Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Radostyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § [ A rendelet hatálya]
Az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § [ A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 185.199.090- Ft Költségvetési bevétellel
b) 181.131.967 Ft Költségvetési kiadással
c) 4.067.123.- tartalék tervezésével állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklet és 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § [ A költségvetés részletezése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
c) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
d) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a 2. mellékletek szerint határozza meg.
e) Az Önkormányzat pénzeszköz-előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
f) Az Önkormányzat a 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 7. mellékletben mutatja be.
(2) Az önkormányzat a kiadások között nem állapít meg tartalékot. 8. melléklet
(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
(4) Az önkormányzat 2022. évben engedélyezett létszámát 17 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 9 főben állapítja meg a képviselő-testület.
(5) Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók számára a cafetéria-juttatás éves bruttó összegét 100.000.-Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.
4. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
5. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
A költségvetési szerv a hatáskörébe utalt személyi juttatások és létszám előirányzatával – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.
6. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
7. § [ A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint azt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
8. § [ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás útján gondoskodott.
9. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba.
10. § [ Alkalmazás]
A rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
11. § [ Kihirdetés]
A rendelet rendelkezései 2022. február 17. napján kihirdetésre került.
Rácz János polgármester sk Gyarmaty-Farkas Gréta jegyző sk
1. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai összesen |
||||||
Ft-ban |
||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
15 925 776 |
15 925 776 |
||||
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
||||
Települési önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám. |
11 761 300 |
11 761 300 |
||||
Települési önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
73 530 |
73 530 |
||||
Települési önk.kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 946 259 |
33 946 259 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 876 000 |
3 876 000 |
||||
Működési célú támogatások |
37 822 259 |
37 822 259 |
||||
0 |
||||||
Felhalm.célú támogatások Áht- belülről |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||
Egyé működési bevétel |
420 000 |
420 000 |
||||
Működési bevételek |
420 000 |
420 000 |
||||
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
7 633 265 |
7 633 265 |
||||
Költségvetési bevételek |
47 875 524 |
47 875 524 |
||||
Hitel igénybevétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
137 323 566 |
137 323 566 |
||||
Finanszírozás |
||||||
Költségvetési bevételek mindösszesen |
185 199 090 |
185 199 090 |
||||
2. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai összesen |
|||
Ft-ban |
|||
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
54 576 130 |
54 576 130 |
|
I. Személyi juttatás |
27 616 000 |
27 616 000 |
|
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
3 413 280 |
3 413 280 |
|
III. Dologi kiadások |
11 716 549 |
11 716 549 |
|
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 942 530 |
5 942 530 |
|
V.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
|
Tartalék |
4 067 123 |
4 067 123 |
|
VI. Egyéb működési célú kiadások összesen |
1 820 648 |
1 820 648 |
|
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
130 622 960 |
130 622 960 |
|
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
130 022 960 |
130 022 960 |
|
II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val |
|||
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
600 000 |
600 000 |
|
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
185 199 090 |
185 199 090 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
Irányitó szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN |
185 199 090 |
185 199 090 |
|
Létszám |
17 |
17 |
|
Közfoglalkoztatott létszám |
9 |
9 |
|
3. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi beruházások bevételeinek és kiadásainak részletezése |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi Előírányzatok ( Ft-ban) |
Kiadási Előírányzatok ( Ft-ban) |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|||
4. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi felújítások bevételeinek és kiadásainak részletezése |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi Előírányzatok ( Ft-ban) |
Kiadási Előírányzatok ( Ft-ban) |
|||
Magyar Falu Program TOP 121 , TOP 5.3.1 |
35 643 535 |
35 643 535 |
|||
Pályázat önrész |
6 179 425 |
6 179 425 |
|||
Összesen |
41 822 960 |
41 822 960 |
|||
5. melléklet
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek 2022. évi költségvetése |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi Előírányzatok ( Ft-ban) |
Kiadási Előírányzatok ( Ft-ban) |
|||
Radostyán-belterület vízrendezés |
88 200 000 |
88 200 000 |
|||
Energetiakiai korszerűsítés |
0 |
0 |
|||
6. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
Bevételek |
141 313 215 |
130 208 501 |
119 103 795 |
107 999 089 |
96 894 383 |
85 789 677 |
74 684 971 |
63 580 265 |
52 475 559 |
41 370 853 |
30 266 147 |
19 161 441 |
185 199 090 |
|
1. |
Működési bevételek |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
2. |
Támogatások |
2 828 865 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
2 828 854 |
33 946 259 |
3. |
Felhalmozási tőkejellegű bev. |
636 110 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
636 105 |
7 633 265 |
4. |
Önk.műk.tám. |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
323 000 |
3 876 000 |
5. |
Saját működési bevételek |
166 674 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
166 666 |
2 000 000 |
6. |
Hitel felvétele |
0 |
||||||||||||
7. |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
137 323 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 323 566 |
8. |
Előző havi záró pénzállomány |
126 218 876 |
115 114 170 |
104 009 464 |
92 904 758 |
81 800 052 |
70 695 346 |
59 590 640 |
48 485 934 |
37 381 228 |
26 276 522 |
15 171 816 |
0 |
|
Kiadások |
15 094 339 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
15 094 331 |
19 161 441 |
185 199 090 |
|
9. |
Működési kiadások |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 085 |
4 259 072 |
51 109 007 |
10. |
Társulás tám. |
0 |
||||||||||||
11. |
Felújítási kiadások |
10 835 254 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
10 835 246 |
130 022 960 |
12. |
Beruházási kiadások |
0 |
||||||||||||
13. |
Tartalék felhasználása |
0 |
4 067 123 |
4 067 123 |
||||||||||
14. |
Hitel törlesztése |
0 |
||||||||||||
Egyenleg (havi záró pénzállomány) |
126 218 876 |
115 114 170 |
104 009 464 |
92 904 758 |
81 800 052 |
70 695 346 |
59 590 640 |
48 485 934 |
37 381 228 |
26 276 522 |
15 171 816 |
0 |
||
7. melléklet
Radostyán Önkormányzat 2022. évben nyújtott közvetett támogatásairól |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Összeg |
||
0 |
|||
Összesen |
|||
8. melléklet
Radostyán Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása |
||||||
Ezer forintban |
||||||
Megnevezés |
Sor- |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
Összesen |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=3+…+6 |
Helyi adók |
01 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
8 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
02 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
0 |
||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
0 |
||||
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
06 |
0 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
0 |
||||
Saját bevételek (01+…+07) |
08 |
4 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10 500 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
2 250 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 250 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
13 |
0 |
||||
Adott váltó |
14 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
0 |
||||
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
21 |
0 |
||||
Adott váltó |
22 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
2 250 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
5 250 |