Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 12 - 2022. 03. 13

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló, 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.12.

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.824.872.116,- Ft költségvetési bevétellel, 2.084.304.969,- költségvetési kiadással és 259.432.853,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 190.574.637,- működési hiány, 69.858.216,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”

2. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 25. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 26. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat IV.

Módosított előirányzat V.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

495 749 903

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

255 290 027

255 670 456

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

22 365 688

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

857 508 239

949 443 539

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

835 134 889

838 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

60 500 000

72 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 068 496

23 798 496

23 858 496

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

10 994 400

10 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 291 800

6 021 800

6 081 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 109 808

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 318 387 479

1 732 154 516

1 824 872 116

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

256 411 753

261 631 896

280 056 022

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 574 799 232

1 993 786 412

2 104 928 138

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat IV.

Módosított előirányzat V.

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

986 096 750

1 016 714 283

1 036 315 709

1.1.

Személyi juttatások

351 776 188

363 399 494

362 599 494

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 101 985

40 361 050

40 280 602

1.3.

Dologi kiadások

332 299 661

343 571 864

368 019 371

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

50 477 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

216 916 831

214 938 703

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

192 549 187

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

24 367 644

24 709 516

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

570 850 313

956 448 960

1 047 989 260

2.1.

Beruházások

570 850 313

512 514 756

512 119 756

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

443 934 204

535 869 504

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 556 947 063

1 973 163 243

2 084 304 969

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 574 799 232

1 993 786 412

2 104 928 138

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-238 559 584

-241 008 727

-259 432 853

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

238 559 584

241 008 727

259 432 853”

2. melléklet

2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat IV.

Módosított előirányzat V.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

495 749 903

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

255 290 027

255 670 456

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

22 365 688

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

857 508 239

949 443 539

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

835 134 889

838 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

72 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 658 688

18 388 688

18 448 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

10 994 400

10 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 991 800

5 721 800

5 781 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 977 671

1 726 744 708

1 819 462 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

244 537 202

249 536 771

267 960 897

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 557 514 873

1 976 281 479

2 087 423 205

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat IV.

Módosított előirányzat V.

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

853 516 171

879 042 594

898 644 020

1.1.

Személyi juttatások

250 939 452

262 562 758

262 282 758

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 594 791

25 853 856

25 853 408

1.3.

Dologi kiadások

315 063 012

321 244 105

345 091 612

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

50 477 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

216 916 831

214 938 703

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

192 549 187

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

24 367 644

24 709 516

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

564 500 313

954 543 960

1 046 084 260

2.1.

Beruházások

564 500 313

510 609 756

510 214 756

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

443 934 204

535 869 504

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 418 016 484

1 833 586 554

1 944 728 280

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 435 868 653

1 854 209 723

1 965 351 449

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-105 038 813

-106 841 846

-125 265 972

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

226 685 033

228 913 602

247 337 728”

3. melléklet

5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei. IV.

Módosított ei. V.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei. IV.

Módosított ei. V.

A

B

C

D

E

F

G

H

Önkormányzatok működési támogatásai

486 041 929

495 749 903

496 472 203

Személyi juttatások

351 776 188

363 399 494

363 119 494

Működési c.támogatások áht-on belülről

181 254 969

252 910 373

252 910 373

Munkaadókat terhelő jár. és szochó

39 101 985

40 361 050

40 360 602

2.-ból EU-s támogatás

141 223 106

Dologi kiadások

332 299 661

343 571 864

367 419 371

Közhatalmi bevételek

60 500 000

72 500 000

72 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

50 477 539

Működési bevételek

22 068 496

23 798 496

23 858 496

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

216 916 831

214 938 703

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.)

749 865 394

844 958 772

845 741 072

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)

986 096 750

1 016 714 283

1 036 315 709

Hiány finansz. bevételei (12.+…+15. )

254 083 525

189 607 680

190 002 680

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

254 083 525

189 607 680

190 002 680

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finansz. Bev. (17.+18.)

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzesz.lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek

17 852 169

20 623 169

20 623 169

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek

2 771 000

21 195 126

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

254 083 525

192 378 680

211 197 806

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.)

1 003 948 919

1 037 337 452

1 056 938 878

KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)

1 003 948 919

1 037 337 452

1 056 938 878

Költségvetési hiány:

236 231 356

171 755 511

190 574 637

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

-

-”

4. melléklet

6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.IV.

Módosított ei.V.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei.IV.

Módosított ei.V.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Felhalmozási c. tám. áht-on belülről

550 534 580

857 508 239

949 443 539

Beruházások

570 850 313

512 514 756

512 119 756

2.

1.-ből EU-s támogatás

353 308 580

788 028 829

802 321 794

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

3.

Felhalmozási bevételek

16 000 000

27 700 000

27 700 000

Felújítások

443 934 204

535 869 504

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 987 505

1 987 505

1 987 505

3-ból EUs forr.ból megva.felújít.

304 895 070

304 895 070

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

Tartalékok

9.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+8.)

568 522 085

887 195 744

979 131 044

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.)

570 850 313

956 448 960

1 047 989 260

10.

Hiány belső finansz. Bevét. ( 11+…+15)

2328228

69 253 216

68 858 216

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2328228

69 253 216

68 858 216

Hitelek törlesztése

12.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú értékpapírok vás.

16.

Hiány külső finansz. Bevét. (17+…+21 )

Betét elhelyezése

17.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Pénzügyi lízing kiadásai

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök

19.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

20.

Értékpapírok kibocsátása

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)

2 328 228

69 253 216

68 858 216

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.)

23

BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)

570 850 313

956 448 960

1 047 989 260

KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)

570 850 313

956 448 960

1 047 989 260

24

Költségvetési hiány:

2328228

69253216

68858216

Költségvetési többlet:

-

-

-

25

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-”

5. melléklet

10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési éve

Felhasználás 2020. 12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Ingatlanvásárlás

31 600 000

2021.

31 600 000

Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok

36 340 198

2021.

36 340 198

Léüzem beruházásához anyagbeszerzés

101 420 167

2020.

10 932 160

90 488 007

ITS

1 500 000

2021.

1 500 000

Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)

5 080 000

2021.

5 080 000

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása

46 051 661

2019.

32 292 839

13 758 822

TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása

98 580 757

2019.

96 590 757

1 990 000

TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat

109 049 842

2019.

106 841 713

2 208 129

TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr.

2 540 000

2021.

2 540 000

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh.

319 926 800

2021.

319 926 800

Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.)

1 905 000

2021.

1 905 000

Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár)

792 800

2021.

792 800

Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház)

240 000

2021.

240 000

Településrend.terv+Főépítész

3 750 000

2021.

3 750 000

ÖSSZESEN:

758 777 225

246 657 469

512 119 756

6. melléklet

11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. 12.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16)

304 895 070

2021.

304 895 070

Művelődési ház padló felújítása

6 670 409

2021

6 670 409

Külterületi utak felúj (VP-s pályázat)

2 309 495

2021.

2 309 495

Hunyadi utca felújítása

22 792 176

2021

22 792 176

Gyümölcsléfeldolgozó üzem felújítása

107 267 054

2021

107 267 054

Kerékpárút felújítása (BM)

91 935 300

2021

91 935 300

ÖSSZESEN:

535 869 504

535 869 504

7. melléklet

13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei. IV.

Módosított ei. V.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

495 749 903

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

255 290 027

255 670 456

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

22 365 688

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

857 508 239

949 443 539

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

835 134 889

838 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

72 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

17 988 688

17 988 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

10 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

10 321 800

5 321 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 726 344 708

1 819 002 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

265 681 169

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 973 601 751

2 084 683 477

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

848 939 695

874 391 092

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

249 838 358

249 838 358

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 950 288

23 950 288

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

305 769 174

335 186 204

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

50 477 539

50 477 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

216 916 831

214 938 703

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

192 549 187

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

24 367 644

24 709 516

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

953 116 160

1 045 051 460

2.1.

Beruházások

563 230 313

509 181 956

509 181 956

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

443 934 204

535 869 504

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 802 055 855

1 919 442 552

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

171 545 896

165 240 925

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

150 922 727

144 617 756

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

171 545 896

165 240 925

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 973 601 751

2 084 683 477

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

173”

8. melléklet

14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnev.

Önkormányzat

01

Feladat

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosítás IV.

Mód. V.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

495 749 903

496 472 203

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 876 688

203 876 688

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

255 290 027

255 670 456

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 232 560

13 232 560

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

22 365 688

22 707 559

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

252 910 373

252 910 373

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

857 508 239

949 443 539

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22 373 350

111 308 650

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

835 134 889

838 134 889

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

802 321 794

802 321 794

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

72 500 000

72 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

62 000 000

62 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

17 988 688

17 988 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

10 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

10 321 800

5 321 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 726 344 708

1 819 002 308

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

21 195 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

21 195 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

265 681 169

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 973 601 751

2 084 683 477

Kiadások

Eredeti ei.

Módosítás III.

Mód. IV.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

846 926 717

874 391 092

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

249 838 358

249 838 358

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 950 288

23 950 288

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

306 113 656

335 186 204

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

52 257 539

50 477 539

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

212 779 371

214 938 703

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

188 411 727

190 229 187

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

24 367 644

24 709 516

1.18.

Tartalékok

5 987 505

1 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

949 445 751

1 045 051 460

2.1.

Beruházások

563 230 313

616 449 010

509 181 956

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

332 996 741

535 869 504

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 796 372 468

1 919 442 552

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

175 216 305

165 240 925

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

154 593 136

144 617 756

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

175 216 305

165 240 925

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 971 588 773

2 084 683 477

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

173”

9. melléklet

21. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Anóka Eszter Város Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosítás IV.

Módosítás V.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

200 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

200 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

200 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

16 752 049

17 278 049

15 139 633

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

978 633

978 633

978 633

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 773 416

16 299 416

14 161 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

16 952 049

17 478 049

15 339 633

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 317 049

16 685 249

14 546 833

1.1.

Személyi juttatások

7 304 400

7 304 400

7 824 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 091 268

1 091 268

1 193 120

1.3.

Dologi kiadások

7 921 381

8 289 581

5 529 313

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

792 800

792 800

2.1.

Beruházások

635 000

792 800

792 800

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

16 952 049

17 478 049

15 339 633

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet

22. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Anóka Eszter Városi Könyvtár - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Anóka Eszter Városi Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Erdeti ei.

Módosítás IV.

Módosítás V.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

200 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

200 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

200 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

16 201 218

16 727 218

14 588 802

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

427 802

427 802

427 802

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 773 416

16 299 416

14 161 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

16 401 218

16 927 218

14 788 802

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 766 218

16 134 418

13 996 002

1.1.

Személyi juttatások

7 304 400

7 304 400

7 824 400

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 091 268

1 091 268

1 193 120

1.3.

Dologi kiadások

7 370 550

7 738 750

4 978 482

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

792 800

792 800

2.1.

Beruházások

635 000

792 800

792 800

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

16 401 218

16 927 218

14 788 802

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

25. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosítás IV.

Módosítás V.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

260 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

260 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

260 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

20 784 870

17 117 151

12 950 596

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 562 906

4 565 596

4 565 596

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 221 964

12 551 555

8 385 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

20 984 870

17 317 151

13 210 596

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 349 870

16 682 151

12 970 596

1.1.

Személyi juttatások

6 900 000

4 900 000

4 100 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 032 300

732 300

630 000

1.3.

Dologi kiadások

12 417 570

11 049 851

8 240 596

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

635 000

240 000

2.1.

Beruházások

635 000

635 000

240 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

20 984 870

17 317 151

13 210 596

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

26. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez
Petőfi Sándor Művelődési Ház - Kötelező Feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv megnevezése

Petőfi Sándor Művelődési Ház

03

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosítás IV.

Módosítás V.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

200 000

200 000

260 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

200 000

260 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

200 000

200 000

260 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

18 071 200

14 403 481

10 236 926

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 849 236

1 851 926

1 851 926

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

16 221 964

12 551 555

8 385 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

18 271 200

14 603 481

10 496 926

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 636 200

13 968 481

10 256 926

1.1.

Személyi juttatások

6 900 000

4 900 000

4 100 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 032 300

732 300

630 000

1.3.

Dologi kiadások

9 703 900

8 336 181

5 526 926

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

635 000

635 000

240 000

2.1.

Beruházások

635 000

635 000

240 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

18 271 200

14 603 481

10 496 926

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)