Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 18- 2022. 03. 18

Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2022.03.18.

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését)

„a) 772 609 470 Ft költségvetési bevétellel,
b) 772 609 470 Ft költségvetési kiadással,
c) 772 609 470 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből
ca) 514 996 821 Ft működési egyenleg,
cb) 257 612 649 Ft felhalmozási egyenleg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:]

„a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 158 172 707 Ft,
b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 18 334 578 Ft,
c) a dologi kiadások előirányzata 140 802 203 Ft,
d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 16 191 950 Ft,
e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 172 567 592 Ft,
f) a felújítások előirányzata 207 785 603 Ft,
g) a beruházások előirányzata 42 476 604 Ft,”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. március 18-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek

Kiadások

II.módosított

módosítás

III.módosított

II.módosított

módosítás

III.módosított

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

4191070

7783610

11974680

Személyi juttatások

148142490

10030217

158172707

Önk. sajátos műk. bev

20000000

-1200000

18800000

Munkaad. terh. jár

18184578

150000

18334578

- Helyi adók

20000000

-1200000

18800000

Dologi kiadások

144302203

-3500000

140802203

- Átengedett központi adók

0

Műk. kiadások. össz.

310629271

6680217

317309488

Gépjárműadó 40%

0

Tám. ért. műk. kiadás

162567592

10000000

172567592

Műk. célú pe. áta.áh. kiv

25381950

-9190000

16191950

Működési bevétel összesen

24191070

6583610

30774680

Működési tám. össz.

187949542

810000

188759542

Támogatások összesen

300043544

4268567

304312111

Felújítási kiadások

161657043

46128560

207785603

Normatív támogatások I. jogcím

105636827

358826

105995653

Felhalmozási kiadások

42000000

476604

42476604

Normatív támogatások II. jogcím

68490030

1192470

69682500

Normatív támogatások III. jogcím 1

61447076

5691823

67138899

Felh. célú pe. áta. áh. kiv.

Normatív támogatások III. jogcím 2

41132730

-3068320

38064410

Normatív támogatások IV. jogcím

3890810

64548

3955358

Részvény

Normatív támogatások V. jogcím

18529187

0

18529187

Elszámolásból származó bevétel

916884

29220

946104

Felh. és tőkejell. bev. össz.

6966000

-1000000

5966000

Felh. kiad összesen

203657043

46605164

250262207

Sajátos felhalm. és tőkebev.

1000000

-1000000

0

Tőketörlesztés

Magánszemélyek kom. Adója

5966000

0

5966000

Kamatfizetés

Támog. értékű bev. össz.

109730264

15488830

125219094

Adósságszolg. összesen

Tám. értékű műk. bevétel

109730264

15488830

125219094

Általános tartalék

- ebből OEP-től átvett pénz

6492000

0

6492000

Céltartalék

- ebből Munkaügyi kp.

88128264

15488830

103617094

- önkormányzatoktól

12600000

0

12600000

- Efop 2020

2510000

0

2510000

Tám. értékű felh. bev

198481198

17277770

215758968

Hitelek összesen

0

Tartalékok összesen

Működési célú hitelfelvétel

0

Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.

16278233

0

16278233

Felhal. célú hitelfelvétel

0

Előző évi visszatér.

16530939

16530939

Előző évi visszaf.köt

Előző évi pénzmaradvány

79102013

-5054335

74047678

Bevételek mindösszesen

718514089

54095381

772609470

Kiadások mindösszesen

718514089

54095381

772609470

2. melléklet

2. melléklet

Mátraterenye Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Működési célú bevételek

Működési célú kiadások

II.módosított

módosítás

III.módosított

II.módosított

módosítás

III.módosított

Működési bevételek

24191070

6583610

30774680

Működési kiadások

310629271

6680217

317309488

Költségvetési támogatás

300043544

4268567

304312111

Támog. értékű műk. kiadás

162567592

10000000

172567592

Támogatásértékű bevétel összesen

109730265

15488829

125219094

Műk. célú. pe. átad. áh. kiv

25381950

-9190000

16191950

Előző évi pénzmaradvány

43214332

-5054335

38159997

Működési hiteltörlesztés

AHT-n belüli megelőlegezés

16530939

16530939

ÁHT-n belüli megelőlegezések

16278233

0

16278233

Működési bevételek összesen

477179211

37817610

514996821

Tartalék

Működ. többlet/hiány összege

Működési kiadások össz.

514857046

7490217

522347263

3. melléklet

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

II.módosított

módosítás

III.módosított

II.módosított

módosítás

III.módosított

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

6966000

-1000000

5966000

Felhalmozási kiadások

42000000

476604

42476604

Felhalmozási célú támogatás

198481198

17277771

215758969

Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)

Felhalmozási célú pe. átvétel

Felújítási kiadás

161657043

46128560

207785603

Előző évi pénzmaradvány

35887680

0

35887680

Kamatkiadás

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Felhalm. bevételek összesen

241334878

16277771

257612649

Felhalm. kiadások össz.

203657043

46605164

250262207

Felhalmozási többlet/hiány összege

Mindösszesen

718514089

54095381

772609470

Mindösszesen

718514089

54095381

772609470

4. melléklet

6. melléklet
Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2021. évben
adatok Ft-ban

Jogcím

Mutató

Támogatás összege

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap

8,7

9,1

25.630.200

46 184 250

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap

4

4

5.880.000

11 676 000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap

8,7

8,7

12 677 350

0

Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap

4

4

2 940 000

0

Pótlólagos összeg

1 192 470

Óvodaműködtetés támogatása

96

94

9 155 600

10 197 780

Kiegészítő támogatás

2

2

793 400

432 000

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

55.910.500

69 682 500

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.

18 146 194

29 424 000

3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat

1

1

3.400.000

4 100 000

c.) Szociális étkezés

5

4

304.480

437 976

d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)

20

15

8.580.000

13 685 100

Házi segítségnyújtás (pót)

1

1

25.000

5 691 823

4.) Bölcsőde feladatainak támogatása

13 685 100

5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)

7,58

7,80

14.402.000

18 865 440

Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)

16.638.374

20 078 490

Szünidei étkeztetés támogatása

6016

5312

3.429.120

2.188.800

III. étkezés jogcím:

38 064 410

III. jogcím összesen:

61 606 589

67 138 899

IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:

1210

1210

2.081640

3 955 358

V.

18 529 187

VI.

646 104

ÖSSZESEN:

222.428.826

304 312 111