Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 05. 24

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését:

a) 1.023.614.430 Ft költségvetési bevétel

b) 1.242.758.185 Ft költségvetési kiadás

c) 219.143.755 Ft költségvetési hiány, ebből:

ca) 69.099.360 Ft működési hiány

cb) 150.044.395 Ft felhalmozási hiány

d) 243.000.000 Ft finanszírozási bevétel

e) 23.856.245 Ft finanszírozási kiadás

f) 219.143.755 Ft finanszírozási többlet, ebből:

fa) 69.099.360 Ft működési többlet

fb) 150.044.395 Ft felhalmozási többlet

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány finanszírozza.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 5.292.161 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet, 5. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 18. melléklet és 19. melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) A 2021/2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 20. melléklet mutatja be.

b) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet és a 24. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 25. melléklet részletezi.

d) A 2022. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 26. melléklet mutatja be.

e) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 27. melléklet tartalmazza.

f) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 28. melléklet szerint határozza meg.

g) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 29. melléklet és a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 31. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 32. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet és a 36. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2022. évben 46.380.- Ft.

4. Az előirányzatok módosítása

4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai

5. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

6. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG


2020. évi tény


2021. évi terv


2021. évi tény


2022. évi terv


2020. évi tény


2021. évi terv


2021. évi tény


2022. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

1.149.064.860

983.947.471

1.370.438.360

1.116.570.035

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1.002.804.658

983.947.471

1.152.264.913

1.116.570.035

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

849.965.566

616.585.485

837.911.846

698.368.030


I.

Személyi juttatások

490.154.728

453.742.330

518.568.353

534.470.505


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


597.412.347


595.490.485


678.001.269


647.404.895


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


75.822.336


65.905.095


73.801.877


69.346.458


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


252.553.219


21.095.000


159.910.577


50.963.135


III.

Dologi kiadások


283.559.133


305.605.671


354.901.872


345.013.622

II.

Közhatalmi bevételek

138.686.434

231.850.000

306.654.399

260.500.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.733.540

19.100.000

12.020.375

17.200.000

III.

Működési bevételek

106.349.611

78.532.794

99.108.587

64.746.400

V.

Egyéb működési célú kiadások

115.172.823

115.774.756

168.101.352

126.683.205


1.

Egyéb működési bevételek


1.508.528


0


125.186


0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

1.309.251

9.352.813

12.925.211


92.357


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


0


0


0


9.298.687

V.

Működési finanszírozási bevétel

54.063.249

56.979.192

126.763.528

92.955.605

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

420.000

500.000

536.141

500.000

1.

Pénzmaradvány

26.239.114

56.979.192

101.855.818

92.955.605

4.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

113.443.572

100.500.000

154.640.000

111.500.000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

27.824.135

0

24.907.710

0

5.

Tartalék

0

5.421.943

0

5.292.161

VI.

Működési finanszírozási kiadások

25.362.098

23.819.619

24.871.084

23.856.245

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

25.362.098

23.819.619

24.871.084

23.856.245

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


515.543.185


185.389.014


347.235.522


150.044.395

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)


396.041.486


185.389.014


230.580.583


150.044.395

VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről

22.363.136

0

137.407.148

0

VI.

Beruházások

28.802.798

82.659.681

94.943.499

8.890.000

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.364.588


0


7.767.757


0


VII.

Felújítások

367.238.688

102.729.333

135.637.084

141.154.395

VII.

Felhalmozási bevételek

12.185.038

26.368.206

45.922.291

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány


480.995.011


159.020.808


163.906.083


150.044.395

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.664.608.045

1.169.336.485

1.717.673.882

1.266.614.430

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.398.846.144

1.169.336.485

1.382.845.496

1.266.614.430

2. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1.021.038.998

854.660.279

1.170.555.401

950.562.330

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

827.490.566

595.490.485

813.427.386

676.625.330

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

597.412.347

595.490.485

678.001.269

647.404.895

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

230.078.219

135.426.117

29.220.435

II.

Közhatalmi bevételek

B3

138.686.434

231.850.000

306.654.399

260.500.000

III.

Működési bevételek

B4

54.861.998

27.319.794

50.473.616

13.437.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

1.498.359

0

43.383

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

34.548.174

26.368.206

183.329.439

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

22.363.136

137.407.148

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2.364.588

7.767.757

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

12.185.038

26.368.206

45.922.291

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

45.218.053

56.979.192

109.689.080

92.955.605

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17.393.918

56.979.192

84.781.370

92.955.605

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

27.824.135

24.907.710

0

3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

478.098.299

159.020.808

159.020.808

150.044.395

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

478.098.299

159.020.808

159.020.808

150.044.395

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.578.903.524

1.097.028.485

1.622.594.728

1.193.562.330

3. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

396.670.215

358.738.741

522.970.723

402.937.101

I.

Személyi juttatások

K1

108.663.490

57.798.017

114.742.962

59.626.204

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

81.930.617

27.922.531

83.908.068

28.716.321

2.

Külső személyi juttatások

K12

26.732.873

29.875.486

30.834.894

30.909.883

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

19.976.500

19.794.480

19.988.393

23.071.485

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12.330.094

6.915.897

10.938.021

6.807.692

III.

Dologi kiadások

K3

147.770.268

159.150.071

217.168.013

192.620.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

12.733.540

19.100.000

12.020.375

17.200.000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

115.172.823

115.774.756

168.101.352

126.683.205

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

1.309.251

9.352.813

12.925.211

92.357

2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

9.298.687

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

420.000

500.000

536.141

500.000

4.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

113.443.572

100.500.000

154.640.000

111.500.000

5.

Tartalékok

K513

0

5.421.943

0

5.292.161

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

385.082.390

173.922.514

220.612.636

141.916.395

VI.

Beruházások

K6

18.143.702

73.352.181

84.975.552

762.000

VII.

Felújítások

K7

366.938.688

100.570.333

135.637.084

141.154.395

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

553.348.741

564.367.230

554.753.507

648.708.834

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

25.362.098

23.819.619

24.871.084

23.856.245

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

527.986.643

540.547.611

529.882.423

624.852.589

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.335.101.346

1.097.028.485

1.298.336.866

1.193.562.330

4. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1.041.017.935

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1.049.145.935

1.

Önkormányzatok működési támogatása

647.404.895

1.

Személyi juttatások

59.626.204

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


29.220.435


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


6.807.692

3.

Közhatalmi bevételek

260.500.000

3.

Dologi kiadások

192.620.000

4.

Működési bevételek

13.437.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.200.000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

124.183.205

6.

Költségvetési maradvány

90.455.605

6.

Finanszírozási kiadás

648.708.834

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

150.044.395

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

141.916.395

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

762.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

141.154.395

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

150.044.395

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1.191.062.330

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1.191.062.330

5. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2.500.000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.500.000

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

2.500.000

6.

Költségvetési maradvány

2.500.000

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2.500.000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2.500.000

6. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

2.816.537

1.960.000

3.077.170

2.030.000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

880.000

0

441.760

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

880.000

0

441.760

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

1.936.537

1.960.000

2.635.410

2.030.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

3.803

0

67.719

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

142.565.479

138.899.656

120.626.556

138.177.250

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1.564.093

0

9.986.633

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

141.001.386

138.899.656

110.639.923

138.177.250

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

508.000

0

0

3.429.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

508.000

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

3.429.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

145.890.016

140.859.656

123.703.726

143.636.250

7. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

132.739.663

136.859.156

118.637.939

140.207.250

I.

Személyi juttatások

K1

99.500.927

100.554.795

89.044.208

107.098.233

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

98.907.142

99.754.795

88.770.345

106.698.233

2.

Külső személyi juttatások

K12

593.785

800.000

273.863

400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15.240.223

14.119.361

12.918.815

13.944.017

III.

Dologi kiadások

K3

17.998.513

22.185.000

16.674.916

19.165.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

3.163.720

4.000.500

1.736.826

3.429.000

VI.

Beruházások

K6

3.163.720

4.000.500

1.736.826

3.429.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

135.903.383

140.859.656

120.374.765

143.636.250

8. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

140.207.250

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

140.207.250

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

107.098.233

2.


Működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


13.944.017

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

19.165.000

4.

Működési bevételek

2.030.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányitó szervi támogatás

138.177.250

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.429.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3.429.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

3.429.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

3.429.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

143.636.250

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

143.636.250

9. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányitó szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

10. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

753.249

253.000

2.584.817

279.400

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

500.000

0

2.300.000

0

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500.000

0

2.300.000

0

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

III.

Működési bevételek

B4

253.249

253.000

284.817

279.400

1.

Egyéb működési bevételek

B411

3.539

0

4.997

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

207.973.641

243.727.349

245.663.451

284.640.914

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1.330.624

0

0

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

206.643.017

243.727.349

245.663.451

284.640.914

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

1.753.712

0

2.091.275

3.175.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1.753.712

0

2.091.275

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

3.175.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

210.480.602

243.980.349

250.339.543

288.095.314

11. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

205.216.536

239.308.349

242.500.382

284.920.314

I.

Személyi juttatások

K1

134.536.794

158.943.194

161.916.719

198.404.995

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

132.332.471

157.673.194

160.774.942

197.004.995

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.204.323

1.270.000

1.141.777

1.400.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

23.009.007

23.856.555

25.560.824

26.436.697

III.

Dologi kiadások

K3

47.670.735

56.508.600

55.022.839

60.078.622

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

3.172.791

4.672.000

4.456.026

3.175.000

VI.

Beruházások

K6

3.172.791

4.672.000

4.456.026

3.175.000

VII.

Felújítások

K7

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

208.389.327

243.980.349

246.956.408

288.095.314

12. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

284.920.314

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

284.920.314

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

198.404.995

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


26.436.697

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

60.078.622

4.

Működési bevételek

279.400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

284.640.914

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3.175.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

3.175.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

3.175.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányító szervi támogatás

3.175.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

288.095.314

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

288.095.314

13. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Központi irányító szervi támogatás

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Költségvetési maradvány

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

14. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

70.392.827

70.095.000

67.457.444

70.742.700

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

21.095.000

21.095.000

21.742.700

21.742.700

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

21.095.000

21.095.000

21.742.700

21.742.700

II.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

III.

Működési bevételek

B4

49.297.827

49.000.000

45.714.744

49.000.000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

2.827

0

9.087

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

0

0

0

0

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

0

0

0

0

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

186.292.719

157.920.606

179.685.769

193.906.425

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

5.950.479

0

7.087.815

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

180.342.240

157.920.606

172.597.954

193.906.425

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

635.000

0

3.775.095

1.524.000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

635.000

0

2.794.000

0

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

981.095

1.524.000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

257.320.546

228.015.606

250.918.308

266.173.125

15. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi költségvetési mérlege KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat
száma

2020. évi tény

2021. évi terv

2021. évi tény

2022. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

242.816.146

225.221.606

243.284.785

264.649.125

I.

Személyi juttatások

K1

147.453.517

136.446.324

152.864.464

169.341.073

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

146.894.517

135.606.324

151.875.464

167.495.073

2.

Külső személyi juttatások

K12

559.000

840.000

989.000

1.846.000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

25.243.012

21.013.282

24.384.217

22.158.052

III.

Dologi kiadások

K3

70.119.617

67.762.000

66.036.104

73.150.000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

0

0

0

0

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

0

0

0

0

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

0

0

0

0

4.

Tartalékok

K513

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4.622.585

2.794.000

3.775.095

1.524.000

VI.

Beruházások

K6

4.322.585

635.000

3.775.095

1.524.000

VII.

Felújítások

K7

300.000

2.159.000

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

0

0

0

0

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

247.438.731

228.015.606

247.059.880

266.173.125

16. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

264.649.125

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

264.649.125

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

169.341.073

2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


21.742.700


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


22.158.052

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

73.150.000

4.

Működési bevételek

49.000.000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

193.906.425

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1.524.000

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.524.000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

1.524.000

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Központi irányító szervi támogatás

1.524.000

4.

Finanszírozási kiadás

0

5.

Költségvetési maradvány

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

266.173.125

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

266.173.125

17. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban
Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti
előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei
előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Önkormányzatok működési támogatása

0

1.

Személyi juttatások

0


2.


Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről


2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


0

3.

Közhatalmi bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

0

6.

Központi irányító szervi támogatás

0

6.

Finanszírozási kiadás

0

7.

Költségvetési maradvány

0

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Finanszírozási kiadás

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

18. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Ft-ban



INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási
finanszírozási bevételek



Bevételek összesen


Önkormányzatok működési támogatásai


Egyéb működési támogatás Áh-n belülről


Közhatalmi bevételek


Működési bevételek


Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről


Felhalmozási bevételek


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz


Költségvetési maradvány


Irányító szervi támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

22.552.306

29.220.435

260.500.000

13.437.000

0

0

0

0

243.000.000

0

568.709.741

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

0

0

0

2.030.000

0

0

0

0

0

141.606.250

143.636.250

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

279.400

0

0

0

0

0

287.815.914

288.095.314

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

0

21.742.700

0

49.000.000

0

0

0

0

0

195.430.425

266.173.125

Összesen

22.552.306

50.963.135

260.500.000

64.746.400

0

0

0

0

243.000.000

624.852.589

1.266.614.430

19. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Ft-ban


INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások


Kiadások összesen


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása


Egyéb működési célú kiadások


Beruházások


Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

59.626.204

6.807.692

192.620.000

17.200.000

126.683.205

762.000

141.154.395

0

23.856.245

0

568.709.741

Nyírteleki Polgármesteri
Hivatal

107.098.233

13.944.017

19.165.000

0

0

3.429.000

0

0

0

0

143.636.250

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

198.404.995

26.436.697

60.078.622

0

0

3.175.000

0

0

0

0

288.095.314

Nyírteleki Szociális Szolgálató Központ

169.341.073

22.158.052

73.150.000

0

0

1.524.000

0

0

0

0

266.173.125

Összesen

534.470.505

69.346.458

345.013.622

17.200.000

126.683.205

8.890.000

141.154.395

0

23.856.245

0

1.266.614.430

20. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzatának 2022. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2021. évi terv

2022.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

120.066.750

121.426.410

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9.349.200

9.646.000

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

17.984.000

18.827.000

1.1.1.4

Köztemető támogatása

5.370.477

6.615.805

1.1.1.5

Közutak támogatása

5.776.242

6.234.270

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

19.159.200

19.860.400

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

5.013.300

5.289.300

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

10.000

100.000


1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása


182.729.169


187.999.185

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

17.697.580

24.271.000

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

17.697.580

24.271.000

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

79.242.450

87.364.140


1.2.3.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása


3.456.000


4.209.210


1.2.3.2

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása


1.611.000


1.743.970



1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz



5.067.000



5.953.180


1.2.4.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


37.947.000


50.414.000


1.2.4.2

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása


0


0



1.2.4

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása



37.947.000



50.414.000


1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


139.954.030


168.002.320


1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


37.926.539


24.223.135

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

5.740.000

7.180.516

1.3.2.2

Szociális étkeztetés

4.977.000

5.092.890

1.3.2.3.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

50.000

25.000

1.3.2.3.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

19.965.000

23.619.630

1.3.2.4

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

13.437.000

15.426.900

1.3.2.5

Időskorúak nappali intézményi ellátása

6.510.000

8.478.900


1.3.2.6

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.7

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása


9.284.000


10.662.960


1.3.2.8

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása


2.000.000


2.000.000


1.3.2.9

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása


9.706.000


12.117.000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

73.669.000

86.603.796


1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


5.100.000


6.990.700


1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása


12.780.000


19.085.500

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

4.076.000

4.159.000

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

21.956.000

30.235.200

1.3.4.1

Bértámogatás

55.042.520

59.838.900

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

12.969.000

14.203.000




1.3.4


A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása




68.011.520




74.041.900


1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása


201.563.059


215.104.031

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

20.671.200

26.570.952

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

34.200.191

33.162.462

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

54.871.391

59.733.414

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

974.516

869.136


1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása


55.845.907


60.602.550


1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása


15.398.320


15.696.809

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

595.490.485

647.404.895

21. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
forint

Nyírtelek Város Önkormányzata

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

243.000.000

222.750.000

202.500.000

182.250.000

162.000.000

141.750.000

121.500.000

101.250.000

81.000.000

60.750.000

40.500.000

20.250.000

Önkormányzatok működési támogatása

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.408

53.950.407

647.404.895

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.036


2.435.039


29.220.435

Közhatalmi bevétel

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.333

21.708.337

260.500.000

Működési bevétel

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

1.119.750

13.437.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

322.213.527

301.963.527

281.713.527

261.463.527

241.213.527

220.963.527

200.713.527

180.463.527

160.213.527

139.963.527

119.713.527

99.463.533

1.193.562.330

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.850

4.968.854

59.626.204

Munkaadókat terhelő járulékok

567.308

567.308

567.308

567.308

567.308

567.308

567.308

567.308

567.308

567.308

567.308

567.304

6.807.692

Dologi kiadások

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.667

16.051.663

192.620.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.333

1.433.337

17.200.000

Egyéb működési kiadások

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.920

10.115.924

121.391.044

Általános tartalék

441.013

441.013

441.013

441.013

441.013

441.013

441.013

441.013

441.013

441.013

441.013

441.018

5.292.161

Beruházások

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

63.500

762.000

Felújítások

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.866

11.762.869

141.154.395

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.070

54.059.064

648.708.834

Kiadások összesen:

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.527

99.463.533

1.193.562.330

Egyenleg

222.750.000

202.500.000

182.250.000

162.000.000

141.750.000

121.500.000

101.250.000

81.000.000

60.750.000

40.500.000

20.250.000

0

22. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forintban

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.167

169.163

2.030.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.521

11.800.519

141.606.250

Bevételek összesen:

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.682

143.636.250

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.854

8.924.839

107.098.233

Munkaadókat terhelő járulékok

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.001

1.162.006

13.944.017

Dologi kiadások

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.083

1.597.087

19.165.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

285.750

3.429.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.688

11.969.682

143.636.250

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.283

23.287

279.400

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.660

23.984.654

287.815.914

Bevételek összesen:

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.941

288.095.314

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

16.533.745

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

16.533.750

198.404.995

Munkaadókat terhelő járulékok

2.203.059

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

2.203.058

26.436.697

Dologi kiadások

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.552

5.006.550

60.078.622

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

264.587

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

264.583

3.175.000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.943

24.007.941

288.095.314

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Forint

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.892


1.811.888


21.742.700

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.333

4.083.337

49.000.000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.869

16.285.866

195.430.425

Bevételek összesen:

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.091

266.173.125

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

14.111.751

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.756

14.111.762

169.341.073

Munkaadókat terhelő járulékok

1.846.506

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.505

1.846.496

22.158.052

Dologi kiadások

6.095.837

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

6.095.833

73.150.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

127.000

1.524.000

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.094

22.181.091

266.173.125

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntései
Ezer Ft


Megnevezés


Tevékenység


Vonatkozási időszak

2022. év
várható teljesítés (bruttó)

2023. év
várható teljesítés (bruttó)

2024. év
várható teljesítés (bruttó)

2025. év
várható teljesítés (bruttó)

2026. év
várható teljesítés (bruttó)


Összesen

1

Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése

határozatlan

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000

2

Tűzmegelőzés Bt.

Tűz és munkavédelem

határozatlan

503

503

503

503

503

2.515

3

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbiztosítás

határozatlan


916


916


916


916


916

4.580

4

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Gázszolgáltatás

2021-2023

1.667

1.667

1.667

1.667

1.667

8.335

5

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

1.762

1.762

1.762

1.762

1.762

8.810

6

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

Iskolai étkeztetés

határozatlan

44.450

44.450

44.450

44.450

44.450

222.250

7

Oriental Lux Kft.

Közvilágítás karbantartási szolgáltatási díj

2021-2033


12.038


12.038


12.038


12.038


12.038

60.190

8

Oriental Lux Kft.

Közvilágítás - áramellátás

2021-2033

9.380

9.380

9.380

9.380

9.380

46.900

9

Audax Renewables Kft

Intézményi áramellátás

2022-2023

1.624

1.624

1.624

1.624

1.624

8.120

10

Winnie-The-Pooh Bt

Mozgó szakorvosi szolgálat

határozatlan

240

240

240

240

240

1.200

11

Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet

határozatlan

214

214

214

214

214

1.070

26. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege 2022-2025 években
Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2025. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)


1.116.570.035


1.118.366.393

1.105.296.032

1.105.296.032

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)


1.116.570.035


1.119.376.424


1.105.296.032


1.105.296.032

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

698.368.030

702.822.767

684.841.009

684.841.009


I.

Személyi juttatások

534.470.505

531.156.825

541.256.925

541.256.925


1.

Önkormányzatok működési támogatásai


647.404.895


651.859.632

632.684.024

632.684.024


II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


69.339.308


69.415.356


75.822.336

75.822.336


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


50.963.135


50.963.135


52.156.985


52.156.985


III.

Dologi kiadások


345.013.622


346.325.696


315.856.963

315.856.963

II.

Közhatalmi bevételek

260.500.000

262.700.000

263.800.500

263.800.500

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17.200.000

18.900.000

18.500.000

18.500.000

III.

Működési bevételek

64.746.400

69.158.963

72.136.524

72.136.524

V.

Egyéb működési célú kiadások

126.690.355

128.683.333

128.497.710

128.497.710


1.

Egyéb működési bevételek


0


0


0


0


1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás


92.357


115.521

130.925


130925


IV.

Működési célú átvett pénzeszközök


0


0


0


0


2.

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései


9.298.687


9.298.687


9.298.687


9298687

V.

Működési finanszírozási bevétel

92.955.605

83.684.663

84.517.999

84.517.999

3.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500.000

500.000

420.000

420.000

1.

Pénzmaradvány

92.955.605

83.684.663

84.517.999

84.517.999

4.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

111.500.000

113.500.000

113.443.572

113.443.572

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

5.

Tartalék

5.299.311

5.269.125

5.204.526

5.204.526

VI.

Működési finanszírozási kiadások

23.856.245

24.895.214

25.362.098

25.362.098

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

23.856.245

24.895.214

25.362.098

25.362.098

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
(VI+VII+VIII+IX)


150.044.395


154.815.973


184.496.362


184.496.362

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
(VI+VII+VIII+IX)


150.044.395


153.805.942


184.496.362


184.496.362


VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről


0


0


0


0


VI.

Beruházások


8.890.000


9.915.263


28.802.798


28.802.798

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


0


0


0


0


VII.

Felújítások

141.154.395

143.890.679

155.693.564

155.693.564

VII.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0


IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel


150.044.395


154.815.973

184.496.362

184.496.362

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.266.614.430

1.273.182.366

1.289.792.394

1.289.792.394

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1.266.614.430

1.273.182.366

1.289.792.394

1.289.792.394

27. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint


a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege


nemleges


b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege


nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

3.247.500 Ft


d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege


nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges

28. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ft-ban


Beruházás megnevezése


Teljes költség


Kivitelezés kezdési éve


Kivitelezés befejezési éve


Felhasználás 2021.
december 31-ig


Felhasználás 2022.
december 31-ig

2022. évi felhalmozási kiadás
előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés

3.175.000

2022

2022

-

3.175.000

3.175.000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

3.429.000

2022

2022

-

3.429.000

3.429.000

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés

1.524.000

2022

2022

-

1.524.000

1.524.000

Út felújítás

109.721.112

2022

2022

-

109.721.112

109.721.112

Manókert tagóvoda felújítás önerő

13.333.333

2022

2022

-

13.333.333

13.333.333

Külterületi utak felújítása önerő

12.869.950

2022

2022

-

12.869.950

12.869.950

Szolgálati lakás korszerűsítés

230.000

2022

2022

-

230.000

230.000

Nyírségvíz Zrt rekonstrukció

5.000.000

2022

2022

-

5.000.000

5.000.000

Településfejlesztési dokumentáció

7.620.000

2019

2022

6.858.000

762.000

762.000

ÖSSZESEN:

156.902.395

6.858.000

150.044.395

150.044.395

29. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjeinek bevételei 2019-2022. években
Ft-ban


Projekt
megnevezése

Projekt


A projekt költsége


Saját forrás

2019. évi költségvetést érintő bevételek

2020. évi költségvetést érintő bevételek

2021. évi költségvetést érintő bevételek

2022. évi költségvetést érintő bevételek

kezdő időpontj
a

záró időpontja

TOP-2.1.2-15- SB1-2017-00027
Zöld város kialakítása


2019


2022


374.431.620


62.431.620


312.000.000


-


-


-

TOP-5.3.1-16- SB1-2017-00007
Tegyünk többen többet Nyírtelekért





2019





2022



27.026.233



-



9.497.050



1.905.000



-



15.624.183

TOP-1.4.1-19- SB1-2019-00007
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése






2020






2022




95.000.000




-




-




95.000.000




-




-

VP6-19.2.1-67-1-
17 Ravatalozó


2021


2022

10.562.187

2.744.358

-

-

3.960.818

3.857.011

30. melléklet

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása

2019

2020

2021

2022

Összesen

Saját erő

62.431.620

62.431.620

EU-s forrás

312.000.000

312.000.000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen:

312.000.000

62.431.620

0

0

374.431.620

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések, felújítások

20.452.754

306.954.922

33.164.444

360.572.120

Szolgáltatások igénybe vétele

0

3.587.750

9.782.800

488.950

13.859.500

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

20.452.754

310.542.672

42.947.244

488.950

374.431.620

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen

2019

2020

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

9.497.050

1.905.000

15.624.183

27.026.233

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen:

9.497.050

1.905.000

0

15.624.183

27.026.233

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű kiadás

1.772.128

3.743.184

5.728.008

11.243.320

Beruházások, beszerzések, felújítások

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2.895.088

850.000

12.037.825

15.782.913

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

4.667.216

4.593.184

17.765.833

27.026.233

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei

2019

2020

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

95.000.000

95.000.000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Bevétel összesen:

0

95.000.000

0

0

95.000.000

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű kiadás

3.247.006

1.243.827

165.731

4.656.564

Beruházások, beszerzések, felújítások

3.937.000

84.231.676

88.168.676

Szolgáltatások igénybe vétele

70.000

2.004.760

100.000

2.174.760

Adminisztratív költségek

0

tartalék

0

Kiadás összesen:

7.254.006

87.480.263

265.731

95.000.000

VP6-19.2.1-67-1-17 Ravatalozó Források

2019

2020

2021

2022

Összesen

Saját erő

2.744.358

2.744.358

EU-s forrás

3.960.818

3.857.011

7.817.829

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen:

0

0

6.705.176

3.857.011

10.562.187

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések, felújítások

10.192.513

10.192.513

Szolgáltatások igénybe vétele

369.674

369.674

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

10.192.513

369.674

10.562.187

BMÖGF/1202/2021 útfelújítás Források

2019

2020

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

109.721.112

109.721.112

Bevétel összesen:

0

0

109.721.112

0

109.721.112

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések, felújítások

109.721.112

109.721.112

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

0

0

109.721.112

109.721.112

31. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-
szám

Bevételi jogcímek

2022. évi
előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

259.400.000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel


9.500.000

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1.100.000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

270.000.000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.

32. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Ezer forint

Sor-
szá
m


Fejlesztési cél leírása


Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ
EGYÜTTES ÖSSZEGE


-

33. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

Képviselő-testület

0

0

8

8

Polgármester

1

0

0

1

Fizikai alkalmazott

2

0

0

2

Ö s s z e s e n :

3

0

8

11

34. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)


Megnevezés

Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak

Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben


Összesen

jegyző

1

0

0

1

aljegyző

1

0

0

1

I.besorolás

11

0

0

11

II.besorolás

4

0

0

4

szellemi

0

2

1

3

fizikai

0

2

0

2

Ö s s z e s e n :

17

4

1

22

35. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)


Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

"A", "B" kategória

6

2

0

9

"C", "D" kategória

7

0

0

6

"E", "J" kategória

4

0

0

4

"F" kategória

2

0

0

2

pedagógus

20

0

0

20

Ö s s z e s e n :

39

2

0

41

36. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi létszámkerete (álláshelyek)


Megnevezés

Teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak

Részmunkaidőben
foglalkoztatottak

Állományba nem tartozók


Összesen

"A","B" kategória

0

0

0

0

"C","D" kategória

27

0

0

27

"E","J" kategória

2

0

0

2

"F"

8

0

0

8

"H"

1

0

0

1

"G"

1

0

0

1

Munkaszerződéses

3

1

0

4

Megbízási dijas alk.

0

0

2

2

Ö s s z e s e n :

42

1

2

45