Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 18- 2022. 03. 18Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. március 18-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II.módosított |
módosítás |
III.módosított |
II.módosított |
módosítás |
III.módosított |
|||
Megnevezés |
Megnevezés |
|||||||
Intézményi műk. bevételek |
4191070 |
7783610 |
11974680 |
Személyi juttatások |
148142490 |
10030217 |
158172707 |
|
Önk. sajátos műk. bev |
20000000 |
-1200000 |
18800000 |
Munkaad. terh. jár |
18184578 |
150000 |
18334578 |
|
- Helyi adók |
20000000 |
-1200000 |
18800000 |
Dologi kiadások |
144302203 |
-3500000 |
140802203 |
|
- Átengedett központi adók |
0 |
Műk. kiadások. össz. |
310629271 |
6680217 |
317309488 |
|||
Gépjárműadó 40% |
0 |
Tám. ért. műk. kiadás |
162567592 |
10000000 |
172567592 |
|||
Műk. célú pe. áta.áh. kiv |
25381950 |
-9190000 |
16191950 |
|||||
Működési bevétel összesen |
24191070 |
6583610 |
30774680 |
Működési tám. össz. |
187949542 |
810000 |
188759542 |
|
Támogatások összesen |
300043544 |
4268567 |
304312111 |
Felújítási kiadások |
161657043 |
46128560 |
207785603 |
|
Normatív támogatások I. jogcím |
105636827 |
358826 |
105995653 |
Felhalmozási kiadások |
42000000 |
476604 |
42476604 |
|
Normatív támogatások II. jogcím |
68490030 |
1192470 |
69682500 |
|||||
Normatív támogatások III. jogcím 1 |
61447076 |
5691823 |
67138899 |
Felh. célú pe. áta. áh. kiv. |
||||
Normatív támogatások III. jogcím 2 |
41132730 |
-3068320 |
38064410 |
|||||
Normatív támogatások IV. jogcím |
3890810 |
64548 |
3955358 |
Részvény |
||||
Normatív támogatások V. jogcím |
18529187 |
0 |
18529187 |
|||||
Elszámolásból származó bevétel |
916884 |
29220 |
946104 |
|||||
Felh. és tőkejell. bev. össz. |
6966000 |
-1000000 |
5966000 |
Felh. kiad összesen |
203657043 |
46605164 |
250262207 |
|
Sajátos felhalm. és tőkebev. |
1000000 |
-1000000 |
0 |
Tőketörlesztés |
||||
Magánszemélyek kom. Adója |
5966000 |
0 |
5966000 |
Kamatfizetés |
||||
Támog. értékű bev. össz. |
109730264 |
15488830 |
125219094 |
Adósságszolg. összesen |
||||
Tám. értékű műk. bevétel |
109730264 |
15488830 |
125219094 |
Általános tartalék |
||||
- ebből OEP-től átvett pénz |
6492000 |
0 |
6492000 |
Céltartalék |
||||
- ebből Munkaügyi kp. |
88128264 |
15488830 |
103617094 |
|||||
- önkormányzatoktól |
12600000 |
0 |
12600000 |
|||||
- Efop 2020 |
2510000 |
0 |
2510000 |
|||||
Tám. értékű felh. bev |
198481198 |
17277770 |
215758968 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
Tartalékok összesen |
||||||
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
16278233 |
0 |
16278233 |
|||
Felhal. célú hitelfelvétel |
0 |
|||||||
Előző évi visszatér. |
16530939 |
16530939 |
Előző évi visszaf.köt |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
79102013 |
-5054335 |
74047678 |
|||||
Bevételek mindösszesen |
718514089 |
54095381 |
772609470 |
Kiadások mindösszesen |
718514089 |
54095381 |
772609470” |
2. melléklet
Mátraterenye Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek |
|||||||||||
Működési célú bevételek |
Működési célú kiadások |
||||||||||
II.módosított |
módosítás |
III.módosított |
II.módosított |
módosítás |
III.módosított |
||||||
Működési bevételek |
24191070 |
6583610 |
30774680 |
Működési kiadások |
310629271 |
6680217 |
317309488 |
||||
Költségvetési támogatás |
300043544 |
4268567 |
304312111 |
Támog. értékű műk. kiadás |
162567592 |
10000000 |
172567592 |
||||
Támogatásértékű bevétel összesen |
109730265 |
15488829 |
125219094 |
Műk. célú. pe. átad. áh. kiv |
25381950 |
-9190000 |
16191950 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
43214332 |
-5054335 |
38159997 |
Működési hiteltörlesztés |
|||||||
AHT-n belüli megelőlegezés |
16530939 |
16530939 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
16278233 |
0 |
16278233 |
|||||
Működési bevételek összesen |
477179211 |
37817610 |
514996821 |
Tartalék |
|||||||
Működ. többlet/hiány összege |
Működési kiadások össz. |
514857046 |
7490217 |
522347263 |
” |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek |
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
II.módosított |
módosítás |
III.módosított |
II.módosított |
módosítás |
III.módosított |
||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel |
6966000 |
-1000000 |
5966000 |
Felhalmozási kiadások |
42000000 |
476604 |
42476604 |
||||
Felhalmozási célú támogatás |
198481198 |
17277771 |
215758969 |
Felhalmozási c. pe. Átadás (r.) |
|||||||
Felhalmozási célú pe. átvétel |
Felújítási kiadás |
161657043 |
46128560 |
207785603 |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
35887680 |
0 |
35887680 |
Kamatkiadás |
|||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
|||||||||||
Felhalm. bevételek összesen |
241334878 |
16277771 |
257612649 |
Felhalm. kiadások össz. |
203657043 |
46605164 |
250262207 |
||||
Felhalmozási többlet/hiány összege |
|||||||||||
Mindösszesen |
718514089 |
54095381 |
772609470 |
Mindösszesen |
718514089 |
54095381 |
772609470 |
” |
4. melléklet
Jogcím |
Mutató |
Támogatás összege |
||
---|---|---|---|---|
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap |
8,7 |
9,1 |
25.630.200 |
46 184 250 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap |
4 |
4 |
5.880.000 |
11 676 000 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap |
8,7 |
8,7 |
12 677 350 |
0 |
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap |
4 |
4 |
2 940 000 |
0 |
Pótlólagos összeg |
1 192 470 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
96 |
94 |
9 155 600 |
10 197 780 |
Kiegészítő támogatás |
2 |
2 |
793 400 |
432 000 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
55.910.500 |
69 682 500 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t. |
18 146 194 |
29 424 000 |
||
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat |
1 |
1 |
3.400.000 |
4 100 000 |
c.) Szociális étkezés |
5 |
4 |
304.480 |
437 976 |
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től) |
20 |
15 |
8.580.000 |
13 685 100 |
Házi segítségnyújtás (pót) |
1 |
1 |
25.000 |
5 691 823 |
4.) Bölcsőde feladatainak támogatása |
13 685 100 |
|||
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása) |
7,58 |
7,80 |
14.402.000 |
18 865 440 |
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) |
16.638.374 |
20 078 490 |
||
Szünidei étkeztetés támogatása |
6016 |
5312 |
3.429.120 |
2.188.800 |
III. étkezés jogcím: |
38 064 410 |
|||
III. jogcím összesen: |
61 606 589 |
67 138 899 |
||
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása: |
1210 |
1210 |
2.081640 |
3 955 358 |
V. |
18 529 187 |
|||
VI. |
646 104 |
|||
ÖSSZESEN: |
222.428.826 |
304 312 111” |