Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 30Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Kulcs Község 2022. évi költségvetési fő összege 1,560,818 eFt.
(2) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi fő összegét 1,484,282 e Ft-ban, Ebből:
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét 295,986 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 56,173 e Ft-ban, ebből:
ba) elkülönített állami pénzalapból 3,525 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 52,048 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól 600 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét 124,310 e Ft-ban, ebből:
ca) helyi adók 121,500 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók 10 e Ft-ban,
cc) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2,800 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 22,128 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből a fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 17,331 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 0 e Ft-ban, ebből a Tárgyi eszköz értékestés bevétele 0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét 2,000 e Ft-ban, ebből:
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel 2,000 e Ft-ban
h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét 966,354 e Ft-ban
(3) Kulcs Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási fő összegét 1,484,282 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 634,174 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 122,395 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,910 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 158,366 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 326,732 e Ft-ban, ebből: a támogatásértékű működési kiadások összegét 298,656 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét 12,650 e Ft-ban, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összegét 6,650 e Ft-ban, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét 8,350 e Ft-ban, pénzügyi lízing kiadásának összegét 426 e Ft-ban
ae) ÁHB megelőlegezések visszafizetése 10,771 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 816,258 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 731,358 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét ebből:
bba) felújítási kiadások összegét 84,900 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét 4,667 e Ft-ban, ebből
ca) a kölcsönök nyújtása összegét 1,300 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét 3,333 e Ft-ban,
cc) támogatás visszafizetése összegét 34 e Ft-ban
d) az általános tartalék összegét 29,183 e Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 147,009 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 114,292 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét 30 e Ft-ban, ebből: igazgatási szolgáltatási díj bevétel 30 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét 127 e Ft-ban,
d) Előző évi működési célú maradvány összegét 32,560 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 147,009 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 144,469 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 95,532 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15,537 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 33,400 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét 0 e Ft-ban,ebből: a kamat kiadások összegét 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,540 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,540 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 174,589 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 132,770 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 3,556 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 38,263 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 174,589 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 168,229 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 102,691 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 12,124 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 53,414 e Ft-bán, állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 6,360 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 6,360 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Bevételi fő összegét 53,594 e Ft-ban, ebből:
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét 51,594 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 2,000 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét 0 e Ft-ban,
(2) A gazdálkodó szervezettel rendelkező Kulcsi Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 53,594 e Ft-ban, ebből:
a) a Működési költségvetés összegét 50,883 e Ft-ban, ebből
aa) személyi juttatások összegét 34,412 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4,824 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét 11,647 e Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés összegét 2,711 e Ft-ban, ebből
ba) beruházási kiadások összegét 2,711 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban, ebből:
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét 0 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Módosított ei. |
Kiadások |
Módosított ei. |
|||
Önkormányzati fenntartású intézmények |
Önkormányzati fenntartású intézmények |
|||||
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde |
|||||
1. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
102691 |
|
2. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
3556 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
12124 |
3. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
53414 |
|
4. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
38263 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
||
5. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
6. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
41819 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
7. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
8. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
9. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
10. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
0 |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
|
11. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
12. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
168229 |
|
13. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
14. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
6360 |
15. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
|||
16. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befektetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
17. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
18. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
0 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
19. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
41819 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
20. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
|
21. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
132770 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
6360 |
22. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
23. |
VI. |
Támogatások összesen: |
132 770 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
24. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
25. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
26. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
174589 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
174589 |
27. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
||||
28. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 |
1. |
Személyi juttatások |
95532 |
29. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
127 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
15537 |
30. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
33400 |
|
31. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
32560 |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
||
32. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
33. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
32717 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
34. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
35. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
36. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
37. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
38. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
39. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
144469 |
|
40. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
41. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2540 |
42. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
43. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
44. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
45. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
46. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
32717 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
47. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
114292 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
48. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2540 |
|
49. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
50. |
VI. |
Támogatások összesen: |
114 292 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
51. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
52. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
53. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
147009 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
147009 |
54. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
Kulcsi Szociális Intézmény |
||||
55. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
1. |
Személyi juttatások |
34412 |
|
56. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
2000 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
4824 |
57. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
3. |
dologi kiadások |
11647 |
|
58. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
Költségvetési szervnek foly. Működési tám. |
|||
59. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
Támogatás értékű működési kiadások |
|||
60. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
2 000 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
61. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
62. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
63. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
||
64. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
5. |
Tervezett maradvány és tartalék elszámolás |
||
65. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
66. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
50883 |
|
67. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
1. |
Felújítások áfával |
||
68. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
2711 |
69. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
Költségvetési szervnek foly. Felhalmozási tám. |
|||
70. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
71. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
|||
72. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
Előző évi Felh.célú maradvány átadás |
|||
73. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
2 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
||
74. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
51 594 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
0 |
75. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
2 711 |
|
76. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
1. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
||
77. |
VI. |
Támogatások összesen: |
51 594 |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|
78. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
||||
79. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
|||
80. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
53 594 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
53 594 |
81. |
Kulcs Község Önkormányzata |
Kulcs Község Önkormányzata |
||||
82. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
124 310 |
1. |
Személyi juttatások |
122395 |
83. |
2. |
Intézményi működési bevétel |
22 128 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó |
15910 |
84. |
3. |
Támogatás értékű műk.bevételek |
351559 |
3. |
dologi kiadások |
158366 |
85. |
4. |
Előző évi műk.célú maradvény átvétel |
966354 |
Költségvetési szervnek foly. működési tám. |
298656 |
|
86. |
5. |
Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről |
600 |
Támogatás értékű működési kiadások |
27650 |
|
87. |
I. |
Működési bevételek összesen: |
1464951 |
Előző évi műk.célú maradvány átadás |
||
88. |
1. |
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
89. |
2. |
Pü-i befektetések bevételei |
Társadalom-,szoc.pol és egyéb juttatás, tám. |
|||
90. |
3. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei |
Pénzügyi lízing kiadásai |
426 |
||
91. |
II. |
Felhalmozási saját bevételek összesen: |
4. |
Egyéb működési célú támogatások összesen. |
326732 |
|
92. |
1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
17331 |
5. |
ÁHB megelőlegezések visszafizetése |
10771 |
93. |
2. |
Előző évi felh.célú maradvény átvétel |
6. |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
94. |
3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvét. Áht-n kívülről |
I. |
Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6) |
634174 |
|
95. |
III. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
17331 |
1. |
Felújítások áfával |
84900 |
96. |
1. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n belülről |
2. |
Intézményi beruházások áfával |
731358 |
|
97. |
2. |
Támogatási kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről |
2 000 |
Költségvetési szervnek foly. felhalmozási tám. |
||
98. |
3. |
Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
Befeketetéssel kapcsolatos kiadások |
|||
99. |
IV. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybev. |
2 000 |
Támogatásértéű felhalmozási kiadások |
||
100. |
V. |
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I.+III.+IV) |
1484282 |
Előző évi felh.célú maradvány átadás |
||
101. |
1. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
|||
102. |
2. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
Felhalmozási célú kamatkiadás |
|||
103. |
3. |
Előző évi ktgvetési kiegészítések, visszatérülések |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen: |
||
104. |
VI. |
Támogatások összesen: |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3) |
816258 |
105. |
1. |
Támogatás visszafizatése áht-n belülre |
34 |
|||
106. |
2. |
Tám.kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
1300 |
|||
107. |
3. |
Támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre |
3333 |
|||
108. |
III. |
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése |
4667 |
|||
109. |
V. |
Általános tartalék |
29183 |
|||
110. |
VII. |
Költségvetési bevételek (V.+VI.) |
1484282 |
IV. |
Költségvetési kiadások (I.+II.+III.) |
1484282 |
111. |
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
||||
112. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel |
|||||
113. |
||||||
114. |
1. |
Lekötött betét feloldása, bankszámlán lévő megtak. |
||||
115. |
Bevételek mindösszesen: |
1560818 |
Kiadások összesen: |
1560818” |
||
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
F |
|||
Jogcím |
Óvoda |
Polg.Hiv. |
Önkorm. |
Szoc.Int. |
Összesen |
||
1 |
I. Működési bevételek |
3 556 |
157 |
471 879 |
2 000 |
477 592 |
|
2 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
2. Működési célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
55 573 |
0 |
55 573 |
|
4 |
elkülönített állami pénzalapból |
3525 |
3 525 |
||||
5 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
52048 |
52 048 |
||||
6 |
hipa támogatás |
0 |
0 |
||||
7 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
8 |
jogi szem.társ |
0 |
|||||
9 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
10 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
0 |
||||
11 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
30 |
124 310 |
124 340 |
||
12 |
3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel |
30 |
30 |
||||
13 |
3.2. Helyi adók |
0 |
0 |
121 500 |
121 500 |
||
14 |
építményadó |
32000 |
32 000 |
||||
15 |
telekadó |
9500 |
9 500 |
||||
16 |
iparűzési adó |
80000 |
80 000 |
||||
17 |
3.3. Átengedett közp.adók |
0 |
0 |
10 |
10 |
||
18 |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||||
19 |
termőföld bérbead.adó |
10 |
10 |
||||
20 |
3.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
||
21 |
Pótlékok |
2000 |
2 000 |
||||
22 |
Bírság |
0 |
0 |
||||
23 |
Idegenforgalmi adó |
800 |
800 |
||||
24 |
4. Intézményi működési bevételek |
3 556 |
127 |
22 128 |
2 000 |
27 811 |
|
25 |
áru és készlet értékesítés |
0 |
|||||
26 |
szolgáltatások ellenértéke |
100 |
7000 |
7 100 |
|||
közvetített szolgáltatás |
1250 |
1 250 |
|||||
Önk.vagyon koncesszióból szárm. Bevét. |
1995 |
1 995 |
|||||
27 |
bérleti díj bevétel |
1600 |
1 600 |
||||
28 |
intézményi ellátási díj |
2800 |
5500 |
1575 |
9 875 |
||
29 |
alkalmazottak térítése |
0 |
|||||
30 |
Áfa bevétel |
756 |
27 |
4683 |
425 |
5 891 |
|
31 |
hozam és kamatbevételek |
100 |
100 |
||||
32 |
5. Működési támogatások: |
0 |
0 |
295986 |
0 |
295986 |
|
33 |
5.1 Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
295986 |
295986 |
||
34 |
6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
0 |
0 |
600 |
600 |
||
35 |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
19331 |
19331 |
||
36 |
1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm. |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
2. Felhalmozási célú támogatási bevétel |
0 |
0 |
17331 |
17331 |
||
38 |
elkülönített állami pénzalapból |
0 |
|||||
39 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból |
0 |
|||||
40 |
helyi önkormányzattól |
0 |
|||||
41 |
többcélú kistérségi társulástól |
0 |
|||||
42 |
jogi személyű társulástól |
0 |
|||||
43 |
térségi fejlesztési tanácstól |
0 |
|||||
44 |
az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból |
0 |
|||||
45 |
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
46 |
3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
47 |
3.2. Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
48 |
4. Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
49 |
4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
|||||
50 |
4.2 Fejlesztési célú támogatások |
0 |
|||||
51 |
5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről |
2 000 |
2 000 |
||||
52 |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
1. kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
2. nyújtott kölcsönök visszatérülései |
0 |
|||||
55 |
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
38263 |
32560 |
966354 |
1037177 |
||
56 |
A. Költségvetési bevételek összesen = I. +II.+III.+IV. : |
41819 |
32717 |
1484282 |
2 000 |
1560818 |
|
57 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A. - B. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
58 |
V. Költségvetési hiány belső finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|||
59 |
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
működési célra |
0 |
|||||
61 |
felhalmozási célra |
0 |
|||||
62 |
2. Lekötött betét visszavonása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
63 |
működési célra |
||||||
64 |
felhalmozási célra |
||||||
65 |
VI. Költségvetési többlet felh.szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
működési célú |
0 |
|||||
67 |
felhalmozási célú |
0 |
|||||
68 |
Bevételek mindösszesen: |
41819 |
32717 |
1 484 282 |
2 000 |
1 560 818 |
” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Óvoda |
Szoc.Intézm. |
Polg.hiv |
Önk. |
Összesen |
||
Önkormányzat összesen |
||||||
1 |
I. Működési költségvetés |
168229 |
50 883 |
144469 |
634174 |
997755 |
2 |
1. Személyi juttatások |
102691 |
34 412 |
95532 |
122395 |
355030 |
3 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 124 |
4 824 |
15537 |
15 910 |
48395 |
4 |
3. Dologi kiadások |
53414 |
11 647 |
33400 |
158366 |
256827 |
5 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
6 |
5. Egyéb működési kiadások: |
0 |
0 |
337503 |
337503 |
|
7 |
ebből: 5.1. Támogatásértékű működési kiadások |
318927 |
318927 |
|||
8 |
5.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
9 800 |
9 800 |
|||
9 |
5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
0 |
8 350 |
8 350 |
||
10 |
5.4. Kamat kiadások |
0 |
||||
11 |
II. Felhalmozási költségvetés |
6360 |
2 711 |
2540 |
817558 |
829169 |
12 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
6360 |
2 711 |
2540 |
731358 |
742969 |
13 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
84900 |
84900 |
|||
14 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások: |
1 300 |
1 300 |
|||
15 |
ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||
16 |
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre |
1 300 |
1 300 |
|||
17 |
3.3. Felhalmozási célú kamatkiadás |
0 |
||||
18 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
3367 |
3367 |
19 |
1.Támogatás visszafizetése |
0 |
0 |
34 |
34 |
|
20 |
2. Támogatási kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
3 333 |
3 333 |
|
21 |
IV. Általános tartalék |
0 |
0 |
29183 |
29183 |
|
22 |
B. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV. |
174589 |
53 594 |
147009 |
1484282 |
1859474” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
||
Korm.funk. |
Megnevezés |
Módosított ei. |
|||
I. |
Kulcs Községi Önkormányzat |
1 484 282 |
|||
032020 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tev. |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||
Egyéb felhalm.célú tám.áhb. |
|||||
Vis maior |
|||||
096020 |
Iskolai intézményi étkezés térítés |
6 985 |
|||
Ellátási díjak |
6 985 |
||||
013350 |
Nem lakóingatlan bérbeadása |
1 397 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 397 |
||||
Egyéb épület értékestése |
|||||
018010 |
Adóbevétek |
124 310 |
|||
Közhatalmi bevételek |
124 310 |
||||
Önk.vagy.Koncesszióba adásból |
|||||
Kiszáml.Áfa |
|||||
066020 |
Község gazdálkodás |
981 125 |
|||
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
7 950 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
966 354 |
||||
Közvetített szolgáltatás |
1 587 |
||||
Felh.célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
||||
Egyéb működési bevételek |
600 |
||||
Kamatbevételek |
100 |
||||
Koncesszióból szárm. Bevétel |
2 534 |
||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
Felh.célú átvett pénzeszközök |
|||||
018010 |
Önkormányzat elsz. |
313 317 |
|||
Felhalmozási célú támogatások |
|||||
EU forrásból támogatás |
17 331 |
||||
HIPA támogatás |
|||||
Műk.célú támogatás áhb. |
295 986 |
||||
072111 |
Háziorvosi ellátás |
39 636 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
600 |
||||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
39 036 |
||||
074032 |
Ifjúság- egészségügyi gondozás |
13 012 |
|||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
13 012 |
||||
041232 |
Közfoglalkoztatás |
3 525 |
|||
Egyéb műk.célú támogatások áhb. |
3 525 |
||||
082044 |
Közművelődési int.műk. |
635 |
|||
bérleti díj |
635 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
340 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
340 |
||||
II. |
Kulcsi Polgármesteri Hivatal |
147 009 |
|||
011130 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
32 687 |
|||
Mc tám.bevét. |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
127 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
32 560 |
||||
Kamatbevételek |
0 |
||||
016010 |
Országgyűl.képvis.választás |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||||
018010 |
Önkorm. és társ.elszám. |
30 |
|||
Közhatalmi bevételek |
30 |
||||
018030 |
Önkorm.elszám.költségvetési szerveivel |
114 292 |
|||
Irányító szervi támogatás |
114 292 |
||||
III. |
Kulcsi Szociális Intézmény |
53 594 |
|||
Szociális étk. |
2 000 |
||||
Ellátási díj |
2 000 |
||||
0 |
|||||
Gyermekvédelem |
51 594 |
||||
Irányító szervi támogatás |
51 594 |
||||
IV. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
174 589 |
|||
091110 |
Óv.int.étk.tér. |
2 845 |
|||
Ellátási díjak |
2 845 |
||||
Előző évi pénzmaradvány |
38 263 |
||||
Egyéb működési bevételek |
|||||
018030 |
Önk.elsz. költségvetési szerveikkel |
132 770 |
|||
Irányító szervi támogatás |
132 770 |
||||
104030 |
Bölcsődei ellátás |
711 |
|||
Ellátási díjak |
711 |
||||
Összesen |
1 859 474 |
||||
Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2022. év |
|||||
A |
B |
C |
|||
Szakf. |
Megnevezés |
Bev. Forrás |
Módosított ei. |
||
1 |
|||||
2 |
Kulcs Község Önkormányzat |
1 484 282 |
|||
3 |
|||||
4 |
360000-1 |
Vízterm.kezelés, ellátás |
254 |
||
5 |
Dologi kiadások |
254 |
|||
6 |
Intézményi beruházások áfával |
0 |
|||
7 |
81071 |
Üdülői szálláshely-szolg. |
6 691 |
||
8 |
Személyi jellegű juttatások |
3 081 |
|||
9 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
435 |
|||
10 |
Dologi kiadások |
3175 |
|||
11 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
12 |
Felújítások |
0 |
|||
13 |
422100-1 |
Foly.száll.szolg. közmű építés |
3 175 |
||
14 |
Dologi kiadások |
3 175 |
|||
15 |
Egyéb működési célú kiadás |
||||
16 |
Felhalmozási kiadás |
||||
17 |
522001-1 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
9 520 |
||
18 |
Dologi kiadások |
9520 |
|||
19 |
Felhalmozási kiadás |
||||
20 |
841191-1 |
Nemzeti ünnepek programjai |
662 |
||
21 |
dologi kiadások |
662 |
|||
22 |
813000-1 |
Zöldterület kezelés |
1 515 |
||
23 |
Dologi kiadások |
1515 |
|||
24 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
25 |
841126-1 |
Önk. És társuláso által végz.tev. |
27 504 |
||
26 |
Személyi jell. Juttatások |
24 260 |
|||
27 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3 244 |
|||
28 |
Dologi kiadások |
||||
29 |
Intézményi beruházások |
||||
30 |
841401-1 |
Közvilágítás |
12 606 |
||
31 |
Dologi kiadások |
12606 |
|||
32 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
33 |
841402-1 |
Községgazdálkodás |
990 912 |
||
34 |
Személyi jell. Juttatások |
40 359 |
|||
35 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
4979 |
|||
36 |
Dologi kiadások |
82 245 |
|||
37 |
Egyéb dologi kiadás |
2450 |
|||
38 |
Egyéb működési célú kiadások |
10771 |
|||
39 |
Pénzeszk.betétbe helyezése |
0 |
|||
40 |
Intézményi beruházások, felújítások áfával |
731 358 |
|||
41 |
Épületfelújítás áfával |
84 900 |
|||
42 |
Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás |
4667 |
|||
43 |
Általános tartalék |
29 183 |
|||
44 |
841154-1 |
Önk.vagyongazdálkodás |
0 |
||
45 |
Dologi kiadások |
||||
46 |
842543-1 |
Katasztrófavédelmi helyreállítás |
2 532 |
||
47 |
Dologi kiadások |
2532 |
|||
48 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
49 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
50 |
862101-1 |
Háziorvosi ellátás |
36 635 |
||
51 |
Személyi jell. Juttatások |
29335 |
|||
52 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
3860 |
|||
53 |
Dologi kiadások |
3014 |
|||
54 |
Egyéb működési célú kiadások |
426 |
|||
55 |
862301-1 |
Fogorvosi alapellátás |
5 317 |
||
56 |
Dologi kiadások |
1117 |
|||
57 |
egyéb működési kiadás |
4200 |
|||
58 |
862302-1 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
||
59 |
Dologi kiadások |
||||
60 |
869042-1 |
Védőnői szolgálat |
18 037 |
||
61 |
Személyi jell. Juttatások |
14806 |
|||
62 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1972 |
|||
63 |
Dologi kiadások |
1259 |
|||
64 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
65 |
Egyéb dologi kiadás |
||||
66 |
890301-5 |
Civil szervezetek működési támogatása |
15 100 |
||
67 |
Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre |
15 100 |
|||
68 |
890442-1 |
Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás |
3 683 |
||
69 |
Személyi jell. Juttatások |
3120 |
|||
70 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
406 |
|||
71 |
Dologi kiadások |
157 |
|||
72 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
73 |
562913-1 |
Közétkeztetés (iskola) |
23 750 |
||
74 |
Rászorultságtól függő normatív támogatás |
||||
75 |
Dologi kiadások |
23 750 |
|||
76 |
841901-9 |
Önkormányzati elszámolás |
0 |
||
77 |
Egyéb működési kiadások |
||||
78 |
910123-1 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 165 |
||
79 |
Személyi jell. Juttatások |
3744 |
|||
80 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
510 |
|||
81 |
Dologi kiadások |
911 |
|||
82 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
83 |
910502-1 |
Közművelődési intézmény működtetése |
10 739 |
||
84 |
személyi jell. Juttatások |
3690 |
|||
85 |
munkaadói jár. És szociális hj.adó |
504 |
|||
86 |
dologi kiadások |
6545 |
|||
87 |
egyéb dologi kiadások |
||||
88 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
89 |
Intézményi felújítások áfával |
||||
90 |
931102-1 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 998 |
||
91 |
dologi kiadások |
1998 |
|||
92 |
Intézményi beruházások áfával |
||||
93 |
960302-1 |
Köztemetőfenntartás és működtetés |
846 |
||
94 |
dologi kiadások |
846 |
|||
95 |
|||||
96 |
842541-1 |
Ár- és belvízvédelem |
635 |
||
97 |
Dologi kiadások |
635 |
|||
98 |
882129-1 |
Segélyezés |
8 350 |
||
99 |
dologi kiadás |
||||
100 |
882129-1 |
Egyéb eseti pénzbeli |
7000 |
||
101 |
Term.nyújtott önk.seg. |
500 |
|||
102 |
882124-1 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
850 |
||
103 |
882202-1 |
Köztemetés |
|||
104 |
Óvoda finanszírozása |
132 770 |
|||
105 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
132 770 |
|
106 |
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
114 292 |
|||
107 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
114 292 |
|
108 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
51 594 |
|||
109 |
841907-9 |
Önk.elsz.költségvetési szerv. |
Intézmény finanszírozás |
51 594 |
|
110 |
|||||
111 |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
147 009 |
|||
112 |
|||||
113 |
841126-1 |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
147 009 |
||
114 |
Személyi jell.juttatások |
95 532 |
|||
115 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
15 537 |
|||
116 |
dologi kiadások |
33 400 |
|||
117 |
dologi jellegű kiadások |
||||
118 |
intézményi beruházási kiadások |
2 540 |
|||
119 |
Kulcsi Szociális Intézmény |
53 594 |
|||
120 |
|||||
121 |
Szociális étkeztetés |
5588 |
|||
122 |
Dologi kiadások |
5588 |
|||
123 |
Házi gondozás |
9487 |
|||
124 |
Személyi jell.juttatások |
8283 |
|||
125 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1124 |
|||
126 |
dologi kiadások |
80 |
|||
127 |
Idősek nappali ellátása |
9520 |
|||
128 |
Személyi jell.juttatások |
8263 |
|||
129 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
1113 |
|||
130 |
dologi kiadások |
144 |
|||
131 |
Gyermekvéd.szolgálat |
28 999 |
|||
132 |
Személyi jell.juttatások |
17 866 |
|||
133 |
Munkaadói jár. És szociális hj.adó |
2587 |
|||
134 |
dologi kiadások |
5835 |
|||
135 |
intézményi beruházási kiadások |
2711 |
|||
136 |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
168 229 |
|||
137 |
|||||
138 |
562912-1 |
Óv.int.étk.tér. |
16 617 |
||
139 |
dologi kiadások |
16 317 |
|||
140 |
851011-1 |
Óvodai nevelés |
117 718 |
||
141 |
személyi jell.juttatások |
79 086 |
|||
142 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
9284 |
|||
143 |
dologi kiadások |
29 348 |
|||
144 |
dologi jellegű kiadások |
||||
145 |
intézményi beruházási kiadások |
6 360 |
|||
146 |
889101-1 |
Bölcsődei ellátás |
33 894 |
||
147 |
személyi jell.juttatások |
23 605 |
|||
148 |
munkaadói jár. És szoc.hj.adó |
2840 |
|||
149 |
dologi kiadások |
7 449 |
|||
150 |
dologi jellegű kiadások |
||||
151 |
intézményi beruházási kiadások |
||||
152 |
|||||
153 |
Összesen |
1 859 474 |
” |
||
5. melléklet
A |
B |
C |
E |
||
Szakfeladat |
Megnevezése |
Előirányzat |
Feladat |
||
1. |
Kulcs Község Polgármesteri Hivatala |
||||
Polgármesteri hivatal működése |
2540 |
Informatikai eszközök, bútorok |
|||
Összesen: |
2540 |
||||
Kulcsi Szociális Intézmény |
|||||
Szociális ellátás |
2711 |
eszközök beszerzés |
|||
3. |
Összesen: |
2711 |
|||
4. |
Kulcs Község Önkormányzata |
||||
5. |
841403-1 |
Községgazdálkodás |
73 517 |
Egyéb építmény létesítése (óvodai játszóudvar), eszközök |
|
6. |
522110-1 |
utak fenntartása |
221 486 |
útfelújítás, vismaior |
|
7. |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolg |
62 151 |
Hajóállomás felújítás, átalakítás |
|
8. |
862101-1 |
Háziorvosi szolgálat |
121 820 |
Egészségház kialakítása, eszközbszerzés |
|
9. |
Temető fenntartása |
23 930 |
Temető fejlesztése |
||
10. |
841403-1 |
Községgazdálkodás |
226 791 |
Bölcsőde építése |
|
11. |
Községgazdálkodás |
1663 |
Eszközbeszerzés |
||
12. |
Összesen: |
731358 |
|||
13. |
Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde |
||||
14. |
Óvodai nevelés |
6360 |
kazán, eszközök |
||
15. |
Bölcsőde |
||||
16. |
Összesen: |
6360 |
|||
17. |
Felhalmozási kiadás összesen: |
742969 |
” |
||