Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 02- 2023. 05. 26Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed Pusztamonostor Község Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (1. Melléklet).
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését: 372.144.236 Ft Költségvetési bevétellel, 711.169.217.Ft Költségvetési kiadással, - 339.024.981 Ft Költségvetési hiánnyal ebből, 87.489.841 Ft működési hiánnyal, 251.535.140 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. és a 12. Melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. Melléklet és a 4. Melléklet részletezi.
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. Melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. Melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. Melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 8. Melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékot a 9. Melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. Melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. Melléklet és 12. Mellékletek szerint határozza meg.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és az intézménynél foglalkoztatottak béren kívüli juttatás kerete nettó 120.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.
(5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. Mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró és vegyes rendelkezések]
E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
9. § [Hatálybalépés]
Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.
1. melléklet
|
A |
B |
|---|---|---|
1 |
Pusztamonostor Községi Önkormányzat címrendje |
|
2 |
Cím |
Cím megnevezése |
3 |
1. |
Önkormányzat |
4 |
2. |
Tündérkert Művészeti Óvoad és Önkormányzati Konyha |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK Ft-ban |
|||||
2 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
|||
3 |
összesen |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
||
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
103 723 002 |
103 723 002 |
||
5 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 145 725 |
22 145 725 |
||
6 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 951 660 |
50 951 660 |
||
7 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 946 537 |
10 946 537 |
||
8 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 823 489 |
12 823 489 |
||
9 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 481 049 |
3 481 049 |
||
10 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 374 542 |
3 374 542 |
||
11 |
1.7. |
Elszámolásból való bevételek |
||||
12 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 424 079 |
9 424 079 |
||
13 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
14 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
15 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
16 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
17 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 424 079 |
9 424 079 |
||
18 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
19 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
214 778 155 |
214 778 155 |
||
20 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
21 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
22 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
23 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
24 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 155 |
194 778 155 |
||
25 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
194 778 155 |
194 778 155 |
||
26 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
||
27 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
||
28 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 678 000 |
1 678 000 |
||
29 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
30 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
31 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
32 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
33 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 541 000 |
17 541 000 |
||
34 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
35 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
5 919 000 |
||
36 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
||
37 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
38 |
5.5. |
Ellátási díjak |
10 235 000 |
10 235 000 |
||
39 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
||
40 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
41 |
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
42 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
43 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
44 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
45 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
46 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
47 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
48 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
49 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
50 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
51 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
52 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
53 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
54 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
55 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
56 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
57 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
58 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
59 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
60 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
372 144 236 |
372 144 236 |
||
61 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
62 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
63 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
64 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
65 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
66 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
67 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
68 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
69 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
70 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
339 024 981 |
338 254 981 |
770 000 |
|
71 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
339 024 981 |
338 254 981 |
770 000 |
|
72 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
73 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
74 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
75 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
76 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
77 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
78 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
79 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
80 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
81 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
82 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
83 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
339 024 981 |
338 254 981 |
770 000 |
|
84 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
711 169 217 |
710 399 217 |
770 000 |
|
85 |
KIADÁSOK Ft-ban |
|||||
86 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|||
87 |
összesen |
kötelező feladatok |
önként vállalt |
államigazgatási |
||
88 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
229 126 883 |
228 356 883 |
770 000 |
|
89 |
1.1. |
Személyi juttatások |
92 780 250 |
92 780 250 |
||
90 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 273 800 |
14 273 800 |
||
91 |
1.3. |
Dologi kiadások |
114 998 144 |
114 998 144 |
||
92 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
93 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
280 000 |
770 000 |
|
94 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||||
95 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
96 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
97 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
98 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
99 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
100 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
101 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
102 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
103 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
280 000 |
770 000 |
|
104 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
466 313 295 |
466 313 295 |
||
105 |
2.1. |
Beruházások |
434 313 295 |
434 313 295 |
||
106 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
107 |
2.3. |
Felújítások |
32 000 000 |
32 000 000 |
||
108 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
109 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
110 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
111 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
112 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
113 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
114 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
115 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
116 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
117 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
118 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 978 779 |
11 978 779 |
||
119 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 713 468 |
4 713 468 |
||
120 |
3.2. |
Céltartalék |
7 290 000 |
7 290 000 |
||
121 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
707 418 957 |
706 648 957 |
770 000 |
|
122 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
123 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
124 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
125 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
126 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
127 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
128 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
129 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
130 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
131 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
||
132 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
133 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 750 260 |
3 750 260 |
||
134 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
135 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
136 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
137 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
138 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
139 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
140 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
141 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
||
142 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
711 169 217 |
710 399 217 |
770 000 |
|
143 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
144 |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-335 274 721 |
-334 504 721 |
-770 000 |
|
145 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
335 274 721 |
334 504 721 |
770 000 |
|
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022 |
Megnevezés |
2022 |
|
3 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
103 723 002 |
Személyi juttatások |
92 780 250 |
4 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 424 079 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 273 800 |
5 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
114 998 144 |
|
6 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 678 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
7 |
5. |
Működési bevételek |
17 541 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
8 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 978 779 |
|
9 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
157 366 081 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
244 855 922 |
11 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
87 489 841 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
12 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
87 489 841 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
19 |
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
21 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
87 489 841 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
22 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
244 855 922 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
244 855 922 |
23 |
26. |
Költségvetési hiány: |
87 489 841 |
Költségvetési többlet: |
- |
24 |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022 |
Megnevezés |
2022 |
|
3 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
194 778 155 |
Beruházások |
434 313 295 |
4 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
5 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
32 000 000 |
|
6 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
7 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
8 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
20 000 000 |
||
9 |
11. |
Tartalékok |
|||
10 |
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
214 778 155 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
466 313 295 |
11 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
251 535 140 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
12 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
251 535 140 |
Hitelek törlesztése |
|
13 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
18 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
19 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
20 |
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
21 |
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
22 |
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
23 |
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
251 535 140 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
24 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
466 313 295 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
466 313 295 |
25 |
27. |
Költségvetési hiány: |
251 535 140 |
Költségvetési többlet: |
- |
26 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2 |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
3 |
1. |
Nincs ilyen Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak |
- |
|||
4 |
2. |
- |
||||
5 |
3. |
- |
||||
6 |
4. |
- |
||||
7 |
5. |
- |
||||
8 |
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet
A |
B |
C |
|
1. |
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022 |
2. |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
26 678 000 |
3. |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
4.. |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
5. |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
6. |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7. |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
8. |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
26 678 000 |
|
7. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
1. |
Nincs ilyen célja Pusztamonostor Községi Önkormányzatnak |
|
3 |
2. |
||
4 |
3. |
||
5 |
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzat |
Ft-ban |
||
2 |
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
||
3 |
1. |
TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21 |
113 454 757 |
|
4 |
1.1 |
kivitelezés |
108 390 000 |
|
5 |
1.2 |
tervezés |
4 700 000 |
|
6 |
1.3 |
műszaki ellenőri szolgáltatás |
364 757 |
|
7 |
2. |
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron |
131 561 938 |
|
8 |
2.1 |
kivitelezés |
123 882 192 |
|
9 |
2.2 |
eszközbeszerzés |
6 790 746 |
|
10 |
2.3 |
műszaki ellenőri szolgáltatás |
889 000 |
|
11 |
3. |
TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése |
188 996 600 |
|
12 |
3.1 |
kivitelezés |
179 998 900 |
|
13 |
3.2 |
tervezés |
6 997 700 |
|
14 |
3.3 |
műszaki ellenőri szolgáltatás |
2 000 000 |
|
15 |
ÖSSZESEN: |
434 013 295 |
||
16 |
Felújítás megnevezése |
|||
17 |
1. |
Rákóczi út felújítása |
32 000 000 |
|
18 |
ÖSSZESEN: |
32 000 000 |
||
19 |
Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha |
|||
20 |
Beruházás megnevezése |
|||
21 |
1. |
Eszközbeszerzésekre |
300 000 |
|
22 |
ÖSSZESEN: |
300 000 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
2 |
1. |
Víz-, szennyvíz hálózat üzemeltetéséből szárm.használati díj bevétel |
7 290 000 |
3 |
Céltartalék összesen: |
7 290 000 |
10. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1-15-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben - |
|||
Ft-ban |
||||
Források |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
3 174 744 |
1 011 646 |
4 186 390 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
3 174 744 |
1 011 646 |
0 |
4 186 390 |
Kiadások, költségek |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 174 744 |
1 011 646 |
4 186 390 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
3 174 744 |
1 011 646 |
0 |
4 186 390 |
A projekt teljes támogatási összege (100 %-os támogatás) megérkezett 2018. szeptember 17-én |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a |
|||
Ft-ban |
||||
Források |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
10 962 386 |
2 829 614 |
13 792 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
10 962 386 |
2 829 614 |
0 |
13 792 000 |
Kiadások, költségek |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
2 103 235 |
829 614 |
2 932 849 |
|
Beruházások, beszerzések |
1 089 010 |
1 089 010 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 770 141 |
2 000 000 |
9 770 141 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
10 962 386 |
2 829 614 |
0 |
13 792 000 |
A projektben 2019-ben kaptunk támogatási előleget 1.412.000 Ft összegben; a megvalósítás időtartama 2019-2022. Időközi elszámolás keretében 2020-ban 1.024.214, Ft, 2021-ben összesen |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-Plusz Művelődési ház energetikai korszerűsítése...2.1.1-21 |
|||
Ft-ban |
||||
Források |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
121 113 300 |
121 113 300 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
121 113 300 |
0 |
121 113 300 |
Kiadások, költségek |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
113 454 757 |
113 454 757 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
7 658 543 |
7 658 543 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
121 113 300 |
0 |
121 113 300 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsőde kialakítása Pusztamonostoron |
|||
Ft-ban |
||||
Források |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
2 519 000 |
2 519 000 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
98 136 275 |
73 664 855 |
171 801 130 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
100 655 275 |
73 664 855 |
0 |
174 320 130 |
Kiadások, költségek |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
3 810 000 |
131 561 938 |
135 371 938 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa |
4 561 711 |
34 386 481 |
38 948 192 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
8 371 711 |
165 948 419 |
0 |
174 320 130 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-2.1.3-16 vízelvezető hálózat fejlesztése |
|||
Ft-ban |
||||
Források |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
200 000 000 |
0 |
0 |
200 000 000 |
Kiadások, költségek |
2022 előtt |
2022 |
2023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
94 498 300 |
94 498 300 |
188 996 600 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele, fordított áfa |
3 647 700 |
6 529 908 |
825 792 |
11 003 400 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
3 647 700 |
101 028 208 |
95 324 092 |
200 000 000 |
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv |
Önkormányzat |
01 |
|||
2 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
3 |
Ft-ban |
|||||
4 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat 2022 |
|||
5 |
Bevételek |
|||||
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
103 723 002 |
103 723 002 |
||
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 145 725 |
22 145 725 |
||
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 951 660 |
50 951 660 |
||
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 946 537 |
10 946 537 |
||
10 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 823 489 |
12 823 489 |
||
11 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 481 049 |
3 481 049 |
||
12 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 374 542 |
3 374 542 |
||
13 |
1.7. |
Elszámolásból valő bevételek |
||||
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 424 079 |
9 424 079 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
16 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
17 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
18 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
19 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 424 079 |
9 424 079 |
||
20 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
21 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
214 778 155 |
214 778 155 |
0 |
0 |
22 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
23 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
24 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
25 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
26 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
194 778 155 |
194 778 155 |
||
27 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
194 778 155 |
194 778 155 |
||
28 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
0 |
0 |
29 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
26 678 000 |
26 678 000 |
0 |
0 |
30 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 678 000 |
1 678 000 |
||
31 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
32 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
|||
33 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
34 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
35 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 541 000 |
7 541 000 |
0 |
0 |
36 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
37 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 919 000 |
5 919 000 |
||
38 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
562 000 |
562 000 |
||
39 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
40 |
5.5. |
Ellátási díjak |
235 000 |
235 000 |
||
41 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
825 000 |
825 000 |
||
42 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
43 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|||
44 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
45 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||
46 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
48 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
49 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
50 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
51 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
52 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
54 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
55 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
56 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
59 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
60 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
61 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
62 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
362 144 236 |
362 144 236 |
0 |
0 |
63 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
65 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
66 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
67 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
69 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
70 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
71 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
72 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
339 024 981 |
338 254 981 |
770 000 |
0 |
73 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
339 024 981 |
338 254 981 |
770 000 |
|
74 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
75 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
77 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
78 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
79 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
81 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
82 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
83 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
84 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
85 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
339 024 981 |
338 254 981 |
770 000 |
0 |
86 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
701 169 217 |
700 399 217 |
770 000 |
0 |
87 |
Kiadások |
|||||
88 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
145 364 223 |
144 594 223 |
770 000 |
|
89 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 747 250 |
43 747 250 |
||
90 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 073 800 |
6 073 800 |
||
91 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 468 484 |
88 468 484 |
||
92 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
93 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 050 000 |
280 000 |
770 000 |
|
94 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
|||
95 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|||
96 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||
97 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||
98 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|||
99 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|||
100 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|||
101 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||
102 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
|||
103 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 050 000 |
280 000 |
770 000 |
|
104 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
466 013 295 |
466 013 295 |
0 |
0 |
105 |
2.1. |
Beruházások |
434 013 295 |
434 013 295 |
||
106 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
107 |
2.3. |
Felújítások |
32 000 000 |
32 000 000 |
||
108 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
109 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
110 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
111 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
112 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
113 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
114 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
115 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
116 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
117 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
118 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
11 978 779 |
11 978 779 |
0 |
0 |
119 |
3.1. |
Általános tartalék |
4 713 468 |
4 713 468 |
||
120 |
3.2. |
Céltartalék |
7 290 000 |
7 290 000 |
||
121 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
623 356 297 |
622 586 297 |
770 000 |
0 |
122 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
124 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
125 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
126 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
128 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
129 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
130 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
131 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
0 |
0 |
132 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
133 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 750 260 |
3 750 260 |
||
134 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
135 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
136 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
138 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
139 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
140 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
141 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 750 260 |
3 750 260 |
0 |
0 |
142 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
627 106 557 |
626 336 557 |
770 000 |
0 |
143 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
|||
144 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
|||
12. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési szerv |
Tündérkert Óvoda és Önkormányzati Konyha |
02 |
|||
2 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási |
3 |
Ft-ban |
|||||
4 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat 2022 |
|||
5 |
Bevételek |
|||||
6 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||
8 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
9 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
||
10 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||
11 |
1.5. |
Ellátási díjak |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
12 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
13 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
||
14 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
15 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
16 |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
||
17 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||
19 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||
20 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
21 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
0 |
0 |
||
22 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
23 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||
25 |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
26 |
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
27 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
29 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||
30 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||
31 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
32 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
33 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
34 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
74 062 660 |
74 062 660 |
0 |
0 |
35 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
36 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
37 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
74 062 660 |
74 062 660 |
||
38 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
84 062 660 |
84 062 660 |
0 |
0 |
39 |
Kiadások |
|||||
40 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
83 762 660 |
83 762 660 |
0 |
0 |
41 |
1.1. |
Személyi juttatások |
49 033 000 |
49 033 000 |
||
42 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 200 000 |
8 200 000 |
||
43 |
1.3. |
Dologi kiadások |
26 529 660 |
26 529 660 |
||
44 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
45 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
46 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
47 |
2.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||
48 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
||
49 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
||
50 |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
||
51 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
84 062 660 |
84 062 660 |
0 |
0 |
52 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
|||
53 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
13. melléklet
az elismert tartozásállományról
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|||||||
2 |
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
3 |
|||||||
4 |
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
5 |
|||||||
6 |
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
7 |
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
8 |
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
9 |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
10 |
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
11 |
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
12 |
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
13 |
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
14 |
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
15 |
7. |
Összesen: |
|||||
16 |
|||||||
17 |
|||||||
18 |
|||||||
19 |
......................, 2022. .......................... hó ..... nap |
||||||
20 |
|||||||
21 |
|||||||
22 |
|||||||
23 |
költségvetési szerv vezetője |
||||||