Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 22Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2022. évi költségvetését:
a) 521 127 487 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 436 555 932 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 60 962 511 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 23 609 044 Ft.
b) 521 127 487 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 456 555 932 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 61 571 555 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 3 000 000 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 477 130 099 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 118 442 383 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 72 681 555 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 286 006 161 Ft.”
b) 477 130 099 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 392 620 932 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 60 962 511 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 23 546 656 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2022. évre a létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: -8 827 612 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: -14 719 044 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 23 546 656 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 23 546 656 Ft
a) működési célú 8 827 612 Ft
b) felhalmozási célú 14 719 044 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetését:
a) 105 396 311 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 103 364 311 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 032 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 105 396 311 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 685 000 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 104 711 311 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2022. évre a létszám-előirányzatát 14,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: 0 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: -5 759 Ft.
(3) A Hivatal 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 5 759 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5 759 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 5 759 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2022. évi költségvetését:
a) 121 405 648 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 116 706 648 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4 699 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 121 405 648 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 43 250 000 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 78 155 648 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2022. évre a létszám-előirányzatát 11 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: 0 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: -40 404 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 40 404 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 40 404 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 40 404 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetését:
a) 100 201 590 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 98 042 590 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 159 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 100 201 590 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 100 201 590 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2022. évre a létszám-előirányzatát 17 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: 0 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: -16 225 Ft.
(3) Az Óvoda 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 16 225 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 16 225 Ft
a) működési célú 0 Ft
b) felhalmozási célú 16 225 Ft.
6. Egyéb rendelkezések
15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 27 500 000 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határoztuk meg.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) az intézmény vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
8. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|
|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
Megnevezések |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
233 725 164 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 209 056 |
K3. Dologi kiadások |
144 316 611 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
Tartalékok |
7 500 000 |
K6. Beruházási kiadások |
15 585 000 |
K7. Felújítások |
45 986 555 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
518 127 487 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
521 127 487 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 784 933 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
B3. Közhatalmi bevételek |
56 500 000 |
B4. Működési bevételek |
52 270 999 |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
497 518 443 |
B8. Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
521 127 487 |
2. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 782 028 |
24 782 028 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
212 808 |
212 808 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 994 836 |
0 |
0 |
24 994 836 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
11 255 400 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 040 000 |
0 |
11 255 400 |
12 295 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 034 836 |
0 |
11 255 400 |
37 290 236 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 109 344 |
1 463 202 |
4 572 546 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 400 000 |
0 |
3 000 000 |
4 400 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
20 000 |
200 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
0 |
1 620 000 |
1 800 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 150 000 |
400 000 |
8 550 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
50 000 |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 300 000 |
10 277 165 |
15 577 165 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 100 000 |
0 |
12 727 165 |
30 827 165 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 313 600 |
4 683 735 |
9 997 335 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 313 600 |
0 |
5 833 735 |
11 147 335 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 993 600 |
0 |
23 280 900 |
48 274 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 604 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 701 101 |
3 701 101 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
0 |
6 201 101 |
17 701 101 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 241 780 |
0 |
42 200 603 |
118 442 383 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
4 600 000 |
4 000 000 |
0 |
8 600 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
34 709 886 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
9 371 669 |
||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
0 |
0 |
44 081 555 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
68 681 555 |
4 000 000 |
0 |
72 681 555 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
144 923 335 |
4 000 000 |
42 200 603 |
191 123 938 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
102 588 329 |
283 006 161 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
0 |
102 588 329 |
286 006 161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
328 341 167 |
4 000 000 |
144 788 932 |
477 130 099 |
|
3. melléklet
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||||
HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 769 600 |
67 471 500 |
69 241 100 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
832 400 |
832 400 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
3 115 357 |
3 187 821 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
564 000 |
564 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
750 000 |
750 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 842 064 |
0 |
72 733 257 |
74 575 321 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 842 064 |
0 |
72 733 257 |
74 575 321 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
240 918 |
9 556 061 |
9 796 979 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 500 |
3 325 000 |
3 356 500 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
31 500 |
0 |
3 425 000 |
3 456 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
350 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
530 000 |
530 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
900 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
80 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 295 000 |
3 295 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
10 875 000 |
10 875 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 500 |
3 971 011 |
3 979 511 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 500 |
0 |
3 972 011 |
3 980 511 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 000 |
0 |
18 952 011 |
18 992 011 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 122 982 |
0 |
101 241 329 |
103 364 311 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 000 |
432 000 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 032 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 122 982 |
0 |
103 273 329 |
105 396 311 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 122 982 |
0 |
103 273 329 |
105 396 311 |
|
4. melléklet
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||||
KÜÉSZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 369 600 |
44 369 600 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 069 600 |
0 |
0 |
46 069 600 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
450 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
46 519 600 |
0 |
0 |
46 519 600 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 966 948 |
5 966 948 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
40 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 150 000 |
35 150 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 190 000 |
0 |
0 |
35 190 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
75 000 |
75 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 535 000 |
4 535 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
30 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
450 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
70 000 |
70 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 700 000 |
9 700 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 785 000 |
0 |
0 |
14 785 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
155 000 |
155 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
155 000 |
0 |
0 |
155 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 534 100 |
13 534 100 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
400 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 935 100 |
0 |
0 |
13 935 100 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 220 100 |
0 |
0 |
64 220 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116 706 648 |
0 |
0 |
116 706 648 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
500 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
999 000 |
999 000 |
||
Beruházások |
K6 |
4 699 000 |
0 |
0 |
4 699 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 699 000 |
0 |
4 699 000 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 405 648 |
0 |
0 |
121 405 648 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 405 648 |
0 |
0 |
121 405 648 |
|
5. melléklet
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
||||||
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 747 797 |
71 747 797 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
240 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 235 007 |
0 |
0 |
74 235 007 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 105 000 |
1 105 000 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 105 000 |
0 |
0 |
1 105 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
75 340 007 |
0 |
0 |
75 340 007 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 872 583 |
9 872 583 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 975 000 |
1 975 000 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 075 000 |
0 |
0 |
2 075 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
80 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
245 000 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 610 000 |
7 610 000 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 985 000 |
0 |
0 |
7 985 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
53 800 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
0 |
0 |
53 800 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 715 200 |
2 715 200 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 716 200 |
0 |
0 |
2 716 200 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 830 000 |
0 |
0 |
12 830 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
98 042 590 |
0 |
0 |
98 042 590 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
54 000 |
|||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
405 000 |
|||
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 159 000 |
0 |
2 159 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 201 590 |
0 |
0 |
100 201 590 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 201 590 |
0 |
0 |
100 201 590 |
||
6. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások (Ft) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
142 669 025 |
0 |
67 471 500 |
210 140 525 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
0 |
832 400 |
3 079 610 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
0 |
3 115 357 |
3 187 821 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
452 808 |
0 |
564 000 |
1 016 808 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
0 |
750 000 |
2 450 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147 141 507 |
0 |
72 733 257 |
219 874 764 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
11 255 400 |
11 255 400 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 595 000 |
0 |
0 |
2 595 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 595 000 |
0 |
11 255 400 |
13 850 400 |
Személyi juttatások |
K1 |
149 736 507 |
0 |
83 988 657 |
233 725 164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 189 793 |
0 |
11 019 263 |
30 209 056 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
0 |
100 000 |
240 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 556 500 |
0 |
6 325 000 |
44 881 500 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 696 500 |
0 |
6 425 000 |
45 121 500 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
255 000 |
0 |
200 000 |
455 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
0 |
1 950 000 |
2 030 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
335 000 |
0 |
2 150 000 |
2 485 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 685 000 |
0 |
1 300 000 |
13 985 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 580 000 |
0 |
80 000 |
4 660 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680 000 |
0 |
150 000 |
830 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
315 000 |
0 |
3 500 000 |
3 815 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 610 000 |
0 |
13 572 165 |
36 182 165 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 870 000 |
0 |
23 602 165 |
64 472 165 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
208 800 |
0 |
250 000 |
458 800 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
208 800 |
0 |
250 000 |
458 800 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 571 400 |
0 |
8 654 746 |
30 226 146 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 100 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
0 |
51 000 |
53 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 973 400 |
0 |
9 805 746 |
31 779 146 |
Dologi kiadások |
K3 |
102 083 700 |
0 |
42 232 911 |
144 316 611 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
0 |
0 |
10 604 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
3 701 101 |
3 701 101 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
0 |
6 201 101 |
17 701 101 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
293 114 000 |
0 |
143 441 932 |
436 555 932 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 100 000 |
0 |
0 |
5 100 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
0 |
1 400 000 |
1 700 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
0 |
200 000 |
3 300 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
0 |
432 000 |
1 485 000 |
Beruházások |
K6 |
9 553 000 |
4 000 000 |
2 032 000 |
15 585 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 209 886 |
0 |
0 |
36 209 886 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 776 669 |
0 |
0 |
9 776 669 |
Felújítások |
K7 |
45 986 555 |
0 |
0 |
45 986 555 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
70 939 555 |
4 000 000 |
2 032 000 |
76 971 555 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
368 653 555 |
4 000 000 |
145 473 932 |
518 127 487 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
0 |
102 588 329 |
283 006 161 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
0 |
102 588 329 |
286 006 161 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
552 071 387 |
4 000 000 |
248 062 261 |
804 133 648 |
|
7. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
117 632 265 |
130 236 319 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 201 590 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
20 301 608 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
37 649 829 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
0 |
121 242 276 |
297 797 417 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 887 516 |
27 887 516 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
204 442 657 |
0 |
121 242 276 |
325 684 933 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
0 |
0 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
0 |
0 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 684 000 |
4 684 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
8 284 000 |
0 |
0 |
8 284 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 378 656 |
0 |
121 242 276 |
392 620 932 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
19 970 777 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
22 702 905 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
42 673 682 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
0 |
0 |
16 488 829 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i célú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i célú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
0 |
0 |
60 962 511 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
332 341 167 |
0 |
121 242 276 |
453 583 443 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 546 656 |
23 546 656 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
23 546 656 |
23 546 656 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
23 546 656 |
23 546 656 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
23 546 656 |
23 546 656 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 341 167 |
0 |
144 788 932 |
477 130 099 |
|
8. melléklet
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
300 000 |
300 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
385 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
685 000 |
685 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 759 |
5 759 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
5 759 |
5 759 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 122 982 |
102 582 570 |
104 705 552 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 122 982 |
0 |
102 588 329 |
104 711 311 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 122 982 |
0 |
102 588 329 |
104 711 311 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 122 982 |
0 |
103 273 329 |
105 396 311 |
|
9. melléklet
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
KÜÉSZ ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 377 953 |
11 377 953 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
21 259 842 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
41 450 000 |
0 |
0 |
41 450 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 250 000 |
0 |
0 |
43 250 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 250 000 |
0 |
0 |
43 250 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 404 |
40 404 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
40 404 |
0 |
0 |
40 404 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 115 244 |
78 115 244 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 155 648 |
0 |
0 |
78 155 648 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 155 648 |
0 |
0 |
78 155 648 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 405 648 |
0 |
0 |
121 405 648 |
|
10. melléklet
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 225 |
16 225 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 225 |
0 |
0 |
16 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
100 185 365 |
100 185 365 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 201 590 |
0 |
0 |
100 201 590 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 201 590 |
0 |
0 |
100 201 590 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 201 590 |
0 |
0 |
100 201 590 |
|
11. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek (Ft) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
0 |
117 632 265 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
0 |
0 |
100 201 590 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
0 |
0 |
20 301 608 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
0 |
0 |
37 649 829 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
0 |
0 |
5 798 060 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
0 |
121 242 276 |
297 797 417 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 687 516 |
0 |
300 000 |
29 987 516 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 242 657 |
0 |
121 542 276 |
327 784 933 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
0 |
0 |
45 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
0 |
0 |
45 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 500 000 |
0 |
0 |
56 500 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 061 953 |
0 |
385 000 |
16 446 953 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
0 |
0 |
21 259 842 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
0 |
0 |
8 812 205 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 751 999 |
0 |
0 |
5 751 999 |
Működési bevételek |
B4 |
51 885 999 |
0 |
385 000 |
52 270 999 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
314 628 656 |
0 |
121 927 276 |
436 555 932 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
0 |
19 970 777 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
0 |
0 |
22 702 905 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
0 |
0 |
42 673 682 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
0 |
0 |
16 488 829 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
0 |
0 |
16 488 829 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
0 |
0 |
60 962 511 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
375 591 167 |
0 |
121 927 276 |
497 518 443 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56 629 |
0 |
23 552 415 |
23 609 044 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 629 |
0 |
23 552 415 |
23 609 044 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
180 423 591 |
0 |
102 582 570 |
283 006 161 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
180 480 220 |
0 |
126 134 985 |
306 615 205 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
180 480 220 |
0 |
126 134 985 |
306 615 205 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
556 071 387 |
0 |
248 062 261 |
804 133 648 |
|
12. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község |
Jáki Közös |
Kommunális |
Jáki Százszorszép |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
500 000 |
5 100 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
300 000 |
1 700 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
2 900 000 |
200 000 |
3 300 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 000 |
999 000 |
54 000 |
1 485 000 |
|
Beruházások |
K6 |
8 600 000 |
2 032 000 |
4 699 000 |
254 000 |
15 585 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
1 500 000 |
36 209 886 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
405 000 |
9 776 669 |
||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
- |
- |
1 905 000 |
45 986 555 |
Beruházások és felújítások összesen: |
52 681 555 |
2 032 000 |
4 699 000 |
2 159 000 |
61 571 555 |
|
13. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
297 797 417 |
Személyi juttatások |
37 290 236 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 887 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 572 546 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
48 274 500 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
56 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
7 500 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
10 435 999 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
392 620 932 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
118 442 383 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
8 827 612 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 827 612 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
283 006 161 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
8 827 612 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
283 006 161 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
401 448 544 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
401 448 544 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
74 575 321 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
300 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 796 979 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 992 011 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
385 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
685 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
103 364 311 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
102 679 311 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
102 679 311 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
102 679 311 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
103 364 311 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
103 364 311 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
46 519 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 966 948 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
64 220 100 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
41 450 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
43 250 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
116 706 648 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
73 456 648 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
73 456 648 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
73 456 648 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
116 706 648 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
116 706 648 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
75 340 007 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 872 583 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 830 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
98 042 590 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
98 042 590 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
98 042 590 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
98 042 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
98 042 590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
98 042 590 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
297 797 417 |
Személyi juttatások |
233 725 164 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 987 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 209 056 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
144 316 611 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
56 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
7 500 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
52 270 999 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
436 555 932 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
436 555 932 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
283 006 161 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 827 612 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
274 178 549 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
283 006 161 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
283 006 161 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
283 006 161 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
719 562 093 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
719 562 093 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
Beruházások |
8 600 000 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
44 081 555 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 488 829 |
Tartalékok |
20 000 000 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
60 962 511 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
72 681 555 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
14 719 044 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 719 044 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
14 719 044 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
3 000 000 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
75 681 555 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
75 681 555 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 032 000 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 032 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 032 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 759 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 026 241 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 032 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 032 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 032 000 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 699 000 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 699 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 699 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 404 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 658 596 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 699 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 699 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 699 000 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
254 000 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 905 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 159 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 159 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 225 |
Hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 142 775 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
Értékpapírok kibocsátása |
|||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 159 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 159 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 159 000 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
Beruházások |
15 585 000 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
45 986 555 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
16 488 829 |
Tartalékok |
20 000 000 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
60 962 511 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
81 571 555 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
23 609 044 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 781 432 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
8 827 612 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
23 609 044 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
3 000 000 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
84 571 555 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
84 571 555 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
5,5 |
2 |
8,5 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3,5 |
5 |
8,5 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
Gyakornok |
2 |
2 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
0 |
11 |
17 |
32 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14 |
14,5 |
11 |
17 |
56,5 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
||||
24. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Tartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
7 500 000 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
0 |
Tartalék összesen: |
27 500 000 |
0 |
|
25. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
23 823 793 |
35 735 694 |
297 797 417 |
3 |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
8 276 999 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 683 |
1 973 687 |
29 987 516 |
4 |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 140 |
3 556 142 |
42 673 682 |
5 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
20 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
3 500 000 |
56 500 000 |
6 |
Működési bevételek |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 917 |
4 355 912 |
52 270 999 |
7 |
Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
16 488 829 |
|||||||||||
8 |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 800 000 |
||
9 |
Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
23 609 044 |
|||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
64 621 893 |
34 889 533 |
53 889 533 |
53 378 362 |
34 889 533 |
34 889 533 |
34 889 533 |
34 889 533 |
53 889 533 |
36 889 533 |
34 889 533 |
49 121 435 |
521 127 487 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
233 725 164 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 425 |
30 209 056 |
14 |
Dologi kiadások |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 387 |
144 316 611 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
2 024 000 |
10 604 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
8 350 089 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
17 701 101 |
17 |
Beruházások |
5 000 000 |
905 028 |
5 000 000 |
4 679 972 |
15 585 000 |
||||||||
18 |
Felújítások |
6 028 344 |
13 905 028 |
13 905 028 |
12 148 155 |
45 986 555 |
||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
61 679 339 |
35 650 994 |
54 556 022 |
45 056 019 |
35 650 994 |
35 650 994 |
35 650 994 |
35 650 994 |
54 556 022 |
37 650 994 |
35 650 994 |
53 723 127 |
521 127 487 |
22 |
Egyenleg |
2 942 555 |
2 181 094 |
1 514 605 |
9 836 948 |
9 075 487 |
8 314 026 |
7 552 565 |
6 791 104 |
6 124 615 |
5 363 154 |
4 601 693 |
||
26. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 500 000 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 000 000 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
27. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 100 000 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
7 320 316 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
12 500 000 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 067 200 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 000 000 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 987 516 |
||
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
22 702 905 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
||
28. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési |
K915 |
102 679 311 |
73 456 648 |
98 042 590 |
274 178 549 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási |
K915 |
2 026 241 |
4 658 596 |
2 142 775 |
8 827 612 |
ÖSSZESEN: |
104 705 552 |
78 115 244 |
100 185 365 |
283 006 161 |
|
29. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
300 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 800 000 |
|
telekadó |
B34 |
2 200 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
47 151 999 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 451 999 |
0 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
késedelmi pótlék |
B36 |
1 200 000 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
0 |
30. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
|
5. |
............................ |
2016 |
5 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 422 975 |
6. |
............................ |
2017 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
7. |
............................ |
2018 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
||
31. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
||
32. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 004 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 600 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 604 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
33. melléklet
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési |
ÖSSZESEN |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
55 300 000 |
55 300 000 |
55 300 000 |
165 900 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 600 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
56 500 000 |
56 500 000 |
56 500 000 |
169 500 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
28 250 000 |
28 250 000 |
28 250 000 |
84 750 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
25 250 000 |
25 250 000 |
25 250 000 |
75 750 000 |