Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10- 2022. 06. 23Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Szentgyörgyvár Község Önkormányzatára, annak intézményeire és a Képviselő-testületre és terjed ki.
2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben 123.240.518, - Ft-ban határozza meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 14. melléklet tartalmazza.
(2) A 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 14. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 75.922..297,- Ft
b) Személyi juttatás 17.831.117,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 2.446.551,- Ft
d) Dologi kiadás 40.878.646,- Ft
e) Pénzeszköz átadás 2.751.308,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.525.000,- Ft
g) Kötött tartalék 0,- Ft
h) Általános és céltartalék 6.273.108,- Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.216.567,- Ft
j) Felhalmozási kiadások főösszege 47.318.221,- Ft
k) Beruházási kiadás 25.554.223,- Ft
l) Felújítási kiadás 21.763.998,- Ft
(2) A 2022. évi felhalmozási kiadásokat az Önkormányzat 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.
(2) A 2022. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 10. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 1,3 főben (közösségi színtér miatt), köztisztviselői létszámát 1 főben, egyéb munkavállalói létszámát 0,5 főben, közfoglalkoztatott létszámát 1 főben, összesen 3,8 főben állapítja meg. Az Önkormányzat éves létszám előirányzatát a 9. melléklet mutatja be.
9. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft.-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a polgármester részére cafeteria juttatásának éves keretét 2022. évre nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8.000,- Ft béren kívüli juttatást, és a bér 5%-a önkéntes biztosító pénztári befizetést biztosít.
(4) A Képviselő-testület 2022. évben a polgármester részére 300.000,- Ft, a falugondnok részére 100.000,- Ft, a pályázati ügyintéző részére 50.000 Ft jutalmat állapít meg.
10. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
13. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/13 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az önkormányzat bevételét és kiadását az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
16. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
b) 2. melléklet: Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
c) 3. melléklet: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként
d) 4. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
e) 5. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése
f) 6. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
g) 7. melléklet: Adott, közvetített támogatások
h) 8. melléklet: Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
i) 9. melléklet: Éves létszám-előirányzat
j) 10. melléklet: 2022.évi előirányzat-felhasználási terv
k) 11. melléklet: Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év
l) 12. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
m) 13. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti bontása
n) 14. melléklet: Az Önkormányzat bevételei, kormányzati funkciók szerinti megbontása
o) 15. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának kimutatása, levezetése
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
17 831 117 |
17 831 117 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 446 551 |
2 446 551 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 878 646 |
40 878 646 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
7 276 308 |
4 029 957 |
3 246 351 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
2 714 509 |
1 755 158 |
959 351 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
36 799 |
36 799 |
|||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 525 000 |
2 238 000 |
2 287 000 |
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
|||
Általános és céltartalék |
6 273 108 |
6 273 108 |
|||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 705 730 |
71 459 379 |
3 246 351 |
|
6. |
Beruházás |
25 554 223 |
25 554 223 |
||
7. |
Felújítás |
21 763 998 |
21 763 998 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
47 318 221 |
47 318 221 |
||
III. |
|||||
IV. |
0 |
||||
V. |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
122 023 951 |
118 777 600 |
3 246 351 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
2 623 100 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
11 250 000 |
11 250 000 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
||
3. |
Működési támogatások |
39 240 447 |
39 240 447 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
30 414 185 |
30 414 185 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
8 826 262 |
8 826 262 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
4 118 511 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
4 118 511 |
4 118 511 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
57 332 058 |
57 332 058 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
0 |
2 298 655 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
2 298 655 |
0 |
2 298 655 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
1 000 000 |
2 298 655 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
60 630 713 |
58 332 058 |
2 298 655 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
61 393 238 |
60 445 542 |
|||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
62 609 805 |
||
1. |
Működési célra |
25 637 398 |
25 637 398 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
36 972 407 |
36 972 407 |
||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
62 609 805 |
62 609 805 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
|||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
62 609 805 |
62 609 805 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
|||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 216 567 |
1 216 567 |
||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 216 567 |
1 216 567 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
123 240 518 |
119 994 167 |
3 246 351 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
123 240 518 |
120 941 863 |
2 298 655 |
|
2. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||
forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
1. |
Személyi juttatások |
17 831 117 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 446 551 |
|
3. |
Működési támogatások |
39 240 447 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 878 646 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
7 276 308 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
2 714 509 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
36 799 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 525 000 |
||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||
5. |
Általános és céltartalék |
6 273 108 |
||||
Kötött tartalék |
0 |
|||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
57 332 058 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 705 730 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
17 373 672 |
||||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
6. |
Beruházási kiadások |
25 554 223 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
7. |
Felújítás |
21 763 998 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
47 318 221 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
44 019 566 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 216 567 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||
11. |
Hitelek felvétele |
|||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
62 609 805 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
123 240 518 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
123 240 518 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
|||||
3. melléklet
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||
2022. évi előirányzat |
|||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Felújítási kiadások célonként (K7) |
21 763 998 |
21 763 998 |
|||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása |
063080 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) |
045160 |
13 766 969 |
13 766 969 |
||
Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pontaja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) ÖNRÉSZE |
045160 |
2 429 465 |
2 429 465 |
||
950 hrsz. Külterületi helyi közutak fejelesztési pályázat önrésze |
045160 |
2 067 564 |
2 067 564 |
||
Beruházási kiadások célonként |
25 554 223 |
25 554 223 |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés |
047410 |
21 879 367 |
21 879 367 |
||
MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat |
062020 |
3 624 726 |
3 624 726 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
25 504 093 |
25 504 093 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64) |
50 130 |
50 130 |
|||
5 literes Hajdú bojler beszerzése |
011130 |
38 426 |
38 426 |
||
2 db wc tartály beszerzése |
011130 |
11 704 |
11 704 |
||
Immateriális javak összesen (K61) |
|||||
ÖSSZESEN: |
47 318 221 |
47 318 221 |
|||
4. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
2022. évi eredeti előírányzat |
|||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
K48 |
107 060 |
738 000 |
||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
K48 |
107 060 |
300 000 |
||||||||||||
Iskolakezdési támogatás |
3 |
K48 |
107 060 |
900 000 |
||||||||||||
Újszülött támogatás |
4 |
K48 |
107 060 |
300 000 |
||||||||||||
Települési támogatás |
5 |
0 |
2 238 000 |
|||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
K48 |
107 060 |
232 000 |
||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás |
7 |
K48 |
107 060 |
1 275 000 |
||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás |
8 |
K48 |
107 060 |
780 000 |
||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 287 000 |
||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 525 000 |
|||||||||||||
Mindösszesen |
14 |
4 525 000 |
||||||||||||||
5. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
|||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
|||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
120 000 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
164 894 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
72 030 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
127 140 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
217 994 |
K506 |
||||
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
53 100 |
K506 |
||||
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás |
018030 |
1 000 000 |
K506 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
1 755 158 |
- |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
|||||||
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
60 000 |
K512 |
|||||
Rákóczi Szövetség támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
||||
Szentgyörgyvárért Egyesület |
084031 |
500 000 |
K512 |
||||
Mentőállomásért Alapítvány |
084031 |
15 000 |
K512 |
||||
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása |
084031 |
25 000 |
K512 |
||||
Egyéb szervezetek támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
||||
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
121 851 |
K512 |
||||
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
084031 |
37 500 |
K512 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
959 351 |
||||||
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
2 714 509 |
||||||
6. melléklet
2022 Évi költségvetés |
|||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
forintban |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés |
||||
Források |
Kormányzati funció |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
28 468 906 |
2 298 655 |
30 767 561 |
||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás (pénzmaradványban) |
- |
- |
|||
Források összesen |
047410 |
28 468 906 |
2 298 655 |
- |
30 767 561 |
Kiadások, költségek |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
129 778 |
200 040 |
329 818 |
||
Beruházások, beszerzések |
7 092 239 |
21 916 426 |
29 008 665 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
609 000 |
820 078 |
1 429 078 |
||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
047410 |
7 831 017 |
22 936 544 |
- |
30 767 561 |
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
||||
Források |
Kormányzati funció |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
849 440 |
1 050 900 |
1 900 340 |
||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
8 124 825 |
8 124 825 |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás (pénzmaradványban) |
- |
- |
|||
Források összesen |
062020 |
8 124 825 |
849 440 |
1 050 900 |
10 025 165 |
Kiadások, költségek |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
1 805 610 |
2 215 220 |
1 050 900 |
5 071 730 |
|
Beruházások, beszerzések |
- |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
69 350 |
4 884 085 |
4 953 435 |
||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
062020 |
1 874 960 |
7 099 305 |
1 050 900 |
10 025 165 |
7. melléklet
2022. évi költségevetés |
|||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
28 680 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
718 500 |
|
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 124 827 |
28 680 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
6 843 327 |
57 360 |
8. melléklet
2022 év Költségvetés |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
||||||||
Ezer forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021-ig kifizetett |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2024. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
2 955 |
10 724 |
1 051 |
14 730 |
|||
MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat |
1 080 |
3 625 |
4 705 |
|||||
8. |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
1 875 |
7 099 |
1 051 |
10 025 |
|||
9. |
Felújítás célonként |
8 889 |
21 879 |
30 768 |
||||
10. |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés |
8 889 |
21 879 |
30 768 |
||||
11. |
||||||||
12. |
Egyéb |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
11 844 |
32 603 |
1 051 |
45 498 |
||||
9. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat |
|||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
|||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
|||
066020 |
Községgazdálkodás |
0,00 |
|||
062020 |
Településfejlesztési projektek, és támogatások |
0,50 |
|||
082092 |
Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0,30 |
|||
Önkormányzat összesen |
2,80 |
||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
|||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
1,000 |
|||
Önkormányzat összesen |
1,00 |
||||
10. melléklet
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
1 485 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
17 831 |
Munkaadót terhelő járulékok |
203 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
2 447 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 406 |
3 406 |
3 406 |
3 406 |
3 406 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
40 879 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
159 |
878 |
500 |
150 |
878 |
186 |
2 751 |
||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
2 055 |
4 525 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
7 142 |
2 530 |
3 034 |
14 787 |
3 600 |
4 000 |
3 625 |
2 000 |
5 600 |
47 318 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 |
1 217 |
|||||||||||
Tartalék |
2 379 |
500 |
2 068 |
250 |
250 |
500 |
326 |
6 273 |
|||||
Kiadások összesen |
7 536 |
12 622 |
6 199 |
10 230 |
8 355 |
21 109 |
10 989 |
9 721 |
10 074 |
7 821 |
11 247 |
7 338 |
123 241 |
Intézményi müködési bevételek |
218 |
218 |
218 |
218 |
218 |
218 |
218 |
225 |
218 |
218 |
218 |
218 |
2 623 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 675 |
5 675 |
11 350 |
||||||||||
Működési támogatások |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
39 240 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
346 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
4 119 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási támogatások |
2 299 |
2 299 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 212 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
62 610 |
Bevételek összesen |
9 043 |
10 049 |
14 724 |
9 049 |
9 049 |
9 049 |
9 052 |
9 056 |
14 724 |
9 049 |
9 049 |
9 049 |
123 241 |
11. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
17 831 117 |
18 187 739 |
18 544 362 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 446 551 |
2 495 482 |
2 544 413 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 878 646 |
41 696 219 |
42 513 792 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
7 276 308 |
7 421 834 |
7 567 360 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
2 714 509 |
2 768 799 |
2 823 089 |
|
Működési célú támogatás az Európai Úniónak |
36 799 |
37 535 |
38 271 |
||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 525 000 |
4 615 500 |
4 706 000 |
|
d. |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
||||
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
Általános céltartalék |
6 323 238 |
6 449 703 |
6 576 168 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 755 860 |
76 250 977 |
77 746 094 |
|
6. |
Beruházás |
25 504 093 |
26 014 175 |
26 524 257 |
|
7. |
Felújítás |
21 763 998 |
22 199 278 |
22 634 558 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
47 268 091 |
48 213 453 |
49 158 815 |
|
III. |
0 |
0 |
|||
IV. |
0 |
0 |
|||
V. |
0 |
0 |
|||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
122 023 951 |
124 464 430 |
126 904 909 |
|
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
2 675 562 |
2 728 024 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
11 577 000 |
11 804 000 |
|
2.1. |
Helyi adók |
11 250 000 |
11 475 000 |
11 700 000 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
102 000 |
104 000 |
|
3. |
Működési támogatások |
39 240 447 |
40 025 256 |
40 810 065 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
30 414 185 |
31 022 469 |
31 630 752 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
8 826 262 |
9 002 787 |
9 179 312 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
4 200 881 |
4 283 251 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
4 118 511 |
4 200 881 |
4 283 251 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
57 332 058 |
58 478 699 |
59 625 340 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
2 344 628 |
2 390 601 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
2 298 655 |
2 344 628 |
2 390 601 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
3 364 628 |
3 430 601 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
60 630 713 |
61 843 327 |
63 055 942 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
61 393 238 |
62 621 103 |
63 848 968 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
63 862 001 |
65 114 197 |
|
1. |
Működési célra |
25 637 398 |
26 150 146 |
26 662 894 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
36 972 407 |
37 711 855 |
38 451 303 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
62 609 805 |
63 862 001 |
65 114 197 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
62 609 805 |
63 862 001 |
65 114 197 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 216 567 |
1 240 898 |
1 265 230 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 216 567 |
1 240 898 |
1 265 230 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
123 240 518 |
125 705 328 |
128 170 139 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
123 240 518 |
125 705 328 |
128 170 139 |
|
12. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása |
|||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
|||||||||||||||
Rovatszám |
Szentgyörgyvár öszesen 2022. évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
0 |
||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
2 810 000 |
||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
0 |
||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
2 810 000 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
684 600 |
||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
230 000 |
||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
914 600 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
2 000 000 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
3 000 000 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
40 000 |
||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
||||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
1 000 000 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
0 |
||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
1 000 000 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
21 375 322 |
||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
28 415 322 |
|||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
30 000 |
||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
460 000 |
||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
490 000 |
|||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
8 148 724 |
||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
|||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
0 |
||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
0 |
||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
0 |
||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
100 000 |
||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
8 248 724 |
|||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
40 878 646 |
|||||||||||||||
13. melléklet
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti megbontása |
|||||||||||||||||||||||
2022. évi költségvetés |
|||||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
|||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoztatás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
7 957 804 |
3 800 784 |
685 000 |
- |
1 826 000 |
1 646 020 |
|||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
150 000 |
100 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
144 000 |
- |
96 000 |
48 000 |
|||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
|||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
315 040 |
- |
30 000 |
25 000 |
200 040 |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
8 764 273 |
8 764 273 |
|||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
- |
||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
17 831 117 |
9 264 273 |
4 026 784 |
710 000 |
200 040 |
1 954 000 |
1 676 020 |
|||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 318 046 |
1 204 356 |
523 482 |
92 300 |
26 005 |
254 020 |
217 883 |
||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
128 505 |
109 785 |
11 520 |
- |
- |
7 200 |
- |
||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
2 446 551 |
1 314 141 |
535 002 |
92 300 |
26 005 |
261 220 |
217 883 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
20 277 668 |
10 578 414 |
4 561 786 |
802 300 |
226 045 |
2 215 220 |
1 893 903 |
|||||||||||||||
14. melléklet
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei, kormányzati funkciók szerinti megbontása |
|||
eredeti előirányzat |
Rovat |
Kormányzati funkció |
|
Helyi adók |
|||
építmény |
700 000 |
B34-01 |
900020 |
magánszk. |
6 000 000 |
B34-03 |
900020 |
iparűzés |
4 500 000 |
B351-07 |
900020 |
talajtrh. |
50 000 |
B355-09 |
900020 |
gépjármű |
0 |
B354-01 |
|
pótlék |
100 000 |
B36-12 |
900020 |
bírság |
B36-12 |
||
Jövedéki adó |
B36-12 |
||
egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Helyi adóbevételek: |
11 350 000 |
- |
|
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
62 609 805 |
B8131 |
018030 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 216 567 |
B814 |
018010 |
Pénzmaradvány |
63 826 372 |
B8131 |
018030 |
gépjármű szla |
0 |
||
pótlék |
0 |
||
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
0 |
||
közfoglalk. |
38 207 |
018030 |
|
költségvetési szla |
37 187 899 |
018030 |
|
Humán szolgáltatások pályázat szla |
1 005 551 |
018030 |
|
iparűzési szla |
0 |
||
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
5 959 148 |
018030 |
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések pályázat számla |
19 580 712 |
018030 |
|
Pénztár |
54 855 |
018030 |
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
17 808 005 |
B111 |
018010 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
B112 |
018010 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 336 180 |
B113 |
018010 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
2 270 000 |
B114 |
018010 |
Állami támogatások összesen: |
30 414 185 |
||
Kiegészítő támogatás |
8 826 262 |
B115 |
018010 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó ) |
3 414 432 |
||
B115 |
018010 |
||
8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján |
1 968 675 |
B115 |
018010 |
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján |
3 443 155 |
B115 |
018010 |
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak tám. |
505 500 |
B16 |
041233 |
MVH Helyi értékeken alapuló térségi együttműködések turisztikai célú fejlesztése pályázat működésére átvett pénzeszköz |
3 349 133 |
B16 |
042120 |
VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre |
263 878 |
B16 |
082092 |
Működési pénzeszközátvételek összesen: |
4 118 511 |
||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetésre átvett felhalmozási célú pénzeszköz |
2 298 655 |
B25 |
047410 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: |
2 298 655 |
- |
- |
Átvett pénzeszközök összesen: |
6 417 166 |
||
Működési bevételek |
2 623 100 |
||
lakbér |
360 000 |
B402 |
042120 |
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
282 000 |
B402 |
013320, 066020 |
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
266 000 |
B404 |
063080 |
Ellátási díjak bevétele |
1 710 000 |
B405 |
107 051 |
egyéb kamat, kamatbevételek |
100 |
B4082 |
011130 |
egyéb működési bevétel |
5 000 |
B411 |
011130 |
Ingatlan értékesítése 568 hrsz. |
1 000 000 |
B52 |
013350 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 240 518 |
||
15. melléklet
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés |
||||||
Pénzmaradvány tételes kimutatása, levezetése |
||||||
Összesen |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Működési (Kötött) |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási (Kötött) |
Szabad pénzmaradvány |
|||
Pénztár 2021. december 31-i egyenlege |
54 855 |
54 855 |
0 |
|||
Költségvetési számla 2021. december 31-i egyenlege |
37 187 899 |
19 796 204 |
17 391 695 |
0 |
||
Gépjárműadó számla 2021. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
Viziközmű számla 2021. december 31-i egyenlege |
0 |
0 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatási számla 2021. december 31-i egyenlege |
38 207 |
38 207 |
0 |
|||
EFOP 1.5.2. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
1 005 551 |
1 005 551 |
0 |
|||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
19 580 712 |
19 580 712 |
0 |
|||
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
5 959 148 |
5 959 148 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen |
63 826 372 |
26 853 965 |
36 972 407 |
0 |
||
2021. évi állami megelőlegezés |
-1 216 567 |
-1 216 567 |
0 |
0 |
||
KORRIGÁLT PÉNZMARADVÁNY ÖSSZESEN: |
62 609 805 |
25 637 398 |
36 972 407 |
0 |
||