Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 77.840.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 77.840.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 51.180.000 Ft-ban
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 4.914.403 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) működési célú kiadásokat 52.232.000 Ft-ban
ba) ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 52.232.000 Ft-ban, a személyi juttatások kiadásait 23.213.000 Ft-ban, a munkaadó terhelő járulékokat 2.459.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19.412.048 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 1.612.000 Ft-ban
bb) egyéb működési célú kiadásokat 4.366.000 Ft-ban, az általános tartalékot 602.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 567.952 Ft-ban.
bc) önként vállalt feladathoz kapcsolódó 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 26.660.000 Ft-ban. Ebből:
ca) egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 24.926.000 Ft-ban
cb) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 25.608.000 Ft-ban. Ebből:
da) intézményi beruházások összegét 19.636.000 Ft-ban
db) felújítások összegét 5.937.000 Ft-ban
dc) kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
dd) lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
de) felhalmozási célú tartalék összegét 0 Ft-ban
df) egyéb felhalmozási kiadások összegét 35.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 4.914.403 Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 4.914.403 Ft összegben igénybe veszi az előző évi költségvetési pénzmaradványt.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását esetenként legfeljebb 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 602.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
Közvetett támogatások
8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok
9. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 14. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet 2.mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás joga 10.000 e Ft értékhatárig
b) általános tartalékkal való rendelkezés joga 1.000 e Ft értékhatárig
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekelt negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Önkormányzati biztos kirendelése
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
16. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 16/2022. (II.25.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
17. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
---|
--- |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
--- |
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
Köztemető-fenntartás, működtetés |
Közvilágítás |
Háziorvosi alapellátás |
Közművelődés |
Könyvtári szolgáltatás |
Közfoglalkoztatás |
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása |
Zöldterület-kezelés |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Gyermekétkeztetés |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2. melléklet
Működési cél |
összeg |
---|---|
Költségvetési maradvány |
4 914 403 |
Működési cél összesen |
4 914 403 |
Felhalmozási cél |
összeg |
Költségvetési maradvány |
|
Felhalmozási cél összesen |
0 |
Mindösszesen |
4 914 403 |
3. melléklet
Tény |
2022. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
43 096 321 |
46 265 597 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 942 758 |
33 074 780 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 246 931 |
18 405 780 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 817 305 |
11 081 125 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
1 611 500 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
159 626 |
3 443 155 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 695 827 |
14 669 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
12 291 362 |
10 850 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
1 889 736 |
1 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
10 346 356 |
9 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 270 |
50 000 |
|
3. Működési bevételek |
2 862 201 |
2 340 817 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 565 400 |
1 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
83 877 |
80 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
119 370 |
120 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
681 066 |
600 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
362 750 |
0 |
|
Kamatbevételek |
18 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
49 720 |
40 817 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
7 372 758 |
26 660 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 371 908 |
24 926 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 371 908 |
24 926 000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
1 000 850 |
1 734 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
1 000 850 |
1 734 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
50 469 079 |
72 925 597 |
|
9. Maradvány igénybevétele |
21 543 832 |
4 914 403 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 543 832 |
4 914 403 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
567 952 |
0 |
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
|
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
22 111 784 |
4 914 403 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
72 580 863 |
77 840 000 |
4. melléklet
Tény 2021.12.31. |
2022. évi előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
42 957 725 |
51 664 048 |
|
Kötelező feladatok |
42 957 725 |
51 664 048 |
|
Személyi jellegű kiadások |
18 915 321 |
23 213 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 743 720 |
2 459 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
17 069 209 |
19 412 048 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
640 000 |
1 612 000 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
3 589 475 |
4 968 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
24 266 505 |
25 608 000 |
|
Kötelező feladatok |
24 266 505 |
25 608 000 |
|
Beruházás |
7 314 567 |
19 636 000 |
|
Felújítás |
16 951 938 |
5 937 000 |
|
Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre |
0 |
35 000 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
67 224 230 |
77 272 048 |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
442 230 |
567 952 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
442 230 |
567 952 |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 666 460 |
77 840 000 |
5. melléklet
feladat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
---|---|
Falugondnoki busz beszerzés |
14 491 000 |
Eszköz beszerés közfoglalkoztatás |
4 000 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
Sátor beszerzés NMI pályázat |
510 000 |
Összesen |
19 636 000 |
6. melléklet
feladat megnevezése |
2022. évi előirányzat |
---|---|
Ravatalozó felújítás |
4 141 000 |
Hivatal felújítás |
1 796 000 |
Összesen |
5 937 000 |
7. melléklet
|
2022. évi előirányzat |
|
Bursa |
25 000 |
|
Települési támogatás |
1 612 000 |
|
Mindösszesen |
1 637 000 |
8. melléklet
|
Tény 2021.12.31. |
2022. évi előirányzat |
||||||
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
|
Önkormányzat |
0 |
5 |
11 |
16 |
1 |
5 |
9 |
15 |
Összesen |
0 |
5 |
11 |
16 |
1 |
5 |
9 |
15 |
9. melléklet
Átlaglétszám |
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
9 fő |
8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
Összesen |
9 fő |
10. melléklet
Sorszám |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető |
|
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
Helyi adók |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
31 500 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
650 000 |
675 000 |
650 000 |
1 975 000 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
75 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
11 175 000 |
11 200 000 |
11 175 000 |
33 550 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
5 587 500 |
5 600 000 |
5 587 500 |
16 775 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- |
5 587 500 |
5 600 000 |
5 587 500 |
16 775 000 |
11. melléklet
BEVÉTELEK |
Tény 2021.12.31. |
2022. évi előirányzat |
---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
||
Működési célú |
43 096 321 |
46 265 597 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 942 758 |
33 074 780 |
Közhatalmi bevételek |
12 291 362 |
10 850 000 |
Működési bevételek |
2 862 201 |
2 340 817 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
7 372 758 |
26 660 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 371 908 |
24 926 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 000 850 |
1 734 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
50 469 079 |
72 925 597 |
Maradvány igénybevétele |
21 543 832 |
4 914 403 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 543 832 |
4 914 403 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
567 952 |
0 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 111 784 |
4 914 403 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
72 580 863 |
77 840 000 |
KIADÁSOK |
Tény 2021.12.31. |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi kiadások |
||
Működési célú |
42 957 725 |
51 664 048 |
Személyi jellegű kiadások |
18 915 321 |
23 213 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 743 720 |
2 459 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 069 209 |
19 412 048 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
640 000 |
1 612 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 589 475 |
4 968 000 |
Felhalmozási célú |
24 266 505 |
25 608 000 |
Beruházások |
7 314 567 |
19 636 000 |
Felújítások |
16 951 938 |
5 937 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
35 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
67 224 230 |
77 272 048 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
442 230 |
567 952 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
442 230 |
567 952 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
67 666 460 |
77 840 000 |
12. melléklet
Feladat |
2022. évi előirányzat |
Az átcsoportosítás |
|
---|---|---|---|
1 |
Általános tartalék |
|
|
2 |
Általános tartalék |
||
3 |
Általános tartalék összesen |
602 000 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
||
5 |
Tartalékok összesen |
602 000 |
13. melléklet
Megnevezés |
2022. évi |
Összesen |
0 |
14. melléklet
feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
0 |
||||||||
tartozások működési célú |
0 |
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |