Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 06. 29Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal.
b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.
3. § Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben, 562.475.985- Ft-ban határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 19. melléklet és a 20. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 335.034.175,- Ft
b) Személyi juttatás: 158.341.980,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék: 21.142.649,- Ft
d) Dologi kiadás: 128.202.641,- Ft
e) Pénzeszközátadás: 6.497.456,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 13.172.000,- Ft
g) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7.069.319,- Ft
h) Kötött tartalék: 0 ,- Ft
i) Általános tartalék: 0,- Ft
j) Állami támogatás visszafizetése: 608.130,- Ft
k) Felhalmozási kiadások főösszege: 227.441.810,- Ft
l) Felújítási kiadás: 161.117.986,- Ft
m) Beruházási kiadás: 66.323.824,- Ft
(2) A 2022. évi felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 7. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 3. melléklet mutatja be.
(2) A 2022. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 11. melléklet, 13. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.
(3) A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 12. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet az tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek fő összesítője a költségvetési évet követő három év előirányzatait éves bontásban a 21. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 2022. március 31-ig 13,5 főben, 2022. április 1-től 11,5 főben, köztisztviselői létszámát 11 főben, egyéb munkavállalói létszámát 7,5 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben állapítja meg. A 2022. évi létszám előirányzatot a 10. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2022. évre a Képviselő-testület nettó 231.900,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére havi 8000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
17. § Mellékletek:
a) 1. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
b) 2. melléklet: Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
c) 3. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
d) 4. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
e) 5. melléklet: Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
f) 6. melléklet: Az Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásainak részletezése
g) 7. melléklet: Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai
h) 8. melléklet: Adott, közvetített támogatások
i) 9. melléklet: Az Önkormányzat Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája
j) 10. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei Éves létszám-előirányzata
k) 11. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
l) 12. melléklet: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve
m) 13. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak fő összesítője
n) 14. melléklet: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat-felhasználási terve
o) 15. melléklet: Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve
p) 16. melléklet: Az Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontása
q) 17. melléklet: Az Önkormányzat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
r) 18. melléklet: A Sármelléki Közösségi Színtér költségvetési kiadásai
s) 19. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az állami támogatásokról és átvett pénzeszközökről
t) 20. melléklet: Az Önkormányzat bevételei az intézményi, működési és felhalmozási bevételeiről
u) 21. melléklet: Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak fő összesítője a költségvetési évet követő három évről
v) 22. melléklet: Az Önkormányzat pénzmaradványának levezetése
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
158 341 980 |
158 341 980 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 142 649 |
21 142 649 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
128 202 641 |
128 202 641 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
6 883 160 |
12 786 296 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
3 250 848 |
2 694 296 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
552 312 |
|||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
|||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
3 080 000 |
10 092 000 |
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
|||
Általános és céltartalék |
|||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
327 356 726 |
314 570 430 |
12 786 296 |
|
6. |
Beruházás |
161 117 986 |
161 117 986 |
||
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
66 323 824 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 441 810 |
227 441 810 |
||
III. |
|||||
IV. |
0 |
||||
V. |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
554 798 536 |
542 012 240 |
12 786 296 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
25 658 677 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 795 000 |
29 795 000 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 405 000 |
1 405 000 |
||
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
201 663 977 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
190 558 267 |
190 558 267 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
11 105 710 |
11 105 710 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
16 893 761 |
16 893 761 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
15 032 761 |
15 032 761 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 861 000 |
||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
275 416 415 |
275 416 415 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
23 616 587 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
19 267 289 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
23 616 587 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
300 033 002 |
300 033 002 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
254 765 534 |
241 979 238 |
|||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 442 983 |
262 442 983 |
||
1. |
Működési célra |
35 199 804 |
35 199 804 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
227 243 179 |
||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
262 442 983 |
262 442 983 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
|||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
262 442 983 |
262 442 983 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
|||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 069 319 |
7 069 319 |
||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
608 130 |
|||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 677 449 |
7 677 449 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
562 475 985 |
549 689 689 |
12 786 296 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
562 475 985 |
562 475 985 |
0 |
|
2. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
|
2022. évi előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
62 081 067 |
62 081 067 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 308 525 |
8 308 525 |
||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
116 528 551 |
116 528 551 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
6 883 160 |
12 786 296 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
3 250 848 |
2 694 296 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
552 312 |
|||
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
3 080 000 |
10 092 000 |
|
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
0 |
||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
|||
Általános és céltartalék |
|||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
206 587 599 |
193 801 303 |
12 786 296 |
|
6. |
Beruházás |
160 744 486 |
160 744 486 |
||
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
66 323 824 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 068 310 |
227 068 310 |
||
III. |
|||||
IV. |
0 |
||||
V. |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
433 655 909 |
420 869 613 |
12 786 296 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
25 658 677 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 200 000 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 795 000 |
29 795 000 |
||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 405 000 |
1 405 000 |
||
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
201 663 977 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
190 558 267 |
190 558 267 |
||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
11 105 710 |
11 105 710 |
||
4. |
Egyéb működési bevételek |
15 078 473 |
15 078 473 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
13 217 473 |
13 217 473 |
||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|||
4.4 |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 861 000 |
||
4.5. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
273 601 127 |
273 601 127 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
23 616 587 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
19 267 289 |
||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
23 616 587 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
298 217 714 |
298 217 714 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
135 438 195 |
122 651 899 |
|||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
256 407 423 |
256 407 423 |
||
1. |
Működési célra |
29 164 244 |
29 164 244 |
||
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
227 243 179 |
||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
256 407 423 |
256 407 423 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
|||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
256 407 423 |
256 407 423 |
0 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
113 291 779 |
113 291 779 |
||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
|||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
|||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 069 319 |
7 069 319 |
||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
608 130 |
|||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
120 969 228 |
120 969 228 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
554 625 137 |
541 838 841 |
12 786 296 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
554 625 137 |
554 625 137 |
0 |
|
3. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
||||||
forintban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat és köktségvetési szervei összesen |
||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
1. |
Személyi juttatások |
158 341 980 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 142 649 |
|
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
128 202 641 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
16 893 761 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
5 945 144 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
552 312 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
|||||
5. |
Általános és céltartalék |
|||||
Kötött tartalék |
0 |
|||||
A. |
Működési bevételek (1+2+3+49) |
275 416 415 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
327 356 726 |
|
I. |
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
51 940 311 |
||||
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
6. |
Beruházási kiadások |
161 117 986 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
B. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
227 441 810 |
|
II. |
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
203 825 223 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 069 319 |
||
8. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
||
9. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 442 983 |
||||
10. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||
11. |
Hitelek felvétele |
|||||
C. |
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
263 442 983 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
||
D. |
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
562 475 985 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
562 475 985 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
|||||
4. melléklet
2022. Évi költségvetés |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei |
|||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||
Forintban |
|||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Felújítási kiadások célonként |
66 323 824 |
0 |
0 |
66 323 824 |
|
TOP-4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat |
013350 |
37 371 141 |
37 371 141 |
||
BM pályázat: Sportöltözői épület felújításának önrésze |
081030 |
1 788 948 |
1 788 948 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása |
013350 |
27 163 735 |
27 163 735 |
||
Beruházási kiadások feladatonként (bölcsőde) |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
|
Színes nyomtató (K64) |
104031 |
63 500 |
63 500 |
||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzések összesen (K64+ K67) |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
|
Bölcsőde beszerzések összesen: (K64+K67) |
63 500 |
0 |
0 |
63 500 |
|
Fém tálcák |
082092 |
12 700 |
12 700 |
||
Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz |
082092 |
50 800 |
50 800 |
||
Vasalódeszka |
082092 |
20 000 |
20 000 |
||
Beruházási kiadások Közösségi színtér összesen |
83 500 |
0 |
0 |
83 500 |
|
irodai eszközök beszerzése |
011130 |
310 000 |
310 000 |
||
Közös Hivatal beszerzése Összesen: |
310 000 |
0 |
0 |
310 000 |
|
VP Külterületi útépítés önrésze (K62+K67) |
045160 |
6 816 719 |
6 816 719 |
||
VP Külterületi útépítés pályázat (K62+K67) |
045160 |
18 373 536 |
18 373 536 |
||
Ipari park fejlesztése pályázat (K62+K67) |
045160 |
125 045 422 |
125 045 422 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkormányzat) összesen (K62) + (K67) |
150 235 677 |
0 |
0 |
150 235 677 |
|
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása eszközbeszerzések (K64+K67) |
072111 |
7 125 911 |
7 125 911 |
||
MFP-ÖTIK Önkormányzati igatlan fejlesztése pályázat: szolgálati lakás felújítása: eszközbeszerzések (K64+K67) |
013350 |
944 797 |
944 797 |
||
Általános Iskola konyhához 750 literes melegvízes tároló (K64+K67) |
096015 |
1 752 806 |
1 752 806 |
||
Sportpályához focikapuháló beszerzése (K64+K67) |
081030 |
149 990 |
149 990 |
||
Utánfutó részére lemez beszezése (K64+K67) |
066020 |
50 800 |
50 800 |
||
Utánfutó részére 2 db gumiabroncs beszerzése (K64+K67) |
066020 |
27 505 |
27 505 |
||
Beruházási kiadások összesen (K64+K67) |
10 051 809 |
0 |
0 |
10 051 809 |
|
Beruházási kiadások ÖSSZESEN: |
160 744 486 |
0 |
0 |
160 744 486 |
|
5. melléklet
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
|||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
összeg forintban |
Rovat |
||||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
107060 |
3 000 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
107060 |
80 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Települési támogatás |
4 |
107060 |
3 080 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
5 |
107060 |
3 551 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás 9000 Ft*321 fő |
6 |
107060 |
2 889 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 12000Ft *221 fő |
7 |
107060 |
2 652 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Babakötvény |
8 |
107060 |
1 000 000 |
K48 |
|||||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
9 |
10 092 000 |
K48 |
||||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás mindösszesen |
10 |
13 172 000 |
K48 |
||||||||||||||||||
6. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||||||||||||||||
2022.évi kiadás |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Eredeti előirányzat |
Rovatkód |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||||||||||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
800 000 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022. évi házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás |
018030 |
1 519 048 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
018030 |
150 000 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás 2022 tagdíj (210 Ft/fő) |
018030 |
394 170 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Keszthelyi Kistérségi támogatás ( belső ellenőrzési hozzájárulás) |
018030 |
387 630 |
K506-08 |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
3 250 848 |
|||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||||||||||||||||
Sármelléki Polgárőrség |
084031 |
500 000 |
||||||||||||||||||||
Sármelléki Sportegyesület |
081030 |
600 000 |
K512-03 |
|||||||||||||||||||
Egyéb alapítványok támogatása |
084031 |
100 000 |
K512-02 |
|||||||||||||||||||
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
084031 |
30 000 |
K512-02 |
|||||||||||||||||||
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
084031 |
670 000 |
||||||||||||||||||||
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9800 Ft/hó |
074032 |
117 600 |
K512-08 |
|||||||||||||||||||
Veszprém_Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
676 696 |
K512 |
|||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
2 694 296 |
K512 |
||||||||||||||||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belűl és kívül összesen |
5 945 144 |
|||||||||||||||||||||
K89-02 |
||||||||||||||||||||||
K89-01 |
||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célúcélú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
|||||||||||||||||||||
7. melléklet
2022. Évi költségvetés |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
Forintban |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati támogatás |
||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
11 130 915 |
11 130 915 |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
11 130 915 |
- |
11 130 915 |
|
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
559 020 |
1 698 890 |
2 197 140 |
2 197 140 |
6 652 190 |
Beruházások, beszerzések |
- |
||||
Szolgáltatások igénybevétele |
1 056 400 |
1 015 624 |
2 406 701 |
4 478 725 |
|
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
559 020 |
2 755 290 |
3 212 764 |
4 603 841 |
11 130 915 |
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-4.1.1.15-00046 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat: védőnői tanácsadó kialakítása |
||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
59 457 761 |
542 239 |
60 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
- |
59 457 761 |
542 239 |
60 000 000 |
|
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
- |
||||
Beruházások, beszerzések |
12 457 046 |
44 497 052 |
56 954 098 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
1 466 700 |
1 579 202 |
3 045 902 |
||
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
- |
13 923 746 |
46 076 254 |
60 000 000 |
|
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat |
|||||
EU-s projekt azonosítója: |
|||||
Források |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Saját erő |
- |
||||
saját erőből központi támogatás |
- |
||||
EU-s forrás |
148 118 706 |
148 118 706 |
|||
Társfinanszírozás |
- |
||||
Hitel |
- |
||||
Egyéb forrás |
- |
||||
Források összesen |
148 118 706 |
- |
- |
148 118 706 |
|
Kiadások, költségek |
2 020 |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
Összesen |
Személyi jellegű |
321 320 |
158 164 |
479 484 |
||
Beruházások, beszerzések |
125 045 422 |
125 045 422 |
|||
Szolgáltatások igénybevétele |
2 977 553 |
7 111 985 |
12 504 262 |
22 593 800 |
|
Tartalék |
- |
||||
Összesen |
3 298 873 |
7 270 149 |
137 549 684 |
148 118 706 |
|
8. melléklet
2022. évi költségvetés |
|||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
889 300 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
1 048 000 |
|
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 552 000 |
889 300 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
9 600 000 |
1 778 600 |
9. melléklet
2022 év Költségvetés |
|||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||
Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások listája |
|||||||||
Ezer forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. előtti kifizetés |
Kormányzati funkció |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2 020 |
2021. |
2022. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés tőke |
||||||||
2. |
|||||||||
3. |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
||||||||
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
3 858 |
25 622 |
244 898 |
274 378 |
||||
8. |
MFP/ÖTK/2021. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása |
062020 |
1 235 |
28 265 |
29 500 |
||||
9. |
TOP-5-3-1-16-ZA1-2017-00012 számú A helyi identitás és kohézió erősítése |
062020 |
559 |
2 755 |
7 817 |
11 131 |
|||
10. |
TOP-1.1.1.1 számú Ipari park fejlesztése |
013350 |
3 299 |
7 270 |
137 550 |
148 119 |
|||
11. |
VP6 Külterületi utak pályázat |
042120 |
438 |
25 190 |
25 628 |
||||
12. |
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztés pályázat (védőnői rendelő kialakítása) |
074031 |
13 924 |
46 076 |
60 000 |
||||
13. |
|||||||||
14. |
|||||||||
15. |
............................ |
||||||||
16. |
Egyéb |
||||||||
17. |
|||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
3 858 |
25 622 |
244 898 |
274 378 |
|||||
10. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
Éves létszám-előirányzat |
|||||||||||||||
2022.03.31-ig |
2022. 04.1-től |
||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||
096015 |
Iskiolai Intézményi étkeztetés |
2 |
0 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
7 |
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4 |
||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0,5 |
0,5 |
011131 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
104030 |
Bölcsőde |
3 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
7,00 |
7 |
011220 |
Helyi adók |
1 |
091140 |
Óvoda működtetés |
2 |
||||||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
||||||||||||||
074031 |
család és nővédelem |
1 |
1 |
||||||||||||||
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
1 |
||||||||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
13,50 |
11,5 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
Önkormányzat összesen |
9,00 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatás éves létszám-előirányzata |
|||||||||||||||||
Szakfeladat száma |
Szakfeladat megnevezése |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|||||||||||||||
041233 |
Közfoglalkoztatás |
8,00 |
|||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
37,50 |
||||||||||||||||
11. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2022. évi eredeti előirányzat (eFt) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
44 186 |
44 186 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 871 |
5 871 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
6 793 |
6 793 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
|||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||
Általános és céltartalék |
||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
56 850 |
56 850 |
0 |
||
6. |
Beruházás |
64 |
64 |
|||
7. |
Felújítás |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
64 |
64 |
0 |
||
III. |
||||||
IV. |
0 |
|||||
V. |
0 |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
0 |
0 |
- |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
|||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
|||||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
53 540 |
53 540 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
3 374 |
3 374 |
|||
1. |
Működési célra |
3 374 |
3 374 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
3 374 |
3 374 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
56 914 |
56 914 |
0 |
||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
56 914 |
56 914 |
0 |
0 |
|
12. melléklet
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 682 |
3 683 |
3 683 |
44 186 |
Munkaadót terhelő járulékok |
489 |
489 |
492 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
489 |
5 871 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
566 |
567 |
566 |
566 |
6 793 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
64 |
64 |
|||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 737 |
4 737 |
4 740 |
4 801 |
4 737 |
4 737 |
4 737 |
4 737 |
4 737 |
4 738 |
4 738 |
4 738 |
56 914 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
||||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
||||||||||||
Működési támogatások |
0 |
||||||||||||
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
4 458 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
4 462 |
53 540 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
279 |
275 |
64 |
339 |
275 |
492 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
3 374 |
Bevételek összesen |
4 737 |
4 737 |
4 526 |
4 801 |
4 737 |
4 954 |
4 737 |
4 737 |
4 737 |
4 737 |
4 737 |
4 737 |
56 914 |
13. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|
2022. évi eredeti előirányzat (eFt) |
||||||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
52 074 |
42 835 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 963 |
6 916 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
4 881 |
4 471 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
0 |
0 |
|||
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
|||||
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
|||||
d. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
|||||
Általános és céltartalék |
||||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
63 918 |
54 222 |
|||
6. |
Beruházás |
310 |
242 |
|||
7. |
Felújítás |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
310 |
242 |
|||
III. |
||||||
IV. |
0 |
|||||
V. |
0 |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
64 228 |
54 464 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
- |
||||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
2.1. |
Helyi adók |
|||||
2.2. |
Átengedett központi adók |
|||||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
|||||
3. |
Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|||||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 815 |
1 815 |
0 |
||
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
1 815 |
1 815 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
1 815 |
1 815 |
0 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
|||
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
1 815 |
1 815 |
0 |
0 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
62 413 |
62 413 |
0 |
0 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
59 751 |
59 751 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 662 |
2 662 |
|||
1. |
Működési célra |
2 662 |
2 662 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
|||||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
2 662 |
2 662 |
0 |
||
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
3. |
Bérhitel |
|||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
|||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
2 662 |
2 662 |
0 |
||
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
||||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
0 |
0 |
0 |
||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
64 228 |
64 228 |
0 |
0 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
64 228 |
64 228 |
0 |
0 |
|
14. melléklet
2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
4 345 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
4 339 |
52 074 |
Munkaadót terhelő járulékok |
583 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
6 963 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
572 |
582 |
372 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
373 |
372 |
372 |
4 881 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
0 |
||||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási kiadások |
200 |
110 |
310 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
5 500 |
5 501 |
5 291 |
5 492 |
5 292 |
5 292 |
5 402 |
5 292 |
5 292 |
5 292 |
5 291 |
5 291 |
64 228 |
Intézményi müködési bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
4 982 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
59 751 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
1 815 |
1 815 |
|||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
518 |
522 |
1 503 |
119 |
2 662 |
||||||||
Bevételek összesen |
5 500 |
5 501 |
8 297 |
5 098 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
4 979 |
64 228 |
15. melléklet
2022 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
|||||||||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 173 |
5 173 |
5 178 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
5 173 |
62 081 |
Munkaadót terhelő járulékok |
692 |
692 |
697 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
692 |
8 309 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 708 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
9 711 |
116 529 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
1 229 |
1 349 |
625 |
100 |
485 |
30 |
25 |
1 348 |
25 |
670 |
59 |
5 945 |
|
Pénzeszközátadás az Európai Uniónak |
552 |
552 |
|||||||||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
841 |
3 921 |
13 172 |
Előző évi állami visszafiz. |
608 |
608 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadások |
7 095 |
2 500 |
28 870 |
28 870 |
28 870 |
28 870 |
44 250 |
46 856 |
10 887 |
227 068 |
|||
Tartalék (kötött, kötelezettségekkel terhelt) |
0 |
||||||||||||
államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 069 |
7 069 |
|||||||||||
Intézmény finanszírozás |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
9 441 |
113 292 |
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen |
32 924 |
34 734 |
29 717 |
55 961 |
54 828 |
55 213 |
54 758 |
70 133 |
74 062 |
36 770 |
26 528 |
28 997 |
554 625 |
Intézményi müködési bevételek |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 142 |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
2 147 |
2 137 |
2 137 |
2 137 |
25 659 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
15 600 |
15 600 |
31 200 |
||||||||||
Működési támogatások |
16 805 |
16 805 |
16 805 |
16 808 |
16 805 |
16 806 |
16 805 |
16 805 |
16 805 |
16 805 |
16 805 |
16 805 |
201 664 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
383 |
1 383 |
633 |
4 500 |
384 |
1 685 |
2 365 |
1 939 |
384 |
384 |
654 |
384 |
15 078 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 600 |
14 241 |
4 776 |
23 617 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 737 |
42 734 |
42 734 |
256 407 |
||||||
Hitelek |
0 |
||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||||
Bevételek összesen |
62 059 |
63 059 |
82 509 |
80 423 |
62 065 |
63 362 |
21 307 |
20 881 |
39 712 |
19 326 |
19 596 |
19 326 |
554 625 |
16. melléklet
066020 községgazdál-kodás |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyelet |
0732312 fogorvosi ügyelet |
074031 Család és nővédelem |
107051 szociális étkezés |
082092 közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
041233 közhasznú foglalkoztatás |
042120 mezőgazd.támogatás |
042130 növényter-mesztés szolg. |
081030 Sportlétesítmények működtetése |
013320 Köztemető fenntartása |
30 000 |
420 000 |
- |
|||||||||
3 000 000 |
55 000 |
65 000 |
220 000 |
1 150 000 |
- |
450 000 |
60 000 |
||||
3 000 000 |
55 000 |
0 |
0 |
95 000 |
220 000 |
1 570 000 |
0 |
0 |
450 000 |
60 000 |
0 |
102 000 |
90 000 |
||||||||||
110 000 |
120 000 |
70 000 |
380 000 |
||||||||
212 000 |
120 000 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
615 000 |
1 300 000 |
580 000 |
170 000 |
65 000 |
|||||||
8 962 550 |
|||||||||||
30 000 |
150 000 |
- |
|||||||||
280 000 |
30 000 |
50 000 |
|||||||||
2 000 000 |
|||||||||||
450 000 |
2 653 000 |
1 910 000 |
202 284 |
15 700 |
19 200 |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
|||
3 300 000 |
60 000 |
5 000 |
130 000 |
3 934 129 |
40 000 |
40 000 |
5 000 |
150 000 |
900 000 |
||
6 675 000 |
4 043 000 |
1 910 000 |
202 284 |
180 000 |
9 108 250 |
4 733 329 |
110 000 |
110 000 |
5 000 |
320 000 |
1 065 000 |
50 000 |
45 000 |
50 000 |
|||||||||
390 000 |
|||||||||||
440 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 788 290 |
1 106 460 |
70 200 |
2 570 141 |
922 571 |
- |
101 219 |
122 850 |
62 100 |
112 000 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 500 |
54 640 |
60 000 |
||||||||
4 788 290 |
1 107 960 |
0 |
0 |
70 200 |
2 624 781 |
982 571 |
0 |
101 219 |
122 850 |
62 100 |
112 000 |
15 115 290 |
5 325 960 |
1 910 000 |
202 284 |
550 200 |
11 953 031 |
7 715 900 |
110 000 |
211 219 |
577 850 |
442 100 |
1 177 000 |
17. melléklet
Sármellék Község Önkormányzata |
|||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékainak kimutatása |
|||||||||||||
2022. évi költségvetés |
|||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Sármellék összesen |
011130 |
066020 községgazdál-kodás |
074031 védőnő |
041233 közfoglalkoz-tatás |
096015 iskolai étkeztetés |
082092 Közművelődés (Közösségi színtér) |
107055 Szociális étkeztetés |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások (Helyi identitás pályázat 4 órás bér) |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
Tartozik |
önk.ig.tev. |
||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
41 482 722 |
18 606 000 |
6 890 238 |
5 998 750 |
1 534 800 |
3 383 934 |
3 209 000 |
1 860 000 |
|||
Jutalom |
02 |
1103 |
- |
||||||||||
Jubileumi jutalom |
03 |
1106 |
810 000 |
810 000 |
- |
||||||||
Béren kívüli juttatások |
04 |
1107 |
976 000 |
- |
576 000 |
96 000 |
64 000 |
96 000 |
96 000 |
48 000 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
05 |
1109 |
- |
- |
- |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
06 |
1113 |
615 000 |
- |
180 000 |
50 000 |
250 000 |
25 000 |
50 000 |
30 000 |
30 000 |
||
választott tisztségviselők juttatásai |
07 |
121 |
15 046 116 |
15 046 116 |
|||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
08 |
122 |
2 851 229 |
300 000 |
- |
2 551 229 |
|||||||
egyéb külső személyi juttatás |
09 |
123 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
Személyi juttatások összesen |
10 |
62 081 067 |
15 046 116 |
20 172 000 |
7 036 238 |
6 248 750 |
1 623 800 |
4 129 934 |
3 335 000 |
1 938 000 |
2 551 229 |
||
Szociális hozzájárulási adó |
11 |
K2 |
8 037 340 |
1 955 995 |
2 622 360 |
914 680 |
812 338 |
211 094 |
536 891 |
433 550 |
251 940 |
298 492 |
|
Munkáltatói SZJA |
12 |
K2 |
271 185 |
79 785 |
86 400 |
14 400 |
9 600 |
59 400 |
14 400 |
7 200 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen |
13 |
8 308 525 |
2 035 780 |
2 708 760 |
929 080 |
812 338 |
220 694 |
596 291 |
447 950 |
259 140 |
298 492 |
||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összesen |
14 |
70 389 592 |
17 081 896 |
22 880 760 |
7 965 318 |
7 061 088 |
1 844 494 |
4 726 225 |
3 782 950 |
2 197 140 |
2 849 721 |
||
18. melléklet
COFOG: 082092 |
|||||||
2022. évi eredeti terv |
|||||||
Megnevezés |
összeg |
ÁFA |
Mindösszesen |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 383 934 |
0 |
3 383 934 |
||||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|||||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
0 |
96 000 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
reprezentáció (K123) |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Külső személyi juttatások összesen (K12) |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
4 129 934 |
0 |
4 129 934 |
||||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
596 291 |
0 |
596 291 |
||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN |
4 726 225 |
0 |
4 726 225 |
||||
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
420 000 |
0 |
420 000 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
0 |
0 |
0 |
||||
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
420 000 |
0 |
420 000 |
||||
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
||||
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
tisztítószer ÁMK iroda, mopprés, facsaró, porzsák |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Pezsgős üvegpoharak, elmosható műanyag poharak |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
||||
Könyvtár festéséhez anyagok beszerzése |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
60 000 |
16 200 |
76 200 |
||||
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
1 150 000 |
310 500 |
1 460 500 |
||||
KÉSZLETBESZERZÉS (K31) |
1 570 000 |
310 500 |
1 880 500 |
||||
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
0 |
0 |
|||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
||||
Telefondíj, mobil telefon díjak |
180 000 |
48 600 |
228 600 |
||||
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322) |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
380 000 |
102 600 |
482 600 |
||||
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK (K32) |
380 000 |
102 600 |
482 600 |
||||
Vizdíj, gázdíj, áramdíj |
580 000 |
156 600 |
736 600 |
||||
Közüzemi díjak (K331) |
580 000 |
156 600 |
736 600 |
||||
Bérleti díj (légvár bérlése) (K333) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
50 000 |
13 500 |
63 500 |
||||
üzemorvosi díj (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 200 |
0 |
19 200 |
||||
Üst Gyula heti 6 alkalom 4500 Ft/ iskolai hét 6 óra (K337) |
1 296 000 |
0 |
1 296 000 |
||||
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
Bánáti György könyvtári szolgáltatás, közműv.tev. (K337) |
739 200 |
0 |
739 200 |
||||
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja |
400 000 |
270 000 |
670 000 |
||||
Csóri Sándor pályázat elszámolása:Oktatók, előadók közreműködők tiszteletdíja, élő népzenei szolgáltatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||
Déryné Program: Előadások díja |
66 929 |
18 071 |
85 000 |
||||
Szabó Mária kézműves szakkör (festészet) megbízási díja |
72 000 |
0 |
72 000 |
||||
Szállítási költségek (K337) |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 934 129 |
298 871 |
4 233 000 |
||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 733 329 |
509 471 |
5 242 800 |
||||
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
0 |
50 000 |
||||
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
0 |
922 571 |
922 571 |
||||
Egyéb dologi kiadás (K355) |
60 000 |
0 |
60 000 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
60 000 |
922 571 |
982 571 |
||||
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
6 793 329 |
922 571 |
7 715 900 |
||||
Fém tálcák |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
||||
Színházterembe elektromos csörlő vetítővászonhoz |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
||||
Vasalódeszka |
15 748 |
4 252 |
20 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök összesen (K64) |
65 748 |
17 752 |
83 500 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) |
17 752 |
17 752 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
11 585 302 |
940 323 |
12 525 625 |
||||
Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.153.801 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 633.523 Ft. (kül.: -8.371.824 Ft) |
|||||||
19. melléklet
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
Rovatkód |
összeg Ft-ban |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
018010 |
B111 |
77 684 431 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
018010 |
B112 |
41 034 290 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
018010 |
B1131 |
41 170 180 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
018010 |
B1132 |
26 515 565 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
018010 |
B114 |
4 153 801 |
190 558 267 |
|||
Kiegészítő támogatások: |
11 105 710 |
||
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó ) |
018010 |
B16 |
7 731 168 |
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján |
018010 |
B16 |
3 374 542 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN |
201 663 977 |
||
Mezőőri támogatás |
066020 |
B16 |
1 080 000 |
Közfoglalkoztatottak támogatása |
042133 |
B16 |
4 605 250 |
Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9800 Ft/hó, védőnő 425300 Ft/hó) |
074031 |
B16 |
5 221 200 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
018030 |
B16 |
1 000 000 |
Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
018031 |
B16 |
42 500 |
Nagykanizsai Tankerülettől átvett pénzeszköz az Általános Ikola konyhájához 750 literes melegvízes tároló beszerzéséhez |
018032 |
B16 |
635 000 |
VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre |
082092 |
B16 |
633 523 |
Államháztartáson belül átvett pénzeszköz mindösszesen |
13 217 473 |
||
EU-tól kapott támogatások |
0 |
||
EU Támogatások összesen: |
0 |
||
Támogatások mindösszesen |
214 881 450 |
||
20. melléklet
Sármellék Község Önkormányzat 2022. évi intézményi, működési és felhalmozási bevételei |
||||||
Megnevezés |
Kormányzati funció |
Nettó |
ÁFA B406 |
Bruttó |
rovatkód |
|
Intézményi működési |
||||||
Temető fenntartási ktg. |
013320 |
63 000 |
63 000 |
nettó |
||
Garázsbérlet |
066020 |
24 000 |
24 000 |
B402 |
||
Lakbér |
066020 |
846 680 |
846 680 |
B402 |
||
Háziorvosi rezsi hozzájárulás |
072111 |
840 000 |
226 802 |
1 066 802 |
B402 |
|
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től |
066020 |
300 000 |
300 000 |
B402 |
||
Földbérleti díjak |
066020 |
44 696 |
44 696 |
B402 |
||
Közműfejlesztési hozzáj. |
052080 |
600 000 |
600 000 |
B402 |
||
Sírhely megváltás |
013320 |
220 000 |
220 000 |
B402 |
||
Helység bérleti díjak |
082092 |
220 000 |
220 000 |
B402 |
||
Házasságkötési díj |
011130 |
25 000 |
25 000 |
B402 |
||
Iskola konyha bérleti díja 2022. 04.01-től |
096015 |
3 543 307 |
956 693 |
4 500 000 |
B402 |
|
Szolgáltatások ellenértéke összesen |
6 726 683 |
1 183 495 |
7 910 178 |
|||
ZSA osztalék |
066020 |
1 500 000 |
1 500 000 |
B404-05 |
||
Hévíz |
066020 |
1 900 000 |
1 900 000 |
B404-02 |
||
Koncessziós díj |
066020 |
- |
- |
B404-02 |
||
Westel torony |
066020 |
949 298 |
949 298 |
B404-02 |
||
Tulajdonosi bevételek összesen: |
4 349 298 |
- |
4 349 298 |
|||
nettó |
||||||
Bölcsődei, Óvodai étkeztetés |
096015, 104035 |
70 000 |
18 900 |
88 900 |
B405 |
|
Iskolai étkeztetés |
096015 |
4 205 354 |
1 135 446 |
5 340 800 |
B405 |
|
Szocétkeztetés |
107051 |
6 915 162 |
1 867 094 |
8 782 256 |
B405 |
|
Ellátási díjak összesen |
11 190 516 |
3 021 439 |
14 211 955 |
|||
Kiszámlázott ÁFA |
7 724 478 |
B406 |
||||
Koncessziós díj Iv .név ÁFA |
||||||
levonható ÁFA étkeztetés, tisztítószer csak iskola+óvoda |
||||||
ÁFA visszatérítése |
011130 |
- |
1 861 000 |
B407 |
||
Kamatbevételek, bankszámlák utaáni kamatok |
011130 |
2 000 |
B4082 |
|||
Egyéb működési bevételek (kerekítések miatt) |
011130 |
15 000 |
B411 |
|||
Működési bevételek összesen |
31 868 975 |
|||||
pénzmaradvány igénybevétele: |
018130 |
263 476 742 |
B8131 |
|||
pénztár |
83 365 |
|||||
elszámolási szlák összesen |
018130 |
263 393 377 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 069 319 |
|||||
Helyesbített pénzmaradvány összege |
256 407 423 |
B8131 |
||||
Ingatlanok értékesítése összesen: |
B52 |
B406 |
19 267 289 |
B52 |
||
Sárközi Aranka 30000 Ft/hó |
066020 |
360 000 |
||||
Dr. Erdős Júlianna 106000/hó |
066020 |
1 272 000 |
||||
083/40 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
8 837 |
2 386 |
11 223 |
||
052/1 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
49 032 |
13 239 |
62 271 |
||
026/11 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
136 938 |
36 973 |
173 911 |
||
3 db garázs eladása |
066020 |
5 905 500 |
1 594 500 |
7 500 000 |
||
Arany János utca telek értékesítése |
066020 |
4 600 000 |
- |
4 600 000 |
||
0513 hrsz ingatlan (talaj) kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
5 598 220 |
1 511 520 |
7 109 740 |
||
052/46 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
10 682 |
2 884 |
13 566 |
||
0144/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
57 666 |
15 570 |
73 236 |
||
065/1hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
105 052 |
28 364 |
133 416 |
||
092 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
545 580 |
147 306 |
692 886 |
||
083/36 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
5 943 |
1 605 |
7 548 |
||
088/2 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
14 055 |
3 795 |
17 850 |
||
082/13 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
19 757 |
5 335 |
25 092 |
||
0141/152 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
16 946 |
4 576 |
21 522 |
||
0145/1,0145/2, 0145/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
263 272 |
71 084 |
334 356 |
||
065/66 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
137 017 |
36 995 |
174 012 |
||
066 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
123 043 |
33 221 |
156 264 |
||
095/3 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
26 906 |
7 264 |
34 170 |
||
048 hrsz. Ingatlan kisajátítási, kártalanítási ellenértéke |
066020 |
10 843 |
2 927 |
13 770 |
||
Helyi adók |
||||||
építmény |
900020 |
1 500 000 |
B34-01 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
900020 |
8 000 000 |
B34-03 |
|||
iparűzés |
900020 |
20 000 000 |
B351-07 |
|||
talajtrh. |
900020 |
250 000 |
B36-15 |
|||
gépjármű |
900020 |
- |
B354-01 |
|||
termőf. Bérbead. |
900020 |
- |
B311-03 |
|||
Jövedéki adó |
900020 |
- |
B36-12 |
|||
pótlék |
900020 |
200 000 |
B36-12 |
|||
idegenforg. |
900020 |
45 000 |
B355-08 |
|||
egyéb bev.: |
900020 |
5 000 |
B36-12 |
|||
mezőőri jár. |
900020 |
1 200 000 |
B36-15 |
|||
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: |
31 200 000 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése |
066020 |
1 000 000 |
B64 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
339 743 687 |
|||||
21. melléklet
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési intézmenyei |
|||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
|||||
KIADÁSOK |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
158 341 980 |
161 508 820 |
163 092 239 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 142 649 |
21 565 502 |
21 776 928 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
128 202 641 |
130 766 694 |
132 048 720 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
19 669 456 |
19 499 487 |
19 690 658 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
|||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
5 945 144 |
6 064 047 |
6 123 498 |
|
Működési célú pénzeszközátadásaz Európai Uniónak |
552 312 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
13 172 000 |
13 435 440 |
13 567 160 |
|
d. |
0 |
0 |
|||
Általánostartalék |
0 |
0 |
0 |
||
kötött, - céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
327 356 726 |
333 340 502 |
336 608 546 |
|
6. |
Beruházás |
161 117 986 |
144 268 848 |
146 148 354 |
|
7. |
Felújítás |
66 323 824 |
67 650 300 |
68 313 539 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
227 441 810 |
211 919 148 |
214 461 893 |
|
III. |
|||||
IV. |
|||||
V. |
|||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
554 798 536 |
545 259 651 |
551 070 439 |
|
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
25 658 677 |
26 171 851 |
26 428 437 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
31 200 000 |
31 824 000 |
32 136 000 |
|
2.1. |
Helyi adók |
29 795 000 |
30 390 900 |
30 688 850 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
1 405 000 |
1 433 100 |
1 447 150 |
|
3. |
Működési támogatások |
201 663 977 |
205 697 257 |
207 942 674 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
190 558 267 |
194 369 432 |
196 275 015 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
11 105 710 |
11 327 824 |
11 667 659 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
16 893 761 |
17 231 636 |
17 400 574 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
15 032 761 |
15 333 416 |
15 483 744 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
1 861 000 |
1 898 220 |
1 916 830 |
|
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
275 416 415 |
280 924 743 |
283 907 685 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
23 616 587 |
4 474 063 |
4 754 254 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
19 267 289 |
124 765 |
404 956 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
4 349 298 |
4 349 298 |
4 349 298 |
|
6. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
23 616 587 |
4 474 063 |
4 754 254 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
300 033 002 |
285 398 806 |
288 661 939 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
254 765 534 |
259 860 844 |
262 408 500 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
|||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
262 442 983 |
267 691 843 |
270 316 272 |
|
1. |
Működési célra |
35 199 804 |
35 903 800 |
36 255 798 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
227 243 179 |
231 788 043 |
234 060 474 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
262 442 983 |
267 691 843 |
270 316 272 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
||||
3. |
Bérhitel |
||||
4. |
Folyószámlahitel |
||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
262 442 983 |
267 691 843 |
270 316 272 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
||||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 069 319 |
7 210 705 |
7 281 399 |
|
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
608 130 |
620 293 |
626 374 |
||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
7 677 449 |
7 830 998 |
7 907 772 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
562 475 985 |
553 090 649 |
558 978 212 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
562 475 985 |
553 090 649 |
558 978 212 |
|
22. melléklet
2022. évi költségvetés |
||||||
Sármellék Község Önkormányzata |
||||||
Pénzmaradvány levezetése |
||||||
Ft-ban |
||||||
Működési pénzmaradvány |
Felhalmozási pénzmaradvány |
Kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány |
Szabad pénzmarad-vány |
|||
Pénztár 2021. december 31-i egyenlege |
83 365 |
83 365 |
0 |
|||
Költségvetési számla 2021. december 31-i egyenlege |
13 253 653 |
13 253 653 |
0 |
|||
Gépjárműadó számla 2021. december 31-i egyenlege |
29 845 |
29 845 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatási számla 2021. december 31-i egyenlege |
440 986 |
440 986 |
0 |
|||
Hungarikumos pályázat |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakásszámla 2021. december 31-i egyenlege |
10 634 874 |
10 634 874 |
0 |
|||
TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-00012 kódszámú Közösségfejlesztő, helyi identitást erősítő programsorozat pályázat |
6 813 295 |
6 813 295 |
0 |
|||
TOP 4.1.1.1-15-ZA1-2019-00046 kódszámú Egészségügyi ellátás fejlesztése pályázat (védőnői rendelő kialakítása) |
483 963 |
44 497 052 |
44 981 015 |
0 |
||
TOP 3.2.1. Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
427 298 |
427 298 |
0 |
|||
TOP 3.2.1.Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
2 618 505 |
2 618 505 |
0 |
|||
TOP 1.1.1.1. Ipari park fejleszétése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
12 507 382 |
125 045 422 |
137 552 804 |
0 |
||
VP6 7.2.1 Külterületi utak pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
18 373 536 |
18 373 536 |
0 |
|||
TOP 1.2.1. Kerékpárút építés pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
2 569 |
2 569 |
0 |
|||
MFP/ÖTK/2021 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (601/3 hrsz. Szolgálati lakás felújítása) |
28 264 997 |
28 264 997 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
-7 069 319 |
-7 069 319 |
0 |
|||
Helyesbített pénzmaradvány mindösszesen |
29 164 244 |
227 243 179 |
256 407 423 |
0 |
||