Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 04. 30Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételét 169371092 Ft összeggel, 2021. évi kiadását 114824764 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. .melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét 16872838 Ft-ban jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 54376072 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 27226471 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 4078303 Ft, a dologi kiadások teljesítését 40673814 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 23692475 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 10795025 Ft, felújítás 12897720 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 8489593 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6116313 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 813094999 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2021. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 752270585 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2021. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 10 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 7 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 2 fő.
(2) A képviselő-testület a 2021. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 30808708 Ft, amelyből építményadó 7294708 Ft, magánszemélyek kommunális adója 3402867 Ft, iparűzési adó 2908259 Ft, telekadó 17202874 Ft.
(2) Az önkormányzat 2021. évi egyéb adójellegű bevételei 2042047 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 18137195 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 17966939 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet
c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet
d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet
e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2021. évi pénzmaradványát 170256 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda mérleg szerinti eredményét 678888 Ft-ban hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba.
1. melléklet
Bevételi forrás megnevezése |
eredeti előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
módosított előirányzat |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
teljesítés |
működési bevétel |
felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen |
16 147 400 |
16 147 400 |
0 |
35 152 331 |
35 152 331 |
0 |
35 154 493 |
35 154 493 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
2 301 576 |
2 301 576 |
2 303 738 |
2 303 738 |
|||
2.Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
14 900 000 |
0 |
32 850 755 |
32 850 755 |
0 |
32 850 755 |
32 850 755 |
0 |
2.2 Helyi adók |
14 300 000 |
14 300 000 |
30 808 708 |
30 808 708 |
30 808 708 |
30 808 708 |
|||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
227 428 |
227 428 |
227 428 |
227 428 |
|||
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
1 814 619 |
1 814 619 |
1 814 619 |
1 814 619 |
|||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
54 983 604 |
54 983 604 |
0 |
62 201 937 |
62 201 937 |
0 |
62 201 937 |
62 201 937 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
|||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
11 330 231 |
|||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
5 123 903 |
|||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
711 308 |
|||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 859 490 |
3 859 490 |
3 995 507 |
3 995 507 |
3 995 507 |
3 995 507 |
|||
6.Polgármester tiszteletdíja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
7 624 856 |
|||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
8 264 550 |
|||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
2 919 000 |
2 919 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
3 318 000 |
|||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
1 266 200 |
|||
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1 611 000 |
|||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 910 106 |
1 910 106 |
1 912 482 |
1 912 482 |
1 912 482 |
1 912 482 |
|||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
7 363 000 |
|||
14.Szociális étkeztetés |
729 960 |
729 960 |
1 013 550 |
1 013 550 |
1 013 550 |
1 013 550 |
|||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||||
18. Kiegészítő támogatás (IPA) |
907 800 |
907 800 |
907 800 |
907 800 |
|||||
19. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
4 327 500 |
4 327 500 |
4 327 500 |
4 327 500 |
|||||
20. Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatása |
1 162 050 |
1 162 050 |
1 162 050 |
1 162 050 |
|||||
III.Egyéb működési bevételek |
270 272 |
270 272 |
0 |
1 318 043 |
1 318 043 |
1 318 043 |
1 318 043 |
||
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
270 272 |
270 272 |
1 318 043 |
1 318 043 |
1 318 043 |
1 318 043 |
|||
IV.Felhalmozási bevételek |
19 350 380 |
0 |
19 350 380 |
44 965 999 |
0 |
44 965 999 |
44 405 049 |
0 |
44 405 049 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
3 155 050 |
0 |
3 155 050 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 716 000 |
3 155 050 |
3 155 050 |
|||
2.Felhalmozási c. támogatás |
15 634 380 |
15 634 380 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
3.Felhalmozási célú támogatás (MFP) |
40 999 999 |
40 999 999 |
40 999 999 |
40 999 999 |
|||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
90 751 656 |
71 401 276 |
19 350 380 |
143 638 310 |
98 672 311 |
44 965 999 |
143 079 522 |
98 674 473 |
44 405 049 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
Közfoglalkoztatás megelőlegezése |
2 180 370 |
2 180 370 |
2 180 370 |
2 180 370 |
|||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
24 025 200 |
15 239 547 |
8 785 653 |
24 111 200 |
15 325 547 |
8 785 653 |
24 111 200 |
15 325 547 |
8 785 653 |
1.működési célra |
15 239 547 |
15 239 547 |
0 |
15 325 547 |
15 325 547 |
0 |
15 325 547 |
15 325 547 |
0 |
2.felhalmozási célra |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
8 785 653 |
0 |
8 785 653 |
8 785 653 |
8 785 653 |
|
B. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Bevételek összesn: (A+B) |
114 776 856 |
86 640 823 |
28 136 033 |
169 929 880 |
116 178 228 |
53 751 652 |
169 371 092 |
116 180 390 |
53 190 702 |
2. melléklet
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
14 900 000 |
14 900 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
15 634 380 |
36 012 788 |
51 647 168 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
24 025 200 |
24 025 200 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 060 750 |
14 060 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
110 000 |
1 910 106 |
0 |
2 020 106 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 137 400 |
729 960 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
270 272 |
270 272 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
1 247 400 |
14 900 000 |
19 350 380 |
54 983 604 |
0 |
270 272 |
0 |
24 025 200 |
0 |
0 |
114 776 856 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
32 850 755 |
32 850 755 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
212 842 |
41 249 999 |
38 218 655 |
79 681 496 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
170 303 |
0 |
24 111 200 |
24 281 503 |
|||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 459 750 |
14 459 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
124 500 |
1 912 482 |
0 |
2 036 982 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 716 000 |
4 327 500 |
8 043 500 |
||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 793 931 |
1 013 550 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 318 043 |
2 180 370 |
3 498 413 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
2 301 576 |
32 850 755 |
44 965 999 |
62 201 937 |
0 |
1 318 043 |
0 |
24 111 200 |
2 180 370 |
0 |
169 929 880 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Teljesítés |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
32 850 755 |
32 850 755 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
215 004 |
41 249 999 |
38 218 655 |
79 683 658 |
|||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
170 303 |
0 |
24 111 200 |
24 281 503 |
|||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082044 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 459 750 |
14 459 750 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
124 500 |
1 912 482 |
0 |
2 036 982 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
082092 |
3 155 050 |
4 327 500 |
7 482 550 |
||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 793 931 |
1 013 550 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 318 043 |
2 180 370 |
3 498 413 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
2 303 738 |
32 850 755 |
44 405 049 |
62 201 937 |
0 |
1 318 043 |
0 |
24 111 200 |
2 180 370 |
0 |
169 371 092 |
|
3. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
Helyi adók |
14 300 000 |
30 808 708 |
30 808 708 |
|
Építményadó |
5 000 000 |
7 294 708 |
7 294 708 |
|
Telekadó |
5 700 000 |
17 202 874 |
17 202 874 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
2 908 259 |
2 908 259 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
3 402 867 |
3 402 867 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
2 042 047 |
2 042 047 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 814 619 |
1 814 619 |
|
Pótlékok |
100 000 |
227 428 |
227 428 |
|
Összesen: |
14 900 000 |
32 850 755 |
32 850 755 |
|
4. melléklet
COFOG |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
15967844 |
59356874 |
10787722 |
24 025 200 |
27 974 391 |
27 974 391 |
1 |
013320 |
Köztemető |
1524000 |
1524000 |
1512097 |
|||
1 |
066010 |
Zöldterület |
15679553 |
15979553 |
17374178 |
|||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5123903 |
5123903 |
2252128 |
|||
1 |
072112 |
Háziorvosi alapell. |
1203400 |
1203400 |
327458 |
|||
1 |
061030 |
Lakásépítési támogatás |
0 |
0 |
||||
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2220000 |
2220000 |
1622000 |
|||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
4813000 |
4813000 |
4214313 |
|||
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
280000 |
280000 |
280000 |
|||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50000 |
50000 |
0 |
|||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1961220 |
1961220 |
890854 |
|||
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
5035714 |
5335714 |
4923968 |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 270 000 |
1 |
082044 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320000 |
320000 |
177646 |
|||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
10529434 |
10529434 |
4327500 |
3 716 000 |
8 043 500 |
7 482 550 |
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
270272 |
270272 |
1749883 |
270 272 |
956 955 |
1 318 043 |
1 |
063020 |
Vízellátás |
7500 |
|||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
21231023 |
30781023 |
25602702 |
39999999 |
39999999 |
|
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
14 900 000 |
19 136 168 |
32 850 755 |
|||
1 |
018010 |
Önkormányzatok és társ. Elszámolásai |
1613994 |
4534677 |
51 647 168 |
53 565 047 |
37 171 141 |
|
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
19263713 |
19263713 |
17484391 |
14 060 750 |
14 096 353 |
14 459 750 |
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2006180 |
2006180 |
2136791 |
2 020 106 |
2 020 106 |
2 036 982 |
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
2217600 |
2217600 |
2942913 |
1867360 |
1867361 |
2 807 481 |
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
5080000 |
5080000 |
11676043 |
|||
Összesen: |
114776856 |
169929880 |
114824764 |
114776856 |
169929880 |
169 371 092 |
||
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
0 |
54664988 |
19263713 |
73928701 |
0 |
74 019 095 |
19289467 |
93308562 |
0 |
70 941 953 |
17957090 |
88899043 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
50684988 |
19263713 |
69948701 |
0 |
65528270 |
19289467 |
84817737 |
0 |
62452360 |
17957090 |
80409450 |
|
1. |
Személyi juttatások |
12 187 890 |
14 253 648 |
26441538 |
14 575 915 |
13 722 648 |
28298563 |
14 529 104 |
12 697 367 |
27226471 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 747 035 |
2 205 065 |
3952100 |
2 117 437 |
2 205 065 |
4322502 |
2 117 437 |
1 960 866 |
4078303 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
27 223 843 |
2 805 000 |
30028843 |
40 393 924 |
3 361 754 |
43755678 |
37 374 957 |
3 298 857 |
40673814 |
||||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
2 163 220 |
0 |
2163220 |
2 323 994 |
0 |
2323994 |
2 314 549 |
0 |
2314549 |
||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 363 000 |
0 |
7363000 |
6 117 000 |
0 |
6117000 |
6 116 313 |
0 |
6116313 |
||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
3 170 000 |
0 |
3170000 |
3 963 000 |
0 |
3963000 |
3 962 093 |
0 |
3962093 |
||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
0 |
810000 |
4 527 825 |
0 |
4527825 |
4 527 500 |
0 |
4527500 |
||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
28136033 |
0 |
28136033 |
0 |
53654441 |
9 849 |
53664290 |
0 |
23682896 |
9 849 |
23692745 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
28 136 033 |
0 |
28136033 |
53 654 441 |
9 849 |
53664290 |
23 682 896 |
9 849 |
23692745 |
||||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
10 512 778 |
0 |
10512778 |
0 |
20 724 052 |
0 |
20724052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
Általános tartalék |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Céltartalék |
0 |
9 012 778 |
0 |
0 |
0 |
19 224 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
9 012 778 |
0 |
9012778 |
19 224 052 |
0 |
19224052 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
93313799 |
19263713 |
112577512 |
0 |
148 397 588 |
19299316 |
167696904 |
0 |
94 624 849 |
17966939 |
112591788 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Megelőlegezés |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 199 344 |
0 |
2199344 |
0 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
0 |
2 232 976 |
0 |
2232976 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
95 513 143 |
19263713 |
114776856 |
0 |
150 630 564 |
19299316 |
169929880 |
0 |
96 857 825 |
17966939 |
114824764 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
0 |
67377110 |
19 263 713 |
86640823 |
0 |
96 976 123 |
19289467 |
116265590 |
0 |
73 174 929 |
17957090 |
91132019 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
30335377 |
0 |
30335377 |
0 |
53 654 441 |
9849 |
53664290 |
0 |
23 682 896 |
9849 |
23692745 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
97712487 |
19263713 |
116976200 |
0 |
150630564 |
19299316 |
169929880 |
0 |
96857825 |
17966939 |
114824764 |
||
6. melléklet
Bevétel |
Kiadás |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
2 301 576 |
2 303 738 |
Személyi juttatások |
26441538 |
28298563 |
27226471 |
Közhatalmi bevételek |
14 900 000 |
32 850 755 |
32 850 755 |
Munkaadói járulékok |
3952100 |
4322502 |
4078303 |
Kapott támogtások |
54 983 604 |
62 201 937 |
62 201 937 |
Dologi kiadások |
30028843 |
43755678 |
40673814 |
Központosított előirányzat |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7363000 |
6117000 |
6116313 |
||
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
270272 |
1 318 043 |
1 318 043 |
Támogatásértékű kiadások |
3170000 |
3963000 |
3962093 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
15 239 547 |
15 325 547 |
15 325 547 |
Működési célú pe. átadások |
810000 |
4 527 825 |
4 527 500 |
Megelőlegezés |
2 180 370 |
2 180 370 |
Elszámolás alapján visszafiz. |
2163220 |
2323994 |
2314549 |
|
Megelőlegezés |
2199344 |
2232976 |
2 232 976 |
||||
tartalék |
10512778 |
20724052 |
0 |
||||
Működési bevétel összesen: |
86640823 |
116 178 228 |
116 180 390 |
Működési költségvetés összesen: |
86640823 |
116265590 |
91132019 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
19 350 380 |
44 965 999 |
44 405 049 |
Beruházás, felújítás |
28136033 |
53664290 |
23692745 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
Kölcsönök |
0 |
||
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
8 785 653 |
8 785 653 |
8 785 653 |
||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
28136033 |
53751652 |
53190702 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
28136033 |
53664290 |
23692745 |
Összesen |
114776856 |
169929880 |
169371092 |
Összesen |
114776856 |
169929880 |
114824764 |
7. melléklet
COFOG |
||||
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
107060 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
1 622 000 |
1 622 000 |
094260 |
Bursa Hungarica |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
107060 |
Települési támogatás |
4 813 000 |
4 215 000 |
4 214 313 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
0 |
0 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
7 363 000 |
6 117 000 |
6 116 313 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat előirányzat |
Teljesítés |
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
||||
Ingatlanfelújítás |
13678373 |
13678373 |
10920370 |
|
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) |
3716000 |
0 |
0 |
|
hivatal internetszerelés |
200000 |
20839545 |
||
Áfa |
3747160 |
8348689 |
1977350 |
|
Felújítási kiadások összesen |
21341533 |
42866607 |
12897720 |
|
Beruházás |
||||
Játszóterek építése |
4000000 |
7504771 |
7504771 |
|
2 db lemeztároló beszerzés |
350000 |
350000 |
350000 |
|
Urnafal építés |
1000000 |
545229 |
545229 |
|
Kisértékű eszközbeszerzés |
483086 |
480428 |
||
Áfa |
1444500 |
1904748 |
1904748 |
|
Beruházási kiadások összesen |
6794500 |
10787834 |
10785176 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
28136033 |
53654441 |
23682896 |
|
NEMESBÜKI ÓVODA |
||||
Beruházás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Óvoda |
Módosított előirányzat Óvoda |
Teljesítés |
|
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
7756 |
7756 |
|
Áfa |
0 |
2093 |
2093 |
|
Beruházási kiadások összesen |
0 |
9849 |
9849 |
|
9. melléklet
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
|||
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
35 603 |
36 625 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
35 603 |
36 625 |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
||||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||
4. |
IV. Kölcsön |
||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
545 105 |
545 105 |
545 105 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
545 105 |
545 105 |
545 105 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
18 718 608 |
18 718 608 |
17 555 465 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
19 263 713 |
19 299 316 |
18 137 195 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
19 263 713 |
19 289 467 |
17 957 090 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 253 648 |
13 722 648 |
12 697 367 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 205 065 |
2 205 065 |
1 960 866 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 805 000 |
3 361 754 |
3 298 857 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
9 849 |
9 849 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
9 849 |
9 849 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
III. Kölcsön |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
19 263 713 |
19 299 316 |
17 966 939 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
10. melléklet
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
Szociális étkezés díj kedvezmény |
2200757 |
1063357 |
1137400 |
Adókedvezmények |
2200757 |
1063357 |
1137400 |
11. melléklet
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
Nemesbük Község Önkormányzata |
5,00 |
1,00 |
4,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
2,00 |
2,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
10,00 |
1,00 |
7,00 |
2,00 |
12. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
143 042 897 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
94 624 849 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
48 418 048 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 746 465 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
19 788 441 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
5 958 024 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
54 376 072 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
54 376 072 |
13. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=C+D+E+F+G) |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
9 930 758 |
571 178 446 |
14 375 633 |
635 806 |
343 766 263 |
939 886 906 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
8 880 896 |
0 |
8 880 896 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
10 920 370 |
0 |
10 920 370 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
8 325 151 |
833 745 |
0 |
0 |
9 158 896 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
561 888 |
0 |
0 |
561 888 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
8 325 151 |
1 395 633 |
19 801 266 |
0 |
29 522 050 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
561 888 |
9 158 896 |
0 |
9 720 784 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
561 888 |
9 158 896 |
0 |
9 720 784 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
9 930 758 |
579 503 597 |
15 209 378 |
11 278 176 |
343 766 263 |
959 688 172 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
9 607 242 |
67 970 978 |
12 888 765 |
0 |
91 719 650 |
182 186 635 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
323 516 |
7 597 070 |
1 260 828 |
0 |
16 049 538 |
25 230 952 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
9 930 758 |
75 568 048 |
14 149 593 |
0 |
107 769 188 |
207 417 587 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
9 930 758 |
75 568 048 |
14 149 593 |
0 |
107 769 188 |
207 417 587 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
503 935 549 |
1 059 785 |
11 278 176 |
235 997 075 |
752 270 585 |
14. melléklet
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
323 516 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
505 330 142 |
0 |
516 273 510 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
110 000 |
0 |
110 000 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
252 046 613 |
0 |
235 997 075 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
757 810 271 |
0 |
752 380 585 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
450 560 |
244 480 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
23 821 714 |
0 |
36 927 937 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
24 272 274 |
0 |
37 172 417 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
10 183 684 |
0 |
8 354 284 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
79 500 |
0 |
36 000 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 221 100 |
0 |
15 151 713 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
12 484 284 |
0 |
23 541 997 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
794 566 829 |
0 |
813 094 999 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
992 042 972 |
0 |
992 042 972 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 947 675 |
0 |
2 947 675 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-204 371 577 |
0 |
-209 202 057 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-4 830 480 |
0 |
16 872 838 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
785 788 590 |
0 |
802 661 428 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 066 275 |
0 |
2 106 275 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2 199 344 |
0 |
4 781 670 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 503 756 |
0 |
1 902 759 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
7 769 375 |
0 |
8 790 704 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 008 864 |
0 |
1 642 867 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
794 566 829 |
0 |
813 094 999 |
15. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 938 742 |
0 |
28 122 619 |
02 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 718 823 |
0 |
2 001 731 |
03 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
4 579 880 |
0 |
3 155 050 |
04 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
26 237 445 |
0 |
33 279 400 |
05 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 447 270 |
0 |
62 201 937 |
09 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 090 814 |
0 |
1 318 043 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 312 301 |
0 |
40 999 999 |
11 |
09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek |
8 127 520 |
16 803 035 |
|
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
88 977 905 |
0 |
121 323 014 |
13 |
10. Anyagköltség |
4 033 287 |
0 |
6 335 200 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 154 896 |
0 |
28 823 909 |
15 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
18 188 183 |
0 |
35 159 109 |
16 |
13. Bérköltség |
10 334 100 |
0 |
13 335 048 |
17 |
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 568 837 |
0 |
1 738 167 |
18 |
15. Bérjárulékok |
2 031 679 |
0 |
2 178 844 |
19 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
14 934 616 |
0 |
17 252 059 |
20 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
25 394 918 |
0 |
25 230 952 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
61 529 034 |
0 |
60 089 400 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-4 831 401 |
0 |
16 870 894 |
24 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
921 |
0 |
1 944 |
25 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
26 |
21a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
27 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) |
921 |
0 |
1 944 |
29 |
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 |
0 |
4 |
30 |
23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
32 |
24a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
921 |
0 |
1 944 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
-4 830 480 |
0 |
16 872 838 |
16. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
36 625 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
17 966 939 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-17 930 314 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 100 570 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
18 100 570 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
170 256 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
170 256 |
17. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=C+D+E+F) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
G |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
4 502 832 |
0 |
0 |
4 502 832 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
7 756 |
0 |
7 756 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
7 756 |
0 |
0 |
7 756 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
7 756 |
0 |
0 |
7 756 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
15 512 |
7 756 |
0 |
23 268 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
7 756 |
7 756 |
0 |
15 512 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
7 756 |
7 756 |
0 |
15 512 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
4 510 588 |
0 |
0 |
4 510 588 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 430 489 |
0 |
0 |
4 430 489 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
51 242 |
0 |
0 |
51 242 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
4 481 731 |
0 |
0 |
4 481 731 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
4 481 731 |
0 |
0 |
4 481 731 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
28 857 |
0 |
0 |
28 857 |
18. melléklet
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
72 343 |
0 |
28 857 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
72 343 |
0 |
28 857 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
72 900 |
92 990 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
345 884 |
0 |
20 584 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
418 784 |
0 |
113 574 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
142 701 |
0 |
73 062 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
142 701 |
0 |
73 062 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-630 000 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 828 |
0 |
215 493 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
608 262 |
0 |
608 262 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
488 971 |
0 |
488 971 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-2 189 075 |
0 |
-2 532 699 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-343 624 |
0 |
678 888 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
-1 435 466 |
0 |
-756 578 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
20 397 |
0 |
0 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
7 388 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
16 380 |
0 |
16 380 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
36 777 |
0 |
23 768 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 402 517 |
0 |
948 303 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 828 |
0 |
215 493 |
19. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 732 159 |
0 |
5 000 |
03 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 732 159 |
0 |
5 000 |
05 |
04. Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 968 410 |
0 |
17 555 465 |
09 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
10 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09. Különféle egyéb erdményszemléletű bevételek |
3 373 |
26 459 |
|
12 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 971 783 |
0 |
17 581 924 |
13 |
10. Anyagköltség |
8 409 046 |
0 |
272 089 |
14 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 455 062 |
0 |
1 944 347 |
15 |
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
11 864 108 |
0 |
2 216 436 |
16 |
13. Bérköltség |
19 394 778 |
0 |
11 529 634 |
17 |
14. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 991 120 |
0 |
778 250 |
18 |
15. Bérjárulékok |
3 721 437 |
0 |
1 896 135 |
19 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
27 107 335 |
0 |
14 204 019 |
20 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
133 208 |
0 |
51 242 |
22 |
VII. Egyéb ráfordítások |
1 942 926 |
0 |
436 341 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-343 635 |
0 |
678 886 |
24 |
20. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
11 |
0 |
2 |
25 |
21. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
26 |
21a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
27 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20+21) |
11 |
0 |
2 |
29 |
22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
30 |
23. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
0 |
32 |
24a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24) |
0 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
11 |
0 |
2 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) |
-343 624 |
0 |
678 888 |