Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 10- 2023. 05. 17Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 162.208.150,- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 162.208.150,- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 194.745.278.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 178.500.838,- forint, melyből a személyi juttatások 37.763.196,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 5.142.215.- forint, a dologi kiadások 32.525.711.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.347.090.- forint, az egyéb működési kiadások 92.722.626.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 11.673.240- forint, melyből a beruházások előirányzata 4.452.620.- forint, a felújítások előirányzata 7.220.620.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 32.537.128.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 32.537.128.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 32.537.128.- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 4.571.200.- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
Magyarbóly, Vasút u. 15. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 456 270 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 962 980 |
||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 018 541 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 915 653 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 623 444 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 834 706 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 834 706 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 600 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 950 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
800 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
||
Működési bevételek |
7 150 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
162 208 150 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 537 128 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
32 537 128 |
||
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 645 196 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
48 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 993 196 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 770 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
9 770 000 |
||
Személyi juttatások összesen |
37 763 196 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 142 215 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
350 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 700 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
6 050 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 400 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 400 000 |
||
Közüzemi díjak |
4 190 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
609 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
12 939 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
17 888 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 787 711 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 187 711 |
||
Dologi kiadások összesen |
32 525 711 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 347 090 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 347 090 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
91 279 811 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
1 442 815 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
92 722 626 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 506 000 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
946 620 |
||
Beruházások |
4 452 620 |
||
Ingatlanok felújítása |
5 855 620 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 365 000 |
||
Felújítások |
7 220 620 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
190 174 078 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 571 200 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
4 571 200 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
162 208 150 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
117 997 783 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
-44 210 367 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
, |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
11 673 240 |
11 673 240 |
||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
|||
9 |
Összesen |
162 208 150 |
129 671 023 |
32 537 127 |
-32 537 127 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
32 537 127 |
32 537 127 |
||
12 |
Belső forrás összesen: |
32 537 127 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
||||
Járda felújítás |
6 420 620 |
|||
Egyéb fejlesztés |
800 000 |
|||
Összesen |
7 220 620 |
0 |
0 |
|
BERUHÁZÁSOK |
||||
Kamera rendszer kiépítése |
1 500 000 |
|||
Pótkocsi beszerzés |
2 952 620 |
|||
Összesen |
4 452 620 |
0 |
0 |
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
0 |
||||
Összesen |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 673 240 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
2022. ÉV |
||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
||||
Összesen |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||
Pénzmaradvány |
11 673 240 |
|||
Összesen |
11 673 240 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 673 240 |
|||
7. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 623 444 |
Személyi juttatások |
37 763 196 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 834 706 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 142 215 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
32 525 711 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 347 090 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 600 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
92 722 626 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
4 452 620 |
||||
Működési bevételek |
7 150 000 |
Felújítások |
7 220 620 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
162 208 150 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
190 174 078 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
32 537 128 |
Finanszírozási kiadások |
4 571 200 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
194 745 278 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 745 278 |
0 |
0 |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
126 623 444 |
126 623 444 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
15 590 000 |
2 175 700 |
17 765 700 |
0 |
|||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
6 597 996 |
941 739 |
26 788 641 |
932 280 |
11 673 240 |
46 933 896 |
7 100 000 |
7 100 000 |
|||||
4 |
Közművelődés |
4 246 200 |
552 006 |
3 800 000 |
8 598 206 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
10 347 090 |
10 347 090 |
0 |
||||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
1 600 000 |
208 000 |
1 808 000 |
1 120 000 |
1 120 000 |
||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Védőnői szolgálat |
7 329 000 |
952 770 |
871 070 |
9 152 840 |
0 |
||||||||
9 |
Köztemető |
2 400 000 |
312 000 |
1 066 000 |
3 778 000 |
0 |
||||||||
10 |
Szabadidős tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
1 442 815 |
1 442 815 |
16 600 000 |
10 714 706 |
27 314 706 |
||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
90 347 531 |
4 571 200 |
94 918 731 |
32 537 128 |
32 537 128 |
||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
37 763 196 |
5 142 215 |
32 525 711 |
101 626 901 |
11 673 240 |
6 014 015 |
194 745 278 |
126 623 444 |
7 150 000 |
16 600 000 |
11 834 706 |
32 537 128 |
194 745 278 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
37 763 196 |
5 142 215 |
32 525 711 |
101 626 901 |
11 673 240 |
6 014 015 |
194 745 278 |
126 623 444 |
7 150 000 |
16 600 000 |
11 834 706 |
32 537 128 |
194 745 278 |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
126 623 444 |
15 194 813 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 876 |
10 129 871 |
126 623 444 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
11 834 706 |
986 226 |
986 226 |
986 226 |
986 226 |
986 226 |
986 226 |
986 226 |
986 226 |
986 224 |
986 226 |
986 224 |
986 224 |
11 834 706 |
Vagyoni típusú adók |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 600 000 |
8 000 000 |
8 600 000 |
16 600 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
7 150 000 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 833 |
595 837 |
7 150 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
162 808 150 |
16 776 872 |
11 711 935 |
20 011 935 |
11 711 935 |
11 711 935 |
11 711 935 |
11 711 935 |
11 711 935 |
20 611 933 |
11 711 935 |
11 711 933 |
11 711 932 |
162 808 150 |
Finanszírozási bevételek |
32 537 128 |
18 790 439 |
3 219 239 |
3 219 237 |
5 080 759 |
2 227 454 |
32 537 128 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
195 345 278 |
16 776 872 |
11 711 935 |
20 011 935 |
30 502 374 |
14 931 174 |
11 779 273 |
11 711 935 |
11 711 935 |
25 692 692 |
13 939 389 |
11 711 933 |
11 711 932 |
195 345 278 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
37 763 196 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
3 146 933 |
37 763 196 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 142 215 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 518 |
428 517 |
5 142 215 |
Dologi kiadások |
32 525 711 |
2 710 476 |
2 650 000 |
2 700 000 |
2 550 000 |
2 848 753 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 600 000 |
2 650 000 |
2 848 753 |
2 717 729 |
32 525 711 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 347 090 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 258 |
862 251 |
862 259 |
10 347 090 |
Egyéb működési célú kiadások |
93 322 626 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 886 |
7 776 880 |
93 322 626 |
Beruházások |
4 452 620 |
4 452 620 |
4 452 620 |
|||||||||||
Felújítások |
7 220 620 |
7 220 620 |
7 220 620 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
190 774 078 |
14 925 070 |
14 864 595 |
14 914 595 |
26 437 835 |
15 063 348 |
14 964 595 |
14 964 595 |
14 964 595 |
14 814 595 |
14 864 595 |
15 063 341 |
14 932 319 |
190 774 078 |
Finanszírozási kiadások |
4 571 200 |
4 571 200 |
4 571 200 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
195 345 278 |
14 925 070 |
14 864 595 |
14 914 595 |
31 009 035 |
15 063 348 |
14 964 595 |
14 964 595 |
14 964 595 |
14 814 595 |
14 864 595 |
15 063 341 |
14 932 319 |
195 345 278 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
16 600 000 |
18 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
24 000 000 |
26 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
184 600 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
3 402 396 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
27 202 396 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
20 002 396 |
21 400 000 |
23 400 000 |
25 400 000 |
27 400 000 |
29 400 000 |
31 400 000 |
33 400 000 |
211 802 396 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
10 001 198 |
10 700 000 |
11 700 000 |
12 700 000 |
13 700 000 |
14 700 000 |
15 700 000 |
16 700 000 |
105 901 198 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
10 001 198 |
10 700 000 |
11 700 000 |
12 700 000 |
13 700 000 |
14 700 000 |
15 700 000 |
16 700 000 |
105 901 198 |
11. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
Tagi kölcsön |
|||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
91 279 811 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
- |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
91 279 811 |
||
Óvodai Intézményfenntartó Társulás |
90 347 531 |
|||
10 |
Beremendi Alapszolgáltató Társulás |
|||
11 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
932 280 |
||
12 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
91 279 811 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|