Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 03. 12Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.824.872.116,- Ft költségvetési bevétellel, 2.084.304.969,- költségvetési kiadással és 259.432.853,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 190.574.637,- működési hiány, 69.858.216,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”
2. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
1. sz. táblázat BEVÉTELEK |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
22 068 496 |
23 798 496 |
23 858 496 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 291 800 |
6 021 800 |
6 081 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 109 808 |
5 109 808 |
5 109 808 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 318 387 479 |
1 732 154 516 |
1 824 872 116 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
256 411 753 |
258 860 896 |
258 860 896 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
256 411 753 |
258 860 896 |
258 860 896 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
256 411 753 |
261 631 896 |
280 056 022 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 574 799 232 |
1 993 786 412 |
2 104 928 138 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
986 096 750 |
1 016 714 283 |
1 036 315 709 |
1.1. |
Személyi juttatások |
351 776 188 |
363 399 494 |
362 599 494 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 101 985 |
40 361 050 |
40 280 602 |
1.3. |
Dologi kiadások |
332 299 661 |
343 571 864 |
368 019 371 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
192 549 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
2.1. |
Beruházások |
570 850 313 |
512 514 756 |
512 119 756 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 556 947 063 |
1 973 163 243 |
2 084 304 969 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 574 799 232 |
1 993 786 412 |
2 104 928 138 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-238 559 584 |
-241 008 727 |
-259 432 853 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
238 559 584 |
241 008 727 |
259 432 853” |
2. melléklet
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
||||
1. sz. táblázat B E V É T E L E K |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 658 688 |
18 388 688 |
18 448 688 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
10 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 991 800 |
5 721 800 |
5 781 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 977 671 |
1 726 744 708 |
1 819 462 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
244 537 202 |
246 765 771 |
246 765 771 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
244 537 202 |
246 765 771 |
246 765 771 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
244 537 202 |
249 536 771 |
267 960 897 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 557 514 873 |
1 976 281 479 |
2 087 423 205 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat IV. |
Módosított előirányzat V. |
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
853 516 171 |
879 042 594 |
898 644 020 |
1.1. |
Személyi juttatások |
250 939 452 |
262 562 758 |
262 282 758 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 594 791 |
25 853 856 |
25 853 408 |
1.3. |
Dologi kiadások |
315 063 012 |
321 244 105 |
345 091 612 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
192 549 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
564 500 313 |
954 543 960 |
1 046 084 260 |
2.1. |
Beruházások |
564 500 313 |
510 609 756 |
510 214 756 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 418 016 484 |
1 833 586 554 |
1 944 728 280 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 435 868 653 |
1 854 209 723 |
1 965 351 449 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-105 038 813 |
-106 841 846 |
-125 265 972 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
226 685 033 |
228 913 602 |
247 337 728” |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
Személyi juttatások |
351 776 188 |
363 399 494 |
363 119 494 |
Működési c.támogatások áht-on belülről |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
Munkaadókat terhelő jár. és szochó |
39 101 985 |
40 361 050 |
40 360 602 |
2.-ból EU-s támogatás |
141 223 106 |
Dologi kiadások |
332 299 661 |
343 571 864 |
367 419 371 |
||
Közhatalmi bevételek |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
Működési bevételek |
22 068 496 |
23 798 496 |
23 858 496 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.) |
749 865 394 |
844 958 772 |
845 741 072 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.) |
986 096 750 |
1 016 714 283 |
1 036 315 709 |
Hiány finansz. bevételei (12.+…+15. ) |
254 083 525 |
189 607 680 |
190 002 680 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
254 083 525 |
189 607 680 |
190 002 680 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finansz. Bev. (17.+18.) |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzesz.lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
|||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek |
2 771 000 |
21 195 126 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) |
254 083 525 |
192 378 680 |
211 197 806 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.) |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.) |
1 003 948 919 |
1 037 337 452 |
1 056 938 878 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.) |
1 003 948 919 |
1 037 337 452 |
1 056 938 878 |
Költségvetési hiány: |
236 231 356 |
171 755 511 |
190 574 637 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
||
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei.IV. |
Módosított ei.V. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei.IV. |
Módosított ei.V. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Felhalmozási c. tám. áht-on belülről |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
Beruházások |
570 850 313 |
512 514 756 |
512 119 756 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
353 308 580 |
788 028 829 |
802 321 794 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
3-ból EUs forr.ból megva.felújít. |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
Tartalékok |
|||||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+8.) |
568 522 085 |
887 195 744 |
979 131 044 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
10. |
Hiány belső finansz. Bevét. ( 11+…+15) |
2328228 |
69 253 216 |
68 858 216 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2328228 |
69 253 216 |
68 858 216 |
Hitelek törlesztése |
|||
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú értékpapírok vás. |
||||||
16. |
Hiány külső finansz. Bevét. (17+…+21 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
17. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
18. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
|||||||
19. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||
20. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.) |
2 328 228 |
69 253 216 |
68 858 216 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.) |
|||
23 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22) |
570 850 313 |
956 448 960 |
1 047 989 260 |
24 |
Költségvetési hiány: |
2328228 |
69253216 |
68858216 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési éve |
Felhasználás 2020. 12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Ingatlanvásárlás |
31 600 000 |
2021. |
31 600 000 |
||
Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok |
36 340 198 |
2021. |
36 340 198 |
||
Léüzem beruházásához anyagbeszerzés |
101 420 167 |
2020. |
10 932 160 |
90 488 007 |
|
ITS |
1 500 000 |
2021. |
1 500 000 |
||
Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat) |
5 080 000 |
2021. |
5 080 000 |
||
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása |
46 051 661 |
2019. |
32 292 839 |
13 758 822 |
|
TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása |
98 580 757 |
2019. |
96 590 757 |
1 990 000 |
|
TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat |
109 049 842 |
2019. |
106 841 713 |
2 208 129 |
|
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr. |
2 540 000 |
2021. |
2 540 000 |
||
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh. |
319 926 800 |
2021. |
319 926 800 |
||
Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.) |
1 905 000 |
2021. |
1 905 000 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár) |
792 800 |
2021. |
792 800 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház) |
240 000 |
2021. |
240 000 |
||
Településrend.terv+Főépítész |
3 750 000 |
2021. |
3 750 000 |
||
ÖSSZESEN: |
758 777 225 |
246 657 469 |
512 119 756 |
” |
|
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. 12.31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16) |
304 895 070 |
2021. |
304 895 070 |
||
Művelődési ház padló felújítása |
6 670 409 |
2021 |
6 670 409 |
||
Külterületi utak felúj (VP-s pályázat) |
2 309 495 |
2021. |
2 309 495 |
||
Hunyadi utca felújítása |
22 792 176 |
2021 |
22 792 176 |
||
Gyümölcsléfeldolgozó üzem felújítása |
107 267 054 |
2021 |
107 267 054 |
||
Kerékpárút felújítása (BM) |
91 935 300 |
2021 |
91 935 300 |
||
ÖSSZESEN: |
535 869 504 |
535 869 504 |
” |
||
7. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 258 688 |
17 988 688 |
17 988 688 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
5 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 591 800 |
10 321 800 |
5 321 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 577 671 |
1 726 344 708 |
1 819 002 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
242 260 164 |
247 257 043 |
265 681 169 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 554 837 835 |
1 973 601 751 |
2 084 683 477 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
820 113 753 |
848 939 695 |
874 391 092 |
1.1. |
Személyi juttatások |
236 735 052 |
249 838 358 |
249 838 358 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 471 223 |
23 950 288 |
23 950 288 |
1.3. |
Dologi kiadások |
297 988 562 |
305 769 174 |
335 186 204 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
50 477 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
216 916 831 |
214 938 703 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
192 549 187 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
563 230 313 |
953 116 160 |
1 045 051 460 |
2.1. |
Beruházások |
563 230 313 |
509 181 956 |
509 181 956 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
443 934 204 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 383 344 066 |
1 802 055 855 |
1 919 442 552 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
171 493 769 |
171 545 896 |
165 240 925 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
153 641 600 |
150 922 727 |
144 617 756 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
171 493 769 |
171 545 896 |
165 240 925 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 554 837 835 |
1 973 601 751 |
2 084 683 477 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
159 |
173 |
173” |
8. melléklet
Megnev. |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
02 |
||
forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Mód. V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
486 041 929 |
495 749 903 |
496 472 203 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
203 226 542 |
203 876 688 |
203 876 688 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
230 578 491 |
255 290 027 |
255 670 456 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 499 200 |
13 232 560 |
13 232 560 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
39 737 696 |
22 365 688 |
22 707 559 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
984 940 |
984 940 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
181 254 969 |
252 910 373 |
252 910 373 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
141 223 106 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
550 534 580 |
857 508 239 |
949 443 539 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 373 350 |
111 308 650 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
550 534 580 |
835 134 889 |
838 134 889 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
353 308 018 |
802 321 794 |
802 321 794 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 500 000 |
72 500 000 |
72 500 000 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
450 000 |
500 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 258 688 |
17 988 688 |
17 988 688 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 994 400 |
5 994 400 |
10 994 400 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 591 800 |
10 321 800 |
5 321 800 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 672 488 |
1 672 488 |
1 672 488 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 000 000 |
27 700 000 |
27 700 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 987 505 |
1 987 505 |
1 987 505 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 312 577 671 |
1 726 344 708 |
1 819 002 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
242 260 164 |
244 486 043 |
244 486 043 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 771 000 |
21 195 126 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
242 260 164 |
247 257 043 |
265 681 169 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 554 837 835 |
1 973 601 751 |
2 084 683 477 |
Kiadások |
Eredeti ei. |
Módosítás III. |
Mód. IV. |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
820 113 753 |
846 926 717 |
874 391 092 |
1.1. |
Személyi juttatások |
236 735 052 |
249 838 358 |
249 838 358 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 471 223 |
23 950 288 |
23 950 288 |
1.3. |
Dologi kiadások |
297 988 562 |
306 113 656 |
335 186 204 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 997 680 |
52 257 539 |
50 477 539 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
199 933 731 |
212 779 371 |
214 938 703 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
181 461 087 |
188 411 727 |
190 229 187 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 472 644 |
24 367 644 |
24 709 516 |
1.18. |
Tartalékok |
5 987 505 |
1 987 505 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 987 505 |
1 987 505 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
2 000 000 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
563 230 313 |
949 445 751 |
1 045 051 460 |
2.1. |
Beruházások |
563 230 313 |
616 449 010 |
509 181 956 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
340 423 751 |
346 808 018 |
346 808 018 |
2.3. |
Felújítások |
332 996 741 |
535 869 504 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
304 895 070 |
304 895 070 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 383 344 066 |
1 796 372 468 |
1 919 442 552 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
171 493 769 |
175 216 305 |
165 240 925 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 852 169 |
20 623 169 |
20 623 169 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
153 641 600 |
154 593 136 |
144 617 756 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
171 493 769 |
175 216 305 |
165 240 925 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 554 837 835 |
1 971 588 773 |
2 084 683 477 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
159 |
173 |
173” |
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Város Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 752 049 |
17 278 049 |
15 139 633 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
978 633 |
978 633 |
978 633 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 773 416 |
16 299 416 |
14 161 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 952 049 |
17 478 049 |
15 339 633 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 317 049 |
16 685 249 |
14 546 833 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 304 400 |
7 304 400 |
7 824 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 091 268 |
1 091 268 |
1 193 120 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 921 381 |
8 289 581 |
5 529 313 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 952 049 |
17 478 049 |
15 339 633 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Anóka Eszter Városi Könyvtár |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Erdeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
16 201 218 |
16 727 218 |
14 588 802 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
427 802 |
427 802 |
427 802 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
15 773 416 |
16 299 416 |
14 161 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 401 218 |
16 927 218 |
14 788 802 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 766 218 |
16 134 418 |
13 996 002 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 304 400 |
7 304 400 |
7 824 400 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 091 268 |
1 091 268 |
1 193 120 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 370 550 |
7 738 750 |
4 978 482 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
792 800 |
792 800 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 401 218 |
16 927 218 |
14 788 802 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
20 784 870 |
17 117 151 |
12 950 596 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 562 906 |
4 565 596 |
4 565 596 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 221 964 |
12 551 555 |
8 385 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
20 984 870 |
17 317 151 |
13 210 596 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 349 870 |
16 682 151 |
12 970 596 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 900 000 |
4 900 000 |
4 100 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 032 300 |
732 300 |
630 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 417 570 |
11 049 851 |
8 240 596 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
20 984 870 |
17 317 151 |
13 210 596 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Petőfi Sándor Művelődési Ház |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosítás IV. |
Módosítás V. |
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
200 000 |
200 000 |
260 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 071 200 |
14 403 481 |
10 236 926 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 849 236 |
1 851 926 |
1 851 926 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
16 221 964 |
12 551 555 |
8 385 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 271 200 |
14 603 481 |
10 496 926 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
17 636 200 |
13 968 481 |
10 256 926 |
1.1. |
Személyi juttatások |
6 900 000 |
4 900 000 |
4 100 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 032 300 |
732 300 |
630 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 703 900 |
8 336 181 |
5 526 926 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
240 000 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
18 271 200 |
14 603 481 |
10 496 926 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |