Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 09. 20Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire, a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.
2. Címrend
2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetése képezi az önálló címet.
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 272.839.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 471.659.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 198.820.000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 198.820.000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 272.839.000 Ft-ban, melyből
b) működési költségvetési bevételét 198.026.000 Ft-ban
c) felhalmozási költségvetési bevételét 74.813.000 Ft-ban állapítja meg.
(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 471.659.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) Működési költségvetési kiadását 270.259.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) személyi jellegű kiadásait 49.027.000 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékokat 5.369.000 Ft-ban
c) dologi jellegű kiadásokat 80.889.000 Ft-ban
d) támogatásértékű működési kiadásait 34.688.000 Ft-ban
e) működési célú pénzeszköz átadást 83.699.000 Ft-ban
f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban
g) ellátottak pénzbeli juttatását 6.560.000 Ft-ban
h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 6.727.000 Ft-ban
i) működési célú általános tartalékát 3.300.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 201.400.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) beruházások előirányzatát 29.955.000 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 151.064.000 Ft-ban
c) támogatásértékű felhalmozási kiadását 0 Ft-ban
d) felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 Ft-ban
e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban
f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban
g) fejlesztési célú tartalékot 20.381.000 Ft-ban állapítja meg.
(7) Költségvetési hiányát 198.820.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 141.950.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat hiányát 11.798.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 45.072.000 Ft-ban állapítja meg.
(8) Működési költségvetési hiányát 72.233.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 16.860.000 Ft-ban
b) önként vállalt feladat hiányát 11.798.000 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 43.575.000 Ft-ban állapítja meg.
(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 126.587. 000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) kötelező feladat hiányát 125.090.000 Ft-ban,
b) önként vállalt feladat hiányát 0 Ft-ban
c) államigazgatási feladat hiányát 1.497.000 Ft-ban állapítja meg.
(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 198.820.000 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 72.233. 000 Ft-ban,
b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 126.587.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,
b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg, melyből
a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,
b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) A 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
(4) A 2022. évi költségvetés bevételeit a rendelet 8. melléklete, kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.
(7) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítja meg.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A bevételi többlet kezelése
7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.
7. Általános és céltartalék
8. § (1) A 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási tartalékát a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
9. Több éves kihatással járó feladatok
10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
12. § (1) A szociális ellátásokra 6.560.000 Ft keretösszeget állapít meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2022. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli települési támogatásról sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali döntést igényli.
(3) A képviselők havi tiszteletdíját 2022.január 1.napjától 38 000 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 17.000 Ft állapítja meg. 2022. július 1. napjától a képviselői havi tiszteletdíjat 60.800 Ft-ban, a külső bizottsági tagok havi tiszteletdíját 27.200 Ft-ban állapítja mg.
(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.
(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítja meg.
13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A polgármester esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállalhat. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester beszámol.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
15. § Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje
16. § A támogatások odaítélése, folyósítása, és elszámolása a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint történik.
17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.
20. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Cím |
Alcím |
2022.évi költségvetés |
||||||||||||
Sorszám |
Az önkormányzat költségvetési szervei |
Az önkormányzat költ |
Kiadás |
Bevétel |
Létszám |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
391 764 |
32 547 |
47 348 |
471 659 |
448 634 |
20 749 |
2 276 |
471 659 |
6 |
0 |
1 |
7 |
|
2 |
Balatonberény Önkormányzat mindösszesen |
391 764 |
32 547 |
47 348 |
471 659 |
448 634 |
20 749 |
2 276 |
471 659 |
6 |
0 |
1 |
7 |
|
2. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző évi pénzmaradvány |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre |
Előző évi pénzmaradvány fel |
1 |
Működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
198820 |
0 |
198820 |
3 |
Összesen |
198820 |
0 |
198820 |
3. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Megnevezés |
Felhasználása működésre |
Felhasználása felhamozásra |
1 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
2 |
Összesen |
0 |
0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
Adatok: e Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Intézményi működési bevételek |
19582 |
20000 |
20000 |
20000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
111400 |
115000 |
115000 |
120000 |
Önk.működési költségvetési támogatása |
41920 |
43000 |
43000 |
44000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
25074 |
25000 |
25000 |
30000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
50 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
0 |
5000 |
5000 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
198026 |
208000 |
208000 |
219000 |
Személyi juttatások |
49027 |
44000 |
44000 |
48000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5369 |
4800 |
5200 |
5200 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
80889 |
85000 |
80000 |
80000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
34688 |
34000 |
34000 |
34000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
83699 |
80000 |
80000 |
80000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
6560 |
6000 |
6500 |
7000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6727 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
3300 |
3300 |
3300 |
3300 |
Működési célú kiadások összesen: |
270259 |
257100 |
253000 |
257500 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
8043 |
30000 |
30000 |
30000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
66770 |
40000 |
40000 |
40000 |
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
198820 |
19100 |
15000 |
10000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
273633 |
89100 |
85000 |
80000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
29955 |
15000 |
15000 |
15000 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
151064 |
25000 |
25000 |
26500 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
20381 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
201400 |
40000 |
40000 |
41500 |
Önkorm.bevétel összesen: |
471659 |
297100 |
293000 |
299000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
471659 |
297100 |
293000 |
299000 |
5. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
KIADÁSOK |
|||
Megnevezés |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
272 839 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
471 659 |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
272 839 |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
447 978 |
3 |
Működési célú |
198 026 |
3 |
Működési célú |
266 959 |
4 |
Működési bevételek |
130 982 |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
49 027 |
5 |
Intézményi működési bevételek |
19 582 |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 369 |
6 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
111 400 |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
80 889 |
7 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
8 |
Támogatásértékű bevételek |
25 074 |
8 |
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások |
6 560 |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
9 238 |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
50 |
10 |
Működési kölcsön nyújtás |
0 |
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
41 920 |
11 |
Támogatásértékű működési kiadás |
34 688 |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
12 |
Működési célú pénzeszközátadás |
83 699 |
13 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
13 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6 727 |
14 |
Felhalmozási célú |
74 813 |
14 |
Felhalmozási célú |
181 019 |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
15 |
Beruházási kiadások |
29 955 |
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
8 043 |
16 |
Felújítások |
151 064 |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
66 770 |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
19 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
20 |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
||
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
23 681 |
||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
3 300 |
||
23 |
23 |
Általános tartalék |
3 300 |
||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
20 381 |
||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
20 381 |
||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
198 820 |
||
28 |
28 |
Működési hiány |
72 233 |
||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
126 587 |
||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
0 |
||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
272 839 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
447 978 |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
198 820 |
||
35 |
35 |
Működési hiány |
72 233 |
||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
126 587 |
||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
37 |
|||
38 |
Belső forrásból |
198 820 |
38 |
||
39 |
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
39 |
||
40 |
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
198 820 |
40 |
||
41 |
Külső forrásból |
0 |
41 |
||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
43 |
||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
471 659 |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
471 659 |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
198 026 |
45 |
Működési célú kiadások összesen |
270 259 |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
273 633 |
46 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
201 400 |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
111 502 |
19 480 |
0 |
130 982 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
111 502 |
19 480 |
0 |
130 982 |
5 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
111 400 |
0 |
0 |
111 400 |
6 |
Helyi adók |
111 400 |
0 |
0 |
111 400 |
7 |
- Építményadó |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
8 |
- Telekadó |
27 000 |
0 |
0 |
27 000 |
9 |
- Kommunális adó |
6 400 |
0 |
0 |
6 400 |
10 |
- Iparűzési adó |
32 000 |
0 |
0 |
32 000 |
11 |
- Idegenforgalmi adó |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
12 |
- Pótlék, bírság |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
13 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
- Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
- Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
102 |
19 480 |
0 |
19 582 |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
102 |
19 480 |
0 |
19 582 |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
102 |
16 480 |
0 |
16 582 |
22 |
- Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
- Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
25 |
- Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
II. Támogatások |
41 920 |
0 |
0 |
41 920 |
27 |
Önkormányzat támogatásai |
41 920 |
0 |
0 |
41 920 |
28 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
41 920 |
0 |
0 |
41 920 |
29 |
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 668 |
0 |
0 |
28 668 |
30 |
-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
10 503 |
0 |
0 |
10 503 |
31 |
-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 749 |
0 |
0 |
2 749 |
32 |
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
- Gép, berendezés értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
29 622 |
1 219 |
2 276 |
33 117 |
43 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
29 622 |
1 219 |
2 276 |
33 117 |
51 |
Támogatásértékű működési bevétel |
21 579 |
1 219 |
2 276 |
25 074 |
52 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||
53 |
- Egyéb önkormányzattól |
0 |
0 |
2 276 |
2 276 |
54 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
12 341 |
0 |
0 |
12 341 |
55 |
- Társadalombiztosítási alapoktól |
9 238 |
0 |
0 |
9 238 |
56 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
1 219 |
0 |
1 219 |
57 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
8 043 |
0 |
0 |
8 043 |
58 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
8 043 |
0 |
0 |
8 043 |
59 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
66 770 |
50 |
0 |
66 820 |
62 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
- civil szervezettől átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei |
0 |
50 |
0 |
50 |
67 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
50 |
0 |
50 |
68 |
- Háztartástól átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
- Vállalkozástól átvett pénz |
0 |
50 |
0 |
50 |
70 |
- EU költségvetésből átvett pénz |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei |
66 770 |
0 |
0 |
66 770 |
72 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
66 770 |
0 |
0 |
66 770 |
73 |
- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Múlt Ház felújításra |
66 770 |
0 |
0 |
66 770 |
74 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei |
0 |
50 |
0 |
50 |
75 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
249 814 |
20 699 |
2 276 |
272 789 |
76 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
249 814 |
20 749 |
2 276 |
272 839 |
77 |
VI. Pénzmaradvány |
198 820 |
0 |
0 |
198 820 |
78 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Önkormányzat pénzmaradványa |
198 820 |
0 |
0 |
198 820 |
81 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány |
198 820 |
0 |
0 |
198 820 |
83 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Folyószámla hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Éven belüli hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Fejlesztési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
448 634 |
20 749 |
2 276 |
471 659 |
7. melléklet
Adatok: e Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
2022.évi költségvetés |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt fela |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
I. Működési költségvetés |
191 861 |
32 547 |
45 851 |
270 259 |
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
- Személyi juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
- Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
- Ellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
- Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Önkormányzat kiadásai |
191 861 |
32 547 |
45 851 |
270 259 |
10 |
- Személyi juttatás |
31 210 |
1 465 |
16 352 |
49 027 |
11 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 278 |
101 |
990 |
5 369 |
12 |
- Dologi kiadás |
60 848 |
17 440 |
2 601 |
80 889 |
13 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
2 525 |
4 035 |
0 |
6 560 |
14 |
- Előző évi állami támogatás visszafizetés |
6 727 |
0 |
0 |
6 727 |
15 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
82 973 |
9 506 |
25 908 |
118 387 |
16 |
- Általános tartalék |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
17 |
II. Felhalmozási költségvetés |
199 903 |
0 |
1 497 |
201 400 |
18 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
12 985 |
0 |
1 497 |
14 482 |
22 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
151 064 |
0 |
0 |
151 064 |
23 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás |
15 473 |
0 |
0 |
15 473 |
24 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Céltartalék |
20 381 |
0 |
0 |
20 381 |
29 |
Fejlesztési hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen: |
199 903 |
0 |
1 497 |
201 400 |
31 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
391 764 |
32 547 |
47 348 |
471 659 |
32 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
391 764 |
32 547 |
47 348 |
471 659 |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Saját |
Közhatalmi bevétel, állami támog. |
Támog. értékű bevétel |
Átvett pénzeszköz állam |
Működési célú pénzmaradvány |
Működési költségvet. bevételek összesen |
Tárgyi eszköz értékes. Osztalék |
Támog. értékű |
Átvett pénzeszköz állam |
Felhalmozási célú pénzma |
Felhalm. költségvetési bevételek összesen |
BEVÉTEL |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
102 |
153 320 |
21 579 |
0 |
0 |
175 001 |
8 043 |
66 770 |
198 820 |
273 633 |
448 634 |
|
3 |
Önként vállalt feladatok |
19 480 |
1 219 |
50 |
0 |
20 749 |
0 |
0 |
0 |
20 749 |
|||
4 |
Államigazgatási feladatok |
2 276 |
0 |
0 |
2 276 |
0 |
2 276 |
||||||
5 |
Összesen |
19 582 |
153 320 |
25 074 |
50 |
0 |
198 026 |
0 |
8 043 |
66 770 |
198 820 |
273 633 |
471 659 |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
102 |
153 320 |
21 579 |
0 |
0 |
175 001 |
0 |
8 043 |
66 770 |
198 820 |
273 633 |
448 634 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
19 480 |
0 |
1 219 |
50 |
0 |
20 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 749 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
2 276 |
0 |
0 |
2 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 276 |
10 |
Összesen |
19 582 |
153 320 |
25 074 |
50 |
0 |
198 026 |
0 |
8 043 |
66 770 |
198 820 |
273 633 |
471 659 |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS |
|||||||||||
Személyi jellegű kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési tartalék |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
Egyéb működési célú kiadás |
Működési költségvetési kiadások összesen |
Felújítás |
Beruházás |
Felhalm. tartalék |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
|||
1 |
Balatonberény Önkormányzat |
|||||||||||||
2 |
Kötelező feladatok |
31210 |
4278 |
60848 |
3300 |
2525 |
89700 |
191 861 |
151064 |
28458 |
20381 |
0 |
199903 |
391 764 |
3 |
Önként vállalt feladatok |
1 465 |
101 |
17 440 |
0 |
4 035 |
9 506 |
32 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 547 |
4 |
Államigazgatási feladatok |
16 352 |
990 |
2 601 |
0 |
0 |
25 908 |
45 851 |
0 |
1 497 |
0 |
0 |
1497 |
47 348 |
5 |
Összesen |
49 027 |
5 369 |
80 889 |
3 300 |
6 560 |
125 114 |
270 259 |
151 064 |
29 955 |
20 381 |
0 |
201 400 |
471 659 |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Kötelező feladatok |
31 210 |
4 278 |
60 848 |
3 300 |
2 525 |
89 700 |
191 861 |
151 064 |
28 458 |
20 381 |
0 |
199 903 |
391 764 |
8 |
Önként vállalt feladatok |
1 465 |
101 |
17 440 |
0 |
4 035 |
9 506 |
32 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 547 |
9 |
Államigazgatási feladatok |
16 352 |
990 |
2 601 |
0 |
0 |
25 908 |
45 851 |
0 |
1 497 |
0 |
0 |
1 497 |
47 348 |
10 |
Összesen |
49 027 |
5 369 |
80 889 |
3 300 |
6 560 |
125 114 |
270 259 |
151 064 |
29 955 |
20 381 |
0 |
201 400 |
471 659 |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Lakásfenntartási települési támogatás |
650 |
650 |
||
2 |
Rendkívüli települési támogatás |
800 |
800 |
||
3 |
Temetési segély települési támogatás |
425 |
425 |
||
4 |
55 év felettiek karácsonyi támogatása |
1760 |
1 760 |
||
5 |
Családalapítási települési támogatás |
700 |
700 |
||
6 |
Bursa Hungarica |
200 |
200 |
||
7 |
Tüzifa segély |
200 |
200 |
||
8 |
Eseti nevelési segély (iskoláztatási támogatás) |
975 |
975 |
||
9 |
Egyéb támogatás |
200 |
200 |
||
10 |
Gyógyszertámogatás települési |
350 |
350 |
||
11 |
Köztemetés |
300 |
300 |
||
12 |
Összesen |
2 525 |
4 035 |
0 |
6 560 |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai |
82 973 |
9 506 |
25 908 |
118 387 |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
9 050 |
0 |
25 638 |
34 688 |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
0 |
0 |
23 832 |
23 832 |
4 |
Tagdíj Marcali kistérség |
0 |
0 |
12 |
12 |
5 |
Hatósági igazgatás támogatás |
0 |
0 |
1 440 |
1 440 |
6 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
335 |
335 |
7 |
Vagyonbiztosítás Marcali kistérség |
0 |
0 |
19 |
19 |
8 |
Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 |
Jelzőrendszerre pénz átadás |
50 |
0 |
0 |
50 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
73 923 |
9 506 |
270 |
83 699 |
11 |
Polgármesteri támogatási keret |
270 |
270 |
||
12 |
Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz |
73 923 |
0 |
0 |
73 923 |
13 |
Orvosi ügyelet támogatás |
0 |
1 476 |
0 |
1 476 |
14 |
Fogászati ügyelet támogatás |
0 |
150 |
0 |
150 |
15 |
Polgárőrség támogatás |
0 |
500 |
0 |
500 |
16 |
Katasztrófavédelem támogatás |
0 |
150 |
0 |
150 |
17 |
Balatoni Szövetség tagdíj |
0 |
70 |
0 |
70 |
18 |
TÖOSZ tagdíj |
0 |
30 |
0 |
30 |
19 |
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás |
0 |
90 |
0 |
90 |
20 |
Mozdulj Balaton Társulás |
0 |
100 |
0 |
100 |
21 |
Vöröskereszt támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
22 |
Berényi települések tagdíj |
0 |
30 |
0 |
30 |
23 |
Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
24 |
Balatonberényért Egyesület támogatás |
0 |
600 |
0 |
600 |
25 |
Vasutas Települések Szövetsége |
0 |
15 |
0 |
15 |
26 |
Nyugdíjas Klub támogatás |
0 |
250 |
0 |
250 |
27 |
Borút Egyesület tagdíj |
0 |
15 |
0 |
15 |
28 |
Egyéb támogatás |
0 |
50 |
0 |
50 |
29 |
B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás |
0 |
100 |
0 |
100 |
30 |
Szülői Munkaközösség támogatás |
0 |
30 |
0 |
30 |
31 |
Turisztikai Egyesület támogatás működésre |
0 |
500 |
0 |
500 |
32 |
Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás |
0 |
50 |
0 |
50 |
33 |
Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre |
0 |
700 |
0 |
700 |
34 |
Sport Egyesület támogatás |
0 |
4 500 |
0 |
4 500 |
35 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
82 973 |
9 506 |
25 908 |
118 387 |
36 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
0 |
||||
0 |
|||||
39 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
0 |
||||
41 |
Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen: |
82 973 |
9 506 |
25 908 |
118 387 |
42 |
Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
0 |
||||
45 |
Mindösszesen: |
82 973 |
9 506 |
25 908 |
118 387 |
12. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati beruházás |
28 458 |
0 |
1 497 |
29 955 |
2 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás |
15 473 |
15 473 |
||
3 |
Strandi vasúti átjáró tervezése |
635 |
635 |
||
4 |
Rózsa utca gyalogátkelőhely |
3 629 |
3 629 |
||
5 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
1 497 |
1 497 |
||
6 |
Elektromos kerékpár |
381 |
381 |
||
7 |
Óvodai játszóudvar fejlesztés MFP program eszközbeszerzés |
4 897 |
4 897 |
||
8 |
Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat szekrény beszerzés |
189 |
189 |
||
9 |
Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház felújítás kerti bútor beszerzés |
3 000 |
3 000 |
||
10 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda |
127 |
127 |
||
11 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat |
127 |
127 |
||
12 |
Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen: |
28 458 |
0 |
1 497 |
29 955 |
13. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Önkormányzati felújítás |
151 064 |
0 |
0 |
151 064 |
2 |
Naturista Kemping felújítás |
2 540 |
2 540 |
||
3 |
Faluház felújítás MFP program |
27 902 |
27 902 |
||
4 |
Művelődési Ház felújítás MFP program |
33 172 |
33 172 |
||
5 |
Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház épület felújítás |
62 451 |
62 451 |
||
6 |
Kossuth Lajos utca járda felújítás pályázat |
24 999 |
24 999 |
||
7 |
Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen: |
151 064 |
0 |
0 |
151 064 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||
Támogatás összesen |
Tervévet megelőző év |
Terv évi támogatás |
További évek |
Tervévet megelőző |
Tervévben |
További évek |
||
1 |
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat |
17 417 |
10 353 |
7 064 |
0 |
10 851 |
6 566 |
0 |
2 |
B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP-3.1.1 pályázat |
131 087 |
123 044 |
8 043 |
0 |
111 437 |
19 650 |
0 |
3 |
Összesen: |
148 504 |
133 397 |
15 107 |
0 |
122 288 |
26 216 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Önkormányzat polgármester |
1 |
0 |
1 |
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat Város és községgazdálkodás |
0 |
2 |
2 |
6 |
-Kötelező feladatok |
0 |
2 |
2 |
7 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
8 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
9 |
Balatonberény Önkormányzat Védőnői szolgálat |
1 |
0 |
1 |
10 |
-Kötelező feladatok |
1 |
0 |
1 |
11 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
12 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
13 |
Balatonberény Önkormányzat Művelődési Ház |
1 |
2 |
3 |
14 |
-Kötelező feladatok |
1 |
2 |
3 |
15 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
16 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
17 |
Balatonberény Község Önkormányzat összesen: |
3 |
4 |
7 |
18 |
-Kötelező feladatok |
2 |
4 |
6 |
19 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
20 |
-Államigazgatási feladatok |
1 |
0 |
1 |
16. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Létszám (fő) |
||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
Balatonberény Község Önkormányzat |
|||
2 |
-Kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
3 |
-Önként vállalt feladatok |
0 |
1 |
1 |
4 |
-Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
0 |
5 |
Balatonberény Önkormányzat összesen |
0 |
1 |
1 |
6 |
Balatonberény Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen: |
0 |
1 |
1 |
17. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
111 400 |
0 |
0 |
111 400 |
4 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
102 |
19 480 |
0 |
19 582 |
5 |
Önkormányzati működési költségvetési támogatás |
41 920 |
0 |
0 |
41 920 |
6 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Támogatás értékű bevétel |
21 579 |
1 219 |
2 276 |
25 074 |
8 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
50 |
0 |
50 |
9 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú bevétel összesen: |
175 001 |
20 749 |
2 276 |
198 026 |
12 |
Működési kiadások |
||||
13 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Önkormányzat kiadásai |
188 561 |
32 547 |
45 851 |
266 959 |
15 |
Működési tartalék |
3 300 |
0 |
0 |
3 300 |
16 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Működési kiadás összesen: |
191 861 |
32 547 |
45 851 |
270 259 |
18 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
19 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
8 043 |
0 |
0 |
8 043 |
22 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
66 770 |
0 |
0 |
66 770 |
23 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
198 820 |
0 |
0 |
198 820 |
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
273 633 |
0 |
0 |
273 633 |
27 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
28 |
Felhalmozási kiadások |
12 985 |
0 |
1 497 |
14 482 |
29 |
Felújítási kiadások |
151 064 |
0 |
0 |
151 064 |
30 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Felhalmozási tartalék |
20 381 |
0 |
0 |
20 381 |
35 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés |
15 473 |
0 |
0 |
15 473 |
36 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
199 903 |
0 |
1 497 |
201 400 |
18. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Felvét éve |
Összege |
||||||||||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
||||
1 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú hitel |
0 |
|||||||||||||
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Feladat |
2022. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
1 |
Működési tartalék |
||
2 |
Működési tartalék |
3 300 |
Képviselő-testület |
3 |
Működési tartalék összesen: |
3 300 |
|
4 |
Felhalmozási tartalék |
||
5 |
Felhalmozási tartalék |
20 381 |
Képviselő-testület |
6 |
Felhalmozási tartalék összesen: |
20 381 |
|
7 |
Tartalékok összesen: |
23 681 |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Saját bevétel |
658 |
758 |
25358 |
19358 |
3458 |
1858 |
19286 |
10558 |
31758 |
7058 |
1458 |
9466 |
131032 |
2 |
Átvett pénzeszköz |
1338 |
13244 |
3562 |
38149 |
879 |
879 |
879 |
879 |
33879 |
4443 |
879 |
877 |
99887 |
3 |
Önkormányzati támogatás |
5026 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
3354 |
41920 |
4 |
Előző havi záró pénz |
198820 |
195054 |
195602 |
185696 |
142685 |
124440 |
85189 |
84183 |
61068 |
81481 |
28173 |
13087 |
198820 |
5 |
Bevételek összesen: |
205842 |
212410 |
227876 |
246557 |
150376 |
130531 |
108708 |
98974 |
130059 |
96336 |
33864 |
26784 |
471659 |
Kiadások |
||||||||||||||
6 |
Működési kiadások |
10788 |
15411 |
26518 |
29715 |
23296 |
20343 |
24525 |
27779 |
21992 |
22712 |
20396 |
23484 |
266959 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
64488 |
2540 |
24999 |
0 |
10000 |
16586 |
32451 |
0 |
0 |
151064 |
8 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
1397 |
15662 |
9669 |
100 |
0 |
0 |
127 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
29955 |
9 |
Tartalék felhasználása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
381 |
3300 |
23681 |
10 |
Kiadások összesen: |
10788 |
16808 |
42180 |
103872 |
25936 |
45342 |
24525 |
37906 |
48578 |
68163 |
20777 |
26784 |
471659 |
11 |
Egyenleg |
195054 |
195602 |
185696 |
142685 |
124440 |
85189 |
84183 |
61068 |
81481 |
28173 |
13087 |
0 |
0 |
Össz.bev.-össz kiad. |
21. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Összes |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év |
Beszámolás évében |
Terv évi |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||
4 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
5 |
|||||||||||||||
6 |
Egyéb hosszú lejáratú |
||||||||||||||
7 |
|||||||||||||||
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
S.sz |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Ssz. |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
2 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
2 |
Int. ellátási díj elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
3 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
3 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
4 |
Hatósági engedélyezési, |
0 |
4 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
0 |
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
5 |
Alaptevékenységgel össze- |
5 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
|
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
12219 |
6 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
9969 |
7 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
2250 |
8 |
Helyiségek, eszközök eseti |
|
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
9 |
9 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
10 |
Illeték és helyi adó bevételek |
127440 |
10 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
17040 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
- |
||
11 |
Helyi adó bevétel |
127440 |
11 |
Helyi adó elengedés és kedv |
17040 |
12 |
- Idegenforgalmi. adó |
14000 |
12 |
- Idegenforgalmi adó |
|
13 |
- Építmény adó |
43300 |
13 |
- építmény adó |
12300 |
14 |
- Telek .adó |
31700 |
14 |
- telek adó |
4700 |
- kommunális adó |
6440 |
- kommunális adó |
40 |
||
15 |
- Iparűzési adó |
32000 |
15 |
- iparűzési adó |
|
16 |
Átengedett központi adók |
0 |
16 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
Ebből: |
- |
Ebből: |
|||
17 |
Gépjárműadó |
0 |
17 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
18 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
18 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
139659 |
17040 |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
|||||
ténylegesen tervezett bevételek |
122619 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: 87733 |
17040 |
összesen: (I-VI.pontig) |
17040 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról |
|||||
Balatonberény Önkormányzat |
|||||
IV/1. sor Építményadónál |
|||||
8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft, |
|||||
IV/1. sor Telekadónál |
|||||
13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft |
|||||
IV/1. sor Kommunális adónál |
|||||
1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján |
|||||
Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft |
|||||
Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.