Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 04. 25

Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 38.825.013 .- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 38.825.013.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 31.513.310.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 31.513.310.- forint, melyből a személyi juttatások 12.617.600.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.698.288.- forint, a dologi kiadások 14.616.000.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200.000.- forint, az egyéb működési kiadások 49.671.973.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 41.569.325.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 41.569.325.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 41.569.325.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 41.569.325.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kislippó Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kisliippó Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1	Kislippó Községi Önkormányzat	Kossuth u. 70.	Közhatalmi
2
3
4
5

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 303 390
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 279 955
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 721 578
Önkormányzatok működési támogatásai	17 574 923
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	1 250 000
Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	38 824 923

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 569 325
Maradvány igénybevétele összesen	41 569 325

3. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 829 600
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	200 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
Választott tisztségviselők juttatásai	3 588 000
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Személyi juttatások összesen	12 617 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 698 288
Szakmai anyagok beszerzése	500 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 750 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	3 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000
Kommunikációs szolgáltatások	210 000
Közüzemi díjak	800 000
Vásárolt élelmezés	1 100 000
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	6 308 000
Szolgáltatási kiadások
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 948 000
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások összesen	14 616 000
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	641 035
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
Tartalékok	48 880 938
Egyéb működési célú kiadások	49 671 973
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	79 803 861
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	590 387
Finanszírozási kiadások összesen	590 387

4. melléklet

Költségvetési többlet/hiány részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	38 824 923
2	Működési költségvetési kiadás		79 803 861
3	Müködési többlet/hiány				41 569 325
4	Felhalmozási költségvetési bevétel				,
5	Felhalmozási költségvetési kiadás
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		590 387
9	Összesen	38 824 923	80 394 248	0
10	Finanszírozás belső forrásból
11	Tervezett költségvetési maradvány	41 569 325		41 569 325
12	Belső forrás összesen:	41 569 325		41 569 325
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022






Összesen	0	0	0

6. melléklet

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés


Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK


Összesen	0	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás


Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL


Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	17 574 923			Személyi juttatások	12 617 600
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 698 288
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	14 616 000
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	21 250 000			Egyéb működési célú kiadások	49 671 973
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	0
Működési bevételek				Felújítások	0
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	38 824 923	0	0	Költségvetési kiadások összesen	79 803 861	0	0
Finanszírozási bevételek	41 569 325			Finanszírozási kiadások	590 387
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 394 248	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 394 248	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel							0	17 574 923					17 574 923
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	3 588 000	466 440					4 054 440						0
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	3 220 000	433 600	8 909 000	791 035						21 250 000			21 250 000
4	Közművelődés	1 269 600	193 048	3 930 000				5 392 648						0
5	Egyéb szociális támogatás				1 200 000			1 200 000						0
6	Közfoglalkoztatás							0						0
7	Intézményen kívüli étkeztetés			127 000				127 000						0
8	Falugondnoki szolgálat	4 540 000	605 200	1 650 000				6 795 200						0
9	Tartalék						48 880 938	48 880 938						0
10	Vállalkozási tevékenység							0						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0						0
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0					41 569 325	41 569 325
13							950 835	950 835						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	12 617 600	1 698 288	14 616 000	1 991 035	0	49 834 773	80 394 248	17 574 923		21 250 000	0	41 569 325	80 394 248
16
17
18
19	Állami feladat
20		0						0						0
21	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Önként vállalt feladatok
23	Civil szervezetek támogatása				0	0		0						0
24								0						0
25	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Mindösszesen:	12 617 600	1 698 288	14 616 000	1 991 035	0	49 834 773	80 394 248	17 574 923		21 250 000	0	41 569 325	80 394 248

9. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	17 574 923	2 108 991	1 405 994	1 405 994	1 405 994	1 405 994	1 405 991	1 405 994	1 405 991	1 405 991	1 405 994	1 405 994	1 405 994	17 574 923
Műk.tám. államháztartáson belülről														0
Vagyoni típusú adók	1 250 000			625 000						625 000				1 250 000
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000			10 000 000						10 000 000				20 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek														0
Működési bevételek														0
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	38 824 923	2 108 991	1 405 994	12 030 994	1 405 994	1 405 994	1 405 994	1 405 994	1 405 991	12 030 994	1 405 994	1 405 994	1 405 992	38 824 923
Finanszírozási bevételek	41 569 325	4 131 718	5 244 328	5 380 672	5 244 328	5 244 328	5 244 328					1 835 295	5 244 328	41 569 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 394 248	7 240 709	6 650 322	17 411 666	6 650 322	6 650 322	6 650 322	1 405 994	1 405 991	12 030 994	1 405 994	6 241 289	6 650 320	80 394 248

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	12 617 600	1 051 467	1 051 467	1 051 467	1 051 467	1 051 467	1 051 467	1 051 467	1 051 467	1 051 457	1 051 467	1 051 467	1 051 464	12 617 600
Munkaadót terhelő járulékok	1 698 288	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	141 524	1 698 288
Dologi kiadások	14 616 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	1 218 000	14 616 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások	49 671 973	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4 139 331	4139 331	49 671 973
Beruházások														0
Felújítások														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások														0
Költségvetési kiadások összesen	79 803 861	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 322	6 650 320	79 803 861
Finanszírozási kiadások	590 387	950 835												590 387
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 394 248	7 240 709	6 650 322	6 650 322	6 650 322	3 080 025	3 080 025	3 080 025	3 080 022	3 080 024	3 080 022	3 080 524	6 650 320	80 394 248

10. melléklet

Kislippó Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
1	Helyi adók	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	160 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	160 000 000
9	Saját bevételek 50 %-a	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 000 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	160 000 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások
	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	150 000
3
4
5	ÁH-n belüli támogatások	641 035
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	641 035
7	Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat
8
9	Társulások működési célú támogatása
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet
11	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
12
13	Működési célú támogatás összesen:	791 035

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:	0	0	0

12. melléklet

Pályázatok

Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0