Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 04. 28Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve
a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal
b) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde
c) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Kulcs Község 2022. évi költségvetési fő összege 1,349,050 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 1,342,913 e Ft-ban, Ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 269,268 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 93,275 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 3,525 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 52,048 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 124,310 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 121,500 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2,800 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 20,858 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből a fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből a Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 869,034 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 1,342,913 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 603,661 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 118,339 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,910 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 140,385 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 329,027 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 297,656 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 5,600 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 6,650 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 10,771 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 729,695 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 729,695 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből:
bba) felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 3,333 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,333 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét 4,924 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 114,690 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 241 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 114,690 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 92,709 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 66,152 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,332 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 16,225 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 0 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 136,509 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 132,770 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 183 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 136,509 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 133,959 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 90,281 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12,124 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 31,554 e Ft-ban,állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,550 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,550 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 52,594 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 50,594 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 2,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 0 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 52,594 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 50,594 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 34,408 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4,824 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 11,362 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,000 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,000 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből
a) a működési hiány 0 e Ft,
b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.
8. § Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 71 főben állapítja meg.
1. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.
2. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.
3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el.
4. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.
5. A képviselőtestület további 9 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 7 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (16 fő)
6. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 18 főben állapítja meg a következők szerint 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (22 fő)
7. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 7 főben állapítja meg.
8. A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 2 fő.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.
13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.
14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.
15. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.
16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.
17. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.
18. § Az Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
20. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.
22. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.
1. A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.
2. Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselő-testületek jogkörébe tartoznak.
23. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.
1. Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
2. Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.
24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.
25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.
26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2022. évben 4,924 eFt.
27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.
28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.
29. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2022. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg. A Kulcsi Szociális Intézmény közalkalmazottjai és munkatörvénykönvve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.
31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.
(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.
(5) A 2022. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.
(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2022. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2022. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.
4. Záró rendelkezések
32. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
33. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Eredeti ei. |
Kiadások |
Eredeti ei. |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
90281 |
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3556 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
12124 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
31554 |
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
183 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
3 739 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
133 959 |
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2 550 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
3 739 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
132770 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 550 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
132 770 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
136 509 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
136 509 |
27. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
85338 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
127 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
14207 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
15145 |
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
241 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
398 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
114 690 |
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
|
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
398 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
83 270 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
0 |
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
114 292 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
114 690 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
114 690 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
34408 |
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
2000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
4824 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
11362 |
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
2 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
50 594 |
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2000 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
2 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
50 594 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 000 |
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
50 594 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
52 594 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
52 594 |
81. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Kulcs Község Önkormányzata |
||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
124 310 |
1. |
Személyi juttatások |
118339 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
22 128 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
15910 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
324 841 |
3. |
dologi kiadások |
140385 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
869 034 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
297656 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
600 |
Támogatás értékű működési kiadások |
20600 |
|
87. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1 340 913 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
88. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
89. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
90. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
műk.célú kamatkiadások |
|||
91. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
318256 |
|
92. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
10771 |
|
93. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
94. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
603 661 |
|
95. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
1. |
Felújítások áfával |
|
96. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
729695 |
|
97. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
2 000 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
||
98. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
99. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
2 000 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
||
100. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1 342 913 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
101. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
102. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||
103. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||
104. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
729 695 |
105. |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||||
106. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
1300 |
|||
107. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3333 |
|||
108. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
4633 |
|||
109. |
V. |
Általános tartalék |
4924 |
|||
110. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1 342 913 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
1 342 913 |
111. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||
112. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||
113. |
||||||
114. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||
115. |
Bevételek mindösszesen: |
1 349 050 |
Kiadások összesen: |
1 349 050 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
F |
||
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
3 556 |
157 |
471 879 |
2 000 |
477 592 |
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
55 573 |
0 |
55 573 |
4 |
elkülönített állami pénzalapból |
3525 |
3 525 |
|||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
52048 |
52 048 |
|||
6 |
hipa támogatás |
0 |
0 |
|||
7 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
8 |
jogi szem.társ |
0 |
||||
9 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
||||
10 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
|||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
30 |
124 310 |
124 340 |
|
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
30 |
30 |
|||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
121 500 |
121 500 |
|
14 |
építményadó |
32000 |
32 000 |
|||
15 |
telekadó |
9500 |
9 500 |
|||
16 |
iparűzési adó |
80000 |
80 000 |
|||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
18 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
19 |
termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
|||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
|
21 |
Pótlékok |
2000 |
2 000 |
|||
22 |
Bírság |
0 |
0 |
|||
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
|||
24 |
4. Intézményi működési bevételek |
3 556 |
127 |
22 128 |
2 000 |
27 811 |
25 |
áru és készlet értékesítés |
0 |
||||
26 |
szolgáltatások ellenértéke |
100 |
7000 |
7 100 |
||
közvetített szolgáltatás |
1250 |
1 250 |
||||
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
1995 |
1 995 |
||||
27 |
bérleti díj bevétel |
1600 |
1 600 |
|||
28 |
intézményi ellátási díj |
2800 |
5500 |
1575 |
9 875 |
|
29 |
alkalmazottak térítése |
0 |
||||
30 |
Áfa bevétel |
756 |
27 |
4683 |
425 |
5 891 |
31 |
hozam és kamatbevételek |
100 |
100 |
|||
32 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
269 268 |
0 |
269 268 |
33 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
269 268 |
269 268 |
|
34 |
6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
600 |
600 |
|
35 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
36 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
||||
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
||||
40 |
helyi önkormányzattól |
0 |
||||
41 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
||||
42 |
jogi személyű társulástól |
0 |
||||
43 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
||||
44 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
||||
45 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
50 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
||||
51 |
5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
2 000 |
2 000 |
|||
52 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
1. kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
2. nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
||||
55 |
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
183 |
241 |
869 034 |
869 458 |
|
56 |
A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : |
3 739 |
398 |
1 342 913 |
2 000 |
1 349 050 |
57 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
||
59 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
működési célra |
0 |
||||
61 |
felhalmozási célra |
0 |
||||
62 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
működési célra |
|||||
64 |
felhalmozási célra |
|||||
65 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
működési célú |
0 |
||||
67 |
felhalmozási célú |
0 |
||||
68 |
Bevételek mindösszesen: |
3 739 |
398 |
1 342 913 |
2 000 |
1 349 050 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
133 959 |
50 594 |
114 690 |
603 661 |
902 904 |
2 |
1. Személyi juttatások |
90 281 |
34 408 |
85 338 |
118 339 |
328 366 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 124 |
4 824 |
14 207 |
15 910 |
47 065 |
4 |
3. Dologi kiadások |
31 554 |
11 362 |
15 145 |
140 385 |
198 446 |
5 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
329 027 |
329 027 |
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
310 877 |
310 877 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
9 800 |
9 800 |
|||
9 |
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
8 350 |
8 350 |
||
10 |
5.4. Kamat kiadások |
0 |
||||
11 |
II. Felhalmozási költségvetés |
2 550 |
2 000 |
0 |
730 995 |
735 545 |
12 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
2 550 |
2 000 |
0 |
729 695 |
734 245 |
13 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
0 |
||||
14 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 300 |
1 300 |
|||
15 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
16 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
1 300 |
1 300 |
|||
17 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
18 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3 333 |
3 333 |
19 |
1.Kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
3 333 |
3 333 |
|
21 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
4 924 |
4 924 |
|
22 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
136 509 |
52 594 |
114 690 |
1 342 913 |
1 646 706 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Korm.funk. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
||
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 342 913 |
||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. |
||||
Vis maior |
||||
096020 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
6 985 |
||
Ellátási díjak |
6 985 |
|||
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 397 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 397 |
|||
Egyéb épület értékestése |
||||
018010 |
Adóbevétek |
124 310 |
||
Közhatalmi bevételek |
124 310 |
|||
Önk.vagy.Koncesszióba adásból |
||||
Kiszáml.Áfa |
||||
066020 |
Község gazdálkodás |
883 805 |
||
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
7 950 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
869 034 |
|||
Közvetített szolgáltatás |
1 587 |
|||
Felh.célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
600 |
|||
Kamatbevételek |
100 |
|||
Koncesszióból szárm. Bevétel |
2 534 |
|||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
||
Felh.célú átvett pénzeszközök |
||||
018010 |
Önkormányzat elsz. |
269 268 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
||||
EU forrásból támogatás |
||||
HIPA támogatás |
||||
Műk.célú támogatás áhb. |
269 268 |
|||
072111 |
Háziorvosi ellátás |
39 636 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
|||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
39 036 |
|||
074032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
13 012 |
||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
13 012 |
|||
041232 |
Közfoglalkoztatás |
3 525 |
||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
3 525 |
|||
082044 |
Közművelődési int.műk. |
635 |
||
bérleti díj |
635 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
340 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
340 |
|||
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
114 690 |
||
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
368 |
||
Mc tám.bevét. |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
127 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
241 |
|||
Kamatbevételek |
0 |
|||
016010 |
Országgyűl.képvis.választás |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
||||
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
||
Közhatalmi bevételek |
30 |
|||
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
114 292 |
||
Irányító szervi támogatás |
114 292 |
|||
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
52 594 |
||
Szociális étk. |
2 000 |
|||
Ellátási díj |
2 000 |
|||
0 |
||||
Gyermekvédelem |
50 594 |
|||
Irányító szervi támogatás |
50 594 |
|||
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
136 509 |
||
091110 |
Óv.int.étk.tér. |
2 845 |
||
Ellátási díjak |
2 845 |
|||
Előző évi pénzmaradvány |
183 |
|||
Egyéb működési bevételek |
||||
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
132 770 |
||
Irányító szervi támogatás |
132 770 |
|||
104030 |
Bölcsődei ellátás |
711 |
||
Ellátási díjak |
711 |
|||
Összesen |
1 646 706 |
|||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év |
||||
A |
B |
C |
||
Szakf. |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Eredeti ei. |
|
1 |
||||
2 |
Kulcs Község Önkormányzat |
1 342 913 |
||
3 |
||||
4 |
360000-1 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
|
5 |
Dologi kiadások |
254 |
||
6 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
||
7 |
81071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
6 691 |
|
8 |
Személyi jellegű juttatások |
3 081 |
||
9 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
435 |
||
10 |
Dologi kiadások |
3175 |
||
11 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
12 |
Felújítások |
0 |
||
13 |
422100-1 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 175 |
|
14 |
Dologi kiadások |
3 175 |
||
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
|||
16 |
Felhalmozási kiadás |
|||
17 |
522001-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
9 520 |
|
18 |
Dologi kiadások |
9520 |
||
19 |
Felhalmozási kiadás |
|||
20 |
841191-1 |
Nemzeti ünnepek programjai |
662 |
|
21 |
dologi kiadások |
662 |
||
22 |
813000-1 |
Zöldterület kezelés |
1 515 |
|
23 |
Dologi kiadások |
1515 |
||
24 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
25 |
841126-1 |
Önk. És társuláso által végz.tev. |
27 504 |
|
26 |
Személyi jell. Juttatások |
24 260 |
||
27 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 244 |
||
28 |
Dologi kiadások |
|||
29 |
Intézményi beruházások |
|||
30 |
841401-1 |
Közvilágítás |
12 606 |
|
31 |
Dologi kiadások |
12606 |
||
32 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
33 |
841402-1 |
Községgazdálkodás |
863 669 |
|
34 |
Személyi jell. Juttatások |
36303 |
||
35 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4979 |
||
36 |
Dologi kiadások |
69914 |
||
37 |
Egyéb dologi kiadás |
2450 |
||
38 |
Egyéb működési célú kiadások |
10771 |
||
39 |
Pénzeszk.betétbe helyezése |
0 |
||
40 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
729695 |
||
41 |
Épületfelújítás áfával |
|||
42 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
4633 |
||
43 |
Általános tartalék |
4924 |
||
44 |
841154-1 |
Önk.vagyongazdálkodás |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások |
|||
46 |
842543-1 |
Katasztrófavédelmi helyreállítás |
2 532 |
|
47 |
Dologi kiadások |
2532 |
||
48 |
Egyéb dologi kiadás |
|||
49 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
50 |
862101-1 |
Háziorvosi ellátás |
36 209 |
|
51 |
Személyi jell. Juttatások |
29335 |
||
52 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3860 |
||
53 |
Dologi kiadások |
3014 |
||
54 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
55 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellátás |
5 317 |
|
56 |
Dologi kiadások |
1117 |
||
57 |
egyéb működési kiadás |
4200 |
||
58 |
862302-1 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|
59 |
Dologi kiadások |
|||
60 |
869042-1 |
Védőnői szolgálat |
18 037 |
|
61 |
Személyi jell. Juttatások |
14806 |
||
62 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1972 |
||
63 |
Dologi kiadások |
1259 |
||
64 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
65 |
Egyéb dologi kiadás |
|||
66 |
890301-5 |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 600 |
|
67 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
5600 |
||
68 |
890442-1 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
3 683 |
|
69 |
Személyi jell. Juttatások |
3120 |
||
70 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
406 |
||
71 |
Dologi kiadások |
157 |
||
72 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
73 |
562913-1 |
Közétkeztetés (iskola) |
20 550 |
|
74 |
Rászorultságtól függő normatív támogatás |
|||
75 |
Dologi kiadások |
20550 |
||
76 |
841901-9 |
Önkormányzati elszámolás |
0 |
|
77 |
Egyéb működési kiadások |
|||
78 |
910123-1 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 165 |
|
79 |
Személyi jell. Juttatások |
3744 |
||
80 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
510 |
||
81 |
Dologi kiadások |
911 |
||
82 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
83 |
910502-1 |
Közművelődési intézmény működtetése |
10 739 |
|
84 |
személyi jell. Juttatások |
3690 |
||
85 |
munkaadói jár. És szociális hj.adó |
504 |
||
86 |
dologi kiadások |
6545 |
||
87 |
egyéb dologi kiadások |
|||
88 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
89 |
Intézményi felújítások áfával |
|||
90 |
931102-1 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 998 |
|
91 |
dologi kiadások |
1998 |
||
92 |
Intézményi beruházások áfával |
|||
93 |
960302-1 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
846 |
|
94 |
dologi kiadások |
846 |
||
95 |
||||
96 |
842541-1 |
Ár- és belvízvédelem |
635 |
|
97 |
Dologi kiadások |
635 |
||
98 |
882129-1 |
Segélyezés |
8 350 |
|
99 |
dologi kiadás |
|||
100 |
882129-1 |
Egyéb eseti pénzbeli |
7000 |
|
101 |
Term.nyújtott önk.seg. |
500 |
||
102 |
882124-1 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
850 |
|
103 |
882202-1 |
Köztemetés |
||
104 |
Óvoda finanszírozása |
132 770 |
||
105 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
132 770 |
106 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
114 292 |
||
107 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
114 292 |
108 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
50 594 |
||
109 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
50 594 |
110 |
||||
111 |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
114 690 |
||
112 |
||||
113 |
841126-1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
114 690 |
|
114 |
Személyi jell.juttatások |
85338 |
||
115 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
14207 |
||
116 |
dologi kiadások |
15145 |
||
117 |
dologi jellegű kiadások |
|||
118 |
intézményi beruházási kiadások |
0 |
||
119 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
52 594 |
||
120 |
||||
121 |
Szociális étkeztetés |
5588 |
||
122 |
Dologi kiadások |
5588 |
||
123 |
Házi gondozás |
9487 |
||
124 |
Személyi jell.juttatások |
8283 |
||
125 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1124 |
||
126 |
dologi kiadások |
80 |
||
127 |
Idősek nappali ellátása |
9520 |
||
128 |
Személyi jell.juttatások |
8263 |
||
129 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1113 |
||
130 |
dologi kiadások |
144 |
||
131 |
Gyermekvéd.szolgálat |
27 999 |
||
132 |
Személyi jell.juttatások |
17862 |
||
133 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2587 |
||
134 |
dologi kiadások |
5550 |
||
135 |
intézményi beruházási kiadások |
2 000 |
||
136 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
136 509 |
||
137 |
||||
138 |
562912-1 |
Óv.int.étk.tér. |
13 017 |
|
139 |
dologi kiadások |
13017 |
||
140 |
851011-1 |
Óvodai nevelés |
94 460 |
|
141 |
személyi jell.juttatások |
69158 |
||
142 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
9284 |
||
143 |
dologi kiadások |
13468 |
||
144 |
dologi jellegű kiadások |
|||
145 |
intézményi beruházási kiadások |
2550 |
||
146 |
889101-1 |
Bölcsődei ellátás |
29 032 |
|
147 |
személyi jell.juttatások |
21123 |
||
148 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
2840 |
||
149 |
dologi kiadások |
5069 |
||
150 |
dologi jellegű kiadások |
|||
151 |
intézményi beruházási kiadások |
|||
152 |
||||
153 |
Összesen |
1 646 706 |
5. melléklet
A |
B |
C |
E |
|
Szakfeladat |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
|
1. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
|||
Összesen: |
0 |
|||
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
Szociális ellátás |
2000 |
eszközök beszerzés |
||
3. |
Összesen: |
2 000 |
||
4. |
Kulcs Község Önkormányzata |
|||
5. |
841403-1 |
Községgazdálkodás |
73 517 |
Egyéb építmény létesítése (óvodai játszóudvar), eszközök |
6. |
522110-1 |
utak fenntartása |
221 486 |
útfelújítás, vismaior |
7. |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg |
62 151 |
Hajóállomás felújítás, átalakítás |
8. |
862101-1 |
Háziorvosi szolgálat |
121 820 |
Egészségház kialakítása, eszközbszerzés |
9. |
Temető fenntartása |
23 930 |
Temető fejlesztése |
|
10. |
841403-1 |
Községgazdálkodás |
226 791 |
Bölcsőde építése |
11. |
||||
12. |
Összesen: |
729 695 |
||
13. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||
14. |
Óvodai nevelés |
2 550 |
kazán, eszközök |
|
15. |
Bölcsőde |
|||
16. |
Összesen: |
2 550 |
||
17. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
734 245 |
6. melléklet
Bevételek e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11065 |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11064 |
11065 |
132 770 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
355 |
356 |
355 |
356 |
355 |
0 |
0 |
356 |
355 |
356 |
356 |
356 |
3 556 |
3 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
11 419 |
11 420 |
11 419 |
11 420 |
11 419 |
11 065 |
11 064 |
11 420 |
11 419 |
11 420 |
11 420 |
11 421 |
136 326 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Irányító szervtől kapott tám. |
Er. Ei. |
9524 |
9524 |
9525 |
9524 |
9524 |
9525 |
9524 |
9524 |
9525 |
9524 |
9524 |
9525 |
114 292 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
0 |
0 |
10 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
30 |
3 |
Intézményi műk. Bevételek |
Er. Ei. |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
15 |
15 |
20 |
12 |
10 |
10 |
10 |
127 |
4 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
9 529 |
9 529 |
9 540 |
9 534 |
9 539 |
9 540 |
9 544 |
9 544 |
9 542 |
9 539 |
9 534 |
9 535 |
114 449 |
5 |
Irányíó szervtől kapott felh.tám. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek össz. |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
9 529 |
9 529 |
9 540 |
9 534 |
9 539 |
9 540 |
9 544 |
9 544 |
9 542 |
9 539 |
9 534 |
9 535 |
114 449 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
|||||||||||||||
Műk.célú tám. Bevétel |
Er. Ei. |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27070 |
27071 |
324 841 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
Er. Ei. |
310 |
1875 |
51000 |
1875 |
1875 |
1875 |
1875 |
1875 |
52000 |
1875 |
1875 |
6000 |
124 310 |
3 |
Intézm. Műk. Bevételek |
Er. Ei. |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
1844 |
22 128 |
4 |
Műk.c kölcsön visszatér. |
Er. Ei. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
600 |
5 |
Műk. Bev. Összesen |
Er. Ei. |
29 274 |
30 839 |
79 964 |
30 839 |
30 839 |
30 839 |
30 839 |
30 839 |
80 964 |
30 839 |
30 839 |
34 965 |
471 879 |
6 |
Felh.célú tám. Bevételek |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
7 |
Kölcs.vitér. |
Er. Ei. |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
Er. Ei. |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
166 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
2 000 |
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
Er.Ei. |
869 034 |
869 034 |
|||||||||||
10 |
TE értékesítés |
Er.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Bevételek mindösszesen |
Er. Ei. |
29 440 |
31 006 |
80 130 |
31 006 |
31 006 |
31 006 |
31 005 |
31 005 |
81 131 |
31 006 |
31 006 |
35 132 |
1 342 913 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|
1 |
Irányító szervtől kapott műk.tám. |
Er. Ei. |
500 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
4554 |
50 594 |
2 |
Intézményi műk. Bev. |
Er. Ei. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2 000 |
||
3 |
Műk.bev. összesen: |
Er. Ei. |
500 |
4 554 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
4 754 |
52 594 |
Kiadások e Ft-ban |
|||||||||||||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
7 231 |
7 232 |
7 231 |
7 232 |
7 231 |
10 732 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
7 232 |
90 281 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
972 |
972 |
972 |
973 |
1 428 |
972 |
973 |
972 |
973 |
972 |
973 |
972 |
12 124 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
2 629 |
2 630 |
31 554 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
10 832 |
10 834 |
10 832 |
10 835 |
11 288 |
14 334 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
133 959 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
10 832 |
10 834 |
10 832 |
10 835 |
13 838 |
14 334 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
10 834 |
136 509 |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
11 674 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
6 199 |
11 674 |
85 338 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 065 |
1 065 |
1 065 |
1 066 |
1 065 |
1 777 |
1 065 |
1 066 |
1 065 |
1 065 |
1 066 |
1 777 |
14 207 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 263 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
1 262 |
15 145 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
9 |
Műk.célú kamat kiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 526 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
14 714 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
14 713 |
114 690 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
8 526 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
14 714 |
8 526 |
8 527 |
8 526 |
8 526 |
8 527 |
14 713 |
114 690 |
Kulcs Községi Önkormányzat |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 863 |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 862 |
9 861 |
9 862 |
118 339 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
1 326 |
1 325 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 326 |
1 325 |
15 910 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
11 698 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 698 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 699 |
11 698 |
140 385 |
7 |
Költségvetési szervnek foly. műk. tám. |
Er. Ei. |
10 771 |
10 771 |
|||||||||||
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Er. Ei. |
2 529 |
2 529 |
279 |
279 |
279 |
280 |
279 |
279 |
779 |
279 |
279 |
280 |
8 350 |
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
Er. Ei. |
596 |
596 |
3 696 |
596 |
595 |
2 596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
595 |
12 250 |
13 |
Felújítások |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
15 |
Hitel törlesztés |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
17 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
36 781 |
26 011 |
26 861 |
23 762 |
23 760 |
25 763 |
23 761 |
23 762 |
24 261 |
23 762 |
23 761 |
23 760 |
306 005 |
19 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
182 424 |
182 423 |
182 424 |
182 424 |
729 695 |
||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
Er. Ei. |
650 |
650 |
1 300 |
||||||||||
23 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
||||||||||||
25 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
182 424 |
0 |
650 |
182 423 |
0 |
0 |
183 074 |
0 |
182 424 |
0 |
730 995 |
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
Er. Ei. |
24 804 |
24 805 |
24 804 |
24 805 |
24 804 |
24 805 |
24 804 |
24 805 |
24 805 |
24 805 |
24 805 |
24 805 |
297 656 |
29 |
Támogatási kölcs. Törl. |
Er.ei |
3 333 |
3 333 |
|||||||||||
31 |
Általános tartalék |
Er.ei |
4 924 |
4 924 |
|||||||||||
33 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
66 509 |
50 816 |
234 089 |
48 567 |
49 214 |
236 324 |
48 565 |
48 567 |
232 140 |
48 567 |
230 990 |
48 565 |
1 342 913 |
Kulcsi Szociális Intézény |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Megnevezés |
Előirány-zat |
||||||||||||||
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
|||
1 |
Személyi jutt. |
Er. Ei. |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
2 867 |
2 867 |
2 868 |
34 408 |
3 |
Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó |
Er. Ei. |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
402 |
4 824 |
5 |
Dologi kiadások |
Er. Ei. |
947 |
947 |
947 |
947 |
946 |
947 |
947 |
947 |
947 |
947 |
946 |
947 |
11 362 |
7 |
Működési kiadások összesen |
Er. Ei. |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
4 215 |
4 217 |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
4 215 |
4 217 |
50 594 |
13 |
Beruházási kiadások áfával |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
|
15 |
Felh.célú kamatkiadás |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási kiadások összesen |
Er. Ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
19 |
Kiadások összesen |
Er. Ei. |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
6 215 |
4 217 |
4 216 |
4 216 |
4 217 |
4 216 |
4 215 |
4 217 |
52 594 |
7. melléklet
A |
B |
C |
|
Kedvezmény fajtája |
Jogcím |
Összege |
|
Adókedvezmények |
|||
1. |
Építményadó |
Helyi adó rendelet alapján |
1 000 |
2. |
Telekadó |
4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt |
4 000 |
3. |
Iparűzési adó |
adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt |
1 200 |
4. |
Gépjárműadó |
mozgáskorlátozottak kedvezménye |
0 |
5. |
Kedvezmény összesen: |
6 200 |
8. melléklet
Támogatás 2022. év |
|||
269 267 633 Ft |
|||
jogcím |
mennyiségi egység |
mutató |
Ft |
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
9,55 |
52 482 025 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
52 482 025 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
39 744 270 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
39 744 270 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
25 200 |
8 288 280 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
8 288 280 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
0 |
18 752 000 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
18 752 000 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
0 |
100 000 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
100 000 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
km |
0 |
12 603 990 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
12 603 990 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2 700 |
9 493 200 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
forint |
0 |
9 493 200 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
2 550 |
51 000 |
I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
51 000 |
|
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi adóforint |
0 |
|
I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után |
forint |
0 |
|
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
I.6. Polgármesetri illetmény támogatása |
forint |
0 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
|
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||
2022. évben 12 hónapra |
|||
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
10,3 |
50 073 450 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
6,0 |
20 034 000 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
2022. évben 12 hónapra |
|||
II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
113 |
12 430 000 |
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
4 |
1 728 000 |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
17 458 762 |
III.2. |
12 387 750 |
||
III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat |
fő |
4 287 440 |
|
III.2.3. Szociális étkeztetés |
fő |
22 |
1 491 820 |
III.2.4.1. Szociális segítés |
fö |
7 |
175 000 |
III.2.4.2. Személyes gondozás |
fő |
8 |
3 049 040 |
III.2.6. Időskorúak nappali ellátása |
fő |
15 |
3 384 450 |
III.3. Bölcsődei ellátás |
|||
III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
fő |
3 |
12 780 000 |
Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
1 |
5 100 000 |
III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás |
fő |
0 |
2 158 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
6,58 |
16 068 360 |
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
forint |
9 094 660 |
|
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
744 |
403 248 |
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
ft |
7 780 908 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Feladat megnevezése |
Tervezett előirányzat |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
||
1. |
Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás) |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
2. |
Vagyonbiztosítás |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
3 075 |
3. |
Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés |
3 333 |
3 333 |
0 |
6 666 |
4. |
0 |
||||
5. |
Összesen: |
5 133 |
5 133 |
1 800 |
12 066 |
10. melléklet
A |
B |
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. |
1. Helyi adóból származó bevételek |
121 500 |
2. |
építményadó |
32 000 |
3. |
telekadó |
9 500 |
4. |
iparűzési adó |
80 000 |
5. |
2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
6. |
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
7. |
4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
8. |
5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel |
2 810 |
9. |
pótlékok |
2 000 |
10. |
egyéb sajátos bevételek |
810 |
11. |
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
12. |
Saját bevétel összesen: |
124 310 |
13. |
Saját bevétel 50 %-a: |
62 155 |
11. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
összesen |
|
1. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
4 108 |
4 108 |
775 |
8 991 |
2. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
3 333 |
3 333 |
0 |
6 666 |
4. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing |
775 |
775 |
775 |
2 325 |
7. |
Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
4 108 |
4 108 |
775 |
8 991 |