Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 12. 14Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III.8.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 129.766.141- Ft bevétellel, és 129.766.463,- Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1–2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
3. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
4. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
6. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.
7. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet 2022. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 410 925 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
130 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
32 540 925 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 414 400 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 414 400 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
43 955 325 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 050 564 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
20 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 200 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 220 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 250 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 450 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 200 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 200 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 100 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
13 400 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
120 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 869 900 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
47 352 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 917 252 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
28 107 252 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
19 000 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
19 000 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 000 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
10 000 000 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 600 000 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
3 600 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
20 000 000 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
20 000 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
127 713 141 |
2. melléklet
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 701 626 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
26 817 270 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, |
B115 |
3 915 653 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
57 704 549 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 900 000 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
82 604 549 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 200 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
6 000 000 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
10 300 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
350 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 200 000 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
3 100 100 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 304 000 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
2 304 000 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
98 308 649 |
3. melléklet
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 053 322 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
2 053 322 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
2 053 322 |
4. melléklet
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
31 457 814 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
31 457 814 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
31 457 814 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
31 457 814 |
5. melléklet
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
Önkormányzat |
23 |
23 |
0 |
Közfoglakoztatás |
20 |
20 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
1 |
0 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
Létszám összesen: |
23 |
23 |
0 |
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
1 889 485 |
22 673 823 |
2.Közhatalmi bevételek |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
858 333 |
10 300 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
638 742 |
7 664 903 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
5 431 471 |
65 177 652 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
2 621 485 |
31 457 814 |
9.Bevételek (1-8): |
11 439 516 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
11 439 516 |
11 439 516 |
11 439 516 |
129 766 463 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
9 907 980 |
118 895 764 |
11.Felújítási kiadások |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
12.Beruházási kiadások |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
13.Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
10 616 314 |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
10 616 314 |
10 616 314 |
10 616 314 |
129 766 463 |