Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 03

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadásról

2022.05.03.

Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Mohács Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2021. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 14.272.021 eFt bevételi főösszeggel, 9.029.378 eFt kiadási főösszeggel, ezen belül 952.560 eFt személyi jellegű kiadással, 136.469 eFt munkaadókat terhelő járulékkal, 1.441.354 eFt dologi kiadással, 3.704.891 eFt felújítási és felhalmozási kiadással jóváhagyja.

(2) A 2021. évi záró létszámadatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Államháztartáson belüli működési támogatások igénybevételét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A város fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A város működési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza

(7) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet, az Eu-s forrásból megvalósuló fejlesztések teljesülését a 9/b. melléklet, a lakásalap 2021. évi alakulását az 12. melléklet a környezetvédelmi alap teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Mohácsi Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6–8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi maradványa 5.242.643 eFt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványát az intézmények beszámolótáblái tartalmazzák.

(3) Az Önállóan működő és gazdálkodó intézmények maradványa feladattal terhelt, így a Mohácsi Polgármesteri Hivatal, Közétkeztetési Ellátó Szervezet és a Kanizsai Dorottya Múzeum és Mohácsi Jenő Könyvtár maradványa az intézményeknél marad.

3. § Az Önkormányzat céljelleggel juttatott 2021. évi támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat hitelállományát és több éves kihatással bíró döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat 2021. december 31. napja szerinti 41.659.180 eFt vagyonát – amely az intézményi mérlegek vagyonleltárral alátámasztott összessége – a 10. mellékletek tartalmazzák.

7. § Az önkormányzat 2021. évi pénzeszközeinek változását a 16. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat Áht. 29/A §-a szerinti tervszámait a 17. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet 2022. május 3-án lép hatályba, és 2022. május 5-én hatályát veszti.

1. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete (fő)

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám

Szakdolg.

Gazdasági

Egyéb

Összesen

1.

Mohács Város Önkormányzata

22

32,25

54,25

2.

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

50

25

75

3.

Mohácsi Jenő Városi Könyvtár

5

1

1

7

4.

Kanizsai Dorottya Múzeum

3

0,5

4

7,5

5.

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

6

30,5

36,5

összesen

80

7,5

92,75

180,25

Pályázat

Mohács Város Önkormányzata

4,75

4,75

Pállyázat összesen

4,75

0

0

4,75

Közfoglalkoztatás

Mohács Város Önkormányzata

96

96

Kanizsai Dorottya Múzeum

2

2

Közfoglalkoztaztás összesen

0

0

98

98

Mindösszesen

84,75

7,5

190,75

283

3. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2021. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

Kiadások

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1. Állami hozzájárulás

1 786 727

1 841 466

2 110 693

2 110 693

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

1 786 727

1 841 466

2 110 693

2 110 693

Személyi juttatások

1 016 897

1 032 681

1 016 762

952 560

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

160 886

163 447

157 241

136 469

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

663 594

1 321 855

1 644 651

1 441 354

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

55 405

55 405

55 405

44 257

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

1 686 859

1 758 245

1 928 149

1 843 653

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

1 686 859

1 758 245

1 882 672

1 800 669

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

45 477

42 984

3. Átvett pénzeszközök

3 787 510

6 658 761

6 604 121

3 552 872

4. Felújítási kiadások

236 658

417 867

417 159

396 563

Működési célú pénzeszközátvétel

102 076

90 020

92 018

145 984

5. Felhalmozási kiadások

3 288 797

6 635 486

6 637 594

3 308 328

ebből OEP-től

144 538

144 538

73 690

170 274

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

2 282 031

4 355 463

4 229 142

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

3 540 896

6 424 203

6 438 413

3 236 614

ebből:

4. Saját bevételek

1 518 722

2 728 797

2 808 128

3 126 263

Céltartalék

1 686 086

1 902 623

1 972 726

Intézményi működési bevételek, kamatok

386 522

876 867

1 005 825

987 766

Általános tartalék

103 000

2 297 840

2 101 416

Helyi adó bevételek

1 132 200

1 748 661

1 748 661

2 065 864

Fejlesztési tartalék

492 945

155 000

155 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

103 269

53 642

72 633

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

3 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami támogatás visszafizetése

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

40 454

40 454

40 454

32 575

6. Előző évi pénzmaradvány

24 099

90 013

90 013

Tárgyévi bevételek összesen

7 133 413

11 293 577

11 653 409

8 912 416

Tárgyévi kiadások összesen

9 410 127

15 759 449

16 105 103

8 126 184

7. Finanszírozási műveletek

2 276 714

4 465 872

5 354 888

5 359 605

9. Finanszírozási műveletek

903 194

903 194

Előző évi pénzmaradvány

2 117 463

4 306 621

4 301 904

4 306 621

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

159 251

159 251

1 052 984

1 052 984

Értékpapír vásárlás

903 194

903 194

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 410 127

15 759 449

17 008 297

14 272 021

Kiadások összesen

9 410 127

15 759 449

17 008 297

9 029 378

Egyenleg

5 242 643

4. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2021. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

Kiadások

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

454 276

714 800

675 745

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

13 771

58 422

71 021

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

1 936

6 494

10 528

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

438 569

649 884

594 196

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

100 000

102 309

89 870

87 377

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

100 000

102 309

44 393

44 393

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

45 477

42 984

3. Átvett pénzeszközök

3 540 896

6 424 203

6 438 413

3 236 614

4. Felújítási kiadások

228 258

409 467

408 759

395 628

Működési célú pénzeszközátvétel

5. Felhalmozási kiadások

3 262 024

6 596 507

6 473 720

3 162 470

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

2 179 031

2 057 623

2 127 726

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

3 540 896

6 424 203

6 438 413

3 236 614

ebből:

4. Saját bevételek

89 500

1 057 062

1 087 755

719 592

Céltartalék

1 686 086

1 902 623

1 972 726

Intézményi működési bevételek, kamatok

89 500

337 332

417 652

646 959

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

616 461

616 461

Fejlesztési tartalék

492 945

155 000

155 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

103 269

53 642

72 633

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

3 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

40 454

40 454

40 454

29 575

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

3 670 850

7 521 719

7 566 622

3 985 781

Tárgyévi kiadások összesen

5 788 313

9 639 182

9 833 875

4 324 220

7. Finanszírozási műveletek

2 117 463

2 117 463

3 170 447

3 170 447

9. Finanszírozási műveletek

903 194

903 194

Előző évi pénzmaradvány

2 117 463

2 117 463

2 117 463

2 117 463

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

1 052 984

1 052 984

Értékpapír vásárlás

903 194

903 194

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

5 788 313

9 639 182

10 737 069

7 156 228

Kiadások összesen

5 788 313

9 639 182

10 737 069

5 227 414

Egyenleg

1 928 814

5. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2021. évi működési mérlege

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

Kiadások

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1. Állami hozzájárulás

1 786 727

1 841 466

2 110 693

2 110 693

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 841 377

2 063 707

2 103 854

1 854 638

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

1 786 727

1 841 466

2 110 693

2 110 693

Személyi juttatások

1 016 897

1 018 910

958 340

881 539

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

160 886

161 511

150 747

125 941

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások, kamat

663 594

883 286

994 767

847 158

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

55 405

55 405

55 405

44 257

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

1 586 859

1 655 936

1 838 279

1 756 276

Jövedelem diff. mérséklése

ebből:

Kiegészítő támogatás

Működési célra

1 586 859

1 655 936

1 838 279

1 756 276

Gépjárműadó

Felhalmozási célra

3. Átvett pénzeszközök

246 614

234 558

165 708

316 258

4. Felújítási kiadások

8 400

8 400

8 400

935

Működési célú pénzeszközátvétel

102 076

90 020

92 018

145 984

5. Felhalmozási kiadások

26 773

38 979

163 874

145 858

ebből OEP-től

144 538

144 538

73 690

170 274

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

103 000

2 297 840

2 101 416

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

ebből:

4. Saját bevételek

1 429 222

1 671 735

1 720 373

2 406 671

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

297 022

539 535

588 173

340 807

Általános tartalék

103 000

2 297 840

2 101 416

Helyi adó bevételek

1 132 200

1 132 200

1 132 200

2 065 864

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

3 000

6. Előző évi ki nem utalt

24 099

90 013

90 013

Tárgyévi bevételek összesen

3 462 563

3 771 858

4 086 787

4 926 635

Tárgyévi kiadások összesen

3 621 814

6 120 267

6 271 228

3 801 964

7. Finanszírozási műveletek

159 251

2 348 409

2 184 441

2 189 158

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

2 189 158

2 184 441

2 189 158

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

159 251

159 251

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

3 621 814

6 120 267

6 271 228

7 115 793

Kiadások összesen

3 621 814

6 120 267

6 271 228

3 801 964

Egyenleg

3 313 829

6. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Város működési összesen

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1.Közhatalmi bevételek

1800

1800

1800

1504

2.Intézményi működési bevételek

221613

461387

483439

244172

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

73609

76239

102825

94803

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

102076

90020

92018

145984

-működésre

102076

90020

92018

139518

-felhalmozásra

0

0

0

6466

6.OEP-től átvett

144538

144538

73690

170274

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1786727

1841466

2110693

2110693

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

159251

159251

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

2189158

2184441

2189158

13.Kamat bevétel

0

109

109

328

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

3000

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

24099

90013

90013

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

18. Helyi adók működési része

1132200

1132200

1132200

2065864

Bevételek összesen

3621814

6120267

6271228

7115793

Kiadások

1.Személyi juttatások

1016897

1018910

958340

881539

2.Munkaadót terhelő járulékok

160886

161511

150747

125941

3.Dologi kiadások

533308

535557

615666

493468

-közüzemi díjak

48620

49481

55735

45120

-szakmai

484688

486076

559931

448349

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55405

55405

55405

44257

5.Felujitási kiadások

8400

8400

8400

935

6.Felhalmozási kiadások

26773

38979

163874

145858

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1531129

1655936

1838279

1756276

8.Finanszírozási kiadások

55730

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

130286

155924

187284

161873

10.Tartalékok

103000

2297840

2101416

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

191805

191817

191817

0

0

0

0

Kiadások összesen

3621814

6120267

6271228

3801964

Egyenleg

0

0

0

3313829

7. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Egészségügyi Alapellátó Szervezet

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.08.31-ig

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8300

8326

5636

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

1660

2390

2162

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

2842

6542

0

2986

-működésre

2842

6542

2986

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

144538

144538

106307

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

10.Önkormányzati finanszírozás

3700

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4717

4717

13.Kamat bevétel

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.függő bevétel

Bevételek összesen

161040

166513

0

121808

Kiadások

1.Személyi juttatások

84067

84944

58012

2.Munkaadót terhelő járulékok

12891

12891

8621

3.Dologi kiadások

61231

62943

0

46742

-közüzemi díjak

1900

2100

1416

-szakmai

59331

60843

45326

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

6.Felhalmozási kiadások

516

410

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

4494

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

2851

5219

3529

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

161040

166513

0

121808

Egyenleg

0

0

0

0

8. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

1. 8. melléklet

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1.Közhatalmi bevételek

1800

1800

1800

1504

2.Intézményi működési bevételek

213313

453061

483439

238536

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

71949

73849

102825

92641

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

99234

83478

92018

142998

-működésre

99234

83478

92018

136532

-felhalmozásra

0

0

0

6466

6.OEP-től átvett

0

0

73690

63967

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1786727

1841466

2110693

2110693

10.Önkormányzati finanszírozás

1287751

1132200

1132200

2065864

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

159251

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

2184441

2184441

2184441

13.Kamat bevétel

0

109

109

328

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

3000

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

24099

90013

90013

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

Bevételek összesen

3460774

5953754

6271228

6993985

Kiadások

1.Személyi juttatások

932830

933966

958340

823527

2.Munkaadót terhelő járulékok

147995

148620

150747

117320

3.Dologi kiadások

472077

472614

615666

446726

-közüzemi díjak

46720

47381

55735

43704

-szakmai

425357

425233

559931

403023

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55405

55405

55405

44257

5.Felujitási kiadások

8400

8400

8400

935

6.Felhalmozási kiadások

26773

38463

163874

145448

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1531129

1655936

1838279

1751782

8.Finanszírozási kiadások

55730

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

127435

150705

187284

158344

10.Tartalékok

103000

2297840

2101416

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

191805

191817

191817

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

3460774

5953754

6271228

3680156

Egyenleg

0

0

0

3313829

2. 8/A melléklet

Önkormányzat

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1.Közhatalmi bevételek

800

800

800

812

2.Intézményi működési bevételek

125813

345811

350111

125959

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

29099

28999

29829

29661

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

81628

81628

81628

130779

-működésre

81628

81628

81628

126313

-felhalmozásra

0

0

0

4466

6.OEP-től átvett

0

0

73690

63967

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

1441740

1496479

1694938

1694938

10.Önkormányzati finanszírozás

889581

734030

734168

1821374

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

159251

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

2166019

2166019

2166019

13.Kamat bevétel

0

100

100

324

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

3000

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

24099

90013

90013

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

Bevételek összesen

2568661

5037216

5221296

6126846

Kiadások

1.Személyi juttatások

387 865

388120

421023

331561

2.Munkaadót terhelő járulékok

63 267

63892

66019

44143

3.Dologi kiadások

289 980

285284

324862

256861

-közüzemi díjak

28 620

28620

32464

27765

-szakmai

261 360

256664

292398

229097

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

55 405

55405

55405

44257

5.Felujitási kiadások

700

700

700

71

10 150

15108

128590

132023

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

1 531 129

1655936

1838279

1751782

8.Finanszírozási kiadások

55 730

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

71 435

83126

93185

73531

10.Tartalékok

103 000

2297840

2101416

0

11.Pénzmaradvány elvonás

-

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

-

191805

191817

191817

0

-

0

0

0

Kiadások összesen

2 568 661

5037216

5221296

2826046

Egyenleg

0

0

0

3300800

3. 8/B melléklet

Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1.Közhatalmi bevételek

1000

1000

1000

692

2.Intézményi működési bevételek

24500

40255

31715

16957

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

7850

7850

7850

2878

4.Felhalmozási

0

0

0

0

5.Támogatások átvett pénzeszközök

15756

0

8540

8540

-működésre

15756

0

8540

8540

-felhalmozásra

0

0

0

0

6.OEP-től átvett

0

0

0

0

7.Normativ állami támogatás

0

0

0

0

8.Központosított, és egyéb állami támog.

0

0

0

0

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

219602

219602

219602

219602

10.Önkormányzati finanszírozás

231056

231056

231056

181597

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

0

0

0

12.Előző évi pénzmaradvány

0

7593

7593

7593

13.Kamat bevétel

0

1

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

0

0

0

0

16. Függő bevétel

0

0

0

0

17. Idegenforgalmi, ebrend hj.

0

0

0

0

Bevételek összesen

499764

507357

507357

437860

Kiadások

1.Személyi juttatások

381468

382291

370912

331245

2.Munkaadót terhelő járulékok

58426

58426

58426

50296

3.Dologi kiadások

41770

45270

44456

32601

-közüzemi díjak

7000

7000

9450

6786

-szakmai

34770

38270

35006

25815

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

0

0

0

0

5.Felujitási kiadások

0

0

0

0

6.Felhalmozási kiadások

10000

11270

23199

6244

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

0

0

0

0

8.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

8100

10100

10364

8781

10.Tartalékok

0

0

0

0

11.Pénzmaradvány elvonás

0

0

0

0

12.Állami befizetés + kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

499764

507357

507357

429167

Egyenleg

0

0

0

8693

4. 8/C melléklet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

55000

58995

93613

88388

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

35000

37000

65146

60102

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

0

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

85925

85925

156555

156555

10.Önkormányzati finanszírozás

131424

131424

131424

44803

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

12.Előző évi pénzmaradvány

1638

1638

1638

13.Kamat bevétel

5

5

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Függő bevétel

Bevételek összesen

307349

314987

448381

351487

Kiadások

1.Személyi juttatások

106667

106667

109667

107342

2.Munkaadót terhelő járulékok

17782

17782

17782

17132

3.Dologi kiadások

126000

124059

228357

147695

-közüzemi díjak

6000

5661

7321

6107

-szakmai

120000

118398

221036

141588

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

7700

7700

7700

864

6.Felhalmozási kiadások

4200

4200

4200

2328

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

45000

54579

80675

74031

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

307349

314987

448381

349392

Egyenleg

0

0

0

2095

5. 8/D melléklet

Kanizsai Dorottya Múzeum

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

2000

2000

2000

2124

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1850

1850

1850

1679

-működésre

1850

1850

1850

1679

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

14000

14000

14000

14000

10.Önkormányzati finanszírozás

26060

26060

26060

17550

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

12.Előző évi pénzmaradvány

1762

1762

1762

13.Kamat bevétel

1

1

2

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Függő bevétel

Bevételek összesen

43910

45673

45673

37117

Kiadások

1.Személyi juttatások

29470

29528

29508

27799

2.Munkaadót terhelő járulékok

4390

4390

4390

1775

3.Dologi kiadások

8027

8470

8330

4754

-közüzemi díjak

2800

2800

3200

2272

-szakmai

5227

5670

5130

2482

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

823

2085

2085

559

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1200

1200

1360

1103

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

43910

45673

45673

35990

Egyenleg

0

0

0

1127

6. 8/E melléklet

Mohácsi Jenő Könyvtár

Bevételek

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

6000

6000

6000

5108

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

0

0

0

2000

-működésre

-felhalmozásra

2000

6.OEP-től átvett

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

25460

25460

25598

25598

10.Önkormányzati finanszírozás

9630

9630

9492

540

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

0

12.Előző évi pénzmaradvány

7429

7429

7429

13.Kamat bevétel

2

2

0

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.

16.Függő bevétel

Bevételek összesen

41090

48521

48521

40675

Kiadások

1.Személyi juttatások

27360

27360

27230

25580

2.Munkaadót terhelő járulékok

4130

4130

4130

3974

3.Dologi kiadások

6300

9531

9661

4815

-közüzemi díjak

2300

3300

3300

774

-szakmai

4000

6231

6361

4041

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

1600

5800

5800

4294

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1700

1700

1700

898

10.Tartalékok

11.Pénzmaradvány elvonás

12.Állami befizetés + kamat

0

Kiadások összesen

41090

48521

48521

39561

Egyenleg

0

0

0

1114

9. melléklet

Mohács Város Önkormányzata 2021. évi felújítási és felhalmozási költségvetése

1. 9. melléklet

Bevétel

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III.pótktg

Teljesítés 2021.12.231

Kiadás

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III.pótktg

Teljesítés 2021.12.231

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

20 000

20 000

18 860

17 272

Út-híd, járdafelújítás

34 380

34 380

Út-híd, járdafelújítás

175 258

219 158

250 538

229 899

Városi út-járda kismunkák

30 000

30 000

30 000

1 790

Védett házak felújítása

3 000

3 000

3 000

2 000

Összesen

-

34 380

34 380

Összesen

228 258

272 158

302 398

250 961

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek vásárlás

10 000

911 992

929 992

1 020 720

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

241 389

241 389

385 020

Tervezési költségek, tervek,programok

30 000

30 000

26 965

9 588

Lakópark 3-4.ütem

16 633

Lakópark 3-4.ütem

3 536

3 536

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

41 410

41 410

41 410

38 959

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

-

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

26 348

26 348

26 348

20 433

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

91 279

91 279

91 279

91 279

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

-

-

441

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

425 000

425 000

425 000

427 500

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

100 000

100 000

100 000

7 606

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

57 400

57 400

57 400

18 904

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

28 700

28 700

49 168

49 026

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése

32 202

32 202

32 202

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése

6 341

6 341

6 341

-

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

-

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 443

20 443

20 443

136

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

350 151

350 151

350 151

471 960

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

472 255

472 255

472 255

242 699

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

107 437

180 819

180 819

111 227

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

369 000

442 382

476 766

454 805

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

184 074

184 074

184 074

59 541

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

350 649

350 649

350 649

268 912

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

-

-

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

16 328

16 328

16 328

127

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

-

-

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

991

991

991

410

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

293 500

293 500

293 500

278 825

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

88 050

88 050

88 050

767

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

-

-

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

1 989

1 989

1 989

562

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

3 085

3 085

3 085

3 085

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

1 200

1 200

1 200

329

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

2 906

2 906

2 906

-

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

2 006

2 006

2 006

1 050

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

22 407

22 407

22 407

16 605

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

1 614

1 614

1 614

844

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

6 666

6 666

6 666

2 285

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

7 399

7 399

7 399

497

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

13 722

13 722

13 722

9 805

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

82 729

82 729

82 729

89 510

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

9 780

9 780

9 780

9 780

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

66 680

66 680

66 680

74 900

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

436

436

436

435

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

969

969

969

424

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

800

800

800

799

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

8 200

8 200

8 200

8 200

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

29 159

29 159

29 159

32 368

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése

3 800

3 800

3 800

3 800

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése

433

433

433

433

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

29 900

29 900

29 900

29 900

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

4 372

4 372

4 372

372

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése

58 964

58 964

58 964

-

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése

56 781

56 781

56 781

-

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

32 467

32 467

32 467

17 922

TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

500 000

500 000

500 000

421 173

TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

157 665

157 665

157 665

8 850

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

-

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

23 453

23 453

23 453

14 757

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

150 000

150 000

150 000

130 431

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

50 000

50 000

50 000

29 916

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása

33 909

33 909

33 909

-

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása

-

-

EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson

100 000

100 000

100 000

9 072

EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson

6 000

6 000

9 500

18 891

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban

22 557

22 557

57 414

5 744

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban

22 557

22 557

57 414

29 439

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

58 585

10 482

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

58 585

-

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

564 960

3 422 818

3 433 061

1 266 962

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

600 000

3 520 346

3 551 543

1 165 656

KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése

-

9 450

9 450

9 450

KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése

35 000

44 450

44 450

44 450

KIEFO/27078/2019-ITM Mohácsi szennyvíz átemelő rekonstrukciója

13 230

LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)

100 000

100 000

43 473

43 473

LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)

100 000

100 000

43 473

43 473

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

150 000

150 000

150 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

75 000

75 000

75 000

4 671

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

150 000

150 000

150 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

75 000

75 000

75 000

5 707

Gólya u. 38. eszköz beszerzés

16 100

16 100

16 100

16 109

Gólya u. 42. felújítása

158 633

158 633

158 633

176 167

Marek sportcsarnok homlokzat felújítás

4 800

4 800

4 800

4 800

2 db gyalogátkelőhely létesítése

22 000

22 000

22 000

21 634

Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése

30 000

30 000

10 343

17 452

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése

273

273

194

TOP-4.1.1-15 Védőnői szolgálat fejlesztése

1 140

1 140

TR állomás a Selymgyárnál

7 000

7 000

7 000

7 000

Illegális hulladéklerakóhely felszámolása

14 986

14 986

14 986

19 568

Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat

5 765

5 765

5 765

6 004

Illegális hulladéklerakóhely felszámolása-pályázat

5 765

5 765

5 765

4 582

MTE álmennyzet és gondnoki épület felújítása

16 156

16 156

16 156

23 982

TFC-3.1.1-2020-00001 "Új információs pont létesítése Mohácson"

14 747

14 747

14 747

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00049 Mohácsi Civil Közösségi Ház kialakítása

200

2021/TM01/0153 ITM pályázat

4 211

4 211

4 211

3 889

2021/TM01/0153 ITM pályázat

4 211

4 211

4 211

3 877

Közvilágítás fejlesztése mobil lámpatestekkel

30 000

30 000

30 000

4 658

HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

271

227

Városi ivóvízhálózat koreszrűsítése

8 187

8 187

ÁFA befizetések

8 187

8 568

8 187

Víziközmű hálózat felújítása

18 961

Víziközmű hálózat felújítása

3 000

18 961

Autómentes nap

1 500

1 456

Autómentes nap

1 500

1 456

Összesen

3 540 896

6 731 162

6 721 235

3 885 111

Összesen

3 362 024

7 290 401

7 363 416

4 048 926

Adók

Tartalékok

Iparűzési adó

616 461

616 461

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

Összesen

-

616 461

616 461

-

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

334 445

216 537

87 558

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson-TARTALÉK

1 686 086

1 686 086

1 881 668

Összesen

2 179 031

2 057 623

2 127 726

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

3 208

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

1 500

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

10 395

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

1 500

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 120

3 120

3 120

1 800

Értékpapírok árfolyamkülönbözete

20 915

20 915

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől

839

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 666

Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től

5 000

5 000

5 000

Összesen

40 454

40 454

40 454

29 575

Összesen

19 000

19 000

39 915

23 915

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

1 887

lakossági közműfejl hj

420

418

Összesen

-

-

1 887

Összesen

-

-

420

418

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

6 000

50 142

50 142

6 446

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

Összesen

9 500

53 642

53 642

6 446

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

80 000

80 000

100 450

28 382

Összesen

80 000

80 000

100 450

28 382

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 117 463

2 117 463

2 117 463

2 117 463

Összesen

2 117 463

2 117 463

2 117 463

2 117 463

Tábla összesen

5 788 313

9 639 182

9 684 085

6 103 244

Összesen

5 788 313

9 639 182

9 833 875

4 324 220

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

-

-

Összesen

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

Tábla összesen

5 788 313

9 639 182

9 684 085

6 103 244

Tábla összesen

5 788 313

9 639 182

9 833 875

4 324 220

Tábla egyenlege

-

- 149 790

1 779 024

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

500 000

500 000

Betét felbontás

-

701 540

701 540

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

351 444

351 444

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

403 194

403 194

Összesen

-

1 052 984

1 052 984

Összesen

-

-

903 194

903 194

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

5 788 313

9 639 182

10 737 069

7 156 228

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

5 788 313

9 639 182

10 737 069

5 227 414

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

1 928 814

2. 9/b melléklet

2021.I.pótktg

2021.III.pótktg

Teljesítés 2021.12.231

Kiadás

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III.pótktg

Teljesítés 2021.12.231

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

-

TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson

26 348

26 348

26 348

20 433

91 279

91 279

91 279

TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00001 Feltáró út építése a mohácsi ipari parkban

-

425 000

425 000

427 500

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban

100 000

100 000

100 000

7 606

57 400

57 400

18 904

TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése

28 700

28 700

49 168

49 026

32 202

32 202

TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése

6 341

6 341

6 341

-

TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése

20 443

20 443

20 443

136

350 151

350 151

471 960

TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése

472 255

472 255

472 255

242 699

180 819

180 819

111 227

TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem

369 000

442 382

476 766

454 805

184 074

184 074

59 541

TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja

350 649

350 649

350 649

268 912

-

TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése

16 328

16 328

16 328

127

-

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

991

991

991

410

293 500

293 500

278 825

TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése

88 050

88 050

88 050

767

-

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00007 Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

1 989

1 989

1 989

562

3 085

3 085

3 085

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00008 MTE 1888. Labdarúgás utánpótlás Pálya épületének energetikai korszerűsítése

1 200

1 200

1 200

329

2 906

2 906

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése

2 006

2 006

2 006

1 050

22 407

22 407

16 605

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00010 Kossuth filmszínház épületének energetikai korszerűsítése

1 614

1 614

1 614

844

6 666

6 666

2 285

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00011 Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

7 399

7 399

7 399

497

13 722

13 722

9 805

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00012 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 15. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

82 729

82 729

82 729

89 510

9 780

9 780

9 780

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00013 Egyesített Szociális Intézmény 7700 Mohács, Gólya utca 42. szám alatti "A" és "B" épületeinek erergetikai korszerűsítése

66 680

66 680

66 680

74 900

436

436

435

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00014 A mohácsi Rókus óvoda épületének energetikai korszerűsítése

969

969

969

424

-

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése

800

800

800

799

8 200

8 200

8 200

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00016 Marek Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése

29 159

29 159

29 159

32 368

3 800

3 800

3 800

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00047 Mohácsi Ipari Parkban a Városfejlesztési NKft. Épületének energetikai korszerűsítése

433

433

433

433

29 900

29 900

29 900

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00049 Mohács Városi Sportcsarnok energetikai korszerűsítése

4 372

4 372

4 372

372

58 964

58 964

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00050 Szociális Foglalkoztató Ház energetikai korszerűsítése

56 781

56 781

56 781

-

TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

32 467

32 467

32 467

17 922

500 000

500 000

421 173

TOP-.4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja - infrastruktúra fejlesztés

157 665

157 665

157 665

8 850

-

TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban

23 453

23 453

23 453

14 757

150 000

150 000

130 431

TOP-5.2.1-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

50 000

50 000

50 000

29 916

33 909

33 909

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00377 "Mohács kapuja" - a helyi identitás erősítését, a közösségi összetartást képviselő közösségi terület megújítása

-

-

100 000

100 000

9 072

EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson

6 000

6 000

9 500

18 891

22 557

57 414

5 744

EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban

22 557

22 557

57 414

29 439

HUHR_1601_211_0003 Cross-border cooperation in multimodal tourism/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

10 482

HUHR_1601_212_0006 Converting the region's Sokci cultural heritag assets to tourism attractions (SOKCI)/Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program

58 585

58 585

58 585

3 422 818

3 433 061

1 266 962

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

600 000

3 520 346

3 551 543

1 165 656

150 000

150 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

75 000

75 000

75 000

4 671

150 000

150 000

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

75 000

75 000

75 000

5 707

TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00003 Mohácsi Tréségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi napközi intézményének Eötvös utca óvoda és Dózsa György utcai bölcsődei feladatellátási helyeinek fejlesztése

273

273

194

TOP-4.1.1-15 Mohácsi védőnői szolgáltatás fejlesztése

1 140

1 140

9 450

KIEFO/31957/2019-ITM Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése

35 000

44 450

6 371 610

6 407 260

3 386 995

-

2 870 963

5 874 414

5 955 510

2 544 152

11. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi Környezetvédelmi Alapja (eFt)

Bevétel

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

Kiadás

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

Környezetvédelmi bírság

3500

3500

3500

0

Környezetvédelmi tartalék alap

3500

0

3500

0

Összesen

3500

3500

3500

0

Összesen

3500

0

3500

0

12. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi lakásalapja (eFt)

Bevétel

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

Kiadás

2021. évi eredeti

2021.I.pótktg

2021.III. pótktg

Teljesítés 2021.12.31.

Lakásépítési alap megtérülése

4000

4000

4000

3208

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4000

4000

4000

1500

Lakásépítési támogatás megtérülése

15000

15000

15000

10395

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15000

15000

15000

1500

Összesen

19000

19000

19000

13603

Összesen

19000

19000

19000

3000

13. melléklet

Céljelleggel juttatott 2021. évi önkormányzati támogatások (eFt)

Sorsz.

Megnevezés

Összeg

1

Önkormányzatoknak juttatott támogatás

5 123

Mohácsi Német Önkormányzat

900

Mohácsi Horvát Önkormányzat

900

Mohácsi Roma Önkormányzat

1 307

Mohácsi Szerb Önkormányzat

475

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

1 541

2

Többcélú Társulásnak átadott pe.

959 260

3

Oktatási Társulásnak átadott pe.

477 577

4

Vállalkozásoknak nyújtott támogatás

177 688

ÁHT-n kívülre önkorm. Többs. tul. társ, ivóvíz, helyi közlek.

177 688

5

Társadalmi szerv., busócsop., egyházak támog.

9 333

6

Eseti támogatások alapja

7

Magánszemélyek támogatásai

7 173

8

Külföldi intézménynek adott támogatás

MINDÖSSZESEN

1 636 154

14. melléklet

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései (eFt)

Hitelek kimutatása

Hitel megnevezése

További évek

Összesen

Összesen

0

-

Többéves kihatású egyéb kötelezettségvállalások

Megnevezése

2022

2023

2024

2025

2026

További évek

Összesen

Készfizető kezességvállalás Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek

8000

8000

8000

8000

8000

64000

172 000

Egyszerű kezességvállalás Mohács-Víz Kft-nek

4700

4700

4700

4700

4700

55 300

Többéves kihatású követelések

Megnevezése

Lejárat

Összes követelés

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2037

10 000

Mohács Városgazdálkodási és R. NKft.

2031

24 117

Mohács-Hő Kft.

2028

46 667

Mohács-Hő Kft.

2029

53 333

Mohács-2019 Kikötőfejlesztő NKft

2020

5 000

Mohácsi Torna Egylet 1888 Egyesület

2022

6 000

Összesen

145 117

15. melléklet

Az Önkormányzat 2021-ben nyújtott közvetett támogatásai (eFt)

Sorsz.

Kedvezmény megnevezése

Összege

1

Térítési díjak, kártérítések méltányossági alpon történő elengedésének összege

-

2

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

-

3

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

27 842

ebből helyi iparűzési adó

10 882

ebből építményadó

5 113

ebből gépjárműadó

ebből magánszemélyek kommunális adója

337

ebből bírságok, pótlékok

11 510

4

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtot kedvezmény, mentesség összege

1 599

ebből közterületfoglalási díjengedmény

1 599

ebből egyéb engedmény

-

ebből ingatlanértékesítés vételárkedvezménye (ipari p.)

-

5

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

-

Mindösszesen (1+2+3+4+5)

29 441

16. melléklet

Az Önkormányzat pénzeszközeinek 2021. évi változása

2021. január 1-i nyitó pénzeszköz állomány

2 965 620 213

2021. évi pénzeszköz változás

580 199 480

2021. december 31-i záró pénzeszköz állomány

3 545 819 693

17. melléklet

Az Önkormányzat Áht. 29/a. §-a szerinti tervszámai (eFt)

Az önkormányzat 353/2011(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e szerinti saját bevétele

saját bevételek

2021

2022

2023

2024

1.

a helyi adóból és települési adóból származó bevétel

2 008 435

2 078 730

2 151 486

2 226 788

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

72 633

66 000

66 000

66 000

3.

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

12 024

-

-

5.

bírság-, pótlék-, és díjbevétel

-

1 800

1 800

1 800

6.

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

Saját bevétel összesen

2 093 092

2 146 530

2 219 286

2 294 588

Saját bevétel 50 %-a

1 046 546

1 073 265

1 109 643

1 147 294

Az önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adósságot keletkeztető ügyletek értéke

2021

2022

2023

2024

1.

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

2.

a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

3.

váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a bevéltás napjáig és annak a véltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

4.

az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

5.

a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

6.

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

7.

hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Fizetési kötelezettségek összesen

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 046 546

1 073 265

1 109 643

1 147 294