Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 05. 04- 2023. 05. 03

Létszámkeret

Közalkalmazott

Közfoglalkoztatott

2022.05.04.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5)-(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése: bevételi főösszeg: 3.055.647.000 Ft, kiadási főösszeg: 3.055.647.000 Ft. Ezen belül a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -1.116.117.000 Ft, ebből a működési bevételek és kiadások különbözete -131.289.000 Ft, ebből működési hiány összege: 0 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözete -984.828.000 Ft,ezen belül a finanszírozási bevételek és kiadások különbözete: 1.116.117.000 eFt, ebből fejlesztési célú hitelfelvétel 156.482.000 eFt.

(2) Az előzetes tervek alapján az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak maradvánnyal nem fedezett negatív különbözete 82.498.000 Ft, fejlesztési hiánya 156.482.000 Ft, mindösszesen 238.980.000 Ft. A működési hiány teljes összegére működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás került betervezésre.

(3) Az önkormányzat működőképességének finanszírozása érdekében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím” pont alapján működőképességének megőrzését, vagy feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghiúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja.

(4) A felhalmozási hiány fedezetét az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével kívánja megvalósítani.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza

(6) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszegek intézményenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A 2. melléklet részletezése a következő:

a) Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

b) Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

c) Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

d) Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

e) Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

(8) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület által meghatározott felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet, valamint a felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a kiadások között 7.000 eFt általános célú tartalékot, 43.217 eFt központi orvosi ügyeleti működési tartalékot, és 33.455 eFt fejlesztési célú tartalékot állapít meg.

(11) Az Áht. 23. § f) pont alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(12) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati támogatás csak a központi támogatási összeggel arányosan használható fel.

(13) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 8. és 9. melléklet tartalmazza.

(14) A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. mellékletben foglaltak szerint tartalmazza.

(17) A Képviselő-testület a költségvetési év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet – a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(18) Európai uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívül ilyen programhoz történő hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.

(19) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról készített kimutatást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét intézményenként a 16. melléklet tartalmazza. A megüresedett álláshelyek csak a Képviselő-testület engedélyével tölthetőek be.

(21) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tevékenységenkénti bevételeit, kiadásait kötelező, nem kötelező, államigazgatási feladatok bontásban annak finanszírozási módját a 17. melléklet tartalmazza.

(22) Az önkormányzat likviditási tervét a 18. melléklet tartalmazza.

(23) A stabilitási tv. szerint felvehető hitel korlát számítását a 19. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az intézmények vezetői szakmai tevékenységük és a költségvetés végrehajtása során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(2) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek jóváhagyott kötelező térítési díjak bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az önkormányzat jelenlegi likviditási helyzetének helyreállításáig a mutatkozó hiány csökkentésének érdekében az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével elvonja.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek kötelező többletbevételük –kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. Többletbevételük terhére,- kivéve a ˙(3) bekezdésben foglaltakat - saját hatáskörben csak a dologi kiadások előirányzatát emelhetik fel.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásról 15 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat.

(7) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által meghatározott formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(8) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(9) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

(10) A Képviselő-testület a 1.500.000 Ft felhalmozási előirányzat zárolását rendeli el a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztéseiből. A gazdálkodás lehetőségeitől függően a zárolt előirányzat feloldására vagy törlésére a Képviselő-testület jogosult.

4. § (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkori érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozási hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

5. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagos hatáskörében tartja.

(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék előirányzatának módosításáról, átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetésükben előirányzott felhalmozási pénzeszközükkel való gazdálkodásra.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján II. a III. és a IV., valamint a tárgyévet követő I. negyedévben dönt.

6. § (1) Az önkormányzatnál felmerülő likviditási problémák fennállása esetén az alaptevékenységekhez kapcsolódó kiadások teljesítésénél a következő sorrendet kell betartani: munkabérek, szociális ellátások, közüzemi díjak, egyéb alapfeladathoz kapcsolódó kiadások. Az alapfeladathoz nem kapcsolódó kiadások csak az előzőekben sorolt kifizetések után teljesíthetők.

(2) Az önkormányzat működőképességének fenntartása érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatáshoz szükséges igénybejelentést.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimutatásáról, határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(4) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 28 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2022. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2022. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

8. § A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatár 200.000 Ft.

4. Juttatások

9. § (1) A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése szerint Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére évente bruttó 5.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít. A kifizetésre november 30-ig egy összegben, vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan a folyószámlára történő utalással kerül sor.

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria kerete bruttó 400.000 Ft.

5. Belső ellenőrzés

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján történik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

6. Záró rendelkezések

11. § E rendelet a 2022. március 9. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2021. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

12. §¹

1. melléklet

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának költségvetése összesen

1. Működési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 321 453 000	-	-
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	-	-
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság	-	-	-
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek	-	-	-
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.,ip.)	25 000 000	-	-
9			4	Termék, szolg. adói	141 500 000	-	-
10			5	Közterület használat	700 000	-	-
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	-	-
12		2.		B4. Működési bevételek	115 252 000	-	-
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	1 038 001 000	-	-
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	60 838 000	-	-
15			2.	OEP-től átvett	93 784 000	-	-
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.	-	-	-
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	92 739 000	-	-
18			5.	Önk.költségvetési támogatása műk.	790 640 000	-	-
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	82 498 000	-	-
20			6.	Elvonások és befizetések	-	-	-
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül	-	-	-
22	2.			Felhalm. és tőke jell. bevételek.	247 552 000	-	-
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	3 000 000	-	-
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	244 552 000	-	-
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh	-	-	-
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	243 302 000	-	-
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000	-	-
30	Költségvetési bevételek összesen				1 569 005 000	-	-
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 486 642 000	-	-
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	416 264 000	-	-
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	116 264 000	-	-
34			2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000	-	-
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 070 378 000	-	-
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	913 896 000	-	-
37			2	Felh.c.hitel felvétel	156 482 000	-	-
38	Bevételek összesen				3 055 647 000	-	-

2. Működési kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	1 452 742 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	682 649 000	-	-
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	87 395 000	-	-
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	466 680 000	-	-
8				- Ebből műk.c.kamat	1 500 000	-	-
9				- Ebből felh.c.kamat	13 000 000	-	-
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 066 000	-	-
11			1.	Elvonások, befizetések	2 000 000	-	-
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet	-	-	-
13			3.	BURSA	450 000	-	-
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000	-	-
15			5.	EFI visszafizetés	500 000	-	-
16			6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 801 000	-	-
17			7.	TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés	166 000	-	-
18			8.	KLIK, drogprevenció	800 000	-	-
19			9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	124 000	-	-
20			10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	25 000	-	-
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	-	-
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 500 000	-	-
23			2.	Egyházak	-	-	-
24			3.	Civil szervezetek	500 000	-	-
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	15 000 000	-	-
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000	-	-
27			6.	Sport	-	-	-
28			7.	MTE	1 000 000	-	-
29			8.	Strand	6 500 000	-	-
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	12 030 000	-	-
31			10.	RNÖ	-	-	-
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.	-	-	-
33			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	500 000	-	-
34			13.	Városgondnokság	150 000	-	-
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	70 000 000	-	-
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000	-	-
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	83 672 000	-	-
38			1.	Ebből működési	7 000 000	-	-
39			2	Ebből felhalmozási	33 455 000	-	-
40			3	Ebből ügyelet	43 217 000	-	-
41	2.			Felhalmozási célú kiadások	1 232 380 000	-	-
42		1.		K6. Beruházás	627 770 000	-	-
43		2.		K7. Felújítás	603 469 000	-	-
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	141 000	-	-
45		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000	-	-
46	Költségvetési kiadások összesen				2 685 122 000	-	-
47	Finanszírozási kiadások				370 525 000	-	-
48	4.			Hitelműveletek	370 525 000	-	-
49		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000	-	-
50		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése	46 652 000	-	-
51		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000	-	-
52	Kiadások összesen				3 055 647 000	-	-

2. melléklet

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata költségvetése

1. Önkormányzat

1.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	1 207 600 000	-	-
5		1.		B3. Közhatalmi bevételek	168 200 000	-	-
6			1.	Igazgatási szolgáltatási díj, bírság
7			2	Átengedett közhatalmi bevételek
8			3	Vagyoni típusú adók (ép.)	25 000 000
9			4	Termék, szolg. adói (ip.,if.)	141 500 000
10			5	Közterülethasználat	700 000
11			6	Egyéb közhatalmi bevételek(bírság,pótl,ttd)	1 000 000
12		2.		B4. Működési bevételek	46 234 000
13		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	993 166 000	-	-
14			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	25 430 000
15			2.	OEP-től átvett	93 784 000
16			3.	Kölcsön vtér. Roma Önk.
17			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	83 312 000
18			5.	Önk.költségvetési támogatása	790 640 000
19				- Ebből működőképesség megőrzéséhez adható tám.	82 498 000
20			6.	Elvonások és befizetések
21		4.		B6. Működési célú átvétel áht-n kívül
22	2.			Felhalmozási bevételek.	247 552 000	-	-
23		1.		B5. Tárgyi eszköz, föld ért.	3 000 000
24		2.		B5. Pénzügyi befektetések bevétele
25		3.		B5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26		4.		Felh.c.pe.átvétel, támogatások visszatérülése	244 552 000	-	-
27			1.	Önk.költségvetési támogatása felh
28			2.	B2. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n belül	243 302 000
29			3.	B7. Felh.c.pénzeszköz átvétel áht.-n kívül	1 250 000
30	Költségvetési bevételek összesen				1 455 152 000	-	-
31	4.			B8. Finanszírozási bevételek	1 470 319 000	-	-
32		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	399 941 000	-	-
33			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	99 941 000
34			2	Műk.c.hitel felvétel	300 000 000
35		2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	1 070 378 000	-	-
36			1.	Maradvány felh.c. igénybevétel	913 896 000
37			2	Felh.c.hitel felvétel	156 482 000
38	Bevételek összesen				2 925 471 000	-	-

1.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Önkormányzat				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	647 899 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	120 775 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	13 331 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	297 775 000
8				- Ebből műk.c.kamat	1 500 000
9				- Ebből felh.c.kamat	13 000 000
10		4.		K5. Támogatásértékű műk.kiadás	8 066 000	-	-
11			1.	Elvonások, befizetések	2 000 000
12			2.	Hunyadi Gimn. bérlet
13			3.	BURSA	450 000
14			4.	Belső ellenőrzési hozzájárulás DBKT	1 200 000
15			5.	EFI visszafiz.	500 000
16			6.	TOP-5.2.1 pályázat visszafizetés	2 801 000
17			7.	TOP-1.4.1 2 sz. óvoda pályázat visszafizetés	166 000
18			8.	KLIK	800 000
19			9.	TOP-1.4.1 4 sz. óvoda pályázat visszafizetés	124 000
20			10.	TOP-4.3.1 Leromlott város pályázat visszafizetés	25 000
21		5.		K5. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	-	-
22			1.	Településgazdálkodási Kft. Piac üzemeltetés	1 500 000
23			2.	Egyházak
24			3.	Civil szervezetek	500 000
25			4.	Kalocsa Róza Kft.	15 000 000
26			5.	Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület	300 000
27			6.	Sport
28			7.	MTE	1 000 000
29			8.	Strand	6 500 000
30			9.	Településgazdálkodási Kft. városüzemeltetési feladatok	12 030 000
31			10.	RNÖ
32			11.	Medifontana Bt. Kölcsön v.tér.
33			12.	Jövőnk Záloga Alapítvány	500 000
34			13.	Városgondnokság	150 000
35			14.	Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.	70 000 000
36		6.		K4. Ellátottak juttatása	16 800 000
37		7.		K5. Maradvány, tartalék	83 672 000	-	-
38			1.	Ebből működési	7 000 000
39			2	Ebből felhalmozási	33 455 000
40			3	Ebből ügyelet	43 217 000
41	2.	Felhalmozási célú kiadások			1 217 762 000	-	-
42		1.		K6. Beruházás	620 510 000
43		2.		K7. Felújítás	596 111 000
44		3.		K8. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	141 000
45		4.		K6.Felhalmozási célú átadás áht-n kívül	1 000 000
46	Költségvetési kiadások összesen				1 865 661 000	-	-
47	Finanszírozási kiadások				1 059 810 000	-	-
48	3.	Irányítószervi támogatás			689 285 000	-	-
49		1.		Működési	689 285 000
50		2.		Felhalmozási
51	4.	Hitelműveletek			370 525 000	-	-
52		1.		Működési célú hitelek, kötvény visszafizetése	300 000 000
53		2.		Fejlesztési célú hitel visszafizetése, kötvénybeváltás	46 652 000
54		3.		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000
55	Kiadások összesen				2 925 471 000	-	-

1.3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		103,50
2	2022		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő
4		Eü. Szolgálati jogviszony	4,50
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	4,00
6		közfoglalkoztatás	86,00
7		Képviselők	7,00
8		Polgármester	1,00
9		Alpolgármester	1,00

2. Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal

2.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.	Működési bevételek			12 300 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	2 873 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	9 427 000	-	-
7			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül	9 427 000
8	Költségvetési bevételek összesen				12 300 000	-	-
9	4.	B8. Finanszírozási bevételek			192 809 000	-	-
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	6 892 000	-	-
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	6 892 000
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	185 917 000	-	-
13			1.	Kötött felhasználású támogatás
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	185 917 000
15	Bevételek összesen				205 109 000	-	-

2.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	1.cím Polgármesteri Hivatal				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.	Működési kiadások			198 089 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	147 710 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	19 404 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	30 975 000
8	2.	Felhalmozási célú kiadások			7 020 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	3 520 000
10		2.		K7. Felújítás	3 500 000
11	Költségvetési kiadások összesen				205 109 000	-	-
12	Kiadások összesen				205 109 000	-	-

2.3. Létszámkeret

	A	B	E
1	Létszámkeret		40,08
2	2022		január 1.
3	Ebből:	Köztisztviselő	24,00
4		Közalkalmazott
5		Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	2,00
6		közfoglalkoztatás	14,08

3. Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

3.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.	Működési bevételek			19 896 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	2 150 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	17 746 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	17 746 000
8	Költségvetési bevételek összesen				19 896 000	-	-
9	4.	B8. Finanszírozási bevételek			221 314 000	-	-
10		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	2 554 000	-	-
11			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	2 554 000
12		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	218 760 000	-	-
13			1.	Kötött felhasználású támogatás	206 542 000
14			2.	Egyéb költségvetési támogatás	12 218 000
15	Bevételek összesen				241 210 000	-	-

3.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	236 192 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	193 418 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	25 510 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	17 264 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	5 018 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	1 160 000
10		2.		K7. Felújítás	3 858 000
11	Költségvetési kiadások összesen				241 210 000	-	-
12	Kiadások összesen				241 210 000	-	-

3.3. Létszámkeret

4. Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

4.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	Humán Szolgáltató Központ				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	72 378 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	58 781 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	13 597 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	13 597 000
8			2.	OEP-től átvett
9	Költségvetési bevételek összesen				72 378 000	-	-
10	4.			B8. Finanszírozási bevételek	262 993 000	-	-
11		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 264 000	-	-
12			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 264 000
13		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	259 729 000	-	-
14			1.	Kötött felhasználású támogatás	215 815 000
15			2.	Egyéb költségvetési támogatás	43 914 000
16	Bevételek összesen				335 371 000	-	-

4.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	333 191 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	196 887 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	26 353 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	109 951 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	2 180 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	2 180 000
10		2.		K7. Felújítás
11	Költségvetési kiadások összesen				335 371 000	-	-
12	Kiadások összesen				335 371 000	-	-

4.3. Létszámkeret

5. Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

5.1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3	Városi Könyvtár				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési bevételek	9 279 000	-	-
5		2.		B4. Működési bevételek	5 214 000
6		3.		B1. Támogatásértékű működési bevétel	4 065 000	-	-
7			1.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett	4 065 000
8			2.	OEP-től átvett
9			4.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül
10	Költségvetési bevételek összesen				9 279 000	-	-
11	4.			B8. Finanszírozási bevételek	28 492 000	-	-
12		1.		Működési célú finanszírozási bevétel	3 613 000	-	-
13			1.	Maradvány műk.c.igénybevétel	3 613 000
14		3.		Irányító szervtől kapott támogatás	24 879 000	-	-
15			1.	Kötött felhasználású támogatás	9 249 000
16			2.	Egyéb költségvetési támogatás	15 630 000
17	Bevételek összesen				37 771 000	-	-

5.2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	forint
2	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
3					Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított százalékában
4	1.			Működési kiadások	37 371 000	-	-
5		1.		K1. Személyi jell. juttatások	23 859 000
6		2.		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 797 000
7		3.		K3. Dologi jellegű kiadások	10 715 000
8	2.			Felhalmozási célú kiadások	400 000	-	-
9		1.		K6. Beruházás	400 000
10		2.		K7. Felújítás	-
11	Költségvetési kiadások összesen				37 771 000	-	-
12	Kiadások összesen				37 771 000	-	-

5.3. Létszámkeret

	A	B
1	Létszámkeret	6,50
2	2022	január 1.
3	Közalkalmazott	4,5
4	Közfoglalkoztatott	2,0

3. melléklet

Normatív állami hozzájárulások

	A	B
1		forint
2	Bevétel jogcímei	Állami támogatási összeg
3	Lakosságszám 2021. jan. 1-jén: 5716 fő	2022. évi eredeti
4	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	121 814 000
5	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	64 445 755
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladat támogatása	307 800
7	Üdülőhelyi feladatok támogatása	-
8	Polgármesteri illetmény támogatása	-
9	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	16 004 800
10	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 572 355
11	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát segítők bértámogatása	131 433 540
12	Óvodaműködtetési támogatás	22 061 000
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 494 540
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	26 943 179
15	Gyermekétkeztetés támogatása	70 284 999
16	Bölcsőde támogatása	53 047 600
17	Támogató szolgáltatás	16 254 670
18	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 478 900
19	Családsegítés	2 564 470
20	Gyermekjóléti szolgálat	2 564 470
21	Család-és gyermekjóléti Központ	44 564 524
22	Házi segítségnyújtás	31 592 840
23	Szociális étkeztetés	10 702 450
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 456 089
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	281 454 191
26	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 649 508
27	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 649 508
28	Szolidaritási hozzájárulás	1 155
29	Összes támogatás	650 169 439

4. melléklet

Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1					forint
2	Felújítási cél megnevezése	2021. évi előirányzat összege			Érintett cím
3		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím száma, neve
4	1 sz. óvoda épület meszelés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
5	2. sz óvoda kerítés javítás, udvari játékok festése	50 000			Óvoda
6	4. sz. óvoda udvari játékok festése	50 000			Óvoda
7	4. sz óvoda lapostető felújítás	2 058 000			Óvoda
8	Bölcsőde meszelés, udvari játékok festése	350 000			Óvoda
9	Bölcsőde Használati ivóvíz átmosatása	1 000 000			Óvoda
10	Elektromos hálózat felújítás, klíma, festés	3 500 000			Hivatal
11	Mkháza Vízmű Kft. Felújítás	9 317 000			Önkormányzat
12	Szennyvízkezelés felújítás	10 498 000			Önkormányzat
13	Üdültetés felújítás	1 000 000			Önkormányzat
14	Strandfürdő felújítás	10 612 000			Önkormányzat
15	Petőfi utca felújítás	26 157 000			Önkormányzat
16	Bérlakások felújítás	1 740 000			Önkormányzat
17	Szántódi üdülő felújítás	6 300 000			Önkormányzat
18	Lámpatest bővítés	1 000 000			Önkormányzat
19	Fürdő, gyermekmedence felújítás	1 200 000			Önkormányzat
20	TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar felújítás	13 954 000			Önkormányzat
21	67.majori bekötőút pályázat felújítás	250 180 000			Önkormányzat
22	TOP-3.1.2-16-BS1-2016 Műv.ház energetikai korsz.pályázat	53 322 000			Önkormányzat
23	TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház felújítás	63 344 000			Önkormányzat
24	GÉP pályázat	31 623 000			Önkormányzat
25	TÁRHÁZ bekötőút pályázat	115 864 000			Önkormányzat
26	Összesen	603 469 000	-	-

5. melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti előirányzatai

	A	B	C	D	E	F
1						forint
2	2022. évi Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Cím	Cím státusza
3	Tetőablakok sötétítése	400 000			Könyvtár	beruházás
4	Konyha tárgyi eszköz beszerzés	2 180 000			HSZK	t.e.beszrzés
5	4. sz. óvoda bútor beszerzés	160 000			Óvoda	t.e.beszrzés
6	IKT eszköz minden telephelyre zárolva	1 000 000			Óvoda	t.e.beszrzés
7	Informatikai eszközbeszerzés	3 520 000			Hivatal	t.e.beszrzés
8	Örökségvédelmi hatás, városfejlesztés	5 500 000			Önkormányzat	beruházás
9	Karácsonyi dekortervező szoftver	1 500 000			Önkormányzat	immat. Javak
10	Fogászat eszközök	4 500 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
11	Vis Medica Kft.	1 000 000			Önkormányzat	felh. C. átadás
12	TOP-4.2.1-15-BS1-2018 Szoc.eszköz.besz. Pályázat	141 000			Önkormányzat	felh. C. átadás
13	Kerékpárút II.ütem pályázat	209 321 000			Önkormányzat	beruházás
14	Kerékpárút I.ütem pályázat	228 207 000			Önkormányzat	beruházás
15	TOP-1.4.1-16-BS1-2021 óvodaudvar beruházás	4 337 000			Önkormányzat	t.e.beszrzés
16	TOP-1.1.2-16-BS1-2017 Inkubátorház beruházás	7 665 000			Önkormányzat	beruházás
17	GÉP pályázat	159 480 000			Önkormányzat	beruházás
18		628 911 000	-	-

6. melléklet

Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek

	A	B
1	Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitelfelvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek
2
3		forint
4	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege
5		-
6
7	Mindösszesen:	-

7. melléklet

Pénzben és természeten nyújtott szociális ellátások előirányzata feladatonként

	A	B	C	D	E
1					forint
2	Pénzbeni és természetbeni szociális ellátások	Eredeti	Visszaigényelhető %	Visszaigényelhető	Eredeti Önkorm. önrész
3	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok
4	Köztemetés	1 300 000	0%	-	1 300 000
5	Törvény szerint kötelezően ellátandó feladatok össz.	1 300 000		-	1 300 000
6	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások
7	Helyi önk.által nyújtott egyéb ellátás	10 900 000	0%	-	10 900 000
8	Újszülöttek életkezdési támogatása	100 000	0%		100 000
9	Önkormányzati lakhatással kapcsolatos támogatás	4 500 000	0%	-	4 500 000
10	Önkormányzati rendelet alapján adható támogatások össz.	15 500 000			15 500 000
11	Szociális ellátások összesen	16 800 000		-	16 800 000

8. melléklet

Önkormányzati szinten a működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Közhatalmi bevételek	168 200 000			Személyi juttatás	682 649 000
6	Működési bevétel	107 695 000			Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hj	87 395 000
7	Önk.költségvetési támogatása	708 142 000			Dologi kiadás	453 680 000
8	Elkülönített áll.pénzalapoktól átvett pe.	60 838 000			Műk.c.pe.átadás	115 546 000
9	OEP-től átvett	93 784 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 800 000
10	Műk.c.átvett áht-n belül	92 739 000			Tartalék ügyelet	43 217 000
11	Műk.c.átvett áht-n kívül				Tartalék	7 000 000
12	Műk.c.hitelfelvétel	300 000 000			Áht-n belüli megelőlegezés	23 873 000
13	Előző évi műk.c.pénzmaradvány	116 264 000			Műk.c. hitel visszafizetés	300 000 000
14	Összesen	1 647 662 000	-	-	Összesen	1 730 160 000	-	-
15	Hiány	82 498 000	-		Többlet

9. melléklet

Önkormányzati szinten a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								forint
2	B e v é t e l e k				K i a d á s o k
3	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok			Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzatok
4		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
5	Tárgyi eszköz, immat.j.értékesítés	3 000 000			Beruházási kiadások	627 770 000
6	Önk.felhalmozási költségvetési támogatása				Felújítási kiadások	603 469 000
7	Szennyvíz Gyulai Közüzem	7 557 000			Felh.c.pe.átadás	1 141 000
8	Felh.c.pe.átvétel	244 552 000			Fejlesztési hitel visszafizetés	46 652 000
9	Felh.c.hitel felvétel				Fejlesztési hitel kamat	13 000 000
10	EU önerő				támogatási kölcsön nyújtás
11	Előző évi felhalm. Célú pm. Igényvevétele	913 896 000			Tartalék	33 455 000
12	Fejlesztési c. hiány	156 482 000
13	Összesen	1 325 487 000	-	-	Összesen	1 325 487 000	-	-

10. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti évenkénti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								forint
2	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat					Összesen
3	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Lejárat	2022	2023	2024	2025-	(5+….+8)
4	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	Beruházási célú hiteltörlesztés összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418
6	Ipari park	2016	2026	9 480 000	9 480 000	9 480 000	14 160 000	42 600 000
7	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	2 024 000	2 024 000	2 024 000	9 606 813	15 678 813
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	11 288 000	11 288 000	11 288 000	56 306 072	90 170 072
9	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	14 060 000	14 060 000	14 060 000	38 610 000	80 790 000
10	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	1 052 000	1 052 000	1 052 000	2 636 000	5 792 000
11	Leromlott városi területek	2020	2024	3 328 000	3 328 000	793 057		7 449 057
12	Napközis konyhafelújítás	2020	2025	1 437 000	1 437 000	1 437 000	1 436 476	5 747 476
13	Petőfi utca útfelújítás	2021	2024	2 133 332	2 133 332	2 133 336		6 400 000
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	1 850 000	1 850 000			3 700 000
15	Összesen			46 652 332	46 652 332	42 267 393	122 755 361	258 327 418
16
17
18	Kezességvállalások			2022	2023	2024	2025	Összesen
19				-
20	összesen			-	-		-	-

11. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1							forint
2	Hitel állomány január 1-jén	Felvétel éve	Lejárat éve	2022	2023	2024	2025
3	Működési célú			-	-	-	-
4
5	Fejlesztési célú			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781
6	Útfelújítás (Deák-Móra-Kinizsi)	2017	2027	80 790 000	66 730 000	52 670 000	38 610 000
7	Útfelújítás (Bem)	2017	2027	5 792 000	4 740 000	3 688 000	2 636 000
8	Útfelújítás (Dózsa u.)	2019	2029	90 312 000	79 024 000	67 736 000	56 448 000
9	Pályázatok önerő biztosítása (4db)	2019	2029	15 679 781	13 655 781	11 631 781	9 607 781
10	Ipari park	2016	2026	42 600 000	33 120 000	23 640 000	14 160 000
11	Napközi konyhafelújítás	2020	2025	7 185 000	5 748 000	4 311 000	2 874 000
12	Leromlott városi területek	2020	2024	7 449 057	4 121 057	793 057	-
13	Petőfi útfelújítás	2021	2024	6 400 000	4 267 000	2 134 000	-
14	Óvoda tetőfelújítás	2021	2023	3 700 000	1 850 000	-	-
15	Összesen			259 907 838	213 255 838	166 603 838	124 335 781

12. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022/2023/2024. évi alakulását bemutató mérleg

	A	B	C	D
1	forint
2	Megnevezés	2022	2023	2024
3	I. Működési bevételek és kiadások
4	Közhatalmi bevétel (ig.szolg. díj, önk.sajátos műk. bev.)	168 200 000	168 200 000	168 200 000
5	Működési bevételek	115 252 000	118 000 000	118 000 000
6	Támogatásértékű működési bevétel	1 038 001 000	1 040 881 000	1 047 521 000
7	Előző évi kv. kiegészítések visszatérítése	-	-	-
8	Működési célú átvét áht-n kívül	-	-	-
9	Rövid lejáratú hitel	300 000 000	300 000 000	300 000 000
10	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	116 264 000	118 000 000	120 000 000
12	Működési célú bevételek ö s s z e s e n	1 737 717 000	1 745 081 000	1 753 721 000
13	Személyi juttatások	682 649 000	680 853 000	680 853 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	87 395 000	86 891 000	86 891 000
15	Dologi kiadások	452 180 000	480 000 000	495 000 000
16	Támogatásértékű működési kiadás	8 066 000	8 066 000	8 066 000
17	Műk.c. pénzeszköz átadás áht-n kívül	107 480 000	107 480 000	107 480 000
18	Ellátottak juttatása	16 800 000	16 800 000	16 800 000
19	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
20	Hitel visszafizetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
21	Működési hitel kamata	1 500 000	1 500 000	1 500 000
22	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés	23 873 000	23 873 000	23 873 000
23	Tartalékok	50 217 000	45 000 000	40 000 000
24	Működési célú kiadások ö s s z e s e n	1 730 160 000	1 750 463 000	1 760 463 000
25	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
26	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000 000	3 000 000	1 500 000
27	Pénzügyi befektetések bevétele	-	-	-
28	Felh.c. pénzeszköz átadás, támogatás vissszatérítése	244 552 000	251 000 000	251 000 000
29	Hosszú lejáratú hitel	156 482 000	153 822 000	153 822 000
30	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	913 896 000	882 660 000	880 520 000
31	Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n	1 317 930 000	1 290 482 000	1 286 842 000
32	Beruházás	627 770 000	615 000 000	615 000 000
33	Felújítás	603 469 000	580 000 000	575 000 000
34	Felhalmozási átadás	1 141 000	1 100 000	1 100 000
35	Befektetési célú részesedés vásárlás	-	-	-
36	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
37	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	46 652 000	45 000 000	45 000 000
38	Hosszú lejáratú hitel kamata	13 000 000	12 000 000	12 000 000
39	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
40	Tartalékok	33 455 000	32 000 000	32 000 000
41	Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n	1 325 487 000	1 285 100 000	1 280 100 000
42	Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N	3 055 647 000	3 035 563 000	3 040 563 000
43	Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N	3 055 647 000	3 035 563 000	3 040 563 000
44	Forráshiány	-	-	-

13. melléklet

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve (adatok ezer forintban)

1. Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Közhatalmi bevételek	12 000	16 000	14 000	13 000	14 000	12 000	12 000	11 000	15 000	14 000	13 200	22 000
3	Működési bevételek	9 600	9 400	9 400	9 600	9 500	9 400	9 600	9 500	9 500	9 800	10 000	9 952
4	Támogatásértékű működési bevétel	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	86 721	84 070
5	Műk.c.átvett pénzeszközök áht-n kívül
6	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 629	20 633
7	Pénzmaradvány igénybevétel	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016	103 016
8	Hitel igénybevétel	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	37 818	40 484
9	Összesen:	269 784	273 584	271 584	270 784	271 684	269 584	269 784	268 684	272 684	271 984	168 368	177 139

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december
2	Személyi juttatások	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 887	56 892
3	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 282
4	Dologi kiadások	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890
5	Támogatásértékű működési kiadás	500			1 500		1 500		1 200	1 500	1 866
6	Műk.c. pénzeszköz átadás	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 956	8 964
7	Ellátottak juttatása	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
8	Beruházás			62 000	65 000	64 000	63 000	69 000	61 000	64 000	60 000	65 000	54 770
9	Felújítás			60 000	60 300	61 000	59 000	58 000	59 000	60 000	61 000	62 000	63 169
10	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					141
11	Felh.c.pénzeszköz átadás					500	500
12	Finanszírozási kiadás	30 200	31 000	31 000	34 000	33 000	28 000	32 000	31 000	29 000	32 000	29 302	30 023
13	Általános tartalék											41 836	41 836
14	Összesen:	144 116	144 416	266 416	274 216	272 057	265 416	272 416	265 616	267 916	268 282	311 554	303 226

3. Nyitó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Nyitó	0	125 668	254 836	260 004	256 572	256 199	260 367	257 735	260 803	265 571	269 273	126 087
2	Bevétel	269 784	273 584	271 584	270 784	271 684	269 584	269 784	268 684	272 684	271 984	168 368	177 139
3	Kiadás	144 116	144 416	266 416	274 216	272 057	265 416	272 416	265 616	267 916	268 282	311 554	303 226
4	Egyenleg	125 668	254 836	260 004	256 572	256 199	260 367	257 735	260 803	265 571	269 273	126 087	0

14. melléklet

Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

1. Programok

	A	B	C	D	E	F	G
1							forint
2	Programok megnevezése	Programok kiadásai			Programok bevételei
3	2022. év	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
4	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Helyi fogl.együttm.	1 150 000			1 150 000
5	TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 Szoc.ellátás eszközbeszerzés	141 000			141 000
6	TOP-1.1.1 Tárház bekötőút felújítás	122 724 000			122 724 000
7	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-0005 Helyi idntitásfejlesztés	2 512 000			2 418 000
8	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00011 Társadalmi egység erősítése	2 801 000			-
9	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Művház energetikai felújítása	55 122 000			55 082 000
10	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	166 000			166 000
11	TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	124 000			124 000
12	TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016 Zöld város kialakítása	-			1 691 000
13	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek rehabilitációja	25 000			25 000
14	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialakítása	73 289 000			73 277 000
15	TOP 3.1.1 Kerékpárút fejlesztés I. ütem	242 804 000			231 875 000
16	TOP-3.1.1 Kerékpárút fejlesztés II. ütem	212 982 000			212 816 000
17	TOP-1.4.1.-16-BS1-2021-000050. sz. I.sz.óvoda udvar felújítás	19 397 000			19 397 000
18	VP6-7.2.1.1.21 67 majori bekötőút	257 899 000			257 899 000
19	VP6-19.2.1-49-6-17 asz:1935812359 LEADER KISLÉPTÉKŰ TURISZT.FEJL.				1 951 000
20	VP6-19.2.1-49-1-17 asz:1927999611 LEADER KULTIVÁTOR				461 000
21	VP6-19.2.1-49-4-17 asz:1954865642 LEADER rendezvény eszközbeszerzés				1 973 000
22	Összesen	991 136 000	-	-	720 886 000	-	-

2. Projektek

	A	B	E
1	Projekt megnevezése	Támogatott gazdasági társaság	Önkormányzati támogatás összege
2
3
4
5	Összesen

15. melléklet

Az önkormányzat által várhatóan adandó közvetett támogatások (kedvezmények)

	A	B
1	2022. évi várható közvetett támogatások	forint
2	Bevételi jogcím	Adott kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege
4	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
6	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
7	Építményadó
8	Helyi iparűzési adó	258 902
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
10	Összesen	258 902

16. melléklet

Az önkormányzat létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Közalkalmazotti	Köztisztviselő	Munka törvénykönyv	Egyéb foglalkoztatás	Összesen
2	Megnevezés	álláshely	álláshely	hatálya alá tartozó	Egyéb foglalkoztatás	álláshely
3	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
4	Óvónő	17				17
5	Dajka	8				8
6	Óvodatitkár	1				1
7	Pedagógiai asszisztens	2				2
8	Összesen	28				28
9	Bölcsődei szakmai vezető	1				1
10	gondozónő	6				6
11	bölcsődei dajka	2				2
12	Összesen:	9				9
13	Mindösszesen:	37	0	0	0	37
14
15	Humán Szolgáltató Központ
16	Gondozónő-házi segítségnyújtás	8				8
17	Család és Gyermekjóléti központ vezető és int.vezető és esetmenedzser	1				1
18	esetmenedzser-családsegítő	8				8
19	szociális asszisztens	1				1
20	iskolai szociális munkás	4				4
21	szociális diagnózis felvételi esetmenedzer	1				1
22	gépkocsivezető, karbantartó, fűtő	1				1
23	technikai személyzet	1				1
24	Család és gyermekjóléti szolgálat	1				1
25	Klubvezető	1				1
26	Idősek Klubja gondozó	2				2
27	Támogatószolgálat szakmai vezető	1				1
28	gondozó	2				2
29	gépkocsivezető	1				1
30	Szoc. Étkezés - szoc. Segítő	1,75				1,75
31	konyha - élelmezésvezető	1				1
32	szakács	3				3
33	hentes	1				1
34	konyhalány	3				3
35	adminisztratív dolgozó és konyhalány	2,75				2,75
36	gépkocsivezető	1				1
37	Mindösszesen:	46,5				46,5
38
39	Városi Könyvtár
40	Intézményvezető			1		1
41	Könyvtáros			2,5		2,5
42	Könyvtáros-informatikus			1		1
43	Összesen	0	0	4,5	0	4,5
44
45	Önkormányzat
46	Polgármester				1	1
47	Fogászati aszisztens				1	1
48	Védőnő				3	3
49	takarító				0,5	0,5
50	EFI iroda adminisztrátor			2		2
51	pályázati referens			2		2
52	Összesen:	0	0	4	5,5	9,5
53	1 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó gépkocsivezető, egyéb kisegítő álláshely létesül 2022. március 01-től.
54	Polgármesteri Hivatal
55	Jegyző		1			1
56	Aljegyző		1			1
57	Köztisztviselő		22			22
58	Takarító			1		1
59	Gépkocsivezető, egyéb kisegítő			1		1
60	Összesen	0	24	2	0	26
61	1 fő köztisztviselő, egyéb kisegítő álláshely megszűnik 2022. február 28-án. 1 fő gépkocsivezető álláshely megszűnik 2022. február 28-án.
62
63	Összes álláshely 2022. január 01-én	83,5	24	10,5	5,5	123,5
64	Alpolgármester				1	1
65	Képviselők				7	7
66	Közfoglalkoztatás
67	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 5 fő 2021.06.01-2022.02.28			1,25		1,25
68	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 24 fő 2021.03.01-2022.02.28			6		6
69	Helyi sajátosság 42 fő 2021.03.01-2022.02.28			10,5		10,5
70	Mezőgazdaság 24 fő 2021.03.01-2022.02.28			6		6
71	Szociális program 13 fő 2021.03.01-2022.02.28			3,25		3,25
72	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 23 fő 2021.03.01-2022.02.28			5,75		5,75
73	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2021.03.01-2022.02.28			2,75		2,75
74	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 12 fő 2021.03.01-2022.02.28			3		3
75	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2021.03.01-2022.02.28			0,75		0,75
76	Huzamosabb idejű foglalkoztatás 12 fő 2022.03.01-2022.07.31			5		5
77	Helyi sajátosság 39 fő 2022.03.01-2023.02.28			29,25		29,25
78	Mezőgazdaság 24 fő 2022.03.01-2023.02.28			15		15
79	Szociális program 13 fő 2022.03.01-2023.02.28			9,75		9,75
80	Polgármesteri Hivatal Huzamosabb időtartamú közfogl. 20 fő 2022.03.01-2023.02.28			8,33		8,33
81	HSZK huzamosabb időtartamú közfogl. 11 fő 2022.03.01-2023.02.28			11		11
82	Óvoda huzamosabb időtartamú közfogl. 13 fő 2021.03.01-2022.07.31			5,42		5,42
83	Könyvtár huzamosabb időtartamú közfogl. 3 fő 2022.03.01-2022.07.31			1,25		1,25
84	Összesen:	83,5	24	134,75	13,5	255,75

17. melléklet

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladat-ellátásának bemutatása

1															ezer forint
2		kötelező feladat					nem kötelező feladat					államigazgatási feladat
3	Intézmények	kiadás	normatíva	műk. bev.,átvett, pm igénybevét.	önkorm.tám	összesen	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.	kiadás	normatíva	műk.b.+átvett.	önkorm.tám	össz.
4	Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
5	Víztermelés- kezelés	79317		9317	70000	79317				0	0				0	0
6	Szennyvíz term. Kez.	10498		10498	0	10498				0	0				0	0
7	TOP 3.1.1 Kerékpárút II. ütem	212982		212816	166	212982				0	0				0	0
8	TOP 3.1.1 Kerékpárút I. ütem	242804		231875	10929	242804				0	0				0	0
9	Közutak üzemeltetése	300			300	300				0	0				0	0
10	Üdültetés				0	0	2163		911	1252	2163				0	0
11	Petőfi u. felúj.	26157		19757	6400	26157				0	0				0	0
12	EFI iroda müködtetése				0	0	27200		25200	2000	27200				0	0
13	MÁV vasútállomás				0	0	1816		2070	-254	1816				0	0
14	Buszpályaudvar üzemeltetése				0	0	750		1666	-916	750				0	0
15	Lakóingatlanok üzemeltetése	2140		1825	315	2140				0	0				0	0
16	Nem lakóingatlanok üzemeltetése	14380		24562	-10182	14380				0	0				0	0
17	Mezőgazdasági támogatások			450	-450	0				0	0					0
18	Zöldterület kezelés	691			691	691				0	0				0	0
19	Zöldterület meztep	12030	12030		0	12030				0	0					0
20	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	162835		11131	151704	162835	800		2655	-1855	800				0	0
21	Ingatlan értékesítés			3000	-3000	0				0	0
22	Közvilágítási feladatok	23805	18727		5078	23805				0	0				0	0
23	Városgazdálkodási feladatok	10157	2000	381	7776	10157				0	0				0	0
24	Központi ktgvetési befizetések	25873		25491	382	25873				0	0				0	0
25	Bursa				0	0	450			450	450				0	0
26	Orvosi ügyelet	135275		126633	8642	135275				0	0				0	0
27	Támogató szolg.				0	0			0	0	0
28	védőnői szolgálat	22044		18698	3346	22044				0	0
29	Fogászati alapellátás	19625		12216	7409	19625				0	0				0	0
30	VM támogatás szerz.				0	0	1000			1000	1000				0	0
31	Lakhatással kapcs.tel.támogatás	4500	4500		0	4500				0	0
32	Települési támogatás	11000	11000		0	11000				0	0				0	0
33	Köztemetés	1300	1300	345	-345	1300				0	0				0	0
34	Hosszabb közfoglalkoztatás	15495		15303	192	15495				0	0				0	0
35	Kistérségi munkaprogram	26332		23137	3195	26332				0	0				0	0
36	Közművelődés támogatása	15000	6325		8675	15000				0	0				0	0
37	Sportlétesítmény működtetése	1295			1295	1295				0	0				0	0
38	Civil szervezetek támogatása				0	0	2450			2450	2450				0	0
39	Egyéb közösségi társadalmi tevékenység	15790			15790	15790				0	0				0	0
40	Fürdő, kemping				0	0	19125			19125	19125				0	0
41	TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00060 szoc. Eszk. Besz.	141		141	0	141				0	0
42	TOP-5.2.1-15 BS1-2016-00011 Együttműködési program Mkh. Versenyképes társadalmáért	2801			2801	2801				0	0
43	TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050 Bölcsőde infrastruktura fejl	19397		19397	0	19397				0	0
44	Térzene program	4556		4556	0	4556				0	0
45	VP külterületi út pályázat	257899		244439	13460	257899				0	0
46	TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00066 Műv ház energetikai felújítása	55122		55082	40	55122				0	0
47	GÉP pályázat	202249		202249	0	202249				0	0
48	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 2. sz. óvoda felújítás	166		166	0	166				0	0
49	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 4. sz. óvoda felújítás	124		124	0	124				0	0
50	TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00004 Leromlott városi területek	25		25	0	25				0	0
51	TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00002 Inkubátorház kialak.	73289		73277	12	73289				0	0
52	TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió	2512		2418	94	2512				0	0
53	Tárházi bekötőút pályázat	122724		122724	0	122724				0	0
54	TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008 Paktum	1150		1150	0	1150				0	0
55	Finanszírozás	346652		337854	8798	346652				0	0
56	Adóbevételek			168200	-168200	0				0	0					0
57	Összesen:	2180432	55882	1979237	145313	2180432	55754	0	32502	23252	55754	0	0	0	0	0
58	Polgármesteri Hivatal				0	0				0	0
59	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	176740	169813	952	5975	176740				0	0				0	0
60	Adók illetékek	11160			11160	11160				0	0				0	0
61	Hosszabb i. közfogl.	17209		3891	13318	17209				0	0
62	Összesen:	205109	169813	4843	30453	205109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
64	Óvoda	147475	132494	619	14362	147475				0	0
65	Működés	13913	21000	1200	-8672	13528				0	0
66	Bölcsőde	56806	53048	950	7818	61816				0	0
67	SNI	3335		0	2270	2270				0	0
68	Hosszabb i. közfogl.				0	0	19681		19681	0	19681
69	NTP				0	0				0	0
70	Össz.	221529	206542	2769	15778	225089	19681	0	19681	0	19681	0	0	0	0	0
71	Humán Szolgáltató Központ										0
72	Házi segíts.	35870	31593	4876	-599	35870				0	0
73	Gyermekjóléti Közp	85995	59021	28508	-1534	85995				0	0
74	Családsegítés	6588	5129	1102	357	6588				0	0
75	Idősek Nappali Ellátása	17927	8479	3933	5515	17927				0	0
76	Szoc. Étk.	39958	20845	16979	2134	39958				0	0
77	HSZK iskola étkezés	97769	68710	22955	6104	97769				0	0
78	Vendég étkeztetés				0	0	13084		17598	-4514	13084
79	Nyári gyermek étk.	1983	1575		408	1983				0	0
80	Támogató Szolgálat				0	0	21756	16255	4761	740	21756					0
81	Hosszabb i. közfogl.				0	0	14441		14441	0	14441					0
82	össz.	286090	195352	78353	12385	286090	49281	16255	36800	-3774	49281	0	0	0	0	0
83	Városi Könyvtár									0	0					0
84	Könyvtár	6124		720	5404	6124				0	0
85	szolg.	20319	6325	4346	9648	20319				0	0
86	kszr				0	0	4809		4809	0	4809
87	Tájház				0	0	421			421	421
88	Értéktár	100			100	100				0	0
89	Ültess fát				0	0	1397		1397	0	1397
90	Hosszabb i. közfogl.				0	0	4601		4601	0	4601
91	Összesen:	26543	6325	5066	15152	26543	11228	0	10807	421	11228
92	Mindösszesen:	2919703	633914	2070268	219081	2923263	135944	16255	99790	19899	135944	0	0	0	0	0
93
94	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására 26.943 eFt támogatás realizálódott. A települési támogatáson, és a lakhatással kapcsolatos támogatáson kívül a szociális étkeztetésen 10.143 eFt került számításba vételre a normatívából. Rendkívül kívüli önkormányzati támogatásként 82.498 eFt került betervezésre. Fejlesztésekre tervezett hitelfelvétel 156.482 eFt.

18. melléklet

Likviditási terv 2022. év

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	forint
2	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Pénzforgalmi			Záró állomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
3	Hónap	Jelleg	Nyitó állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró állomány	Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	Korrigált záró egyenleg
4	Január	Havi	1 041 910 819	115 000 000	210 000 000	- 95 000 000	946 910 819	125 000 000	31 000 000	94 000 000	1 040 910 819
5	Január	Halmozott		115 000 000	210 000 000	- 95 000 000		125 000 000	31 000 000	94 000 000
6	Február	Havi	1 040 910 819	120 000 000	220 000 000	- 100 000 000	940 910 819	137 000 000	28 000 000	109 000 000	1 049 910 819
7	Február	Halmozott		235 000 000	430 000 000	- 195 000 000		262 000 000	59 000 000	203 000 000
8	Március	Havi	1 049 910 819	129 000 000	216 980 000	- 87 980 000	961 930 819	145 000 000	31 000 000	114 000 000	1 075 930 819
9	Március	Halmozott		364 000 000	646 980 000	- 282 980 000		407 000 000	90 000 000	317 000 000
10	Április	Havi	1 075 930 819	133 000 000	201 630 000	- 68 630 000	1 007 300 819	141 000 000	25 000 000	116 000 000	1 123 300 819
11	Április	Halmozott		497 000 000	848 610 000	- 351 610 000		548 000 000	115 000 000	433 000 000
12	Május	Havi	1 123 300 819	134 365 000	215 600 000	- 81 235 000	1 042 065 819	129 000 000	30 000 000	99 000 000	1 141 065 819
13	Május	Halmozott		631 365 000	1 064 210 000	- 432 845 000		677 000 000	145 000 000	532 000 000
14	Június	Havi	1 141 065 819	130 000 000	217 450 000	- 87 450 000	1 053 615 819	129 500 000	31 000 000	98 500 000	1 152 115 819
15	Június	Halmozott		761 365 000	1 281 660 000	- 520 295 000		806 500 000	176 000 000	630 500 000
16	Július	Havi	1 152 115 819	129 900 000	250 000 000	- 120 100 000	1 032 015 819	138 665 000	29 000 000	109 665 000	1 141 680 819
17	Július	Halmozott		891 265 000	1 531 660 000	- 640 395 000		945 165 000	205 000 000	740 165 000
18	Augusztus	Havi	1 141 680 819	131 800 000	223 760 000	- 91 960 000	1 049 720 819	133 500 000	28 000 000	105 500 000	1 155 220 819
19	Augusztus	Halmozott		1 023 065 000	1 755 420 000	- 732 355 000		1 078 665 000	233 000 000	845 665 000
20	Szeptember	Havi	1 155 220 819	132 000 000	225 000 000	- 93 000 000	1 062 220 819	140 717 000	32 000 000	108 717 000	1 170 937 819
21	Szeptember	Halmozott		1 155 065 000	1 980 420 000	- 825 355 000		1 219 382 000	265 000 000	954 382 000
22	Október	Havi	1 170 937 819	128 940 000	224 560 000	- 95 620 000	1 075 317 819	136 260 000	30 000 000	106 260 000	1 181 577 819
23	Október	Halmozott		1 284 005 000	2 204 980 000	- 920 975 000		1 355 642 000	295 000 000	1 060 642 000
24	November	Havi	1 181 577 819	145 000 000	229 850 000	- 84 850 000	1 096 727 819	85 600 000	27 000 000	58 600 000	1 155 327 819
25	November	Halmozott		1 429 005 000	2 434 830 000	- 1 005 825 000		1 441 242 000	322 000 000	1 119 242 000
26	December	Havi	1 155 327 819	140 000 000	250 292 000	- 110 292 000	1 045 035 819	45 400 000	48 525 000	- 3 125 000	1 041 910 819
27	December	Halmozott		1 569 005 000	2 685 122 000	- 1 116 117 000		1 486 642 000	370 525 000	1 116 117 000

19. melléklet²

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § szerinti kimutatás								Adatok eFt-ban
2	Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3	Helyi adók	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500	166 500
4	Tulajdonosi bevételek	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890	19 890
5	Díjak, pótlékok bírságok, települési adók	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
6	Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Részesedések értékesítése, és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
8	Privatizációból származó bevétel
9	kezességvállalással és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
10	Saját bevétel összesen	191 090	191 090	189 590	189 590	189 590	189 590	189 590	189 590	189 590	189 590
11	Saját bevétel 50 %-a	95 545	95 545	94 795	94 795	94 795	94 795	94 795	94 795	94 795	94 795
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	59 652	59 652	54 267	50 340	41 052	31 134	16 812	16 206	-	-
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség
19	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség
20	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	59 652	59 652	54 267	50 340	41 052	31 134	16 812	16 206	-	-
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	10 316	11 124	10 585	10 046	9 509	-	-	-	-	-
22	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	10 316	11 124	10 585	10 046	9 509	-	-	-	-	-
23	Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	69 968	70 776	64 852	60 386	50 561	31 134	16 812	16 206	-	-
24	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa (50 %-os korlát figyelembevételével)	25 577	24 769	29 943	34 409	44 234	63 661	77 983	78 589	94 795	94 795
25	Beruházások. felújítások, hosszú lejáratú működési hitel felvétel, melyek a Stabilitási tv. 3. § . (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek:	-
26	Egyéb beruházások, felújítások, amelyek nem kormányengedély kötelesek	50 955
27	EBR pályázat Fáy András utca felújítás	6 100
28	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 Mezőkovácsháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése I. ütem	5 000
29	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem	5 000
30	Szántódi üdülő felújítás	6 300
31	GÉP projekt kút felújítás, fóliasátrak, fűtésrendszer többletköltség	10 000
32	Strandfürdő gyermekmedence felújítás	1 200
33	VP külterületi út pályázat (3295133057) önerő	10 000
34	Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza kerékpárút tervezés projekt tervezési ktg	7 355
35	Mindösszesen:	50 955

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 19. melléklet a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.