Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 11. 06- 2021. 06. 01Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete
Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény alapján ,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat 2020. évi bevételei-kiadásai
3. § a) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének:
a) kiadási főösszegét 272.504.433 forintban,
b) bevételi főösszegét 272.504.433 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:
- a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele 13.643.953 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 39.550.000 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 97.026.202 Ft
d) Támogatásértékű működési bevétel 4.465.348 Ft - e) Pénzeszköz átvétel 20.878.428 Ft
- f) Felhalmozási bevétel 11.419.325 Ft
- g) Előző év pénzmaradvány igénybevétele 84.787.858 Ft
- h) megelőlegezés 253.326 Ft
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 60.841.012 Ft, ebből:
- a) személyi jellegű kiadások: 89.170.308 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 15.569.815 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 45.709.521 Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás 6.837.000 Ft
e) támogatás értékű működési kiadás: 3.924.204 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás 3.944.682 Ft - g) finanszírozási kiadás 3.554.348 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 23.854.174 Ft-ban képez
(6) A 2019. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 78156105 Ft.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.
7. § (1) A 2020. , 2021 ., 2022. és 2023. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a
10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a
13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 11 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(7) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 19/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Címszám | Címnév | |
1. | Zalacsány Község Önkormányzata | |
2. | Zalacsányi Csány László Óvoda | |
3. | Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal | |
2. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2020. évi tervezett bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | |||
I.Működési bevételek összesen | 49 730 000 | 49 730 000 | 53 673 953 | 53 673 953 | |||||
1.Intézményi működési bevételek | 9 700 000 | 9 700 000 | 13 643 953 | 13 643 953 | |||||
2.Közhatalmi bevételek | 39 550 000 | 39 550 000 | 39 550 000 | 39 550 000 | |||||
2.2 Helyi adók | 34 500 000 | 34 500 000 | 34 500 000 | 34 500 000 | |||||
2.3 Átengedett központi adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||||
3. Óvoda működési bevétele | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |||||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési | 82 525 545 | 82 525 545 | 97 026 202 | 97 026 202 | |||||
támogatása) összesen | |||||||||
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | 36 960 600 | 36 960 600 | 44 635 500 | 44 635 500 | |||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 4 437 720 | 4 437 720 | 4 437 720 | 4 437 720 | |||||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 120 000 | 5 120 000 | 5 120 000 | 5 120 000 | |||||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. | 756 102 | 756 102 | 756 102 | 756 102 | |||||
5.Közutak fenntartásának támogatása | 2 962 350 | 2 962 350 | 2 962 350 | 2 962 350 | |||||
6.Beszámítás összege | |||||||||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4 545 523 | 4 545 523 | 7 718 787 | 7 718 787 | |||||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 8 305 850 | 8 305 850 | 9 046 930 | 9 046 930 | |||||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |||||
támogatása | |||||||||
10.Óvodaműködtetési támogatás | 1 558 400 | 1 558 400 | 1 558 400 | 1 558 400 | |||||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | |||||||||
Óvodapedag.minősítési támogatás | 793 400 | 793 400 | 793 400 | 793 400 | |||||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés | |||||||||
támogatása | |||||||||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 987 000 | 6 987 000 | 6 987 000 | 6 987 000 | |||||
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése | |||||||||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 71 400 | 71 400 | 71 400 | 71 400 | |||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 147 096 | 2 147 096 | |||||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | 5 314 800 | 5 314 800 | 5 314 800 | 5 314 800 | |||||
18. Polg. ill. utáni támogatása | 512 400 | 512 400 | 512 400 | 512 400 | |||||
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám. | |||||||||
20.Elszámolásból származó bev. | 243 117 | 243 117 | |||||||
21.Műk.célú ktgv.tám.és kiegészítő támogatások | 2 321 200 | 2 321 200 | |||||||
III.Egyéb működési bevételek | 23 628 828 | 23 628 828 | 25 343 776 | 25 343 776 | |||||
1.Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 23 628 828 | 23 628 828 | 25 343 776 | 25 343 776 | |||||
Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHB | 11 419 325 | 11 419 325 | |||||||
Központosított előirányzat bevételek | |||||||||
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||||||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | |||||||||
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel | |||||||||
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | |||||||||
Finanszírozási bevétel megelőlegezés | 253 326 | 253 326 | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: | |||||||||
A (I+II+III+IV) | 155 884 373 | 155 884 373 | 187 716 582 | 187 716 582 | |||||
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | |||
pénzforgalom nélküli bevételek | |||||||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | 84 787 851 | 34 357 022 | 50 430 829 | |||
1.működési célra | 34 357 022 | 34 357 022 | 34 357 022 | 34 357 022 | |||||
2.felhalmozási célra | 50 430 829 | 50 430 829 | 50 430 829 | 50 430 829 | |||||
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló | 84 787 851 | 84 787 851 | |||||||
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.) | 34 357 022 | 50 430 829 | 50 430 829 | ||||||
Bevételek összesen: (A+B) | 240 672 224 | 190 241 395 | 50 430 829 | 272 504 433 | 222 073 604 | 50 430 829 |
2/a. melléklet 2/a. melléklet
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Ft-ban | |||||||||||
Megnevezés | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Megelőlegezés | Rövid lejáratú hitel | Összesen | |
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 39 550 000 | 39 550 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 326 900 | 94 879 106 | 5 418 515 | 253 326 | 100 877 847 | ||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 2 750 400 | 2 750 400 | |||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 84 787 851 | 84 787 851 | |||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 2 147 096 | 2 147 096 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás és bevétel | 480 000 | 385 570 | 865 570 | ||||||||
Postai tevékenység | 9 700 000 | 9 700 000 | |||||||||
Közmunka | 4 588 881 | 4 588 881 | |||||||||
Város és községgazdálkodás | 1 439 202 | 12 200 410 | 13 639 612 | ||||||||
Településfejlesztési proj.és támogatásukn (orv.rend.) | 9 980 123 | 9 980 123 | |||||||||
Szennyvíz gyűjt.tiszt.elhelyezés | 3 617 053 | 3 617 053 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 53 673 953 | 97 026 202 | 11 419 325 | 0 | 2 750 400 | 22 593 376 | 0 | 84 787 851 | 253 326 | 0 | 272 504 433 |
2/b. melléklet 2/b. melléklet
2020. évi helyi adó bevétel |
---|
Eredeti előirányzat | ||
Helyi adók | 34 500 000 | |
Építményadó | 3 500 000 | |
Telekadó | 7 000 000 | |
Idegenforgalmi adó | 3 500 000 | |
Helyi iparűzési adó | 17 000 000 | |
Kommunális adó | 3 500 000 | |
Átengedett központi adók | 5 000 000 | |
Gépjárműadó | 5 000 000 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 50 000 | |
Pótlékok | 50 000 | |
Összesen: | 39 550 000 |
3. melléklet
Önkormányzat kiadások
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||||||
Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | Önkormányzat | Önkormányzat | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 74 569 563 | 88 697 252 | 14 198 073 | 80 604 522 | 94 802 595 | ||
1. | Működési kiadások | 14 127 689 | 67 286 077 | 79 613 766 | 14 198 073 | 72 733 400 | 86 931 473 | |
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 27 839 584 | 10 463 720 | 19 293 554 | 29 757 274 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 4 810 907 | 1 831 153 | 3 118 215 | 4 949 368 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 38 625 253 | 1 903 200 | 39 930 283 | 41 833 483 | |
4. | Finanszírozás kiadása | 3 301 022 | 3 301 022 | 3 554 348 | 3 554 348 | |||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 6 837 000 | 6 837 000 | |||
2. | Elvonások,befizetések | 2 236 | 2 236 | |||||
3. | Egyéb műk.célú támogatásokÁHB | 3 924 204 | 3 924 204 | 3 924 204 | 3 924 204 | |||
4. | Egyéb műk.c.támogatások ÁHK | 3 359 282 | 3 359 282 | 3 944 682 | 3 944 682 | |||
Felhalmozási kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 78 156 105 | 78 156 105 | ||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | |||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 855 247 | 46 855 247 | |||
3. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | |||||
4. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | |||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | |||||
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 23 850 174 | 23 850 174 | 23 850 174 | 23 850 174 | |||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | |||||
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||
Egyéb felh.c.támogatások ÁHB | 1 786 020 | 1 786 020 | ||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 0 | ||||||
1. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | |||||
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | |||||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 175 178 665 | 14 198 073 | 184 396 821 | 198 594 894 | ||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 98 419 737 | 112 547 426 | 14 198 073 | 106 240 716 | 120 438 789 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 78 156 105 | 78 156 105 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 175 178 665 | 14 198 073 | 184 396 821 | 198 594 894 |
4. melléklet
Várható kiadások jogcímenként
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Mindösszesen | 2020. évi módosított előirányzat | Mindösszesen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Önkormányzat | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | |||||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||||||
Működési kiadások | 14 127 689 | 75 118 715 | 48 862 854 | 16 630 705 | 154 739 963 | 14 198 073 | 80 604 522 | 56 537 754 | 17 371 785 | 168 712 134 | ||
1. | Működési kiadások | 14 127 689 | 67 286 077 | 81 413 766 | 14 198 073 | 72 733 400 | 56 537 754 | 17 371 785 | 160 841 012 | |||
1. | Személyi juttatások | 10 403 820 | 17 435 764 | 39 902 606 | 12 132 600 | 79 874 790 | 10 463 720 | 19 293 554 | 46 639 277 | 12 773 757 | 89 170 308 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 820 669 | 2 990 238 | 7 161 598 | 2 123 205 | 14 095 710 | 1 831 153 | 3 118 215 | 8 397 809 | 2 222 658 | 15 569 835 | |
3. | Dologi kiadások | 1 903 200 | 36 722 053 | 1 798 650 | 2 374 900 | 42 798 803 | 1 903 200 | 39 930 283 | 1 500 668 | 2 375 370 | 45 709 521 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | |||||||||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 837 000 | 6 837 000 | 6 837 000 | 6 837 000 | |||||||
6. | Finanszírozás kiadása | 3 301 022 | 3 301 022 | 3 554 348 | 3 554 348 | |||||||
2. | Elvonások,befizetések | 2 236 | 2 236 | |||||||||
3. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 924 204 | 0 | 3 924 204 | 3 924 204 | 0 | 3 924 204 | |||||
4 | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 3 359 282 | 0 | 3 359 282 | 0 | 3 944 682 | 0 | 3 944 682 | |||
Felhalmozási kiadások | 0 | 62 631 239 | 0 | 62 631 239 | 0 | 78 156 105 | 0 | 78 156 105 | ||||
1. | Felújítás | 34 880 469 | 34 880 469 | 31 300 858 | 31 300 858 | |||||||
2. | Beruházás | 27 750 770 | 27 750 770 | 46 855 247 | 46 855 247 | |||||||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | |||||||||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | |||||||||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | |||||||||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Céltartalék | 0 | 23 850 174 | 0 | 0 | 23 850 174 | 0 | 23 850 174 | 0 | 0 | 23 850 174 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | |||||||||
Egyébfelh.c.támogatások ÁHB | 1 786 020 | 1 786 020 | ||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 14 127 689 | 161 050 976 | 46 862 854 | 16 630 705 | 238 672 224 | 14 198 073 | 184 396 821 | 56 537 754 | 17 371 785 | 272 504 433 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||||||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | |||||||||
3. | Finanszírozás, megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 48 862 854 | 16 630 705 | 240 672 224 | 14 198 073 | 184 396 821 | 56 537 754 | 17 371 785 | 272 504 433 | ||
1. | Működési célú kiadások | 14 127 689 | 98 419 737 | 46 862 854 | 16 630 705 | 176 040 985 | 14 198 073 | 106 240 716 | 56 537 754 | 17 371 785 | 194 348 328 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 78 156 105 | 78 156 105 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 127 689 | 161 050 976 | 48 862 854 | 16 630 705 | 240 672 224 | 14 198 073 | 184 396 821 | 56 537 754 | 17 371 785 | 272 504 433 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Ft-ban | |||||||||||||||||
Bevétel | Kiadás | ||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||||||
Intézményi működési bevételek | 10 180 000 | 14 123 953 | Személyi juttatások | 79 874 790 | 89 170 308 | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 39 550 000 | 39 550 000 | Munkaadói járulékok | 14 095 710 | 15 569 835 | ||||||||||||
Kapott támogtások | 82 525 545 | 97 026 202 | Dologi kiadások | 42 798 803 | 45 709 521 | ||||||||||||
Központosított előirányzat | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 837 000 | 6 837 000 | ||||||||||||||
Műk.célú támogatások ÁHB | 23 628 828 | 25 343 776 | Egyéb műk.c.tám.ÁHB | 3 924 204 | 3 924 204 | ||||||||||||
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 34 357 022 | 34 357 022 | Egyéb műk.c.tám.ÁHK | 3 359 282 | 3 944 682 | ||||||||||||
Megelőlegezés | 253 326 | Tartalék | 23 850 174 | 23 850 174 | |||||||||||||
Finanszírozás kiadás | 3 301 022 | 3 554 348 | |||||||||||||||
Elvonások,befizetések | 2 236 | ||||||||||||||||
Működési bevétel összesen: | 190 241 395 | 210 654 279 | Működési költségvetés összesen: | 178 040 985 | 192 562 308 | ||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | Felújítási kiadások | 34 880 469 | 31 300 858 | ||||||||||||||
Egyéb felh.célú tám.ÁHB | 11 419 325 | Beruházási kiadások | 27 750 770 | 46 855 247 | |||||||||||||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | Felhalmozási költségvetés összesen: | 62 631 239 | 78 156 105 | ||||||||||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 50 430 829 | 50 430 829 | Egyéb felch.célú tám. | 1 786 020 | |||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 50 430 829 | 50 430 829 | |||||||||||||||
Összesen | 240 672 224 | 272 504 433 | Összesen | 240 672 224 | 272 504 433 |
6. melléklet
Ellátottak pénzbeli juttatása
Ft-ban | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Települési támogatás | 2 520 000 |
Átmeneti segély | 4 117 000 |
Temetési segély | 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 6 837 000 |
7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 848 333 | 848 333 | 848 333 | 848 333 | 848 333 | 848 333 | 848 333 | 848 333 | 2 177 313 | 1 135 233 | 843 333 | 3 181 410 | 14 123 953 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 775 000 | 0 | 0 | 19 775 000 | 0 | 0 | 0 | 39 550 000 |
Kapott támogatás | 6 888 174 | 6 887 352 | 6 887 351 | 6 887 352 | 7 130 469 | 20 879 620 | 6 885 354 | 7 279 429 | 8 210 629 | 5 336 217 | 6 877 129 | 6 877 126 | 97 026 202 |
Egyéb műk.célú támogatások | 1 969 069 | 1 969 069 | 1 969 069 | 1 969 069 | 1 969 069 | 1 969 069 | 1 969 069 | 1 969 069 | 3 342 205 | 2 310 881 | 1 969 069 | 1 969 069 | 25 343 776 |
Pénzmaradvány | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 654 | 7 065 657 | 84 787 851 |
Finanszírozási bev.megelőlegezés | 0 | 253 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 326 |
Felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 1 439 202 | 0 | 0 | 0 | 9 980 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 419 325 |
Bevételek összesen | 16 771 230 | 17 023 734 | 18 209 609 | 16 770 408 | 17 013 525 | 50 537 676 | 26 748 533 | 17 162 485 | 40 570 801 | 15 847 985 | 16 755 185 | 19 093 262 | 272 504 433 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 6 656 233 | 6 656 233 | 6 656 233 | 6 656 233 | 6 656 233 | 6 656 233 | 6 656 233 | 6 656 233 | 6 656 233 | 15 951 751 | 6 656 233 | 6 656 227 | 89 170 308 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 174 643 | 1 174 643 | 1 174 643 | 1 174 643 | 1 174 643 | 1 174 643 | 1 174 643 | 1 174 643 | 1 174 643 | 2 648 768 | 1 174 643 | 1 174 637 | 15 569 835 |
Dologi kiadások | 3 566 567 | 3 566 567 | 3 566 567 | 3 566 567 | 3 566 567 | 3 566 567 | 3 566 567 | 3 566 567 | 3 566 567 | 6 477 285 | 3 566 567 | 3 566 566 | 45 709 521 |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | 11 626 832 | 0 | 0 | 0 | 11 626 832 | 8 047 194 | 0 | 0 | 0 | 31 300 858 |
Beruházás | 67 500 | 60 998 | 29 990 | 2 248 073 | 0 | 13 985 385 | 23 855 508 | 0 | 6 607 793 | 0 | 0 | 0 | 46 855 247 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 569 750 | 6 837 000 |
Támogatásértékű kiadás | 606 951 | 606 951 | 606 951 | 606 951 | 606 951 | 606 951 | 606 951 | 606 951 | 606 951 | 1 192 351 | 606 951 | 607 025 | 7 868 886 |
Elvonások,befizetések | 2 236 | 2 236 | |||||||||||
Tartalék | 1 941 752 | 1 941 752 | 1 941 752 | 1 878 752 | 1 941 752 | 1 941 692 | 1 941 692 | 1 878 752 | 1 878 752 | 1 941 752 | 1 941 752 | 2 680 022 | 23 850 174 |
Feladat finanszírozás | 3 301 022 | 253 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 348 |
Egyéb felh.c.támogatások | 1 786 020 | 1 786 020 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 17 886 654 | 14 830 220 | 14 545 886 | 28 327 801 | 14 515 896 | 30 287 241 | 38 371 344 | 26 079 728 | 29 107 883 | 28 781 657 | 14 515 896 | 15 254 227 | 272 504 433 |
8. melléklet
Felhalmozási kiadások
2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | ||
Megnevezés | |||
Önkormányzat | Önkormányzat | ||
1. | 34 880 469 | 31 300 858 | |
Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak | |||
27 464 880 | 2 646 227 | ||
Felújítás | |||
7 415 589 | 6 654 631 | ||
Áfa | |||
34 880 469 | 31 300 858 | ||
Felújítási kiadások összesen | |||
1. | 27 750 770 | 27 750 770 | |
Város és községgazdálkodás | |||
21 850 956 | 21 850 956 | ||
Beruházás | |||
5 899 814 | 5 899 814 | ||
Áfa | |||
2. | Településfejl.proj.és tám._(orv.rend.) | 9 980 123 | |
Beruházás | 7 858 349 | ||
Áfa | 2 121 774 | ||
3. | Közműv.köz.és társ.részv.(ifj.klub) | 1 439 202 | |
Beruházás | 1 133 228 | ||
Áfa | 305 974 | ||
4. | Önkorm.és önk.hiv.jogal.ált.tev. | 428 488 | |
Beruházás | 454 794 | ||
Áfa | 33 694 | ||
5. | Zöldterület-kezelés | 60 000 | |
Beruházás | 60 000 | ||
Áfa | 0 | ||
6. | Szennyvíz gyűjt.tiszt. | 3 617 053 | |
Beruházás | 2 848 073 | ||
Áfa | 768 980 | ||
7. | Közutak,hidak,alag.mezőg.utak | 3 579 611 | |
Beruházás | 2 818 653 | ||
Áfa | 760 958 | ||
27 750 770 | 46 855 247 | ||
Beruházási kiadások összesen | |||
62 631 239 | 78 156 105 | ||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
9. melléklet
Gördülő tervezés
Kiadások | |||||||||
forintban! | |||||||||
Sorszám | Bevételek | ||||||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 79 874 790 | 79 874 790 | 83 476 000 | 83 476 000 | 85 436 000 | 85 436 000 | 87 500 000 | 87 500 000 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 14 095 710 | 14 095 710 | 14 960 000 | 14 960 000 | 12 675 000 | 12 675 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
3. | Dologi kiadások | 42 798 803 | 42 798 803 | 43 816 000 | 43 816 000 | 43 816 000 | 43 816 000 | 42 500 000 | 42 500 000 |
4. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 3 509 282 | 3 509 282 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
5. | Támogatásértékű pénzeszköz átadás | 3 774 204 | 3 774 204 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 600 000 | 3 600 000 | 3 400 000 | 3 400 000 |
6. | Szociális juttatások | 6 837 000 | 6 837 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
7. | Tartalék | 23 301 022 | 23 301 022 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
8. | Feladat finanszírozás | 3 850 174 | 3 850 174 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
8. | Költségvetési kiadások összesen: | 178 040 985 | 178 040 985 | 161 452 000 | 161 452 000 | 159 527 000 | 159 527 000 | 160 400 000 | 160 400 000 |
9. | Felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
10. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
14. | Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása | ||||||||
15. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Betét elhelyezése | ||||||||
17. | Felhalm.kiadások | 62 631 239 | 62 631 239 | 8 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
18. | Finanszírozási célú kiadások | ||||||||
19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 631 239 | 62 631 239 | 13 000 000 | 13 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
21. | Költségvetési többlet: | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
Bevételek | |||||||||
Gördülő tervezés | |||||||||
forintban! | |||||||||
Sor-szám | Bevételek | ||||||||
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 49 730 000 | 49 730 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 82 525 545 | 82 525 545 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 | 39 050 000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | 79 000 000 | 79 000 000 | 85 000 000 | 85 000 000 | 91 000 000 | 91 000 000 | ||
4. | Támogatásértékű bevételek | 23 628 828 | 23 628 828 | 9 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
5. | Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat | ||||||||
6. | Nyilvános könyvtár | ||||||||
7. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 84 787 851 | 84 787 851 | 36 402 000 | 36 402 000 | 30 477 000 | 30 477 000 | 23 350 000 | 23 350 000 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | ||||||||
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 240 672 224 | 240 672 224 | 174 452 000 | 174 452 000 | 176 527 000 | 176 527 000 | 177 400 000 | 177 400 000 |
10. melléklet
Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 480 000 | 480 000 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | 480 000 | 480 000 | |
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 16 142 205 | 16 883 285 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 16 142 205 | 16 883 285 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 8 500 | 8 500 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 500 | 8 500 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 16 630 705 | 17 371 785 | |
Kiadások | Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 630 705 | 17 371 785 | |
1.1. | Személyi juttatások | 12 132 600 | 12 773 757 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 123 205 | 2 222 658 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 374 900 | 2 375 370 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 16 630 705 | 17 371 785 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 3 | 3 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. és | 2024. év | Összesen | |
Megnevezése | ||||||
200 000 | 210 000 | 220 500 | 231 000 | 242 550 | 1 104 050 | |
Vagyonbiztosítás | ||||||
110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 550 000 | |
Települési hulladék 50% egyedülállók | ||||||
1 017 072 | 1 067 926 | 1 121 322 | 1 177 388 | 1 236 257 | 5 619 965 | |
Háziorvosi ügyeleti díj | ||||||
1 327 072 | 1 387 926 | 1 451 822 | 1 518 388 | 1 588 807 | 7 274 015 | |
Több éves feladatok összesen |
12. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.
Ft-ban | ||||||||||||||
Helyi adónál , gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | ||||||||||||||
Bevétel kedvezmény | Adott kedvezmény | Bevétel | ||||||||||||
nélkül | ||||||||||||||
Gépjárműadó | 5 000 000 | 386 000 | 4 614 000 | |||||||||||
Adókedvezmények | 5 000 000 | 386 000 | 4 614 000 | |||||||||||
13. melléklet
Zalacsányi Közös Hivatal 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | |||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | 48 755 129 | 56 430 029 | |
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | 48 755 129 | 56 430 029 | |
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 107 725 | 107 725 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 107 725 | 107 725 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | |||
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 48 862 854 | 56 537 754 | |
Kiadások | Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 862 854 | 56 537 754 | |
1.1. | Személyi juttatások | 39 902 606 | 46 639 277 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 161 598 | 8 397 809 | |
1.3. | Dologi kiadások | 1 798 650 | 1 500 668 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | |||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.5. | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 48 862 854 | 56 537 754 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Köztisztviselő | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal | 10 | 10 | |||
Zalacsány Község Önkormányzata | 10 | 1 | 2 | 7 | |
Zalacsányi Csány László Óvoda | 3 | 3 | |||
Közfoglalkoztatottak | 11 | 11 | |||
Költségvetési szervek összesen: | 34 | 1 | 5 | 10 | 18 |