Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 24- 2023. 05. 18Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire, szakfeladataira terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati 2. cím, 1-4-ig alcím;
b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9-ig alcím; Községi Étkezde 4. cím 1-5-ig alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím, 1-6-ig alcím
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2022. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után
a) kiadási főösszegét 1.132.291.000.- forintban,
b) bevételi főösszegét 1.132.291.000.- forintban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2022. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 671.048.000.-Ft
b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 348.715.000.-Ft
c) Felhalmozási kiadások 204.343.000.-Ft
d) Tartalék 0.-Ft
e) Finanszírozási kiadások 250.000.000.-Ft
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási irányzatait kötelező és önként vállalt tevékenységeinek bontásában a 10. melléklet rögzíti. A 9. melléklet a gördülő költségvetést tartalmazza. A 11. melléklet a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján a 2022. évi költségvetéshez összeállított középtávú tervét tartalmazza.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet mutatja be.
11. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 0 Ft .
12. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet adja meg.
13. § Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet, a finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 116 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 116 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
15. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
16. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább évenként két alkalommal - adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(4) A meghatározott előirányzatának módosításáról a polgármester saját hatáskörben intézkedhet.
17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámlahitelt 2022. december 31-ig vissza kell fizetni.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 10.000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A 10.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatják.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022.01.01-től 85.000.- Ft-ban fogadja el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. rendelkezései szerint.
20. § (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 90 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább évente kétszer - adott év szeptember 30-i, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
21. § Az önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét címenként a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik.
22. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
25. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Cím száma |
Cím neve |
1 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
3 |
Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ |
4 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
5 |
Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet |
6 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
2. melléklet
CÍM SZÁM |
ALCÍMSZÁM |
ELŐIR. CSOP. SZÁM |
KIEM. ELŐIR. SZÁM |
CÍM NÉV |
ALCÍM NÉV |
ELŐIR. CSOP. NÉV |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK |
2021. évi módosított bevételi költségvetés |
2022. évi bevételi költségvetés |
2022/2021 változás %-ban |
I. |
I. |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T |
||||||||
I. |
Működési bevételek |
253 354 |
271 106 |
107,0 |
||||||
1. |
» Intézményi bevételek |
179 335 |
188 736 |
105,2 |
||||||
2. |
» Közhatalmi bevételek |
74 019 |
82 370 |
111,3 |
||||||
2.1. |
» helyi adók |
57 134 |
68 000 |
119,0 |
||||||
2.2. |
» egyéb közhatalmi bevétel |
16 885 |
14 370 |
85,1 |
||||||
II. |
Támogatások |
386 555 |
564 521 |
146,0 |
||||||
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
386 555 |
564 521 |
146,0 |
||||||
1.1. |
» feladatfinanszírozási támogatás |
290 530 |
317 543 |
109,3 |
||||||
1.2. |
» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről |
63 015 |
45 343 |
72,0 |
||||||
1.3. |
» működésképesség megőrzését szolg. tám. |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
1.4. |
» fejlesztési célú támogatás |
33 010 |
201 635 |
610,8 |
||||||
III. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 804 |
7 770 |
204,3 |
||||||
1. |
» Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó |
2 804 |
2 770 |
98,8 |
||||||
3. |
» ingatlan értékesítés |
1 000 |
5 000 |
0,0 |
||||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
277 549 |
360 709 |
130,0 |
||||||
1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
277 549 |
360 709 |
130,0 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0,0 |
|||||||
V. |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
VI. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
16 595 |
20 000 |
120,5 |
||||||
1. |
» előző évi működési pénzmaradvány |
2 680 |
0 |
0,0 |
||||||
2. |
» előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
13 915 |
20 000 |
143,7 |
||||||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
200 000 |
250 000 |
125,0 |
||||||
1. |
» működési célú hitelek |
200 000 |
250 000 |
125,0 |
||||||
2. |
» felhalmozási célú hitelek |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 137 857 |
1 474 106 |
129,6 |
|||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) |
-277 549 |
-341 815 |
123,2 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL |
860 308 |
1 132 291 |
131,6 |
|||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
860 308 |
1 132 291 |
131,6 |
3. melléklet
Címszám |
Alcímszám |
Előirányzat Csoportszám. |
Kiemelt előir. szám |
Címnév |
Alcímnév |
Előirányzat Csoportnév |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE |
2022.év kiadási előirányzat |
2022. évi bevételi előirányzat |
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
/1. |
Önkormányzati jogalkotás 011130 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
500 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 052 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 827 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
9 978 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
25 857 |
500 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
8,00 |
|||||||
/2. |
Adóigazgatás 900020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
82 370 |
|||||||
1. |
Felhalmozási költségvetés |
2 770 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
85 140 |
|||||||
/3. |
Közvilágítás 064010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
16 100 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 100 |
0 |
|||||||
/4. |
Város és községgazdálkodás 066020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 000 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
30 370 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 948 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
14 250 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
48 568 |
2 000 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
|||||||
/5. |
Településfejlesztési projektek 062020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
5 606 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
650 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
22 212 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
201 000 |
|||||||
1. |
Beruházás |
2 032 |
|||||||
2. |
Felújítás |
190 500 |
|||||||
3. |
Felhalmozási maradvány |
20 000 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
221 000 |
221 000 |
|||||||
/6. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
5 600 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 623 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
601 |
|||||||
3. |
Dologi kiadás |
380 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1. |
Beruházás ( tárgyi eszköz) |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 604 |
5 600 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/7. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
8 600 |
|||||||
1. |
Dologi kiadások |
762 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||
1. |
felújítás |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
762 |
8 600 |
|||||||
/8. |
Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
likvid hitel |
250 000 |
250 000 |
||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
250 000 |
250 000 |
|||||||
/9. |
Tűz- és katasztrófa védelem 032020 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
170 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
11 495 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 494 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 340 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
14 329 |
170 |
|||||||
/9. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
|||||||
/10. |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
4 850 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 560 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
203 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 200 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 963 |
4 850 |
|||||||
/10. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/11. |
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
480 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 200 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
156 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
27 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 383 |
480 |
|||||||
/11. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/12. |
Közművelődés 082091 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 000 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||
3. |
Dologi kiadások |
3 530 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 530 |
1 000 |
|||||||
/12. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/13. |
Mintaprogram 041237 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 834 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 600 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
234 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
635 |
|||||||
2. |
Felújítás |
635 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 469 |
4 469 |
|||||||
/13. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
|||||||
/14. |
Ellátások 107060 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
300 |
|||||||
1. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
2 300 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 300 |
300 |
|||||||
/15. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadás |
2 270 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 270 |
0 |
|||||||
/16. |
Civil szervezetek támogatása 084031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Támogatások |
600 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
600 |
0 |
|||||||
/17. |
Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Feladat finanszírozási támogatás |
317 543 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
45 343 |
|||||||
3. |
Normatíva visszafizetés |
3 500 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
3 500 |
362 886 |
|||||||
/18. |
Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása |
341815 |
|||||||
2. |
Támogatások |
500 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
342 315 |
0 |
|||||||
/19. |
Veszélyhelyzet 074040 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadás |
445 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
445 |
0 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
946 995 |
946 995 |
|||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
29,00 |
||||||||
2. |
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||
/1. |
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
6 815 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
34 574 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
4 527 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
4 390 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
43 491 |
6 815 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
10,00 |
|||||||
/2. |
Adóigazgatás 011220 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
4 926 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
645 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 571 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/3. |
Országgyűlési és Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev. 016010 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 793 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 140 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
170 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
483 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 793 |
1 793 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
||||||||
/4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. |
42 247 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
42 247 |
|||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: |
50 855 |
50 855 |
|||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
||||||||
3. |
GONDOZÁSI KÖZPONT |
||||||||
/1. |
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
72 270 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
114 197 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 846 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
48 290 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
177 333 |
72 270 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
31,00 |
|||||||
/2. |
Bölcsődei ellátás 104031 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
14 098 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 833 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
441 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
16 372 |
0 |
|||||||
/2. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
|||||||
/3. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
||||||||
/4. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 660 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
476 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
670 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 806 |
0 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/5. |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
2 400 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 672 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
477 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 604 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
6 753 |
2 400 |
|||||||
/5. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/6. |
Házi segítségnyújtás 107052 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
1 100 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
7 518 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
977 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
64 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
8 559 |
1 100 |
|||||||
/6. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
2,00 |
|||||||
/7. |
Támogató szolgáltatás 101222 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
550 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
15 282 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 987 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 980 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
19 249 |
550 |
|||||||
/7. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
4,00 |
|||||||
/8. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 624 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
471 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
955 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 050 |
0 |
|||||||
/8. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/9. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
161 802 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
161 802 |
|||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: |
238 122 |
238 122 |
|||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
44,00 |
||||||||
4. |
KÖZSÉGI ÉTKEZDE |
||||||||
/1. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
8 128 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
32 640 |
|||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 243 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
23 145 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
60 028 |
8 128 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
|||||||
/2. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
1 374 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 374 |
0 |
|||||||
/3. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
675 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
675 |
0 |
|||||||
/4. |
Munkahelyi étkeztetés 104036 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
88 900 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
17 654 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 051 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
64 910 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 270 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
84 885 |
88 900 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
5,00 |
|||||||
/5. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
49 934 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
49 934 |
|||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: |
146 962 |
146 962 |
|||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
16,00 |
||||||||
5. |
Önkormányzati Rendészet |
||||||||
/1. |
Közterület rendjének védelme 032030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
3 240 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
12 563 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
1 633 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 524 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1. |
Beruházás-jármű, eszköz beszerzés |
8 890 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
24 610 |
3 240 |
|||||||
/1. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
|||||||
/2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
21 370 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
21 370 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: |
24 610 |
24 610 |
|||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
3,00 |
||||||||
6. |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, |
||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
|||||||||
/1 |
Óvodai nevelés, ellátás 091110 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
48 155 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 260 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
54 415 |
0 |
|||||||
/1 |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
11,00 |
|||||||
/2. |
Óvodai nevelés, ellátás 091140 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
0 |
|||||||
1. |
Dologi kiadások |
4 610 |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
1 016 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
5 626 |
0 |
|||||||
/3. |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
Személyi juttatások |
912 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
119 |
||||||||
1. |
Dologi kiadások |
660 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
1 691 |
0 |
|||||||
/3. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/4. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
100 |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 696 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
480 |
|||||||
3. |
Dologi kiadások |
145 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
4 321 |
100 |
|||||||
/4. |
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) |
1,00 |
|||||||
/5. |
Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, ellátása 091120 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Személyi juttatások |
450 |
|||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó |
59 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
509 |
0 |
|||||||
/6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||||
1. |
Intézményi támogatás felügyeleti szervtől |
66 462 |
|||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
0 |
66 462 |
|||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: |
66 562 |
66 562 |
|||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
13,00 |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
1 474 106 |
1 474 106 |
|||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: |
116,00 |
||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
-341 815 |
-341 815 |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 132 291 |
1 132 291 |
|||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül |
341 815 |
341 815 |
|||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 474 106 |
1 474 106 |
|||||||
Foglalkoztatott létszám: |
116,00 |
||||||||
Ebből: |
|||||||||
» közalkalmazottak |
60,00 |
||||||||
» köztisztviselők |
11,00 |
||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
3,00 |
||||||||
» társadalmi megbízatás |
7,00 |
||||||||
» megbízási szerződéssel |
8,00 |
||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. |
27,00 |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
I. |
Működési |
271106 |
I. |
Működési |
671048 |
II. |
Támogatások |
362886 |
II. |
Pénzeszköz |
348715 |
III. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
360709 |
III. |
Tartalék előirányzat |
0 |
Működési költségvetési bevételek |
994701 |
||||
IV. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7770 |
|||
V. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
20000 |
|||
VI. |
Fejlesztési támogatás |
201635 |
|||
Felhalmozási költségvetési bevétel |
229405 |
||||
VII. |
Működési célú hitel |
0 |
|||
VIII. |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||
Finanszírozási hitel összesen |
250000 |
Finanszírozási hitel összesen |
250000 |
||
Működési pénzmaradvány |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1474106 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1474106 |
||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel |
-341815 |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás |
-341815 |
||
Önkormányzati költségvetés bevétel |
1132291 |
Önkormányzati költségvetési kiadás összesen |
1132291 |
||
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel |
902886 |
Működési költségvetési kiadások |
927948 |
||
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel |
229405 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
204343 |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások megnevezése |
2022.évi költségvetés |
Felhalmozási bevételek |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
20000 |
kommunális adó |
2770 |
ingatlan értékesítés |
5000 |
fejlesztési célú támogatás |
201635 |
Összes felhalmozási célú bevétel: |
229405 |
Felhalmozási célú kiadások |
|
Intézményi beruházások |
12192 |
Ingatlan felújítás |
191135 |
Felújítás összesen: |
203327 |
tárgyi eszköz vásárlás |
1016 |
Beruházás összesen: |
1016 |
Összes felhalmozási célú kiadás |
204343 |
6. melléklet
Megnevezés |
I.negyedév |
II. Negyedév |
III. Negyedév |
IV. Negyedév |
Összesen |
Bevételek |
|||||
1. Működési bevételek |
67 700 |
67 785 |
67 792 |
67 829 |
271 106 |
2. Támogatások |
101 130 |
151 005 |
161 226 |
151 160 |
564 521 |
3. Felhalmozási és tőkebevételek |
1 385 |
5 000 |
1 305 |
80 |
7 770 |
4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
90 152 |
90 195 |
90 170 |
90 192 |
360 709 |
5.Finanszírozási bevételek |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
250 000 |
6. Előző havi záró pénzállomány |
0 |
6 700 |
6 750 |
6 550 |
20 000 |
7. Bevételek összesen (1-5) |
322 867 |
383 185 |
389 743 |
378 311 |
1 474 106 |
Kiadások |
|||||
8. Működési kiadások |
167 762 |
167 820 |
165 200 |
170 266 |
671 048 |
9. Pénzeszközn átadás,egyéb tám. |
84 264 |
87 105 |
91 236 |
86 110 |
348 715 |
10. Felhalmozási kiadások |
7 462 |
66 627 |
70 612 |
59 642 |
204 343 |
11. Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. Finanszírozási kiadások |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
62 500 |
250 000 |
13. Kiadások összesen (7-11) |
321 988 |
384 052 |
389 548 |
378 518 |
1 474 106 |
14. Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. és a 13. sor különbsége |
879 |
-867 |
195 |
-207 |
0 |
7. melléklet
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||
2021. évi terv |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Feljlesztési kiadások |
||||
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
8. melléklet
Sorszám |
Időpont |
Finanszírozandó összegek |
Összesen: |
|||||
Közös Önk. Hivatal |
Arany János Óvoda |
Községi Étkezde |
Rendészet |
Gondozási Központ |
Önkormányzat |
|||
1. |
2022.01.31 |
4238 |
4596 |
12247 |
2051 |
19844 |
65005 |
107981 |
2. |
2022.02.29 |
3986 |
5621 |
12155 |
1965 |
19260 |
63744 |
106731 |
3. |
2022.03.31 |
3972 |
5768 |
12325 |
2006 |
19695 |
63510 |
107276 |
4. |
2022.04.30 |
4377 |
5704 |
11980 |
2155 |
20015 |
84060 |
128291 |
5. |
2022.05.31 |
4095 |
5960 |
12451 |
1960 |
19796 |
82549 |
126811 |
6. |
2022.06.30 |
4165 |
5500 |
12260 |
2050 |
21010 |
83965 |
128950 |
7. |
2022.07.31 |
4296 |
5287 |
12268 |
1968 |
20654 |
84608 |
129081 |
8. |
2022.08.31 |
4148 |
5765 |
12560 |
2075 |
19485 |
86472 |
130505 |
9. |
2022.09.30 |
4330 |
5540 |
12221 |
2092 |
18900 |
86879 |
129962 |
10. |
2022.10.31 |
4276 |
5622 |
11988 |
2056 |
19150 |
79263 |
122355 |
11. |
2022.11.30 |
4067 |
5565 |
12457 |
1976 |
19964 |
80839 |
124868 |
12. |
2022.12.31 |
4905 |
5634 |
12050 |
2256 |
20349 |
86101 |
131295 |
Összesen: |
50855 |
66562 |
146962 |
24610 |
238122 |
946995 |
1474106 |
9. melléklet
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Intézményi működési bevételek |
188 736 |
193 643 |
198 678 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
82 370 |
84 512 |
86 709 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
362 886 |
372 321 |
382 001 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
360 709 |
370 087 |
379 710 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
- |
- |
- |
Működési célú bevételek összesen: |
994 701 |
1 020 563 |
1 047 098 |
Személyi juttatások |
391 267 |
401 440 |
411 877 |
Szociális hozzájárulási adó |
49 367 |
50 651 |
51 967 |
Dologi kiadások |
230 414 |
236 405 |
242 551 |
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás |
348 715 |
357 782 |
367 084 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 019 763 |
1 046 277 |
1 073 480 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzat felhalmozási célú bevétele |
7 770 |
7 972 |
8 179 |
Felhalmozási célú támogatás |
201 635 |
206 878 |
212 256 |
Felhalmozási pénzmaradvány |
20 000 |
20 520 |
21 054 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
229 405 |
235 370 |
241 489 |
Felhalmozási kiadások |
204 343 |
209 656 |
215 107 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
204 343 |
209 656 |
215 107 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati bevételek összesen: |
1 224 106 |
1 255 933 |
1 288 587 |
Önkormányzati kiadások összesen: |
1 224 106 |
1 255 933 |
1 288 587 |
Bevétel-Kiadás egyenlege (működési forráshiány) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
I. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (e Ft) KIADÁS
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
373 613 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
72 506 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
40 640 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
162 051 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
32 640 |
Önkormányzati Rendészet |
12 563 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
53 213 |
Szociális hozzájárulási adó |
48 316 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
9 113 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
5 342 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
21 067 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
4 243 |
Önkormányzati Rendészet |
1 633 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
6 918 |
Dologi kiadások |
165 504 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
73 494 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
4 873 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
55 004 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
25 194 |
Önkormányzati Rendészet |
1 524 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
5 415 |
I. Működési költségvetés összesen: |
587 433 |
Felújítások |
191135 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
0 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
191135 |
Tárgyi eszköz vásárlás |
3 048 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
1 016 |
Községi Étkezde |
0 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2 032 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8890 |
Önkormányzati Rendészet |
8890 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
203 073 |
Normatíva visszafizetés |
3500 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
794 006 |
II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK (E Ft) KIADÁS
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Személyi juttatások |
17 654 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
17 654 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 051 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
1 051 |
Dologi kiadások |
64 910 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
64 910 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
I. Működési költségvetés összesen: |
83 615 |
Felhalmozási kiadások |
1270 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
1270 |
II. Felhalmozási költségvetés összesen: |
1270 |
Költségvetési kiadások összesen I+II : |
84 885 |
III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft) KIADÁS
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 400 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
2 300 |
Támogatás |
1 100 |
I. Működési költségvetés összesen: |
3 400 |
IV. KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK (E Ft) BEVÉTEL
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. Működési bevételek |
107 503 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
12 900 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
6 815 |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ |
76 320 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
8 128 |
Önkormányzati Rendészet |
3 240 |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár |
100 |
2. Közhatalmi bevételek |
82 370 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
82 370 |
3. Önkományzatok működési támogatásai |
9 434 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
9 434 |
4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
364 679 |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal |
1 793 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
362 886 |
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek |
7 770 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
7 770 |
6. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
221 635 |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat |
221 635 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) |
793 391 |
V. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA (E Ft)
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Működési bevételek |
88 900 |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde |
88 900 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 900 |
11. melléklet
I. Saját bevételek (e Ft)
Ssz. |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
Helyi adókból származó bevétel |
68000 |
70000 |
73000 |
73000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||||
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
370 |
500 |
|
700 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
Összesen: |
68370 |
70500 |
73700 |
73700 |
II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke (e Ft)
Ssz. |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
1. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig és annak aktuális tőketartozása |
||||
2. |
A számvitelről szóló tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén vételára |
||||
3. |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig |
||||
4. |
A számvitelről szóló tv. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése, a futamidő alatt és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
||||
5. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
6. |
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
7. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek összege |
||||
Összesen. |
0 |
0 |
0 |
0 |