Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 09Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 431.963.997,- forintban állapítja meg. A költségvetés összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei – a 2022. évi költségvetési támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza - kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 162.214.391,- Ft
b) Közhatalmi bevételek 46.600.000,- Ft
c) Működési bevételek 80.732.914,- Ft
d) Felhalmozási bevételek 7.774.998,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 289.547.305,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 7.774.998,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 165.582.892,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó 20.636.931,- Ft
c) Dologi kiadások 89.500.500,- Ft
d) Települési támogatás 3.850.000,- Ft
e) Segélyek 3.200.000,- Ft
f) Tartalék 51.421.112,- Ft
fa) ebből lekötött és általános tartalék 15.236.209,-Ft
fb) ebből visszafizetési kötelezettség 36.184.903,Ft
g) Felhalmozási kiadás 91.455.693,- Ft
h) Szolidaritási hozzájárulás 6.316.869,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 289.087.192,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 91.455.693,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 289.087.192, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 91.455.693, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) köztemetés 0,- Ft
b) önkormányzati segély 3.200.000,- Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.
(6) Hajós Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseit a rendelt 3. melléklete tartalmazza.
(7) Hajós Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(8) A 2022.évi felhalmozási kiadások és a hozzájuk kapcsolódó felhalmozási bevételek a rendelet 5. melléklete tartalmazza
(9) Hajós Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve 2022. évre a rendelet 6., az Előirányzat - felhasználási és likviditási terv a 7. mellékletét képezi.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 83.680.695,- Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 83.680.695,- Ft hiány.
(2) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 134.641.694,- Ft.
a) működési célú 37.137.039,- Ft
b) felhalmozási 97.504.655- Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett létszámkeret 44 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata: 21 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 38.540.350,- Ft., a céltartalék 12.880.762,- Ft.
3. Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2022. évi költségvetési főösszegét 107.293.000,- forintban állapítja meg.
10. § A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 107.293.000,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ) 5.500.000,- Ft.
b) szolgáltatások (ellátási díjak) 20.114.963,- Ft.
c) ÁFA 5.900.000,- Ft.
d) önkormányzattól kapott finanszírozás 74.085.060,- Ft.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai 107.293.000,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 81.209.850,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 10.633.150,- Ft
c) Dologi kiadások 15.450.000,- Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 107.293.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 107.293.000,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett létszámkeret: 18 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetési főösszegét 8.230.000,- forintban állapítja meg.
14. § A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 8.230.000,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: önkormányzati finanszírozás 8.230.000,- Ft.
15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai 8.230.000,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 7.163.400,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 936.600,- Ft
c) Dologi kiadások 130.000,- Ft
(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
a) működési kiadások: 8.230.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(3) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 8.230.000,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg engedélyezett létszámkeret: 1,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési főösszegét 264.114.363,- forintban állapítja meg.
18. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 188.339.365,- Ft ebből:
aa) Helyi önkormányzatok műk. általános tám. 120.686.747,- Ft
ab) Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 20.491.440,- Ft
ac) Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 21.036.204.,- Ft
ad) NEAK-tól átvett pénzeszközök 22.500.000,- Ft
ae) Közfoglalkoztatási támogatás 3.624.974,- Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.774.998,- Ft
c) Adóbevételek 46.600.000,- Ft ebből:
ca) Vagyoni típusú adók 4.000.000,- Ft
cb) Értékesítési és forgalmi adók 7.500.000,- Ft
cc) Iparűzési adó 35.000.000,- Ft
cd) Egyéb közhatalmi bevételek 100.000,- Ft
d) Működési bevételek 21.400.000,- Ft ebből:
da) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.000.000,- Ft
db) Szolgáltatások ellenértéke 7.500.000,- Ft
dc) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.000.000,- Ft
dd) Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 7.500.000,- Ft
de) Önkormányzati vagyon üzemeltetése 400.000,- Ft
df) Kiszámlázott általános forgalmi adó 3.000.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 256.339.365,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 7.774.998,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 256.339.365,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 7.774.998,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 90.000, - Ft.
19. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 77.209.642,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó 9.067.181,- Ft
c) Dologi kiadások 73.920.500,- Ft
d) Települési támogatás 3.850.000,- Ft
e) Segély 3.200.000,- Ft
f) Tartalék 51.421.112,- Ft
g) Intézmény finanszírozás (hivatal) 74.085.060,- Ft
h) Intézmény finanszírozás (családsegítő) 8.230.000,- Ft
i) Felhalmozási kiadás 91.455.693,- Ft
j) Szolidaritási hozzájárulás 6.316.869,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 307.300.364,- Ft.
b) felhalmozási kiadások: 91.455.693,- Ft.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 307.300.364,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 91.455.693,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ,- Ft.
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata : 21 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 1.000.000 Ft összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
22. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft, mely 120 %-ra eltérített.
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.
c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2022. évben 1.000 forint.
23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát, 1.000.000 Ft összegéig a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
24. § (1) Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
7. Záró rendelkezések
25. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2022. költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet
1.sz.melléklet |
|||
Hajós Város Önkormányzata összevont 2022. évi |
|||
MÉRLEGE |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
megnevezés |
eredeti előirányzat |
megnevezés |
eredeti előirányzat |
előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat |
előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
188 339 365 |
Személyi juttatások |
165 582 892 |
-önkormányzati működés általános támogatása |
120 686 747 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 636 931 |
-szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
20 491 440 |
Dologi jellegű kiadások |
89 500 500 |
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
7 236 204 |
Önkormányzati segély |
3 200 000 |
- muzeális intézményi feladatok támogatása |
13 800 000 |
Egyéb működési célú kiadások (támogatások) |
3 850 000 |
- egyéb működési bevétel (NEAK+közfogl) |
26 124 974 |
Szolidaritási hozzájárulás (K5022) |
6 316 869 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
46 600 000 |
||
-vagyoni tipusú adók |
11 000 000 |
Tartalékok |
51 421 112 |
-értékesítési és forgalmi adók |
35 000 000 |
- ebből lekött és általános tartalék |
15236209 |
- működési célú központosított előirányzatok (iparűzési adó kiegészítés) |
0 |
- ebből visszafizetési kötelezettség |
36184903 |
-egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
||
- egyéb áruhasználati és szolg. adó |
500 000 |
||
Működési bevételek (B4) |
189 249 634 |
||
Működési célú költségvetési bevételek: |
424 188 999 |
Müködési célú költségvetési kiadások: |
340 508 304 |
Előző évi maradvány felhasználása |
|||
- ebből felhalmozási maradvány |
|||
- ebből működési maradvány |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 774 998 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások: |
91 455 693 |
Bevételek összesen: |
431 963 997 |
Kiadások összesen: |
431 963 997 |
Felhalmozási hiány: |
-83 680 695 |
müködési többlet: |
83 680 695 |
2. melléklet
2022. évi költségvetési támogatás |
|||||
Menny. egys. |
mutató |
normatíva (Ft/M.e.) |
Kiegészítő támogaás |
Támogatás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: |
|||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
13,38 |
5 495 500 |
555 270 |
74 085 060 |
Településüzemeltetés támogatása |
41 462 770 |
||||
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodás támogatása |
ft |
25 200 |
232 080 |
7 542 600 |
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
km |
496 500 |
11 088 500 |
||
1.1.1.4. Köztemető fenntartás támogatása |
m2 |
664 992 |
3 532 770 |
||
1.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
440 000 |
10 780 000 |
|||
1.1.1.6.,7. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
500 950 |
8 518 900 |
|||
Polgármester bérkiegészítés |
3 610 011 |
||||
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
2 889 792 |
119 157 841 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
14 829 000 |
|||
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
4 287 440 |
841 500 |
5 128 940 |
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
19 957 940 |
|||
1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
1492 |
513 |
533 500 |
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
841 500 |
20 491 440 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
679 085 |
7 236 204 |
|
2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatinak támogatása |
forint |
13 800 000 |
|||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
21 036 204 |
||||
42.5.5. Szolidaritási hozzájárulás |
1 528 906 |
||||
Költségvetési támogatás összesen: |
162 214 391 |
||||
3. melléklet
Hajós Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Mindösszesen |
Önerő 2022 évi |
Össz.ktg. |
|||||||
bevétel |
kiadás |
bevétel |
kiadás |
bevétel |
kiadás |
bevétel |
kiadás |
bevétel |
kiadás |
bevétel |
kiadás |
|||
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020 (Projekt azonosító: 3113306968) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Útfelújítás-Hajós 0127hrsz és 1134 hrsz MFP-UHK/2021 (Vörösmarty, Fácános u. vége) Projektazonosító: 3280203158 |
39 531 279 |
39 531 279 |
39 531 279 |
39 531 279 |
39 531 279 |
|||||||||
Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása (VP-19.2.1-32-2-17) Orbán Nap 2022. |
1 274 998 |
1 499 999 |
1 274 998 |
1 774 997 |
499 999 |
1 774 997 |
||||||||
Kitelepítési emlékmű-"Szülőföldjükről elűzöttek emlékére" JETA-17-2020 |
6 500 000 |
8 080 000 |
6 500 000 |
12 920 000 |
13 000 000 |
21 000 000 |
5 146 548 |
21 000 000 |
||||||
Hajós Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatok támogatására-új ívóvízkút létesítésére |
13 530 452 |
13 530 452 |
13 530 452 |
13 530 452 |
13 530 452 |
|||||||||
Hajós, Temető utca és Fácános utca részleges útfelújítása BMÖFT/6-8/2021 |
|
20 950 403 |
15 282 862 |
20 950 403 |
5 667 541 |
20 950 403 |
||||||||
Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2021 |
3 035 340 |
1 011 780 |
2 023 560 |
3 035 340 |
3 035 340 |
3 035 340 |
||||||||
összesen: |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
80 154 931 |
8 080 000 |
6 500 000 |
91 455 693 |
86 654 931 |
91 455 693 |
11 314 088 |
100 822 471 |
Nem szabadon felhasználható tartalék |
-12 880 762 |
|||||||||||||
bevételek |
86 654 931 |
|||||||||||||
kiadások |
99 535 693 |
|||||||||||||
önerő |
12 880 762 |
|||||||||||||
4. melléklet
5. melléklet
Ft-ban |
||||||
Pályázat |
2022-ben várható kiadás |
2022-ben várható bevétel |
||||
Nettó |
Áfa |
Bruttó |
Nettó |
Áfa |
Bruttó |
|
Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása-2020 MFP-EIM/2020 (Projekt azonosító: 3113306968) |
936 220 |
63 780 |
1 000 000 |
|||
Útfelújítás-Hajós 0127hrsz és 1134 hrsz MFP-UHK/2021 (Vörösmarty, Fácános u. vége) Projektazonosító: 3280203158 |
31 215 220 |
8 316 059 |
39 531 279 |
|||
Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása (VP-19.2.1-32-2-17) Orbán Nap 2022. |
1 181 101 |
318 898 |
1 499 999 |
1 003 935 |
271 063 |
1 274 998 |
Kitelepítési emlékmű-"Szülőföldjükről elűzöttek emlékére" JETA-17-2020 |
11 838 682 |
1 081 318 |
12 920 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
Hajós Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatok támogatására-új ívóvízkút létesítésére |
10 653 899 |
2 876 553 |
13 530 452 |
|||
Hajós, Temető utca és Fácános utca részleges útfelújítása BMÖFT/6-8/2021 |
16 496 380 |
4 454 023 |
20 950 403 |
|||
Közösségszervező bértámogatása MFP-KEB/2021 |
2 023 560 |
2 023 560 |
||||
összesen: |
74 345 062 |
17 110 631 |
91 455 693 |
7 503 935 |
271 063 |
7 774 998 |
Elhagyott ingatlan vásárlása |
1000000 |
|||||
Ivóvízellátási feladatok |
13530452 |
|||||
013350 cofog |
14530452 |
|||||
Vörösmarty és Fácános utca felújítás |
39531279 |
|||||
Temető utca és Fácános utca felújítás |
20950403 |
|||||
045160 cofog |
60481682 |
|||||
Orbán napi rendezvény |
||||||
82092 |
1499999 |
|||||
Emlékmű |
12920000 |
|||||
bértámogatás |
2023560 |
|||||
082091 cofog |
14943560 |
|||||
6. melléklet
Bevételek |
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen |
|
Működési célú támogatások |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
15 600 000 |
16 739 365 |
188 339 365 |
188 339 365 |
Közhatalmi bevétel |
17 500 000 |
5 800 000 |
17 500 000 |
5 800 000 |
46 600 000 |
46 600 000 |
||||||||
Működési bevételek |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 007 940 |
54 607 940 |
54 607 940 |
Felhalmozási célú bevétel |
1 274 998 |
6 500 000 |
7 774 998 |
7 774 998 |
||||||||||
Előző évi maradvány |
134 641 694 |
134 641 694 |
134 641 694 |
|||||||||||
Előző havi záró pénzáll |
124 683 134 |
117 748 134 |
87 781 855 |
86 646 855 |
78 986 855 |
57 521 403 |
50 586 903 |
43 651 803 |
53 216 703 |
25 463 659 |
3 039 890 |
|||
Bevételek összesen: |
154 841 694 |
144 883 134 |
155 448 134 |
113 781 855 |
108 121 853 |
99 186 855 |
77 721 403 |
70 786 903 |
81 351 803 |
79 216 703 |
52 163 659 |
23 787 195 |
431 963 997 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
Megnevezés |
||||||||||||||
Személyi juttatás, járulék |
15 650 000 |
15 650 000 |
15 650 000 |
15 650 000 |
15 650 000 |
15 650 000 |
15 649 500 |
15 650 100 |
15 650 100 |
15 650 100 |
15 650 100 |
14 069 923 |
186 219 823 |
186 219 823 |
Dologi kiadások |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
4 800 500 |
89 500 500 |
89 500 500 |
Települési támogatás |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
340 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
Egyéb működési kiadás |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 576 772 |
46 351 772 |
10 166 869 |
Felhalmozási célú kiadás |
3 023 560 |
34 384 731 |
1 499 999 |
13 530 452 |
20 950 403 |
18 066 548 |
91 455 693 |
91 455 693 |
||||||
Tartalék felhasználása |
5 146 548 |
499 999 |
5 667 541 |
3 922 121 |
15 236 209 |
51 421 112 |
||||||||
Kiadások összesen: |
30 158 560 |
27 135 000 |
67 666 279 |
27 135 000 |
29 134 998 |
41 665 452 |
27 134 500 |
27 135 100 |
28 135 100 |
53 753 044 |
49 123 769 |
23 787 195 |
431 963 997 |
|
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
124 683 134 |
117 748 134 |
87 781 855 |
86 646 855 |
78 986 855 |
57 521 403 |
50 586 903 |
43 651 803 |
53 216 703 |
25 463 659 |
3 039 890 |
- |
7. melléklet
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA |
||||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
1. |
Személyi juttatások |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 799 500 |
13 800 100 |
13 800 100 |
13 800 100 |
13 800 100 |
13 782 992 |
165 582 892 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
286 931 |
20 636 931 |
3. |
Dologi kiadások |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
7 700 000 |
4 800 500 |
89 500 500 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
340 000 |
3 200 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
4 576 772 |
46 351 772 |
6. |
Beruházások |
3 023 560 |
13 530 452 |
18 066 548 |
34 620 560 |
|||||||||
7. |
Felújítások |
39 531 279 |
1 999 998 |
26 617 944 |
68 149 221 |
|||||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 922 121 |
3 922 121 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
ÖSSZESEN |
30 158 560 |
27 135 000 |
67 666 279 |
27 135 000 |
29 134 998 |
41 665 452 |
27 134 500 |
27 135 100 |
28 135 100 |
53 753 044 |
49 123 769 |
23 787 195 |
431 963 997 |
|
EGYENLEG |
124 683 134 |
117 748 134 |
87 781 855 |
86 646 855 |
78 986 855 |
57 521 403 |
50 586 903 |
43 651 803 |
53 216 703 |
25 463 659 |
3 039 890 |
0 |
||