Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 02. 19Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-Testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:
a) 1.454.867.640 Ft költségvetési bevétel
b) 1.696.809.922 Ft költségvetési kiadás
c) 241.942.282 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 74.054.232 Ft működési hiány
cb) 167.888.050 Ft felhalmozási hiány
d) 290.669.611 Ft finanszírozási bevétel
e) 48.727.329 Ft finanszírozási kiadás
f) 241.942.282 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 74.035.699 Ft működési többlet
fb) 167.906.583 Ft felhalmozási többlet
összegben állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 23. melléklet helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 24. melléklet helyébe a 23. melléklet lép
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 25. melléklet helyébe a 24. melléklet lép
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet a 26. melléklet helyébe a 25. melléklet lép.
1. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Ssz. |
KIADÁSOK |
||||||||
|
|
|
2021. évi módosított előirányzat |
|
|
|
|
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
|
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
616.585.485 |
800.497.702 |
|
|
|
Személyi juttatások |
453.742.330 |
554.212.550 |
|
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
231.850.000 |
209.685.586 |
106.704.912 |
316.390.498 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19.100.000 |
19.100.000 |
0 |
19.100.000 |
III. |
Működési bevételek |
78.532.794 |
84.265.594 |
21.659.991 |
105.925.585 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
115.774.756 |
199.753.602 |
82.540.762 |
282.294.364 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
9.352.813 |
12.939.501 |
|
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
646.141 |
0 |
646.141 |
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
56.979.192 |
98.906.783 |
23.856.245 |
122.763.028 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on kívülre |
100.500.000 |
156.000.000 |
-1.300.000 |
154.700.000 |
1. |
Pénzmaradvány |
56.979.192 |
97.855.318 |
0 |
97.855.318 |
4. |
Tartalék |
5.421.943 |
30.167.960 |
83.840.762 |
114.008.722 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1.051.465 |
23.856.245 |
24.907.710 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
23.819.619 |
24.871.084 |
23.856.245 |
48.727.329 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|
|
|
|
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
|
|
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
Felújítások |
102.729.333 |
134.891.521 |
|
|
||
VII. |
Felhalmozási bevételek |
26.368.206 |
45.922.291 |
45.922.291 |
IX. |
Egyéb felhalmozási kiadások áh. Kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
|
|
|
|
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.169.336.485 |
1.434.870.575 |
310.666.676 |
1.745.537.251 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.169.336.485 |
1.434.870.575 |
310.666.676 |
1.745.537.251 |
2. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
854.660.279 |
1.021.671.484 |
171.631.782 |
1.193.303.266 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
595.490.485 |
779.402.702 |
45.334.956 |
824.737.658 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
595.490.485 |
664.405.938 |
13.595.331 |
678.001.269 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
114.996.764 |
31.739.625 |
146.736.389 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
231.850.000 |
209.685.586 |
106.704.912 |
316.390.498 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
27.319.794 |
32.583.196 |
19.591.914 |
52.175.110 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
43.383 |
43.383 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
26.368.206 |
73.608.327 |
109.721.112 |
183.329.439 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
27.686.036 |
109.721.112 |
137.407.148 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
26.368.206 |
45.922.291 |
0 |
45.922.291 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
56.979.192 |
85.832.835 |
23.856.245 |
109.689.080 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56.979.192 |
84.781.370 |
0 |
84.781.370 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
1.051.465 |
23.856.245 |
24.907.710 |
|
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
159.020.808 |
159.020.808 |
0 |
159.020.808 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
159.020.808 |
159.020.808 |
0 |
159.020.808 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.097.028.485 |
1.340.133.454 |
305.209.139 |
1.645.342.593 |
3. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
358.738.741 |
554.951.916 |
144.988.770 |
699.940.686 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
57.798.017 |
138.849.301 |
1.579.500 |
140.428.801 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27.922.531 |
107.834.946 |
0 |
107.834.946 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
29.875.486 |
31.014.355 |
1.579.500 |
32.593.855 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19.794.480 |
19.988.393 |
0 |
19.988.393 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6.915.897 |
13.476.292 |
-60.411 |
13.415.881 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
159.150.071 |
183.772.721 |
60.928.919 |
244.701.640 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19.100.000 |
19.100.000 |
0 |
19.100.000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
115.774.756 |
199.753.602 |
82.540.762 |
282.294.364 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K502 |
9.352.813 |
12.939.501 |
0 |
12.939.501 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
500.000 |
646.141 |
0 |
646.141 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
100.500.000 |
156.000.000 |
-1.300.000 |
154.700.000 |
4. |
Tartalékok |
K513 |
5.421.943 |
30.167.960 |
83.840.762 |
114.008.722 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
173.922.514 |
214.605.268 |
123.704.626 |
338.309.894 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
73.352.181 |
81.872.747 |
4.793.877 |
86.666.624 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
100.570.333 |
132.732.521 |
118.910.749 |
251.643.270 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kivülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
564.367.230 |
570.576.270 |
36.515.743 |
607.092.013 |
|
1. |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
23.819.619 |
24.871.084 |
23.856.245 |
48.727.329 |
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
540.547.611 |
545.705.186 |
12.659.498 |
558.364.684 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.097.028.485 |
1.340.133.454 |
305.209.139 |
1.645.342.593 |
4. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.301.792.346 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
698.740.686 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
678.001.269 |
1. |
Személyi juttatások |
140.428.801 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
316.390.498 |
3. |
Dologi kiadások |
244.701.640 |
4. |
Működési bevételek |
52.175.110 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19.100.000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
281.094.364 |
6. |
Költségvetési maradvány |
83.581.370 |
5.a |
Általános tartalék |
114.008.722 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
24.907.710 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
342.350.247 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
338.309.894 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
137.407.148 |
1. |
Beruházások |
86.666.624 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
45.922.291 |
2. |
Felújítások |
251.643.270 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
159.020.808 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
607.092.013 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.644.142.593 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.644.142.593 |
5. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.200.000 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1.200.000 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1.200.000 |
6. |
Költségvetési maradvány |
1.200.000 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.200.000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.200.000 |
6. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.960.000 |
2.429.398 |
658.909 |
3.088.307 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
441.760 |
441.760 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
441.760 |
441.760 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
1.960.000 |
2.429.398 |
217.149 |
2.646.547 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
67.719 |
67.719 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
138.899.656 |
136.258.599 |
0 |
136.258.599 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
5.986.133 |
0 |
5.986.133 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
138.899.656 |
130.272.466 |
130.272.466 |
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
0 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
140.859.656 |
142.688.497 |
658.909 |
143.347.406 |
7. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
136.859.156 |
138.687.997 |
658.909 |
139.346.906 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
100.554.795 |
100.554.795 |
382.476 |
100.937.271 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
99.754.795 |
99.754.795 |
382.476 |
100.137.271 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
800.000 |
800.000 |
0 |
800.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14.119.361 |
14.119.361 |
59.284 |
14.178.645 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
22.185.000 |
24.013.841 |
217.149 |
24.230.990 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4.000.500 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
4.000.500 |
4.000.500 |
0 |
4.000.500 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
140.859.656 |
142.688.497 |
658.909 |
143.347.406 |
8. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
139.346.906 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
139.346.906 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
100.937.271 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
24.230.990 |
4. |
Működési bevételek |
2.646.547 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
130.272.466 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7 |
Költségvetési maradvány |
5.986.133 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
4.000.500 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4.000.500 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
4.000.500 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
4.000.500 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
143.347.406 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
143.347.406 |
9. melléklet
|
|
Módosított előirányzat |
|
|
Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1. |
Személyi juttatások |
||
2. |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
||
4. |
Működési bevételek |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6 |
Központi irányitó szervi támogatás |
5.a |
Általános tartalék |
||
7 |
Költségvetési maradvány |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
1. |
Beruházások |
||
2. |
Felhalmozási bevétel |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
4. |
Finanszírozási kiadás |
||
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
253.000 |
253.000 |
2.331.817 |
2.584.817 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
0 |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
253.000 |
253.000 |
31.817 |
284.817 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
4.997 |
4.997 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
241.146.624 |
250.084.394 |
1.388.050 |
251.472.444 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
241.146.624 |
250.084.394 |
1.388.050 |
251.472.444 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
2.580.725 |
4.672.000 |
460.000 |
5.132.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
2.091.275 |
0 |
2.091.275 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
2.580.725 |
2.580.725 |
460.000 |
3.040.725 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
243.980.349 |
255.009.394 |
4.179.867 |
259.189.261 |
11. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
239.308.349 |
250.337.394 |
3.719.867 |
254.057.261 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
158.943.194 |
167.122.415 |
1.977.560 |
169.099.975 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
157.673.194 |
165.852.415 |
1.895.460 |
167.747.875 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1.270.000 |
1.270.000 |
82.100 |
1.352.100 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23.856.555 |
25.124.334 |
515.490 |
25.639.824 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
56.508.600 |
58.090.645 |
1.226.817 |
59.317.462 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4.672.000 |
4.672.000 |
460.000 |
5.132.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
4.672.000 |
4.672.000 |
460.000 |
5.132.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
243.980.349 |
255.009.394 |
4.179.867 |
259.189.261 |
12. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
254.057.261 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
254.057.261 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
169.099.975 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
59.317.462 |
4. |
Működési bevételek |
284.817 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
251.472.444 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
5.132.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5.132.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
5.132.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi, irányító szervi támogatás |
3.040.725 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
2.091.275 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
259.189.261 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
259.189.261 |
13. melléklet
|
|
Módosított előirányzat |
|
|
Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1. |
Személyi juttatások |
||
2. |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
||
4. |
Működési bevételek |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
5.a |
Általános tartalék |
||
7. |
Költségvetési maradvány |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
1. |
Beruházások |
||
2. |
Felhalmozási bevétel |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
4. |
Központi irányító szervi támogatás |
4. |
Finanszírozási kiadás |
||
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
14. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
70.095.000 |
70.095.000 |
2.466.811 |
72.561.811 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
21.095.000 |
21.095.000 |
647.700 |
21.742.700 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21.095.000 |
21.095.000 |
647.700 |
21.742.700 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
49.000.000 |
49.000.000 |
1.819.111 |
50.819.111 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
9.089 |
9.089 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
157.920.606 |
169.855.416 |
9.830.353 |
179.685.769 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
7.087.815 |
0 |
7.087.815 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
157.920.606 |
162.767.601 |
9.830.353 |
172.597.954 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
0 |
2.794.000 |
981.095 |
3.775.095 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
2.794.000 |
0 |
2.794.000 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
981.095 |
981.095 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
228.015.606 |
242.744.416 |
13.278.259 |
256.022.675 |
15. melléklet
|
|
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.XI.16. |
2022. II.15-i |
2021. évi |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
225.221.606 |
239.950.416 |
12.297.164 |
252.247.580 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
136.446.324 |
147.686.039 |
5.695.965 |
153.382.004 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
135.606.324 |
146.846.039 |
5.361.965 |
152.208.004 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
840.000 |
840.000 |
334.000 |
1.174.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21.013.282 |
22.735.452 |
1.847.902 |
24.583.354 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
67.762.000 |
69.528.925 |
4.753.297 |
74.282.222 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
2.794.000 |
2.794.000 |
981.095 |
3.775.095 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
635.000 |
635.000 |
3.140.095 |
3.775.095 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
2.159.000 |
2.159.000 |
-2.159.000 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
228.015.606 |
242.744.416 |
13.278.259 |
256.022.675 |
16. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
252.247.580 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
252.247.580 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
153.382.004 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
74.282.222 |
4. |
Működési bevételek |
50.819.111 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
172.597.954 |
5.a |
Általános tartalék |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
7.087.815 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3.775.095 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3.775.095 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
3.775.095 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
981.095 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
2.794.000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
256.022.675 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
256.022.675 |
17. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Ssz. |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
1. |
Személyi juttatások |
||
2. |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Dologi kiadások |
||
4. |
Működési bevételek |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
5.a |
Általános tartalék |
||
7. |
Költségvetési maradvány |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
1. |
Beruházások |
||
2. |
Felhalmozási bevétel |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
4. |
Központi irányitó szervi támogatás |
4. |
Finanszírozási kiadás |
||
5. |
Költségvetési maradvány |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18. melléklet
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
119.636.585 |
146.736.389 |
316.390.498 |
52.175.110 |
0 |
137.407.148 |
45.922.291 |
0 |
243.802.178 |
24.907.710 |
0 |
1.086.977.909 |
Nyírteleki Polgármesteri |
0 |
441.760 |
0 |
2.646.547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.986.633 |
0 |
130.272.466 |
143.347.406 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
2.300.000 |
0 |
284.817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.091.275 |
0 |
254.513.169 |
259.189.261 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
21.742.700 |
0 |
50.819.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.881.815 |
0 |
173.579.049 |
256.022.675 |
Összesen: |
119.636.585 |
171.220.849 |
316.390.498 |
105.925.585 |
0 |
137.407.148 |
45.922.291 |
0 |
265.761.901 |
24.907.710 |
558.364.684 |
1.745.537.251 |
19. melléklet
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
140.428.801 |
13.415.881 |
244.701.640 |
19.100.000 |
168.285.642 |
114.008.722 |
86.666.624 |
251.643.270 |
0 |
48.727.329 |
0 |
1.086.977.909 |
Nyírteleki Polgármesteri |
100.937.271 |
14.178.645 |
24.230.990 |
0 |
0 |
0 |
4.000.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143.347.406 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
169.099.975 |
25.639.824 |
59.317.462 |
0 |
0 |
0 |
5.132.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259.189.261 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
153.382.004 |
24.583.354 |
74.282.222 |
0 |
0 |
0 |
3.775.095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256.022.675 |
Összesen |
563.848.051 |
77.817.704 |
402.532.314 |
19.100.000 |
168.285.642 |
114.008.722 |
99.574.219 |
251.643.270 |
0 |
48.727.329 |
0 |
1.745.537.251 |
20. melléklet
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek |
|
||||||||
Önkormányz atok működési támogatásai |
Egyéb működési támogatás Áh- n belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
||||||||||||
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
||||||||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
||||||||||||
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
||||||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
216.000.000 |
198.000.005 |
180.000.009 |
162.000.013 |
144.000.017 |
151.246.934 |
129.640.232 |
108.033.530 |
86.426.825 |
64.820.121 |
43.213.417 |
21.606.718 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
49.624.208 |
49.624.207 |
49.624.207 |
49.624.207 |
50.496.800 |
50.496.800 |
50.496.800 |
56.059.216 |
56.059.216 |
56.059.216 |
73.120.530 |
86.715.862 |
678.001.269 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
19.320.833 |
14.887.950 |
14.887.950 |
14.887.950 |
14.887.950 |
121.592.867 |
316.390.498 |
Működési bevétel |
2.276.649 |
2.276.649 |
2.276.649 |
2.276.649 |
2.495.887 |
2.495.877 |
2.495.877 |
3.057.476 |
3.057.477 |
3.057.477 |
3.408.264 |
23.000.179 |
52.175.110 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
2.197.350 |
2.197.350 |
2.197.350 |
2.197.350 |
3.016.807 |
3.016.807 |
3.016.807 |
5.096.807 |
5.096.807 |
5.096.807 |
6.396.024 |
6.396.025 |
45.922.291 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
555.732 |
555.732 |
555.732 |
4.603.767 |
4.603.767 |
4.603.767 |
6.103.769 |
115.824.882 |
137.407.148 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.051.465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23856245 |
24.907.710 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.802.178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.802.178 |
Bevételek összesen: |
289.419.040 |
271.419.044 |
253.419.048 |
235.419.052 |
262.323.460 |
240.716.724 |
219.110.022 |
205.766.988 |
184.160.284 |
162.553.580 |
163.210.359 |
446.812.813 |
1.645.342.593 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
4.816.501 |
4.816.501 |
4.816.501 |
4.816.501 |
14.479.864 |
14.479.855 |
14.479.855 |
14.515.315 |
14.515.315 |
14.515.315 |
16.298.889 |
17.878.389 |
140.428.801 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
576.324 |
576.324 |
576.324 |
576.324 |
1.323.838 |
1.323.825 |
1.323.825 |
1.329.321 |
1.329.321 |
1.329.321 |
1.605.772 |
1.545.362 |
13.415.881 |
Dologi kiadások |
13.262.505 |
13.262.505 |
13.262.505 |
13.262.505 |
15.340.001 |
15.340.001 |
15.340.001 |
15.667.403 |
15.667.403 |
15.667.403 |
18.850.238 |
79.779.170 |
244.701.640 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.666 |
1.591.674 |
19.100.000 |
Egyéb működési kiadások |
9.196.067 |
9.196.067 |
9.196.067 |
9.196.067 |
14.526.834 |
14.526.834 |
14.526.834 |
15.242.470 |
15.242.470 |
15.242.470 |
21.746.725 |
20.446.737 |
168.285.642 |
Általános tartalék |
451.828 |
451.828 |
451.828 |
451.828 |
3.371.963 |
3.371.963 |
3.371.963 |
2.285.159 |
2.285.159 |
2.285.159 |
5.694.639 |
89.535.405 |
114.008.722 |
Beruházások |
6.112.681 |
6.112.681 |
6.112.681 |
6.112.681 |
6.451.833 |
6.451.828 |
6.451.828 |
7.013.307 |
7.013.307 |
7.013.307 |
8.513.307 |
13.307.183 |
86.666.624 |
Felújítások |
8.380.861 |
8.380.861 |
8.380.861 |
8.380.861 |
8.455.892 |
8.455.892 |
8.455.892 |
14.768.281 |
14.768.281 |
14.768.281 |
14.768.281 |
133.679.026 |
251.643.270 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
47.030.602 |
47.030.602 |
47.030.602 |
47.030.602 |
45.534.635 |
45.534.628 |
45.534.628 |
46.927.241 |
46.927.241 |
46.927.241 |
52.534.124 |
89.049.867 |
607.092.013 |
Kiadások összesen: |
91.419.035 |
91.419.035 |
91.419.035 |
91.419.035 |
111.076.526 |
111.076.492 |
111.076.492 |
119.340.163 |
119.340.163 |
119.340.163 |
141.603.641 |
446.812.813 |
1.645.342.593 |
Egyenleg |
198.000.005 |
180.000.009 |
162.000.013 |
144.000.017 |
151.246.934 |
129.640.232 |
108.033.530 |
86.426.825 |
64.820.121 |
43.213.417 |
21.606.718 |
0 |
23. melléklet
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.738.304 |
7.489.975 |
6.241.646 |
4.993.317 |
3.744.988 |
2.496.659 |
1.248.330 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
163.333 |
163.333 |
163.333 |
163.333 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
222.008 |
439.159 |
2.646.547 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
11.574.971 |
11.574.971 |
11.574.971 |
11.574.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.449.971 |
10.636.376 |
10.636.380 |
130.272.466 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.986.633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.986.633 |
Bevételek összesen: |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
20.658.612 |
19.410.283 |
18.161.954 |
16.913.625 |
15.665.296 |
14.416.967 |
13.355.043 |
12.765.629 |
143.347.406 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.379.566 |
8.762.045 |
100.937.271 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.176.613 |
1.235.902 |
14.178.645 |
Dologi kiadások |
1.848.750 |
1.848.750 |
1.848.750 |
1.848.750 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.030.754 |
2.217.159 |
2.434.307 |
24.230.990 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
333.375 |
4.000.500 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.738.304 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
11.920.308 |
12.106.713 |
12.765.629 |
143.347.406 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.738.304 |
7.489.975 |
6.241.646 |
4.993.317 |
3.744.988 |
2.496.659 |
1.248.330 |
0 |
24. melléklet
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.750.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.001 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
21.083 |
52.904 |
284.817 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatás |
20.310.612 |
20.310.612 |
20.310.612 |
20.310.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
20.060.612 |
25.529.497 |
27.377.552 |
254.513.169 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.091.275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.091.275 |
Bevételek összesen: |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
22.172.970 |
21.831.695 |
21.581.695 |
21.331.695 |
21.081.695 |
20.831.695 |
26.050.580 |
29.980.457 |
259.189.261 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
13.245.266 |
17.334.876 |
19.312.439 |
169.099.975 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
1.988.046 |
2.621.935 |
3.137.429 |
25.639.824 |
Dologi kiadások |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.800.325 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
4.709.050 |
5.454.435 |
6.681.252 |
59.317.462 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
389.333 |
849.337 |
5.132.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.422.970 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
20.331.695 |
25.800.579 |
29.980.457 |
259.189.261 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.750.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.001 |
0 |
25. melléklet
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.646.588 |
7.411.361 |
6.176.134 |
4.940.906 |
3.705.678 |
2.470.450 |
1.235.223 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
4.083.332 |
5.902.459 |
50.819.111 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatás |
13.160.050 |
13.160.050 |
13.160.050 |
13.160.050 |
12.907.643 |
12.907.643 |
12.907.643 |
14.300.256 |
14.300.256 |
14.300.256 |
14.251.849 |
25.063.303 |
173.579.049 |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.881.815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.881.815 |
Bevételek összesen: |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
28.630.706 |
27.395.479 |
26.160.252 |
26.317.638 |
25.082.410 |
23.847.182 |
22.563.547 |
34.606.609 |
256.022.675 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
11.370.527 |
11.370.527 |
11.370.527 |
11.370.527 |
12.126.019 |
12.126.019 |
12.126.019 |
13.311.476 |
13.311.476 |
13.311.476 |
12.945.723 |
18.641.688 |
153.382.004 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.751.106 |
1.751.106 |
1.751.106 |
1.751.106 |
1.868.207 |
1.868.207 |
1.868.207 |
2.047.957 |
2.047.957 |
2.047.957 |
1.991.265 |
3.839.173 |
24.583.354 |
Dologi kiadások |
5.646.833 |
5.646.833 |
5.646.833 |
5.646.833 |
5.757.060 |
5.757.060 |
5.757.060 |
5.784.467 |
5.784.467 |
5.784.467 |
6.158.504 |
10.911.805 |
74.282.222 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
232.832 |
1.213.943 |
3.775.095 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.001.298 |
19.984.118 |
19.984.118 |
19.984.118 |
21.376.732 |
21.376.732 |
21.376.732 |
21.328.324 |
34.606.609 |
256.022.675 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.646.588 |
7.411.361 |
6.176.134 |
4.940.906 |
3.705.678 |
2.470.450 |
1.235.223 |
0 |