Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 11. 28Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. §-a értelmében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdése, és a 24. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottsága) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. Az önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 244 020 813 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 92 761 719 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 476 452 Ft
c) Közhatalmi bevételek 16 150 000 Ft
d) Működési bevételek 1 655 884 Ft
e) Felhalmozási bevételek 637 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 98 339 758 Ft
fa) működési célú 35 831 906 Ft
fb) felhalmozási célú 62 507 852 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 243 663 113 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 357 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 180 875 961 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 63 144 852 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 86 250 436 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 10 269 279 Ft
c) Dologi kiadások 42 789 632 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 691 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 18 422 319 Ft
f) Beruházások 637 000 Ft
g) Felújítások 58 364 385 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 143 467 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 453 295 Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 243 663 113 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 357 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) Felújítási kiadások felújításonként
aa) Önkormányzati Hivatal külső felújítása 19 756 133 Ft
ab) Ravatalozó felújítása 23 949 615 Ft
ac) Konyha épület felújítás önrész összege 14 658 637 Ft
b) Beruházási kiadások beruházásonként
ba) Fénymásoló gép beszerzése 571 500 Ft
bb) Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 65 500 Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 691 000 Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.
5. § A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 Ft többlet/hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 Ft többlet/hiány.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 12 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az önkormányzat 2022. évben 0 Ft összegben tervez.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1 500 000 Ft összegben, a céltartalékát 1 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
(3) A Képviselő-testület a 200 000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 3–4. §-ban megállapított tárgyévi összevont bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési bevételi és kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 3. §-ában megállapított bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
17. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 9. mellékletben határozza meg.
18. § A Képviselő-testület a 20–21. §-ban megállapított tárgyévi finanszírozási bevételeit és kiadásait az önkormányzati hivatal költségvetését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2022. évi költségvetési fő összegét 48 144 164 forintban állapítja meg.
20. § (1) A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:Finanszírozási bevételek 87 580 Ft, működési célú 87 580 Ft
(2) A Közös Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 87 580 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek 87 580 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
21. § (1) A Közös Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 39 143 295 Ft
b) Munkakadókat terhelő járulékok és adó 5 307 913 Ft
c) Dologi kiadások 3 692 956 Ft
(2) A Közös Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 48 144 164 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
22. § A képviselő-testület a Közös Hivatal 2022. évre szóló létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési főösszegét 195 876 649 forintban állapítja meg.
24. § (1) Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Önkormányzati működési támogatásai 92 761 719 Ft
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 476 452 Ft
c) Közhatalmi bevételek 16 150 000 Ft
d) Működési bevételek 1 655 884 Ft
e) Felhalmozási bevételek 637 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek 98 252 178 Ft
fa) működési célú 35 744 326 Ft
fb) felhalmozási célú 62 507 852 Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 195 518 949 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 357 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 195 239 649 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 637 000 Ft.
25. § (1) Az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 47 107 141 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és adó 4 961 366 Ft
c) Dologi kiadások 39 096 676 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 691 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 18 422 319 Ft
f) Beruházások 637 000 Ft
g) Felújítások 58 364 385 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 143 467 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3 453 295 Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 195 518 949 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 357 700 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
26. § (1) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 12 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
27. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 000 forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 000 forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
28. § Az Önkormányzat a helyi iparűzési adórendelete szerint adómentességet biztosít a háziorvos részére.
29. § Az Önkormányzat és a Közös Hivatal a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.
30. § A képviselő-testület 2022. évre a foglalkoztatottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 207 000 Ft/fő/év.
b) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható nettó bankszámla hozzájárulás mértéke 2022. évben 1 000 Ft.
c) a köztisztviselők illetményalapja 2022. évre vonatkozóan is 60 000 Ft.
31. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
32. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
33. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
34. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
35. § A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
36. § A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításkor tájékoztatja.
6. Önkormányzati biztos kirendelése
37. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók: az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni, az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
7. Záró és egyéb rendelkezések
38. § Ez a rendelet 2022. február 24-én lép hatályba.
39. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Cím szám |
Alcím szám |
Cím |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
2. melléklet
|
|
Rovat |
Előirányzat |
||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
60 410 775 |
60 410 775 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
25 942 069 |
25 942 069 |
|
03 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 493 222 |
2 493 222 |
0 |
Települési önkormányzatok működési és kiegészítő támogatása |
B115 |
3 915 652 |
3 915 652 |
||
05 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
92 761 719 |
92 761 719 |
0 |
06 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 476 452 |
34 476 452 |
0 |
07 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34 476 452 |
34 476 452 |
0 |
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
12 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B361 |
150 000 |
150 000 |
0 |
13 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 150 000 |
16 150 000 |
0 |
14 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 153 884 |
1 153 884 |
0 |
15 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
502 000 |
502 000 |
0 |
17 |
Működési bevételek |
B4 |
1 655 884 |
1 655 884 |
0 |
18 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
637 000 |
637 000 |
0 |
19 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
637 000 |
0 |
637 000 |
23 |
Költségvetési bevételek |
B1-B6 |
145 681 055 |
145 044 055 |
637 000 |
24 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
98 339 758 |
35 831 906 |
62 507 852 |
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
98 339 758 |
35 831 906 |
63 144 852 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
244 020 813 |
180 875 961 |
63 144 852 |
|
|
Rovat |
Előirányzat |
|||
Eredeti |
Összesből |
||||
Működési |
Felhalmozási |
||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
K1. Személyi juttatások |
K1 |
86 250 436 |
86 250 436 |
0 |
02 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 269 279 |
10 269 279 |
0 |
03 |
K3. Dologi kiadások |
K3 |
42 789 632 |
42 789 632 |
0 |
04 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 691 000 |
19 691 000 |
0 |
05 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 422 319 |
18 422 319 |
0 |
06 |
K6. Beruházások |
K6 |
637 00 |
0 |
637 000 |
07 |
K7. Felújítások |
K7 |
58 364 385 |
0 |
58 364 385 |
08 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 143 467 |
0 |
4 143 467 |
09 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
234 227 704 |
177 422 666 |
63 144 852 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K914 |
3 453 295 |
3 453 295 |
0 |
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 453 295 |
3 453 295 |
63 144 852 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 020 813 |
180 875 961 |
63 144 852 |
|
3. melléklet
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
92 761 719 |
0 |
92 761 719 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34 476 452 |
0 |
34 476 452 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
16 150 000 |
0 |
16 150 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 655 884 |
0 |
1 655 884 |
|
Költségvetési bevételek: |
B1-B6 |
145 044 055 |
0 |
145 044 055 |
|
|
|
38 831 906 |
|
|
08 |
|
180 875 961 |
87 580 |
180 788 381 |
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
86 250 436 |
39 143 295 |
47 107 141 |
|
|
|
10 269 279 |
5 307 913 |
4 961 366 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
42 789 632 |
3 692 956 |
39 096 676 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
19 691 000 |
0 |
19 691 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
18 422 319 |
0 |
18 422 319 |
|
Költségvetési kiadások: |
K1-K5 |
177 422 666 |
48 144 164 |
129 278 502 |
07 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
3 453 295 |
0 |
3 453 295 |
|
|
|
|
|
4. melléklet
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
01 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
B111 |
41 804 350 |
0 |
41 804 350 |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
|
|
05 |
Lakott külterület támogatása |
B111 |
210 600 |
0 |
210 600 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása támogatása |
B111 |
45 000 |
45 000 |
||
Polgármester bére és költségtérítése ellentételezés támogatása |
B111 |
3 915 652 |
3 915 652 |
||
07 |
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása |
B113 |
25 942 069 |
0 |
25 942 069 |
08 |
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 493 222 |
0 |
2 493 222 |
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
B11 |
92 761 719 |
0 |
92 761 719 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmobiztosítás pénzügyi alapjaitól |
|
|
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól |
|
10 922 211 |
|
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
|
23 114 840 |
|
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
|
|
|
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
0 |
150 000 |
21 |
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
16 150 000 |
0 |
16 150 000 |
22 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 153 884 |
0 |
1 153 884 |
24 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
502 000 |
0 |
502 000 |
25 |
Működési bevételek: |
B4 |
1 655 884 |
0 |
1 655 884 |
26 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
637 000 |
0 |
637 000 |
27 |
Felhalmozási bevételek: |
B5 |
637 000 |
0 |
637 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
|
|
32 |
Finanszírozási bevételek: |
B8 |
98 339 758 |
87 580 |
98 252 178 |
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
244 020 813 |
87 580 |
243 933 233 |
5. melléklet
K6. |
Beruházások |
Eredeti |
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
Fénymásoló gép beszerzése |
571 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
65 500 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
637 000 |
|
K7. |
Felújítások |
|
1. |
Nem Európai Uniós forrásból |
|
Ingatlanok felújítása – Önkormányzati Hivatal külső felújítása, Ravatalozó felújítása, Konyha épület felújítás önrésze |
58 364 385 |
|
2. |
Európai Uniós forrásból |
0 |
Összesen: |
58 364 385 |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
Összesen: |
4 143 467 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
63 144 852 |
|
6. melléklet
|
Kormányzati funkció |
|
2021. évi tervezett létszám ( fő) |
1. |
011130 |
Igazgatási tevékenység |
7 |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
7 |
||
1. |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása |
1 |
4. |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
12 |
6. |
082092 |
Művelődési Ház |
1 |
7. |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 |
8. |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
Homokszentgyörgy Község Önkormányzat összesen: |
23 |
||
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN |
30 |
||
7. melléklet
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 143 |
7 730 146 |
92 761 719 |
|
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 037 |
2 873 045 |
34 476 452 |
B3. Közhatalmi bevéteéek |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 833 |
1 345 837 |
16 150 000 |
B4. Működési bevételek |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 990 |
137 994 |
1 655 884 |
B5. Felhalmozási bevételek |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 087 |
637 000 |
B8. Finanszírozási bevételek |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 979 |
8 194 989 |
98 339 758 |
B1-B8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 098 |
244 020 813 |
|
7 187 538 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 536 |
7 187 538 |
86 250 436 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 804 |
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 802 |
3 565 808 |
42 789 632 |
|
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 918 |
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 916 |
1 640 922 |
19 691 000 |
|
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 195 |
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 193 |
1 535 194 |
18 422 319 |
|
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 085 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 083 |
53 085 |
637 000 |
|
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 700 |
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 698 |
4 863 705 |
58 364 385 |
|
345 288 |
345 288 |
345 288 |
345 288 |
345 288 |
345 288 |
345 288 |
345 290 |
345 288 |
345 288 |
345 288 |
345 297 |
4 143 467 |
|
287 774 |
287 774 |
287 774 |
287 774 |
287 774 |
287 774 |
287 774 |
287 774 |
287 776 |
287 776 |
287 776 |
287 775 |
3 453 295 |
K1-K9. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 065 |
20 335 098 |
244 020 813 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: |
|
Térítési díjak ( 50%-os kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) |
0 |
Térítési díj támogatás |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott |
0 |
Ilyen kedvezmény nyújtását a 2022. évi költségvetésben nem terveztünk. |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: |
|
Iparűzési adó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Gépjárműadó |
|
Kedvezmények miatti csökkentés |
0 |
Mentességek miatti csökkentés |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: |
|
Helyiségek bérbeadása, hasznosítása (………... ingatlanok): |
0 |
Ingyenes használatba adott ingatlanok éves bérleti díja: |
0 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: |
|
Ingatlan értékesítés (lakások) vételára: |
637 000 |
Kedvezmények miatti csökkentés: |
0 |
Tervezett bevétel összesen: |
637 000 |
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: |
637 000 |
9. melléklet
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
Helyi adó bevétel |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adópótlék, adóbírság) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen: |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség: |
|
|
|
|
10. melléklet
Költségvetési kiadások |
||||||||||||
űrlap |
év |
|
||||||||||
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K051101 |
34 845 800 |
|||||||||
02 |
Helyettesítési díj |
K051104 |
2 160 000 |
|||||||||
02 |
Béren kívüli juttatások |
K051107 |
1 449 000 |
|||||||||
03 |
Közlekedési költségtérítés |
K051109 |
320 000 |
|||||||||
04 |
Egyéb költségtérítés |
K051110 |
280 915 |
|||||||||
05 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K05113 |
87 580 |
|||||||||
06 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 143 295 |
|||||||||
07 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 307 913 |
|||||||||
08 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K05312 |
464 861 |
|||||||||
09 |
Készletbeszerzés |
K31 |
464 861 |
|||||||||
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K05321 |
692 697 |
|||||||||
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K05322 |
478 463 |
|||||||||
12 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 171 160 |
|||||||||
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K05336 |
219 176 |
|||||||||
14 |
Egyéb szolgáltatások |
K05337 |
1 088 089 |
|||||||||
15 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 307 265 |
|||||||||
16 |
Kiküldetések kiadásai |
K05341 |
203 761 |
|||||||||
17 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
203 761 |
|||||||||
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K05351 |
501 797 |
|||||||||
19 |
Egyéb dologi kiadások |
K05355 |
44 112 |
|||||||||
20 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
545 909 |
|||||||||
21 |
Dologi kiadások (=11+14+17+19+21) |
K3 |
3 692 956 |
|||||||||
22 |
Költségvetési kiadások (=05+06+19) |
48 144 164 |
||||||||||
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
87 580 |
|||||||||
02 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
87 580 |
|||||||||
03 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
41 804 350 |
|||||||||
04 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
41 804 350 |
|||||||||
05 |
Finanszírozási bevételek (=02+04) |
41 891 930 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
||||||||||||
űrlap |
év |
Homokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||
0 |
4 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|||||||
forintban |
||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
|||||||||
01 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
B0916 |
6 252 234 |
|||||||||
02 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
6 252 234 |
|||||||||
03 |
Működési bevételek |
B4 |
6 252 234 |
|||||||||
04 |
Költségvetési bevételek |
B1-B4 |
6 252 234 |
|||||||||