Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 13. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. § (1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 1.085 993 367 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 834 294 865 Ft, a felhalmozási kiadások összege 238.015.132 Ft, finanszírozási kiadás 13 683 370 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 085 993 367 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 592 356 956 Ft, a finanszírozási bevételek összege 493 636 411 Ft.

(3) A képviselő-testület a 2. mellékletben részletezett bevételi előirányzatok és a 3. mellékletben részletezett kiadási előirányzatok alapján a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 1.073 043 557 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 073 043 557 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 109.342.607,- Ft-ban, bevételi főösszegét 109 342 607 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 212 216 030 Ft-ban, bevételi főösszegét 212 216 030 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 30 172 101 Ft-ban, bevételi főösszegét 30 172 101 Ft-ban állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 52 928 904 Ft-ban, bevételi főösszegét 52 928 904 Ft-ban állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda, a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde engedélyezett létszámát a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9. § A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat

a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet,

b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 4. melléklet,

c) felújítási kiadásait felújításonként a 4. melléklet,

d) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 15. melléklet,

e) többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,

f) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 10. melléklet,

g) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet,

h) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 9. melléklet,

i) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet,

j) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.

(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs, az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét nettó 297 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14 357 904 Ft-ban, céltartalékát 121.157.588 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 1 000 000 Ft összeghatárig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(3) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2021. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

14. § A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

16. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételei és kiadásai

1. Bevételek

Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 295 555	0	117 295 555
Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	B112	137 697 920	0	137 697 920
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	107 161 277	0	107 161 277
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 569 288	0	10 569 288
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 805 006	0	1 805 006
Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	374 529 046	0	374 529 046
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 309 100	2 747 760	13 056 860
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői szolgálat)		8 509 100	0	8 509 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)		1 800 000	0	1 800 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik			2 747 760	2 747 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	384 838 146	2 747 760	387 585 906
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója és építményadó)	B34	30 000 000	0	30 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparűzési adó)	B351	92 000 000	0	92 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, egyéb bírság)	B36	800 000	0	800 000
Közhatalmi bevételek	B3	122 800 000	0	122 800 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 500 000	3 413 395	8 913 395
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 200 000	0	2 200 000
Tulajdonosi bevételek	B404	35 000 000	0	35 000 000
Ellátási díjak	B405	12 000 000	5 244 174	17 244 174
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	14 769 000	1 544 481	16 313 481
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 300 000	0	2 300 000
Működési bevételek	B4	71 769 000	10 202 050	81 971 050
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése)	B5		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	579 407 146	12 949 810	592 356 956
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	493 636 411	0	493 636 411
Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816		391 709 832	391 709 832
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	493 636 411	391 709 832	885 346 243
Finanszírozási bevételek	B8	493 636 411	391 709 832	885 346 243
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				-391 709 832
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 073 043 557	404 659 642	1 085 993 367

2. Kiadások

Kiadás megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
Személyi juttatások	K1	54 763 894	283 618 574	338 382 468
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 818 016	42 476 817	50 294 833
Dologi kiadások	K3	172 253 396	73 108 676	245 362 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, köztemetés)	K4	4 200 000	0	4 200 000
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	2 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	50 000 000	0	50 000 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (Bursa Hungarica)		560 000	0	560 000
ebből: társulások (Szfári Többcélú Kistérségi Társulás)		2 690 160	0	2 690 160
ebből: társulások (Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás)		35 722 477	0	35 722 477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyházak, civil szervezetek)	K512	8 540 000	0	8 540 000
Tartalékok	K513	135 515 492	0	135 515 492
Ebből: általános tartalék		14 357 904	0	14 357 904
Ebből: céltartalék (közművek bérleti és vagyonkezelői díja)		121 157 588	0	121 157 588
Egyéb működési célú kiadások	K5	196 055 492	0	196 055 492
Beruházások	K6	214 899 557	5 455 575	220 355 132
Felújítások	K7	17 660 000	0	17 660 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	667 650 355	404 659 642	1 072 309 997
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 683 370	0	13 683 370
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832	0	391 709 832
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	405 393 202	0	405 393 202
Finanszírozási kiadások	K9	405 393 202	0	405 393 202
Kiadások összesen:		1 073 043 557	404 659 642	1 477 703 199
irányító szervi támogatás miatti korrekció				-391 709 832
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 073 043 557	404 659 642	1 085 993 367

2. mellékle

Költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzata (Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztar-táson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztar-táson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8		(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e +f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.		n.=l.+m.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Eredeti előirányzat	2 747 760	0	0	317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	0	109 342 607
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	2 747 760			317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	0	109 342 607
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	összesen:	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	0	109 342 607
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	0	109 342 607
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 393 074				1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	0	30 172 101
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 393 074				1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	0	30 172 101
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	összesen:	0	0	0	1 393 074	0	0	0	1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	0	30 172 101
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 393 074	0	0	0	1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	0	30 172 101
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda
	Eredeti előirányzat	0	0	0	6 947 281	0	0	0	6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	0	212 216 030
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				6 947 281				6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	0	212 216 030
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	összesen:	0	0	0	6 947 281	0	0	0	6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	0	212 216 030
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	6 947 281	0	0	0	6 947 281	0	6 947 281	205 268 749	0	212 216 030
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	0	52 928 904
	~ ebből:Kötelező feladate.i.				1 544 195				1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	0	52 928 904
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	összesen:	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	0	52 928 904
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 544 195	0	0	0	1 544 195	0	1 544 195	51 384 709	0	52 928 904
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	384 838 146	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	579 407 146	0	579 407 146	0	493 636 411	1 073 043 557
	~ ebből:Kötelező feladate.i.	384 838 146	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	579 407 146	0	579 407 146		493 636 411	1 073 043 557
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0			0
	összesen:	384 838 146	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	579 407 146	0	579 407 146	0	493 636 411	1 073 043 557
	Ebből: Kötelező feladat összesen	384 838 146	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	579 407 146	0	579 407 146	0	493 636 411	1 073 043 557
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-391 709 832
	Mindösszesen:	387 585 906	0	122 800 000	81 971 050	0	0	0	592 356 956	0	592 356 956	391 709 832	493 636 411	1 085 993 367
	Módosított előirányzat	387 585 906	0	122 800 000	81 971 050	0	0	0	592 356 956	0	592 356 956	391 709 832	493 636 411	1 085 993 367

3. melléklet

Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzata (Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h.=c.+d.+e.+f.+g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Polgármesteri Hivatal
	Eredeti előirányzat	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	0	109 342 607	0	0	0	0	109 342 607	0	109 342 607
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	88 637 000	12 293 270	8 412 337			109 342 607				0	109 342 607		109 342 607
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	összesen:	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	0	109 342 607	0	0	0	0	109 342 607	0	109 342 607
	Ebből: Kötelező feladat összesen	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	0	109 342 607	0	0	0	0	109 342 607	0	109 342 607
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde
	Eredeti előirányzat	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	0	30 045 101	127 000	0	0	127 000	30 172 101	0	30 172 101
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	21 108 662	3 071 326	5 865 113			30 045 101	127 000			127 000	30 172 101		30 172 101
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	összesen:	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	0	30 045 101	127 000	0	0	127 000	30 172 101	0	30 172 101
	Ebből: Kötelező feladat összesen	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	0	30 045 101	127 000	0	0	127 000	30 172 101	0	30 172 101
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda
	Eredeti előirányzat	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	0	209 774 455	2 441 575	0	0	2 441 575	212 216 030	0	212 216 030
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	0	209 774 455	2 441 575			2 441 575	212 216 030		212 216 030
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	összesen:	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	0	209 774 455	2 441 575	0	0	2 441 575	212 216 030	0	212 216 030
	Ebből: Kötelező feladat összesen	150 521 282	22 788 803	36 464 370	0	0	209 774 455	2 441 575	0	0	2 441 575	212 216 030	0	212 216 030
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár
	Eredeti előirányzat	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	0	50 041 904	2 887 000	0	0	2 887 000	52 928 904	0	52 928 904
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	0	50 041 904	2 887 000			2 887 000	52 928 904		52 928 904
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	összesen:	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	0	50 041 904	2 887 000	0	0	2 887 000	52 928 904	0	52 928 904
	Ebből: Kötelező feladat összesen	23 351 630	4 323 418	22 366 856	0	0	50 041 904	2 887 000	0	0	2 887 000	52 928 904	0	52 928 904
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat
	Eredeti előirányzat	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	196 055 492	435 090 798	214 899 557	17 660 000	0	232 559 557	667 650 355	405 393 202	1 073 043 557
	~ ebből:Kötelező feladat e.i.	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	186 715 492	425 750 798	214 899 557	17 660 000		232 559 557	658 310 355	405 393 202	1 063 703 557
	Önként vállalt feladat e.i.					9 340 000	9 340 000				0	9 340 000		9 340 000
	összesen:	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	196 055 492	435 090 798	214 899 557	17 660 000	0	232 559 557	667 650 355	405 393 202	1 073 043 557
	Ebből: Kötelező feladat összesen	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	186 715 492	425 750 798	214 899 557	17 660 000	0	232 559 557	658 310 355	405 393 202	1 063 703 557
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	9 340 000	9 340 000	0	0	0	0	9 340 000	0	9 340 000
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-391 709 832
	Mindösszesen:	338 382 468	50 294 833	245 362 072	4 200 000	196 055 492	834 294 865	220 355 132	17 660 000	0	238 015 132	1 072 309 997	405 393 202	1 085 993 367
	Módosított előirányzat	338 382 468	50 294 833	245 362 072	4 200 000	196 055 492	834 294 865	220 355 132	17 660 000	0	238 015 132	1 072 309 997	405 393 202	1 085 993 367

4. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai

1. Beruházás

Beruházás	Önkormányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Összesen
Bölcsőde kivitelezés	186 189 817				186 189 817
Bölcsőde berendezés	14 624 744				14 624 744
Cifrakert járda kő, fuvar	1 267 460				1 267 460
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	1 169 035				1 169 035
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	449 580				449 580
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér	3 128 326				3 128 326
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök	2 930 395				2 930 395
Játszótér átalakítás: padok, asztal, pergola, szemetes	444 500				444 500
Konténer 2 db	254 000				254 000
Autó	635 000				635 000
Volt Takarék épületének berendezése, felszerelése	2 806 700				2 806 700
Iskola utca 11. csatorna tervezés, bekötés	1 000 000				1 000 000
Asztalok, székek, tárolók, egyéb eszközök	0	2 441 575	2 887 000	127 000	5 455 575
Összesen	214 899 557	2 441 575	2 887 000	127 000	220 355 132

2. Felújítás

Felújítás	Önkormányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Összesen
Kula tető + ablak	8 890 000				8 890 000
VP-s pályázat Emmaróza útjaira/önerő	7 500 000				7 500 000
Járda alap focipálya előtt	1 270 000				1 270 000
Összesen	17 660 000	0	0	0	17 660 000

3. Tartalék

Tartalék	Összeg
Általános tartalék	14 357 904
Céltartalék (ívóvíz és viziközmű)	121 157 588
Összesen	135 515 492

5. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevétel-kiadás szerinti bontásban

	Bevételek	Rovat	Előirányzat	Kiadások	Rovat	Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	374 529 046	Személyi juttatások	K1	338 382 468
2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B16	13 056 860	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	50 294 833
3	Közhatalmi bevételek	B3	122 800 000	Dologi kiadások	K3	245 362 072
4	Működési bevételek	B4	81 971 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200 000
				Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	196 055 492
5	Költségvetési működési célú bevételek		592 356 956	Költségvetési működési célú kiadások		834 294 865
6	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	Beruházások	K6	220 355 132
7	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	17 660 000
8	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások		238 015 132
9	Maradvány igénybevétele	B813	493 636 411	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	13 683 370
10	Egyéb finanszírozási bevételek		0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832
11	Finanszírozási bevételek		493 636 411	Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül)		13 683 370
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 085 993 367	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 085 993 367

6. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai, kötelező, önként vállalt és állami feladatok, kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban

	Kiadások								Bevételek
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
	K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9		B1	B3	B4	B5	B8
Kötelező feladatok
Önkormányzat	53 563 894	7 677 616	172 253 396	4 200 000	186 715 492	232 559 557	13 683 370	670 653 325	384 838 146	122 800 000	71 769 000	0	493 636 411	1 073 043 557
Polgármesteri Hivatal	88 637 000	12 293 270	8 412 337					109 342 607	2 747 760		317 500		106 277 347	109 342 607
Cifrakert Óvoda	150 521 282	22 788 803	36 464 370			2 441 575		212 216 030			6 947 281		205 268 749	212 216 030
Művelődési Ház és Könyvtár	23 351 630	4 323 418	22 366 856			2 887 000		52 928 904			1 544 195		51 384 709	52 928 904
Mini Bölcsőde	21 108 662	3 071 326	5 865 113			127 000		30 172 101			1 393 074		28 779 027	30 172 101
Kötelező feladatok összesen	337 182 468	50 154 433	245 362 072	4 200 000	186 715 492	238 015 132	13 683 370	1 075 312 967	387 585 906	122 800 000	81 971 050	0	885 346 243	1 085 993 367
Állami feladatok

Állami feladat összesen
Önként vállalt feladatok
Bursa Hungarica támogatás					800 000			800 000						0
Vérvételi labor működtetése	1 200 000	140 400						1 340 400						0
Civil szervezetek, egyházak támogatása					8 540 000									0
Önként vállalt feladatok összesen	1 200 000	140 400	0	0	9 340 000	0	0	10 680 400	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	338 382 468	50 294 833	245 362 072	4 200 000	196 055 492	238 015 132	13 683 370	1 085 993 367	387 585 906	122 800 000	81 971 050	0	885 346 243	1 085 993 367
Az összesen sorok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozást.

7. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	Összesen
1	Helyi adók	122 000 000	122 000 000	122 000 000	122 000 000	488 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	140 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	157 800 000	157 800 000	157 800 000	157 800 000	631 200 000
9	Saját bevételek 50 %-a	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	315 600 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	315 600 000

8. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámkerete

	Intézmény		Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen (fő)
1	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat		11,00	1,25	9,00	21,25
	Ebből választott tisztségviselők				9,00	9,00
	Ebből család- és nővédelem, fogászat	közalkalmazott	2,00			2,00
	Ebből szociális és gyermekétkeztetési feladatok	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó		0,75		0,75
	Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	7,00	0,50		7,50
	Ebből közfoglalkoztatottak	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00			2,00
2	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	köztisztviselő	13,00			13,00
3	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	közalkalmazott	32,00			32,00
4	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00			5,00
5	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	közalkalmazott	4,00			4,00
6	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:		65,00	1,25	9,00	75,25
	*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

9. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi állami támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	13	73 255 015
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	-		73 255 015
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		73 255 015
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		73 255 015
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		10 727 640
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		10 727 640
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		10 976 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	-		10 976 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		100 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 879 935
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 879 935
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			12 895 200
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			12 895 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 252 050
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 252 050
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	-
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				115 085 840
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	164	18 040 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	-	-
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	14	69 519 450
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	-	-
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	5	2 160 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	-	-
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	-	-
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	-	-
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	-	-
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	-	-
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	-	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
Alapfokozatú végzettségű
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	-	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	-	-
Mesterfokozatú végzettségű
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	-	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	-	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlék
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	-	-
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	-	-
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	-	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	-	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	-	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	10	33 390 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1 669 500	-	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	-	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	-	-
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	-
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			123 109 450
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			12 653 106
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		8 574 880
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		-
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	25	1 695 250
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	-	-
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	9	225 000
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	-	-
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	19	9 414 120
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	-	-
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	-	-
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	-	-
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	-	-
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	-	-
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760 660	-	-
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836 720	-	-
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456 390	-	-
69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502 030	-	-
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	-	-
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824 400	-	-
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449 670	-	-
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494 640	-	-
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	-	-
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	-	-
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	-	-
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	-	-
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	-	-
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	-	-
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	-	-
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	-	-
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259 740	-	-
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311 690	-	-
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	-	-
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879 850	-	-
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1 143 800	-	-
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	-	-
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621 670	-	-
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683 830	-	-
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310 830	-	-
Támogató szolgáltatás
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	-	-
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 910	-	-
Közösségi ellátások
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	-
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	-	-
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	-
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218 340	-	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
Bölcsődei bértámogatás
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	-	-
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4	17 040 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 429 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	-	-
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			-
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			52 031 356
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	9	21 367 500
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		22 709 788
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513	316	162 108
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				44 239 396
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		-
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		10 569 288
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		-
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		-
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 569 288
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-

No.	Jogcímszám	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató		Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				553 195
2	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása				340 560
3	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása				514 500
4	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása				-
5	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása				250 210
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				477 600
7	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				73 650
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				2 209 715
9	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	164		3 280 000
10	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	-		-
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	14		5 740 020
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	-		-
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	5		178 450
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	-		-
15	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	-		-
16	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	-		-
17	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	17 845	-		-
18	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	-		-
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	21 475	-		-
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	-		-
21	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32 720	-		-
22	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121 890	-		-
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39 370	-		-
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	137 670	-		-
25	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 360	-		-
26	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60 940	-		-
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19 690	-		-
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68 830	-		-
29	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539 000	10		5 390 000
30	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401 400	-		-
31	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	269 500	-		-
32	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200 700	-		-
33	1.2.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				14 588 470
34	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	841 500	1 683 000		1 683 000
35	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	979 700	-		-
36	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 000	25		150 000
37	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6 600	-		-
38	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82 000	-		-
39	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106 600	19		2 025 400
40	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551 700	-		-
41	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57 000	-		-
42	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85 500	-		-
43	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	34 200	-		-
44	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51 290	-		-
45	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	115 000	-		-
46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126 500	-		-
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69 000	-		-
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75 900	-		-
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80 000	-		-
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	88 000	-		-
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48 000	-		-
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52 800	-		-
53	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38 000	-		-
54	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 600	-		-
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	22 800	-		-
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	27 360	-		-
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43 000	-		-
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 600	-		-
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25 800	-		-
60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30 960	-		-
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34 000	-		-
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40 800	-		-
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980 000	-		-
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	511 300	-		-
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	664 600	-		-
66	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	220 200	-		-
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82 000	-		-
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	-		-
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	82 000	-		-
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	-		-
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	-		-
75	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	41 000	-		-
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	-		-
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	-		-
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	-		-
79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 890 700	-		-
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 193 000	4		4 772 000
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	939 900	-		-
82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				8 630 400
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	9		2 260 125
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				2 260 125

Normatív támogatás összesen:						372 724 040

10. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett összeg (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Egyéb kedvezmény (kommunális adó 70 év felettiek kedvezménye)	156 000
6.	Egyéb kedvezmény (rendőrségnek roda+internet biztosítása)	52 020	tel: 4335/hó
	Összesen	208 020

11. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetlen támogatások

Sorszám	Támogatott cél	Összeg Ft
1.	Civil szervezetek, egyházak támogatása pályázati keret	8 540 000
2.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	3 000 000
3.	Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása	39 600 000
4.	ebből állami támogatás átadása	27 000 000
5.	ebből tagdíj	1 600 000
6.	ebből működési többletköltség	11 000 000
7.	Intézmények pénzmaradvány átadása	6 600 000
8.	Bursa Hungarica	800 000
	Működési célú támogatás összesen:	58 540 000

12. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatának több éves kihatással járó jelentősebb döntései

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Mindösszesen
Bölcsőde építés	186 189 817	0			186 189 817
Új bölcsőde berendezési költségei	14 624 744	0	0	0	14 624 744
Összesen	200 814 561	0	0	0	200 814 561

13. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektjei támogatástartalmának, várható kiadásainak bemutatása 2022-2025 évekre

Sorszám	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás Ft			Tervezett kiadás Ft
			2021. év			Tervezett kiadás Ft
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	2022 év		2023 év		2024 év		2025 év
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból
1.	TOP-1.4.1-19-FEI-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szabadbattyánban	folyamatban	208 074 429	0	208 074 429	0	208 074 429	0	0	0	0	0	0
2.	TOP-1.4.1-19-FEI-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szabadbattyánban költségnövekményre	folyamatban	32 869 877	0	32 869 877	0	32 869 877	0	0	0	0	0	0
3.	MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér	folyamatban	0	3 128 326	3 128 326	0	3 128 326	0	0	0	0	0	0
4.	MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök	folyamatban	0	2 930 395	2 930 395	0	2 930 395	0	0	0	0	0	0
5.	MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés Személyi jellegű kifizetésekre	folyamatban	0	3 035 340	3 035 340	0	3 035 340	0	0	0	0	0	0
6.	MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés eszközökre	folyamatban	0	1 169 035	1 169 035	0	1 169 035	0	0	0	0	0	0
7.	MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés eszközökre	folyamatban	0	449 580	449 580	0	449 580	0	0	0	0	0	0
8.	NMI - EMMI Falunap támogatása 2021	felhasználva	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	2021/TNOP/0207-IFKA "Tisztítsuk meg az országot"	felhasználva	0	15 103 290	15 103 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen		240 944 306	26 815 966	267 760 272	0	251 656 982	0	0	0	0	0	0

14. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

1. Bevétel

Sorszám	Bevétel	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	387 585 906	420 000 000	420 000 000	420 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	122 800 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
3.	Működési bevételek	81 971 050	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele	493 636 411	499 000 000	499 000 000	499 000 000
	Bevételek összesen:	1 085 993 367	1 154 000 000	1 154 000 000	1 154 000 000

2. Kiadás

Sorszám	Kiadás	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Személyi juttatások	338 382 468	420 000 000	420 000 000	420 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 294 833	55 000 000	55 000 000	55 000 000
3.	Dologi kiadások	245 362 072	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	60 540 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
6.	Felhalmozási kiadások	238 015 132	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	13 683 370	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8.	Tartalékok	135 515 492	135 000 000	135 000 000	135 000 000
	Kiadások összesen:	1 085 993 367	1 154 000 000	1 154 000 000	1 154 000 000

15. melléklet

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2022.

1. Bevételek

Bevételek
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	32 298 826	387 585 906
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	700 000	700 000	32 000 000	1 000 000	34 000 000	700 000	700 000	700 000	34 000 000	800 000	800 000	16 700 000	122 800 000
Működési bevételek	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	6 830 921	81 971 050
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	493 636 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 636 411
Bevétel összesen	533 466 157	39 829 746	71 129 746	40 129 746	73 129 746	39 829 746	39 829 746	39 829 746	73 129 746	39 929 746	39 929 746	55 829 746	1 085 993 367

2. Kiadások

Kiadások
Személyi juttatások és munkaadót terhelő juttatások	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	32 389 775	388 677 301
Dologi kiadások	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	20 446 839	245 362 072
Ellátottak kiadásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
Egyéb működési célú kiadások	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	16 337 958	196 055 492
Beruházások	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	8 541 637	102 499 640
Tartalék	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	11 292 958	135 515 492
Finanszírozási kiadások	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	13 683 370
Kiadás összesen	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	90 499 447	1 085 993 367

3. Pénzkészlet

Nyitó pénzkészlet (költségvetési maradvány nélkül)	508 170 951	951 137 661	900 467 960	881 098 259	830 728 558	813 358 857	762 689 157	712 019 456	661 349 755	643 980 054	593 410 353	542 840 652
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	442 966 710	-50 669 701	-19 369 701	-50 369 701	-17 369 701	-50 669 701	-50 669 701	-50 669 701	-17 369 701	-50 569 701	-50 569 701	-34 669 701
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	951 137 661	900 467 960	881 098 259	830 728 558	813 358 857	762 689 157	712 019 456	661 349 755	643 980 054	593 410 353	542 840 652	508 170 951