Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 04Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 751.293.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 1500.000 Ft, 751.293.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 2.619.000 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 599.453.000 Ft-ban. Ebből:
aa) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 597.953.000 Ft-ban
ab) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ac) előző évi pénzmaradványt 60.406.510 Ft-ban
ad) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
ae) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó : 1.500.000 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 562.865.000 Ft-ban. Ebből:
ba) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 560.246.000 Ft-ban
bb) a személyi juttatások kiadásait 143.355.000 Ft-ban
bc) munkaadót terhelő járulékok 19.162.000 Ft-ban
bd) a dologi kiadásokat 123.541.012 Ft-ban
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.500.000 Ft-ban
bf) egyéb működési célú kiadásokat 195.296.884 Ft-ban
bg) az általános tartalékot 28.744.000 Ft-ban
bh) céltartalékot 5.000.000 Ft-ban
bi) a finanszírozási kiadásokat 40.647.104 Ft-ban
bj) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó: 2.619.000 Ft-ban. Ebből: a személyi juttatások kiadásait 0 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékok 0 Ft-ban, a dologi kiadásokat 2.619.000 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-ban, egyéb működési célú kiadásokat 0 Ft-ban, az általános tartalékot 0 Ft-ban, a céltartalékot 0 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 151.840.000 Ft-ban. ebből:
ca) kötelező feladathoz kapcsolódó 151.840.000 Ft-ban
cb) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
cc) előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban
cd) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 188.428.000 Ft-ban. Ebből:
da) kötelező feladatokhoz kapcsolódó: 188.428.000 Ft-ban
db) intézményi beruházások összegét 113.544.000 Ft-ban
dc) felújítások összegét 74.774.000 Ft-ban
dd) felhalmozási célú tartalék 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület összesen 60.406.510 belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé a 2. melléklet szerint. A maradványból 60.406.510 Ft előző évi működési célú pénzmaradvány, 0 e Ft pedig előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(6) A képviselő-testület a Közös Hivatal költségvetését e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések
5. § A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 23.685.311 Ft összegben igénybe veszi az előző évi működési célú pénzmaradványt.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 50 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 5.000.000 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 28.744.000 Ft összegben állapítja meg, melyből működési célú tartalék 28.744.000 Ft, felhalmozási célú tartalék 0 Ft.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(4) A céltartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Közvetetett támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019 (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében átruházott hatáskörökkel kapcsolatos kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
11. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
15. § A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
16. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól az önkormányzat külön rendelete rendelkezik.
18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit csatornázásra, a szennyvíztisztításra, a vízbázisvédelemre, a települési monitoring kialakításához és működtetéséhez, a tartós környezetkárosodások kármentesítéséhez, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelméhez lehet felhasználni.
Szolgáltatási szerződés
21. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 33/2022. (II.28.) kt. határozatával elfogadta. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
23. § Ez a rendelet 2022. március 4-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|---|
Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal |
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
---- |
Az önkormányzat költségvetésében szerepló nem intézményi kiadások |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
Közművelődés |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Köztemető-fenntartás, működtetés |
Közfoglalkoztatás |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
Szociális étkeztetés |
Könyvtári szolgáltatások |
Háziorvosi alapellátás |
Fogorvosi alapellátás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Zöldterület-kezelés |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
Közvilágítás |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
Támogatgási célú finanszírozási műveletek |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása |
Múzeumi kiállítási tevékenyéség |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Bevételek |
60 406 510 |
0 |
Előző évi költségvetési |
60 406 510 |
|
Kiadások |
0 |
0 |
3. melléklet
2021. évi |
2022. évi |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
580 334 837 |
506 046 490 |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 702 807 |
255 367 104 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
215 007 177 |
216 848 104 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 073 224 |
86 089 477 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 205 580 |
77 021 044 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 129 836 |
5 141 700 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
30 581 531 |
30 652 281 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
3 750 200 |
3 733 331 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító támogatások |
20 752 447 |
14 210 271 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
514 359 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
94 695 630 |
38 519 000 |
|
2. Közhatalmi bevételek |
257 411 370 |
242 135 000 |
|
Vagyoni típusú adók |
50 125 446 |
45 595 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
205 405 250 |
195 000 000 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
148 300 |
140 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 732 374 |
1 400 000 |
|
3. Működési bevételek |
13 220 660 |
7 044 386 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
2 362 |
160 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 720 913 |
2 080 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
268 181 |
655 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
4 285 561 |
3 262 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 719 588 |
722 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
40 000 |
0 |
|
Kamatbevételek |
214 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
183 841 |
165 386 |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állmháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
332 712 561 |
151 840 000 |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
300 166 061 |
151 840 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
300 166 061 |
151 840 000 |
|
7. Felhalmozási bevételek |
32 546 500 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
32 546 500 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
913 047 398 |
657 886 490 |
|
Befektetési célú értékpapírok bevátlása, értéekesítése |
0 |
33 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 685 311 |
60 406 510 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 647 104 |
||
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
31 332 415 |
93 406 510 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
944 379 813 |
751 293 000 |
|
4. melléklet
2021. évi tény |
2022. évi előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
441 034 280 |
522 217 896 |
|
Kötelező feladat |
440 849 798 |
519 598 896 |
|
Személyi jellegű kiadások |
131 536 473 |
143 355 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
18 411 727 |
19 162 000 |
|
Dologi jellegű kiadások |
105 880 343 |
123 541 012 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
3 643 938 |
4 500 000 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
181 377 317 |
229 040 884 |
|
Önként vállalt feladat |
184 482 |
2 619 000 |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|
Dologi jellegű kiadások |
184 482 |
2 619 000 |
|
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
0 |
0 |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
435 558 130 |
188 428 000 |
|
Kötelező feladat |
435 558 130 |
188 428 000 |
|
Önkormányzat |
434 923 391 |
187 539 000 |
|
Beruházás |
248 682 524 |
112 655 000 |
|
Felújítás |
186 138 867 |
74 774 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
102 000 |
110 000 |
|
Közös Hivatal |
634 739 |
889 000 |
|
Beruházás |
634 739 |
889 000 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
876 592 410 |
710 645 896 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 380 913 |
40 647 104 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 380 913 |
7 647 104 |
|
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
33 000 000 |
|
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
883 973 323 |
751 293 000 |
|
5. melléklet
|
2022. évi előirányzat |
Önkormányzat |
112 655 000 |
Kerékpárút építés |
66 232 000 |
Szolgálati lakás felújítás eszköz beszerzés Berzsenyi u. 107. |
4 776 000 |
Kerítés piac, hivatal |
10 734 000 |
Asztalok helyi piac |
990 000 |
Közművesítés Kisbalaton utca vége |
10 000 000 |
Temető kerítés (Balatonszentgyörgy, Battyán) |
11 000 000 |
Lemezgarázs |
5 000 000 |
Bőlcsőde kamerarendszer |
838 000 |
Bőlcsőde riasztó rendszer |
545 000 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
Közös Hivatal |
889 000 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése |
635 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
254 000 |
Összesen |
113 544 000 |
6. melléklet
felújítási cél megnevezése |
2022. évi előirányzat |
|---|---|
Önkormányzat |
74 774 000 |
Szolgálati lakás felújítás Berzsenyi u. 107. |
51 067 000 |
Berzsenyi u. 84. 393/3 épület felújítás |
3 000 000 |
Hivatal felújítás MFP |
2 000 000 |
Berzsenyi u. járda felújítás |
8 073 000 |
Kerékpárút (József Attila u. és Hősök tere útfelújítás) |
10 634 000 |
Közös Hivatal |
0 |
Külső irattár felújítás |
0 |
Összesen |
74 774 000 |
7. melléklet
|
2022. évi előirányzat |
|
Bursa Hungarica |
675 000 |
|
Kelengye támogatás |
1 000 000 |
|
Települési támogatás |
3 500 000 |
|
Össesen |
5 175 000 |
|
8. melléklet
BEVÉTELEK |
Tény |
2022. évi |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
62 714 |
64 970 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
2 714 |
4 970 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
62 714 |
64 970 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
410 349 |
1 803 030 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
410 349 |
1 803 030 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
87 647 000 |
93 168 000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 647 000 |
93 168 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
88 057 349 |
94 971 030 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
88 120 063 |
95 036 000 |
KIADÁSOK |
Tény |
2022. évi |
1. Személyi juttatások |
62 367 505 |
69 187 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 654 790 |
9 440 000 |
3. Dologi kiadások |
13 660 019 |
15 520 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
85 682 314 |
94 147 000 |
5. Beruházások |
634 739 |
889 000 |
6. Felújítások |
0 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
634 739 |
889 000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
86 317 053 |
95 036 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
86 317 053 |
95 036 000 |
9. melléklet
Bevételek |
||
|---|---|---|
Közös Önkormányzati Hivatal |
Tény 2021.12.31. |
2022. évi előirányzat |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
62 714 |
64 970 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
Kamatbevételek |
||
Egyéb működési bevételek |
2 714 |
4 970 |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
0 |
0 |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
62 714 |
64 970 |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
410 349 |
1 803 030 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
410 349 |
1 803 030 |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
87 647 000 |
93 168 000 |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 647 000 |
93 168 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
88 057 349 |
94 971 030 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
88 120 063 |
95 036 000 |
Kiadások |
||
Közös Önkormányzati Hivatal |
Tény 2021.12.31. |
2022. évi előirányzat |
1. Személyi juttatások |
62 367 505 |
69 187 000 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 654 790 |
9 440 000 |
3. Dologi kiadások |
13 660 019 |
15 520 000 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
85 682 314 |
94 147 000 |
5. Beruházások |
634 739 |
889 000 |
6. Felújítások |
0 |
0 |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
634 739 |
889 000 |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
86 317 053 |
95 036 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
86 317 053 |
95 036 000 |
10. melléklet
|
Tény 2021.12.31. |
2022. évi előirányzat |
||||||||
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz ott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő |
|
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz ott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||
Önkormányzat |
7 |
12 |
8 |
27 |
7 |
12 |
8 |
27 |
||
Összesen |
14 |
7 |
12 |
8 |
41 |
14 |
7 |
12 |
8 |
41 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül |
14 |
7 |
5 |
8 |
34 |
14 |
7 |
5 |
8 |
34 |
11. melléklet
Átlaglétszám |
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
7 fő |
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|
Összesen |
7 fő |
12. melléklet
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
|
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
1 |
Helyi adók |
150 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
410 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
2 800 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
|||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó |
0 |
|||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
151 000 000 |
130 900 000 |
130 900 000 |
412 800 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
75 500 000 |
65 450 000 |
65 450 000 |
206 400 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
- |
- |
- |
- |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
|||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
|||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||
23 |
Adott váltó |
0 |
|||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
|||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
75 500 000 |
65 450 000 |
65 450 000 |
206 400 000 |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
2021. évi tény |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||
Működési célú |
580 334 837 |
506 046 490 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
309 702 807 |
255 367 104 |
Közhatalmi bevételek |
257 411 370 |
242 135 000 |
Működési bevételek |
13 220 660 |
7 044 386 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 500 000 |
Felhalmozási célú |
332 712 561 |
151 840 000 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
300 166 061 |
151 840 000 |
Felhalmozási bevételek |
32 546 500 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
913 047 398 |
657 886 490 |
Finanszírozási bevételek |
31 332 415 |
93 406 510 |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
23 685 311 |
60 406 510 |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 685 311 |
60 406 510 |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
33 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 647 104 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
944 379 813 |
751 293 000 |
KIADÁSOK |
2021. évi tény |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Működési célú |
441 034 280 |
522 217 896 |
Személyi jellegű kiadások |
131 536 473 |
143 355 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 411 727 |
19 162 000 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
106 064 825 |
126 160 012 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 643 938 |
4 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
181 377 317 |
229 040 884 |
Felhalmozási célú |
435 558 130 |
188 428 000 |
Beruházás |
249 317 263 |
113 544 000 |
Önkormányzat |
248 682 524 |
112 655 000 |
Közös Hivatal |
634 739 |
889 000 |
Felújítás |
186 138 867 |
74 774 000 |
Önkormányzat |
186 138 867 |
74 774 000 |
Közös Hivatal |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
102 000 |
110 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
876 592 410 |
710 645 896 |
Finanszírozási kiadások |
7 380 913 |
40 647 104 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
33 000 000 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 380 913 |
7 647 104 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
883 973 323 |
751 293 000 |
14. melléklet
Sorszám |
Feladat |
Eredeti |
Az átcsoportosítás |
1 |
Általános tartalék |
|
|
Működési célú tartalék |
|||
2 |
Általános tartalék összesen |
28 744 000 |
|
|
|
|
|
Ukrán-Orosz háború miatti menekültügyi intézkedések |
|||
4 |
Céltartalék összesen |
5 000 000 |
|
5 |
Tartalékok összesen |
33 744 000 |
15. melléklet
feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
|
||||||||
tartozások működési célú |
|
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
Tény |
2022. évi |
|
Összesen |
0 |
0 |