Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő gazdálkodási szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.146.917.905 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 474.064.736 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.137.592.547 Ft,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –: 663.527.811 Ft hiány.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 296.882.479 Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.704.357 Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek 87.400.000 Ft,
d) B4. Működési bevételek 56.177.900 Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek 100.000 Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2.800.000 Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 10.000.000 Ft,
h) Költségvetési bevételek összesen 474.064.736 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei 474.064.736 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei ………. ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei ………. ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 443.260.379 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 30.804.357 Ft.
5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások 205.803.979 Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26.569.256 Ft,
c) K3. Dologi kiadások 189.691.365 Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21.998.000 Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások 238.049.739 Ft,
f) K6. Beruházások 69.129.948 Ft,
g) K7. Felújítások 386.350.260 Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások ……. ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen 1.137.592.547 Ft.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.127.874.626 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 9.717.921 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 682.112.339 Ft,
b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 455.480.208 Ft.
6. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési célú, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit – kivéve az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 4. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési bevételeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A helyi önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg. A képviselő-testület a Segesdi Tündérkert Óvoda költségvetési kiadásait a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg. A képviselet-testület a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételeit, kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 15. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait, e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(11) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 24. melléklete tartalmazza.
3. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, amennyiben lehetőség nyílik értékpapírszámla szerződés kötésére, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más likvid hitel felvételére.
4. A bevételi többlet kezelése
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
5. Általános és céltartalék
10. § (1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 218.363.715 Ft, melyből
a) az általános tartalék 218.363.715 Ft,
b) a céltartalék ezer Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát e rendelet 18. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
6. Több éves kihatással járó feladatok
11. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
7. Előirányzat-felhasználási ütemterv
12. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.
8. Közvetett támogatások
13. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 21. melléklete határozza meg.
9. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
14. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át azzal a kikötéssel, hogy az átcsoportosítás nem járhat feladatelmaradással, illetve nem engedélyezheti kiemelt előirányzat túllépését, és nem haladhatja meg az 500.000 Ft-ot.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
15. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szerv számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szerv kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
16. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
17. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján – a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(3) A Segesdi Tündérkert Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi és Szociális Bizottság dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
20. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) - keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
(4) A képviselő-testület a közös hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 2022. évre vonatkozóan 10 %-ban, az illetményalapot legalább 46.380 Ft összegben állapítja meg.
12. Támogatási szerződés
21. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának módját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő testület a támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
(4) A képviselő-testület évente, a december 31-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(5) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás három évig nem ítélhető meg.
22. § A nettó 2.000.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
23. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
13. Szolgáltatási szerződés
24. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
14. Önkormányzati biztos kirendelése
25. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. §-ban foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
15. Átmeneti rendelkezések
26. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
16. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
||
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
Önkormányzati igazgatás |
||
Közutak, hidak üzemeltetés |
||
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
||
Sportlétesítmények |
||
Város- és községgazdálkodás |
||
Közfoglalkoztatás |
||
Köztemető fenntartás |
||
Közvilágítás |
||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
||
Közművelődés |
||
Könyvtári szolgáltatás |
||
Múzeumi tevékenység |
||
Tanyagondnoki szolgálat |
||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
Háziorvosi szolgálat |
||
Önként vállalt feladatok |
2. melléklet
Működési cél |
159 706 590 |
|
Felhalmozási cél |
513 146 579 |
3. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
||
4. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 882 479 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
249 055 334 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 652 560 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 140 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 268 722 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
3 610 011 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 632 870 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 827 145 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 704 357 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 704 357 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
87 400 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 400 000 |
ebből: építményadó |
14 700 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
70 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
56 177 900 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
14 255 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 316 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 400 000 |
B405 Ellátási díjak |
8 855 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 801 900 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 800 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
800 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
10 000 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
874 388 096 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
672 853 169 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
672 853 169 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
201 534 927 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 348 452 832 |
5. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
296 882 479 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
249 055 334 |
B111 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
115 461 801 |
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 652 560 |
B1131 Telep.önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 140 300 |
B1132 Telep.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 268 722 |
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 289 070 |
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
3 610 011 |
B116 Elszámolásból származó bevételek |
1 632 870 |
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 827 145 |
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 704 357 |
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
20 704 357 |
III. B3 Közhatalmi bevételek |
87 000 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
16 400 000 |
ebből: építményadó |
14 700 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
1 700 000 |
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
70 000 000 |
B351 értékesítési és forgalmi adók |
70 000 000 |
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
70 000 000 |
B354 Gépjárműadó |
|
B355 Talajterhelési díj |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
31 498 200 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
40 000 |
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
3 660 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 300 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
19 400 000 |
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 588 200 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
400 000 |
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
110 000 |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
100 000 |
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
2 800 000 |
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
800 000 |
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
2 000 000 |
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
10 000 000 |
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
671 672 200 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
671 672 200 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
671 672 200 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
1 120 657 236 |
6. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
|
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
|
IV. B4 Működési bevételek |
24 523 700 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
10 455 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
8 855 000 |
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 213 700 |
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
118 141 537 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
946 990 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
946 990 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
117 194 547 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
142 665 237 |
7. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
|
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása |
|
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
B113 Tel. Önk. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.tám. |
|
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
|
B116 Elszámolásból származó bevételek |
|
B12 Elvonások és befizetések bevételei |
|
B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|
III. B3 Közhatalmi bevételek |
400 000 |
B31 Jövedelemadók |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
|
ebből: építményadó |
|
magánszemélyek kommunális adója |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
|
B351 értékesítési és forgalmi adók |
|
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó |
|
B354 Gépjárműadó |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
IV. B4 Működési bevételek |
156 000 |
B401 Készletértékesítés ellenértéke |
|
B402 Szolgáltatások ellenértéke |
140 000 |
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
16 000 |
B404 Tulajdonosi bevételek |
|
B405 Ellátási díjak |
|
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 Általános forgalmi adó visszatérítés |
|
B408 Kamatbevételek |
|
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 Biztosító által fizetett kártérítés |
|
B411 Egyéb működési bevételek |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
V. B5 Felhalmozási bevételek |
|
B51 Immateriális javak értékesítése |
|
B52 Ingatlanok értékesítése |
|
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
|
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
|
B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről |
|
VIII. B8 Finanszírozási bevételek |
84 574 359 |
B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
B812 Belföldi értékpapírok bevétele |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
233 979 |
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
233 979 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
84 340 380 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) |
85 130 359 |
8. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
682 112 439 |
K1 Személyi juttatások |
205 803 979 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
186 146 979 |
K12 Külső személyi juttatások |
19 657 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 569 256 |
K3 Dologi kiadások |
189 691 365 |
K31 Készletbeszerzés |
49 246 800 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
9 280 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
97 613 129 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
1 430 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
32 121 436 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 998 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
238 049 739 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 865 000 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
9 717 921 |
K513 Tartalékok |
218 363 715 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
455 480 208 |
K6 Beruházások |
69 129 948 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
28 330 730 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
14 696 856 |
K7 Felújítások |
386 350 260 |
K71 Ingatlanok felújítása |
304 212 803 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
82 137 457 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
210 860 185 |
K9 Finanszírozási kiadások |
210 860 185 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
201 534 927 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 348 452 832 |
9. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
456 482 743 |
K1 Személyi juttatások |
73 130 766 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
60 828 766 |
K12 Külső személyi juttatások |
12 302 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 147 873 |
K3 Dologi kiadások |
114 156 365 |
K31 Készletbeszerzés |
10 731 800 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
3 830 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
79 593 129 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
500 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
19 501 436 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 998 000 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
238 049 739 |
K502 Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 865 000 |
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
9 717 921 |
K513 Tartalékok |
218 363 715 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
453 314 208 |
K6 Beruházások |
66 963 948 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
26 102 362 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
26 625 219 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
14 236 367 |
K7 Felújítások |
386 350 260 |
K71 Ingatlanok felújítása |
304 212 803 |
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
82 137 457 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
210 860 285 |
K9 Finanszírozási kiadások |
210 860 285 |
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 325 358 |
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
201 534 927 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
1 120 657 236 |
10. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
140 880 237 |
K1 Személyi juttatások |
72 054 253 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
72 054 253 |
K12 Külső személyi juttatások |
|
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 740 984 |
K3 Dologi kiadások |
59 085 000 |
K31 Készletbeszerzés |
36 415 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
750 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
12 550 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
60 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
9 310 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 785 000 |
K6 Beruházások |
1 785 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
1 405 511 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
379 489 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
142 665 237 |
11. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
84 749 359 |
K1 Személyi juttatások |
60 618 960 |
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
53 263 960 |
K12 Külső személyi juttatások |
7 355 000 |
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 680 399 |
K3 Dologi kiadások |
16 450 000 |
K31 Készletbeszerzés |
2 100 000 |
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
4 700 000 |
K33 Szolgáltatási kiadások |
5 470 000 |
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások |
870 000 |
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok |
3 310 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5 Egyéb működési célú kiadások |
|
K502 Elvonások és befizetések |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
|
K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
|
K513 Tartalékok |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
381 000 |
K6 Beruházások |
381 000 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|
K63 Informatikai eszközök beszerzése |
|
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
300 000 |
K65 Részesedések beszerzése |
|
K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA |
81 000 |
K7 Felújítások |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
|
K72 Informatikai eszközök felújítása |
|
K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
|
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
|
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
|
K912 belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III) |
85 130 359 |
12. melléklet
Adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
K i a d á s o k |
Lét- |
||||||
Szem. |
Munaad |
Dologi |
T.szoc. |
E.műk. |
Összesen |
műk. |
szám |
|
jellegű |
jár. |
pol.jut. |
tám. |
bevét. |
||||
Kötelező feladatok |
||||||||
Igazgatási feladatok |
12 302 000 |
1 500 000 |
12 790 000 |
1 000 000 |
27 592 000 |
1 210 000 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||
Sportlétesítmények |
2 951 000 |
2 951 000 |
||||||
Város és községgazdálkodás |
19 101 995 |
3 030 794 |
43 795 000 |
65 927 789 |
7 676 537 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás/hosszú/ |
14 703 525 |
982 398 |
288 036 |
15 973 959 |
13 621 073 |
13 |
||
Köztemető fenntartás |
1 677 000 |
1 677 000 |
1 270 000 |
|||||
Közvilágítás |
6 794 500 |
6 794 500 |
||||||
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
11 363 572 |
1 502 331 |
610 000 |
13 475 903 |
9 000 000 |
2 |
||
Szociális pénzbeni ellátás |
21 998 000 |
21 998 000 |
||||||
Közművelődés |
6 445 040 |
843 985 |
5 567 000 |
12 856 025 |
1 |
|||
Könyvtári szolgáltatások |
121 000 |
121 000 |
||||||
Múzeumi tevékenység |
3 225 000 |
3 225 000 |
||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 531 162 |
480 055 |
3 005 000 |
7 016 217 |
1 |
|||
Vízellátással kapcs.közmű fennt. |
1 316 000 |
1 316 000 |
24 638 000 |
|||||
Háziorvosi alapellátás |
5 683 472 |
808 310 |
20 358 528 |
26 850 310 |
23 501 600 |
|||
Fertőző megbetegedések megel. |
393 700 |
393 700 |
||||||
Gyerm.bölcsődében t.e. |
826 400 |
826 400 |
||||||
Településfejlesztési projektek |
2 330 956 |
2 330 956 |
||||||
Ár- és belvízvédelemmel össz. |
6 217 245 |
6 217 245 |
||||||
Összesen: |
73 130 766 |
9 147 873 |
114 156 365 |
21 998 000 |
1 000 000 |
219 433 004 |
80 917 210 |
23 |
Önként vállalt feladatok |
||||||||
Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület |
200 000 |
200 000 |
||||||
Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület |
65 000 |
65 000 |
||||||
Alapítvány Segesdért |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Segesdi Sportegyesület tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
SDSE támogatása |
200 000 |
200 000 |
||||||
Tűzoltó és Polgárőr egy.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
Derűs Alkony Nyugdíjas Egy. |
500 000 |
500 000 |
||||||
SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület |
350 000 |
350 000 |
||||||
Rinya-Dráva Szövetség |
20 000 |
20 000 |
||||||
NEFELA Egyesülés |
60 000 |
60 000 |
||||||
KKOÖSZ tagdíj |
60 000 |
60 000 |
||||||
Önkormányzati Tűzoltóság |
62 921 |
62 921 |
||||||
Összesen: |
9 717 921 |
9 717 921 |
||||||
Mindösszesen: |
73 130 766 |
9 147 873 |
114 156 365 |
21 998 000 |
10 717 921 |
229 150 925 |
80 917 210 |
23 |
13. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Felújítási cél megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde) |
34 125 266 |
2. |
Dankó és Kanizsai utca felújítása |
34 443 266 |
3. |
Önkormányzati épület felújítása |
38 998 972 |
4. |
Csapadékvíz elvezetés |
278 782 756 |
Összesen |
386 350 260 |
14. melléklet
Adatok Ft-ban |
||
Sorszám |
Feladat megnevezése |
Előirányzat összege |
1. |
Óvodai tárgyi eszköz beszerzés |
1 785 000 |
2. |
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
381 000 |
3. |
Tanyagondnoki busz beszerzése |
14 864 000 |
4. |
Kommunális eszközök beszerzése |
8 570 105 |
5. |
Új kút fúrása |
33 150 000 |
6. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
10 379 843 |
Összesen |
69 129 948 |
15. melléklet
A z önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve |
12 fő |
|||||
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal |
12 fő |
|||||
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve |
||||||
Segesdi Tündérkert Óvoda |
20 fő |
20 fő |
||||
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi |
10 fő |
|||||
Ebből: |
közalkalmazott |
9 fő |
||||
Összesen: |
42 fő |
16. melléklet
Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak |
|||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 fő |
||||
Összesen: |
13 fő |
17. melléklet
2022. |
||||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért |
2 469 616 |
2 469 616 |
2 469 616 |
|
TOP-5.3.1 Rendezvénypályázat (Lábod) |
137 800 |
137 800 |
137 800 |
|
2023. |
Adatok e Ft |
|||
Projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összes bevétel |
Összes kiadás |
18. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Átcsoportosítás jogát gyakorolja |
Céltartalék |
Képviselő-testület |
||
Általános tartalék |
218 363 715 |
||
- ebből polgárm.keret |
500 000 |
Polgármester |
|
Összesen |
218 363 715 |
19. melléklet
Feladat megnevezése |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból |
||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
20. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása |
20 382 948 |
24 842 909 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 948 |
20 382 945 |
249 055 334 |
Működési c. támogatások ÁH-on belül |
3 143 042 |
3 143 042 |
5 724 207 |
4 143 042 |
4 143 042 |
4 143 042 |
4 143 042 |
4 143 042 |
4 143 042 |
4 143 042 |
3 672 518 |
3 143 042 |
47 827 145 |
Közhatalmi bevételek |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
16 083 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 333 |
6 483 337 |
87 400 000 |
Működési bevételek |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
4 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
5 200 333 |
4 974 233 |
4 200 337 |
56 177 900 |
Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
340 000 |
360 000 |
133 333 |
350 000 |
683 332 |
133 333 |
133 337 |
2 800 000 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
40 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
5 000 |
100 000 |
Felhalmozási c. támogatás ÁH-on belül |
20 704 357 |
20 704 357 |
|||||||||||
Felhalmozási c. átvett pénze.ÁH-on kívül |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
||
Finanszírozási bevételek |
672 853 169 |
672 853 169 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
707 201 158 |
38 807 950 |
37 929 154 |
36 347 989 |
66 687 346 |
37 554 656 |
37 574 656 |
37 347 989 |
37 564 656 |
37 897 988 |
36 656 365 |
35 347 998 |
1 146 917 905 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
16 431 165 |
16 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 431 165 |
17 061 167 |
16 431 162 |
205 803 979 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 119 935 |
2 618 820 |
2 751 086 |
26 569 256 |
Dologi kiadások |
14 740 443 |
14 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
15 740 443 |
20 108 453 |
16 028 479 |
16 740 443 |
15 740 443 |
14 890 442 |
14 740 443 |
14 740 447 |
189 691 365 |
Ellátottak pénzbeli juttatsáai |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
2 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
1 445 667 |
2 095 667 |
2 445 663 |
21 998 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 851 196 |
21 851 196 |
21 851 196 |
21 851 196 |
21 851 196 |
21 851 196 |
21 851 196 |
21 851 196 |
11 851 196 |
11 851 196 |
11 851 196 |
27 686 583 |
238 049 739 |
Beruházások |
900 000 |
1 043 940 |
2 135 000 |
381 000 |
2 541 803 |
33 000 000 |
16 359 344 |
12 768 861 |
69 129 948 |
||||
Felújítások |
25 000 000 |
15 103 000 |
35 000 000 |
50 314 148 |
50 314 148 |
27 853 211 |
36 484 942 |
50 314 148 |
50 314 148 |
45 652 515 |
386 350 260 |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
Finanszírozási iiadások |
9 325 358 |
9 325 358 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
65 913 764 |
58 488 406 |
84 632 346 |
76 826 406 |
93 969 406 |
116 812 367 |
142 190 590 |
103 800 961 |
97 842 209 |
98 052 553 |
98 681 441 |
109 707 456 |
1 146 917 905 |
21. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Helyi döntés |
Törvény által |
Összeg összesen |
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés |
6 302 000 |
32 692 330 |
38 994 330 |
Szünidei étkeztetés |
1 576 392 |
1 576 392 |
|
Temetési kölcsön |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Települési lakhatási támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Települési temetési támogatás |
350 000 |
350 000 |
|
Települési gyermeknevelési támogatás |
900 000 |
900 000 |
|
Teleüpülési gyógyszer támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
Települési létfenntartási támogatás |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Települési születési támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb támogatás |
96 000 |
96 000 |
|
Összesen: |
22 998 000 |
34 268 722 |
57 266 722 |
22. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
474 064 736 |
Működési célú bevételek |
443 260 379 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
249 055 334 |
2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről |
47 827 145 |
3. Közhatalmi bevételek |
87 400 000 |
4. Működési bevételek |
56 177 900 |
5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről |
2 000 000 |
6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről |
800 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
30 804 357 |
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
|
2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről |
20 704 357 |
3. Felhalmozási bevételek |
100 000 |
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív. |
10 000 000 |
HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|
Belső forrásból |
672 853 169 |
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
159 706 590 |
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
513 146 579 |
Külső forrásból |
|
1. Működési célú hitelfelvétel |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 146 917 905 |
Működési célú bevételek összesen |
602 966 969 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
543 950 936 |
22. melléklet az 5/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet hez |
|
Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 137 592 547 |
Működési célú kiadások |
463 748 624 |
1. Személyi jellegű kiadások |
205 803 979 |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
26 569 256 |
3. Dologi és egyéb folyó kiadások |
189 691 365 |
4. Ellátottak pénbeli juttatásai |
21 998 000 |
5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
6 865 000 |
6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre |
1 000 000 |
7. Működési célú támogatás áht-n kívülre |
9 717 921 |
8. Elvonások és befizetések |
2 103 103 |
Felhalmozási célú kiadások |
455 480 208 |
1. Beruházási kiadások |
69 129 948 |
2. Felújítások |
386 350 260 |
3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre |
|
4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre |
|
Tartalék |
218 363 715 |
Működési célú tartalékok |
218 363 715 |
1. Általános tartalék |
218 363 715 |
2. Céltartalék |
|
Felhalmozási célú tartalékok |
|
1. Fejlesztési céltartalék |
|
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 325 358 |
1. Hitel-, kölcsön törlesztés |
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz. |
9 325 358 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 146 917 905 |
Működési célú kiadások összesen |
691 437 697 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
455 480 208 |
Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
201 534 927 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása |
- 201 534 927 |
23. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||
Saját bevételek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
76 000 000 |
77 000 000 |
77 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
17 500 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Összesen |
95 300 000 |
96 800 000 |
96 800 000 |
Adatok Ft-ban |
|||
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír |
|||
Váltó kibocsátása |
|||
Pénzügyi lízing megkötése |
|||
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|||
Összesen |
24. melléklet
Adatok Ft-ban |
|
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
Összesen: |