Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 04. 28

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § Az Önkormányzat költségvetési szerve

a) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Polgármesteri Hivatal

b) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

c) a gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Kulcs Község 2022. évi költségvetési fő összege 1,349,050 eFt.

(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 1,342,913 e Ft-ban, Ebből:

a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 269,268 e Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 93,275 e Ft-ban, ebből:

ba) elkülönített állami pénzalapból 3,525 e Ft-ban,

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 52,048 e Ft-ban,

bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban

c) a közhatalmi bevételek összegét 124,310 e Ft-ban, ebből:

ca) helyi adók 121,500 e Ft-ban,

cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,

cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2,800 e Ft-ban,

d) az intézményi működési bevételek összegét 20,858 e Ft-ban,

e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből a fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 e Ft-ban,

f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből a Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban

g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban, ebből:

ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,

gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 869,034 e Ft-ban

(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 1,342,913 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 603,661 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 118,339 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,910 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 140,385 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 329,027 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 297,656 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 5,600 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 6,650 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban,

ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 10,771 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 729,695 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 729,695 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből:

bba) felújítási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

c) a kölcsönök összegét 3,333 e Ft-ban, ebből

ca) a kölcsönök nyújtása összegét 0 e Ft-ban,

cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,333 e Ft-ban,

d) az általános tartalék összegét 4,924 e Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 114,690 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 92,444 e Ft-ban,

b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,

c) az intézményi működési bevételek összegét 157 e Ft-ban,

d) Előző évi működési célú maradvány összegét 241 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 114,690 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 92,709 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 66,152 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 10,332 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 16,225 e Ft-ban,

ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,

b) a felhalmozási költségvetés összegét 0 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 0 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 136,509 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 132,770 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 183 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 136,509 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 133,959 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 90,281 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12,124 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 31,554 e Ft-ban,állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,550 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 2,550 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 52,594 e Ft-ban, ebből:

a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 50,594 e Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét 2,000 e Ft-ban,

c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 0 e Ft-ban,

(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 52,594 e Ft-ban, ebből:

a) a Működési költségvetés összegét 50,594 e Ft-ban, ebből

aa) személyi juttatások összegét 34,408 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4,824 e Ft-ban,

ac) dologi kiadások összegét 11,362 e Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,000 e Ft-ban, ebből

ba) beruházási kiadások összegét 2,000 e Ft-ban,

bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:

bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.

7. § Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

a) a működési hiány 0 e Ft,

b) a felhalmozási hiány 0 e Ft.

8. § Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 71 főben állapítja meg.

1. A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 11 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380, - Ft.

2. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő.

3. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el.

4. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott látja el.

5. A képviselőtestület további 9 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót, valamint 7 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben. (16 fő)

6. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét az óvoda tekintetében 18 főben állapítja meg a következők szerint 9 fő óvodapedagógus, 5 fő óvodai dajka, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő konyhalány. A bölcsőde tekintetében a létszámot 4 főben állapítja meg a következők szerint 3 fő kisgyermeknevelő, és 1 fő bölcsődei dajka. (22 fő)

7. A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény létszámkeretét 7 főben állapítja meg.

8. A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 2 fő.

9. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

13. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. melléklet tartalmazza.

14. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.

15. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. melléklet szerint.

16. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. melléklet tartalmazza.

17. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

18. § Az Önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

20. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

21. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.

22. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.

1. A hitelfelvételre, és a kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződések megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.

2. Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselő-testületek jogkörébe tartoznak.

23. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.

1. Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

2. Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

24. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.

25. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati, Méltatlansági, Fegyelmi, Településfejlesztési és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.

26. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2022. évben 4,924 eFt.

27. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.

28. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.

29. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

30. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2022. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői részére a cafetéria keretet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése szerint állapítja meg. A képviselő-testület a polgármester részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg. A Kulcsi Szociális Intézmény közalkalmazottjai és munkatörvénykönvve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.

31. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.

(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A 2022. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2022. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2022. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

32. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

33. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

A

B

C

D

Bevételek

Eredeti ei.

Kiadások

Eredeti ei.

Önkormányzati fenntartású intézmények

Önkormányzati fenntartású intézmények

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde

1.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

90281

2.

2.

Intézményi működési bevétel

3556

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

12124

3.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

dologi kiadások

31554

4.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

183

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

5.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

6.

I.

Működési bevételek összesen:

3 739

Előző évi műk.célú maradvány átadás

7.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

8.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

9.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

10.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

0

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

11.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

12.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

133 959

13.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

14.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2.

Intézményi beruházások áfával

2 550

15.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

16.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befektetéssel kapcsolatos kiadások

17.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

18.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

0

Előző évi felh.célú maradvány átadás

19.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

3 739

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

20.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

21.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

132770

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

2 550

22.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

23.

VI.

Támogatások összesen:

132 770

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

24.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

25.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

26.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

136 509

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

136 509

27.

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

28.

1.

Közhatalmi bevételek

30

1.

Személyi juttatások

85338

29.

2.

Intézményi működési bevétel

127

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

14207

30.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

dologi kiadások

15145

31.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

241

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

32.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

33.

I.

Működési bevételek összesen:

398

Előző évi műk.célú maradvány átadás

34.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

35.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

36.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

37.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

38.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

39.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

114 690

40.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

41.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2.

Intézményi beruházások áfával

42.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

43.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

44.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

45.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

46.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

398

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

47.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

83 270

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

48.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

0

49.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

50.

VI.

Támogatások összesen:

114 292

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

51.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

52.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

53.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

114 690

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

114 690

54.

Kulcsi Szociális Intézmény

Kulcsi Szociális Intézmény

55.

1.

Közhatalmi bevételek

1.

Személyi juttatások

34408

56.

2.

Intézményi működési bevétel

2000

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

4824

57.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

3.

dologi kiadások

11362

58.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

Költségvetési szervnek foly. Működési tám.

59.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

Támogatás értékű működési kiadások

60.

I.

Működési bevételek összesen:

2 000

Előző évi műk.célú maradvány átadás

61.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

62.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

63.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

64.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

5.

Tervezett maradvány és tartalék elszámolás

65.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

66.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

50 594

67.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

1.

Felújítások áfával

68.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2.

Intézményi beruházások áfával

2000

69.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám.

70.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

71.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

72.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

Előző évi Felh.célú maradvány átadás

73.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

2 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

74.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

50 594

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

0

75.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

2 000

76.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

77.

VI.

Támogatások összesen:

50 594

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

78.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

79.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

80.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

52 594

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

52 594

81.

Kulcs Község Önkormányzata

Kulcs Község Önkormányzata

82.

1.

Közhatalmi bevételek

124 310

1.

Személyi juttatások

118339

83.

2.

Intézményi működési bevétel

22 128

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó

15910

84.

3.

Támogatás értékű műk.bevételek

324 841

3.

dologi kiadások

140385

85.

4.

Előző évi műk.célú maradvény átvétel

869 034

Költségvetési szervnek foly. működési tám.

297656

86.

5.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről

600

Támogatás értékű működési kiadások

20600

87.

I.

Működési bevételek összesen:

1 340 913

Előző évi műk.célú maradvány átadás

88.

1.

Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

89.

2.

Pü-i befektetések bevételei

Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám.

90.

3.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

műk.célú kamatkiadások

91.

II.

Felhalmozási saját bevételek összesen:

4.

Egyéb működési célú támogatások összesen.

318256

92.

1.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5.

ÁHB megelőlegezések visszafizetése

10771

93.

2.

Előző évi felh.célú maradvény átvétel

6.

ellátottak pénzbeli juttatásai

94.

3.

Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről

I.

Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)

603 661

95.

III.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

1.

Felújítások áfával

96.

1.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről

2.

Intézményi beruházások áfával

729695

97.

2.

Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről

2 000

Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám.

98.

3.

Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

Befeketetéssel kapcsolatos kiadások

99.

IV.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev.

2 000

Támogatásértéű felhalmozási kiadások

100.

V.

Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV)

1 342 913

Előző évi felh.célú maradvány átadás

101.

1.

Önkormányzat költségvetési támogatása

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

102.

2.

Irányító szervtől kapott támogatás

Felhalmozási célú kamatkiadás

103.

3.

Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések

3.

Egyéb felhalmozási kiadások összesen:

104.

VI.

Támogatások összesen:

0

II.

Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)

729 695

105.

1.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre

106.

2.

Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

1300

107.

3.

Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre

3333

108.

III.

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

4633

109.

V.

Általános tartalék

4924

110.

VII.

Költségvetési bevételek (V.+VI.)

1 342 913

IV.

Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)

1 342 913

111.

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

112.

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel

113.

114.

1.

Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak.

115.

Bevételek mindösszesen:

1 349 050

Kiadások összesen:

1 349 050

2. melléklet

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatai

A

B

C

D

F

Jogcím

Óvoda

Polg.Hiv.

Önkorm.

Szoc.Int.

Összesen

1

I. Működési bevételek

3 556

157

471 879

2 000

477 592

2

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési

0

0

0

3

2. Működési célú támogatási bevétel

0

0

55 573

0

55 573

4

elkülönített állami pénzalapból

3525

3 525

5

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

52048

52 048

6

hipa támogatás

0

0

7

többcélú kistérségi társulástól

0

8

jogi szem.társ

0

9

térségi fejlesztési tanácstól

0

10

az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

0

0

11

3. Közhatalmi bevételek

0

30

124 310

124 340

12

3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel

30

30

13

3.2. Helyi adók

0

0

121 500

121 500

14

építményadó

32000

32 000

15

telekadó

9500

9 500

16

iparűzési adó

80000

80 000

17

3.3. Átengedett közp.adók

0

0

10

10

18

gépjárműadó

0

0

19

termőföld bérbead.adó

10

10

20

3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

2 800

2 800

21

Pótlékok

2000

2 000

22

Bírság

0

0

23

Idegenforgalmi adó

800

800

24

4. Intézményi működési bevételek

3 556

127

22 128

2 000

27 811

25

áru és készlet értékesítés

0

26

szolgáltatások ellenértéke

100

7000

7 100

közvetített szolgáltatás

1250

1 250

Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét.

1995

1 995

27

bérleti díj bevétel

1600

1 600

28

intézményi ellátási díj

2800

5500

1575

9 875

29

alkalmazottak térítése

0

30

Áfa bevétel

756

27

4683

425

5 891

31

hozam és kamatbevételek

100

100

32

5. Működési támogatások:

0

0

269 268

0

269 268

33

5.1 Költségvetési támogatás

0

0

269 268

269 268

34

6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről

0

0

600

600

35

II. Felhalmozási bevételek

0

0

2 000

2 000

36

1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.

0

0

0

37

2. Felhalmozási célú támogatási bevétel

0

0

0

0

38

elkülönített állami pénzalapból

0

39

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0

40

helyi önkormányzattól

0

41

többcélú kistérségi társulástól

0

42

jogi személyű társulástól

0

43

térségi fejlesztési tanácstól

0

44

az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból

0

45

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

46

3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.

0

0

0

0

47

3.2. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

48

4. Felhalmozási támogatások

0

0

0

0

49

4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak

0

50

4.2 Fejlesztési célú támogatások

0

51

5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről

2 000

2 000

52

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

0

53

1. kapott kölcsönök

0

0

0

0

54

2. nyújtott kölcsönök visszatérülései

0

55

IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

183

241

869 034

869 458

56

A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. :

3 739

398

1 342 913

2 000

1 349 050

57

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B.

0

0

0

0

58

V. Költségvetési hiány belső finanszírozása

0

0

0

59

1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

0

0

0

0

60

működési célra

0

61

felhalmozási célra

0

62

2. Lekötött betét visszavonása

0

0

0

0

63

működési célra

64

felhalmozási célra

65

VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

66

működési célú

0

67

felhalmozási célú

0

68

Bevételek mindösszesen:

3 739

398

1 342 913

2 000

1 349 050

3. melléklet

Az önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai

A

B

C

D

E

F

Óvoda

Szoc.Intézm.

Polg.hiv

Önk.

Összesen

Önkormányzat összesen

1

I. Működési költségvetés

133 959

50 594

114 690

603 661

902 904

2

1. Személyi juttatások

90 281

34 408

85 338

118 339

328 366

3

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 124

4 824

14 207

15 910

47 065

4

3. Dologi kiadások

31 554

11 362

15 145

140 385

198 446

5

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6

5. Egyéb működési kiadások:

0

0

329 027

329 027

7

ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások

310 877

310 877

8

5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

9 800

9 800

9

5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

8 350

8 350

10

5.4. Kamat kiadások

0

11

II. Felhalmozási költségvetés

2 550

2 000

0

730 995

735 545

12

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

2 550

2 000

0

729 695

734 245

13

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

0

14

3. Egyéb felhalmozási kiadások:

1 300

1 300

15

ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

16

3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre

1 300

1 300

17

3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás

0

18

III. Kölcsönök

0

0

0

3 333

3 333

19

1.Kölcsönök nyújtása

0

0

0

20

2. Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

3 333

3 333

21

IV. Általános tartalék

0

0

4 924

4 924

22

B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.

136 509

52 594

114 690

1 342 913

1 646 706

4. melléklet

Bevételek előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év

A

B

C

D

Korm.funk.

Megnevezés

Eredeti ei.

I.

Kulcs Községi Önkormányzat

1 342 913

032020

Tűz- és katasztrófavédelmi tev.

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

Egyéb működési bevételek

0

Egyéb felhalm.célú tám.áhb.

Vis maior

096020

Iskolai intézményi étkezés térítés

6 985

Ellátási díjak

6 985

013350

Nem lakóingatlan bérbeadása

1 397

Szolgáltatások ellenértéke

1 397

Egyéb épület értékestése

018010

Adóbevétek

124 310

Közhatalmi bevételek

124 310

Önk.vagy.Koncesszióba adásból

Kiszáml.Áfa

066020

Község gazdálkodás

883 805

Tárgyi eszköz értékesítés

Szolgáltatások ellenértéke

7 950

Előző évi pénzmaradvány

869 034

Közvetített szolgáltatás

1 587

Felh.célú átvett pénzeszközök

2 000

Egyéb működési bevételek

600

Kamatbevételek

100

Koncesszióból szárm. Bevétel

2 534

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

0

Felh.célú átvett pénzeszközök

018010

Önkormányzat elsz.

269 268

Felhalmozási célú támogatások

EU forrásból támogatás

HIPA támogatás

Műk.célú támogatás áhb.

269 268

072111

Háziorvosi ellátás

39 636

Szolgáltatások ellenértéke

600

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

39 036

074032

Ifjúság- egészségügyi gondozás

13 012

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

13 012

041232

Közfoglalkoztatás

3 525

Egyéb műk.célú támogatások áhb.

3 525

082044

Közművelődési int.műk.

635

bérleti díj

635

Szolgáltatások ellenértéke

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

340

Szolgáltatások ellenértéke

340

II.

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

114 690

011130

Önkormányzati igazgatási tevékenység

368

Mc tám.bevét.

Szolgáltatások ellenértéke

127

Előző évi pénzmaradvány

241

Kamatbevételek

0

016010

Országgyűl.képvis.választás

0

Egyéb működési bevételek

018010

Önkorm. és társ.elszám.

30

Közhatalmi bevételek

30

018030

Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel

114 292

Irányító szervi támogatás

114 292

III.

Kulcsi Szociális Intézmény

52 594

Szociális étk.

2 000

Ellátási díj

2 000

0

Gyermekvédelem

50 594

Irányító szervi támogatás

50 594

IV.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

136 509

091110

Óv.int.étk.tér.

2 845

Ellátási díjak

2 845

Előző évi pénzmaradvány

183

Egyéb működési bevételek

018030

Önk.elsz. költségvetési szerveikkel

132 770

Irányító szervi támogatás

132 770

104030

Bölcsődei ellátás

711

Ellátási díjak

711

Összesen

1 646 706

Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év

A

B

C

Szakf.

Megnevezés

Bev. Forrás

Eredeti ei.

1

2

Kulcs Község Önkormányzat

1 342 913

3

4

360000-1

Vízterm.kezelés, ellátás

254

5

Dologi kiadások

254

6

Intézményi beruházások áfával

0

7

81071

Üdülői szálláshely-szolg.

6 691

8

Személyi jellegű juttatások

3 081

9

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

435

10

Dologi kiadások

3175

11

Intézményi beruházások áfával

12

Felújítások

0

13

422100-1

Foly.száll.szolg. közmű építés

3 175

14

Dologi kiadások

3 175

15

Egyéb működési célú kiadás

16

Felhalmozási kiadás

17

522001-1

Közutak üzemeltetése, fenntartása

9 520

18

Dologi kiadások

9520

19

Felhalmozási kiadás

20

841191-1

Nemzeti ünnepek programjai

662

21

dologi kiadások

662

22

813000-1

Zöldterület kezelés

1 515

23

Dologi kiadások

1515

24

Intézményi beruházások áfával

25

841126-1

Önk. És társuláso által végz.tev.

27 504

26

Személyi jell. Juttatások

24 260

27

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

3 244

28

Dologi kiadások

29

Intézményi beruházások

30

841401-1

Közvilágítás

12 606

31

Dologi kiadások

12606

32

Intézményi beruházások áfával

33

841402-1

Községgazdálkodás

863 669

34

Személyi jell. Juttatások

36303

35

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

4979

36

Dologi kiadások

69914

37

Egyéb dologi kiadás

2450

38

Egyéb működési célú kiadások

10771

39

Pénzeszk.betétbe helyezése

0

40

Intézményi beruházások, felújítások áfával

729695

41

Épületfelújítás áfával

42

Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás

4633

43

Általános tartalék

4924

44

841154-1

Önk.vagyongazdálkodás

0

45

Dologi kiadások

46

842543-1

Katasztrófavédelmi helyreállítás

2 532

47

Dologi kiadások

2532

48

Egyéb dologi kiadás

49

Intézményi beruházások áfával

50

862101-1

Háziorvosi ellátás

36 209

51

Személyi jell. Juttatások

29335

52

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

3860

53

Dologi kiadások

3014

54

Intézményi beruházások áfával

55

862301-1

Fogorvosi alapellátás

5 317

56

Dologi kiadások

1117

57

egyéb működési kiadás

4200

58

862302-1

Fogorvosi ügyeleti ellátás

0

59

Dologi kiadások

60

869042-1

Védőnői szolgálat

18 037

61

Személyi jell. Juttatások

14806

62

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1972

63

Dologi kiadások

1259

64

Intézményi beruházások áfával

65

Egyéb dologi kiadás

66

890301-5

Civil szervezetek működési támogatása

5 600

67

Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre

5600

68

890442-1

Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás

3 683

69

Személyi jell. Juttatások

3120

70

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

406

71

Dologi kiadások

157

72

Intézményi beruházások áfával

73

562913-1

Közétkeztetés (iskola)

20 550

74

Rászorultságtól függő normatív támogatás

75

Dologi kiadások

20550

76

841901-9

Önkormányzati elszámolás

0

77

Egyéb működési kiadások

78

910123-1

Könyvtári szolgáltatások

5 165

79

Személyi jell. Juttatások

3744

80

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

510

81

Dologi kiadások

911

82

Intézményi beruházások áfával

83

910502-1

Közművelődési intézmény működtetése

10 739

84

személyi jell. Juttatások

3690

85

munkaadói jár. És szociális hj.adó

504

86

dologi kiadások

6545

87

egyéb dologi kiadások

88

Intézményi beruházások áfával

89

Intézményi felújítások áfával

90

931102-1

Sportlétesítmények működtetése

1 998

91

dologi kiadások

1998

92

Intézményi beruházások áfával

93

960302-1

Köztemetőfenntartás és működtetés

846

94

dologi kiadások

846

95

96

842541-1

Ár- és belvízvédelem

635

97

Dologi kiadások

635

98

882129-1

Segélyezés

8 350

99

dologi kiadás

100

882129-1

Egyéb eseti pénzbeli

7000

101

Term.nyújtott önk.seg.

500

102

882124-1

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

850

103

882202-1

Köztemetés

104

Óvoda finanszírozása

132 770

105

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

132 770

106

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

114 292

107

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

114 292

108

Kulcsi Szociális Intézmény

50 594

109

841907-9

Önk.elsz.költségvetési szerv.

Intézmény finanszírozás

50 594

110

111

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

114 690

112

113

841126-1

Önkormányzati igazgatási tevékenység

114 690

114

Személyi jell.juttatások

85338

115

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

14207

116

dologi kiadások

15145

117

dologi jellegű kiadások

118

intézményi beruházási kiadások

0

119

Kulcsi Szociális Intézmény

52 594

120

121

Szociális étkeztetés

5588

122

Dologi kiadások

5588

123

Házi gondozás

9487

124

Személyi jell.juttatások

8283

125

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1124

126

dologi kiadások

80

127

Idősek nappali ellátása

9520

128

Személyi jell.juttatások

8263

129

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

1113

130

dologi kiadások

144

131

Gyermekvéd.szolgálat

27 999

132

Személyi jell.juttatások

17862

133

Munkaadói jár. És szociális hj.adó

2587

134

dologi kiadások

5550

135

intézményi beruházási kiadások

2 000

136

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

136 509

137

138

562912-1

Óv.int.étk.tér.

13 017

139

dologi kiadások

13017

140

851011-1

Óvodai nevelés

94 460

141

személyi jell.juttatások

69158

142

munkaadói jár. És szoc.hj.adó

9284

143

dologi kiadások

13468

144

dologi jellegű kiadások

145

intézményi beruházási kiadások

2550

146

889101-1

Bölcsődei ellátás

29 032

147

személyi jell.juttatások

21123

148

munkaadói jár. És szoc.hj.adó

2840

149

dologi kiadások

5069

150

dologi jellegű kiadások

151

intézményi beruházási kiadások

152

153

Összesen

1 646 706

5. melléklet

Felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként és célonként

A

B

C

E

Szakfeladat

Megnevezése

Előirányzat

Feladat

1.

Kulcs Község Polgármesteri Hivatala

Összesen:

0

Kulcsi Szociális Intézmény

Szociális ellátás

2000

eszközök beszerzés

3.

Összesen:

2 000

4.

Kulcs Község Önkormányzata

5.

841403-1

Községgazdálkodás

73 517

Egyéb építmény létesítése (óvodai játszóudvar), eszközök

6.

522110-1

utak fenntartása

221 486

útfelújítás, vismaior

7.

081071

Üdülői szálláshely-szolg

62 151

Hajóállomás felújítás, átalakítás

8.

862101-1

Háziorvosi szolgálat

121 820

Egészségház kialakítása, eszközbszerzés

9.

Temető fenntartása

23 930

Temető fejlesztése

10.

841403-1

Községgazdálkodás

226 791

Bölcsőde építése

11.

12.

Összesen:

729 695

13.

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

14.

Óvodai nevelés

2 550

kazán, eszközök

15.

Bölcsőde

16.

Összesen:

2 550

17.

Felhalmozási kiadás összesen:

734 245

6. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirányzat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott műk.tám.

Er. Ei.

11064

11064

11064

11064

11064

11065

11064

11064

11064

11064

11064

11065

132 770

2

Intézményi műk. Bev.

Er. Ei.

355

356

355

356

355

0

0

356

355

356

356

356

3 556

3

Műk.bev. összesen:

Er. Ei.

11 419

11 420

11 419

11 420

11 419

11 065

11 064

11 420

11 419

11 420

11 420

11 421

136 326

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott tám.

Er. Ei.

9524

9524

9525

9524

9524

9525

9524

9524

9525

9524

9524

9525

114 292

2

Közhatalmi bevételek

Er. Ei.

0

0

10

0

5

0

5

0

5

5

0

0

30

3

Intézményi műk. Bevételek

Er. Ei.

5

5

5

10

10

15

15

20

12

10

10

10

127

4

Műk. Bev. Összesen

Er. Ei.

9 529

9 529

9 540

9 534

9 539

9 540

9 544

9 544

9 542

9 539

9 534

9 535

114 449

5

Irányíó szervtől kapott felh.tám.

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Felhalmozási bevételek össz.

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Bevételek mindösszesen

Er. Ei.

9 529

9 529

9 540

9 534

9 539

9 540

9 544

9 544

9 542

9 539

9 534

9 535

114 449

Kulcs Községi Önkormányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Műk.célú tám. Bevétel

Er. Ei.

27070

27070

27070

27070

27070

27070

27070

27070

27070

27070

27070

27071

324 841

2

Közhatalmi bevételek

Er. Ei.

310

1875

51000

1875

1875

1875

1875

1875

52000

1875

1875

6000

124 310

3

Intézm. Műk. Bevételek

Er. Ei.

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

1844

22 128

4

Műk.c kölcsön visszatér.

Er. Ei.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

5

Műk. Bev. Összesen

Er. Ei.

29 274

30 839

79 964

30 839

30 839

30 839

30 839

30 839

80 964

30 839

30 839

34 965

471 879

6

Felh.célú tám. Bevételek

Er. Ei.

0

7

Kölcs.vitér.

Er. Ei.

166

167

166

167

167

167

166

166

167

167

167

167

2 000

8

Felhalmozási bevételek

Er. Ei.

166

167

166

167

167

167

166

166

167

167

167

167

2 000

9

Előző évi pénzmaradvány

Er.Ei.

869 034

869 034

10

TE értékesítés

Er.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Bevételek mindösszesen

Er. Ei.

29 440

31 006

80 130

31 006

31 006

31 006

31 005

31 005

81 131

31 006

31 006

35 132

1 342 913

Kulcsi Szociális Intézmény

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Irányító szervtől kapott műk.tám.

Er. Ei.

500

4554

4554

4554

4554

4554

4554

4554

4554

4554

4554

4554

50 594

2

Intézményi műk. Bev.

Er. Ei.

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 000

3

Műk.bev. összesen:

Er. Ei.

500

4 554

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

4 754

52 594

Kiadások e Ft-ban

Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Er. Ei.

7 231

7 232

7 231

7 232

7 231

10 732

7 232

7 232

7 232

7 232

7 232

7 232

90 281

3

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Er. Ei.

972

972

972

973

1 428

972

973

972

973

972

973

972

12 124

5

Dologi kiadások

Er. Ei.

2 629

2 630

2 629

2 630

2 629

2 630

2 629

2 630

2 629

2 630

2 629

2 630

31 554

7

Működési kiadások összesen

Er. Ei.

10 832

10 834

10 832

10 835

11 288

14 334

10 834

10 834

10 834

10 834

10 834

10 834

133 959

13

Beruházási kiadások áfával

Er. Ei.

0

0

0

0

2 550

0

0

0

0

0

0

2 550

15

Felh.célú kamatkiadás

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási kiadások összesen

Er. Ei.

0

0

0

0

2 550

0

0

0

0

0

0

0

2 550

19

Kiadások összesen

Er. Ei.

10 832

10 834

10 832

10 835

13 838

14 334

10 834

10 834

10 834

10 834

10 834

10 834

136 509

Kulcsi Polgármesteri Hivatal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Er. Ei.

6 199

6 199

6 199

6 199

6 199

11 674

6 199

6 199

6 199

6 199

6 199

11 674

85 338

3

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Er. Ei.

1 065

1 065

1 065

1 066

1 065

1 777

1 065

1 066

1 065

1 065

1 066

1 777

14 207

5

Dologi kiadások

Er. Ei.

1 262

1 262

1 262

1 262

1 262

1 263

1 262

1 262

1 262

1 262

1 262

1 262

15 145

7

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Er. Ei.

0

9

Műk.célú kamat kiadás

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Működési kiadások összesen

Er. Ei.

8 526

8 526

8 526

8 527

8 526

14 714

8 526

8 527

8 526

8 526

8 527

14 713

114 690

13

Beruházási kiadások áfával

Er. Ei.

0

0

15

Felh.célú kamatkiadás

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási kiadások összesen

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Kiadások összesen

Er. Ei.

8 526

8 526

8 526

8 527

8 526

14 714

8 526

8 527

8 526

8 526

8 527

14 713

114 690

Kulcs Községi Önkormányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Er. Ei.

9 861

9 862

9 861

9 862

9 861

9 863

9 861

9 862

9 861

9 862

9 861

9 862

118 339

3

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Er. Ei.

1 326

1 325

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

1 326

1 325

15 910

5

Dologi kiadások

Er. Ei.

11 698

11 699

11 699

11 699

11 699

11 698

11 699

11 699

11 699

11 699

11 699

11 698

140 385

7

Költségvetési szervnek foly. műk. tám.

Er. Ei.

10 771

10 771

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Er. Ei.

2 529

2 529

279

279

279

280

279

279

779

279

279

280

8 350

11

Egyéb működési célú kiadások

Er. Ei.

596

596

3 696

596

595

2 596

596

596

596

596

596

595

12 250

13

Felújítások

Er. Ei.

0

15

Hitel törlesztés

Er. Ei.

0

17

Működési kiadások összesen

Er. Ei.

36 781

26 011

26 861

23 762

23 760

25 763

23 761

23 762

24 261

23 762

23 761

23 760

306 005

19

Beruházási kiadások áfával

Er. Ei.

182 424

182 423

182 424

182 424

729 695

21

Egyéb felhalmozási kiadások

Er. Ei.

650

650

1 300

23

Felh.célú kamatkiadás

Er. Ei.

0

25

Felhalmozási kiadások összesen

Er. Ei.

0

0

182 424

0

650

182 423

0

0

183 074

0

182 424

0

730 995

27

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Er. Ei.

24 804

24 805

24 804

24 805

24 804

24 805

24 804

24 805

24 805

24 805

24 805

24 805

297 656

29

Támogatási kölcs. Törl.

Er.ei

3 333

3 333

31

Általános tartalék

Er.ei

4 924

4 924

33

Kiadások összesen

Er. Ei.

66 509

50 816

234 089

48 567

49 214

236 324

48 565

48 567

232 140

48 567

230 990

48 565

1 342 913

Kulcsi Szociális Intézény

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

Előirány-zat

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

1

Személyi jutt.

Er. Ei.

2 867

2 867

2 868

2 867

2 867

2 868

2 867

2 867

2 868

2 867

2 867

2 868

34 408

3

Munkaadót terh. Jár. És szociális hj.adó

Er. Ei.

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

402

4 824

5

Dologi kiadások

Er. Ei.

947

947

947

947

946

947

947

947

947

947

946

947

11 362

7

Működési kiadások összesen

Er. Ei.

4 216

4 216

4 217

4 216

4 215

4 217

4 216

4 216

4 217

4 216

4 215

4 217

50 594

13

Beruházási kiadások áfával

Er. Ei.

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

15

Felh.célú kamatkiadás

Er. Ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási kiadások összesen

Er. Ei.

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

2 000

19

Kiadások összesen

Er. Ei.

4 216

4 216

4 217

4 216

6 215

4 217

4 216

4 216

4 217

4 216

4 215

4 217

52 594

7. melléklet

2022. évre tervezett közvetett támogatások bemutatása

A

B

C

Kedvezmény fajtája

Jogcím

Összege

Adókedvezmények

1.

Építményadó

Helyi adó rendelet alapján

1 000

2.

Telekadó

4 éves beépítési kötelezettség vállalása miatt

4 000

3.

Iparűzési adó

adóalap csökkentő tételek igénybevétele miatt

1 200

4.

Gépjárműadó

mozgáskorlátozottak kedvezménye

0

5.

Kedvezmény összesen:

6 200

8. melléklet

Támogatás 2022. év

Támogatás 2022. év

269 267 633 Ft

jogcím

mennyiségi egység

mutató

Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

9,55

52 482 025

I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után

0

52 482 025

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

0

39 744 270

I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után

0

39 744 270

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

8 288 280

I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után

forint

0

8 288 280

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

0

18 752 000

I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

18 752 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m2

0

100 000

I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

100 000

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

km

0

12 603 990

I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után

forint

0

12 603 990

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 700

9 493 200

I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

forint

0

9 493 200

I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

külterületi lakos

2 550

51 000

I.1.d) - V Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után

forint

51 000

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforgalmi adóforint

0

I.1.e) - V Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után

forint

0

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

0

0

I.6. Polgármesetri illetmény támogatása

forint

0

V. Info Beszámítás

0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2022. évben 12 hónapra

II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma

10,3

50 073 450

II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

6,0

20 034 000

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

2022. évben 12 hónapra

II.2. (1) Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

113

12 430 000

II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kat.sorolt Óvodapedagógusok kieg.tám.

4

1 728 000

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.1. Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

17 458 762

III.2.

12 387 750

III.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat

4 287 440

III.2.3. Szociális étkeztetés

22

1 491 820

III.2.4.1. Szociális segítés

7

175 000

III.2.4.2. Személyes gondozás

8

3 049 040

III.2.6. Időskorúak nappali ellátása

15

3 384 450

III.3. Bölcsődei ellátás

III.3.a (2) A fin.szemp. Elismert szakmai dolgozók bértámogatása

3

12 780 000

Felsőfokú végzettségű kishgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

1

5 100 000

III.3.b Bölcsődei üzemeltetés támogatás

0

2 158 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

6,58

16 068 360

III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

forint

9 094 660

III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

forint

744

403 248

IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

ft

7 780 908

9. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak bemutatása

A

B

C

D

E

Feladat megnevezése

Tervezett előirányzat

2022

2023

2024

Összesen

1.

Pénzügyi lízing (gépkocsivásárlás)

775

775

775

2 325

2.

Vagyonbiztosítás

1 025

1 025

1 025

3 075

3.

Fejér Megyei Pénzügyi Alap kölcsön törlesztés

3 333

3 333

0

6 666

4.

0

5.

Összesen:

5 133

5 133

1 800

12 066

10. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti saját bevételei 2022. évben

A

B

Megnevezés

Előirányzat

1.

1. Helyi adóból származó bevételek

121 500

2.

építményadó

32 000

3.

telekadó

9 500

4.

iparűzési adó

80 000

5.

2. Az önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

6.

3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

7.

4. a tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

8.

5. Bírságok, pótlékok és díjbevétel

2 810

9.

pótlékok

2 000

10.

egyéb sajátos bevételek

810

11.

6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

12.

Saját bevétel összesen:

124 310

13.

Saját bevétel 50 %-a:

62 155

11. melléklet

Kulcs Községi Önkormányzatnak a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

Megnevezés

2022

2023

2024

összesen

1.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

4 108

4 108

775

8 991

2.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

3.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

3 333

3 333

0

6 666

4.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

5.

Adott váltó

0

0

0

0

6.

Pénzügyi lízing

775

775

775

2 325

7.

Halasztott fizetés (beruh.kapcs.áfa befiz. Két havi)

0

0

0

0

8.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

9.

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

0

13.

Adott váltó

0

0

0

0

14.

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15.

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17.

Fizetési kötelezettség összesen:

4 108

4 108

775

8 991