Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 10

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.10.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Tapsony Községi Önkormányzat Óvodájára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2022. évi költségvetését 113.739.427 Ft bevétellel, és 113.739.427 Ft kiadással állapítja meg.

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

2. Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § Rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 998 049
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*42 848 049*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 488 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	554 912
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*13 443 842*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 291 891
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 848 356
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 250 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*10 550 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	725 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 625 000*
28	Közüzemi díjak	K331	4 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 570 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 550 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 200 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*16 420 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*370 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 405 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 150 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*8 560 300*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 525 300
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	600 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 900 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 408 565
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 526 720
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*4 935 285*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 627 042
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	435 000
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 997 327
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 651 926
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 024
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 097 950
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	374 999
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	101 251
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	476 250
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	112 137 074

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 556 880
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*28 706 880*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 488 930
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	554 912
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*13 043 842*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	41 750 722
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 927 585
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 950 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 050 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 350 000*
28	Közüzemi díjak	K331	3 750 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 570 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 400 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*14 920 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	70 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*270 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 855 300
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*7 860 300*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	33 450 300
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	600 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 900 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 408 565
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	3 526 720
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	*4 935 285*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 627 042
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	435 000
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 997 327
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 651 926
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	446 024
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 097 950
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	374 999
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	101 251
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	476 250
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	91 600 134

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 441 169
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	600 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*14 141 169*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*400 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 541 169
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 920 771
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 300 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 500 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*275 000*
28	Közüzemi díjak	K331	350 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	500 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*1 500 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*100 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	550 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*700 000*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 075 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 536 940

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 651 720
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 531 940
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	6 692 310
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	270 522
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	25 562 779
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*68 979 271*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 361 627
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	81 340 898
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0
23	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000
28	Fogyasztási adók	B352	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
30	Gépjárműadók	B354	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*16 500 000*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 300 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	350 000
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	15 000
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	3 365 100
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	200 000
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	104 205 998

5. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 651 720
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	20 531 940
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	B1131	6 692 310
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	B1132	270 522
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	25 562 779
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
08	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*68 979 271*
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 361 627
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	81 340 898
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0
23	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	2 800 000
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 500 000
28	Fogyasztási adók	B352	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
30	Gépjárműadók	B354	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
32	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*16 500 000*
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 300 000
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
38	Tulajdonosi bevételek	B404	350 000
39	Ellátási díjak	B405	3 000 000
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
44	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100*
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
47	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	10 000
50	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	3 360 100
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	200 000
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	104 200 998

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2022. évi költésvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	5 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 000
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 000

7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 602 353
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	20 531 940
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*22 134 293*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	22 134 293

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2022. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 533 429
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*9 533 429*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*9 533 429*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	9 533 429

9. melléklet

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

			fő
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Önkormányzati igazgatás	6	6	0
Községgazdálkodás	0	0	0
Védőnői szolgálat	1	1	0
Közművelődés	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Óvoda	3	3	0
*Létszám összesen:*	13	13	0

			fő
Közfoglakoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	7	7	0
*Létszám összesen:*	7	7	0

10. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													forintban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 400	6 778 498	81 340 898
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről													0
3.Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	8 250 000	220 000	350 000	350 000	350 000	305 000	8 250 000	315 000	205 000	205 000	19 300 000
4.Működési bevételek	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	105 000	297 600	321 250	321 250	3 365 100
5.Felhalmozási bevételek													0
6.Pénzmaradmány	9 533 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 533 429
7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
8.Óvoda működési bevétele							0	0					0
10.S Bevételek (1-8):	16 851 829	7 318 400	15 318 400	7 488 400	7 418 400	7 418 400	7 418 400	7 373 400	15 133 400	7 391 000	7 304 650	7 304 748	113 739 427
Kiadások
11.Költségvetési kiadások	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 345 374	112 137 074
12.Finanszírozási kiadások	1 602 353												1 602 353
14.S Kiadások (10-14):	10 947 053	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 344 700	9 345 374	113 739 427