Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 22Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Szirák község képviselő testületének 4/2022. (III.10.) önkormányzati rendelete Szirák Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Szirák Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § . Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Az Önkormányzat és a nem önálló költségvetési szervként működő működési jellegű feladatok ellátása.
b) Önállóan működő költségvetési szerve: Aprófalva Napköziotthonos Óvoda Szirák (TEÁOR: 8510)
Az Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai
3. § . A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 756 493 932.- Ft bevétellel és 756 493 932,- Ft kiadással fogadja el.
4. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 3. §-ban megállapított bevételi fő összeg forrásomként és kormányzati funkciók szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek részletezését 3. számú melléklet, a bevételek Áht.- ának megfelelő részletezésű bontásban a2/a és 2/b melléklet tartalmazza
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022 évi költségvetés kiadási előirányzatait, az Áht.-ának megfelelően - a 2/c számú melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Aprófalva Napköziotthonos Óvoda, Szirák 2022. évi kiemelt költségvetési előirányzatait a 2/d. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen: 484 786 388,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait az alábbi feladatokra határozza meg a 2/e és a 2/f. számú melléklet szerint.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát: 24 274 943,- Ft-ban az Önkormányzat cél tartalékát: 10 595 184,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az általános tartalék év közben előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál, valamint a benyújtott, de el nem bírált, illetve később kiírt pályázatok saját forrásrészét biztosítja.
(3) A cél tartalék a már elbírált és kiutalt EFOP támogatás még nem pontosított kiadások fedezetéül szolgál.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített 2022. évi létszámkeretét 48 főben állapítja meg, melyet részletesen a 4. számú melléklet tartalmaz. A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlag létszáma ezen belül 24 fő.
8. § Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatokat, előirányzatokat nem állapít meg, ilyen jellegű önkormányzati kötelezettsége nincs. A képviselő-testület közvetett támogatásokat nem állapított meg.
A 2022. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) A Képviselő-testület a bejegyzett civil szervezetek éves működéséhez az alábbi összegű támogatást állapít meg: Sziráki Evangélikus egyház: 50 000,- Ft, Sziráki Római Katolikus Egyház: 50 000,- Ft Szirák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 000,- Ft.
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évben 50 000,-Ft összegben határozza meg.
(2) A közalkalmazottak illetményét a 2021.évi XC törvény 7. számú melléklete határozza meg.
Vegyes és záró rendelkezések
11. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a lekötött céltartalék felbontása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet a legközelebbi ülésen tájékoztatni köteles.
(4) A Képviselő-testület - első negyedév kivételével - negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
12. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogot évi 1.000 000,- Ft erejéig, de esetenként 200 000,- Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja a közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötését, a közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztását, pályázati többletbevételek felhasználását a pályázott összeg és elfogadott saját forrás erejéig.
(3) Az önállóan működő költségvetési szervek vezetője a kormányzati funkciókon belül és kormányzati funkciók között - biztosítva az intézmény működőképességét - előirányzat átcsoportosítást kezdeményezhet az önkormányzat képviselő-testületénél. Ugyanakkor költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. Az intézmény-vezető felelőssége az ésszerű és takarékos gazdálkodás, a létszám gazdálkodás betartása, a bevételeik növelése és azok beszedése.
(4) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
(5) Az előirányzat módosítások a következő években nem eredményezhetnek többlet költségeket.
13. § . Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2022. március 22-én lép hatályba.
1. melléklet
Szirák Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege |
|||
1. számú melléklet |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Összeg |
|
Működési költségvetési bevételek összesen |
Működési költségvetési kiadások összesen |
||
Önkormányzat működési bevétele |
172 130 134 |
Személyi juttatás |
82 306 824 |
Önkormányzat működési hiánya |
Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó |
9 664 261 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
99 385 071 |
Dologi kiadás |
64 146 825 |
Pénzeszköz átadás működési célra |
600 000 |
||
Önkormányzat által folyósított ellátások |
17 500 000 |
||
Általános tartalék |
72 002 652 |
||
Céltartalék |
21 377 149 |
||
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése |
3 917 494 |
||
Működési bevételek összesen |
271 515 205 |
Működési kiadás összesen |
271 515 205 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||
Önkormányzat felhalmozási bevétele |
23 046 504 |
Felújítás |
46 576 139 |
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele |
Beruházás |
438 210 249 |
|
Pénzmaradvány igénybevétele |
461 739 884 |
Fejlesztési célú támogatás |
|
Felhalmozási bevétel összesen |
484 786 388 |
Felhalmozási kiadás összesen |
484 786 388 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
756 301 593 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
756 301 593 |
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzati kormányzati funkciók |
Személyi jellegű kiadás |
Munkaadói járulékok és szoc. hj. adó |
Dologi jellegű és folyó kiadás |
Pénzesz-köz átadás műk.célra |
Céltartalék |
2022. évi normativa megelőlegezés visszefizetése |
Önkorm. szoc.politi-kai és egyéb juttatásai |
2022. évi müködési kiadások össz.forintban |
Felújítás |
Beruházás |
2022.évi felhalmozási kiadások össz.forintban |
2022. évi kiadáok mindössze-sen forintban |
Állami bevételelek |
Saját bevételek |
Pénzmaradvány |
Átvett pénzeszközök fejlesztési |
Átvett pénzeszköz működési |
2022. évi összes bevétel forintban |
Bevételek és kiadások különbözete |
2022. évi létszám |
|
I. |
Önkormányzat és nem önálló kv.szervként működő szakfeladatok |
||||||||||||||||||||
1. |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
0 |
-635 000 |
||||||||||||||
2. |
Közutak, hidak üzemeltetése |
3 489 522 |
3 489 522 |
23 046 504 |
23 046 504 |
26 536 026 |
3 489 522 |
23 046 504 |
26 536 026 |
0 |
|||||||||||
3. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
0 |
196 187 767 |
196 187 767 |
196 187 767 |
196 187 767 |
196 187 767 |
0 |
|||||||||||||
4. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 095 000 |
2 095 000 |
886 493 |
886 493 |
2 981 493 |
4 550 000 |
4 550 000 |
1 568 507 |
||||||||||||
5. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási teveékenysége |
16 089 992 |
1 879 419 |
7 140 000 |
72 002 652 |
3 917 494 |
101 029 557 |
0 |
101 029 557 |
12 362 687 |
300 000 |
12 662 687 |
-88 366 870 |
9,00 |
|||||||
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP) |
3 120 000 |
405 600 |
3 525 600 |
0 |
3 525 600 |
78 144 053 |
78 144 053 |
74 618 453 |
1,00 |
|||||||||||
7. |
Egyéb kiegészítő szolgáltatás (EFOP) |
0 |
0 |
21 377 149 |
21 377 149 |
0 |
21 377 149 |
21 377 149 |
21 377 149 |
0 |
|||||||||||
8. |
Közvilágítás |
2 413 000 |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
5 356 186 |
5 356 186 |
2 943 186 |
|||||||||||||
9. |
Város és község gazdálkodás |
5 470 000 |
5 470 000 |
0 |
5 470 000 |
5 252 986 |
5 252 986 |
-217 014 |
|||||||||||||
10. |
Bölcsöde |
0 |
242 022 482 |
242 022 482 |
242 022 482 |
242 022 482 |
242 022 482 |
0 |
|||||||||||||
11. |
Adó bevételek |
0 |
0 |
0 |
16 650 000 |
16 650 000 |
16 650 000 |
||||||||||||||
12. |
Háziorvosi alapellátás |
7 482 800 |
982 784 |
16 170 000 |
24 635 584 |
0 |
24 635 584 |
23 772 404 |
23 772 404 |
-863 180 |
2,00 |
||||||||||
13. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
22 643 142 |
22 643 142 |
22 643 142 |
22 643 142 |
22 643 142 |
0 |
|||||||||||||
14. |
Fogorvsi alapellátás |
1 308 000 |
170 040 |
1 478 040 |
0 |
1 478 040 |
0 |
-1 478 040 |
1,00 |
||||||||||||
15. |
Család és nővédelmi eü . gondozás |
4 412 700 |
573 651 |
1 065 000 |
6 051 351 |
0 |
6 051 351 |
6 051 351 |
6 051 351 |
0 |
1,00 |
||||||||||
16. |
Szociális étkeztetés |
3 500 000 |
465 020 |
8 660 000 |
12 625 020 |
0 |
12 625 020 |
2 214 300 |
1 355 000 |
3 569 300 |
-9 055 720 |
1,00 |
|||||||||
17. |
Intézményenkívüli gyermekétkeztetés |
4 076 700 |
4 076 700 |
0 |
4 076 700 |
3 987 150 |
3 987 150 |
-89 550 |
|||||||||||||
18. |
Civil szerv. Támogatása |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
-600 000 |
||||||||||||||
19. |
Könyvtári szolgáltatások |
3 432 800 |
456 284 |
89 000 |
3 978 084 |
0 |
3 978 084 |
2 445 365 |
2 445 365 |
-1 532 719 |
1,00 |
||||||||||
20. |
Közműv. tevékenység |
455 000 |
455 000 |
0 |
455 000 |
0 |
-455 000 |
||||||||||||||
21. |
Köztemető fenntartás működtetés |
610 000 |
610 000 |
0 |
610 000 |
698 935 |
30 000 |
728 935 |
118 935 |
||||||||||||
22. |
Közfoglalkoztatás hosszútávú közfoglalkoztatás |
11 140 500 |
735 889 |
11 876 389 |
0 |
11 876 389 |
0 |
11 876 389 |
11 876 389 |
0 |
20,00 |
||||||||||
23. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
17 500 000 |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
26 522 146 |
26 522 146 |
9 022 146 |
|||||||||||||
I. |
Műk.jell.fel.összesen (1-30) |
50 486 792 |
5 668 687 |
52 368 222 |
600 000 |
93 379 801 |
3 917 494 |
17 500 000 |
223 920 996 |
46 576 139 |
438 210 249 |
484 786 388 |
708 707 384 |
62 329 277 |
22 855 000 |
560 374 593 |
23 076 504 |
41 700 144 |
710 335 518 |
1 628 134 |
36,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
27 160 316 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata |
33 221 310 |
B113 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 988 400 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata |
28 736 446 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata |
2 445 365 |
B11 |
Önkormányzok működési támogatásai |
104 551 837 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
41 700 144 |
ebből: társadalombiztosítási alaptól |
11 876 389 |
|
elkülönített állami pénzalapok |
29 823 755 |
|
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
30 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
146 281 981 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
700 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel) |
14 000 000 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
800 000 |
B36 |
Talajterhelésidíj |
1 050 000 |
B36 |
Pótlékok |
100 000 |
B36 |
Igazgatási szolgáltatásidíj |
300 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 950 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
B405 |
Ellátásidíjak |
1 355 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
I. Működési bevételek B11+B3+B4 |
169 136 981 |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |
23 046 504 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
23 046 504 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétel |
560 374 593 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
560 374 593 |
Bevétel összesen I.+II.+III. |
752 558 078 |
|
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
||
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8 |
||
V. Finanszírozási kiadások K9 |
||
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
0 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
169 136 981 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
23 046 504 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.-V.) |
560 374 593 |
Szirák Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési működési bevételei |
||
2/b |
||
adatok Forintban |
||
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 550 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
1 355 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
146 251 981 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
16 950 000 |
B4 |
Müködési bevételek |
5 905 000 |
B6 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
30 000 |
I. Működési bevételek B1+B3+B4 |
169 106 981 |
|
II. Felhalmozási bevételek B2 |
23 046 504 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
560 374 593 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
560 374 593 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
752 528 078 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
26 036 100 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
600 000 |
K1111 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata |
14 750 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
9 100 692 |
K1 |
Személyi juttatások |
50 486 792 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 668 687 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
150 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
5 020 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
745 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
470 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
7 930 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
8 640 000 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak előirányzata |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
5 397 700 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
14 000 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
2 730 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
385 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
6 750 522 |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
150 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
52 368 222 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata |
17 500 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 500 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre EI |
0 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI |
600 000 |
K513 |
Tartalékok |
93 379 801 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
93 979 801 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5 |
220 003 502 |
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése létesítése |
438 210 249 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI |
|
K6 |
Beruházások |
438 210 249 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
46 576 139 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
|
K7 |
Felújítások |
46 576 139 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
484 786 388 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI |
3 917 494 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
43 850 694 |
V. Finanszírozási kiadások K9 |
47 768 188 |
|
Kiadások összesen III.+IV.+V. |
752 558 078 |
5. melléklet
B E V É T E L E K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 993 153 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 993 153 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
I. Működési bevételek B4 |
2 993 153 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
750 362 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
43 850 694 |
II. Finanszírozási bevételek B8 |
44 601 056 |
|
Bevétel összesen I.+II. |
47 594 209 |
|
K I A D Á S O K |
||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
2022. évi előirányzat |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata |
26 450 032 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
1 200 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés előirányzata |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások előirányzata |
4 170 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
31 820 032 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata |
3 995 574 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
270 803 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
826 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
110 000 |
K331 |
Közüzemi díjak előirányzata |
1 000 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
6 520 800 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
300 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
90 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
150 000 |
K341 |
Kiküldetési kiadások |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
2 411 000 |
K352 |
Fizetendő ÁFA |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 778 603 |
III. Működési kiadások K1+K2+K3 |
47 594 209 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
|
K6 |
Beruházási kiadások |
0 |
IV. Felhalmozási kiadások K6 |
0 |
|
Kiadások összesen III.+IV. |
47 594 209 |
|
V. |
Működési egyenleg (I.-III.) |
-44 601 056 |
VI. |
Felhalmozási egyenleg (-IV.) |
0 |
VII |
Finanszírozási egyenleg (II.) |
44 601 056 |
6. melléklet
I. KIADÁSOK |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
Összesen |
Óvoda |
Konyha |
||
Személyi juttatások |
24 640 032 |
3 240 000 |
27 880 032 |
Béren kívüli juttatás |
1 000 000 |
200 000 |
1 200 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 356 004 |
457 220 |
3 813 224 |
Dologi kiadások-áfával |
3 320 000 |
8 387 800 |
11 707 800 |
Közf. |
2 993 153 |
2 993 153 |
|
Kiadások mindösszesen |
35 309 189 |
12 285 020 |
47 594 209 |
II. Bevételek |
|||
Intézményi alaptevékenys. bevétele |
|||
Egyéb intézményi sajátos bevétel |
|||
Áfa |
|||
Pénzmaradvány |
750 362 |
750 362 |
|
Intézményi működési bev.össz. |
750 362 |
0 |
750 362 |
0 |
|||
Kiadás és bevétel különbözete |
34 558 827 |
12 285 020 |
46 843 847 |
Bevételek mindösszesen |
|||
III. Kiadások és bevételek különbözetének fedezete: |
|||
- Állami támogatás |
33 221 310 |
9 001 250 |
42 222 560 |
- Közfoglalkoztatás támogatása |
2 993 153 |
2 993 153 |
|
- Önkormányzati finanszírozás |
-1 655 636 |
3 283 770 |
1 628 134 |
Összesen: |
34 558 827 |
12 285 020 |
46 843 847 |
Óvoda engedélyezett létszáma: |
2022.01.01 |
||
óvónő: |
2 |
||
Óvónő megbízásidíjas |
2 |
||
Konyhai alkalmazott |
1 |
||
dajka: |
3 |
||
Közfoglalkoztatott |
4 |
||
Óvoda össesen |
12 |
7. melléklet
S.sz |
Megnevezés |
2022.évi előirányzat |
TOP bölcsőde |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
242 022 482 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
242 022 482 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
242 022 482 |
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
242 022 482 |
|
Hivatal energetikat korszerűsítés |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
886 493 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
886 493 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
886 493 |
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
|
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
886 493 |
|
TOP egészségügy |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
22 643 142 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
22 643 142 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
22 643 142 |
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
|
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
22 643 142 |
|
TOP belterületi cspadékvíz elvezetés |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
||
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
196 187 767 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
196 187 767 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
196 187 767 |
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
196 187 767 |
|
Kertész út felújítása (BM pályázat) |
||
BEVÉTELEK |
||
1. |
Felhalmozási célú intézményi bevétel |
|
2. |
Felhalmozási célú önkormányzati bevétel |
|
3. |
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra |
|
államháztartáson belülről |
23 046 504 |
|
államháztartáson kívülről |
||
10. |
Előző évi -felhalmozási célú és egyéb- pénzmaradvány |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-10) |
23 046 504 |
|
1. |
Intézmények felhalmozási célú kiadásai |
|
2. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
23 046 504 |
3. |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai |
|
4. |
Felhalmozás célú általános tartalék |
|
5. |
Felhalmozási célú tartalék |
|
6. |
Fejlesztési cálú támogatás |
|
7. |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-7) |
23 046 504 |
|
Bevételk összesen |
484 786 388 |
|
Kiaások összesen |
484 786 388 |
8. melléklet
Hivatal épület energetikai fejl. |
|
Hivatal épület energetikai fejlesztés |
886 493 |
TOP Egészségügy |
22 643 142 |
EFOP-2.4.1 |
|
TOP bölcsöde |
242 022 482 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés |
196 187 767 |
Kertész út (BM-es pályázat) |
23 046 504 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
484 786 388 |
Hivatal épület energetikai fejlesztés maradvány |
886 493 |
TOP Egészségügy maradvány |
22 643 142 |
EFOP-2.4.1 maradvány |
|
TOP bölcsöde maradvány |
242 022 482 |
Belterületi csapadékvíz elvezetés |
196 187 767 |
Kertész út (BM-es pályázat) támogatás |
23 046 504 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
484 786 388 |
9. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
5 252 986 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
5 356 186 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
698 935 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 489 522 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
12 354 838 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
7 849 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
27 160 316 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
38,0 |
4 940 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
3,9 |
20 525 310 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3339000 |
2 |
7 756 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
33 221 310 |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
26 522 146 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67810 |
30 |
2 214 300 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
28 736 446 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2442000 |
1,52 |
4 104 456 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
4 896 794 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
6995 |
3 987 150 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 988 400 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 445 365 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 445 365 |
||
Összesen: |
104 551 837 |
10. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK |
2022. ÉV |
|
01.jan |
||
terv |
||
1. költségvetési szerv: Sziráki aprófalva Óvoda |
7 |
2 óvónő, 3 dajka 2 fő megbízási díjas óvőnő |
Konyha |
1 |
1 konyhai kisegítő |
Közfoglalkoztatás * |
4 |
|
1. költségvetési szerv összesen |
8 |
|
2. költségvetési szerv: |
||
Önkormányzati jogalkotás |
7 |
1 fő főállású polgármester 2 fő alpolgármester 4 fő képviselő |
Önkormányzati igazgatás |
2 |
2 fő megbízási jogviszony |
Szociális étkeztetés |
1 |
1 fő |
Közművelődési intézmények |
1 |
1 fő könyvtáros |
Háziorvosi szolgálai |
2 |
1 fő asszisztens + 1 fő megbízási díj |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 fő megbízásos védőnő |
Közösségitér működtetése MFP |
1 |
1 fő |
Fogászati alapellátás |
1 |
1 fő részmunkidős asszisztens |
2. költségvetési szerv: |
16 |
|
Költségvetési szervek összesen |
24 |
|
Közfoglalkoztatás * |
20 |
|
MINDÖSSZESEN |
48 |