Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 05

Illocska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 05

Illocska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 32.937.797.- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 32.937.797.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 54.315.607.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 54.315.607.- forint, melyből a személyi juttatások 15.038.300.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.987.917.- forint, a dologi kiadások 15.198.300.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.132.500.- forint, az egyéb működési kiadások 17.195.650.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 1.400.000.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 1.400.000.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 22.486.603.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 22.486.603- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 22.486.603- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 1.108.793.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat a 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Illocska Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1

Illocska Községi Önkormányzat

Illocska, Fő u. 13.

Közhatalmi

2

3

4

5

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 255 269

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 788 950

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

382 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

382 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

2 000 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

20 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

22 486 603

Maradvány igénybevétele összesen

22 486 603

3. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 950 300

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

360 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

11 310 300

Választott tisztségviselők juttatásai

3 888 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 888 000

Személyi juttatások összesen

15 198 300

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 021 517

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 000 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

4 100 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

Kommunikációs szolgáltatások

250 000

Közüzemi díjak

710 000

Vásárolt élelmezés

404 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 135 000

Szolgáltatási kiadások

4 749 000

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 268 640

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 268 640

Dologi kiadások összesen

11 367 640

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 132 500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

827 120

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

Tartalékok

16 268 530

Egyéb működési célú kiadások

17 195 650

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

1 100 0000

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

300 000

Felújítások

1 400 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 108 793

Finanszírozási kiadások összesen

1 108 793

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

32 937 797

2

Működési költségvetési kiadás

54 297 607

3

Müködési többlet/hiány

21 359 810

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

0

8

Finanszírozási kiadás

1 108 793

1 108 793

9

Összesen

29 486 900

55 406 400

0

22 468 603

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

22 468 603

22 468 603

12

Belső forrás összesen:

22 468 603

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

6. melléklet

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Ravatalozó felújítása

700 000

Garázs felújítása

700 000

Összesen

1 400 000

0

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000 000

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Pénzmaradvány

1 400 000

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 400 000

0

0

7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

Személyi juttatások

15 198 300

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

382 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

2 021 517

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

11 367 640

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

Egyéb működési célú kiadások

17 195 650

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

20 000

Felújítások

1 400 000

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

0

0

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

0

0

Finanszírozási bevételek

22 486 603

Finanszírozási kiadások

1 108 793

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 424 400

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 424 400

0

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

31 035 797

31 035 797

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

3 888 000

505 440

4 393 440

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

3 240 000

439 944

7 875 040

927 120

1 400 000

13 878 360

20 000

1 500 000

1 520 000

4

Közművelődés

3 388 800

439 944

1 350 000

5 178 744

0

5

Egyéb szociális támogatás

7 132 500

7 132 500

0

6

Közfoglalkoztatás

637 500

98 813

736 313

382 000

382 000

7

Intézményen kívüli étkeztetés

195 600

195 600

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 044 000

538 120

1 950 000

6 532 120

0

9

Tartalék

16 854 270

16 874 270

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

1 500 000

1 500 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

1 108 793

1 108 793

22 486 603

22 486 603

13

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

15 198 300

2 021 517

11 367 640

8 059 620

1 400 000

17 377 323

55 424 400

31 035 797

20 000

2 000 000

382 000

22 486 603

55 424 400

16

17

18

19

Állami feladat

20

0

0

0

21

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Önként vállalt feladatok

23

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

24

0

0

25

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Mindösszesen:

15 038 300

1 987 917

11 367 640

7 797 480

0

1 108 793

55 424 400

31 037 797

20 000

2 000 000

382 000

22 486 603

55 424 400

9. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

31 035 797

3 724 294

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

31 035 797

Műk.tám. államháztartáson belülről

382 000

192 000

192 000

382 000

Vagyoni típusú adók

0

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

750 000

700 000

1 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

20 000

10 000

10 000

20 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

32 937 797

3 916 294

2 672 864

3 242 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

3 232 864

2 482 864

2 482 864

2 482 864

32 937 797

Finanszírozási bevételek

22 486 603

1408 288

1 526 107

1 000 988

1 770 988

2 020 988

1 928 988

2 234 319

2 055 987

1 151 981

1 789 988

1 542 241

4 055 740

22 486 603

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

55 424 400

5 234 582

4 198 971

4 243 852

4 263 952

4 503 852

4 411 852

4 717 183

4 538 851

4 384 845

4 272 852

4 025 105

6 538 604

55 424 400

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

15 198 300

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 190

1 413 190

1 253 192

1 253 192

1 253 192

1 253 192

15 198 300

Munkaadót terhelő járulékok

2 021 517

165 660

165 660

165 660

165 660

165 660

165 660

165 660

199 260

165 660

165 660

165 657

165 657

2 021 517

Dologi kiadások

11 367 640

785 000

850 120

915 000

950 000

1 150 000

1 258 000

1 350 000

1 156 000

986 000

854 000

597 920

515 600

11 367 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 132 500

550 000

470 000

450 000

435 000

475 000

465 000

488 333

504 000

519 993

540 000

548 333

1 686 840

7 132 500

Egyéb működési célú kiadások

17 195 650

1 459 938

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 135 712

17 195 650

Beruházások

0

Felújítások

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

54 315 607

4 213 789

4 198 971

4 243 852

4 263 852

4 503 852

6 071 852

4 717 183

4 732 450

4 384 845

4 272 852

4 025 105

5 080 601

54 315 607

Finanszírozási kiadások

1 108 793

1 108 793

1 108 793

KIADÁSOK ÖSSZESEN

55 424 400

5 322 582

4 198 971

4 243 852

4 263 852

4 503 852

6 071 852

4 717 183

4 538 851

4 384 845

4 272 852

4 025 105

5 080 601

55 424 400

10. melléklet

Illocska Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

1

Helyi adók

1 500 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

14 100 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

1 500 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

14 100 000

9

Saját bevételek 50 %-a

750 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

7 050 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

750 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

7 050 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

100.000

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

827 120

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

827 120

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

927 120

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

0

0

0

12. melléklet

Pályázatok

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0