Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 13- 2021. 05. 26

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Niklai Mézengúz Óvodára.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 137.805.439,- Ft bevétellel, és 137.805.439,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: - a működési célú bevételt 131.749.474,- Ft - önkormányzatok költségvetési támogatása 83.875.387,- Ft - működési célú támogatásértékű bevételek 29.689.797,- Ft - közhatalmi bevételek 10.000.000,- Ft - működési bevételek 5.178.250,- Ft - működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről 400.000,- Ft - működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2.606.040,-Ft - a működési célú kiadásokat 131.749.474,- Ft - a személyi juttatások kiadásait 52.316.043,- Ft - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 8.583.945,- Ft - dologi kiadás 50.526.243,- Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 11.900.000,- Ft - egyéb működési célú kiadások 5.133.627,- Ft - általános tartalék 200.000,- Ft - finanszírozási célú kiadásokat 3.089.616,- Ft - a felhalmozási célú bevételt 6.055.965,- Ft - egyéb felhalmozási célú tám.bev. 1.100.000,- Ft - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4.955.965,-Ft - a felhalmozási célú kiadást 6.055.965,- Ft - beruházási kiadások 5.755.965,- Ft - felújítási kiadások 300.000,- Ft állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 764 223
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	597 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*42 611 223*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 364 820
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 340 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*9 704 820*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 316 043
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 583 945
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 837 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*11 899 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	495 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	857 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 352 000*
28	Közüzemi díjak	K331	7 640 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 073 090
30	Bérleti és lízing díjak	K333	880 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 660 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 710 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*27 163 090*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 020 205
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	91 948
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*10 112 153*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 526 243
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 900 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 933 627
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000
70	Tartalékok	K513	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	5 333 627
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	236 220
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 296 035
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 223 710
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	5 755 965
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	157 480
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	78 740
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 780
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	134 715 823

1.1. melléklet 1.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 781 440
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	224 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	100 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*25 505 440*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 364 820
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 340 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*9 704 820*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 210 260
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 611 518
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 987 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*10 987 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	742 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 092 000*
28	Közüzemi díjak	K331	6 080 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	7 073 090
30	Bérleti és lízing díjak	K333	880 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 400 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 250 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*24 883 090*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 101 665
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	86 948
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*9 188 613*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	46 150 703
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 900 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 900 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 933 627
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000
70	Tartalékok	K513	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	5 333 627
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	236 220
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 296 035
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 223 710
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	5 755 965
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	157 480
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	78 740
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 780
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	300 000
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	110 262 073

1.2. melléklet 1.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 982 783
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	373 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*17 105 783*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 105 783
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 972 427
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	62 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*912 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*260 000*
28	Közüzemi díjak	K331	1 560 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	260 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	460 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*2 280 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	918 540
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*923 540*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 375 540
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	24 453 750

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 957 589
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 440 500
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 042 298
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 435 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*83 875 387*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 689 797
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	113 565 184
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 100 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	1 100 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 850 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*4 500 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 630 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000
38	Ellátási díjak	B405	620 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	48 250
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*48 250*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	30 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 178 250
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	400 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	400 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	130 243 434

2.1. melléklet 2.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 957 589
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 440 500
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	27 042 298
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 435 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*83 875 387*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 689 797
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	113 565 184
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 100 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	1 100 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 850 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 300 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	1 200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*4 500 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	650 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	10 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	200 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 630 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000
38	Ellátási díjak	B405	620 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	45 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*45 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	20 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	5 165 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	400 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	400 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	130 230 184

2.2. melléklet 2.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 250
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*3 250*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	10 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	13 250
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	13 250

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 089 616
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	24 440 500
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*27 530 116*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	27 530 116

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi felhalmozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 562 005
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*7 562 005*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*7 562 005*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 562 005

4.1. melléklet 4.

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 562 005
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*7 562 005*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*7 562 005*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	7 562 005

4.2. melléklet 4.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	24 440 500
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*24 440 500*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	24 440 500

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
Niklai Mézengúz Óvoda	4	4	0
*Önkormányzat*	10	8	2
Csalás és nővédelmi egészségügyi ellátás	1	0	1
Igazgatás	1	0	1
Könyvtár	1	1	0
Város és Községgazdálkodás	4	4	0
Múzeumi kiállítási tevékenység	2	2	0
Falugondnoki tevékenység	1	1	0
*Létszám összesen:*	14	12	2


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16	16	0
*Létszám összesen:*	16	16	0

6. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	621 390	414 260	414 260	414 260	414 260	414 260	414 260	414 260	414 260	414 260	414 260	414 260	5 178 250
2.Közhatalmi bevételek	1 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	10 000 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	10 065 046	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	6 710 031	83 875 387
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	3 562 776	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	2 375 184	29 689 797
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	450 000	0	300 000	0	100 000	0	250 000	0	0	1 100 000
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	400 000
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	2 606 040	0	0	0	0	0	4 955 965	0	0	0	0	0	7 562 005
9.Bevételek (1-8):	18 055 252	10 299 475	10 299 475	10 849 475	10 399 475	10 599 475	15 355 440	10 499 475	10 299 475	10 549 475	10 299 475	10 299 475	137 805 439
Kiadások
10.Működési kiadások	15 785 937	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	10 523 958	131 549 474
11.Felújítási kiadások	0	0	0	200 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	300 000
12.Beruházási kiadások	0	0	0	250 000	0	300 000	4 955 965	0	0	250 000	0	0	5 755 965
13.Tartalék	24 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	200 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	15 809 937	10 539 958	10 539 958	10 989 958	10 539 958	10 839 958	15 495 923	10 639 958	10 539 958	10 789 958	10 539 958	10 539 958	137 805 439

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Informatikai eszközök felújítása	200 000	2020	200 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	100 000	2020	100 000
Összesen	300 000		300 000


Beruházási kiadások
forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Temető kapu	300 000	2020	300 000
MFP-OUF Óvoda udvar-Eszközbeszerzések	4 955 965	2020	4 955 965
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	2020	500 000
Összesen	5 755 965		5 755 965