Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 08- 2022. 09. 30

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.08.

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, polgármesterére, valamint, a Képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésére, költségvetésének végrehajtására, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés bevételei

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési bevételét 8 460 103 445,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési bevételét 2 986 733 011,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétel összegét 1 869 402 009,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét 13 316 238 465,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételből a költségvetési szervek működési költségvetési bevétele:

a) Önkormányzat: 7 051 562 949,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 14 866 200,- Ft

c) GAMESZ: 1 015 780 796,- Ft

d) Kéz a Kézben Óvoda: 140 944 855,- Ft

e) Meseliget Bölcsőde: 32 900 000,- Ft

f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 5 914 987,- Ft

g) Váci Mihály Művelődési Központ: 60 745 408,- Ft

h) Idősek Otthona: 137 388 250,- Ft

(6) A 2. § (1) valamint a 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését a e rendelet 2–10. melléklete és a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásait 8 426 451 725,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadását 2 676 523 818,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások összegét 2 213 262 922,- Ft összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét 13 316 238 465,‑ Ft-ban állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek működési költségvetési kiadása:

a) Önkormányzat: 3 865 498 562,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 624 002 957,- Ft

c) GAMESZ: 1 729 943 370,- Ft

d) Kéz a Kézben Óvoda: 1 265 518 600,- Ft

e) Meseliget Bölcsőde: 315 339 467,- Ft

f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 59 715 052,- Ft

g) Váci Mihály Művelődési Központ: 223 675 612,- Ft

h) Idősek Otthona: 342 758 105,- Ft

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadásból a költségvetési szervek felhalmozási költségvetési kiadása:

a) Önkormányzat: 2 178 212 410,- Ft

b) Polgármesteri hivatal: 52 686 000,- Ft

c) GAMESZ: 416 732 455,- Ft

d) Kéz a Kézben Óvoda: 12 618 720,- Ft

e) Meseliget Bölcsőde: 558 800,- Ft

f) Kölcsey Ferenc Könyvtár: 5 775 500,- Ft

g) Váci Mihály Művelődési Központ: 5 500 000,- Ft

h) Idősek Otthona: 4 439 933,- Ft

(7) A 3. § (1), valamint a 3. § (2) bekezdésében megállapított kiadások előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok, továbbá az önként vállalt, kötelező és állami feladatok szerinti részletezését e rendelet 15–24. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait 2 113 890 433,- Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásait 372 479 885,‑ Ft összegben állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat a 2022. évi intézményfinanszírozás összegét 3 596 474 338,‑ Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A Képviselő-testület az alapítványok, társadalmi szervezetek, sportszervezetek, egyházak és egyéb szervezetek támogatását az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 308 109 138,- Ft összegben, az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 157 546 091,-Ft összegben biztosítja.

(2) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 20 700 000,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(3) A felhalmozási célú átadott pénz 190 153 500,- Ft összegben biztosítja a Képviselő-testület.

(4) A támogatások és az átadott pénzek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1 955 297 197,- Ft.

(2) Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a 11. melléklet tartalmazza.

8. § A közhatalmi bevételek előirányzata 4 099 721 949,- Ft. A közhatalmi bevételek részletezését a 12. melléklete tartalmazza.

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül 5 000 000,- Ft céltartalékot tervez a 25. melléklet szerint.

(2) A 2022. évi általános tartalék összegét 150 000 000,- Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát bruttó 10 000 000,‑ Ft-ig a polgármesterre ruházza át. A tartalék terhére történő kötelezettségvállalásokról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendelet módosítás során köteles tájékoztatni.

10. § (1) A Képviselő-testület az intézmények jóváhagyott létszámkeretét e rendelet 36. melléklete szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 37. melléklete szerint állapítja meg.

11. § (1) Azon fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt a 28. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 26. melléklet és a 35. melléklet tartalmazza.

(3) A saját bevételek kimutatását a 26. melléklet és a 29. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegét a 30. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzati kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségeket a 31. melléklet tartalmazza.

12. § A 27. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja be.

13. § A 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a Képviselő-testület a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A 33. melléklet kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről.

15. § A 34. melléklet az Európai Uniós finanszírozással megvalósuló projektek bevételének és kiadásainak célonkénti részletezését tartalmazza.

16. § (1) Az adott kölcsönök 2022.01.01-ei állományát a 38. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022.01.01-én fennálló hitel állományát a 39. melléklet részletezi.

A 2022. évi költségvetés végrehajtása

17. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat foglalkoztatottjai számára 2022. évben a cafetéria juttatás nettó összegét 400.000,- Ft/fő, az egyéb juttatás nettó összegét 68.040,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria és egyéb juttatás e rendelet hatályba lépését követően, két részletben fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2022. évben a cafetéria juttatás nettó összegét 400.000,- Ft/fő, az egyéb juttatás nettó összegét 68.040,- Ft/fő összegben állapítja meg. A cafetéria és egyéb juttatás e rendelet hatályba lépését követően, havonta, részletekben fizethető ki a foglalkoztatottak SZÉP kártyáira. A részfoglalkozásúakat munkaidejük arányában illeti meg a béren kívüli juttatás.

(3) A Képviselő-testület a foglalkozatottak 2022. december havi illetményét az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig biztosítja.

(4) A Kéz a Kézben Óvoda foglalkoztatottjai az Intézmény béren kívüli juttatásról szóló szabályzata alapján részesülnek a (2) bekezdés szerinti járandóságokban.

(5) A fizetési számlához kapcsolódóan a bankszámla-hozzájárulás mértéke foglalkoztatottanként évi 12 000 Ft, amelynek kifizetése legkésőbb december 10-én történik. A hozzájárulás az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottakon kívül megilleti a közfoglalkoztatottakat is.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények vezetői, valamint foglalkoztatottjai részére a saját tulajdonukban lévő személygépkocsi hivatalos célú felhasználása esetén - az SZJA törvényben meghatározott üzemanyag fogyasztás elszámolásán felül 15,- Ft/km költség hozzájárulást biztosít.

(7) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetői, valamint foglalkoztatottjai részére a saját személygépkocsival történő munkába járáshoz 15,- Ft/km költséget biztosít.

Illetményelőleg

18. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények vezetői és dolgozói részére illetményelőleg felvételének lehetőségét biztosítja, amelynek felső határa intézményenként az intézmény éves bruttó béralapjának 5 %-a.

(2) Az illetményelőleg felső határa személyenként az egy havi bruttó átlagkereset, maximum a minimálbér négyszerese, visszafizetését legfeljebb 6 hónap alatt kell teljesíteni.

(3) Az illetményelőleget egy személy évente egy alkalommal veheti igénybe a költségvetés elfogadását követően.

(4) A fizetési előleg biztosításáról az intézményvezető saját hatáskörében dönt.

Intézményirányítás

19. § (1) A költségvetési intézmények vezetői e rendeletben jóváhagyott intézményi előirányzatokkal történő gazdálkodásért a jogszabályokban előírtak szerint felelősek.

(2) Az intézmények pénzellátási tervet kötelesek készíteni. A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányító szervi támogatásként folyósított támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(3) A Képviselő-testület a foglalkoztatottak kötelező foglalkozás egészségügyi felülvizsgálatának költségeit az Önkormányzat biztosítja.

Felhatalmazások

20. § A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását nem igénylő előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester az előirányzat változásokról először az első félévi tájékoztató adatok keretében - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben meghatározott fejlesztési célokra, a költségvetésben meghatározott összeg erejéig, a bevétel érkezésétől függően jegyzői ellenjegyzés mellett a szerződéseket megkösse és a vonatkozó iratokat aláírja. A költségvetésben nem szereplő, előre nem látható vagy új helyzetből adódó lehetőségek esetén fejlesztésre, felújításra, szolgáltatásra a megrendelést bruttó 10 M Ft összeg erejéig a polgármester, bruttó 10 M Ft felett pedig a Képviselő-testület hagyja jóvá figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltakra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az általános ármegállapítás alapján értékesített ingatlanok adásvételi szerződését, részletfizetés engedélyezését, valamint bérbeadással hasznosított ingatlanokra a bérleti szerződéseket kösse meg.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 14. mellékletében felsoroltakon felül a magánszemélyeket, társadalmi szervezeteket kisebb mértékű (150 000 Ft-ig), egyszeri támogatásban részesítse az e címen elkülönített egyéb támogatások terhére. Az ilyen címen nyújtott támogatások összege az adott évben nem haladhatja meg a 3 000 000,- Ft-ot. A támogatásokról a Képviselő-testület részére a félévi és az azt követő pénzügyi beszámolókban tájékoztatást kell adni.

Egyéb rendelkezések

22. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a tartozásállományukról e rendelet 40. melléklete szerinti formában és tartalommal kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást az Önkormányzat jegyzője részére az általuk elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta, a tárgyhó utolsó naptári napjának megfelelően, a tárgyhót követő 15-éig teljesíteni.

23. § (1) A Képviselő-testülete az önkormányzati forrásból finanszírozott, vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az Önkormányzat évente ellenőrzi a felhasználást és a számadást. A finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély számadási kötelezettségének a finanszírozás, támogatás juttatását követő év január 31-ig köteles eleget tenni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(2) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az önkormányzat a felhasználóval megállapodást köt a finanszírozás, a támogatás biztosításáról, valamint a finanszírozással, támogatással való elszámolás feltételeiről.

24. § (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3) Az Áht. 85. §-a alapján a készpénzkímélő fizetésre vonatkozó szabályt az alábbiak szerint szabályozza: a költségvetési szerv a (2) bekezdésben foglalt kifizetésekre vehet fel készpénzt a házipénztárába.

(4) Önkormányzati költségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényelheti készpénz felvételét:

a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű (200.000,- Ft alatti) szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére,

b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére,

c) megbízási díjak, munkabérek kifizetésére,

d) vásárlási és üzemanyag előlegre.

Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni

(2) A rendeletet kihirdetése után a társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházakat, stb. tájékoztatni kell a jóváhagyott támogatások összegeiről.

(3) A rendelet kihirdetéséről és az e rendeletben foglaltak végrehajtásáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. melléklet

A költségvetés mérlege

								1. melléklet
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022

Veresegyház Város Összesen								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 881 371 940	1 968 578 119	2 124 312 850	K1. Személyi juttatás		2 412 614 594	2 304 539 275	2 922 345 815
B3. Közhatalmi bevételek	3 820 354 166	3 878 366 862	4 099 721 949	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		395 095 279	361 144 146	437 814 674
B4. Működési bevételek	2 050 940 164	1 526 967 576	2 233 093 300	K3. Dologi kiadások		3 083 767 777	2 506 554 465	3 674 664 144
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 375 346	61 495 891	2 975 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 800 000	12 962 000	20 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások		1 270 954 963	1 156 080 867	1 370 927 092
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		205 000 000	0	155 000 000
					Általános tartalék	200 000 000	0	150 000 000
				Céltartalék		5 000 000	0	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7 755 041 616	7 435 408 448	8 460 103 445	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		7 183 232 613	6 341 280 753	8 426 451 725
MŰKÖDÉSI EGYENLEG			33 651 720

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	K6. Beruházások		3 075 848 977	2 721 208 148	2 113 890 433
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 867 734	840 200 547	2 779 239 218	K7. Felújítások		70 663 080	105 618 011	372 479 885
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		478 427 400	555 365 223	190 153 500
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 161 734	1 370 234 054	2 986 733 011	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		3 624 939 457	3 382 191 382	2 676 523 818
FELHELMOZÁSI EGYENLEG			310 209 193

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 084 203 350	8 805 642 502	11 446 836 456	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		10 808 172 070	9 723 472 135	11 102 975 543

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 910 871 067	10 241 022 833	1 869 402 009	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		5 186 902 347	8 753 791 191	2 213 262 922
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	110 871 067	110 871 067	569 402 009
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG			-343 860 913

E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	15 995 074 417	19 046 665 335	13 316 238 465	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		15 995 074 417	18 477 263 326	13 316 238 465
EGYENLEG	0		0

1. 1. melléklet 1. táblázat

Veresegyház Város Önkormányzata								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 878 221 940	1 963 255 550	2 084 628 045	K1. Személyi juttatás		156 559 776	155 016 859	168 262 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 819 494 166	3 878 255 368	4 099 011 949	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 583 960	21 477 650	24 540 541
B4. Működési bevételek	737 017 200	386 868 966	866 047 609	K3. Dologi kiadások		1 749 560 610	1 279 460 538	2 281 718 929
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 875 346	60 303 739	1 875 346	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		20 800 000	12 962 000	20 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások		1 270 304 963	1 156 080 867	1 370 277 092
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		205 000 000	0	155 000 000
					Általános tartalék	200 000 000	0	150 000 000
				Céltartalék		5 000 000	0	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 436 608 652	6 288 683 623	7 051 562 949	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		3 228 809 309	2 624 997 914	3 865 498 562

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	101 198 507	207 143 793	K6. Beruházások		2 379 887 425	2 284 748 875	1 679 892 390
B5. Felhalmozási bevételek	1 910 767 734	839 930 547	2 779 139 218	K7. Felújítások		46 932 280	46 932 280	308 166 520
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	418 294 000	428 835 000	350 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		478 427 400	555 365 223	190 153 500
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	2 329 061 734	1 369 964 054	2 986 633 011	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		2 905 247 105	2 887 046 378	2 178 212 410

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	8 765 670 386	7 658 647 677	10 038 195 960	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		6 134 056 414	5 512 044 292	6 043 710 972

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	5 800 000 000	10 130 151 766	1 815 252 272	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		8 431 613 972	11 761 502 879	5 809 737 260
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	515 252 272	ebből: intézméy finanszírozás		3 244 711 625	3 007 711 688	3 596 474 338
				ebből: hitel törlesztés		5 126 190 666	8 466 771 086	2 150 000 000
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	14 565 670 386	17 788 799 443	11 853 448 232	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		14 565 670 386	17 273 547 171	11 853 448 232

2. 1. melléklet 2. táblázat

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 000	0	650 000	K1. Személyi juttatás		344 885 007	357 832 394	432 109 100
B3. Közhatalmi bevételek	860 000	111 494	710 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55 544 455	55 128 686	70 333 703
B4. Működési bevételek	11 547 200	11 495 095	13 506 200	K3. Dologi kiadások		119 698 979	97 349 341	120 910 154
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		650 000	0	650 000
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		0	0	0
					Általános tartalék	0	0	0
				Céltartalék		0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	13 007 200	11 606 589	14 866 200	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		520 778 441	510 310 421	624 002 957

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások		25 335 952	6 405 218	37 686 000
B5. Felhalmozási bevételek	100 000	270 000	100 000	K7. Felújítások		0	0	15 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	270 000	100 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		25 335 952	6 405 218	52 686 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 107 200	11 876 589	14 966 200	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		546 114 393	516 715 639	676 688 957

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	533 007 193	504 874 909	661 722 757	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 519 130	1 519 130	35 859
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	531 488 063	503 355 779	661 686 898
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	546 114 393	516 751 498	676 688 957	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		546 114 393	516 715 639	676 688 957

3. 1. melléklet 3. táblázat

Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	4 235 409	18 759 910	K1. Személyi juttatás		673 914 911	634 204 082	807 728 230
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		108 861 088	100 934 195	119 393 449
B4. Működési bevételek	936 019 636	840 051 366	996 020 886	K3. Dologi kiadások		747 422 617	692 126 134	802 821 691
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	868 345	1 000 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0
					Általános tartalék	0		0
				Céltartalék		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		1 530 198 616	1 427 264 411	1 729 943 370

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások		647 116 100	397 408 536	376 330 649
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások		12 639 000	51 309 296	40 401 806
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		659 755 100	448 717 832	416 732 455

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	939 019 636	845 155 120	1 015 780 796	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 250 934 080	1 043 947 876	1 130 895 029	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	66 924 080	66 924 080	13 120 753
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	1 184 010 000	977 023 796	1 117 774 276
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	2 189 953 716	1 889 102 996	2 146 675 825	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		2 189 953 716	1 875 982 243	2 146 675 825

4. 1. melléklet 4. táblázat

Kéz a Kézben Óvoda								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás		724 732 245	679 644 952	877 770 272
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		117 740 260	110 398 483	129 813 403
B4. Működési bevételek	139 035 791	100 221 250	140 944 855	K3. Dologi kiadások		241 643 811	250 978 027	257 934 925
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0
					Általános tartalék	0		0
				Céltartalék		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		1 084 116 316	1 041 021 462	1 265 518 600

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások		4 889 500	3 734 418	10 396 220
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások		7 143 750	4 243 755	2 222 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		12 033 250	7 978 173	12 618 720

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	139 035 791	100 221 250	140 944 855	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	957 113 775	958 234 847	1 137 192 465	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 856 994	11 856 994	9 456 462
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	945 256 781	946 377 853	1 127 736 003
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 096 149 566	1 058 456 097	1 278 137 320	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		1 096 149 566	1 048 999 635	1 278 137 320

5. 1. melléklet 5. táblázat

Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás		189 268 963	177 189 518	244 095 679
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		30 668 519	29 489 799	36 343 788
B4. Működési bevételek	32 700 000	31 637 264	32 900 000	K3. Dologi kiadások		32 480 000	30 674 947	34 900 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0
					Általános tartalék	0		0
				Céltartalék		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		252 417 482	237 354 264	315 339 467

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások		6 985 000	7 446 103	558 800
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		6 985 000	7 446 103	558 800

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	32 700 000	31 637 264	32 900 000	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		259 402 482	244 800 367	315 898 267

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	226 702 482	216 965 954	282 998 267	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 103	103 103	3 802 851
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	226 599 379	216 862 851	279 195 416
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	259 402 482	248 603 218	315 898 267	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		259 402 482	244 800 367	315 898 267

6. 1. melléklet 6. táblázat

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	51 321	4 814 987	K1. Személyi juttatás		29 198 082	26 448 873	35 550 661
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 576 085	3 699 380	5 169 801
B4. Működési bevételek	850 000	1 010 921	1 000 000	K3. Dologi kiadások		16 323 760	13 629 792	18 994 590
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	72 510	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0
					Általános tartalék	0		0
				Céltartalék		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	900 000	1 134 752	5 914 987	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		50 097 927	43 778 045	59 715 052

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások		4 466 000	4 170 323	5 775 500
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások		0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		4 466 000	4 170 323	5 775 500

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	900 000	1 134 752	5 914 987	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		54 563 927	47 948 368	65 490 552

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	53 663 927	48 252 263	59 575 565	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 157 475	1 157 475	1 438 647
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	52 506 452	47 094 788	58 136 918
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	54 563 927	49 387 015	65 490 552	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		54 563 927	47 948 368	65 490 552

7. 1. melléklet 7. táblázat

Váci Mihály Művelődési Ház								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 035 839	15 459 908	K1. Személyi juttatás		93 906 158	83 329 265	122 488 784
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 898 985	12 408 832	18 160 828
B4. Működési bevételek	45 285 432	24 720 942	45 285 500	K3. Dologi kiadások		85 903 000	72 084 909	83 026 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0
					Általános tartalék	0		0
				Céltartalék		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		194 708 143	167 823 006	223 675 612

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások		2 089 000	14 829 170	1 700 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások		1 866 520	449 932	3 800 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		3 955 520	15 279 102	5 500 000

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	45 285 432	25 756 781	60 745 408	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		198 663 663	183 102 108	229 175 612

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	153 378 231	161 544 935	168 430 204	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 885 314	2 885 314	4 199 608
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	150 492 917	158 659 621	164 230 596
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	198 663 663	187 301 716	229 175 612	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		198 663 663	183 102 108	229 175 612

8. 1. melléklet 8. táblázat

Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona								Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021.	2021. Tény	2022. Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatás		200 149 452	190 873 332	234 341 089
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 221 927	27 607 121	34 059 161
B4. Működési bevételek	148 484 905	130 961 772	137 388 250	K3. Dologi kiadások		90 735 000	70 250 777	74 357 855
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	251 297	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
				K5. Egyéb működési célú kiadások		0		0
				Ebből: K513.Tartalékok összesen		0		0
					Általános tartalék	0		0
				Céltartalék		0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)		322 106 379	288 731 230	342 758 105

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások		5 080 000	2 465 505	1 550 874
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások		2 081 530	2 682 748	2 889 059
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)		7 161 530	5 148 253	4 439 933

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	148 484 905	131 213 069	137 388 250	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		329 267 909	293 879 483	347 198 038

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	180 783 004	184 761 971	209 809 788	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0	0	0
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26 424 971	26 424 971	22 095 557
Ebből: Intézmény finanszírozási bevétel	154 358 033	158 337 000	187 714 231
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	329 267 909	315 975 040	347 198 038	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)		329 267 909	293 879 483	347 198 038

2. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Veresegyház város összesen

2. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 022 682	0	0	416 022 682
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	766 792 330	0	0	766 792 330
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 347 432	0	0	292 347 432
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 806 713	0	0	224 806 713
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 695 961	0	0	44 695 961
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	210 632 079	0	0	210 632 079
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	117 755 743	16 259 910	0	134 015 653
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 073 052 940	51 259 910	0	2 124 312 850
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 099 721 949	0	0	4 099 721 949
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	110 000	0	110 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	480 141 600	608 448 040	0	1 088 589 640
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	27 505 516	0	33 605 516
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405.Ellátási díjak	260 769 095	600 000	0	261 369 095
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 852 535	797 696 736	0	886 549 271
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 045 000	5 011 520	0	6 056 520
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	50 000	0	50 200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	10 700 000	6 567 596	0	17 267 596
B4. Működési bevételek összesen	847 608 430	1 446 989 408	0	2 294 597 838
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 875 346	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000	1 000 000	0	1 100 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	100 000	2 875 346	0	2 975 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	7 020 483 319	1 501 124 664	0	8 521 607 983
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2 779 139 218	0	2 779 139 218
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	100 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	2 779 139 218	0	2 779 239 218
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	150 200 000	2 836 533 011	0	2 986 733 011
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 170 683 319	4 337 657 675	0	11 508 340 994

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	1 300 000 000	0	1 300 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	1 300 000 000	0	1 300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	569 402 009	0	0	569 402 009
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	3 591 410 878	0	0	3 591 410 878
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 160 812 887	1 300 000 000	0	5 460 812 887

3. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Veresegyház Város Önkormányzata

3. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	416 022 682	0	0	416 022 682
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	766 792 330	0	0	766 792 330
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	292 347 432	0	0	292 347 432
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	224 806 713	0	0	224 806 713
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 695 961	0	0	44 695 961
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	210 632 079	0	0	210 632 079
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	35 000 000	0	35 000 000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 330 848	0	0	94 330 848
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 049 628 045	35 000 000	0	2 084 628 045
B3. Közhatalmi bevételek összesen	4 099 011 949	0	0	4 099 011 949
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	110 000	0	110 000
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	167 375 000	0	169 475 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	27 355 516	0	27 355 516
B404. Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	705 182 515	0	707 882 515
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	5 011 520	0	5 011 520
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	50 000	0	50 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	10 100 000	6 567 596	0	16 667 596
B4. Működési bevételek összesen	14 900 000	912 652 147	0	927 552 147
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 875 346	0	1 875 346
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	1 875 346	0	1 875 346
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	6 163 539 994	949 527 493	0	7 113 067 487
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	150 000 000	57 143 793	0	207 143 793
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	2 779 139 218	0	2 779 139 218
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	2 779 139 218	0	2 779 139 218
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	250 000	0	350 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	150 100 000	2 836 533 011	0	2 986 633 011
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 313 639 994	3 786 060 504	0	10 099 700 498

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0		0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		1 300 000 000		1 300 000 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	1 300 000 000	0	1 300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	515 252 272			515 252 272
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás				0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 252 272	1 300 000 000	0	1 815 252 272

4. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal

4. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások	0	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 000	0	0	650 000
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	650 000	0	0	650 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	710 000	0	0	710 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	0	0	6 100 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	0	0	4 600 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	0	0	1 161 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 045 000	0	0	1 045 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	0	0	200
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	600 000	0	0	600 000
B4. Működési bevételek összesen	13 506 200	0	0	13 506 200
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	14 866 200	0	0	14 866 200
B21. Felhaolmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	100 000
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	100 000	0	0	100 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	100 000	0	0	100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 966 200	0	0	14 966 200

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 859			35 859
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	661 686 898			661 686 898
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	661 722 757	0	0	661 722 757

5. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként GAMESZ

5. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	16 259 910		18 759 910
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	2 500 000	16 259 910	0	18 759 910
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	352 250 000	421 500 000		773 750 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	150 000		1 650 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405.Ellátási díjak	80 433 375	0		80 433 375
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 092 011	87 095 500		140 187 511
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	487 275 386	508 745 500	0	996 020 886
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000		1 000 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	1 000 000	0	1 000 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	489 775 386	526 005 410	0	1 015 780 796
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	489 775 386	526 005 410	0	1 015 780 796

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13 120 753			13 120 753
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	1 117 774 276			1 117 774 276
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 130 895 029	0	0	1 130 895 029

6. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Kéz a Kézben Óvoda

6. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÉZ A KÉZBEN ÓVODA
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	65 831 100	18 773 040		84 604 140
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405.Ellátási díjak	26 503 620	0		26 503 620
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 768 374	5 068 721		29 837 095
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	117 103 094	23 841 761	0	140 944 855
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	117 103 094	23 841 761	0	140 944 855
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 103 094	23 841 761	0	140 944 855

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 456 462			9 456 462
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	1 127 736 003			1 127 736 003
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 137 192 465	0	0	1 137 192 465

7. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Meseliget Bölcsőde

7. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 100 000	800 000		8 900 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405.Ellátási díjak	20 400 000	600 000		21 000 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 650 000	350 000		3 000 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4. Működési bevételek összesen	31 150 000	1 750 000	0	32 900 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	31 150 000	1 750 000	0	32 900 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 150 000	1 750 000	0	32 900 000

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 802 851			3 802 851
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	279 195 416			279 195 416
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	282 998 267	0	0	282 998 267

8. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

8. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 814 987			4 814 987
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	4 814 987	0	0	4 814 987
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405.Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	1 000 000	0	0	1 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	100 000	0	0	100 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	5 914 987	0	0	5 914 987
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 914 987	0	0	5 914 987

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 438 647			1 438 647
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	58 136 918			58 136 918
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 575 565	0	0	59 575 565

9. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Váci Mihály Művelődési Központ

A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 459 908			15 459 908
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	15 459 908	0	0	15 459 908
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0		0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	41 817 500			41 817 500
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
B404. Tulajdonosi bevételek	0			0
B405.Ellátási díjak	0			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 468 000			3 468 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0			0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411. Egyéb működési bevételek	0			0
B4. Működési bevételek összesen	45 285 500	0	0	45 285 500
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0			0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	60 745 408	0	0	60 745 408
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0
B52. Ingatlanok értékesítése				0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54. Részesedések értékesítése				0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 745 408	0	0	60 745 408

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 199 608			4 199 608
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	164 230 596			164 230 596
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 430 204	0	0	168 430 204

10. melléklet

Költségvetési és finanszírozási bevételi előirányzat feladatonként Idősek Otthona

10. melléklet
A 2022. évi KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA
Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás				0
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások				0
B116. Elszámolásból származó bevételek				0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 943 000	0	0	2 943 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405.Ellátási díjak	133 432 100	0	0	133 432 100
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 013 150	0	0	1 013 150
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	137 388 250	0	0	137 388 250
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	137 388 250	0	0	137 388 250
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 388 250	0	0	137 388 250

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 095 557			22 095 557
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányíító szervi támogatás	187 714 231			187 714 231
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 809 788	0	0	209 809 788

11. melléklet

Támogatások

11. melléklet
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	eredeti
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	222 808 880
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
- Zöldterület gazdálkodás	29 242 200
-Közvilágítás támogatása	57 005 700
-Köztemető fenntartás támogatása	4 287 475
-Közutak fenntartásának támogatása	46 043 127
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 551 600
-Külterületekkel kapcsolatos feladok támogatása	83 700
Összesen	416 022 682
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	eredeti
Óvoda pedagógusok bértámogatása	421 032 000
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	213 290 000
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Bértámogatása	8 418 420
Mesterpedagógus kiegészító támogatása	5 231 910
Óvoda működési támogatás	118 820 000
Összesen	766 792 330
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	eredeti
család- és gyermekjóléti szolgálat	40 005 732
szociális étkezés	6 089 250
házi segítségnyújtás- szociális segítés	75 000
házi segítségnyújtás- személyi gondoskodás	15 654 080
időskorúak nappali intézményi ellát.	2 967 580
hajléktalanok nappali ellátása	18 448 190
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók (bölcsőde)	62 916 300
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	43 624 000
Bölcsőde működési támogatás	10 089 000
Szoc.Otth. szakmai dolg. bértám.	92 478 300
Szoc.Otth. Működési támogatás
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	105 851 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	118 810 458
Rászoruló gyermek szünidei étkezés támogatás	144 495
Szoc.ágazati pótlék,, kieg.pótlék
Összesen	517 154 145
-a támogatások összege a 8/2022. (I.14.) Korm. Rend. Szerinti kiegészítő támogatással együtt kerültek megtervezésre

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	eredeti
Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatás	44 695 961
Könyvtár célú érdekeltség növelő tám.	0
Összesen	44 695 961

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
MEGNEVEZÉS	eredeti
A 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összeg támogatásként történő kiutalása	210 632 079
Összesen	210 632 079



B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Misszió 2014-2016 évi ideiglenes támogatás visszatérülése	35 000 000			35 000 000

Összesen	35 000 000	0	0	35 000 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Mezőőri támogatás	2 160 000			2 160 000
Földalapú támogatás	4 500 000			4 500 000
Kistérségi Társulás térítése személyi kifizetéshez	12 475 248			12 475 248
Család és nővédelem OEP finanszírozás	74 668 800			74 668 800
Ifjúság eü.gondozás OEP finanszírozás	526 800			526 800
Kényszer fűkaszálás megelőlegezése		650 000		650 000
Közcélú foglalkoztatás (Gamesz)			2 500 000	2 500 000
SZJA 1% (Könyvtár)			50 000	50 000
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -GAMESZ-			16 259 910	16 259 910
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Váci Mihály Művelődési Ház-			15 459 908	15 459 908
A kulturális közfeladatot ellátó intézményekben foglalkoztatottak 20%-os bérfejlesztésének támogatása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján -Kölcsey Ferenc Könyvtár-			4 764 987	4 764 987
Összesen	94 330 848	650 000	39 034 805	134 015 653

12. melléklet

Közhatalmi bevételek

12. melléklet
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Mindösszesen
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

B34. Vagyoni típusu adók	941 854 802	0	941 854 802
Ebből:
a) építményadó	314 145 518		314 145 518
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			0
c) magánszemélyek kommunális adója	267 069 566		267 069 566
d) telekadó	360 639 718		360 639 718

B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 082 442 938	0	3 082 442 938
Ebből:
a) iparűzési adó	3 082 442 938		3 082 442 938

B352 Fogyasztási adók	0	0	0


B354. Gépjárműadó	0	0	0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 400 000	0	4 400 000
Ebből:
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	4 400 000		4 400 000
b) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			0

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	70 314 209	710 000	71 024 209
Ebből:
a) eljárási illeték			0
b) igazgatási szolgáltatási díj			0
c) ebrendészeti hozzájárulás			0
d) környezetvédelmi bírság			0
e) természetvédelmi bírság			0
f) építésügyi bírság			0
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész			0
h) talajterhelési díj	22 803 561		22 803 561
i) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó			0
j) egyéb bírság	47 510 648	710 000	48 220 648
Összesen	4 099 011 949	710 000	4 099 721 949


B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működési céló kölcsön visszatérülése	375 346			375 346
Egyéb vállalkozástól műk.kölcsön visszatér.	1 500 000			1 500 000
Összesen	1 875 346	0	0	1 875 346


B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Háztartásoktól működésre átvett pénzeszköz				0
Egyéb vállalkozásoktól műk. átvett pénzeszk. (kamatmentes kölcsön felvétele)				0
Háztartásoktól kapott adományok (GAMESZ)-Medvepersely			1 000 000	1 000 000
Háztartásoktól működési átvett pénzeszk. (Könyvtár)			100 000	100 000
Összesen	0	0	1 100 000	1 100 000

13. melléklet

Felhalmozási bevételek

				13. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Országos Bringapark Program keretén belül Erdei kerékpáros pálya létesítése pályázat	12 143 793			12 143 793
Országos Futópálya építési Program pályázat	45 000 000			45 000 000
Pest Megyei Önkormányzattól kapott támogatás az Álomhegyi Tó építésére	150 000 000			150 000 000
Összesen	207 143 793	0	0	207 143 793


B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
				0
Összesen	0	0	0	0


B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
				Ft-ban
MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Egyéb átvett pénzeszköz vállalkozástól, háztartásoktól (útközmű hozzájárulás)	100 000			100 000
Települési hozzájárulás befizetése (vállalkozástól, háztartásoktól)	250 000			250 000
Összesen	350 000	0	0	350 000

14. melléklet

Nyújtott támogatások

				14. melléklet
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai
				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Helyi megállapítású ápolási díj (107060-fk 054232)	2 200 000			2 200 000
Lakásfenntartási támogatás (határozat alapján fizetendő közmű kiegészítés) (107060-fk 054831)	1 000 000			1 000 000
Köztemetés (107060-fk 054832)	1 000 000			1 000 000
Bizottsági döntés alapján tám. (egyszeri segélyek) (107060-fk 054835)	2 500 000			2 500 000
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti pénzbeli segély) (107060-fk 054835)	13 500 000			13 500 000
Polgármesteri döntés alapján (visszafizetendő kamatmentes kölcsön)	500 000			500 000
				0
				0
Összesen	20 700 000	0	0	20 700 000


K502. Elvonások és befizetések
				Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
2022.évi szolidaritási hozzájárulás (018020- fk0550221)	749 621 863			749 621 863
				0
				0
Összesen	749 621 863	0	0	749 621 863




K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Kistérségi Társulásnak nyújtott támogatás	116 596 091			116 596 091
Szennyvízközmű hozzájárulások továbbadása Szennyvízközmű Társulás részére	9 000 000			9 000 000
Bursa Hungarica támogatás	1 950 000			1 950 000
Városi közszolgáltatásban dolgozók feladat ellátásnak segítése (084 031)	30 000 000			30 000 000
Összesen	157 546 091	0	0	157 546 091





K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Egyéb váll. műk. célú tám. -Gödöllő-Vác Vízgazd. Társulás fogl.segítő tám. (011130)	550 000			550 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Veresegyház és Környéke Közbiztonságért Közhasznú Alapítvány (031030)	1 500 000			1 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Polgárőrség (031030)	2 500 000			2 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Környezetvédelmi Alap támogatása (054010)	1 000 000			1 000 000
Egyéb váll. műk. célú támogatás -Kovilo, Ralamed (074032)	527 138			527 138
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Sportkör (081030)	192 000 000			192 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyéb szakágak támogatása (081045)(Baranyó)	10 000 000			10 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy sportolhass (081045)	1 000 000			1 000 000
Nonprofit szervezetek műk. célú támogatása -Veres1 Színház (082092)	30 000 000			30 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Esélyegyenlőségi Alap támogatása (084010)	1 000 000			1 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (tábor)	3 500 000			3 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (osztálykirándulás)	1 500 000			1 500 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) (kulturális pályázat)	1 000 000			1 000 000
Civil szervezetek program támogatása- Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság (084032) ( sport pályázat)	1 000 000			1 000 000
Háztartásoknak egyéb műk. célú tám. nyújtása -Segítünk, hogy tanulhass (084032)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Egyesületek, alapítványok, stb. (084031)	3 500 000			3 500 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Katonai hagyományőrzők (084031)	1 000 000			1 000 000
Egyéb civil szerv. műk. célú támogatása -Támaszpont (084031)	29 700 000			29 700 000
Orvosi ügyelet támogatása (084031)	4 572 000			4 572 000
Manódoktor gyemekgyógy. Kft. Helyettesítési feladatokra tám. 268/2021. (X.25) Kt. Hat. (084031)	6 960 000			6 960 000
Waldorf Iskola támogatása (084031)	8 400 000			8 400 000
Fuss, Ússz, Tornázz alapítvány támogatás (084031)	900 000			900 000
Egyéb külföldinek nyújtott műk. célú támogatás (086010)	2 000 000			2 000 000
Polgármesteri keret	3 000 000			3 000 000
Összesen	308 109 138	0	0	308 109 138

15. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI VERESEGYHÁZ VÁROS ÖSSZESEN

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	2 637 991 676	284 354 139	0	2 922 345 815
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	392 885 317	44 929 357	0	437 814 674
K311. Szakmai anyagok beszerzése	12 740 600	15 711 982	0	28 452 582
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	443 417 746	76 488 040	0	519 905 786
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 057 170	2 565 000	0	32 622 170
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 085 761	970 000	0	6 055 761
K331. Közüzemi díjak	202 882 175	30 302 500	0	233 184 675
K332. Vásárolt élelmezés	96 680 500	6 703 500	0	103 384 000
K333. Bérleti és lízing díjak	21 317 700	11 720 000	0	33 037 700
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	119 944 129	27 736 220	0	147 680 349
K335. Közvetített szolgáltatások	9 938 000	23 880 516	0	33 818 516
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 366 896	15 531 900	0	215 898 796
K337. Egyéb szolgáltatások	475 740 425	159 753 021	0	635 493 446
K341. Kiküldetések kiadásai	3 036 560	1 450 000	0	4 486 560
K342. Reklám- és propagandakiadások	18 297 000	10 300 000	0	28 597 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	332 308 101	68 226 648	0	400 534 749
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	153 504 931	669 577 157	0	823 082 088
K353. Kamatkiadások	0	313 383 334	0	313 383 334
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	0	1 000	0	1 000
K355. Egyéb dologi kiadások	110 245 632	4 800 000	0	115 045 632
K3. Dologi kiadások összesen	2 235 563 326	1 439 100 818	0	3 674 664 144
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20 700 000	0	20 700 000
K502. Elvonások és befizetések	749 621 863	0	0	749 621 863
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 196 091	30 000 000	0	158 196 091
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 527 138	306 582 000	0	308 109 138
K513. Általános tartalék	0	150 000 000	0	150 000 000
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	879 345 092	491 582 000	0	1 370 927 092
A. Működési költségvetési kiadás összesen	6 145 785 411	2 280 666 314	0	8 426 451 725

K6. Beruházások	1 952 331 208	161 559 225	0	2 113 890 433
K7. Felújítások	283 669 058	88 810 827	0	372 479 885
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 897 700	0	190 153 500
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	2 398 256 066	278 267 752	0	2 676 523 818
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	8 544 041 477	2 558 934 066	0	11 102 975 543
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		2 150 000 000		2 150 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 262 922			63 262 922
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 596 474 338			3 596 474 338
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 659 737 260	2 150 000 000	0	5 809 737 260

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	12 203 778 737	4 708 934 066	0	16 912 712 803

16. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	121 697 000	46 565 000	0	168 262 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 219 000	11 321 541	0	24 540 541
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	14 741 982	0	15 041 982
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 314 803	3 250 000	0	33 564 803
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 874 110	40 000	0	5 914 110
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	0	310 000
K331. Közüzemi díjak	36 285 000	11 785 000	0	48 070 000
K332. Vásárolt élelmezés	89 400 000	6 703 500	0	96 103 500
K333. Bérleti és lízing díjak	2 506 000	10 320 000	0	12 826 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	55 330 229	15 236 220	0	70 566 449
K335. Közvetített szolgáltatások	403 000	23 880 516	0	24 283 516
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	134 973 396	9 386 000	0	144 359 396
K337. Egyéb szolgáltatások	300 541 190	122 423 021	0	422 964 211
K341. Kiküldetések kiadásai	216 560	0	0	216 560
K342. Reklám- és propagandakiadások	15 900 000	150 000	0	16 050 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 763 511	28 405 927	0	189 169 438
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	124 117 641	669 577 157	0	793 694 798
K353. Kamatkiadások	0	313 383 334	0	313 383 334
K354. Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége	0	1 000	0	1 000
K355. Egyéb dologi kiadások	90 499 832	4 700 000	0	95 199 832
K3. Dologi kiadások összesen	1 047 685 272	1 234 033 657	0	2 281 718 929
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20 700 000	0	20 700 000
K502. Elvonások és befizetések	749 621 863	0	0	749 621 863
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	127 546 091	30 000 000	0	157 546 091
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 527 138	306 582 000	0	308 109 138
K513. Általános tartalék	0	150 000 000	0	150 000 000
K513. Céltartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	878 695 092	491 582 000	0	1 370 277 092
A. Működési költségvetési kiadás összesen	2 061 296 364	1 804 202 198	0	3 865 498 562

K6. Beruházások	1 544 917 915	134 974 475	0	1 679 892 390
K7. Felújítások	256 709 499	51 457 021	0	308 166 520
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	162 255 800	27 897 700	0	190 153 500
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	1 963 883 214	214 329 196	0	2 178 212 410
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	4 025 179 578	2 018 531 394	0	6 043 710 972
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		2 150 000 000		2 150 000 000
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	63 262 922			63 262 922
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 596 474 338			3 596 474 338
K916. Péneszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
C. Finanszírozási kiadások összesen	3 659 737 260	2 150 000 000	0	5 809 737 260

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	7 684 916 838	4 168 531 394	0	11 853 448 232

17. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	425 939 100	6 170 000	0	432 109 100
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	68 957 703	1 376 000	0	70 333 703
K311. Szakmai anyagok beszerzése	355 000	0	0	355 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 050 000	0	0	13 050 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	7 251 060	0	0	7 251 060
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	0	0	1 600 000
K331. Közüzemi díjak	11 100 000	0	0	11 100 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	2 399 200	0	0	2 399 200
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 210 000	0	0	7 210 000
K335. Közvetített szolgáltatások	3 800 000	0	0	3 800 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 560 000	0	0	17 560 000
K337. Egyéb szolgáltatások	32 302 600	0	0	32 302 600
K341. Kiküldetések kiadásai	180 000	0	0	180 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 940 494	810 000	0	20 750 494
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 341 000	0	0	1 341 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	2 010 800	0	0	2 010 800
K3. Dologi kiadások összesen	120 100 154	810 000	0	120 910 154
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	650 000	0	0	650 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	650 000	0	0	650 000
A. Működési költségvetési kiadás összesen	615 646 957	8 356 000	0	624 002 957

K6. Beruházások	37 686 000	0	0	37 686 000
K7. Felújítások	15 000 000	0	0	15 000 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	52 686 000	0	0	52 686 000
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	668 332 957	8 356 000	0	676 688 957

18. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI GAMESZ

Költségvetési szerv megnevezése:	GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ SZERVEZET

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	576 109 091	231 619 139	0	807 728 230
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	87 161 633	32 231 816	0	119 393 449
K311. Szakmai anyagok beszerzése	900 000	770 000	0	1 670 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	219 781 803	53 240 000	0	273 021 803
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	11 600 000	2 525 000	0	14 125 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 005 000	920 000	0	1 925 000
K331. Közüzemi díjak	83 293 050	17 430 000	0	100 723 050
K332. Vásárolt élelmezés	5 000 000	0	0	5 000 000
K333. Bérleti és lízing díjak	15 075 000	1 400 000	0	16 475 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	34 410 000	12 350 000	0	46 760 000
K335. Közvetített szolgáltatások	5 435 000	0	0	5 435 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 390 600	6 145 900	0	27 536 500
K337. Egyéb szolgáltatások	89 680 000	37 110 000	0	126 790 000
K341. Kiküldetések kiadásai	750 000	1 450 000	0	2 200 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	115 000	10 150 000	0	10 265 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 390 338	33 345 000	0	133 735 338
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	20 000 000	0	0	20 000 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	17 060 000	100 000	0	17 160 000
K3. Dologi kiadások összesen	625 885 791	176 935 900	0	802 821 691
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 289 156 515	440 786 855	0	1 729 943 370

K6. Beruházások	349 745 899	26 584 750	0	376 330 649
K7. Felújítások	3 048 000	37 353 806	0	40 401 806
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	352 793 899	63 938 556	0	416 732 455
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 641 950 414	504 725 411	0	2 146 675 825

19. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Költségvetési szerv megnevezése:	KÉZ A KÉZBEN ÓVODA

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	877 770 272	0	0	877 770 272
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	129 813 403	0	0	129 813 403
K311. Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	0	0	2 200 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	134 226 340	18 773 040	0	152 999 380
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	0	0	1 500 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000	0	0	850 000
K331. Közüzemi díjak	34 000 000	0	0	34 000 000
K332. Vásárolt élelmezés	2 150 500	0	0	2 150 500
K333. Bérleti és lízing díjak	300 000	0	0	300 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 000 000	0	0	9 000 000
K335. Közvetített szolgáltatások	300 000	0	0	300 000
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 700 000	0	0	13 700 000
K337. Egyéb szolgáltatások	9 220 140	0	0	9 220 140
K341. Kiküldetések kiadásai	950 000	0	0	950 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	20 000	0	0	20 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 676 184	5 068 721	0	30 744 905
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	234 093 164	23 841 761	0	257 934 925
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	1 241 676 839	23 841 761	0	1 265 518 600

K6. Beruházások	10 396 220	0	0	10 396 220
K7. Felújítások	2 222 500	0	0	2 222 500
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	12 618 720	0	0	12 618 720
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	1 254 295 559	23 841 761	0	1 278 137 320

20. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MESELIGET BÖLCSŐDE

Költségvetési szerv megnevezése:	MESELIGET VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BÖLCSŐDE

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	244 095 679	0	0	244 095 679
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 343 788	0	0	36 343 788
K311. Szakmai anyagok beszerzése	600 000	0	0	600 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 975 000	1 225 000	0	13 200 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000	0	0	320 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	0	0	80 000
K331. Közüzemi díjak	6 812 500	687 500	0	7 500 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	90 000	0	0	90 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400 000	0	0	2 400 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 600 000	0	0	2 600 000
K337. Egyéb szolgáltatások	1 830 000	70 000	0	1 900 000
K341. Kiküldetések kiadásai	690 000	0	0	690 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 400 000	400 000	0	4 800 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	720 000	0	0	720 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások összesen	32 517 500	2 382 500	0	34 900 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	312 956 967	2 382 500	0	315 339 467

K6. Beruházások	558 800	0	0	558 800
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	558 800	0	0	558 800
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	313 515 767	2 382 500	0	315 898 267

21. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Költségvetési szerv megnevezése:	KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	35 550 661	0	0	35 550 661
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 169 801	0	0	5 169 801
K311. Szakmai anyagok beszerzése	270 000	0	0	270 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	0	0	800 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 957 000	0	0	1 957 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	0	0	120 000
K331. Közüzemi díjak	770 000	0	0	770 000
K332. Vásárolt élelmezés	130 000	0	0	130 000
K333. Bérleti és lízing díjak	304 000	0	0	304 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	0	500 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 020 000	0	0	6 020 000
K337. Egyéb szolgáltatások	5 758 000	0	0	5 758 000
K341. Kiküldetések kiadásai	130 000	0	0	130 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	722 000	0	0	722 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	1 383 590	0	0	1 383 590
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	130 000	0	0	130 000
K3. Dologi kiadások összesen	18 994 590	0	0	18 994 590
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	59 715 052	0	0	59 715 052

K6. Beruházások	5 775 500	0	0	5 775 500
K7. Felújítások	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 775 500	0	0	5 775 500
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	65 490 552	0	0	65 490 552

22. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁCI MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	122 488 784	0	0	122 488 784
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 160 828	0	0	18 160 828
K311. Szakmai anyagok beszerzése	300 000	0	0	300 000
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	0	0	4 000 000
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	0	0	1 000 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
K331. Közüzemi díjak	19 000 000	0	0	19 000 000
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	500 000	0	0	500 000
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 200 000	0	0	8 200 000
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000
K337. Egyéb szolgáltatások	31 500 000	0	0	31 500 000
K341. Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
K342. Reklám- és propagandakiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 466 000	0	0	10 466 000
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 960 000	0	0	2 960 000
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	500 000	0	0	500 000
K3. Dologi kiadások összesen	83 026 000	0	0	83 026 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	223 675 612	0	0	223 675 612

K6. Beruházások	1 700 000	0	0	1 700 000
K7. Felújítások	3 800 000	0	0	3 800 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	5 500 000	0	0	5 500 000
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	229 175 612	0	0	229 175 612

23. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI IDŐSEK OTTHONA

Költségvetési szerv megnevezése:	VERESEGYHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA

Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	234 341 089	0	0	234 341 089
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 059 161	0	0	34 059 161
K311. Szakmai anyagok beszerzése	7 815 600	200 000	0	8 015 600
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 269 800	0	0	29 269 800
K313. Árubeszerzés	0	0	0	0
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	555 000	0	0	555 000
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	570 761	0	0	570 761
K331. Közüzemi díjak	11 621 625	400 000	0	12 021 625
K332. Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
K333. Bérleti és lízing díjak	143 500	0	0	143 500
K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 893 900	150 000	0	3 043 900
K335. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 622 900	0	0	1 622 900
K337. Egyéb szolgáltatások	4 908 495	150 000	0	5 058 495
K341. Kiküldetések kiadásai	120 000	0	0	120 000
K342. Reklám- és propagandakiadások	40 000	0	0	40 000
K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 671 574	197 000	0	10 868 574
K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 982 700	0	0	2 982 700
K353. Kamatkiadások	0	0	0	0
K355. Egyéb dologi kiadások	45 000	0	0	45 000
K3. Dologi kiadások összesen	73 260 855	1 097 000	0	74 357 855
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0

A. Működési költségvetési kiadás összesen	341 661 105	1 097 000	0	342 758 105

K6. Beruházások	1 550 874	0	0	1 550 874
K7. Felújítások	2 889 059	0	0	2 889 059
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	4 439 933	0	0	4 439 933
Költségvetési kiadások összesen (A.+B.)	346 101 038	1 097 000	0	347 198 038

24. melléklet

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

24. melléklet
K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése
Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat összege
Beruházási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	1 544 917 915	134 974 475	0	1 679 892 390
Polgármesteri Hivatal	37 686 000	0	0	37 686 000
GAMESZ	349 745 899	26 584 750	0	376 330 649
Kéz a Kézben Óvoda	10 396 220	0	0	10 396 220
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	558 800	0	0	558 800
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5 775 500	0	0	5 775 500
Váci Mihály Művelődési Ház	1 700 000	0	0	1 700 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	1 550 874	0	0	1 550 874


Beruházások összesen	1 952 331 208	161 559 225	0	2 113 890 433



K7. Felújítások
feladatonkénti részletezése
Ft-ban
Felújítási feladat	Előirányzat összege
Felújítási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
Önkormányzat	256 709 499	51 457 021	0	308 166 520
Polgármesteri Hivatal	15 000 000	0	0	15 000 000
GAMESZ	3 048 000	37 353 806	0	40 401 806
Kéz a Kézben Óvoda	2 222 500	0	0	2 222 500
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	0	0	0	0
Váci Mihály Művelődési Ház	3 800 000	0	0	3 800 000
Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona	2 889 059	0	0	2 889 059

Felújítások összesen	283 669 058	88 810 827	0	372 479 885



K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése
Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
Megnevezés	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	Kv.-i szerv megnevezése
Egyéb külf.egyéb felhalm. támog.nyújtás	0			0	Önkormányzat
Katolikus Gimnázium tornacsarnokának megvalósításához támogatás a Váci Egyházmegye részére	25 397 700			25 397 700	Önkormányzat
Szent Erzsébet szobor készítésének a támogatása az új katolikus templom mellett (2021-ről áthúzódó) 301/2021 (11.26.) Kt. Hat.	2 500 000			2 500 000	Önkormányzat
Bölcsőde építési támogatás visszafizetése	162 255 800			162 255 800	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	190 153 500	0	0	190 153 500

25. melléklet

CÉLTARTALÉK

				25. melléklet

A 2022. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT


Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban
Megnevezés				Önkormányzat
Városfejlesztő Kft. részére Kertész utcai és Bölcsőde utcai társasházaknál felmerülő vis major esetekre				5 000 000







Céltartalék összesen				5 000 000

26. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Veresegyház Város Összesen							26. melléklet
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
							Ft-ban
Bevétel				Kiadás
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege
Megnevezés	2023	2024	2025	Megnevezés	2023	2024	2025
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről	2 103 200 000	2 100 700 000	2 100 700 000	K1. Személyi juttatás	2 956 056 174	2 972 793 946	2 977 754 462
B3. Közhatalmi bevételek	4 120 800 000	4 120 800 000	4 120 800 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	440 529 974	443 635 907	444 577 196
B4. Működési bevételek	2 400 864 966	2 456 023 917	2 503 521 682	K3. Dologi kiadások	3 143 988 415	3 201 906 320	3 251 433 478
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 150 000	2 200 000	2 200 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700 000	20 700 000	20 700 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 400 650 000	1 400 650 000	1 400 650 000
				Ebből: Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000
				Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	8 627 014 966	8 679 723 917	8 727 221 682	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	7 961 924 563	8 039 686 173	8 095 115 136

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről	0	0	0	K6. Beruházások	803 590 403	780 037 744	809 182 025
B5. Felhalmozási bevételek	800 000 000	800 000 000	800 000 000	K7. Felújítások	375 000 000	375 800 000	339 124 521
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	801 000 000	801 000 000	801 000 000	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)	1 178 590 403	1 155 837 744	1 148 306 546

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	12 500 000	14 800 000	15 200 000	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 575 719 597	3 601 098 256	3 610 673 454
B816. Központi, irányító szervi támogatás	3 575 719 597	3 601 098 256	3 610 673 454	K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai