Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 13

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.13.

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően944.379.813 Ft bevétellel, 883.973.303 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 249.317.263 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését 186.138.867 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9., 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat a 2021.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.455.907.389 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.

8. § A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat adásság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.

12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Ez a rendelet 2022. május 13-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Adatok forintban!

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

462 965 689

573 318 585

580 334 837

101,22%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

240 095 009

267 164 177

309 702 807

115,92%

Önkormányzatok működési támogatásai

190 261 009

215 007 177

215 007 177

100,00%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 810 451

85 073 224

85 073 224

100,00%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

66 118 270

69 205 580

69 205 580

100,00%

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

4 479 000

5 129 836

5 129 836

100,00%

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

25 426 104

30 581 531

30 581 531

100,00%

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 689 000

3 750 200

3 750 200

100,00%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 560 000

20 752 447

20 752 447

100,00%

Elszámolásból származó bevételek

178 184

514 359

514 359

100,00%

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

49 834 000

52 157 000

94 695 630

181,56%

2. Közhatalmi bevételek

213 210 000

292 481 000

257 411 370

88,01%

Vagyoni típusú adók

52 600 000

52 600 000

50 125 446

95,30%

Értékesítési és forgalmi adók

160 000 000

238 000 000

205 405 250

86,30%

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

10 000

117 000

148 300

126,75%

Egyéb közhatalmi bevételek

600 000

1 764 000

1 732 374

98,21%

3. Működési bevételek

9 660 680

13 673 408

13 220 660

96,69%

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

2 362

Szolgáltatások ellenértéke

4 740 000

4 760 000

3 772 913

79,26%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

185 000

305 000

268 181

87,93%

Tulajdonosi bevételek

3 560 000

3 560 000

4 233 561

118,92%

Biztosító által fizetett kártérítés

0

40 000

40 000

100,00%

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 160 000

4 840 000

4 719 588

97,51%

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

214

Egyéb működési bevételek

15 680

168 408

183 841

109,16%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

540 563 000

554 113 000

332 712 561

60,04%

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

471 563 000

471 563 000

300 166 061

63,65%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

471 563 000

471 563 000

300 166 061

63,65%

7. Felhalmozási bevételek

69 000 000

82 550 000

32 546 500

39,43%

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

19 000 000

32 550 000

32 546 500

99,99%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

Részesedések értékesítése

50 000 000

50 000 000

0

0,00%

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

1 003 528 689

1 127 431 585

913 047 398

80,98%

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 685 311

23 685 311

23 685 311

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

7 647 104

7 647 104

100,00%

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

23 685 311

31 332 415

31 332 415

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III)

1 027 214 000

1 158 764 000

944 379 813

81,50%

2. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai
Adatok forintban!

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

438 994 087

573 140 087

441 034 260

76,95%

Kötelező feladat

419 796 087

553 942 087

432 644 798

78,10%

Személyi jellegű kiadások

128 318 000

131 574 000

131 536 473

99,97%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájár.adó

19 453 000

18 427 000

18 411 727

99,92%

Dologi jellegű kiadások

83 866 087

129 507 087

105 880 323

81,76%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 700 000

5 700 000

3 643 938

63,93%

Egyéb működéi célú kiadások

182 459 000

268 734 000

173 172 337

64,44%

Önként vállalt feladat

19 198 000

19 198 000

8 389 462

43,70%

Személyi jellegű kiadások

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi jellegű kiadások

198 000

198 000

184 482

93,17%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Egyéb működéi célú kiadások

19 000 000

19 000 000

8 204 980

43,18%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

580 839 000

578 243 000

435 558 130

75,32%

Kötelező feladat

580 839 000

578 243 000

435 558 130

75,32%

Önkormányzat

577 537 000

577 099 000

434 923 391

75,36%

Beruházás

340 864 000

342 926 000

248 682 524

72,52%

Felújítás

236 563 000

234 063 000

186 138 867

79,53%

Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre

110 000

110 000

102 000

92,73%

Közös Hivatal

3 302 000

1 144 000

634 739

55,48%

Beruházás

1 397 000

1 144 000

634 739

55,48%

Felújítás

1 905 000

0

0

Önként vállalt feladat

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 019 833 087

1 151 383 087

876 592 390

76,13%

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 380 913

7 380 913

7 380 913

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

7 380 913

7 380 913

7 380 913

100,00%

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

Lekötött bankbetét elhelyezése

0

0

0

MINDÖSSZESEN

1 027 214 000

1 158 764 000

883 973 303

76,29%

3. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai

Személyi juttatás

M.adó terhelő járulékok
és szoc.hj.

Dologi kiadás

Működési célú támogatások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Módosított
előirányzat

Tény 2021.12.31.

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Módosított
előirányzat

Tény 2021.12.31.

Módosított
előirányzat

Tény 2021.12.31.

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Önkormányzat

69 183 000

69 168 968

8 773 000

8 756 937

113 772 087

92 404 806

264 884 000

160 288 937

22 850 000

21 088 380

5 700 000

3 643 938

485 162 087

355 351 966

ebből: kötelező feladat

69 183 000

69 168 968

8 773 000

8 756 937

113 574 087

92 220 324

264 884 000

160 288 937

3 850 000

12 883 400

5 700 000

3 643 938

465 964 087

346 962 504

önként vállalt feladat

0

0

0

0

198 000

184 482

0

0

19 000 000

8 204 980

0

0

19 198 000

8 389 462

Közös önkormányzati hivatal

62 391 000

62 367 505

9 655 000

9 654 790

15 933 000

13 659 999

0

0

0

0

0

0

87 979 000

85 682 294

ebből: kötelező feladat

62 391 000

62 367 505

9 655 000

9 654 790

15 933 000

13 659 999

0

0

0

0

0

0

87 979 000

85 682 294

önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

131 574 000

131 536 473

18 428 000

18 411 727

129 705 087

106 064 805

264 884 000

160 288 937

22 850 000

21 088 380

5 700 000

3 643 938

573 141 087

441 034 260

ebből: kötelező feladat

131 574 000

131 536 473

18 428 000

18 411 727

129 507 087

105 880 323

264 884 000

160 288 937

3 850 000

12 883 400

5 700 000

3 643 938

553 943 087

432 644 798

önként vállalt feladat

0

0

0

0

198 000

184 482

0

0

19 000 000

8 204 980

0

0

19 198 000

8 389 462

4. melléklet

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónkénti bontásban


Kötelező feladatok


Személyi juttatás


Járulékok


Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások


Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Igazgatás

13 680 194

883 916

6 224 097

0

0

0

17 379 498

0

38 167 705

Községgazdálkodás

19 457 469

2 876 991

60 865 437

0

0

12 883 400

169 498 122

0

265 581 419

Telpülésfejlesztési projektek és
támogatásuk

0

0

2 392 090

0

0

0

107 515 178

0

109 907 268

Védőnő

7 582 840

1 174 244

1 274 833

0

0

0

0

0

10 031 917

Művelődési ház

9 476 219

1 463 496

9 461 676

0

0

0

50 069 356

0

70 470 747

Útfenntartás

0

0

1 740 942

0

0

0

39 422 394

0

41 163 336

Temető

1 378 015

213 161

588 775

0

0

0

23 255 224

0

25 435 175

Közfoglalkoztatás

5 788 279

543 900

152 000

0

0

0

0

0

6 484 179

Tanyagondnok

3 880 526

577 887

1 496 693

0

0

0

0

0

5 955 106

Könyvtár

1 330 000

2 790

327 007

0

0

0

95 334

0

1 755 131

Háziorvos

0

0

645 138

0

0

0

3 351 867

0

3 997 005

Fogorvos

131 089

131 089

Zöldterület-kezelés

6 595 426

1 020 552

1 311 246

0

0

0

0

0

8 927 224

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (konyha fejlesztés)


0


0


200 000


0


0


0


24 234 418


0


24 434 418

Kiemelt önkormányzati
rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvilágítás

0

0

3 294 123

0

0

0

0

0

3 294 123

Forgatási célú és befektetési
célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások

0

0

2 115 178

3 643 938

0

0

0

0

5 759 116

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

66 060

0

0

7 380 913

7 446 973

Központi költségvetési befizetések

0

0

0

0

49 303 080

0

0

0

49 303 080

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

0

0

0

0

110 919 797

0

102 000

87 647 000

198 668 797

Kötelező feladatok összesen

69 168 968

8 756 937

92 220 324

3 643 938

160 288 937

12 883 400

434 923 391

95 027 913

876 913 808


Önként vállalt feladatok


Személyi juttatás


Járulékok


Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások


Összesen

ÁHT-n belül

ÁHT-n kívül

Községgazdálkodás

0

0

0

0

0

8 204 980

0

0

8 204 980

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

0

184 482

0

0

0

0

0

184 482

Önként vállalt feladatok összes

0

0

184 482

0

0

8 204 980

0

0

8 389 462

Mindösszesen

69 168 968

8 756 937

92 404 806

3 643 938

160 288 937

21 088 380

434 923 391

95 027 913

885 303 270

5. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok forintban!


BEVÉTELEK

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

462 965 689

573 318 585

580 334 837

101,22%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

240 095 009

267 164 177

309 702 807

115,92%

Közhatalmi bevételek

213 210 000

292 481 000

257 411 370

88,01%

Működési bevételek

9 660 680

13 673 408

13 220 660

96,69%

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú

540 563 000

554 113 000

332 712 561

60,04%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

471 563 000

471 563 000

300 166 061

63,65%

Felhalmozási bevételek

69 000 000

82 550 000

32 546 500

39,43%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 003 528 689

1 127 431 585

913 047 398

80,98%

Finanszírozási bevételek

23 685 311

31 332 415

31 332 415

100,00%

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes.

0

0

0

Maradvány igénybevétele

23 685 311

23 685 311

23 685 311

100,00%

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

23 685 311

23 685 311

23 685 311

100,00%

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

Lekötött bankbetét megszüntetée

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

7 647 104

7 647 104

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 027 214 000

1 158 764 000

944 379 813

81,50%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

438 994 087

573 140 087

441 034 260

76,95%

Személyi jellegű kiadások

128 318 000

131 574 000

131 536 473

99,97%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 453 000

18 427 000

18 411 727

99,92%

Dologi és egyéb folyó kiadások

84 064 087

129 705 087

106 064 805

81,77%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 700 000

5 700 000

3 643 938

63,93%

Egyéb működési célú kiadások

201 459 000

287 734 000

181 377 317

63,04%

Felhalmozási célú

580 839 000

578 243 000

435 558 130

75,32%

Beruházás

342 261 000

344 070 000

249 317 263

72,46%

Önkormányzat

340 864 000

342 926 000

248 682 524

72,52%

Közös Hivatal

1 397 000

1 144 000

634 739

55,48%

Felújítás

238 468 000

234 063 000

186 138 867

79,53%

Önkormányzat

236 563 000

234 063 000

186 138 867

79,53%

Közös Hivatal

1 905 000

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

110 000

110 000

102 000

92,73%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 019 833 087

1 151 383 087

876 592 390

76,13%

Finanszírozási kiadások

7 380 913

7 380 913

7 380 913

100,00%

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

7 380 913

7 380 913

7 380 913

100,00%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 027 214 000

1 158 764 000

883 973 303

76,29%

6. melléklet

A közös önkormányzati hivatal költségvetése
Adatok forintban!

BEVÉTELEK

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

0

0

2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

0

0

0

3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

45 651

65 651

62 714

95,53%

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

40 000

60 000

60 000

100,00%

Kamatbevételek

0

0

0

Egyéb működési bevételek

5 651

5 651

2 714

48,03%

4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

0

0

0

6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7)

45 651

65 651

62 714

95,53%

8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

410 349

410 349

410 349

100,00%

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

410 349

410 349

410 349

100,00%

9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

87 647 000

87 647 000

87 647 000

100,00%

Központi, irányító szervi támogatás

87 647 000

87 647 000

87 647 000

100,00%

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9)

88 057 349

88 057 349

88 057 349

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)

88 103 000

88 123 000

88 120 063

100,00%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Módosított előirányzat

1. Személyi juttatások

62 640 000

62 391 000

62 367 505

99,96%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

9 831 000

9 655 000

9 654 790

100,00%

3. Dologi kiadások

12 330 000

14 933 000

13 659 999

91,48%

4. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

0

0

0

Egyéb működési célú támogaátsok
államháztartáson kívülre

0

0

0

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4)

84 801 000

86 979 000

85 682 294

98,51%

5. Beruházások

1 397 000

1 144 000

634 739

55,48%

6. Felújítások

1 905 000

0

0

7. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogaátsok
államháztartáson kívülre

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7)

3 302 000

1 144 000

634 739

55,48%

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

88 103 000

88 123 000

86 317 033

97,95%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

88 103 000

88 123 000

86 317 033

97,95%

7. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

Önkormányzat

340 864 000

342 926 000

248 682 524

72,52%

Hivatal belső felújítás eszköz beszerzés MFP

4 333 000

6 368 000

6 366 589

99,98%

Hivatal parkoló kialakítás MFP

7 305 000

7 305 000

0,00%

Konyha fejlesztés tároló építés

15 345 000

15 345 000

15 273 806

99,54%

Konyha fejlesztés eszköz beszerzés

8 130 000

8 961 000

8 960 612

100,00%

Kerékpárút

209 973 000

168 415 000

87 827 957

52,15%

Szabadtéri színpad tető

10 000 000

0

Új gyógyszertári parkoló kialaítás (volt takarék)

5 000 000

0

Új gyógyszertár bútor, eszközbeszerzés

10 000 000

0

Jeszenszki köz járda építés

10 000 000

0

Mise utca belső út (páratlan oldalon)

10 000 000

15 675 000

11 857 673

75,65%

Zászló rudak hivatal

1 000 000

700 000

685 800

97,97%

Hivatal kerítés Berzsenyi u. felöl

2 000 000

0

0

Ingatlan vásárlás kis téglagyár

40 000 000

48 222 000

48 221 900

100,00%

Helyi piac eszköz beszerzés

5 000 000

500 000

384 998

77,00%

Buszmegálló Battyánpuszta

1 000 000

1 000 000

0,00%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 524 000

1 524 000

428 694

28,13%

Informatikai eszközök beszerzése

254 000

254 000

113 602

44,73%

Vasút utca járda

0

8 900 000

8 880 307

99,78%

4 állásos parkoló gamesz udavar előtt

0

1 930 000

1 928 602

99,93%

Orvosi rendelő udvar térkövezés

0

3 355 000

3 351 867

99,91%

Temető kerítés

0

23 257 000

23 255 224

99,99%

Ingatlan vásárlás Csillagvár u. 23.

0

6 551 000

6 550 920

100,00%

Helyi piac gépkocsi beálló térkövezés

0

7 760 000

7 757 173

99,96%

Térfigyelő rendszer

0

1 315 000

1 310 217

99,64%

Egytengelyes pótkocsi gamesz

0

2 452 000

2 451 735

99,99%

Telefonközpont hivatal

0

1 240 000

1 239 586

99,97%

Husqvarna fűnyírótraktor 2db

0

3 000 000

2 949 800

98,33%

Sötétítő függöny hivatal házasságkötő

0

710 000

710 000

100,00%

Játszótéri eszközök Berzsenyi utcai játszótér

0

985 000

980 237

99,52%

Játszótéri eszközök Battyánpusztai játszótér

0

1 142 000

1 141 499

99,96%

Traktor vásárlás gamesz

0

3 000 000

3 000 000

100,00%

Ablak árnyékoló roletta hivatal

0

665 000

665 000

100,00%

Játszótéri eszközök Virág utcai játszótér

0

985 000

982 836

99,78%

Kábel tv. enkóder+szoftver

0

1 410 000

1 405 890

99,71%

Közös Hivatal

1 397 000

1 144 000

634 739

55,48%

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése

762 000

565 000

57 023

10,09%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

635 000

579 000

577 716

99,78%

Összesen

342 261 000

344 070 000

249 317 263

72,46%

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
Adatok forintban!

felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2021.12.31.

Teljesítés
%

Önkormányzat

236 563 000

234 063 000

186 138 867

79,53%

Hivatal energetikai felújítás

11 640 000

12 571 000

12 570 098

99,99%

Hivatal belső felújítás MFP

46 860 000

46 860 000

52 223 317

111,45%

Helyi piac kialakítás

6 336 000

6 703 000

6 702 390

99,99%

Művelődési ház energetikai felújítás

49 227 000

50 710 000

48 452 964

95,55%

Krisztus szobor felújítás

2 500 000

0

0

Vasút utca járda felújítás

10 000 000

0

0

Járda felújítás Battyánpuszta

5 000 000

6 035 000

6 030 834

99,93%

09/2 hrsz. Útfelújítás (művelődési ház mögött)

20 000 000

0

0

Új gyógyszertár felújítás (volt takarék)

20 000 000

0

0

Helyi piac udvar felújítás

5 000 000

5 000 000

0

0,00%

Hivatal kémény felújítás

2 000 000

0

0

Berzsenyi u. 107. szolgálati lakás felújítás

50 000 000

50 000 000

8 248 799

16,50%

Művelődési ház belső felújítás

8 000 000

0

Külső irattár, gamesz melegedő épület felújítás

0

1 450 000

1 449 014

99,93%

Hivatal parkoló felújítás

0

5 056 000

5 055 249

99,99%

Egry utca vége, Kisbalaton utca útfelújítás

0

26 068 000

26 067 068

100,00%

Béke utca útfelújítás

0

7 110 000

7 106 412

99,95%

útépítés Mise út

0

0

3 816 918

Berzsenyi utca járda felújítás 91. házszámtól
vasúti rakodó bejáratig

0

16 500 000

8 098 304

49,08%

Berzsenyi u. 61-91. házszámig járda felújítás
tervezés

0

0

317 500

Közös Hivatal

1 905 000

0

0

Külső irattár felújítás

1 905 000

0

0

Összesen

238 468 000

234 063 000

186 138 867

79,53%

9. melléklet

Létszám-előirányzat
Adatok főben!


Költségvetési szerv

Eredeti előirányzat

Tény 2021.12.31.

Köztisztvisel ő

Közalkalmaz ott

MT. hatálya alá tartozó

Választott tisztségviselő
k


Összesen

Köztisztvisel ő

Közalkalmaz ott

MT. hatálya alá tartozó

Választott tisztségviselő
k


Összesen

Közös Önkormányzati Hivatal

14

14

14

14

Önkormányzat

7

12

8

27

7

11

8

26

Összesen

14

7

12

8

41

14

7

11

8

40

Közfoglalkoztatottak

7

7

6

6

Közfoglalkoztatottak nélkül
összesen

14

7

5

8

34

14

7

5

8

34

10. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Adatok főben!

Átlaglétszám

Módosított
előirányzat

Tény 2021.12.31.

7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra



7 fő


6 fő

7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

7

6

11. melléklet

Sorsz.

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

Szellemi termékek

193148

93300

3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4

Immateriális javak

193148

93300

5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1393100660

1585487154

5.a.

Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

570172777

639036715

5.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és
kapcsolódó vagyoni értékű jogok

15436647

14443818

5.c

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok

732111935

817073213

5.d

Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

75379301

114933768

6.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25747705

36342648

6.a

Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

6.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek,
berendezések, felszerelések, járművek

0

0

6.c

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések,
járművek

0

0

6.d

Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25747705

36342648

7.

Tenyészállatok

0

0

7.a

Forgalomképtelen tenyészállatok

0

0

7.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

0

0

7.c

Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

0

0

7.d

Üzleti tenyészállatok

0

0

8.

Beruházások, felújítások

86503445

194397912

9.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10.

Tárgyi eszközök

1505351810

1816228074

11.

Tartós részesedések

5026000

5026000

11.a

Forgalomképtelen tartós részesedések

0

0

11.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

0

0

11.c

Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

0

0

11.d

Üzleti tartós részesedések

5026000

5026000

12.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.a

Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

0

0

12.c

Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.d

Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

13.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

14.

Befektetett pénzügyi eszközök

5026000

5026000

15.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

16.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

17.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

18.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1510570958

1821347374

19.

Vásárolt készletek

1044000

944000

20.

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

21.

Egyéb készletek

0

0

22.

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

23.

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

24.

Készletek

1044000

944000

25.

Nem tartós részesedések

100499604

100499604

26.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.a

Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.c

Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26.d

Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

27.

Értékpapírok

100499604

100499604

28.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

101543604

101443604

29.

Hosszú lejáratú betétek

0

0

30.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

78855

149500

31.

Forintszámlák

250885829

192802979

32.

Devizaszámlák

0

0

33.

Idegen pénzeszközök

0

0

34.

PÉNZESZKÖZÖK

250964684

192952569

35.

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről

0

0

36.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről

0

0

37.

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

11251528

7600588

38.

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

1065549

965483

39.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

40.

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre

43000

43000

41.

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre

1265539

1265539

42.

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

43.

Költségvetési évben esedékes követelések

13625616

9874610

44.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

45.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

46.

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

103184440

94893430

47.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

48.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

49.

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre

0

0

50.

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
átvett pénzeszközre

0

0

51.

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási
bevételekre

0

0

52.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

103184440

94893430

53.

Adott előlegek

20055451

14911516

54.

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

55.

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

56.

Forgótőke elszámolása

20000

75000

57.

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés
elszámolása

0

0

58.

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása

0

0

59.

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások elszámolása

0

0

60.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

20075451

14986516

61.

KÖVETELÉSEK

136885507

119754556

62.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

115971526

220409286

63.

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

64.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

65.

Halasztott ráfordítások

0

0

66.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

67.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2115936279

2455907389

68.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

1645335596

1645335596

69.

Nemzeti vagyon változásai

-54551003

-53592353

70.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

25227551

25227551

71.

Felhalmozott eredmény

-12105562

216311251

72.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

73.

Mérleg szerinti eredmény

228416813

439714326

74.

SAJÁT TŐKE

1832323395

2272996371

75.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

76.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

77.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1646079

512805

78.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira

15000

0

79.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú
kiadásokra

67880

67880

80

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

81

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

82

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú
kiadásokra

0

0

83

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

84

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1728959

580685

85

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi
juttatásokra

0

0

86

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat
terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

87

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

88

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira

0

0

89

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési
célú kiadásokra

0

0

90

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

91

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

92

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási
célú kiadásokra

0

0

93

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra

7380913

7647104

94

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

7380913

7647104

95

Kapott előlegek

245822308

143733818

96

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

97

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

128162

54143

98

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

3000000

5774030

99

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási
kötelezettség elszámolása

0

0

100

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása

0

0

101

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás
elszámolása

0

0

102

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

248950470

149561991

103

KÖTELEZETTSÉGEK

258060342

157789780

104

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

105

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

106

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

107

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

10804149

11331495

108

Halasztott eredményszemléletű bevételek

14748393

13789743

109

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25552542

25121238

110

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2115936279

2455907389

12. melléklet

Maradvány-kimutatás
Adatok forintban!

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Közös Hivatal

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

912 984 684

62 714

913 047 398

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

790 275 357

86 317 033

876 592 390

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

122 709 327

-86 254 319

36 455 008

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

30 922 066

88 057 349

118 979 415

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

95 027 913

0

95 027 913

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-64 105 847

88 057 349

23 951 502

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

58 603 480

1 803 030

60 406 510

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-
06)

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
(=07-08)

0

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

58 603 480

1 803 030

60 406 510

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt
maradványa

0

0

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

58 603 480

1 803 030

60 406 510

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési
kötelezettség (=B*0,1)

0

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa
(=B-F)

0

0

0

13. melléklet

Közvetett támogatások
Adatok forintban!

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

Helyi adó, gépjárműadó kedvezény, mentesség

0

0

0

Gépjárműadó mentesség

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján

0

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételból nyújtott kevezmény, metesség

0

0

0

Lakbér mentesség

0

0

0

48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

14. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások
Adatok forintban!

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2021.12.31.

Teljesítés
%

Szociális, rászorultsági ellátások

6 400 000

6 400 000

4 318 938

67,48%

Bursa Hungarica

700 000

700 000

675 000

96,43%

Kelengye támogatás

400 000

400 000

403 900

100,98%

Települési támogatás

5 300 000

5 300 000

3 240 038

61,13%

Össesen

6 400 000

6 400 000

4 318 938

67,48%

15. melléklet

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Adatok forintban!

Sor- szá m


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2021.

2022.

2023.

2024.

1

Helyi adók

255 678 996

180 000 000

150 000 000

150 000 000

480 000 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

-

3

Díjak, pótlékok, bírságok

1 732 374

200 000

200 000

200 000

600 000


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

257 411 370

180 200 000

150 200 000

150 200 000

480 600 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

128 705 685

90 100 000

75 100 000

75 100 000

240 300 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+…..+27)


0


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (9-28)

128 705 685

90 100 000

75 100 000

75 100 000

240 300 000

16. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból


0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból


0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet

Az önkormányzat adósság állománya lejárat szerint
Adatok forintban!

Megnevezés

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

0

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
Adatok forintban!

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Önkormányzatok
működési támogatásai

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 265

17 917 262

215 007 177

Működési célú támogatások ÁHT-n
belülről


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 300


7 891 330


94 695 630

Közhatalmi bevételek

225 789

3 250 950

112 921 506

4 950 600

2 500 700

159 312

98 320

3 456 904

103 571 605

4 629 500

1 451 750

20 194 434

257 411 370

Működése bevételek

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 720

1 101 740

13 220 660

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n
belülről


0


0


41 500 000


0


0


0


0


139 750 000


0


0


118 916 061


300 166 061

Felhalmozási bevételek

0

0

0

32 546 500

0

0

0

0

0

0

0

0

32 546 500

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

23 685 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 647 104

31 332 415

Összesen

50 821 385

30 161 235

181 331 791

64 407 385

29 410 985

27 069 597

27 008 605

170 117 189

130 481 890

31 539 785

28 362 035

173 667 931

944 379 813

KIADÁSOK

Működési kiadáosk

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

36 752 855

441 034 260

Felhalmozási kiadások

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 510

36 296 520

435 558 130

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

7 380 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 380 913

Összesen

80 430 278

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 365

73 049 375

883 973 303

19. melléklet

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
Adatok forintban!

Megnevezés

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

Személyi juttatások

143 355 000

148 750 000

153 250 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


19 162 000


19 000 000


19 750 000

Dologi kiadások

126 160 012

110 000 000

105 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

5 000 000

4 500 000

Egyéb működési célú kiadások

229 040 884

200 000 000

202 000 000

Beruházások

113 544 000

30 000 000

35 000 000

Felújítások

74 774 000

20 000 000

27 000 000

Felhalmozási célú kiadások

110 000

0

0

Finanszírozási kiadások

40 647 104

7 500 000

7 500 000

Kiadások összesen

751 293 000

540 250 000

554 000 000

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

255 367 104

260 000 000

277 000 000

Közhatalmi bevételek

242 135 000

196 250 000

175 000 000

Működési bevételek

7 044 386

9 500 000

13 000 000

Működési célú átvett
pénzeszközök

1 500 000

0

0

Felhalmozási bevételek

151 840 000

50 000 000

62 000 000

Finanszírozási bevételek

93 406 510

24 500 000

27 000 000

Bevételek összesen

751 293 000

540 250 000

554 000 000

20. melléklet

Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetése
Adatok forintban!


Megnevezés


Önkormányzat

Közös
Önkormányzati Hivatal


Összesen

1

Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én
ebből

250 635 927

328 757

250 964 684

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

250 584 737

301 092

250 885 829

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

51 190

27 665

78 855

4

Bevételek ( + )

844 618 274

87 791 306

932 409 580

5

Kiadások ( - )

903 684 691

86 737 004

990 421 695

6

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én
ebből


191 569 510


1 383 059


192 952 569

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

143 165

1 376 634

1 519 799

8

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

191 426 345

6 425

191 432 770