Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 3/2020 (II.10..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 11. 06- 2021. 06. 01

Zalacsány község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. § (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2020. évi bevételei-kiadásai

3. § a) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének:
a) kiadási főösszegét 272.504.433 forintban,
b) bevételi főösszegét 272.504.433 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:

a) Önkormányzatok intézmény működési bevétele 13.643.953 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 39.550.000 Ft
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 97.026.202 Ft
d) Támogatásértékű működési bevétel 4.465.348 Ft
e) Pénzeszköz átvétel 20.878.428 Ft
f) Felhalmozási bevétel 11.419.325 Ft
g) Előző év pénzmaradvány igénybevétele 84.787.858 Ft
h) megelőlegezés 253.326 Ft

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen: 60.841.012 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 89.170.308 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 15.569.815 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 45.709.521 Ft
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás 6.837.000 Ft
e) támogatás értékű működési kiadás: 3.924.204 Ft
f) működési célú pénzeszköz átadás 3.944.682 Ft
g) finanszírozási kiadás 3.554.348 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 23.854.174 Ft-ban képez

(6) A 2019. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 78156105 Ft.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2020. évben folyamatban.

7. § (1) A 2020. , 2021 ., 2022. és 2023. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 11 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(7) A költségvetési szervek a 2020. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2020. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 19/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címszám	Címnév
Címszám	Címnév
1.	Zalacsány Község Önkormányzata

2.	Zalacsányi Csány László Óvoda


3.	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2020. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	49 730 000	49 730 000		53 673 953	53 673 953
*1.Intézményi működési bevételek*	9 700 000	9 700 000		13 643 953	13 643 953
*2.Közhatalmi bevételek*	39 550 000	39 550 000		39 550 000	39 550 000
2.2 Helyi adók	34 500 000	34 500 000		34 500 000	34 500 000
2.3 Átengedett központi adó	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	50 000	50 000		50 000	50 000
3. Óvoda működési bevétele	480 000	480 000		480 000	480 000
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési	82 525 545	82 525 545		97 026 202	97 026 202
támogatása) összesen	82 525 545	82 525 545		97 026 202	97 026 202
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása	36 960 600	36 960 600		44 635 500	44 635 500
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	4 437 720	4 437 720		4 437 720	4 437 720
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 120 000	5 120 000		5 120 000	5 120 000
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.	756 102	756 102		756 102	756 102
5.Közutak fenntartásának támogatása	2 962 350	2 962 350		2 962 350	2 962 350
6.Beszámítás összege
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 545 523	4 545 523		7 718 787	7 718 787
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	8 305 850	8 305 850		9 046 930	9 046 930
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
támogatása	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 558 400	1 558 400		1 558 400	1 558 400
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg
Óvodapedag.minősítési támogatás	793 400	793 400		793 400	793 400
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés
támogatása
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 987 000	6 987 000		6 987 000	6 987 000
14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400		71 400	71 400
16.Nyilvános könyvtár támogatása	1 800 000	1 800 000		2 147 096	2 147 096
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 314 800	5 314 800		5 314 800	5 314 800
18. Polg. ill. utáni támogatása	512 400	512 400		512 400	512 400
19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.
20.Elszámolásból származó bev.				243 117	243 117
21.Műk.célú ktgv.tám.és kiegészítő támogatások				2 321 200	2 321 200
III.Egyéb működési bevételek	23 628 828	23 628 828		25 343 776	25 343 776
1.Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 628 828	23 628 828		25 343 776	25 343 776
Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHB				11 419 325	11 419 325
Központosított előirányzat bevételek
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
Finanszírozási bevétel megelőlegezés				253 326	253 326
Költségvetési bevételek összesen:
A (I+II+III+IV)	155 884 373	155 884 373		187 716 582	187 716 582
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	84 787 851	34 357 022	50 430 829	84 787 851	34 357 022	50 430 829
pénzforgalom nélküli bevételek	84 787 851	34 357 022	50 430 829	84 787 851	34 357 022	50 430 829
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	84 787 851	34 357 022	50 430 829	84 787 851	34 357 022	50 430 829
1.működési célra	34 357 022	34 357 022		34 357 022	34 357 022
2.felhalmozási célra	50 430 829		50 430 829	50 430 829		50 430 829
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	84 787 851			84 787 851
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)	84 787 851	34 357 022	50 430 829	84 787 851		50 430 829
Bevételek összesen: (A+B)	240 672 224	190 241 395	50 430 829	272 504 433	222 073 604	50 430 829

2/a. melléklet 2/a. melléklet

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

											Ft-ban

Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Megelőlegezés	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	39 550 000										39 550 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	326 900	94 879 106				5 418 515			253 326		100 877 847
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás					2 750 400						2 750 400
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége								84 787 851			84 787 851
Könyvtári állomány gyarapítása		2 147 096									2 147 096
Óvodához hozzájárulás és bevétel	480 000					385 570					865 570
Postai tevékenység	9 700 000										9 700 000
Közmunka						4 588 881					4 588 881
Város és községgazdálkodás			1 439 202			12 200 410					13 639 612
Településfejlesztési proj.és támogatásukn (orv.rend.)			9 980 123								9 980 123
Szennyvíz gyűjt.tiszt.elhelyezés	3 617 053										3 617 053
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN	53 673 953	97 026 202	11 419 325	0	2 750 400	22 593 376	0	84 787 851	253 326	0	272 504 433

2/b. melléklet 2/b. melléklet

2020. évi helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat
Helyi adók		34 500 000
	Építményadó	3 500 000
	Telekadó	7 000 000
	Idegenforgalmi adó	3 500 000
	Helyi iparűzési adó	17 000 000
	Kommunális adó	3 500 000
Átengedett központi adók		5 000 000
	Gépjárműadó	5 000 000
Bírságok, egyéb pótlékok		50 000
	Pótlékok	50 000
Összesen:		39 550 000

3. melléklet

Önkormányzat kiadások


Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen	Önkormányzat	Önkormányzat	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Mindösszesen
Működési kiadások			14 127 689	74 569 563	88 697 252	14 198 073	80 604 522	94 802 595
1.	Működési kiadások		14 127 689	67 286 077	79 613 766	14 198 073	72 733 400	86 931 473
	1.	Személyi juttatások	10 403 820	17 435 764	27 839 584	10 463 720	19 293 554	29 757 274
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 820 669	2 990 238	4 810 907	1 831 153	3 118 215	4 949 368
	3.	Dologi kiadások	1 903 200	36 722 053	38 625 253	1 903 200	39 930 283	41 833 483
	4.	Finanszírozás kiadása		3 301 022	3 301 022		3 554 348	3 554 348
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 837 000	6 837 000		6 837 000	6 837 000
2.	Elvonások,befizetések						2 236	2 236
3.	Egyéb műk.célú támogatásokÁHB			3 924 204	3 924 204		3 924 204	3 924 204
4.	Egyéb műk.c.támogatások ÁHK			3 359 282	3 359 282		3 944 682	3 944 682
Felhalmozási kiadások				62 631 239	62 631 239		78 156 105	78 156 105
1.	Felújítás			34 880 469	34 880 469		31 300 858	31 300 858
2.	Beruházás			27 750 770	27 750 770		46 855 247	46 855 247
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				0			0
4.	Felhalmozási célú péneszközátadások				0			0
Kölcsönök					0			0
1.	Működési célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
	1.	Kölcsön nyújtása			0			0
	2.	Kölcsön törlesztése			0			0
Tartalék előirányzatok					0			0
1.	Általános tartalék			23 850 174	23 850 174		23 850 174	23 850 174
2.	Céltartalék				0			0
	1.	Működési célú céltartalékok			0			0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0			0
Egyéb felh.c.támogatások ÁHB							1 786 020	1 786 020
	Költségvetési kiadások összesen:				0			0
1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				0			0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások			0			0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások			0			0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai				0			0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.			0			0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.			0			0
	Finanszírozási kiadások összesen				0			0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 127 689	161 050 976	175 178 665	14 198 073	184 396 821	198 594 894
1.	Működési célú kiadások		14 127 689	98 419 737	112 547 426	14 198 073	106 240 716	120 438 789
2.	Felhalmozási célú kiadások			62 631 239	62 631 239		78 156 105	78 156 105
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 127 689	161 050 976	175 178 665	14 198 073	184 396 821	198 594 894

4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés			2020. évi eredeti előirányzat				Mindösszesen	2020. évi módosított előirányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda		Önkormányzat	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			14 127 689	75 118 715	48 862 854	16 630 705	154 739 963	14 198 073	80 604 522	56 537 754	17 371 785	168 712 134
1.	Működési kiadások		14 127 689	67 286 077			81 413 766	14 198 073	72 733 400	56 537 754	17 371 785	160 841 012
	1.	Személyi juttatások	10 403 820	17 435 764	39 902 606	12 132 600	79 874 790	10 463 720	19 293 554	46 639 277	12 773 757	89 170 308
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 820 669	2 990 238	7 161 598	2 123 205	14 095 710	1 831 153	3 118 215	8 397 809	2 222 658	15 569 835
	3.	Dologi kiadások	1 903 200	36 722 053	1 798 650	2 374 900	42 798 803	1 903 200	39 930 283	1 500 668	2 375 370	45 709 521
	4.	Egyéb folyó kiadások					0					0
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 837 000			6 837 000		6 837 000			6 837 000
	6.	Finanszírozás kiadása		3 301 022			3 301 022		3 554 348			3 554 348
2.	Elvonások,befizetések								2 236			2 236
3.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 924 204	0		3 924 204		3 924 204	0		3 924 204
4	Működési célú pénzeszközátadások		0	3 359 282	0		3 359 282	0	3 944 682	0		3 944 682
Felhalmozási kiadások			0	62 631 239	0		62 631 239	0	78 156 105	0		78 156 105
1.	Felújítás			34 880 469			34 880 469		31 300 858			31 300 858
2.	Beruházás			27 750 770			27 750 770		46 855 247			46 855 247
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások						0					0
Kölcsönök							0					0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása					0					0
	2.	Kölcsön törlesztése					0					0
Tartalék előirányzatok					0	0	0			0	0	0
1.	Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Céltartalék		0	23 850 174	0	0	23 850 174	0	23 850 174	0	0	23 850 174
	1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0			0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok					0					0
Egyébfelh.c.támogatások ÁHB									1 786 020			1 786 020
	Költségvetési kiadások összesen:		14 127 689	161 050 976	46 862 854	16 630 705	238 672 224	14 198 073	184 396 821	56 537 754	17 371 785	272 504 433
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások					0					0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások					0					0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.					0					0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.					0					0
3.	Finanszírozás, megelőlegezés		0		0	0		0		0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0			0	0	0			0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 127 689	161 050 976	48 862 854	16 630 705	240 672 224	14 198 073	184 396 821	56 537 754	17 371 785	272 504 433
1.	Működési célú kiadások		14 127 689	98 419 737	46 862 854	16 630 705	176 040 985	14 198 073	106 240 716	56 537 754	17 371 785	194 348 328
2.	Felhalmozási célú kiadások			62 631 239			62 631 239		78 156 105			78 156 105
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 127 689	161 050 976	48 862 854	16 630 705	240 672 224	14 198 073	184 396 821	56 537 754	17 371 785	272 504 433

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

				Ft-ban

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	10 180 000	14 123 953	Személyi juttatások		79 874 790	89 170 308
Közhatalmi bevételek	39 550 000	39 550 000	Munkaadói járulékok		14 095 710	15 569 835
Kapott támogtások	82 525 545	97 026 202	Dologi kiadások		42 798 803	45 709 521
Központosított előirányzat			Ellátottak pénzbeli juttatása		6 837 000	6 837 000
Műk.célú támogatások ÁHB	23 628 828	25 343 776	Egyéb műk.c.tám.ÁHB		3 924 204	3 924 204
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	34 357 022	34 357 022	Egyéb műk.c.tám.ÁHK		3 359 282	3 944 682
Megelőlegezés		253 326	Tartalék		23 850 174	23 850 174
			Finanszírozás kiadás		3 301 022	3 554 348
			Elvonások,befizetések			2 236
Működési bevétel összesen:	190 241 395	210 654 279	Működési költségvetés összesen:		178 040 985	192 562 308
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Felújítási kiadások		34 880 469	31 300 858
Egyéb felh.célú tám.ÁHB		11 419 325	Beruházási kiadások		27 750 770	46 855 247
Támogatásértésű felhalmozási bevételek			Felhalmozási költségvetés összesen:		62 631 239	78 156 105
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	50 430 829	50 430 829	Egyéb felch.célú tám.			1 786 020
Felhalmozási bevétel összesen:	50 430 829	50 430 829
Összesen	240 672 224	272 504 433	Összesen		240 672 224	272 504 433

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Települési támogatás	2 520 000
Átmeneti segély	4 117 000
Temetési segély	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 837 000

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

												Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	848 333	2 177 313	1 135 233	843 333	3 181 410	14 123 953
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	19 775 000	0	0	19 775 000	0	0	0	39 550 000
Kapott támogatás	6 888 174	6 887 352	6 887 351	6 887 352	7 130 469	20 879 620	6 885 354	7 279 429	8 210 629	5 336 217	6 877 129	6 877 126	97 026 202
Egyéb műk.célú támogatások	1 969 069	1 969 069	1 969 069	1 969 069	1 969 069	1 969 069	1 969 069	1 969 069	3 342 205	2 310 881	1 969 069	1 969 069	25 343 776
Pénzmaradvány	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 654	7 065 657	84 787 851
Finanszírozási bev.megelőlegezés	0	253 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 326
Felhalmozási célú támogatás	0	0	1 439 202	0	0	0	9 980 123	0	0	0	0	0	11 419 325
Bevételek összesen	16 771 230	17 023 734	18 209 609	16 770 408	17 013 525	50 537 676	26 748 533	17 162 485	40 570 801	15 847 985	16 755 185	19 093 262	272 504 433
KIADÁSOK
Személyi juttatások	6 656 233	6 656 233	6 656 233	6 656 233	6 656 233	6 656 233	6 656 233	6 656 233	6 656 233	15 951 751	6 656 233	6 656 227	89 170 308
Munkaadókat terhelő járulékok	1 174 643	1 174 643	1 174 643	1 174 643	1 174 643	1 174 643	1 174 643	1 174 643	1 174 643	2 648 768	1 174 643	1 174 637	15 569 835
Dologi kiadások	3 566 567	3 566 567	3 566 567	3 566 567	3 566 567	3 566 567	3 566 567	3 566 567	3 566 567	6 477 285	3 566 567	3 566 566	45 709 521
Felújítás	0	0	0	11 626 832	0	0	0	11 626 832	8 047 194	0	0	0	31 300 858
Beruházás	67 500	60 998	29 990	2 248 073	0	13 985 385	23 855 508	0	6 607 793	0	0	0	46 855 247
Ellátottak pénzbeni juttatásai	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	569 750	6 837 000
Támogatásértékű kiadás	606 951	606 951	606 951	606 951	606 951	606 951	606 951	606 951	606 951	1 192 351	606 951	607 025	7 868 886
Elvonások,befizetések	2 236												2 236
Tartalék	1 941 752	1 941 752	1 941 752	1 878 752	1 941 752	1 941 692	1 941 692	1 878 752	1 878 752	1 941 752	1 941 752	2 680 022	23 850 174
Feladat finanszírozás	3 301 022	253 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 554 348
Egyéb felh.c.támogatások						1 786 020							1 786 020
Kiadások összesen:	17 886 654	14 830 220	14 545 886	28 327 801	14 515 896	30 287 241	38 371 344	26 079 728	29 107 883	28 781 657	14 515 896	15 254 227	272 504 433

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
Megnevezés
		Önkormányzat	Önkormányzat
1.		34 880 469	31 300 858
	Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

		27 464 880	2 646 227
	Felújítás
		7 415 589	6 654 631
	Áfa
		34 880 469	31 300 858
Felújítási kiadások összesen


1.		27 750 770	27 750 770
	Város és községgazdálkodás

		21 850 956	21 850 956
	Beruházás
		5 899 814	5 899 814
	Áfa
2.	Településfejl.proj.és tám._(orv.rend.)		9 980 123
	Beruházás		7 858 349
	Áfa		2 121 774
3.	Közműv.köz.és társ.részv.(ifj.klub)		1 439 202
	Beruházás		1 133 228
	Áfa		305 974
4.	Önkorm.és önk.hiv.jogal.ált.tev.		428 488
	Beruházás		454 794
	Áfa		33 694
5.	Zöldterület-kezelés		60 000
	Beruházás		60 000
	Áfa		0
6.	Szennyvíz gyűjt.tiszt.		3 617 053
	Beruházás		2 848 073
	Áfa		768 980
7.	Közutak,hidak,alag.mezőg.utak		3 579 611
	Beruházás		2 818 653
	Áfa		760 958
		27 750 770	46 855 247

Beruházási kiadások összesen


		62 631 239	78 156 105
Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Gördülő tervezés

				Kiadások

									*forintban!*
Sorszám	Bevételek
Sorszám	Megnevezés	2020		2021		2022		2023
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	79 874 790	79 874 790	83 476 000	83 476 000	85 436 000	85 436 000	87 500 000	87 500 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	14 095 710	14 095 710	14 960 000	14 960 000	12 675 000	12 675 000	13 500 000	13 500 000
3.	Dologi kiadások	42 798 803	42 798 803	43 816 000	43 816 000	43 816 000	43 816 000	42 500 000	42 500 000
4.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	3 509 282	3 509 282	3 400 000	3 400 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 500 000
5.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	3 774 204	3 774 204	3 800 000	3 800 000	3 600 000	3 600 000	3 400 000	3 400 000
6.	Szociális juttatások	6 837 000	6 837 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
7.	Tartalék	23 301 022	23 301 022	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Feladat finanszírozás	3 850 174	3 850 174	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	Költségvetési kiadások összesen:	178 040 985	178 040 985	161 452 000	161 452 000	159 527 000	159 527 000	160 400 000	160 400 000
9.	Felújítás			5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	Likviditási hitelek törlesztése
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
16.	Betét elhelyezése
17.	Felhalm.kiadások	62 631 239	62 631 239	8 000 000	8 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
18.	Finanszírozási célú kiadások
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 631 239	62 631 239	13 000 000	13 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
21.	Költségvetési többlet:	240 672 224	240 672 224	174 452 000	174 452 000	176 527 000	176 527 000	177 400 000	177 400 000

Bevételek
Gördülő tervezés
								*forintban!*
Sor-szám	Bevételek
Sor-szám	Megnevezés	2020		2021		2022		2023
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	49 730 000	49 730 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000	13 000 000	13 000 000
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	82 525 545	82 525 545	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000	39 050 000
3.	Önkormányzat működési támogatása			79 000 000	79 000 000	85 000 000	85 000 000	91 000 000	91 000 000
4.	Támogatásértékű bevételek	23 628 828	23 628 828	9 000 000	9 000 000	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000
5.	Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat
6.	Nyilvános könyvtár
7.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	84 787 851	84 787 851	36 402 000	36 402 000	30 477 000	30 477 000	23 350 000	23 350 000
8.	Költségvetési bevételek összesen:	240 672 224	240 672 224	174 452 000	174 452 000	176 527 000	176 527 000	177 400 000	177 400 000
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 672 224	240 672 224	174 452 000	174 452 000	176 527 000	176 527 000	177 400 000	177 400 000

10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként


Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	480 000	480 000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj	480 000	480 000
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	16 142 205	16 883 285
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	16 142 205	16 883 285
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	8 500	8 500
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 500	8 500
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	16 630 705	17 371 785


Kiadások				Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 630 705	17 371 785
	1.1.	Személyi juttatások	12 132 600	12 773 757
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 123 205	2 222 658
	1.3.	Dologi kiadások	2 374 900	2 375 370
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 630 705	17 371 785

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. és	2024. év	Összesen
Megnevezése
	200 000	210 000	220 500	231 000	242 550	1 104 050
Vagyonbiztosítás
	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	550 000
Települési hulladék 50% egyedülállók
	1 017 072	1 067 926	1 121 322	1 177 388	1 236 257	5 619 965
Háziorvosi ügyeleti díj
	1 327 072	1 387 926	1 451 822	1 518 388	1 588 807	7 274 015
Több éves feladatok összesen

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2020.

Ft-ban

Helyi adónál , gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

nélkül

Gépjárműadó

5 000 000

386 000

4 614 000

Adókedvezmények

5 000 000

386 000

4 614 000

13. melléklet

Zalacsányi Közös Hivatal 2020. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)	48 755 129	56 430 029
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	48 755 129	56 430 029
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	107 725	107 725
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	107 725	107 725
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	48 862 854	56 537 754


Kiadások				Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	48 862 854	56 537 754
	1.1.	Személyi juttatások	39 902 606	46 639 277
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 161 598	8 397 809
	1.3.	Dologi kiadások	1 798 650	1 500 668
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 862 854	56 537 754

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Köztisztviselő	Egyéb
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Közös Önkormányzati Hivatal	10			10
Zalacsány Község Önkormányzata	10	1	2		7
Zalacsányi Csány László Óvoda	3		3
Közfoglalkoztatottak	11				11
Költségvetési szervek összesen:	34	1	5	10	18