Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
2022.évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 03. 09Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete
2022.évi költségvetésről
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Zalaszabar Község Önkormányzata és intézménye 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Zalaszabar község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és az önkormányzat intézményére terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2022. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet és 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 380 078 759 Ft költségvetési kiadással, 380 078 759 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 354 645 503 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 65 168 760 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok: a) Működési bevételek1. Működési célú támogatások 94 586 101 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 12 900 000 Ft; 3. Működési bevételek 23 334 364 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 28 207 591 Ft c) Finanszírozásai bevételek 221 050 703 Ft d) Költségvetési bevételek összesen: 380 078 759 Ft
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 58 575 912 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 7 799 286 Ft;3. Dologi kiadások 42 585 695 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 264 953 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 20 796 689 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 219 460 042 Ft; 2. Felújítások 22 959 187 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 2 636 995 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 380 078 759 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 3 123 435 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 216 625 447 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz. A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 60.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
f) Az önkormányzat 2021. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozó ei felhasználási tervét a 14. melléklet mutatja be.
j) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó saját bevételek 16. mellékletben találhatóak.
k) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2018. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
l) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 508 Ft/adag.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a alpolgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a alpolgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a alpolgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § Zalaszabar Község Önkormányzata a 2022. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja. Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, az alpolgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § Az alpolgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a alpolgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület az alpolgármesternek, hogy 2022. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2021. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2022. március 9-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
2022. évi eredeti ei |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 249 429 |
12 249 429 |
15 111 525 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 727 892 |
4 817 892 |
3 410 000 |
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
16 977 321 |
17 067 321 |
18 521 525 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 385 243 |
2 400 993 |
2 637 771 |
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 027 282 |
33 079 237 |
23 254 835 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 762 993 |
5 293 058 |
5 264 953 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 351 943 |
45 140 594 |
20 796 689 |
8 |
Beruházások |
K6 |
231 966 415 |
235 121 955 |
218 838 042 |
9 |
Felújítások |
K7 |
17 143 484 |
77 235 410 |
22 959 187 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
317 614 681 |
415 338 568 |
312 273 002 |
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
37 303 137 |
38 260 456 |
42 372 501 |
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
37 303 137 |
38 260 456 |
42 372 501 |
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
354 917 818 |
453 599 024 |
354 645 503 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított |
2022. évi eredeti ei |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
73 684 429 |
83 063 890 |
94 586 101 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
200 538 586 |
276 971 913 |
28 207 591 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 200 000 |
10 235 023 |
12 900 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
2 691 840 |
3 679 725 |
2 326 364 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
90 000 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
10 000 |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
284 114 855 |
374 050 551 |
138 020 056 |
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
10 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
|||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
70 802 963 |
79 432 354 |
216 625 447 |
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
|||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70 802 963 |
79 432 354 |
216 625 447 |
14 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
70 802 963 |
79 432 354 |
216 625 447 |
15 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
354 917 818 |
453 482 905 |
354 645 503 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
14 861 107 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
50 418 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
15 111 525 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 530 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
880 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 410 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
18 521 525 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 637 771 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 960 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 995 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
560 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
770 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 260 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 403 260 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 200 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
126 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 694 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 691 415 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
14 374 675 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 460 292 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 460 292 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 502 667 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
152 201 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 654 868 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 254 835 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 264 953 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 264 953 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 389 254 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 284 000 |
66 |
Tartalékok |
K513 |
3 123 435 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
20 796 689 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
166 655 975 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 068 460 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
47 113 607 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
218 838 042 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18 078 100 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 881 087 |
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
22 959 187 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
312 273 002 |
Zalaszabar Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai 2 melléklet 1. táblázat |
|||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
||
-Rendszeres szociális segély |
|||
-Egyéb szociális segély |
|||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
|||
-Óvodáztatási támogatás |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||
-Fogyatékkal élők támogatása |
|||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||
-Lakásfenntartási támogatás |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
||
Települési segélyek |
5 264 953 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 264 953 |
||
Zalaszabar Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2022. évben 2.melléklet 2.táblázat |
|||
Támogatott cél megnevezése |
2022. évi terv |
||
Zalakaros Városnak háziorvosi ügyelethez hozzájárulás |
1 746 000 |
||
BURSA ösztöndíj |
320 000 |
||
Fogorvosi ellátás NEP támogatás |
13 284 000 |
||
MFP támogatás visszafizetése |
2 323 254 |
||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
17 673 254 |
||
Zalaszabar Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2022. évben 2.melléklet 3.táblázat |
|||
Támogatott cél megnevezése |
2022. évi terv |
||
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
||
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
15 973 430 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
31 512 440 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
13 594 874 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
4 995 488 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 915 653 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
72 261 885 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 324 216 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
94 586 101 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
28 207 591 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
28 207 591 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 500 000 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300 000 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
8 300 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 900 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
176 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 150 364 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
2 326 364 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
138 020 056 |
|
Zalaszabar Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2022. évre 3. melléklet 1. táblázat |
||||
Adónem megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021.évi tény |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
4 200 000 |
4 674 799 |
4 500 000 |
|
-Építményadó |
2 543 286 |
2 500 000 |
||
-Magánszemélyek kommunális adója |
2 131 513 |
2 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
249 600 |
300 000 |
||
- Idegenforg. adó tart. után |
249 600 |
300 000 |
||
Értékesítési és forglami adó |
3 000 000 |
8 342 782 |
8 000 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
3 000 000 |
8 342 782 |
8 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
120 606 |
100 000 |
||
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
||||
- Egyéb közhatalmi bevétel |
120 606 |
100 000 |
||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Adók összesen |
7 200 000 |
13 387 787 |
12 900 000 |
|
Zalaszabar Község Önkormányzatának átvett pénzeszközei 2022. évben 3.melléklet 2.táblázat |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
||||
Működési átvett összesen |
0 |
|||
Fejlesztési átvett |
0 |
|||
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 636 995 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
39 735 506 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
42 372 501 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
42 372 501 |
5. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
216 625 447 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
216 625 447 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
216 625 447 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
216 625 447 |
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
72 261 885 |
Személyi juttatások |
18 521 525 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
22 324 216 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 637 771 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
23 254 835 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 900 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 264 953 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
17 673 254 |
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
2 326 364 |
Tartalék |
3 123 435 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
109 812 465 |
Költségvetési kiadások összesen: |
70 475 773 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
1 081 355 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 081 355 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
42 372 501 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
42 372 501 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
110 893 820 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
112 848 274 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
-1 954 454 |
7. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
28 207 591 |
Beruházások |
218 838 042 |
2. |
Ebből EU-s támogatás |
28 207 591 |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
174 595 790 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
22 959 187 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
28 207 591 |
Költségvetési kiadások összesen: |
241 797 229 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
215 544 092 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finanszírozási célú bev. (7+13) |
215 544 092 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
243 751 683 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
241 797 229 |
20. |
Költségvetési hiány: |
1 954 454 |
Költségvetési többlet: |
---- |
8. melléklet
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költségvetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
21 159 296 |
17 931 241 |
20 614 953 |
47 532 069 |
107 237 559 |
91 389 101 |
2 965 981 |
16 117 113 |
110 472 195 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
3 702 000 |
2 620 000 |
2 636 995 |
8 958 995 |
10 553 453 |
170 000 |
10 723 453 |
||
Település üzemeltetés |
2 737 462 |
2 031 000 |
4 768 462 |
4 768 462 |
4 768 462 |
||||
Köztemető fenntartás |
250 000 |
802 450 |
1 052 450 |
796 280 |
6 000 |
802 280 |
|||
Közutak fenntartása |
127 000 |
127 000 |
2 315 250 |
2 315 250 |
|||||
Közvilágítás |
2 203 000 |
2 203 000 |
3 517 500 |
3 517 500 |
|||||
Zöldterület gazdálkodás |
1 442 000 |
1 442 000 |
2 706 600 |
1 442 000 |
4 148 600 |
||||
Beszámítás összege (-) |
- |
- |
|||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
39 735 506 |
39 735 506 |
36 206 968 |
220 162 |
36 427 130 |
||||
Védőnői szolgálat |
- |
- |
|||||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
34 100 |
1 746 000 |
1 780 100 |
- |
|||||
Fogorvosi szolgálat |
1 788 000 |
13 284 000 |
3 460 118 |
18 532 118 |
13 248 000 |
2 447 000 |
2 837 118 |
18 532 118 |
|
szünidei étkeztetés |
300 960 |
300 960 |
300 960 |
300 960 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
5 584 953 |
5 584 953 |
5 584 953 |
5 584 953 |
|||||
Szociális étkeztetés |
4 021 181 |
4 021 181 |
1 870 817 |
2 150 364 |
4 021 181 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
4 180 750 |
1 267 000 |
5 447 750 |
5 389 104 |
5 389 104 |
||||
Helyi közfoglalkoztatás |
6 705 875 |
6 705 875 |
6 035 288 |
670 587 |
6 705 875 |
||||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
3 833 209 |
1 847 000 |
897 000 |
6 577 209 |
2 863 928 |
518 981 |
3 852 420 |
7 235 329 |
|
Önként vállalt feladatok |
- |
5 323 594 |
5 446 689 |
236 637 661 |
247 407 944 |
28 957 591 |
215 215 717 |
- |
244 173 308 |
Házi segítségnyújtás |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|||||
Egyéb vendéglátás |
- |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
236 637 661 |
236 637 661 |
28 207 591 |
215 215 717 |
243 423 308 |
||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
4 573 594 |
2 323 254 |
- |
6 896 848 |
- |
||||
Általános tartalék |
3 123 435 |
3 123 435 |
- |
- |
|||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Összesen: |
21 159 296 |
23 254 835 |
26 061 642 |
284 169 730 |
354 645 503 |
120 346 692 |
218 181 698 |
16 117 113 |
354 645 503 |
9. melléklet
Feladat megnevezése (bruttó) |
2022. évi terv |
|---|---|
Fogorvosi ellátás |
3 460 118 |
közművelődéshez kapcsolódó beszerzés |
897 000 |
TOP belvíz |
25 491 440 |
Kerékpárút |
149 104 350 |
MFP-Óvoda épület beruházás |
37 804 927 |
MFP-Óvoda eszközbeszerzés |
2 080 207 |
Beruházás összesen |
218 838 042 |
Zártkerti pályázat |
22 406 737 |
térkövezés temetőben |
552 450 |
Felújítás összesen |
22 959 187 |
Fejlesztés mindösszesen |
241 797 229 |
10. melléklet
EU-s projekt neve: |
Zalaszabar belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat, és a belterületet veszélyeztető vízfolyások fejlesztése |
|||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00027 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
28207591 |
28207591 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
28207591 |
0 |
0 |
28207591 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Dologi kiadások |
2716151 |
2716151 |
||
Beruházások, |
25491440 |
25491440 |
||
megbízási díj járulékkal |
0 |
|||
tartalék |
0 |
|||
Összesen |
28207591 |
0 |
0 |
28207591 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2021. |
||||
EU-s projekt neve: |
Kerékpárral a romantikus Zalában |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
149104350 |
149104350 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
149104350 |
0 |
0 |
149104350 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Dologi kiadások |
0 |
|||
Beruházások, |
149104350 |
149104350 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
149104350 |
0 |
0 |
149104350 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 2021. |
||||
EU-s projekt neve: |
||||
EU-s projekt azonosítója: |
||||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2021. |
2022. |
2023. |
Összesen |
Dologi kiadások |
0 |
|||
Beruházások, |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
7. |
Telekadó |
|||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
17. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
Rovat megnevezése |
2022. évi terv |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 111 525 |
16 199 555 |
17 365 923 |
18 616 269 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
94 586 101 |
101 396 300 |
108 696 834 |
116 523 006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
3 410 000 |
3 655 520 |
3 918 717 |
4 200 865 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 207 591 |
30 238 538 |
32 415 712 |
34 749 644 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
18 521 525 |
19 855 075 |
21 284 640 |
22 817 134 |
Közhatalmi bevételek |
12 900 000 |
13 828 800 |
14 824 474 |
15 891 836 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 637 771 |
2 827 691 |
3 031 284 |
3 249 537 |
Működési bevételek |
2 326 364 |
2 493 862 |
2 673 420 |
2 865 907 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
23 254 835 |
24 929 183 |
26 724 084 |
28 648 218 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 264 953 |
5 644 030 |
6 050 400 |
6 486 029 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
20 796 689 |
22 294 051 |
23 899 222 |
25 619 966 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
218 838 042 |
234 594 381 |
251 485 176 |
269 592 109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
22 959 187 |
24 612 248 |
26 384 330 |
28 284 002 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
312 273 002 |
334 756 658 |
358 859 138 |
384 696 995 |
Költségvetési bevételek |
138 020 056 |
147 957 500 |
158 610 440 |
170 030 392 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
216 625 447 |
232 222 479 |
248 942 498 |
266 866 358 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
42 372 501 |
45 423 321 |
78 128 112 |
45 423 321 |
Finanszírozási bevételek |
216 625 447 |
232 222 479 |
248 942 498 |
266 866 358 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
354 645 503 |
380 179 979 |
407 552 938 |
436 896 749 |
Bevételek összesen |
354 645 503 |
380 179 979 |
407 552 938 |
436 896 749 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|
|---|---|---|---|
062020 |
Fejlesztési kiadások |
0 |
|
041237 |
Közmunka programban résztvevők |
4 |
|
066020 |
Településüzemeltetés |
1 |
|
092092 |
Közművelődési tevékenység 1 |
||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Önkormányzat összesen |
7 |
||
14. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 460 |
1 543 465 |
18 521 525 |
Munkaadót terhelő járulékok |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 814 |
219 817 |
2 637 771 |
Dologi kiadások |
2 465 617 |
1 674 046 |
1 674 046 |
2 465 617 |
1 674 046 |
1 674 046 |
2 465 617 |
1 674 046 |
1 674 046 |
2 465 617 |
1 674 046 |
1 674 045 |
23 254 835 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
2 393 976 |
47 700 |
47 700 |
47 700 |
2 393 977 |
5 264 953 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 590 254 |
4 230 435 |
1 107 000 |
2 853 000 |
1 107 000 |
1 107 000 |
1 107 000 |
1 267 000 |
1 107 000 |
1 107 000 |
1 107 000 |
1 107 000 |
20 796 689 |
Felhalmozási kiadások |
3 460 118 |
897 000 |
22 406 735 |
552 450 |
35 746 821 |
35 746 821 |
35 746 821 |
35 746 821 |
35 746 821 |
35 746 821 |
241 797 229 |
||
Finanszírozási kiadások |
5 948 287 |
3 311 294 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
3 311 292 |
42 372 501 |
Kiadások összesen |
13 815 132 |
11 026 749 |
11 363 430 |
11 337 883 |
30 310 047 |
8 455 762 |
44 441 704 |
46 156 409 |
43 650 133 |
44 441 704 |
43 650 133 |
45 996 417 |
354 645 503 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 175 |
7 882 176 |
94 586 101 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
4 701 265 |
4 701 265 |
4 701 265 |
4 701 265 |
4 701 265 |
4 701 266 |
28 207 591 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
6 450 000 |
6 450 000 |
12 900 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 864 |
193 860 |
2 326 364 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
55 882 |
55 882 |
55 882 |
574 863 |
35 925 168 |
55 882 |
35 925 168 |
276 048 |
35 925 168 |
35 925 168 |
35 925 168 |
35 925 168 |
216 625 447 |
Bevételek összesen |
8 131 921 |
8 131 921 |
14 581 921 |
8 650 902 |
44 001 207 |
8 131 921 |
48 702 472 |
13 053 352 |
55 152 472 |
48 702 472 |
48 702 472 |
48 702 470 |
354 645 503 |
15. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 021 |
2 022 |
2 023 |
2024 |
|||||
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7 |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
2021 |
|||||||
10. |
2020 |
|||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
|---|---|---|
1. |
Helyi adók |
12 900 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
12 900 000 |
|
17. melléklet
Jogcím |
összeg ( Ft) |
|
|---|---|---|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
9 335 630 |
2.1 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 706 600 |
2.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 517 500 |
2.3 |
Köztemető fenntartás támogatása |
796 280 |
2.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 315 250 |
3. |
Egyéb kötelező önkormányztati feladatok támogatása |
6 600 000 |
4. |
lakott külterület |
37 800 |
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
15 973 430 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
31 512 440 |
1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
6 951 000 |
2.c |
Szociális étkezés |
1 254 770 |
2.e |
Falugondnoki szolgálat |
5 389 104 |
5. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
4 995 488 |
III. |
Támogatás összesen |
18 590 362 |
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 270 000 |
V. |
Polgármesteri illetmény emelésének kiegészítése |
3 915 653 |
Támogatások összesen |
72 261 885 |
18. melléklet
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018010-030 |
041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072311 |
072312 |
082044 |
082092 |
107055 |
104037 |
107051 |
107052 |
107060 |
900020 |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 925 000 |
2 418 829 |
3109800 |
3407478 |
14 861 107 |
|||||||||||||||||
Béren kívüli juttatás |
K1107 |
200000 |
200 000 |
|||||||||||||||||||||
9 |
normatív jutalom |
K1103 |
50418 |
50 418 |
||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
0 |
|||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 530 000 |
2 530 000 |
||||||||||||||||||||
17 |
Megbízási díj |
K122 |
600 000 |
280000 |
880 000 |
|||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
|||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
3 130 000 |
0 |
0 |
0 |
5 925 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 418 829 |
0 |
0 |
280 000 |
3 109 800 |
3 657 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 521 525 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
572 000 |
780 875 |
318 633 |
33660 |
409 749 |
522 854 |
2 637 771 |
|||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
35 000 |
||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
100000 |
100 000 |
1 000 000 |
360 000 |
50000 |
550 000 |
800000 |
2 960 000 |
||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
|||||||||||||||||||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
110000 |
560 000 |
|||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 000 |
210 000 |
||||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
|||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
|||||||||||||||||||||
villany |
110000 |
1 440 000 |
455 000 |
180000 |
2 185 000 |
|||||||||||||||||||
gáz |
350000 |
110 000 |
540000 |
1 000 000 |
||||||||||||||||||||
víz |
15000 |
12000 |
26 000 |
22 000 |
75 000 |
|||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
236 976 |
3 166 284 |
3 403 260 |
|||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
1200000 |
1 200 000 |
||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6000 |
100000 |
20 000 |
126 000 |
||||||||||||||||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
2 524 000 |
10000 |
10000 |
2 694 000 |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
25 000 |
80 000 |
264 315 |
308 000 |
400 000 |
50000 |
34 100 |
250 000 |
85 000 |
750 000 |
2 246 415 |
|||||||||||
45 |
biztosítási díjak |
K337 |
45 000 |
270000 |
130000 |
445 000 |
||||||||||||||||||
bankköltség |
K337 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
|||||||||||||||||||||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||||||||||||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1460292 |
1 460 292 |
||||||||||||||||||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
0 |
|||||||||||||||||||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
260 000 |
52 000 |
27 000 |
217 786 |
455 000 |
297 000 |
370 000 |
378000 |
285 000 |
242 000 |
63 984 |
854 897 |
3 502 667 |
|||||||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 000 |
107201 |
10000 |
20000 |
152 201 |
|||||||||||||||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
0 |
|||||||||||||||||||||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
2 620 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
4 573 594 |
2 203 000 |
1 442 000 |
2 031 000 |
0 |
1 788 000 |
34 100 |
0 |
1 847 000 |
1 267 000 |
300 960 |
4 021 181 |
750 000 |
0 |
0 |
23 254 835 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) |
K48 |
5 264 953 |
5 264 953 |
||||||||||||||||||||
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
5 264 953 |
5 264 953 |
||||||||||||||||||||
140 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||||||||||||||||
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||
152 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
320000 |
320 000 |
||||||||||||||||||||
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
2323254 |
2 323 254 |
||||||||||||||||||||
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzatoknak |
K506 |
1 746 000 |
1 746 000 |
|||||||||||||||||||||
168 |
ebből: háztartások |
K508 |
0 |
|||||||||||||||||||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||
180 |
ebből: vállaálkozásoknak |
K512 |
13284000 |
13 284 000 |
||||||||||||||||||||
181 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||
182 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||
183 |
ebből: háztartások |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||
190 |
Tartalékok |
K513 |
3123435 |
3 123 435 |
||||||||||||||||||||
191 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
3 123 435 |
0 |
0 |
2 323 254 |
0 |
0 |
0 |
1 746 000 |
13 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
0 |
20 796 689 |
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||||||||||||||
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
166 655 975 |
166 655 975 |
||||||||||||||||||||
194 |
K62 |
0 |
||||||||||||||||||||||
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||||||||||||
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1637958 |
2724502 |
706 000 |
5 068 460 |
||||||||||||||||||
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
46 186 991 |
735616 |
191 000 |
47 113 607 |
||||||||||||||||||
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 480 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 460 118 |
0 |
0 |
897 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 838 042 |
201 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
435 000 |
17643100 |
18 078 100 |
|||||||||||||||||||
202 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||||||||||||||||
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||||||||||||
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
117 450 |
4763637 |
4 881 087 |
|||||||||||||||||||
205 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
552 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 406 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 959 187 |
|
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
6 322 000 |
802 450 |
0 |
3 123 435 |
6 705 875 |
127 000 |
243 784 509 |
2 203 000 |
1 442 000 |
4 768 462 |
1 746 000 |
18 532 118 |
34 100 |
313 660 |
6 263 549 |
5 447 750 |
300 960 |
4 021 181 |
750 000 |
5 584 953 |
0 |
312 273 002 |
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 636 995 |
2 636 995 |
||||||||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
K915 |
39 735 506 |
39 735 506 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
42 372 501 |
42 372 501 |
||||||||||||||||||||
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
42 372 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 372 501 |
41. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 322 000 |
802 450 |
0 |
45 495 936 |
6 705 875 |
127 000 |
243 784 509 |
2 203 000 |
1 442 000 |
4 768 462 |
1 746 000 |
18 532 118 |
34 100 |
313 660 |
6 263 549 |
5 447 750 |
300 960 |
4 021 181 |
750 000 |
5 584 953 |
0 |
354 645 503 |
|
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018030 |
.041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072311 |
072312 |
082044 |
082092 |
107055 |
104037 |
107051 |
107052 |
107060 |
900020 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 637 800 |
796 280 |
2 315 250 |
3 517 500 |
2 706 600 |
15 973 430 |
||||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
31512440 |
31 512 440 |
||||||||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
4694528 |
5389104 |
300 960 |
1 254 770 |
6 951 000 |
18 590 362 |
||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||||||||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||||||||||||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
10 553 453 |
796 280 |
0 |
36 206 968 |
0 |
2 315 250 |
0 |
3 517 500 |
2 706 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 270 000 |
5 389 104 |
300 960 |
1 254 770 |
0 |
6 951 000 |
0 |
72 261 885 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||
34 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
593928 |
593 928 |
||||||||||||||||||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||
36 |
ebből: önkormányzatoktól |
B16 |
2447000 |
2 447 000 |
||||||||||||||||||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
13248000 |
13 248 000 |
||||||||||||||||||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
6 035 288 |
0 |
6 035 288 |
|||||||||||||||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
10 553 453 |
796 280 |
0 |
36 206 968 |
6 035 288 |
2 315 250 |
0 |
3 517 500 |
2 706 600 |
0 |
0 |
15 695 000 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 389 104 |
300 960 |
1 254 770 |
0 |
6 951 000 |
0 |
94 586 101 |
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
28207591 |
28 207 591 |
||||||||||||||||||||
72 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 207 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 207 591 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
0 |
|||||||||||||||||||||
110 |
ebből: építményadó |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||||
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||||||||
113 |
ebből: telekadó |
B34 |
0 |
|||||||||||||||||||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
0 |
|||||||||||||||||||||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||||||||||||
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) |
B354 |
0 |
|||||||||||||||||||||
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
B355 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||||||
184 |
egyéb települési adók |
B36 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||||||
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
12 900 000 |
12 900 000 |
||||||||||||||||||||
186 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||||||||||||
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
170000 |
6 000 |
176 000 |
|||||||||||||||||||
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
0 |
|||||||||||||||||||||
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
0 |
|||||||||||||||||||||
199 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 150 364 |
2 150 364 |
||||||||||||||||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
0 |
||||||||||||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
0 |
|||||||||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
0 |
|||||||||||||||||||||
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) |
B4 |
170 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 150 364 |
0 |
0 |
0 |
2 326 364 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
0 |
|||||||||||||||||||||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
0 |
|||||||||||||||||||||
238 |
ebből: háztartások |
B64 |
0 |
|||||||||||||||||||||
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
0 |
|||||||||||||||||||||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
0 |
|||||||||||||||||||||
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
10 723 453 |
802 280 |
0 |
36 206 968 |
6 035 288 |
2 315 250 |
28 207 591 |
3 517 500 |
2 706 600 |
0 |
0 |
15 695 000 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 389 104 |
300 960 |
3 405 134 |
0 |
6 951 000 |
12 900 000 |
138 020 056 |
1. |
2. |
3. |
0 |
|||||||||||||||||||||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||||||||||||||||
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||||||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
0 |
220162 |
670587 |
215215717 |
518981 |
216 625 447 |
||||||||||||||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||||||||||||||||||||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||||||||||||||||
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
0 |
0 |
220 162 |
670 587 |
0 |
215 215 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 625 447 |
|
BEVÉTELEK |
10 723 453 |
802 280 |
0 |
36 427 130 |
6 705 875 |
2 315 250 |
243 423 308 |
3 517 500 |
2 706 600 |
0 |
0 |
15 695 000 |
0 |
0 |
3 382 909 |
5 389 104 |
300 960 |
3 405 134 |
0 |
6 951 000 |
12 900 000 |
354 645 503 |