Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 12- 2025. 12. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.12.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 776 632 145 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 857 174 570 Ft-ban,

c) maradványát 80 542 425 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési kiadásokat 306 100 345 Ft-tal, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások 74 946 634 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 10 501 904 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 165 620 194 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 910 072 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 26 848 222 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 23 285 578 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés 214 254 Ft

ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 1 773 487 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 320 531 800 Ft -ban hagyja jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 73 601 099 Ft-tal

b) felújításokat 226 930 701 Ft-tal

c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 0 Ft-tal

d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal

f) felhalmozási hiteltörlesztést 20 000 000 Ft-tal

g) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 150 000 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2021. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2021. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 19 főben hagyja jóvá.

7. A maradvány

13. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 80 542 425 Ft-ban hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 164 670 899 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

16. § Az önkormányzatnak 2021. december 31-én 60 000 000 Ft hitelállománya van, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

12. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje 2021. évi beszámoló

											ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Cím	Alcím	2021.évi beszámoló
Sor szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Kiadás (1000 Ft)				Bevétel (1000 Ft)				Létszám (fő)
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		749 476	861 077	776 633	90,19%	749 476	861 077	857 175	99,55%	19
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		749 476	861 077	776 633	90,19%	749 476	861 077	857 175	99,55%	19

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi beszámoló

	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					Sorszám	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft		Megnevezés	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324 513	436 114	432 212	99,11%	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	729 476	841 077	606 633	72,13%
2	Pénzforgalmi bevételek	324 513	436 114	432 212	99,11%	2	Pénzforgalmi kiadások	643 166	718 484	606 633	84,43%
3	Működési célú bevételek	324 513	381 898	377 996	98,98%	3	Működési célú kiadások	331 884	354 576	306 101	86,33%
4	Működési bevételek	252 620	291 024	285 211	98,00%	4	Személyi jellegű kiadások	86 159	86 159	74 947	86,99%
5	Intézményi működési bevételek	81 370	86 429	86 560	100,15%	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 927	12 927	10 502	81,24%
6	Közhatalmi bevételek	171 250	204 595	198 651	97,09%	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	189 541	192 540	165 620	86,02%
7	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 788	1 788	100,00%	7	Kamatkiadások	0	0	0
8	Támogatásértékű bevételek	27 556	15 836	17 747	112,07%	8	Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 823	4 823	1 988	41,22%
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7 730	7 730	7 688	99,46%	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 560	4 560	2 910	63,82%
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		10	Előző évi maradvány átadás
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	44 337	73 250	73 250	100,00%	11	Támogatásértékű működési kiadás	30 149	30 149	26 848	89,05%
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		12	Működési célú pénzeszközátadás	3 725	23 418	23 286	99,44%
13						13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
14	Felhalmozási célú	0	54 216	54 216	100,00%	14	Felhalmozási célú	311 282	363 908	300 532	82,58%
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4 016	4 016	100,00%	15	Beruházási kiadások	84 975	90 615	73 601	81,22%
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	30 200	30 200	100,00%	16	Felújítások	226 307	273 293	226 931	83,04%
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0		19	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
20	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0		20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
21						21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	86 310	122 593	0	0,00%
22						22	Működési célú tartalékok	5 300	5 300	0	0,00%
23						23	Általános tartalék	5 300	5 300	0
24						24	Céltartalékok	0	0	0
25						25	Felhalmozási célú tartalékok	81 010	117 293	0
26						26	Fejlesztési céltartalék	81 010	117 293	0
27						27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	404 963	404 963	174 421
28						28	Működési többlet	12 671	-22 022	-71 895
29						29	Felhalmozási hiány	392 292	426 985	246 316
30						30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000	20 000	20 000	100,00%
31						31	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
32						32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000	20 000	20 000	100,00%
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	324 513	436 114	432 212	99,11%	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 166	718 484	606 633	84,43%
34						34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	404 963	404 963	174 421
35						35	Működési többlet	12 671	-22 022	-71 895
36						36	Felhalmozási hiány	392 292	426 985	246 316
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					37
38	Belső forrásból	344 963	344 963	344 963	100,00%	38
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	15 000	15 000	15 000	100,00%	39
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	329 963	329 963	329 963	100,00%	40
41	Külső forrásból	80 000	80 000	80 000	100,00%	41
42	Működési célú hitelfelvétel			0		42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	80 000	80 000	80 000	100,00%	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	749 476	861 077	857 175	99,55%	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	749 476	861 077	626 633	72,77%
45	Működési célú bevételek összesen	339 513	396 898	392 996	99,02%	45	Működési célú kiadások összesen	337 184	359 876	306 101	85,06%
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	409 963	464 179	464 179	100,00%	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	412 292	501 201	320 532	63,95%
47						47
48	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		48	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	0	0	150000
49	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	749 476	861 077	857 175	99,55%	49	KIADÁS MINDÖSSZESEN	749 476	861 077	776 633	90,19%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési költségvetés	324 513	380 110	376 208	98,97%
2	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	324 513	380 110	376 208	98,97%
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	171 250	204 595	198 651	97,09%
4	Helyi adók	171 200	204 595	198 651	97,09%
5	- Építményadó	143 000	149 424	146 280	97,90%
6	- Telekadó	18 000	16 088	15 602	96,98%
7	- Iparűzési adó	10 000	19 606	18 053	92,08%
8	- Idegenforgalmi adó	0	18 283	17 801	97,36%
9	- Pótlék, bírság	200	1 194	915	76,63%
10	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	0	0
11	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0
12	- Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
13	- Talajterhelési díj	50	0	0
14	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
15	Átengedett központi adók	0	0	0
16	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0
17	- Gépjárműadó	0	0	0
18	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0
19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	81 370	86 429	86 560	100,15%
20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	81 370	86 429	86 560	100,15%
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	77 320	82 379	81 596	99,05%
22	- Osztalék	0	0	0
23	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	4 000	4 000	4 962	124,05%
24	- Kamatbevételek	50	50	2	4,00%
25	II. Támogatások
26	Önkormányzat támogatásai	44 337	73 250	73 250	100,00%
27	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	44 337	73 250	73 250	100,00%
28	- Helyi önkormányzatok működésének támogatása	37 255	37 562	37 562	100,00%
29	- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 812	5 395	5 395	100,00%
30	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	2 270	2 270	100,00%
31	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	28 023	28 023	100,00%
32	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	24 016	24 016	100,00%
33	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	24 016	24 016	100,00%
34	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	4 016	4 016	100,00%
35	- Ingatlan értékesítés	0	3 800	3 800	100,00%
36	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	216	216	100,00%
37	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0
38	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0
39	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
40	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0
41	IV. Támogatás értékű bevétel	27 556	46 036	47 947	104,15%
42	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	27 556	46 036	47 947	104,15%
43	Támogatásértékű működési bevétel	27 556	15 836	17 747	112,07%
44	- Fejezeti kezelésű EU-s előirányzattól	2 518	2 518	2 519	100,04%
45	- Egyéb önkormányzattól	5 588	5 588	5 588	100,00%
46	- Társadalombiztosítási Alaptól	7 730	7 730	7 688	99,46%
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	11 720	0	1 000
48	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	952
49	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	30 200	30 200	100,00%
50	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra	0	5 216	5 216	100,00%
51	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	24 984	24 984	100,00%
52	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
53	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0
54	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
55	- háztartástól	0	0	0
56	- vállalkozástól	0	0	0
57	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0
58	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
59	- egyéb vállalkozástól	0	0	0
60	- Non-profit szervezettől átvett pénz	0	0	0
61	Önkormányzat költségvetési bevételei	324 513	434 326	430 424	99,10%
62	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	324 513	434 326	430 424	99,10%
63	VI. Maradvány	344 963	344 963	344 963	100,00%
64	Önkormányzat maradványa	344 963	344 963	344 963	100,00%
65	Önkormányzat működési célú maradvány	15 000	15 000	15 000	100,00%
66	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	329 963	329 963	329 963	100,00%
67	VII. Finanszírozási célú bevételek	80 000	81 788	81 788	100,00%
68	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 788	1 788	100,00%
69	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
70	Fejlesztési hitel	80 000	80 000	80 000	100,00%
71	Működési célú hitel	0	0	0
72	BEVÉTEL ÖSSZESEN	749 476	861 077	857 175	99,55%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési költségvetés	335 411	358 103	304 328	84,98%
2	Önkormányzat kiadásai	335 411	358 103	304 328	84,98%
3	- Személyi juttatás	86 159	86 159	74 947	86,99%
4	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 927	12 927	10 502	81,24%
5	- Dologi kiadás	189 541	192 540	165 620	86,02%
6	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	4 560	4 560	2 910	63,82%
7	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	36 924	56 617	50 349	88,93%
8	- Működési tartalék	5 300	5 300	0	0,00%
9	II. Felhalmozási költségvetés	412 292	501 201	320 532	63,95%
10	Önkormányzati beruházási kiadás	84 975	90 615	73 601	81,22%
11	Önkormányzati felújítási kiadások	226 307	273 293	226 931	83,04%
12	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
13	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
14	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
15	Fejlesztési tartalék	81 010	117 293	0	0,00%
16	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000	20 000	20 000	100,00%
17	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	412 292	501 201	320 532	63,95%
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	747 703	859 304	624 860	72,72%
19	III. Finanszírozási célú kiadás	1 773	1 773	151 773	8560,24%
20	Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	0	0	0
21	Előző évi állami támogatás visszafizetés	1 773	1 773	1 773	100,00%
22	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	150 000
23	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0
24	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0
25	KIADÁS ÖSSZESEN	749 476	861 077	776 633	90,19%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI

															ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkormány- zati támoga- tás	Közhatalmi bevételek	Támog. értékű bevétel	Műk. Pénzmarad- vány	Átvett pénz- eszköz állam- háztartáson kívülről	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi esz- köz, Kincstár- jegy értéke- sítés	Hitel felvétel	Támog. értékű bevétel	Átvett pénz- eszköz állam- háztartá- son kívülről	Felh. Pénzmarad-vány	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Eredeti előirányzat	81 370	44 337	171 250	27 556	15 000	0	339 513	0	80 000	0	0	329 963	409 963	749 476
3	Módosított előirányzat	86 429	73 250	204 595	17 624	15 000	0	396 898	4 016	80 000	50 200	0	329 963	464 179	861 077
4	Tényleges teljesítés	86 560	73 250	198 651	19 535	15 000	0	392 996	4 016	80 000	50 200	0	329 963	464 179	857 175
5	Teljesítés %-a	100,15%	100,00%	97,09%	110,84%	100,00%		99,02%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	99,55%
6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Eredeti előirányzat	81 370	44 337	171 250	27 556		0	339 513	0	80 000	0	0	329 963	409 963	749 476
8	Módosított előirányzat	86 429	73 250	204 595	17 624		0	396 898	4 016	80 000	50 200	0	329 963	464 179	861 077
9	Tényleges teljesítés	86 560	73 250	198 651	19 535		0	392 996	4 016	80 000	50 200	0	329 963	464 179	857 175
10	Teljesítés %-a	100,15%	100,00%	97,09%	110,84%			99,02%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	99,55%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségve tési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
2	Eredeti előirányzat	86 159	12 927	189 541	5 300	4 560	38 697	337 184	226 307	84 975	81 010	20 000	412292	749 476
3	Módosított előirányzat	86 159	12 927	192 540	5 300	4 560	58 390	359 876	273 293	90 615	117 293	20 000	501201	861 077
4	Tényleges teljesítés	74 947	10 502	165 620	0	2 910	52 122	306 101	226 931	73 601	0	20 000	320532	626 633
5	Teljesítés %-a	86,99%	81,24%	86,02%	0,00%	63,82%	89,27%	85,06%	83,04%	81,22%	0,00%	100,00%	63,95%	72,77%
6	ÖSSZES KIADÁS
7	Eredeti előirányzat	86 159	12 927	189 541	5 300	4 560	38 697	337 184	226 307	84 975	81 010	20 000	412 292	749 476
8	Módosított előirányzat	86 159	12 927	192 540	5 300	4 560	58 390	359 876	273 293	90 615	117 293	20 000	501 201	861 077
9	Tényleges teljesítés	74 947	10 502	165 620	0	2 910	52 122	306 101	226 931	73 601	0	20 000	320 532	626 633
10	Teljesítés %-a	86,99%	81,24%	86,02%	0,00%	63,82%	89,27%	85,06%	83,04%	81,22%	0,00%	100,00%	63,95%	72,77%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	33 874	53 567	50 134	93,59%
2	Támogatásértékű működési kiadás	30 149	30 149	26 848	89,05%
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	23 189	23 189	23 189	100,00%
4	Orvosi ügyelet támogatás Marcali	250	250	460	184,00%
5	Orvosi ügyelet támogatás Fonyód	3 500	3 500	0	0,00%
6	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás	194	194	194	100,00%
7	Tagdíj Marcali kistérség	8	8	8	100,00%
8	Vagyonbiztosítás	12	12	12	100,00%
9	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj	159	159	158	99,37%
10	Óvoda fenntartás támogatás	1 784	1 784	1 784	100,00%
11	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás B.újlak	75	75	75	100,00%
12	Védőnői szolgálat előző évi elszámolás B.keresztúr	321	321	321	100,00%
13	Jelzőrendszer támogatás	10	10	0	0,00%
14	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	647	647	647	100,00%
15	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 725	23 418	23 286	99,44%
16	Polgármesteri támogatási keret	300	300	105	35,00%
17	Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás DRV-nek	0	19 356	19 356	100,00%
18	Énekkar támogatás	270	270	270	100,00%
19	Zenakar támogatás	400	400	400	100,00%
20	Sportkör támogatás	400	400	400	100,00%
21	Plébánia hivatal támogatás	200	200	200	100,00%
22	Polgárőrség támogatás	270	270	270	100,00%
23	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	350	350	350	100,00%
24	Balatoni Futár támogatás	100	100	100	100,00%
25	Helyi tűzoltók támogatása	340	340	340	100,00%
26	Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás	230	230	230	100,00%
27	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatás	500	500	500	100,00%
28	Rákóczi Szövetség támogatás	50	50	50	100,00%
29	Marcali Mentők Alapítvány támogatás	100	100	100	100,00%
30	Tagdíj Balatongyöngye Egyesület	35	35	34	97,14%
31	Fogászati ügyelet ellátás támogatása	0	0	118
32	Veszprém-Balaton Régió hozzájárulás	0	337	337	100,00%
33	Tagdíj Balatoni szövetség	45	45	43	95,56%
34	Tagdíj polgárvédelem	100	100	50	50,00%
35	Tagdíj Jégeső elhárítás	5	5	5	100,00%
36	TÖOSZ tagdíj	20	20	20	100,00%
37	Tagdíj Borút Egyesület	10	10	8	80,00%
38	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	33 874	53 567	50 134	93,59%
39	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0
40	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
41
42	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
43		0
44	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	33 874	53 567	50 134	93,59%
45	Mindösszesen:	33 874	53 567	50 134	93,59%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	Önkormányzati felújítás	226 307	273 293	226 931	83,04%
2	Rákóczi utca út, parkoló járda felújítás	145 595	145 595	127 494	87,57%
3	Óvoda fejlesztés MFP program	0	20 317	20 318	100,00%
4	Keszeg utca felújítás	0	26 667	0	0,00%
5	Központi strand fejlesztés Kisfaludy program	62 663	62 663	61 069	97,46%
6	Központi strand fejlesztés pályázaton kívüli	350	350	350	100,00%
7	Őrház utcai strand fejlesztés Kisfaludy program	17 699	17 701	17 700	99,99%
8	Önkormányzati beruházás	84 975	90 615	73 601	81,22%
9	Rákóczi utca út, parkoló járda beruházás	0	0	17 066
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester	0	0	215
11	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Óvoda MFP program	0	422	423	100,24%
12	Parti utca közvilágítás korszerűsítés	35 243	35 243	4 665	13,24%
13	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	635	635	0	0,00%
14	Helyi értékeink nyomában B.máriafürdőn pályázat kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	550	550	234	42,55%
15	Wifi hálózat kiépítése	0	5 216	5 216	100,00%
16	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Községháza	64	64	263	410,94%
17	Billenőplatós teherautó beszerzés	5 715	5 715	5 194	90,88%
18	Tuskómaró, rámpa	1 397	1 397	0	0,00%
19	Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely	635	635	72	11,34%
20	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat	0	0	28
21	Sporteszköz beszerzés Központi strand	635	635	204	32,13%
22	Mobilgarázs beszerzés Központi strand	635	635	555	87,40%
23	Központi strand fejlesztés Kisfaludy program (Öltöző létesítés, tájékoztató eszközök)	3 683	3 683	3 683	100,00%
24	Bárdos strand fejlesztés Kisfaludy program	28 166	28 168	28 166	99,99%
25	Őrház utcai strand fejlesztés Kisfaludy program	7 617	7 617	7 617	100,00%
26	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	311 282	363 908	300 532	82,58%

9. melléklet

BATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉV

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
1	Működési bevételek
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	171 250	204 595	198 651	97,09%
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	81 370	86 429	86 560	100,15%
4	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	44 337	73 250	73 250	100,00%
5	Támogatás értékű bevétel	27 556	15 836	17 747	112,07%
6	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
7	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
8	Állami támogatás megelőlegezés	0	1 788	1 788	100,00%
9	Működési maradvány	15 000	15 000	15 000	100,00%
10	Működési célú bevétel összesen:	339 513	396 898	392 996	99,02%
11	Működési kiadások
12	Önkormányzat kiadásai	331 884	354 576	306 101	86,33%
13	Működési tartalék	5 300	5 300	0	0,00%
14	Hitel törlesztés	0	0	0
15	Működési kiadás összesen:	337 184	359 876	306 101	85,06%
16	Felhalmozási célú bevételek
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	4 016	4 016	100,00%
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	20 000	20 000	100,00%
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	30 200	30 200	100,00%
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
21	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
22	Felhalmozási célú hitel	80 000	80 000	80 000	100,00%
23	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0
24	Felhalmozási maradvány	329 963	329 963	329 963	100,00%
25	Felhalmozási célú bevételek összesen:	409 963	464 179	464 179	100,00%
26	Felhalmozási célú kiadások
27	Felhalmozási kiadások	84 975	90 615	73 601	81,22%
28	Felújítási kiadások	226 307	273 293	226 931	83,04%
29	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
30	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0
31	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0
32	Hiteltörlesztés	20 000	20 000	20 000	100,00%
33	Felhalmozási tartalék	81 010	117 293	0	0,00%
34	Felhalmozási kiadások összesen:	412 292	501 201	320 532	63,95%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2021. év

					Adatok: 1000 Ft-ban
Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 681 298	4 910 668	G/ SAJÁT TŐKE	5 013 061	5 079 492

I. Immateriális javak	453	311	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 516 777	4 516 777
II. Tárgyi eszközök	4 644 795	4 874 307	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	36 050	36 050	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	70 937	70 937
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	319 769	425 347
			V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
B/ FORGÓESZKÖZÖK	675	0	VI. Mérleg szerinti eredmény	105 578	66 431

I. Készletek	675	0
II. Értékpapírok	0	0
			H/ KÖTELEZETTSÉGEK	9 587	78 822
C/ PÉNZESZKÖZÖK	334 695	247 557
			I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
I. Hosszú lejáratú betétek	0	150 000	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 773	61 788
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	117	153	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 814	17 034
III. Forintszámlák	334 578	97 404
IV. Devizaszámlák	0	0
V. Idegen pénzeszközök	0	0		0	0

D/ KÖVETELÉSEK	28 267	6 369
			I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁ SOK	0	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	10 185	6 349
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	18 082	20	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 647	6 357

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-16 764	-92

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	124	169
Eszközök összesen:	5 028 295	5 164 671	Források összesen:	5 028 295	5 164 671

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2021. évi beszámoló

				Adatok: 1000 Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat adósságállománya
	2021.12.31	2022.12.31	2023.12.31	2024.12.31	2025.12.31
Működési célú hitel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	60000	40000	20000	0	0
Összes adósságállomány	60000	40000	20000	0	0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. év Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
ESZKÖZÖK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
I. Immateriális javak	01.	453	311
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 644 795	4 874 307
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 529 108	4 811 938
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 682 230	3 931 067
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	522 553	557 265
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	324 325	323 606
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	42 784	59 694
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	42 784	59 694
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	72 903	2 675
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	72 903	2 675
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	36 050	36 050
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	36 050	36 050
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	36 050	36 050
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 681 298	4 910 668
I. Készletek	46.	675	0
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	675	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	150 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	117	153
III. Forintszámlák	51.	334 578	97 404
IV. Devizaszámlák	52.
V. Idegen pénzeszközök	53.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	334 695	247 557
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	10 185	6 349
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	18 082	20
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	28 267	6 369
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	59.	2 346	85
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.	-19 110	-177
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	61.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	62.	-16 764	-92
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.	124	169
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	64.	5 028 295	5 164 671


FORRÁSOK	Sorszám	Könyv szerinti érték (eFt)
FORRÁSOK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	65.	4 516 777	4 516 777
II. Nemzeti vagyon változásai	66.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67.	70 937	70 937
IV. Felhalmozott eredmény	68.	319 769	425 347
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	69.
VI. Mérleg szerinti eredmény	70.	105 578	66 431
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)	71.	5 013 061	5 079 492
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	72.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	73.	1 773	61 788
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	74.	7 814	17 034
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)	75.	9 587	78 822
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	76.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77.	5 647	6 357
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)	78.	5 028 295	5 164 671


KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	Bruttó érték (eFt)
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	Sorszám	2020. év	2021. év
A	B	D	D
"0"-ra leírt eszközök állománya	79.	50 675	86 525
- immateriális javak	80.	75	75
- ingatlanok	81.	8 785	8 785
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	82.	41 815	77 665
Kisértékű eszközök	83.	32 047	35 051
- gép, berendezés, felszerelés, jármű	84.	30 792	33 796
- informatikai eszközök	85.	1 255	1 255
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya	86.	0	0
Függő követelések	87.	-1 342	-311
Függő kötelezettségek	88.	819	900
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	89.	0	0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021. év

			Adatok: Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	430 423 703	430 423 703
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	604 858 658	604 858 658
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-174 434 955	-174 434 955
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	426 750 867	426 750 867
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	171 773 487	171 773 487
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	254 977 380	254 977 380
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	80 542 425	80 542 425
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	80 542 425	80 542 425
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 630 000	27 630 000
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	52 912 425	52 912 425
F)	*Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 01-én ebből	334 695 032
2.	Bankszámlák egyenlege	334 577 612
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	117 420
4.	Bevételek ( + )	539 494 120
5.	Kiadások ( - )	626 632 145
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	247 557 007
7.	Bankszámlák egyenlege	247 404 437
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	152 570
	Bevétel Ft-ban
	02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	430423703
	04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	426750867
	levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-344963131
	levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0
	Bevétel összesen	512211439
	Módosító tétel	27282681
	Bevétel mindösszesen	539494120
	Kiadás Ft-ban
	01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	604858658
	03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	171773487
	levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	-150000000
	Kiadás mindösszesen	626632145
	Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban
	- Adott előleg tárgy évi	0
	- Forgótőke tárgy évi	-20000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
	- Adott előleg előző évi	18061925
	- Forgótőke előző évi	20000
	- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
	- Kapott előlegek tárgy évi	10643607
	- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	194246
	- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	6196729
	- Kapott előlegek előző évi	-5003946
	- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	-385435
	- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	-2424445
	Módosító tételek összesen	27282681

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021. évi beszámoló

	A	B	C	D	E
Sor szám	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
Sor szám	jogcímei		Sor- szám
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez	0
				tartozó közvetett támogatások
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak	0	3	Int. ellátási díj elengedés és
				kedvezmény
4	Alkalmazottak térítése	0	4	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
5	Hatósági engedélyezési,		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
6	Alaptevékenységgel össze-	68542	6	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek			bev-hez tart.közv.támogat.ok
7	Intézmények egyéb sajátos	18018	7	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós	18018	9	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
10	Helyiségek, eszközök eseti		10	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
11			11	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
12	Illeték és helyi adó bevételek	246907	12	Illeték és helyi adó bevételhez	49171
				tart.közvetett támogatások
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	246907	14	Helyi adó elengedés és kedv	49171
15	- Idegenforgalmi. adó	17801	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	168990	16	- építmény adó	22710
17	- Telek .adó	42063	17	- telek adó	26461
18	- Iparűzési adó	18053	18	- iparűzési adó	0
19	Átengedett központi adók	0	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
20	Ebből:	-	20	Ebből:
21	Gépjárműadó	0	21	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások		333467		Közvetett támogatások
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)					49171
ténylegesen tervevezett bevételek		284296		Közvetett támogatások
Közvetett támogatások összesen:		49171		összesen: (I-VI.pontig)	49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

IV/1. Sor Építményadónál
Építményadó: 690 Ft/m2
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2
Üdülőingatlan száma: 2833 db
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő
1 fő 25 m2 kedvezmény
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál
Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:
26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2021. évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G
Sor szám	Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)			Tényleges létszám (fő)
Sor szám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen	Szakmai	Technikai	Összesen
1	ÖnkormányzatI jogalkotás	1	0	1	1	0	1
2	Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság egészségügyi gondozás	1	0	1	1	0	1
3	Közösségi Ház	0	0	0	0	0	0
5	Településüzemeltetési Iroda	3	13	16	3	13	16
6	Strandok üzemeltetése	0	1	1	0	1	1
7	Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen:	5	14	19	5	14	19
8	Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0
9	Mindösszesen:	5	14	19	5	14	19

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2021.ÉV

				Adatok: Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján támogatás	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő + utalandó önkormányzatnak
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	37 254 944	306 816	37 561 760	0
2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 812 216	0	3 920 680	-891 536
3	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	583 133	583 133	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	0	2 270 000	0
5	Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás	0	19 355 700	19 003 300	-352 400
6	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	819 150	819 150	0
7	Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	6 009 814	6 009 814	0
8	Önkormányzatok működési állami támogatás összesen	44 337 160	27 074 613	70 167 837	-1 243 936
9	Felhalmozási állami támogatás	0	20 000 000	20 000 000	0
10	Önkormányzatok felhalmozási állami támogatás összesen	0	20 000 000	20 000 000	0
11	Állami támogatás összesen	44 337 160	47 074 613	90 167 837	-1 243 936

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	86560	64252	60000	61000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	198651	198750	198000	200000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	73250	44693	50000	55000
Támogatásértékű működési bevétel	17747	18476	20000	22000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	1788	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	15000	30000	5010	5000
Működési célú bevételek összesen:	392996	356171	333010	343000
Személyi juttatások	74947	94947	94695	97000
Munkaadót terhelő járulékok	10502	11095	10000	10000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	165620	113047	90000	95000
Támogatásértékű működési kiadás	26848	32859	33000	34000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	23286	4560	0	4000
Ellátottak pb.juttatásai	2910	3900	4000	4200
Előző évi állami támogatás visszafizetés	1988	2838	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	0	15300	4000	3890
Működési célú kiadások összesen:	306101	278546	235695	248090

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	4016	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	20000	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	30200	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	80000	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	329963	200542	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	464179	200542	5000	5000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	73601	107398	42315	43475
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	226931	44939	35000	31435
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20000	20000	20000	20000
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	0	105830	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	320532	278167	102315	99910
Önkorm.bevétel összesen:	857175	556713	338010	348000
Önkorm.kiadás összesen:	626633	556713	338010	348000

19. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

											Adatok: 1000 Ft-ban
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Saját bevétel	3984	31351	78169	5172	15769	10057	20225	34844	58925	8717	23148	656	291017
Átvett pénzeszköz	952	642	6264	2987	822	6052	20836	838	645	5627	1644	636	47945
Hitel felvétel		20000		35000	25000								80000
Lekötött betét vissza													0
Állami támogatás	5320	3547	3547	3547	5384	6711	23669	3669	23844	6674	3669	3669	93250
Előző havi záró pénz	344963	298449	286975	329667	262868	194461	162633	203067	220808	253244	108874	112712	344963
Bevételek összesen:	355219	353989	374955	376373	309843	217281	227363	242418	304222	274262	137335	117673	857175

Kiadások
Működési kiadások	23063	18176	33216	17858	41035	34089	24296	18315	39597	15020	24623	16813	306101
Felújítási kiadások	32643	45155		66541	62064	210						20318	226931
Fejlesztési kiadások	1064	3683	2072	29106	12283	20349		3295	1381	368			73601
Hitel visszafizetés			10000						10000				20000
Betét lekötés										150000			150000
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	56770	67014	45288	113505	115382	54648	24296	21610	50978	165388	24623	37131	776633
Egyenleg	298449	286975	329667	262868	194461	162633	203067	220808	253244	108874	112712	80542	80542
Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi előirányzat
1	Feladatok
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitel
	Rákóczi utca felújítás	341623	341623	195640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	341623	341623	195640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0