859.656

142.688.497

658.909

143.347.406

7. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

136.859.156

138.687.997

658.909

139.346.906

I.

Személyi juttatások

K1

100.554.795

100.554.795

382.476

100.937.271

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

99.754.795

99.754.795

382.476

100.137.271

2.

Külső személyi juttatások

K12

800.000

800.000

0

800.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14.119.361

14.119.361

59.284

14.178.645

III.

Dologi kiadások

K3

22.185.000

24.013.841

217.149

24.230.990

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.000.500

4.000.500

0

4.000.500

VI.

Beruházások

K6

4.000.500

4.000.500

0

4.000.500

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

140.859.656

142.688.497

658.909

143.347.406

8. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

139.346.906

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

139.346.906

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

100.937.271

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


441.760


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


14.178.645

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

24.230.990

4.

Működési bevételek

2.646.547

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6

Központi irányitó szervi támogatás

130.272.466

5.a

Általános tartalék

0

7

Költségvetési maradvány

5.986.133

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

4.000.500

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4.000.500

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

4.000.500

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

4.000.500

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

143.347.406

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

143.347.406

9. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban


Ssz.


Bevételek

Módosított előirányzat


Ssz.


Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6

Központi irányitó szervi támogatás

5.a

Általános tartalék

7

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Központi irányitó szervi támogatás

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

253.000

253.000

2.331.817

2.584.817

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

0

0

2.300.000

2.300.000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

0

2.300.000

2.300.000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

253.000

253.000

31.817

284.817

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

4.997

4.997

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

241.146.624

250.084.394

1.388.050

251.472.444

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

241.146.624

250.084.394

1.388.050

251.472.444

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

2.580.725

4.672.000

460.000

5.132.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.091.275

0

2.091.275

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

2.580.725

2.580.725

460.000

3.040.725

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

243.980.349

255.009.394

4.179.867

259.189.261

11. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

239.308.349

250.337.394

3.719.867

254.057.261

I.

Személyi juttatások

K1

158.943.194

167.122.415

1.977.560

169.099.975

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

157.673.194

165.852.415

1.895.460

167.747.875

2.

Külső személyi juttatások

K12

1.270.000

1.270.000

82.100

1.352.100

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23.856.555

25.124.334

515.490

25.639.824

III.

Dologi kiadások

K3

56.508.600

58.090.645

1.226.817

59.317.462

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.672.000

4.672.000

460.000

5.132.000

VI.

Beruházások

K6

4.672.000

4.672.000

460.000

5.132.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

243.980.349

255.009.394

4.179.867

259.189.261

12. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

254.057.261

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

254.057.261

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

169.099.975

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.300.000


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


25.639.824

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

59.317.462

4.

Működési bevételek

284.817

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

251.472.444

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

5.132.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

5.132.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

5.132.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi, irányító szervi támogatás

3.040.725

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

2.091.275

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

259.189.261

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

259.189.261

13. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban


Ssz.


Bevételek

Módosított előirányzat


Ssz.


Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányító szervi támogatás

5.a

Általános tartalék

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Központi irányító szervi támogatás

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

70.095.000

70.095.000

2.466.811

72.561.811

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

21.095.000

21.095.000

647.700

21.742.700

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.095.000

21.095.000

647.700

21.742.700

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

49.000.000

49.000.000

1.819.111

50.819.111

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

9.089

9.089

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0


1.


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


B25


0


0


0


0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

157.920.606

169.855.416

9.830.353

179.685.769

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

7.087.815

0

7.087.815

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

157.920.606

162.767.601

9.830.353

172.597.954

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

0

2.794.000

981.095

3.775.095

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

2.794.000

0

2.794.000

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

981.095

981.095

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

228.015.606

242.744.416

13.278.259

256.022.675

15. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege KIADÁS
Ft-ban


Ssz.


ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2021. évi eredeti előirányzat

2021.XI.16.
módosított ei.

2022. II.15-i
módosítás

2021. évi
módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

225.221.606

239.950.416

12.297.164

252.247.580

I.

Személyi juttatások

K1

136.446.324

147.686.039

5.695.965

153.382.004

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

135.606.324

146.846.039

5.361.965

152.208.004

2.

Külső személyi juttatások

K12

840.000

840.000

334.000

1.174.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

21.013.282

22.735.452

1.847.902

24.583.354

III.

Dologi kiadások

K3

67.762.000

69.528.925

4.753.297

74.282.222

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

3.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2.794.000

2.794.000

981.095

3.775.095

VI.

Beruházások

K6

635.000

635.000

3.140.095

3.775.095

VII.

Felújítások

K7

2.159.000

2.159.000

-2.159.000

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

228.015.606

242.744.416

13.278.259

256.022.675

16. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

252.247.580

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

252.247.580

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

153.382.004

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


21.742.700


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


24.583.354

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

74.282.222

4.

Működési bevételek

50.819.111

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

172.597.954

5.a

Általános tartalék

0

7.

Költségvetési maradvány

7.087.815

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.775.095

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3.775.095

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

3.775.095

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányitó szervi támogatás

981.095

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

2.794.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

256.022.675

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

256.022.675

17. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Módosított előirányzat

Ssz.

Kiadások

Módosított előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányitó szervi támogatás

5.a

Általános tartalék

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Központi irányitó szervi támogatás

4.

Finanszírozási kiadás

5.

Költségvetési maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen



Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről



Közhatalmi bevételek



Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások
Áh-n belülről



Felhalmozási bevételek



Felhalmozási célú átvett pénzeszköz



Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel



Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

119.636.585

146.736.389

316.390.498

52.175.110

0

137.407.148

45.922.291

0

243.802.178

24.907.710

0

1.086.977.909

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

0

441.760

0

2.646.547

0

0

0

0

9.986.633

0

130.272.466

143.347.406

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

2.300.000

0

284.817

0

0

0

0

2.091.275

0

254.513.169

259.189.261

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

21.742.700

0

50.819.111

0

0

0

0

9.881.815

0

173.579.049

256.022.675

Összesen:

119.636.585

171.220.849

316.390.498

105.925.585

0

137.407.148

45.922.291

0

265.761.901

24.907.710

558.364.684

1.745.537.251

19. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások



Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások


Általános tartalék


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

140.428.801

13.415.881

244.701.640

19.100.000

168.285.642

114.008.722

86.666.624

251.643.270

0

48.727.329

0

1.086.977.909

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

100.937.271

14.178.645

24.230.990

0

0

0

4.000.500

0

0

0

0

143.347.406

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

169.099.975

25.639.824

59.317.462

0

0

0

5.132.000

0

0

0

0

259.189.261

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

153.382.004

24.583.354

74.282.222

0

0

0

3.775.095

0

0

0

0

256.022.675

Összesen

563.848.051

77.817.704

402.532.314

19.100.000

168.285.642

114.008.722

99.574.219

251.643.270

0

48.727.329

0

1.745.537.251

20. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű bevételi előirányzatai
Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek



Bevételek összesen

Önkormányz atok működési támogatásai

Egyéb működési támogatás Áh- n belülről


Közhatalmi bevételek


Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök


Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről


Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Költségvetési maradvány


Egyéb finanszírozási bevétel


Irányító szervi támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi saját hatáskörű kiadási előirányzatai
Ft-ban




INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási
kiadások




Kiadások összesen



Személyi juttatások


Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó



Dologi
kiadások


Ellátottak pénzbeli ellátása


Egyéb működési célú kiadások



Általános tartalék



Beruházások



Felújítások


Egyéb felhalmozási kiadások


Államháztartá son belüli megelőlegezése k visszafizetése


Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
forint

Nyírtelek Város Önkormányzata

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

216.000.000

198.000.005

180.000.009

162.000.013

144.000.017

151.246.934

129.640.232

108.033.530

86.426.825

64.820.121

43.213.417

21.606.718

Önkormányzatok működési támogatása

49.624.208

49.624.207

49.624.207

49.624.207

50.496.800

50.496.800

50.496.800

56.059.216

56.059.216

56.059.216

73.120.530

86.715.862

678.001.269

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


13.583.741


13.583.741


13.583.741


14.028.242


14.028.242


14.028.242


16.080.405


47.820.035


146.736.389

Közhatalmi bevétel

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

19.320.833

14.887.950

14.887.950

14.887.950

14.887.950

121.592.867

316.390.498

Működési bevétel

2.276.649

2.276.649

2.276.649

2.276.649

2.495.887

2.495.877

2.495.877

3.057.476

3.057.477

3.057.477

3.408.264

23.000.179

52.175.110

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

2.197.350

2.197.350

2.197.350

2.197.350

3.016.807

3.016.807

3.016.807

5.096.807

5.096.807

5.096.807

6.396.024

6.396.025

45.922.291

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

555.732

555.732

555.732

4.603.767

4.603.767

4.603.767

6.103.769

115.824.882

137.407.148

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

1.051.465

0

0

0

0

0

0

23856245

24.907.710

Pénzmaradvány

0

0

0

0

27.802.178

0

0

0

0

0

0

0

27.802.178

Bevételek összesen:

289.419.040

271.419.044

253.419.048

235.419.052

262.323.460

240.716.724

219.110.022

205.766.988

184.160.284

162.553.580

163.210.359

446.812.813

1.645.342.593

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4.816.501

4.816.501

4.816.501

4.816.501

14.479.864

14.479.855

14.479.855

14.515.315

14.515.315

14.515.315

16.298.889

17.878.389

140.428.801

Munkaadókat terhelő járulékok

576.324

576.324

576.324

576.324

1.323.838

1.323.825

1.323.825

1.329.321

1.329.321

1.329.321

1.605.772

1.545.362

13.415.881

Dologi kiadások

13.262.505

13.262.505

13.262.505

13.262.505

15.340.001

15.340.001

15.340.001

15.667.403

15.667.403

15.667.403

18.850.238

79.779.170

244.701.640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.666

1.591.674

19.100.000

Egyéb működési kiadások

9.196.067

9.196.067

9.196.067

9.196.067

14.526.834

14.526.834

14.526.834

15.242.470

15.242.470

15.242.470

21.746.725

20.446.737

168.285.642

Általános tartalék

451.828

451.828

451.828

451.828

3.371.963

3.371.963

3.371.963

2.285.159

2.285.159

2.285.159

5.694.639

89.535.405

114.008.722

Beruházások

6.112.681

6.112.681

6.112.681

6.112.681

6.451.833

6.451.828

6.451.828

7.013.307

7.013.307

7.013.307

8.513.307

13.307.183

86.666.624

Felújítások

8.380.861

8.380.861

8.380.861

8.380.861

8.455.892

8.455.892

8.455.892

14.768.281

14.768.281

14.768.281

14.768.281

133.679.026

251.643.270

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

47.030.602

47.030.602

47.030.602

47.030.602

45.534.635

45.534.628

45.534.628

46.927.241

46.927.241

46.927.241

52.534.124

89.049.867

607.092.013

Kiadások összesen:

91.419.035

91.419.035

91.419.035

91.419.035

111.076.526

111.076.492

111.076.492

119.340.163

119.340.163

119.340.163

141.603.641

446.812.813

1.645.342.593

Egyenleg

198.000.005

180.000.009

162.000.013

144.000.017

151.246.934

129.640.232

108.033.530

86.426.825

64.820.121

43.213.417

21.606.718

0

23. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

8.738.304

7.489.975

6.241.646

4.993.317

3.744.988

2.496.659

1.248.330

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


441.760


441.760

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

163.333

163.333

163.333

163.333

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

222.008

439.159

2.646.547

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

11.574.971

11.574.971

11.574.971

11.574.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.449.971

10.636.376

10.636.380

130.272.466

Pénzmaradvány

0

0

0

0

9.986.633

0

0

0

0

0

0

0

9.986.633

Bevételek összesen:

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.738.304

20.658.612

19.410.283

18.161.954

16.913.625

15.665.296

14.416.967

13.355.043

12.765.629

143.347.406

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.379.566

8.762.045

100.937.271

Munkaadókat terhelő járulékok

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.176.613

1.235.902

14.178.645

Dologi kiadások

1.848.750

1.848.750

1.848.750

1.848.750

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.030.754

2.217.159

2.434.307

24.230.990

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

333.375

4.000.500

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.738.304

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

11.920.308

12.106.713

12.765.629

143.347.406

Egyenleg

0

0

0

0

8.738.304

7.489.975

6.241.646

4.993.317

3.744.988

2.496.659

1.248.330

0

24. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.001

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.300.000

2.300.000

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

21.083

52.904

284.817

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányítószervi támogatás

20.310.612

20.310.612

20.310.612

20.310.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

20.060.612

25.529.497

27.377.552

254.513.169

Pénzmaradvány

0

0

0

0

2.091.275

0

0

0

0

0

0

0

2.091.275

Bevételek összesen:

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

22.172.970

21.831.695

21.581.695

21.331.695

21.081.695

20.831.695

26.050.580

29.980.457

259.189.261

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

13.245.266

17.334.876

19.312.439

169.099.975

Munkaadókat terhelő járulékok

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

1.988.046

2.621.935

3.137.429

25.639.824

Dologi kiadások

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.800.325

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

4.709.050

5.454.435

6.681.252

59.317.462

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

389.333

849.337

5.132.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.422.970

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

20.331.695

25.800.579

29.980.457

259.189.261

Egyenleg

0

0

0

0

1.750.000

1.500.000

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.001

0

25. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

8.646.588

7.411.361

6.176.134

4.940.906

3.705.678

2.470.450

1.235.223

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


1.757.916


2.405.624


21.742.700

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

4.083.332

5.902.459

50.819.111

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatás

13.160.050

13.160.050

13.160.050

13.160.050

12.907.643

12.907.643

12.907.643

14.300.256

14.300.256

14.300.256

14.251.849

25.063.303

173.579.049

Pénzmaradvány

0

0

0

0

9.881.815

0

0

0

0

0

0

0

9.881.815

Bevételek összesen:

19.001.298

19.001.298

19.001.298

19.001.298

28.630.706

27.395.479

26.160.252

26.317.638

25.082.410

23.847.182

22.563.547

34.606.609

256.022.675

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11.370.527

11.370.527

11.370.527

11.370.527

12.126.019

12.126.019

12.126.019

13.311.476

13.311.476

13.311.476

12.945.723

18.641.688

153.382.004

Munkaadókat terhelő járulékok

1.751.106

1.751.106

1.751.106

1.751.106

1.868.207

1.868.207

1.868.207

2.047.957

2.047.957

2.047.957

1.991.265

3.839.173

24.583.354

Dologi kiadások

5.646.833

5.646.833

5.646.833

5.646.833

5.757.060

5.757.060

5.757.060

5.784.467

5.784.467

5.784.467

6.158.504

10.911.805

74.282.222

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

232.832

232.832

232.832

232.832

232.832

232.832

232.832

232.832

232.832

232.832

232.832

1.213.943

3.775.095

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

19.001.298

19.001.298

19.001.298

19.001.298

19.984.118

19.984.118

19.984.118

21.376.732

21.376.732

21.376.732

21.328.324

34.606.609

256.022.675

Egyenleg

0

0

0

0

8.646.588

7.411.361

6.176.134

4.940.906

3.705.678

2.470.450

1.235.223

0