Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 05. 24Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:
a) 1.023.614.430 Ft költségvetési bevétel
b) 1.242.758.185 Ft költségvetési kiadás
c) 219.143.755 Ft költségvetési hiány, ebből:
ca) 69.099.360 Ft működési hiány
cb) 150.044.395 Ft felhalmozási hiány
d) 243.000.000 Ft finanszírozási bevétel
e) 23.856.245 Ft finanszírozási kiadás
f) 219.143.755 Ft finanszírozási többlet, ebből:
fa) 69.099.360 Ft működési többlet
fb) 150.044.395 Ft felhalmozási többlet
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.
(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.292.161 Ft általános tartalékot határoz meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) A 2021/2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.
b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.
d) A 2022. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.
e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.
f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.
g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.
(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 46.380.- Ft.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
1. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELEK |
ÖSSZEG |
Ssz. |
KIADÁSOK |
ÖSSZEG |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
1.149.064.860 |
983.947.471 |
1.370.438.360 |
1.116.570.035 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
1.002.804.658 |
983.947.471 |
1.152.264.913 |
1.116.570.035 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
849.965.566 |
616.585.485 |
837.911.846 |
698.368.030 |
|
Személyi juttatások |
490.154.728 |
453.742.330 |
518.568.353 |
534.470.505 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
138.686.434 |
231.850.000 |
306.654.399 |
260.500.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12.733.540 |
19.100.000 |
12.020.375 |
17.200.000 |
III. |
Működési bevételek |
106.349.611 |
78.532.794 |
99.108.587 |
64.746.400 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
115.172.823 |
115.774.756 |
168.101.352 |
126.683.205 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
1.309.251 |
9.352.813 |
12.925.211 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
54.063.249 |
56.979.192 |
126.763.528 |
92.955.605 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
420.000 |
500.000 |
536.141 |
500.000 |
1. |
Pénzmaradvány |
26.239.114 |
56.979.192 |
101.855.818 |
92.955.605 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kivülre |
113.443.572 |
100.500.000 |
154.640.000 |
111.500.000 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
27.824.135 |
0 |
24.907.710 |
0 |
5. |
Tartalék |
0 |
5.421.943 |
0 |
5.292.161 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
25.362.098 |
23.819.619 |
24.871.084 |
23.856.245 |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
25.362.098 |
23.819.619 |
24.871.084 |
23.856.245 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
|
|
|
|
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről |
22.363.136 |
0 |
137.407.148 |
0 |
VI. |
Beruházások |
28.802.798 |
82.659.681 |
94.943.499 |
8.890.000 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Felújítások |
367.238.688 |
102.729.333 |
135.637.084 |
141.154.395 |
VII. |
Felhalmozási bevételek |
12.185.038 |
26.368.206 |
45.922.291 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
|
|
|
|
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.664.608.045 |
1.169.336.485 |
1.717.673.882 |
1.266.614.430 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.398.846.144 |
1.169.336.485 |
1.382.845.496 |
1.266.614.430 |
2. melléklet
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1.021.038.998 |
854.660.279 |
1.170.555.401 |
950.562.330 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
827.490.566 |
595.490.485 |
813.427.386 |
676.625.330 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
597.412.347 |
595.490.485 |
678.001.269 |
647.404.895 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
230.078.219 |
135.426.117 |
29.220.435 |
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
138.686.434 |
231.850.000 |
306.654.399 |
260.500.000 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
54.861.998 |
27.319.794 |
50.473.616 |
13.437.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1.498.359 |
0 |
43.383 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
34.548.174 |
26.368.206 |
183.329.439 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
22.363.136 |
137.407.148 |
0 |
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2.364.588 |
7.767.757 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
12.185.038 |
26.368.206 |
45.922.291 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
45.218.053 |
56.979.192 |
109.689.080 |
92.955.605 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
17.393.918 |
56.979.192 |
84.781.370 |
92.955.605 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
27.824.135 |
24.907.710 |
0 |
|
3. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
478.098.299 |
159.020.808 |
159.020.808 |
150.044.395 |
||
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
478.098.299 |
159.020.808 |
159.020.808 |
150.044.395 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.578.903.524 |
1.097.028.485 |
1.622.594.728 |
1.193.562.330 |
3. melléklet
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
396.670.215 |
358.738.741 |
522.970.723 |
402.937.101 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
108.663.490 |
57.798.017 |
114.742.962 |
59.626.204 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
81.930.617 |
27.922.531 |
83.908.068 |
28.716.321 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
26.732.873 |
29.875.486 |
30.834.894 |
30.909.883 |
= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19.976.500 |
19.794.480 |
19.988.393 |
23.071.485 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12.330.094 |
6.915.897 |
10.938.021 |
6.807.692 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
147.770.268 |
159.150.071 |
217.168.013 |
192.620.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12.733.540 |
19.100.000 |
12.020.375 |
17.200.000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
115.172.823 |
115.774.756 |
168.101.352 |
126.683.205 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
1.309.251 |
9.352.813 |
12.925.211 |
92.357 |
2. |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
9.298.687 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
420.000 |
500.000 |
536.141 |
500.000 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
113.443.572 |
100.500.000 |
154.640.000 |
111.500.000 |
5. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
5.421.943 |
0 |
5.292.161 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
385.082.390 |
173.922.514 |
220.612.636 |
141.916.395 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
18.143.702 |
73.352.181 |
84.975.552 |
762.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
366.938.688 |
100.570.333 |
135.637.084 |
141.154.395 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
553.348.741 |
564.367.230 |
554.753.507 |
648.708.834 |
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
25.362.098 |
23.819.619 |
24.871.084 |
23.856.245 |
2. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
527.986.643 |
540.547.611 |
529.882.423 |
624.852.589 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1.335.101.346 |
1.097.028.485 |
1.298.336.866 |
1.193.562.330 |
4. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei előirányzat |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1.041.017.935 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1.049.145.935 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
647.404.895 |
1. |
Személyi juttatások |
59.626.204 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
260.500.000 |
3. |
Dologi kiadások |
192.620.000 |
4. |
Működési bevételek |
13.437.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
124.183.205 |
6. |
Költségvetési maradvány |
90.455.605 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
648.708.834 |
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
150.044.395 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
141.916.395 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
762.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
141.154.395 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
150.044.395 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.191.062.330 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.191.062.330 |
5. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
2.500.000 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2.500.000 |
1. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2.500.000 |
6. |
Költségvetési maradvány |
2.500.000 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2.500.000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2.500.000 |
6. melléklet
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2.816.537 |
1.960.000 |
3.077.170 |
2.030.000 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
880.000 |
0 |
441.760 |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
880.000 |
0 |
441.760 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
1.936.537 |
1.960.000 |
2.635.410 |
2.030.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3.803 |
0 |
67.719 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
142.565.479 |
138.899.656 |
120.626.556 |
138.177.250 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1.564.093 |
0 |
9.986.633 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
141.001.386 |
138.899.656 |
110.639.923 |
138.177.250 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
508.000 |
0 |
0 |
3.429.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
508.000 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
3.429.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
145.890.016 |
140.859.656 |
123.703.726 |
143.636.250 |
7. melléklet
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
132.739.663 |
136.859.156 |
118.637.939 |
140.207.250 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
99.500.927 |
100.554.795 |
89.044.208 |
107.098.233 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
98.907.142 |
99.754.795 |
88.770.345 |
106.698.233 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
593.785 |
800.000 |
273.863 |
400.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15.240.223 |
14.119.361 |
12.918.815 |
13.944.017 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
17.998.513 |
22.185.000 |
16.674.916 |
19.165.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3.163.720 |
4.000.500 |
1.736.826 |
3.429.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
3.163.720 |
4.000.500 |
1.736.826 |
3.429.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135.903.383 |
140.859.656 |
120.374.765 |
143.636.250 |
8. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
140.207.250 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
140.207.250 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
107.098.233 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
19.165.000 |
4. |
Működési bevételek |
2.030.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányitó szervi támogatás |
138.177.250 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3.429.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3.429.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
3.429.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Központi irányitó szervi támogatás |
3.429.000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
143.636.250 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
143.636.250 |
9. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Központi irányitó szervi támogatás |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Költségvetési maradvány |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
10. melléklet
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
753.249 |
253.000 |
2.584.817 |
279.400 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
500.000 |
0 |
2.300.000 |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
500.000 |
0 |
2.300.000 |
0 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||
III. |
Működési bevételek |
B4 |
253.249 |
253.000 |
284.817 |
279.400 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3.539 |
0 |
4.997 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
207.973.641 |
243.727.349 |
245.663.451 |
284.640.914 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1.330.624 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
206.643.017 |
243.727.349 |
245.663.451 |
284.640.914 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
1.753.712 |
0 |
2.091.275 |
3.175.000 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1.753.712 |
0 |
2.091.275 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
3.175.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
210.480.602 |
243.980.349 |
250.339.543 |
288.095.314 |
11. melléklet
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
205.216.536 |
239.308.349 |
242.500.382 |
284.920.314 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
134.536.794 |
158.943.194 |
161.916.719 |
198.404.995 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
132.332.471 |
157.673.194 |
160.774.942 |
197.004.995 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2.204.323 |
1.270.000 |
1.141.777 |
1.400.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
23.009.007 |
23.856.555 |
25.560.824 |
26.436.697 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
47.670.735 |
56.508.600 |
55.022.839 |
60.078.622 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
3.172.791 |
4.672.000 |
4.456.026 |
3.175.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
3.172.791 |
4.672.000 |
4.456.026 |
3.175.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208.389.327 |
243.980.349 |
246.956.408 |
288.095.314 |
12. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
284.920.314 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
284.920.314 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
198.404.995 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
60.078.622 |
4. |
Működési bevételek |
279.400 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
284.640.914 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
3.175.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3.175.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
3.175.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányító szervi támogatás |
3.175.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
288.095.314 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
288.095.314 |
13. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Költségvetési maradvány |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
14. melléklet
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
70.392.827 |
70.095.000 |
67.457.444 |
70.742.700 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről |
B1 |
21.095.000 |
21.095.000 |
21.742.700 |
21.742.700 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21.095.000 |
21.095.000 |
21.742.700 |
21.742.700 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. |
Működési bevételek |
B4 |
49.297.827 |
49.000.000 |
45.714.744 |
49.000.000 |
1. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2.827 |
0 |
9.087 |
0 |
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
186.292.719 |
157.920.606 |
179.685.769 |
193.906.425 |
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5.950.479 |
0 |
7.087.815 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
180.342.240 |
157.920.606 |
172.597.954 |
193.906.425 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
635.000 |
0 |
3.775.095 |
1.524.000 |
||
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
635.000 |
0 |
2.794.000 |
0 |
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
981.095 |
1.524.000 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
257.320.546 |
228.015.606 |
250.918.308 |
266.173.125 |
15. melléklet
Ft-ban |
||||||
Ssz. |
ROVAT MEGNEVEZÉSE |
Rovat |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V) |
242.816.146 |
225.221.606 |
243.284.785 |
264.649.125 |
||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
147.453.517 |
136.446.324 |
152.864.464 |
169.341.073 |
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146.894.517 |
135.606.324 |
151.875.464 |
167.495.073 |
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
559.000 |
840.000 |
989.000 |
1.846.000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25.243.012 |
21.013.282 |
24.384.217 |
22.158.052 |
III. |
Dologi kiadások |
K3 |
70.119.617 |
67.762.000 |
66.036.104 |
73.150.000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
4.622.585 |
2.794.000 |
3.775.095 |
1.524.000 |
||
VI. |
Beruházások |
K6 |
4.322.585 |
635.000 |
3.775.095 |
1.524.000 |
VII. |
Felújítások |
K7 |
300.000 |
2.159.000 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247.438.731 |
228.015.606 |
247.059.880 |
266.173.125 |
16. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei |
KÖTELEZŐ FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
264.649.125 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
264.649.125 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
169.341.073 |
2. |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
73.150.000 |
4. |
Működési bevételek |
49.000.000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
193.906.425 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
1.524.000 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1.524.000 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1.524.000 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Központi irányító szervi támogatás |
1.524.000 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
266.173.125 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
266.173.125 |
17. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Eredeti |
Ssz. |
Kiadások |
Eredei |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|||||
I. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
0 |
I. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
|
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Működési bevételek |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6. |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
7. |
Költségvetési maradvány |
0 |
0 |
||
II. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
18. melléklet
|
Működési költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Működési/felhalmozási |
|
|||||||
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről |
|
|
|
|
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
22.552.306 |
29.220.435 |
260.500.000 |
13.437.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243.000.000 |
0 |
568.709.741 |
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
2.030.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141.606.250 |
143.636.250 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
279.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287.815.914 |
288.095.314 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
21.742.700 |
0 |
49.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195.430.425 |
266.173.125 |
Összesen |
22.552.306 |
50.963.135 |
260.500.000 |
64.746.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243.000.000 |
624.852.589 |
1.266.614.430 |
19. melléklet
|
Működési költségvetési kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
Működési finanszírozási kiadások |
|
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Ellátottak pénzbeli ellátása |
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás |
||
Nyírtelek Város Önkormányzata |
59.626.204 |
6.807.692 |
192.620.000 |
17.200.000 |
126.683.205 |
762.000 |
141.154.395 |
0 |
23.856.245 |
0 |
568.709.741 |
Nyírteleki Polgármesteri |
107.098.233 |
13.944.017 |
19.165.000 |
0 |
0 |
3.429.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143.636.250 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
198.404.995 |
26.436.697 |
60.078.622 |
0 |
0 |
3.175.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288.095.314 |
Nyírteleki Szociális Szolgálató Központ |
169.341.073 |
22.158.052 |
73.150.000 |
0 |
0 |
1.524.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266.173.125 |
Összesen |
534.470.505 |
69.346.458 |
345.013.622 |
17.200.000 |
126.683.205 |
8.890.000 |
141.154.395 |
0 |
23.856.245 |
0 |
1.266.614.430 |
20. melléklet
Jogcím száma |
Támogatás jogcíme |
2021. évi terv |
2022.évi terv |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
120.066.750 |
121.426.410 |
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9.349.200 |
9.646.000 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás támogatása |
17.984.000 |
18.827.000 |
1.1.1.4 |
Köztemető támogatása |
5.370.477 |
6.615.805 |
1.1.1.5 |
Közutak támogatása |
5.776.242 |
6.234.270 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
19.159.200 |
19.860.400 |
1.1.1.7 |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
5.013.300 |
5.289.300 |
1.1.2 |
Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm. |
10.000 |
100.000 |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2.1.1 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
17.697.580 |
24.271.000 |
1.2.1.2 |
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát |
0 |
0 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17.697.580 |
24.271.000 |
1.2.2 |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
79.242.450 |
87.364.140 |
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
|
|
|
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
|
|
|
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|
|
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
|
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.2.1 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
5.740.000 |
7.180.516 |
1.3.2.2 |
Szociális étkeztetés |
4.977.000 |
5.092.890 |
1.3.2.3.1 |
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
50.000 |
25.000 |
1.3.2.3.2 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás |
19.965.000 |
23.619.630 |
1.3.2.4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
13.437.000 |
15.426.900 |
1.3.2.5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
6.510.000 |
8.478.900 |
|
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása |
|
|
|
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása |
|
|
|
Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása |
|
|
|
Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása |
|
|
1.3.2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
73.669.000 |
86.603.796 |
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása |
|
|
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása |
|
|
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4.076.000 |
4.159.000 |
1.3.3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
21.956.000 |
30.235.200 |
1.3.4.1 |
Bértámogatás |
55.042.520 |
59.838.900 |
1.3.4.2 |
Intézményüzemeltetési támogatás |
12.969.000 |
14.203.000 |
|
|
|
|
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
20.671.200 |
26.570.952 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
34.200.191 |
33.162.462 |
1.4.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
54.871.391 |
59.733.414 |
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
974.516 |
869.136 |
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: |
595.490.485 |
647.404.895 |
21. melléklet
Nyírtelek Város Önkormányzata |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
243.000.000 |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
141.750.000 |
121.500.000 |
101.250.000 |
81.000.000 |
60.750.000 |
40.500.000 |
20.250.000 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.408 |
53.950.407 |
647.404.895 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.333 |
21.708.337 |
260.500.000 |
Működési bevétel |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
1.119.750 |
13.437.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen: |
322.213.527 |
301.963.527 |
281.713.527 |
261.463.527 |
241.213.527 |
220.963.527 |
200.713.527 |
180.463.527 |
160.213.527 |
139.963.527 |
119.713.527 |
99.463.533 |
1.193.562.330 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.850 |
4.968.854 |
59.626.204 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.308 |
567.304 |
6.807.692 |
Dologi kiadások |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.667 |
16.051.663 |
192.620.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.333 |
1.433.337 |
17.200.000 |
Egyéb működési kiadások |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.920 |
10.115.924 |
121.391.044 |
Általános tartalék |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.013 |
441.018 |
5.292.161 |
Beruházások |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
63.500 |
762.000 |
Felújítások |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.866 |
11.762.869 |
141.154.395 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.070 |
54.059.064 |
648.708.834 |
Kiadások összesen: |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.527 |
99.463.533 |
1.193.562.330 |
Egyenleg |
222.750.000 |
202.500.000 |
182.250.000 |
162.000.000 |
141.750.000 |
121.500.000 |
101.250.000 |
81.000.000 |
60.750.000 |
40.500.000 |
20.250.000 |
0 |
22. melléklet
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.167 |
169.163 |
2.030.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.521 |
11.800.519 |
141.606.250 |
Bevételek összesen: |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.682 |
143.636.250 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.854 |
8.924.839 |
107.098.233 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.001 |
1.162.006 |
13.944.017 |
Dologi kiadások |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.083 |
1.597.087 |
19.165.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
285.750 |
3.429.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen: |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.688 |
11.969.682 |
143.636.250 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. melléklet
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.283 |
23.287 |
279.400 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.660 |
23.984.654 |
287.815.914 |
Bevételek összesen: |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.941 |
288.095.314 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
16.533.745 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
16.533.750 |
198.404.995 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2.203.059 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
2.203.058 |
26.436.697 |
Dologi kiadások |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.552 |
5.006.550 |
60.078.622 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
264.587 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
264.583 |
3.175.000 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.943 |
24.007.941 |
288.095.314 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ |
|||||||||||||
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevétel |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.333 |
4.083.337 |
49.000.000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.869 |
16.285.866 |
195.430.425 |
Bevételek összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.091 |
266.173.125 |
Kiadási jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Személyi juttatások |
14.111.751 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.756 |
14.111.762 |
169.341.073 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1.846.506 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.505 |
1.846.496 |
22.158.052 |
Dologi kiadások |
6.095.837 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
6.095.833 |
73.150.000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
127.000 |
1.524.000 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.094 |
22.181.091 |
266.173.125 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet
|
|
|
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyírségvíz Zrt. |
Szennyvíz közmű üzemeltetése |
határozatlan |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
25.000 |
2 |
Tűzmegelőzés Bt. |
Tűz és munkavédelem |
határozatlan |
503 |
503 |
503 |
503 |
503 |
2.515 |
3 |
Groupama Garancia Biztosító Zrt |
Vagyon- és felelősségbiztosítás |
határozatlan |
|
|
|
|
|
4.580 |
4 |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt |
Gázszolgáltatás |
2021-2023 |
1.667 |
1.667 |
1.667 |
1.667 |
1.667 |
8.335 |
5 |
Nyírségvíz Zrt. |
Ivóvízellátás |
határozatlan |
1.762 |
1.762 |
1.762 |
1.762 |
1.762 |
8.810 |
6 |
NYÍR-TEL-SZOL Kft. |
Iskolai étkeztetés |
határozatlan |
44.450 |
44.450 |
44.450 |
44.450 |
44.450 |
222.250 |
7 |
Oriental Lux Kft. |
Közvilágítás karbantartási szolgáltatási díj |
2021-2033 |
|
|
|
|
|
60.190 |
8 |
Oriental Lux Kft. |
Közvilágítás - áramellátás |
2021-2033 |
9.380 |
9.380 |
9.380 |
9.380 |
9.380 |
46.900 |
9 |
Audax Renewables Kft |
Intézményi áramellátás |
2022-2023 |
1.624 |
1.624 |
1.624 |
1.624 |
1.624 |
8.120 |
10 |
Winnie-The-Pooh Bt |
Mozgó szakorvosi szolgálat |
határozatlan |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
1.200 |
11 |
Med+ Bt |
Fizioterápia szakmai felügyelet |
határozatlan |
214 |
214 |
214 |
214 |
214 |
1.070 |
26. melléklet
Ssz. |
BEVÉTELEK |
ÖSSZEG |
Ssz. |
KIADÁSOK |
ÖSSZEG |
||||||
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) |
|
|
1.105.296.032 |
1.105.296.032 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI) |
|
|
|
|
||
I. |
Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2) |
698.368.030 |
702.822.767 |
684.841.009 |
684.841.009 |
|
Személyi juttatások |
534.470.505 |
531.156.825 |
541.256.925 |
541.256.925 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
|
632.684.024 |
632.684.024 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
75.822.336 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Dologi kiadások |
|
|
|
315.856.963 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
260.500.000 |
262.700.000 |
263.800.500 |
263.800.500 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17.200.000 |
18.900.000 |
18.500.000 |
18.500.000 |
III. |
Működési bevételek |
64.746.400 |
69.158.963 |
72.136.524 |
72.136.524 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
126.690.355 |
128.683.333 |
128.497.710 |
128.497.710 |
|
Egyéb működési bevételek |
|
|
|
|
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás |
|
|
130.925 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
|
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
|
|
|
|
V. |
Működési finanszírozási bevétel |
92.955.605 |
83.684.663 |
84.517.999 |
84.517.999 |
3. |
Működési célú kiadás Áh-on belülre |
500.000 |
500.000 |
420.000 |
420.000 |
1. |
Pénzmaradvány |
92.955.605 |
83.684.663 |
84.517.999 |
84.517.999 |
4. |
Működési célú kiadás Áh-on kivülre |
111.500.000 |
113.500.000 |
113.443.572 |
113.443.572 |
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Tartalék |
5.299.311 |
5.269.125 |
5.204.526 |
5.204.526 |
VI. |
Működési finanszírozási kiadások |
23.856.245 |
24.895.214 |
25.362.098 |
25.362.098 |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
23.856.245 |
24.895.214 |
25.362.098 |
25.362.098 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|
|
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről |
|
|
|
|
|
Beruházások |
|
|
|
|
1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
|
Felújítások |
141.154.395 |
143.890.679 |
155.693.564 |
155.693.564 |
VII. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
VIII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel |
|
|
184.496.362 |
184.496.362 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
1.273.182.366 |
1.289.792.394 |
1.289.792.394 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1.266.614.430 |
1.273.182.366 |
1.289.792.394 |
1.289.792.394 |
27. melléklet
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
c.) |
a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
|
kommunális adó mentesség |
3.247.500 Ft |
|
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
e.) |
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
nemleges |
28. melléklet
|
|
|
|
|
|
2022. évi felhalmozási kiadás |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés |
3.175.000 |
2022 |
2022 |
- |
3.175.000 |
3.175.000 |
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
3.429.000 |
2022 |
2022 |
- |
3.429.000 |
3.429.000 |
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés |
1.524.000 |
2022 |
2022 |
- |
1.524.000 |
1.524.000 |
Út felújítás |
109.721.112 |
2022 |
2022 |
- |
109.721.112 |
109.721.112 |
Manókert tagóvoda felújítás önerő |
13.333.333 |
2022 |
2022 |
- |
13.333.333 |
13.333.333 |
Külterületi utak felújítása önerő |
12.869.950 |
2022 |
2022 |
- |
12.869.950 |
12.869.950 |
Szolgálati lakás korszerűsítés |
230.000 |
2022 |
2022 |
- |
230.000 |
230.000 |
Nyírségvíz Zrt rekonstrukció |
5.000.000 |
2022 |
2022 |
- |
5.000.000 |
5.000.000 |
Településfejlesztési dokumentáció |
7.620.000 |
2019 |
2022 |
6.858.000 |
762.000 |
762.000 |
ÖSSZESEN: |
156.902.395 |
6.858.000 |
150.044.395 |
150.044.395 |
29. melléklet
|
Projekt |
|
|
2019. évi költségvetést érintő bevételek |
2020. évi költségvetést érintő bevételek |
2021. évi költségvetést érintő bevételek |
2022. évi költségvetést érintő bevételek |
|
kezdő időpontj |
záró időpontja |
|||||||
TOP-2.1.2-15- SB1-2017-00027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP-5.3.1-16- SB1-2017-00007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP-1.4.1-19- SB1-2019-00007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VP6-19.2.1-67-1- |
|
|
10.562.187 |
2.744.358 |
- |
- |
3.960.818 |
3.857.011 |
30. melléklet
TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Saját erő |
62.431.620 |
62.431.620 |
|||
EU-s forrás |
312.000.000 |
312.000.000 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Bevétel összesen: |
312.000.000 |
62.431.620 |
0 |
0 |
374.431.620 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések, felújítások |
20.452.754 |
306.954.922 |
33.164.444 |
360.572.120 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
3.587.750 |
9.782.800 |
488.950 |
13.859.500 |
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Tartalék |
0 |
||||
Kiadás összesen: |
20.452.754 |
310.542.672 |
42.947.244 |
488.950 |
374.431.620 |
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
EU-s forrás |
9.497.050 |
1.905.000 |
15.624.183 |
27.026.233 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Bevétel összesen: |
9.497.050 |
1.905.000 |
0 |
15.624.183 |
27.026.233 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
1.772.128 |
3.743.184 |
5.728.008 |
11.243.320 |
|
Beruházások, beszerzések, felújítások |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2.895.088 |
850.000 |
12.037.825 |
15.782.913 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Tartalék |
0 |
||||
Kiadás összesen: |
4.667.216 |
4.593.184 |
17.765.833 |
27.026.233 |
|
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
EU-s forrás |
95.000.000 |
95.000.000 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
0 |
|||
Bevétel összesen: |
0 |
95.000.000 |
0 |
0 |
95.000.000 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
3.247.006 |
1.243.827 |
165.731 |
4.656.564 |
|
Beruházások, beszerzések, felújítások |
3.937.000 |
84.231.676 |
88.168.676 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
70.000 |
2.004.760 |
100.000 |
2.174.760 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
tartalék |
0 |
||||
Kiadás összesen: |
7.254.006 |
87.480.263 |
265.731 |
95.000.000 |
|
VP6-19.2.1-67-1-17 Ravatalozó Források |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Saját erő |
2.744.358 |
2.744.358 |
|||
EU-s forrás |
3.960.818 |
3.857.011 |
7.817.829 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
Bevétel összesen: |
0 |
0 |
6.705.176 |
3.857.011 |
10.562.187 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések, felújítások |
10.192.513 |
10.192.513 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
369.674 |
369.674 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Tartalék |
0 |
||||
Kiadás összesen: |
10.192.513 |
369.674 |
10.562.187 |
||
BMÖGF/1202/2021 útfelújítás Források |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
109.721.112 |
109.721.112 |
|||
Bevétel összesen: |
0 |
0 |
109.721.112 |
0 |
109.721.112 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Személyi jellegű kiadás |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések, felújítások |
109.721.112 |
109.721.112 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
Tartalék |
0 |
||||
Kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
109.721.112 |
109.721.112 |
31. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2022. évi |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
259.400.000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1.100.000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
270.000.000 |
32. melléklet
Sor- |
|
|
1 |
||
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ |
|
33. melléklet
|
Teljes munkaidőben |
Részmunkaidőben |
Állományba nem tartozók |
|
Képviselő-testület |
0 |
0 |
8 |
8 |
Polgármester |
1 |
0 |
0 |
1 |
Fizikai alkalmazott |
2 |
0 |
0 |
2 |
Ö s s z e s e n : |
3 |
0 |
8 |
11 |
34. melléklet
|
Teljes munkaidőben |
Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben |
|
|
jegyző |
1 |
0 |
0 |
1 |
aljegyző |
1 |
0 |
0 |
1 |
I.besorolás |
11 |
0 |
0 |
11 |
II.besorolás |
4 |
0 |
0 |
4 |
szellemi |
0 |
2 |
1 |
3 |
fizikai |
0 |
2 |
0 |
2 |
Ö s s z e s e n : |
17 |
4 |
1 |
22 |
35. melléklet
|
Teljes |
Részmunkaidőben |
Állományba nem tartozók |
|
"A", "B" kategória |
6 |
2 |
0 |
9 |
"C", "D" kategória |
7 |
0 |
0 |
6 |
"E", "J" kategória |
4 |
0 |
0 |
4 |
"F" kategória |
2 |
0 |
0 |
2 |
pedagógus |
20 |
0 |
0 |
20 |
Ö s s z e s e n : |
39 |
2 |
0 |
41 |
36. melléklet
|
Teljes |
Részmunkaidőben |
Állományba nem tartozók |
|
"A","B" kategória |
0 |
0 |
0 |
0 |
"C","D" kategória |
27 |
0 |
0 |
27 |
"E","J" kategória |
2 |
0 |
0 |
2 |
"F" |
8 |
0 |
0 |
8 |
"H" |
1 |
0 |
0 |
1 |
"G" |
1 |
0 |
0 |
1 |
Munkaszerződéses |
3 |
1 |
0 |
4 |
Megbízási dijas alk. |
0 |
0 |
2 |
2 |
Ö s s z e s e n : |
42 |
1 |
2 |
45 |