Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 23Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetése végrehajtásáról
Radostyán Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:
a) 230.744.092.- Ft összes bevétellel,
b) 93.420.526.- Ft összes kiadással,
c) 135.788.326.- Ft záró pénzkészlettel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben szereplő 93.420.526.- Ft összes kiadásból
a) működési kiadás, melyből
aa) személyi juttatás 19.296.729.- Ft
ab) munkáltatói járulékok 2.105.001- Ft
ac) dologi kiadások 16.200.882.- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 5.249.573.- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadás 2.154.962.- Ft
b) államháztartási előleg visszafizetés 1.088.778.- Ft
c) felhalmozás jellegű kiadás 47.324.601.- Ft
(4) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:
a) A 2021. évi pénzforgalom elszámolását a 3. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat 2021. évi mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat 2021. évi maradványkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 7. melléklet tartalmazza.
f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a 8. melléklet tartalmazza.
g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a 9. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 10. melléklet tartalmazza.
i) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTEL |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 706 056 |
14 747 697 |
14 747 697 |
17 747 697 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 061 000 |
10 593 380 |
10 593 380 |
10 593 380 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
182 400 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 243 400 |
10 775 780 |
10 775 780 |
10 775 780 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
963 200 |
963 200 |
963 200 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
27 219 456 |
28 756 677 |
28 756 677 |
28 756 677 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
8 902 628 |
8 902 628 |
10 460 770 |
10 178 340 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
996 692 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
9 181 378 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
36 122 084 |
37 659 305 |
39 217 447 |
38 935 017 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
10 754 874 |
10 754 874 |
10 754 874 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
114 999 995 |
119 971 960 |
119 971 960 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
29 971 960 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
125 754 869 |
130 726 834 |
130 726 834 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
1 200 000 |
1 200 000 |
7 545 233 |
3 701 575 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
3 701 575 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
1 200 000 |
1 200 000 |
7 545 233 |
3 701 575 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
307 088 |
120 530 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
12 530 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
1 200 000 |
1 200 000 |
7 852 321 |
3 822 105 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
420 000 |
420 000 |
436 000 |
376 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
49 |
49 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
49 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
245 872 |
245 872 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
0 |
212 331 |
212 331 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
420 000 |
420 000 |
894 252 |
834 252 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
41 742 084 |
169 034 174 |
180 690 854 |
176 318 208 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele(B8131) |
53 281 621 |
53 291 621 |
53 291 621 |
53 291 621 |
ÁH-n belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
1 134 263 |
1 134 263 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
53 281 621 |
53 291 621 |
54 425 884 |
54 425 884 |
Költségvetési bevételek összesen: |
95 023 705 |
222 325 795 |
235 116 738 |
230 744 092 |
2. melléklet
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Köt.vállalás |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 639 860 |
12 327 994 |
131 223 000 |
11 888 614 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
193 037 |
0 |
193 037 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 639 860 |
12 521 031 |
131 223 000 |
12 081 651 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 946 800 |
7 016 272 |
0 |
7 016 272 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
0 |
198 806 |
0 |
198 806 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 946 800 |
7 215 078 |
0 |
7 215 078 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
18 586 660 |
19 736 109 |
131 223 000 |
19 296 729 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 129 004 |
2 105 001 |
29 070 000 |
2 105 001 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
2 105 001 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
451 701 |
0 |
451 701 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 294 050 |
4 119 392 |
0 |
4 073 712 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 294 050 |
4 571 093 |
0 |
4 525 413 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
35 627 |
0 |
24 350 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
176 400 |
0 |
171 865 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
0 |
212 027 |
0 |
196 215 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 432 340 |
2 082 202 |
15 298 691 |
1 776 995 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
18 850 |
0 |
18 850 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
26 000 |
247 409 |
0 |
243 444 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 633 440 |
778 368 |
0 |
777 423 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
3 552 055 |
0 |
3 324 455 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 977 920 |
1 861 539 |
0 |
1 861 539 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
334 618 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 069 700 |
8 540 423 |
15 298 691 |
8 002 706 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 348 145 |
3 259 847 |
4 130 647 |
3 184 177 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
1 759 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
357 944 |
0 |
292 371 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 548 145 |
3 619 550 |
4 130 647 |
3 476 548 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
11 971 895 |
17 003 093 |
19 429 338 |
16 200 882 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
852 000 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
4 328 000 |
5 666 200 |
19 959 000 |
5 249 573 |
ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 009 561 |
|||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
2 240 012 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
4 328 000 |
5 666 200 |
20 811 000 |
5 249 573 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
209 239 |
209 239 |
||
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
209 239 |
0 |
209 239 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
2 497 046 |
3 398 079 |
0 |
1 945 723 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
901 033 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
7 892 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
856 798 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
Tartalékok (K513) |
13 031 900 |
3 779 811 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
15 708 946 |
7 567 129 |
0 |
2 154 962 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
787 400 |
112 477 395 |
0 |
10 609 451 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
1 707 195 |
0 |
1 608 673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
212 600 |
4 009 600 |
0 |
3 298 891 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
1 000 000 |
118 194 190 |
0 |
15 517 015 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
31 662 000 |
42 416 874 |
0 |
25 299 399 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
8 548 421 |
8 548 421 |
0 |
6 508 187 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
40 210 421 |
50 965 295 |
0 |
31 807 586 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
93 934 926 |
221 237 017 |
200 533 338 |
92 331 748 |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 088 779 |
1 088 778 |
1 134 263 |
1 088 778 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 088 779 |
1 088 778 |
1 134 263 |
1 088 778 |
Költségvetési kiadások összesen |
95 023 705 |
222 325 795 |
201 667 601 |
93 420 526 |
3. melléklet
A 2021. évi pénzforgalom elszámolása |
||
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
1. |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
53 281 621 |
ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
52 839 756 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
441 865 |
|
2. |
Bevételek ( + ) |
230 744 092 |
3. |
Kiadások ( - ) |
93 420 526 |
Bevétel kiadás egyenlege: |
137 323 566 |
|
4. |
Előző évi átf. Pénzmaradvány ( - ) |
53 291 621 |
5. |
Átfutó kiadás ( - ) |
0 |
Átfutó tételek összesen ( - ) |
53 291 621 |
|
6. |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
135 788 326 |
ebből: |
||
Bankszámlák egyenlege |
135 614 726 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
173 600 |
4. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatása |
||
MEGNEVEZÉS |
Előző év |
Tárgyév |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 044 147 |
3 822 105 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 787 228 |
376 000 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 831 375 |
4 198 105 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 714 298 |
28 756 677 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 500 968 |
10 460 770 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 878 709 |
119 971 960 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 925 000 |
13 213 077 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
62 018 975 |
172 402 484 |
10 Anyagköltség |
5 748 983 |
4 525 413 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 718 980 |
8 319 514 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 467 963 |
12 844 927 |
14 Bérköltség |
12 441 321 |
11 901 326 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 641 575 |
7 408 115 |
16 Bérjárulékok |
2 921 867 |
2 027 413 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
24 004 763 |
21 336 854 |
VI Értékcsökkenési leírás |
24 107 035 |
24 181 097 |
VII Egyéb ráfordítások |
20 559 515 |
20 703 615 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-17 288 926 |
97 534 096 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű |
3 819 432 |
49 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 819 432 |
49 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 819 432 |
49 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-13 469 494 |
97 534 145 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi vagyonmérlege |
||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 261 319 |
4 625 663 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 261 319 |
4 625 663 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
445 116 743 |
460 292 353 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 124 985 |
9 921 457 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
456 241 728 |
470 213 810 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
360 000 |
360 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
360 000 |
360 000 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
484 088 |
484 088 |
A/III/2a- ebből: -államkötvények |
484 088 |
484 088 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
844 088 |
844 088 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
462 347 135 |
475 683 561 |
C/II/1 Forintpénztár |
441 865 |
173 660 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
441 865 |
173 660 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 839 756 |
47 414 726 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
88 200 000 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
52 839 756 |
135 614 726 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 281 621 |
135 788 386 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
282 430 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 030 216 |
4 030 216 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 843 658 |
3 843 658 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
186 558 |
186 558 |
D/I/4 költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
60 000 |
60 000 |
D/I/4a ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére ,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
60 000 |
60 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 090 216 |
4 372 646 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
2 622 102 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
2 622 102 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
30 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 000 |
2 652 102 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 100 216 |
7 024 748 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
519 728 972 |
618 496 695 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
465 502 722 |
465 502 722 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 904 696 |
11 904 696 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
52 213 269 |
38 743 775 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-13 469 494 |
97 534 145 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
516 151 193 |
613 685 338 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
120 594 |
H/I/4 költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0 |
15 454 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 |
136 048 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 088 778 |
1 134 263 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 088 778 |
1 134 263 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 088 778 |
1 134 263 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
1 116 922 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
1 116 922 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 088 779 |
2 387 233 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 489 000 |
2 424 124 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 489 000 |
2 424 124 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
519 728 972 |
618 496 695 |
6. melléklet
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
176 318 208 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
92 331 748 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
83 986 460 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
54 425 884 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 088 778 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
53 337 106 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
137 323 566 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
137 323 566 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
137 323 566 |
7. melléklet
Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2021. évben |
|||||
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és |
Gépek, berendezések, |
Beruházások |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
6 002 675 |
659 524 533 |
32 349 717 |
0 |
697 876 925 |
Immateriális javak beszerzése, |
0 |
0 |
0 |
12 218 124 |
12 218 124 |
Nem aktivált felújitások |
0 |
0 |
0 |
25 299 399 |
25 299 399 |
Beruházásokból, felújításokból |
0 |
10 609 451 |
1 068 673 |
0 |
11 678 124 |
Egyéb növekedés |
1 000 000 |
36 180 194 |
2 337 329 |
0 |
39 517 523 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 000 000 |
46 789 645 |
3 406 002 |
37 517 523 |
88 713 170 |
Értékesítés |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
37 517 523 |
37 517 523 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
2 000 000 |
0 |
37 517 523 |
39 517 523 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
7 002 675 |
704 314 178 |
35 755 719 |
0 |
747 072 572 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó |
741 356 |
214 407 790 |
21 224 732 |
0 |
236 373 878 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
29 614 035 |
4 609 530 |
0 |
34 223 565 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró |
741 356 |
244 021 825 |
25 834 262 |
0 |
270 597 443 |
Terven felüli értékcsökkenés |
1 635 656 |
0 |
0 |
0 |
1 635 656 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró |
1 635 656 |
0 |
0 |
0 |
1 635 656 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
2 377 012 |
244 021 825 |
25 834 262 |
0 |
272 233 099 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 625 663 |
460 292 353 |
9 921 457 |
0 |
474 839 473 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
13 946 247 |
0 |
13 946 247 |
8. melléklet
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról |
||||
Hitelbevevő |
Hitelállomány |
Hitelfolyósítás |
Visszafizetett |
Hitelállomány |
1. |
||||
2. |
N E M L E G E S |
|||
3. |
||||
… |
||||
Összesen |
9. melléklet
Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról |
|||||
2021. év |
|||||
Hitelintézet |
Hitel |
Hitelállomány |
Hitelfelvétel |
Visszafizetett |
Hitelállomány |
NEMLEGES |
|||||
10. melléklet
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
|||||||||
Sorszám |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt |
2018. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
jogcíme |
vállalás |
||||||||
éve |
|||||||||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
11. melléklet
Kimutatás a közvetett támogatásokról 2021. év |
||
Közvetett támogatások megnevezése |
Közvetett |
|
1. |
- - |
0 |
2. |
- - |
0 |
3. |
- - |
0 |
Összesen |
0 |
|
Adóelengedések, |
Adóelengedések, |
|
1. |
- - |
0 |
2. |
- - |
0 |
Összesen |
0 |