Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 13Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021.évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően944.379.813 Ft bevétellel, 883.973.303 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § (1) A beruházási kiadások teljesítését 249.317.263 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 186.138.867 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9., 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2021.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.455.907.389 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat adásság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2022. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
462 965 689 |
573 318 585 |
580 334 837 |
101,22% |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 095 009 |
267 164 177 |
309 702 807 |
115,92% |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
190 261 009 |
215 007 177 |
215 007 177 |
100,00% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
84 810 451 |
85 073 224 |
85 073 224 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 118 270 |
69 205 580 |
69 205 580 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
4 479 000 |
5 129 836 |
5 129 836 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
25 426 104 |
30 581 531 |
30 581 531 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 689 000 |
3 750 200 |
3 750 200 |
100,00% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 560 000 |
20 752 447 |
20 752 447 |
100,00% |
|
Elszámolásból származó bevételek |
178 184 |
514 359 |
514 359 |
100,00% |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
49 834 000 |
52 157 000 |
94 695 630 |
181,56% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
213 210 000 |
292 481 000 |
257 411 370 |
88,01% |
|
Vagyoni típusú adók |
52 600 000 |
52 600 000 |
50 125 446 |
95,30% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
160 000 000 |
238 000 000 |
205 405 250 |
86,30% |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 000 |
117 000 |
148 300 |
126,75% |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
600 000 |
1 764 000 |
1 732 374 |
98,21% |
|
3. Működési bevételek |
9 660 680 |
13 673 408 |
13 220 660 |
96,69% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
2 362 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
4 740 000 |
4 760 000 |
3 772 913 |
79,26% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
185 000 |
305 000 |
268 181 |
87,93% |
|
Tulajdonosi bevételek |
3 560 000 |
3 560 000 |
4 233 561 |
118,92% |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
40 000 |
40 000 |
100,00% |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 160 000 |
4 840 000 |
4 719 588 |
97,51% |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
214 |
||
Egyéb működési bevételek |
15 680 |
168 408 |
183 841 |
109,16% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
540 563 000 |
554 113 000 |
332 712 561 |
60,04% |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
471 563 000 |
471 563 000 |
300 166 061 |
63,65% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
471 563 000 |
471 563 000 |
300 166 061 |
63,65% |
|
7. Felhalmozási bevételek |
69 000 000 |
82 550 000 |
32 546 500 |
39,43% |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
19 000 000 |
32 550 000 |
32 546 500 |
99,99% |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0,00% |
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
1 003 528 689 |
1 127 431 585 |
913 047 398 |
80,98% |
|
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 685 311 |
23 685 311 |
23 685 311 |
100,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 647 104 |
7 647 104 |
100,00% |
|
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
23 685 311 |
31 332 415 |
31 332 415 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) |
1 027 214 000 |
1 158 764 000 |
944 379 813 |
81,50% |
2. melléklet
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
438 994 087 |
573 140 087 |
441 034 260 |
76,95% |
|
Kötelező feladat |
419 796 087 |
553 942 087 |
432 644 798 |
78,10% |
|
Személyi jellegű kiadások |
128 318 000 |
131 574 000 |
131 536 473 |
99,97% |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
19 453 000 |
18 427 000 |
18 411 727 |
99,92% |
|
Dologi jellegű kiadások |
83 866 087 |
129 507 087 |
105 880 323 |
81,76% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 700 000 |
5 700 000 |
3 643 938 |
63,93% |
|
Egyéb működéi célú kiadások |
182 459 000 |
268 734 000 |
173 172 337 |
64,44% |
|
Önként vállalt feladat |
19 198 000 |
19 198 000 |
8 389 462 |
43,70% |
|
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi jellegű kiadások |
198 000 |
198 000 |
184 482 |
93,17% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működéi célú kiadások |
19 000 000 |
19 000 000 |
8 204 980 |
43,18% |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
580 839 000 |
578 243 000 |
435 558 130 |
75,32% |
|
Kötelező feladat |
580 839 000 |
578 243 000 |
435 558 130 |
75,32% |
|
Önkormányzat |
577 537 000 |
577 099 000 |
434 923 391 |
75,36% |
|
Beruházás |
340 864 000 |
342 926 000 |
248 682 524 |
72,52% |
|
Felújítás |
236 563 000 |
234 063 000 |
186 138 867 |
79,53% |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadok ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
102 000 |
92,73% |
|
Közös Hivatal |
3 302 000 |
1 144 000 |
634 739 |
55,48% |
|
Beruházás |
1 397 000 |
1 144 000 |
634 739 |
55,48% |
|
Felújítás |
1 905 000 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 019 833 087 |
1 151 383 087 |
876 592 390 |
76,13% |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
7 380 913 |
7 380 913 |
7 380 913 |
100,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 380 913 |
7 380 913 |
7 380 913 |
100,00% |
|
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
||
Lekötött bankbetét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
1 027 214 000 |
1 158 764 000 |
883 973 303 |
76,29% |
3. melléklet
Személyi juttatás |
M.adó terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Működési célú támogatások |
Ellátottak pénzbeli |
Összesen |
|||||||||
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
|||||||||||||
Módosított |
Tény 2021.12.31. |
Módosított |
Tény |
Módosított |
Tény 2021.12.31. |
Módosított |
Tény 2021.12.31. |
Módosított |
Tény |
Módosított |
Tény |
Módosított |
Tény |
|
Önkormányzat |
69 183 000 |
69 168 968 |
8 773 000 |
8 756 937 |
113 772 087 |
92 404 806 |
264 884 000 |
160 288 937 |
22 850 000 |
21 088 380 |
5 700 000 |
3 643 938 |
485 162 087 |
355 351 966 |
ebből: kötelező feladat |
69 183 000 |
69 168 968 |
8 773 000 |
8 756 937 |
113 574 087 |
92 220 324 |
264 884 000 |
160 288 937 |
3 850 000 |
12 883 400 |
5 700 000 |
3 643 938 |
465 964 087 |
346 962 504 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
184 482 |
0 |
0 |
19 000 000 |
8 204 980 |
0 |
0 |
19 198 000 |
8 389 462 |
Közös önkormányzati hivatal |
62 391 000 |
62 367 505 |
9 655 000 |
9 654 790 |
15 933 000 |
13 659 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 979 000 |
85 682 294 |
ebből: kötelező feladat |
62 391 000 |
62 367 505 |
9 655 000 |
9 654 790 |
15 933 000 |
13 659 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 979 000 |
85 682 294 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
131 574 000 |
131 536 473 |
18 428 000 |
18 411 727 |
129 705 087 |
106 064 805 |
264 884 000 |
160 288 937 |
22 850 000 |
21 088 380 |
5 700 000 |
3 643 938 |
573 141 087 |
441 034 260 |
ebből: kötelező feladat |
131 574 000 |
131 536 473 |
18 428 000 |
18 411 727 |
129 507 087 |
105 880 323 |
264 884 000 |
160 288 937 |
3 850 000 |
12 883 400 |
5 700 000 |
3 643 938 |
553 943 087 |
432 644 798 |
önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
184 482 |
0 |
0 |
19 000 000 |
8 204 980 |
0 |
0 |
19 198 000 |
8 389 462 |
4. melléklet
|
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||
Igazgatás |
13 680 194 |
883 916 |
6 224 097 |
0 |
0 |
0 |
17 379 498 |
0 |
38 167 705 |
Községgazdálkodás |
19 457 469 |
2 876 991 |
60 865 437 |
0 |
0 |
12 883 400 |
169 498 122 |
0 |
265 581 419 |
Telpülésfejlesztési projektek és |
0 |
0 |
2 392 090 |
0 |
0 |
0 |
107 515 178 |
0 |
109 907 268 |
Védőnő |
7 582 840 |
1 174 244 |
1 274 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 031 917 |
Művelődési ház |
9 476 219 |
1 463 496 |
9 461 676 |
0 |
0 |
0 |
50 069 356 |
0 |
70 470 747 |
Útfenntartás |
0 |
0 |
1 740 942 |
0 |
0 |
0 |
39 422 394 |
0 |
41 163 336 |
Temető |
1 378 015 |
213 161 |
588 775 |
0 |
0 |
0 |
23 255 224 |
0 |
25 435 175 |
Közfoglalkoztatás |
5 788 279 |
543 900 |
152 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 484 179 |
Tanyagondnok |
3 880 526 |
577 887 |
1 496 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 955 106 |
Könyvtár |
1 330 000 |
2 790 |
327 007 |
0 |
0 |
0 |
95 334 |
0 |
1 755 131 |
Háziorvos |
0 |
0 |
645 138 |
0 |
0 |
0 |
3 351 867 |
0 |
3 997 005 |
Fogorvos |
131 089 |
131 089 |
|||||||
Zöldterület-kezelés |
6 595 426 |
1 020 552 |
1 311 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 927 224 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (konyha fejlesztés) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiemelt önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
3 294 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 294 123 |
Forgatási célú és befektetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
2 115 178 |
3 643 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 759 116 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 060 |
0 |
0 |
7 380 913 |
7 446 973 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 303 080 |
0 |
0 |
0 |
49 303 080 |
Támogatási célú finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 919 797 |
0 |
102 000 |
87 647 000 |
198 668 797 |
Kötelező feladatok összesen |
69 168 968 |
8 756 937 |
92 220 324 |
3 643 938 |
160 288 937 |
12 883 400 |
434 923 391 |
95 027 913 |
876 913 808 |
|
|
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
|
|
ÁHT-n belül |
ÁHT-n kívül |
||||||||
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 204 980 |
0 |
0 |
8 204 980 |
Múzeumi kiállítási tevékenység |
0 |
0 |
184 482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 482 |
Önként vállalt feladatok összes |
0 |
0 |
184 482 |
0 |
0 |
8 204 980 |
0 |
0 |
8 389 462 |
Mindösszesen |
69 168 968 |
8 756 937 |
92 404 806 |
3 643 938 |
160 288 937 |
21 088 380 |
434 923 391 |
95 027 913 |
885 303 270 |
5. melléklet
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
||||
Működési célú |
462 965 689 |
573 318 585 |
580 334 837 |
101,22% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 095 009 |
267 164 177 |
309 702 807 |
115,92% |
Közhatalmi bevételek |
213 210 000 |
292 481 000 |
257 411 370 |
88,01% |
Működési bevételek |
9 660 680 |
13 673 408 |
13 220 660 |
96,69% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
540 563 000 |
554 113 000 |
332 712 561 |
60,04% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
471 563 000 |
471 563 000 |
300 166 061 |
63,65% |
Felhalmozási bevételek |
69 000 000 |
82 550 000 |
32 546 500 |
39,43% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 003 528 689 |
1 127 431 585 |
913 047 398 |
80,98% |
Finanszírozási bevételek |
23 685 311 |
31 332 415 |
31 332 415 |
100,00% |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
23 685 311 |
23 685 311 |
23 685 311 |
100,00% |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 685 311 |
23 685 311 |
23 685 311 |
100,00% |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
Lekötött bankbetét megszüntetée |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
7 647 104 |
7 647 104 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 027 214 000 |
1 158 764 000 |
944 379 813 |
81,50% |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú |
438 994 087 |
573 140 087 |
441 034 260 |
76,95% |
Személyi jellegű kiadások |
128 318 000 |
131 574 000 |
131 536 473 |
99,97% |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 453 000 |
18 427 000 |
18 411 727 |
99,92% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
84 064 087 |
129 705 087 |
106 064 805 |
81,77% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 700 000 |
5 700 000 |
3 643 938 |
63,93% |
Egyéb működési célú kiadások |
201 459 000 |
287 734 000 |
181 377 317 |
63,04% |
Felhalmozási célú |
580 839 000 |
578 243 000 |
435 558 130 |
75,32% |
Beruházás |
342 261 000 |
344 070 000 |
249 317 263 |
72,46% |
Önkormányzat |
340 864 000 |
342 926 000 |
248 682 524 |
72,52% |
Közös Hivatal |
1 397 000 |
1 144 000 |
634 739 |
55,48% |
Felújítás |
238 468 000 |
234 063 000 |
186 138 867 |
79,53% |
Önkormányzat |
236 563 000 |
234 063 000 |
186 138 867 |
79,53% |
Közös Hivatal |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
110 000 |
110 000 |
102 000 |
92,73% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 019 833 087 |
1 151 383 087 |
876 592 390 |
76,13% |
Finanszírozási kiadások |
7 380 913 |
7 380 913 |
7 380 913 |
100,00% |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 380 913 |
7 380 913 |
7 380 913 |
100,00% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 027 214 000 |
1 158 764 000 |
883 973 303 |
76,29% |
6. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
45 651 |
65 651 |
62 714 |
95,53% |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
60 000 |
60 000 |
100,00% |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
5 651 |
5 651 |
2 714 |
48,03% |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) |
45 651 |
65 651 |
62 714 |
95,53% |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
410 349 |
410 349 |
410 349 |
100,00% |
Előző év költségvetési maradványának |
410 349 |
410 349 |
410 349 |
100,00% |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI |
87 647 000 |
87 647 000 |
87 647 000 |
100,00% |
Központi, irányító szervi támogatás |
87 647 000 |
87 647 000 |
87 647 000 |
100,00% |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) |
88 057 349 |
88 057 349 |
88 057 349 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) |
88 103 000 |
88 123 000 |
88 120 063 |
100,00% |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Módosított előirányzat |
1. Személyi juttatások |
62 640 000 |
62 391 000 |
62 367 505 |
99,96% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
9 831 000 |
9 655 000 |
9 654 790 |
100,00% |
3. Dologi kiadások |
12 330 000 |
14 933 000 |
13 659 999 |
91,48% |
4. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogaátsok |
0 |
0 |
0 |
|
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) |
84 801 000 |
86 979 000 |
85 682 294 |
98,51% |
5. Beruházások |
1 397 000 |
1 144 000 |
634 739 |
55,48% |
6. Felújítások |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok |
0 |
0 |
0 |
|
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) |
3 302 000 |
1 144 000 |
634 739 |
55,48% |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
88 103 000 |
88 123 000 |
86 317 033 |
97,95% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
88 103 000 |
88 123 000 |
86 317 033 |
97,95% |
7. melléklet
feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
340 864 000 |
342 926 000 |
248 682 524 |
72,52% |
Hivatal belső felújítás eszköz beszerzés MFP |
4 333 000 |
6 368 000 |
6 366 589 |
99,98% |
Hivatal parkoló kialakítás MFP |
7 305 000 |
7 305 000 |
0,00% |
|
Konyha fejlesztés tároló építés |
15 345 000 |
15 345 000 |
15 273 806 |
99,54% |
Konyha fejlesztés eszköz beszerzés |
8 130 000 |
8 961 000 |
8 960 612 |
100,00% |
Kerékpárút |
209 973 000 |
168 415 000 |
87 827 957 |
52,15% |
Szabadtéri színpad tető |
10 000 000 |
0 |
||
Új gyógyszertári parkoló kialaítás (volt takarék) |
5 000 000 |
0 |
||
Új gyógyszertár bútor, eszközbeszerzés |
10 000 000 |
0 |
||
Jeszenszki köz járda építés |
10 000 000 |
0 |
||
Mise utca belső út (páratlan oldalon) |
10 000 000 |
15 675 000 |
11 857 673 |
75,65% |
Zászló rudak hivatal |
1 000 000 |
700 000 |
685 800 |
97,97% |
Hivatal kerítés Berzsenyi u. felöl |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Ingatlan vásárlás kis téglagyár |
40 000 000 |
48 222 000 |
48 221 900 |
100,00% |
Helyi piac eszköz beszerzés |
5 000 000 |
500 000 |
384 998 |
77,00% |
Buszmegálló Battyánpuszta |
1 000 000 |
1 000 000 |
0,00% |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 524 000 |
1 524 000 |
428 694 |
28,13% |
Informatikai eszközök beszerzése |
254 000 |
254 000 |
113 602 |
44,73% |
Vasút utca járda |
0 |
8 900 000 |
8 880 307 |
99,78% |
4 állásos parkoló gamesz udavar előtt |
0 |
1 930 000 |
1 928 602 |
99,93% |
Orvosi rendelő udvar térkövezés |
0 |
3 355 000 |
3 351 867 |
99,91% |
Temető kerítés |
0 |
23 257 000 |
23 255 224 |
99,99% |
Ingatlan vásárlás Csillagvár u. 23. |
0 |
6 551 000 |
6 550 920 |
100,00% |
Helyi piac gépkocsi beálló térkövezés |
0 |
7 760 000 |
7 757 173 |
99,96% |
Térfigyelő rendszer |
0 |
1 315 000 |
1 310 217 |
99,64% |
Egytengelyes pótkocsi gamesz |
0 |
2 452 000 |
2 451 735 |
99,99% |
Telefonközpont hivatal |
0 |
1 240 000 |
1 239 586 |
99,97% |
Husqvarna fűnyírótraktor 2db |
0 |
3 000 000 |
2 949 800 |
98,33% |
Sötétítő függöny hivatal házasságkötő |
0 |
710 000 |
710 000 |
100,00% |
Játszótéri eszközök Berzsenyi utcai játszótér |
0 |
985 000 |
980 237 |
99,52% |
Játszótéri eszközök Battyánpusztai játszótér |
0 |
1 142 000 |
1 141 499 |
99,96% |
Traktor vásárlás gamesz |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
Ablak árnyékoló roletta hivatal |
0 |
665 000 |
665 000 |
100,00% |
Játszótéri eszközök Virág utcai játszótér |
0 |
985 000 |
982 836 |
99,78% |
Kábel tv. enkóder+szoftver |
0 |
1 410 000 |
1 405 890 |
99,71% |
Közös Hivatal |
1 397 000 |
1 144 000 |
634 739 |
55,48% |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
762 000 |
565 000 |
57 023 |
10,09% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
635 000 |
579 000 |
577 716 |
99,78% |
Összesen |
342 261 000 |
344 070 000 |
249 317 263 |
72,46% |
8. melléklet
felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
236 563 000 |
234 063 000 |
186 138 867 |
79,53% |
Hivatal energetikai felújítás |
11 640 000 |
12 571 000 |
12 570 098 |
99,99% |
Hivatal belső felújítás MFP |
46 860 000 |
46 860 000 |
52 223 317 |
111,45% |
Helyi piac kialakítás |
6 336 000 |
6 703 000 |
6 702 390 |
99,99% |
Művelődési ház energetikai felújítás |
49 227 000 |
50 710 000 |
48 452 964 |
95,55% |
Krisztus szobor felújítás |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
Vasút utca járda felújítás |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
Járda felújítás Battyánpuszta |
5 000 000 |
6 035 000 |
6 030 834 |
99,93% |
09/2 hrsz. Útfelújítás (művelődési ház mögött) |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
Új gyógyszertár felújítás (volt takarék) |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
Helyi piac udvar felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
Hivatal kémény felújítás |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Berzsenyi u. 107. szolgálati lakás felújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
8 248 799 |
16,50% |
Művelődési ház belső felújítás |
8 000 000 |
0 |
||
Külső irattár, gamesz melegedő épület felújítás |
0 |
1 450 000 |
1 449 014 |
99,93% |
Hivatal parkoló felújítás |
0 |
5 056 000 |
5 055 249 |
99,99% |
Egry utca vége, Kisbalaton utca útfelújítás |
0 |
26 068 000 |
26 067 068 |
100,00% |
Béke utca útfelújítás |
0 |
7 110 000 |
7 106 412 |
99,95% |
útépítés Mise út |
0 |
0 |
3 816 918 |
|
Berzsenyi utca járda felújítás 91. házszámtól |
0 |
16 500 000 |
8 098 304 |
49,08% |
Berzsenyi u. 61-91. házszámig járda felújítás |
0 |
0 |
317 500 |
|
Közös Hivatal |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
Külső irattár felújítás |
1 905 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
238 468 000 |
234 063 000 |
186 138 867 |
79,53% |
9. melléklet
|
Eredeti előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
||||||||
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz ott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő |
|
Köztisztvisel ő |
Közalkalmaz ott |
MT. hatálya alá tartozó |
Választott tisztségviselő |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
14 |
14 |
14 |
||||||
Önkormányzat |
7 |
12 |
8 |
27 |
7 |
11 |
8 |
26 |
||
Összesen |
14 |
7 |
12 |
8 |
41 |
14 |
7 |
11 |
8 |
40 |
Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
6 |
6 |
||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül |
14 |
7 |
5 |
8 |
34 |
14 |
7 |
5 |
8 |
34 |
10. melléklet
Átlaglétszám |
|||
Módosított |
Tény 2021.12.31. |
||
7 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
|
|
7 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
|||
Összesen |
7 fő |
6 fő |
11. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
2 |
Szellemi termékek |
193148 |
93300 |
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
4 |
Immateriális javak |
193148 |
93300 |
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1393100660 |
1585487154 |
5.a. |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
570172777 |
639036715 |
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és |
15436647 |
14443818 |
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
732111935 |
817073213 |
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75379301 |
114933768 |
6. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25747705 |
36342648 |
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
6.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, |
0 |
0 |
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, |
0 |
0 |
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25747705 |
36342648 |
7. |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
7.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
0 |
0 |
8. |
Beruházások, felújítások |
86503445 |
194397912 |
9. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10. |
Tárgyi eszközök |
1505351810 |
1816228074 |
11. |
Tartós részesedések |
5026000 |
5026000 |
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
11.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
5026000 |
5026000 |
12. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
0 |
0 |
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
13. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
14. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5026000 |
5026000 |
15. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
16. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
17. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
18. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
1510570958 |
1821347374 |
19. |
Vásárolt készletek |
1044000 |
944000 |
20. |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
21. |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
22. |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
23. |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
24. |
Készletek |
1044000 |
944000 |
25. |
Nem tartós részesedések |
100499604 |
100499604 |
26. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.a |
Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási |
0 |
0 |
26.c |
Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.d |
Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
27. |
Értékpapírok |
100499604 |
100499604 |
28. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
101543604 |
101443604 |
29. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
30. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
78855 |
149500 |
31. |
Forintszámlák |
250885829 |
192802979 |
32. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
33. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
34. |
PÉNZESZKÖZÖK |
250964684 |
192952569 |
35. |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások |
0 |
0 |
36. |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
37. |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
11251528 |
7600588 |
38. |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1065549 |
965483 |
39. |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
40. |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett |
43000 |
43000 |
41. |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett |
1265539 |
1265539 |
42. |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
43. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
13625616 |
9874610 |
44. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú |
0 |
0 |
45. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú |
0 |
0 |
46. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
103184440 |
94893430 |
47. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
48. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
49. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett |
0 |
0 |
50. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú |
0 |
0 |
51. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási |
0 |
0 |
52. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
103184440 |
94893430 |
53. |
Adott előlegek |
20055451 |
14911516 |
54. |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
55. |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
56. |
Forgótőke elszámolása |
20000 |
75000 |
57. |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés |
0 |
0 |
58. |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások |
0 |
0 |
59. |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási |
0 |
0 |
60. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
20075451 |
14986516 |
61. |
KÖVETELÉSEK |
136885507 |
119754556 |
62. |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
115971526 |
220409286 |
63. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
64. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
65. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
66. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
67. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2115936279 |
2455907389 |
68. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1645335596 |
1645335596 |
69. |
Nemzeti vagyon változásai |
-54551003 |
-53592353 |
70. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
25227551 |
25227551 |
71. |
Felhalmozott eredmény |
-12105562 |
216311251 |
72. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
73. |
Mérleg szerinti eredmény |
228416813 |
439714326 |
74. |
SAJÁT TŐKE |
1832323395 |
2272996371 |
75. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
76. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő |
0 |
0 |
77. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1646079 |
512805 |
78. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
15000 |
0 |
79. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú |
67880 |
67880 |
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1728959 |
580685 |
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi |
0 |
0 |
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat |
0 |
0 |
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
7380913 |
7647104 |
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7380913 |
7647104 |
95 |
Kapott előlegek |
245822308 |
143733818 |
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
128162 |
54143 |
98 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3000000 |
5774030 |
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási |
0 |
0 |
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások |
0 |
0 |
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás |
0 |
0 |
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
248950470 |
149561991 |
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
258060342 |
157789780 |
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10804149 |
11331495 |
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14748393 |
13789743 |
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
25552542 |
25121238 |
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2115936279 |
2455907389 |
12. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
---|---|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
912 984 684 |
62 714 |
913 047 398 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
790 275 357 |
86 317 033 |
876 592 390 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
122 709 327 |
-86 254 319 |
36 455 008 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 922 066 |
88 057 349 |
118 979 415 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
95 027 913 |
0 |
95 027 913 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-64 105 847 |
88 057 349 |
23 951 502 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
58 603 480 |
1 803 030 |
60 406 510 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05- |
0 |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
58 603 480 |
1 803 030 |
60 406 510 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt |
0 |
0 |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
58 603 480 |
1 803 030 |
60 406 510 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési |
0 |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
|
Helyi adó, gépjárműadó kedvezény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
|
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
|
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
|
1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
0 |
0 |
0 |
|
Lakbér mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
48/2008.(V.27.)kt. határozat alapján |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
6 400 000 |
6 400 000 |
4 318 938 |
67,48% |
Bursa Hungarica |
700 000 |
700 000 |
675 000 |
96,43% |
Kelengye támogatás |
400 000 |
400 000 |
403 900 |
100,98% |
Települési támogatás |
5 300 000 |
5 300 000 |
3 240 038 |
61,13% |
Össesen |
6 400 000 |
6 400 000 |
4 318 938 |
67,48% |
15. melléklet
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
Helyi adók |
255 678 996 |
180 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
480 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
- |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 732 374 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó |
0 |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
257 411 370 |
180 200 000 |
150 200 000 |
150 200 000 |
480 600 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
128 705 685 |
90 100 000 |
75 100 000 |
75 100 000 |
240 300 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
128 705 685 |
90 100 000 |
75 100 000 |
75 100 000 |
240 300 000 |
16. melléklet
feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
|
||||||||
tartozások működési célú |
|
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. melléklet
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 265 |
17 917 262 |
215 007 177 |
Működési célú támogatások ÁHT-n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevételek |
225 789 |
3 250 950 |
112 921 506 |
4 950 600 |
2 500 700 |
159 312 |
98 320 |
3 456 904 |
103 571 605 |
4 629 500 |
1 451 750 |
20 194 434 |
257 411 370 |
Működése bevételek |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 720 |
1 101 740 |
13 220 660 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
32 546 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 546 500 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
23 685 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 647 104 |
31 332 415 |
Összesen |
50 821 385 |
30 161 235 |
181 331 791 |
64 407 385 |
29 410 985 |
27 069 597 |
27 008 605 |
170 117 189 |
130 481 890 |
31 539 785 |
28 362 035 |
173 667 931 |
944 379 813 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadáosk |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
36 752 855 |
441 034 260 |
Felhalmozási kiadások |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 510 |
36 296 520 |
435 558 130 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
7 380 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 380 913 |
Összesen |
80 430 278 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 365 |
73 049 375 |
883 973 303 |
19. melléklet
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
143 355 000 |
148 750 000 |
153 250 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
Dologi kiadások |
126 160 012 |
110 000 000 |
105 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 040 884 |
200 000 000 |
202 000 000 |
Beruházások |
113 544 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
Felújítások |
74 774 000 |
20 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
110 000 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
40 647 104 |
7 500 000 |
7 500 000 |
Kiadások összesen |
751 293 000 |
540 250 000 |
554 000 000 |
Működési célú támogatások |
255 367 104 |
260 000 000 |
277 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
242 135 000 |
196 250 000 |
175 000 000 |
Működési bevételek |
7 044 386 |
9 500 000 |
13 000 000 |
Működési célú átvett |
1 500 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
151 840 000 |
50 000 000 |
62 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
93 406 510 |
24 500 000 |
27 000 000 |
Bevételek összesen |
751 293 000 |
540 250 000 |
554 000 000 |
20. melléklet
|
|
Közös |
|
|
---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én |
250 635 927 |
328 757 |
250 964 684 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
250 584 737 |
301 092 |
250 885 829 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
51 190 |
27 665 |
78 855 |
4 |
Bevételek ( + ) |
844 618 274 |
87 791 306 |
932 409 580 |
5 |
Kiadások ( - ) |
903 684 691 |
86 737 004 |
990 421 695 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
|
|
|
7 |
Bankszámlák egyenlege |
143 165 |
1 376 634 |
1 519 799 |
8 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
191 426 345 |
6 425 |
191 432 770 |