Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 03. 17- 2022. 10. 14Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Kerékteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. . A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált
a)1 bevételi főösszegét 193 553 283 Ft-ban,
aa) működési célú bevételét 81 217 362 Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételét 0 Ft-ban,
ac) finanszírozási célú bevétel intézményfinanszírozás nélkül 113 000 000 Ft-ban
b)2 kiadási főösszegét: 193 553 283 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:
a) működési kiadás 86 471 496 Ft
aa) személyi juttatások 49 607 555 Ft
ab) személyi juttatások járulékai 6 657 000 Ft
ac) dologi, adók és díjak kiadásai 24 520 256 Ft
ad) működési célú pénzeszközátadás 2 428 685 Ft
ae) ellátottak pénzbeli juttatása 3 258 000 Ft
b) felhalmozási célú kiadás 71 608 600 Ft
c) finanszírozási kiadás intézményfinanszírozás nélkül 1 644 647 Ft
d)3 tartalék 33 828 540 Ft
2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – 113 000 000 Ft költségvetési hiányban állapítja meg.
3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal – 113 000 000 Ft -történik.
(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.
4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.
6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.
9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.
11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés végrehajtása
14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Takarékbank Zrt.
15. § A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.
16. § (1)4 A képviselő-testület a tartalékát együttesen 33 828 540 Ft-ban hagyja jóvá.
(2)5 A képviselő-testület a tartalék – 33 828 540 Ft – terhére a hirtelen felmerülő feladatellátást elősegítő kiadásokat biztosítja.
17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg.
18. § A polgármester felhatalmazást kap:
a) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,
b) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni,
c) az Áht 73 § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.
19. § Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. §6 Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmény dolgozói, valamint az Önkormányzathoz tartozó közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 400 000 Ft/fő összegben biztosít cafetéria juttatást az egyes költségvetésekben.
3. Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. § (1) bekezdése a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § (2) bekezdése a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kerékteleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.