Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19- 2022. 02. 21

Táska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról

2022.02.19.

Táska Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését 127.316.451,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 127.316.451,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevételt 74.544.573,- Ft-ban ebből: kötelező feladatot 74.544.573,- Ft-ban, önként vállalt feladatot 0 Ft-ban, államigazgatási feladatot 0 Ft-ban, ezen belül: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 9.191.938 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban, a működési célú kiadásokat 95.032.451 Ft-ban, ebből kötelező feladat 95.032.451 Ft-ban, önként vállalt feladat 0 Ft-ban, állami feladat 0 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 45.326.000,- Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 5.952.000,- Ft-ban, a dologi kiadásokat 28.522.565,- Ft-ban, önkormányzat által folyósított ellátást 5.700.000,- Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 7.491.000,- Ft-ban, az általános tartalékot 200.000,- Ft-ban,a céltartalékot 0 Ft-ban, államházt. belüli megelőlegezések visszafizetését 1.840.886,- Ft-ban,a felhalmozási célú bevételt 26.883.000 Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást 2.064.000 Ft-ban, a felhalmozási pénzmaradványt 14.632.940 Ft-ban, a felhalmozási célú kiadást 32.284.000 Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 31.909.000 Ft-ban, a felújítások összegét 375.000 Ft-ban, a költségvetési szervek felhalmozási kiadás összegét Ft-ban, a speciális célú támogatásokat Ft-ban, a felhalmozási célú céltartalékot 0 Ft-ban, költségvetési szervek felhalmozási célú áthúzódó kiadásait 0 Ft-ban, önkormányzati felhalmozási célú áthúzódó kiadásokat 0 ezer Ft-ban, állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, megoszlását valamint finanszírozási bevételeket az 1.melléklete a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklete részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 4. melléklet alapján.

(5) A Képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Táskai Tőzike Óvoda önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 12. melléklete, 13. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza. ( eredetiben nem tartalmaz adatot ) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–18. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkor-mányzat

Önkor-mányzat módosított

Tőzike Óvoda

Tőzike Óvoda módosított

Összesen

Összesen módosított

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

46 022 156

50 107 062

0

0


46 022 156

50 107 062

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 700 536

17 736 732


17 700 536

17 736 732

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

11 131 100

12 181 830

11 131 100

12 181 830

1.3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása

B1131

14 113 400

14 634 036

14 113 400

14 634 036

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

807 120

753 540

807 120

753 540

1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 037 854

2 037 854

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

493 070

493 070

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15 530 000

16 530 000

0

0

15 530 000

16 530 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 530 000

16 530 000

16 530 000

16 530 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

2 064 000

0

2 064 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 064 000

0

2 064 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

4.1

Jövedelemadók

B311

0

4.2

Vagyoni tipusú adók

B34

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

4.3

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 600 000

2 600 000

2 600 000

2 600 000

4.4

Gépjárműadók

B354

0

4.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

4.6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

100 000

100 000

5.

Működési bevételek

B4

2 032 511

2 907 511

0

0

2 032 511

2 907 511

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

700 000

700 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

175 000

175 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

5.5.

Ellátási díjak

B405

1 600 000

1 600 000

1 600 000

1 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

432 511

432 511

432 511

432 511

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

5.8.

Kamatbevételek

B408

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

0

6.

Felhalmozási bevételek

B5

26 883 000

26 883 000

0

0

26 883 000

26 883 000

6.1

Tulajdonosi bevétel

B404

0

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

26 883 000

26 883 000

26 883 000

26 883 000

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

6.5

Részesedések értékesítése

B54

0

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

95 467 667

103 491 573

0

0

95 467 667

103 491 573

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

12

Maradvány igénybevétele

B813

23 807 333

23 807 333

17 545

17 545

23 824 878

23 824 878

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 807 333

23 807 333

17 545

17 545

23 824 878

23 824 878

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

16 690 000

15 490 000

16 690 000

15 490 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16 690 000

15 490 000

16 690 000

15 490 000

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

0

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

23 807 333

23 807 333

16 707 545

15 507 545

40 514 878

39 314 878

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

119 275 000

127 298 906

16 707 545

15 507 545

135 982 545

142 806 451”

2. melléklet

2. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Önkormány-zat

Önkormány-zat módosított

Tőzike Óvoda

Tőzike Óvoda módosított

Összesen

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

72687114

77484020

16707545

15507545

89394659

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

30050000

32585000

13398000

12741000

43448000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3910000

3910000

2292000

2042000

6202000

1.3.

Dologi kiadások

K3

26215114

27798020

1017545

724545

26316869

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5700000

5700000

5700000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6812000

7491000

6812000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

312000

441000

312000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6500000

6730000

6500000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

100000

0

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

0

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

220000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

27857000

32284000

27857000

2.1.

Beruházások

K6

27857000

31909000

27857000

2.2.

Felújítások

K7

0

375000

0

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

0

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

3.

TARTALÉKOK

K513

200000

200000

200000

3.1.

Általános tartalék

200000

200000

200000

3.2.

Céltartalék

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

100744114

109968020

16707545

15507545

227419679

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

18530886

17330886

18530886

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1840886

1840886

1840886

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16690000

15490000

16690000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

18530886

17330886

0

18530886

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

119275000

127298906

16707545

15507545

135982545

3. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.

forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítottelőirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Működési célú

68 584 667

74 544 573

Működési célú

91 435 545

95 032 451

Pénzforgalmi bevételek

68 584 667

74 544 573

Pénzforgalmi kiadások

89 394 659

92 991 565

Működési célú támogatások

46 022 156

50 107 062

Személyi jellegű kiadások

43 448 000

45 326 000

Működési bevételek

2 032 511

2 907 511

Munkaadót terhelő járulékok

6 202 000

5 952 000

Közhatalmi bevételek

5 000 000

5 000 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

27 232 659

28 522 565

Működési célra átvett pénzeszközök

15 530 000

16 530 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 700 000

5 700 000

Mc.tám.kölcs.vissaztérülése

Egyéb működési kiadás

6 812 000

7 491 000

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 040 886

2 040 886

Működési célú tartalékok

200 000

200 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

1 840 886

1 840 886

Felhalmozási célú

26 883 000

28 947 000

Felhalmozási célú

27 857 000

32 284 000

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

27 857 000

32 284 000

Felhalmozási támogatások ÁH belülről

2 064 000

Beruházási kiadások

27 857 000

31 909 000

Felhalmozási bevételek

26 883 000

26 883 000

Felújítások

0

375 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

Pénzforgalmi nélküli kiadások

Felhalmozási tartalék

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

95 467 667

103 491 573

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 292 545

127 316 451

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

23 824 878

23 824 878

Működési hiány

10 475 629

10 475 629

Felhalmozási hiány

974 000

3 337 000

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Belső forrásból

23 824 878

23 824 878

Működési célú hiteltörlesztés

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

9 191 938

9 191 938

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

14 632 940

14 632 940

Külső forrásból

Likviditási hitelfelvétel

Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

119 292 545

127 316 451

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

119 292 545

127 316 451

Működési célú bevételek összesen

77 776 605

83 736 511

Működési célú kiadások összesen

91 435 545

95 032 451

Felhalmozási célú bevételek összesen

41 515 940

43 579 940

Felhalmozási célú kiadások összesen

27 857 000

32 284 000”

4. melléklet

4. melléklet

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Maradvány igénybevétel- működési

B8131

8 807 393

0

0

8 807 393

17 545

0

17 545

8 824 938

Maradvány igénybevétel- felhalmozási

B8131

14 999 940

14 999 940

14 999 940

Összesen

23 807 333

0

0

23 807 333

17 545

0

0

17 545

23 824 878

5. melléklet

5. melléklet

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

költségvetési hiány külső finanszirozása

Megnevezés

Rovatszám

2021.évi erdeti előirányzat

Önkormányzat

Tőzike Óvoda

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazg. Feladat

0

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

6. melléklet

kötelezettségeinek bemutatása

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2021.

2022.

2023.

1.

Helyi adók

5 000 000

6 500 000

6 500 000

2.

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

-

-

-

4.

Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (1+..+7)

5 000 000

6 500 000

6 500 000

9.

Saját bevételek (8.sor) 50 %

2 500 000

3 250 000

3 250 000

10.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)

-

-

-

11.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

12.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

13.

Hitelt megtestesítő értékpapír

14.

Váltó kibocsátás

15.

Pénzügyi lizing

16.

Visszavásárlási kötelezettség

17.

Fedezeti betét

18.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

19.

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)

-

-

-

20.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22.

Hitelt megtestesítő értékpapír

23.

Adott váltó

24.

Pénzügyi lizing

25.

Visszavásárlási kötelezettség

26.

Fedezeti betét

27.

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

28.

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

29.

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)

-

-

-

7. melléklet

7. melléklet

2020-2021. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

2020. év

2021. év

Adósságszolgálati kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

8. melléklet

8. melléklet

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

2020-2021. év

forintban

MEGNEVEZÉS

TŐKE

KAMAT

ÖSSZESEN

2020.év

2021. év

2020.év

2021. év

2020.év

2021. év

Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

9. melléklet

Beruházási ( felhalmozási ) kiadási előirányzatai beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

2021-évi mód. Előirányzat

2021. év utáni szükséglet

MFP Helyi identitás építmény

16 703 000

2021

12 968 000

16 703 000

0

MFP Közterület karbantartást segítő eszközbeszerzés

14 633 000

2020-2021

14 633 000

14 633 000

0

Kisértékű tárgyi eszköz

273 000

2021

256 000

273 000

0

Önkormányzat összesen:

31 609 000

27 857 000

0

10. melléklet

10. melléklet

felújítási kiadási előirányzatai

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

Viziközmű felújítás

375 000

2021

375 000

Összesen

375 000

375 000

11. melléklet

11. melléklet

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE

2021-2023. év

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

SAJÁT ERŐ

TÁMOGATÁS

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

2021-2023. év

saját erő

támogatás

bekerülési költség

1.

2.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet

12. melléklet

Költségvetési szerv

Táska Községi Önkormányzata

Feladat megnevezése

összes feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

46 022 156

50 107 062

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 700 536

17 736 732

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

11 131 100

12 181 830

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

14 113 400

14 634 036

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

807 120

753 540

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 037 854

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

493 070

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15 530 000

16 530 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 530 000

16 530 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

2 064 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 064 000

4.

Közhatalmi bevételek

B3

5 000 000

5 000 000

Jövedelemadók

B311

4.1.

Vagyoni tipusú adók

B34

2 300 000

2 300 000

4.2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 600 000

2 600 000

4.3.

Gépjárműadók

B354

4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

4.5.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

5.

Működési bevételek

B4

2 032 511

2 907 511

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

700 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

175 000

5.5.

Ellátási díjak

B405

1 600 000

1 600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

432 511

432 511

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

5.8.

Kamatbevételek

B408

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

5.10.

Egyéb működési bevételek

B411

6.

Felhalmozási bevételek

B5

26 883 000

26 883 000

6.1

Tulajdonosi bevételek

B404

6.2

Immateriális javak értékesítése

B51

6.3

Ingatlanok értékesítése

B52

26 883 000

26 883 000

6.4

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6.5

Részesedések értékesítése

B54

6.6

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

95 467 667

103 491 573

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

11.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

12

Maradvány igénybevétele

B813

23 807 333

23 807 333

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 807 333

23 807 333

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

13.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

13.4.

Betétek megszüntetése

B817

13.5.

Központi irányítószervi támogatás

B818

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

14.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

14.5.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

23 807 333

23 807 333

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

119 275 000

127 298 906

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

72 687 114

77 484 020

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

30 050 000

32 585 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 910 000

3 910 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

26 215 114

27 798 020

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 700 000

5 700 000

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 812 000

7 491 000

1.5.1.

Elvonások és befizetések

K502

312 000

441 000

1.5.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

1.5.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

1.5.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

1.5.5.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 500 000

6 730 000

1.5.6.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

1.5.7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

100 000

1.5.8.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

1.5.9.

Kamattámogatások

K510

1.5.10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

220 000

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

27 857 000

32 284 000

2.1.

Beruházások

K6

27 857 000

31 909 000

2.2.

Felújítások

K7

-

375 000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

2.3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

2.3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

2.3.6.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

2.3.7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

2.3.8.

Lakástámogatás

K87

2.3.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

3.

TARTALÉKOK

K512

200 000

200 000

3.1.

Általános tartalék

200 000

200 000

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

100 744 114

109 968 020

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

18 530 886

17 330 886

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 840 886

1 840 886

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

16 690 000

15 490 000

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

8.3.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

8.4.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

18 530 886

17 330 886

10.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

119 275 000

127 298 906

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

polgármester

1

1

hivatali igazgatás

1

1

karbantartó

1

1

falugondnok

1

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

14

10”

13. melléklet

13. melléklet

Költségvetési szerv

Tőzike Óvoda

Feladat megnevezése

Állami feladatok bevételei, kiadásai

forintban

Sor-
szám

Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

BEVÉTELEK

1.1.

Működési bevételek

B4

-

-

1.2.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1.3.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1.4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1.5.

Tulajdonosi bevételek

B404

1.6.

Ellátási díjak

B405

1.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1.8.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1.9.

Kamatbevételek

B408

1.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1.11.

Egyéb működési bevételek

B410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

5.

Közhatalmi bevételek

B3

6.

Felhalmozási bevételek

B5

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

B1-B7

-

-

10.1.

Maradvány igénybevétele

B813

17 545

17 545

10.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 545

17 545

11.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

11.1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

12.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16 690 000

15 490 000

13.

Finanszírozási bevételek

B8

16 707 545

15 507 545

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 707 545

16 707 545

KIADÁSOK

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

16 707 545

15 507 545

1.1.

Személyi juttatások összesen

K1

13 398 000

12 741 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 292 000

2 042 000

1.3.

Dologi kiadások

K3

1 017 545

724 545

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

2.1.

Beruházások

K6

2.2.

Felújítások

K7

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K8

16 707 545

15 507 545

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

óvodapedagógus

2

2

dajka

1

1

Közfoglalkoztatott létszám (fő)

0

0”

14. melléklet

14. melléklet

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

ei.felh.ütemterv

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

08.hó

09.hó

10.hó

11.hó

12.hó

összesen

állami támogatás

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 588

4 175 594

50 107 062

működési célú bevétel

242 290

242 290

242 290

242 290

242 290

242 290

242 290

242 290

242 290

242 290

242 290

242 321

2 907 511

adóbevételek

200 000

2 000 000

500 000

900 000

1 250 000

150 000

5 000 000

tám.ért.m.c.átvett

1 520 000

1 520 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

1 240 000

2 330 000

16 530 000

m.célra átvett

0

pénzmaradvány

2 000 000

2850000

407938

1700000

1500000

734000

9 191 938

ÖnHiKi támogatás

0

működési bevétel

7 937 878

8 987 878

8 065 816

7 857 878

7 157 878

6 391 878

5 657 878

5 657 878

6 557 878

6 907 878

5 807 878

6 747 915

83 736 511

Felh.c. támogatás

2064000

2 064 000

Előz.évi pénzm.fejl.

14 632 940

14 632 940

Felh.c.bevétel

26 883 000

26 883 000

BEVÉTELEK

49 453 818

8 987 878

8 065 816

7 857 878

9 221 878

6 391 878

5 657 878

5 657 878

6 557 878

6 907 878

5 807 878

6 747 915

127 316 451

személyi juttatás

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 166

3 777 174

45 326 000

munka.terh.jár

496000

496000

496000

496000

496000

496000

496000

496000

496000

496000

496000

496000

5 952 000

dologi kiadások

2376880

2376880

2376880

2376880

2376880

2376880

2376880

2376880

2376880

2376880

2376880

2376885

28522565

Ellátottak pénzbeli jutt.

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

450000

750000

5700000

tám.ért.m.c.átadott

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

600000

800000

250000

500000

700000

7050000

áht.belüli megel. v.fiz.

1840886

1840886

tartalék

200000

200000

Támogatás visszafiz

312000

0

129000

441000”

15. melléklet

15. melléklet

Közvetett támogatások

eredeti ei.

Támogatás megnevezése

Összeg

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)

0”

16. melléklet

16. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2020

2021

2022

2023

2024

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

17. melléklet

17. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft

2020

2021

2022

2023

2024

összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

működési célú hosszú lejáratú hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

18. melléklet

18. melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szervei

Táska Község Önkormányzata

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Táskai Tőzike Óvoda