Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 20

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.20.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

1. § (1) Az képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát a 2. melléklet szerint, a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi zárszámadását a 4. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 997.114.361 Ft költségvetési bevétellel,

b) 399.823.367 Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel,

c) 529.996.812 Ft költségvetési kiadással,

d) 194.087.747 Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással,

e) 672.853.169 Ft többlettel,

f) 672.853.169 Ft tárgyévi maradvánnyal jóváhagyja.

(4) Az (1) bekezdésben szereplő tételek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra:

a) Működési célú bevétel 492.311.100 Ft.

b) Működési célú kiadás 465.118.967 Ft, ezen belül:

ba) személyi juttatások kiadásai 201.339.660 Ft,

bb) munkaadókat terhelő járulékok 29.038.118 Ft,

bc) dologi kiadások 181.579.949 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 23.506.289 Ft,

be) elvonások, befizetések 5.205.410 Ft,

bf) működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10.337.033 Ft,

bg) támogatási kölcsön 170.000 Ft,

bh) működési célú támogatások államháztartáson belülre 13.942.508 Ft.

c) Felhalmozási célú bevétel 504.803.261 Ft.

d) Felhalmozási célú kiadás 64.877.845 Ft, ezen belül:

da) beruházások összege 11.979.437 Ft,

db) felújítások összege 52.898.408 Ft.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési bevételeit a rendelet 5. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda bevételeit a rendelet 6. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szintű összevont költségvetési kiadásait e rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat költségvetési kiadásait a rendelet 9. melléklete, a Segesdi Tündérkert Óvoda kiadásait a rendelet 10. melléklete, a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 13. melléklete, a felhalmozási kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám keretét, teljesítés összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 15. melléklete alapján állapítja meg

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 17. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát a rendelet 18. melléklete szerint fogadja el.

3. Több éves kihatással járó feladatok

3. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételeit, kiadásait e rendelet 19. melléklete szerint fogadja el.

4. Maradvány

4. § (1) A Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 946.990 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 233.979 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2021. évi maradványát e rendelet 24. melléklete alapján 672.853.169 Ft összegben állapítja meg.

5. Adósság állományról

5. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti adósság állományát a 22. melléklet alapján 0 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét a 23. melléklet szerint állapítja meg.

6. Önkormányzati vagyonról

6. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 25. melléklet alapján 2.689.814.801 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 26. melléklet az önkormányzat befektetett eszközeiről szóló vagyonkimutatás, mely az ingatlanvagyon kataszter és a számviteli nyilvántartás bruttó állományi adatai alapján kerülnek meghatározásra.

7. Támogatások

7. § A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

8. Vegyes, záró rendelkezés

8. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról a maradvány jóváhagyott összegéről az intézményt a rendelet elfogadását követően haladéktalanul írásban értesítse.

9. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások:

3.1. Önkormányzati igazgatás

3.2. Közutak

3.3. Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

3.4. Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés

3.5. Város- és községgazdálkodás

3.6. Közfoglalkoztatás

3.7. Köztemető fenntartás

3.8. Közvilágítás

3.9. Védőnői szolgálat

3.10. Települési támogatás

3.11. Művelődési Központ

3.12. Könyvtár

3.13. Múzeumi tevékenység

3.14. Tanyagondnoki szolgálat

3.15. Önként vállalt feladatok

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Adatok Ft-ban

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Működési cél

127 645 218

129 705 334

129 705 334

Felhalmozási cél

76 488 743

76 488 743

76 488 743

3. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

Adatok Ft-ban

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

4. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

282 311 877

321 219 298

321 219 298

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

244 595 373

260 647 173

260 647 173

B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása

114 268 591

114 678 454

114 678 454

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.

54 956 100

54 869 630

54 869 630

B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása

33 827 000

34 213 304

34 213 304

B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 231 522

35 604 018

35 604 018

B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása

5 312 160

5 400 288

5 400 288

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

15 881 479

15 881 479

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről

37 716 504

60 572 125

60 572 125

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről

122 691 465

499 282 442

499 282 442

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 362 000

51 754 597

51 754 597

B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

107 329 465

447 527 845

447 527 845

III. B3 Közhatalmi bevételek

77 800 000

116 504 787

106 214 911

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

17 000 000

16 719 563

16 205 406

ebből: építményadó

15 000 000

15 096 597

14 582 440

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

1 622 966

1 622 966

B35 Termékek és szolgáltatások adói

59 000 000

98 241 082

89 139 016

B351 értékesítési és forgalmi adók

59 000 000

98 241 082

89 139 016

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó

59 000 000

98 241 082

89 139 016

B354 Gépjárműadó

0

355 Talajterhelési díj

0

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 800 000

1 544 142

870 489

IV. B4 Működési bevételek

50 404 000

63 345 331

62 289 667

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

642 751

642 751

B402 Szolgáltatások ellenértéke

12 801 000

17 741 566

16 920 661

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 316 000

1 950 368

1 940 042

B404 Tulajdonosi bevételek

17 500 000

19 386 282

19 386 282

B405 Ellátási díjak

7 200 000

8 854 843

8 854 843

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 444 000

12 889 996

12 665 563

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

860 000

368 684

368 684

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

1 445 248

1 445 248

B411 Egyéb működési bevételek

243 000

65 593

65 593

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

5 275 000

2 005 812

783 492

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

5 100 000

1 414 740

192 420

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

175 000

591 072

591 072

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 600 000

3 483 331

2 587 224

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 000 000

1 447 890

729 590

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

600 000

2 035 441

1 857 634

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 200 000

4 737 327

4 737 327

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 200 000

4 737 327

4 737 327

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

377 710 773

399 823 367

399 823 367

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

204 133 961

206 194 077

206 194 077

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

204 133 961

206 194 077

206 194 077

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 325 358

9 325 358

B816 Központi, irányítószervi támogatás

173 576 812

184 303 932

184 303 932

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

918 993 115

1 410 401 695

1 396 937 728

5. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

282 311 877

321 219 298

321 219 298

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

244 595 373

260 647 173

260 647 173

B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása

114 268 591

114 678 454

114 678 454

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.

54 956 100

54 869 630

54 869 630

B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása

33 827 000

34 213 304

34 213 304

B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

36 231 522

35 604 018

35 604 018

B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása

5 312 160

5 400 288

5 400 288

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

15 881 479

15 881 479

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről

37 716 504

60 572 125

60 572 125

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről

122 691 465

499 282 442

499 282 442

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 362 000

51 754 597

51 754 597

B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

107 329 465

447 527 845

447 527 845

III. B3 Közhatalmi bevételek

76 800 000

116 189 787

105 899 911

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

17 000 000

16 719 563

16 205 406

ebből: építményadó

15 000 000

15 096 597

14 582 440

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

1 622 966

1 622 966

B35 Termékek és szolgáltatások adói

59 000 000

98 241 082

89 139 016

B351 értékesítési és forgalmi adók

59 000 000

98 241 082

89 139 016

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó

59 000 000

98 241 082

89 139 016

B354 Gépjárműadó

0

355 Talajterhelési díj

0

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

800 000

1 229 142

555 489

IV. B4 Működési bevételek

29 694 000

38 846 176

37 790 512

B401 Készletértékesítés ellenértéke

40 000

642 751

642 751

B402 Szolgáltatások ellenértéke

3 681 000

7 146 578

6 325 673

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 300 000

1 950 368

1 940 042

B404 Tulajdonosi bevételek

17 500 000

19 386 282

19 386 282

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 070 000

7 854 126

7 629 693

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

860 000

368 500

368 500

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

1 445 248

1 445 248

B411 Egyéb működési bevételek

243 000

52 323

52 323

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

5 275 000

2 005 812

783 492

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

5 100 000

1 414 740

192 420

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

175 000

591 072

591 072

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

1 600 000

3 483 331

2 587 224

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

1 000 000

1 447 890

729 590

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

600 000

2 035 441

1 857 634

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 200 000

4 737 327

4 737 327

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

1 200 000

4 737 327

4 737 327

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

188 746 090

200 131 564

200 131 564

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

188 746 090

190 806 206

190 806 206

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

188 746 090

190 806 206

190 806 206

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 325 358

9 325 358

B816 Központi, irányítószervi támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

708 318 432

1 185 895 737

1 172 431 770

6. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.

B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása

B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó

B354 Gépjárműadó

355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

IV. B4 Működési bevételek

20 574 000

24 351 788

24 351 788

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

9 000 000

10 457 748

10 457 748

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

7 200 000

8 854 843

8 854 843

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 374 000

5 035 870

5 035 870

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

170

170

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

3 157

3 157

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

105 515 246

113 184 424

113 184 424

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

13 986 089

13 986 089

13 986 089

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 986 089

13 986 089

13 986 089

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

91 529 157

99 198 335

99 198 335

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

126 089 246

137 536 212

137 536 212

7. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

B111 Települési önkormányzatok működ.ált.támogatása

B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.

B1131 Tel.önk.szociális és gyermekjóléti felad.támogatása

B1132 Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114 Települési önkormányzatok kulturális felad.támogatása

B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő tám.

B116 Elszámolásból származó bevételek

B12 Elvonások és befizetések bevételei

B16 Egyéb működési célú támog.államháztartáson belülről

II. B2 Felhalmozási célú támog.államháztartáson belülről

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25 Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről

III. B3 Közhatalmi bevételek

1 000 000

315 000

315 000

B31 Jövedelemadók

B34 Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35 Termékek és szolgáltatások adói

B351 értékesítési és forgalmi adók

ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi ip.adó

B354 Gépjárműadó

355 Talajterhelési díj

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

315 000

315 000

IV. B4 Működési bevételek

136 000

147 367

147 367

B401 Készletértékesítés ellenértéke

B402 Szolgáltatások ellenértéke

120 000

137 240

137 240

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

16 000

B404 Tulajdonosi bevételek

B405 Ellátási díjak

B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 Általános forgalmi adó visszatérítés

B408 Kamatbevételek

14

14

B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 Biztosító által fizetett kártérítés

B411 Egyéb működési bevételek

10 113

10 113

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

V. B5 Felhalmozási bevételek

B51 Immateriális javak értékesítése

B52 Ingatlanok értékesítése

B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz

B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről

VIII. B8 Finanszírozási bevételek

83 449 437

86 507 379

86 507 379

B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812 Belföldi értékpapírok bevétele

B813 Maradvány igénybevétele

1 401 782

1 401 782

1 401 782

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 401 782

1 401 782

1 401 782

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések

B816 Központi, irányítószervi támogatás

82 047 655

85 105 597

85 105 597

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

84 585 437

86 969 746

86 969 746

8. melléklet

Segesd Község önkormányzati szintű 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

576 315 190

1 151 397 332

465 118 967

K1 Személyi juttatások

176 311 387

201 339 660

201 339 660

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

156 474 927

182 841 343

182 841 343

K12 Külső személyi juttatások

19 836 460

18 498 317

18 498 317

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

25 439 221

29 038 118

29 038 118

K3 Dologi kiadások

180 253 330

182 961 973

181 579 949

K31 Készletbeszerzés

46 220 000

51 126 548

50 007 201

K32 Kommunikációs szolgáltatások

8 875 000

8 107 482

8 107 482

K33 Szolgáltatási kiadások

92 629 137

88 003 795

87 859 942

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

1 300 000

1 112 085

1 101 085

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

31 229 193

34 612 063

34 504 239

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 348 000

23 506 289

23 506 289

K5 Egyéb működési célú kiadások

164 963 252

714 551 292

29 654 951

K502 Elvonások és befizetések

4 997 726

5 205 410

5 205 410

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10 731 500

13 942 508

13 942 508

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 500 000

170 000

170 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

9 835 068

10 337 033

10 337 033

K513 Tartalékok

137 898 958

684 896 341

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

159 317 298

64 916 616

64 877 845

K6 Beruházások

56 361 087

12 018 208

11 979 437

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

461 220

461 220

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

25 984 251

K63 Informatikai eszközök beszerzése

63 835

63 835

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

18 394 556

9 092 313

9 061 338

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

11 982 280

2 400 840

2 393 044

K7 Felújítások

102 956 211

52 898 408

52 898 408

K71 Ingatlanok felújítása

81 067 882

41 652 290

41 652 290

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

21 888 329

11 246 118

11 246 118

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

183 360 627

194 087 747

194 087 747

K9 Finanszírozási kiadások

183 360 627

194 087 747

194 087 747

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

9 783 815

9 783 815

9 783 815

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

173 576 812

184 303 932

184 303 932

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

918 993 115

1 410 401 695

724 084 559

9. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

368 156 507

929 721 313

244 623 917

K1 Személyi juttatások

53 165 483

72 660 207

72 660 207

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

42 745 523

64 457 384

64 457 384

K12 Külső személyi juttatások

10 419 960

8 202 823

8 202 823

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

7 113 762

9 382 708

9 382 708

K3 Dologi kiadások

113 566 010

113 344 457

113 143 402

K31 Készletbeszerzés

15 255 000

14 806 848

14 769 403

K32 Kommunikációs szolgáltatások

3 375 000

3 112 897

3 112 897

K33 Szolgáltatási kiadások

75 382 427

72 013 951

71 874 203

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

400 000

210 270

199 270

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

19 153 583

23 200 491

23 187 629

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

29 348 000

23 506 289

23 506 289

K5 Egyéb működési célú kiadások

164 963 252

710 827 652

25 931 311

K502 Elvonások és befizetések

4 997 726

5 205 410

5 205 410

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10 731 500

10 218 868

10 218 868

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

1 500 000

170 000

170 000

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

9 835 068

10 337 033

10 337 033

K513 Tartalékok

137 898 958

684 896 341

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

156 801 298

62 086 677

62 047 906

K6 Beruházások

53 845 087

9 188 269

9 149 498

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

25 984 251

K63 Informatikai eszközök beszerzése

63 835

63 835

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

16 413 454

7 325 235

7 294 260

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

11 447 382

1 799 199

1 791 403

K7 Felújítások

102 956 211

52 898 408

52 898 408

K71 Ingatlanok felújítása

81 067 882

41 652 290

41 652 290

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

21 888 329

11 246 118

11 246 118

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

183 360 627

194 087 747

194 087 747

K9 Finanszírozási kiadások

183 360 627

194 087 747

194 087 747

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

9 783 815

9 783 815

9 783 815

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

173 576 812

184 303 932

184 303 932

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

708 318 432

1 185 895 737

500 759 570

10. melléklet

Segesdi Tündérkert Óvoda 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

123 954 246

135 789 995

134 843 005

K1 Személyi juttatások

63 818 828

66 434 494

66 434 494

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

62 318 828

64 052 000

64 052 000

K12 Külső személyi juttatások

1 500 000

2 382 494

2 382 494

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

9 851 418

10 553 823

10 553 823

K3 Dologi kiadások

50 284 000

55 078 038

54 131 048

K31 Készletbeszerzés

28 715 000

34 160 868

33 312 945

K32 Kommunikációs szolgáltatások

800 000

590 834

590 834

K33 Szolgáltatási kiadások

11 960 000

10 992 824

10 988 719

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

50 000

38 810

38 810

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

8 759 000

9 294 702

9 199 740

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

3 723 640

3 723 640

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

3 723 640

3 723 640

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 135 000

1 746 217

1 746 217

K6 Beruházások

2 135 000

1 746 217

1 746 217

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 681 102

1 374 974

1 374 974

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

453 898

371 243

371 243

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

126 089 246

137 536 212

136 589 222

11. melléklet

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásai

Adatok Ft-ban

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított ei.

teljesítés

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

84 204 437

85 886 024

85 652 045

K1 Személyi juttatások

59 327 076

62 244 959

62 244 959

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai

51 410 576

54 331 959

54 331 959

K12 Külső személyi juttatások

7 916 500

7 913 000

7 913 000

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

8 474 041

9 101 587

9 101 587

K3 Dologi kiadások

16 403 320

14 539 478

14 305 499

K31 Készletbeszerzés

2 250 000

2 158 832

1 924 853

K32 Kommunikációs szolgáltatások

4 700 000

4 403 751

4 403 751

K33 Szolgáltatási kiadások

5 286 710

4 997 020

4 997 020

K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

850 000

863 005

863 005

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadsáok

3 316 610

2 116 870

2 116 870

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K502 Elvonások és befizetések

K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K508 Műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök áht-n kívülre

K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

K513 Tartalékok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

381 000

1 083 722

1 083 722

K6 Beruházások

381 000

1 083 722

1 083 722

K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

461 220

461 220

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63 Informatikai eszközök beszerzése

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

300 000

392 104

392 104

K65 Részesedések beszerzése

K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

81 000

230 398

230 398

K7 Felújítások

K71 Ingatlanok felújítása

K72 Informatikai eszközök felújítása

K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9 Finanszírozási kiadások

K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

K912 belföldi értékpapírok kiadásai

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.

K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)

84 585 437

86 969 746

86 735 767

12. melléklet

Segesd önkormányzat 2021. évi működési kiadásai (eredeti előirányzat, módosított előirányzat, teljesítés)

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

10 119 960

1 000 000

12 870 000

1 500 000

25 489 960

1 045 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 715 000

1 715 000

Gyermekétkeztetés köznev.int.

161 000

24 955

185 955

Sportlétesítmények

2 921 000

2 921 000

Város és községgazdálkodás

16 984 400

2 606 332

42 545 000

62 135 732

11 648 000

7

Közfoglalkoztatás/hosszú/

6 139 275

475 794

381 000

6 996 069

5 816 504

6

Köztemető fenntartás

1 677 000

1 677 000

1 651 000

Közvilágítás

6 770 000

6 770 000

Ifjúság-egészséügyi gondozás

11 098 904

1 688 330

567 000

13 354 234

8 500 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

29 348 000

29 348 000

Közművelődés

5 263 600

792 108

7 031 000

13 086 708

1

Könyvtári szolgáltatások

421 200

65 286

121 000

607 486

1

Múzeumi tevékenység

3 061 000

3 061 000

Tanyagondnoki szolgálat

2 977 144

460 957

2 965 000

6 403 101

1

Vízelellátással kapcs.közm.

1 316 000

1 316 000

22 225 000

Háziorvosi alapellátás

25 229 000

25 229 000

23 400 000

Fertőző megbeteg.megel.

1 029 000

1 029 000

Gyerm.bölcsődében t.e.

3 368 010

3 368 010

Összesen:

53 165 483

7 113 762

113 566 010

29 348 000

1 500 000

204 693 255

74 285 504

18

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

65 000

65 000

Alapítvány Segesdért

2 400 000

2 400 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

250 000

250 000

Somogyi Reneszánsz Szövetség

135 000

135 000

Rinya-Dráva Szövetség

20 000

20 000

NEFELA Egyesülés

60 000

60 000

KKOÖSZ tagdíj

60 000

60 000

Önkormányzati tűzöltóság

145 068

145 068

Összesen:

9 835 068

9 835 068

Mindösszesen:

53 165 483

7 113 762

113 566 010

29 348 000

11 335 068

214 528 323

74 285 504

18

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

7 904 105

972 306

7 175 554

170 000

16 221 971

1 045 000

Közutak, hidak üzemeltetése

1 563 605

1 563 605

Gyermekétkeztetés köznev.int.

174 121

26 923

201 044

Sportlétesítmények

1 754 739

1 754 739

Város és községgazdálkodás

19 968 963

3 070 211

47 941 932

70 981 106

11 648 000

5

Közfoglalkoztatás/hosszú/

21 435 644

1 761 150

1 127 428

24 324 222

5 816 504

23

Köztemető fenntartás

979 189

979 189

1 651 000

Közvilágítás

6 478 407

6 478 407

Ifjúság-egészséügyi gondozás

10 670 134

1 634 643

351 883

12 656 660

8 500 000

2

Szociális pénzbeni ellátás

15 072 698

23 506 289

38 578 987

Közművelődés

5 492 112

828 533

2 877 453

9 198 098

1

Könyvtári szolgáltatások

421 200

65 286

486 486

1

Múzeumi tevékenység

2 660 123

2 660 123

Tanyagondnoki szolgálat

3 128 144

484 361

2 479 464

5 911 980

1

Vízelellátással kapcs.közm.

342 951

342 951

22 225 000

Háziorvosi alapellátás

3 465 784

539 295

18 915 712

22 920 791

23 400 000

Fertőző megbeteg.megel.

239 533

239 533

Gyerm.bölcsődében t.e.

2 089 684

2 089 684

Fogorvos

134 606

134 600

Ár-és belvízvédelemmel tev.

226 000

226 000

Településfejlesztési projektek

933 496

1 113 485

Összesen:

72 660 207

9 382 708

113 344 457

23 506 289

170 000

219 063 661

74 285 504

33

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

30 575

30 575

Alapítvány Segesdért

2 450 000

2 450 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

250 000

250 000

Somogyi Reneszánsz Szövetség

0

0

Rinya-Dráva Szövetség

15 000

15 000

NEFELA Egyesülés

5 000

5 000

KKOÖSZ tagdíj

48 960

48 960

Önkormányzati tűzöltóság

145 068

145 068

Segesdi Katolikus Plébánia

400 000

400 000

Magyar Légimentők

10 000

10 000

Medicopter Alapítvány

20 000

20 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

10 000

10 000

Vakok és Gyeng.S.M.Egy.

10 000

10 000

Böhönyei Mentőalapítvány

20 000

20 000

Mozgáskorl.S.M.Egyesülete

20 000

20 000

Mini bölcsőde támogat.

50 000

50 000

Jó tanuló gyerm.részére tel.

152 430

152 430

Összesen:

10 337 033

10 337 033

Mindösszesen:

72 660 207

9 382 708

113 344 457

23 506 289

10 507 033

229 400 694

74 285 504

33

Adatok Ft-ban

Megnevezés

K i a d á s o k

Lét-

Szem.

Munaad

Dologi

T.szoc.

E.műk.

Összesen

műk.

szám

jellegű

jár.

pol.jut.

tám.

bevét.

Kötelező feladatok

Igazgatási feladatok

7 904 105

972 306

7 170 384

170 000

16 216 795

371 919

Közutak, hidak üzemeltetése

1 563 605

1 563 605

Gyermekétkeztetés köznev.int.

174 121

26 923

201 044

Sportlétesítmények

1 754 739

1 754 739

Város és községgazdálkodás

19 968 963

3 070 211

47 740 871

70 780 045

11 049 162

6

Közfoglalkoztatás/hosszú/

21 435 644

1 761 150

1 127 428

24 324 222

23

Köztemető fenntartás

979 189

979 189

1 582 755

Közvilágítás

6 478 407

6 478 407

Ifjúság-egészséügyi gondozás

10 670 134

1 634 643

351 883

12 656 660

36 288

2

Szociális pénzbeni ellátás

15 072 698

23 506 289

38 578 987

Közművelődés

5 492 112

828 533

2 882 629

9 203 274

1

Könyvtári szolgáltatások

421 200

65 286

486 486

1

Múzeumi tevékenység

2 660 123

2 660 123

15 000

Tanyagondnoki szolgálat

3 128 144

484 361

2 479 464

6 091 969

1

Vízelellátással kapcs.közm.

342 951

342 951

24 620 578

Háziorvosi alapellátás

3 465 784

539 295

18 915 712

22 920 791

102 108

Fertőző megbeteg.megel.

239 533

239 533

Gyerm.bölcsődében t.e.

2 089 684

2 089 684

Fogorvos

134 606

134 606

Ár-és belvízvédelemmel tev.

226 000

226 000

Településfejlesztési projektek

933 496

933 496

Összesen:

72 660 207

9 382 708

113 143 402

23 506 289

170 000

218 862 606

37 777 810

34

Önként vállalt feladatok

Segesdi Szent László Bor- és Pálinka Barát Egyesület

200 000

200 000

Nagyatádi R.Turiszt. Egyesület

30 575

30 575

Alapítvány Segesdért

2 450 000

2 450 000

Segesdi Sportegyesület tám.

5 000 000

5 000 000

SDSE támogatása

200 000

200 000

Tűzoltó és Polgárőr egy.tám.

800 000

800 000

Derűs Alkony Nyugdíjas Egy.

500 000

500 000

SegŐsdi Hagyományőrző és Íjász Egyesület

250 000

250 000

Somogyi Reneszánsz Szövetség

Rinya-Dráva Szövetség

15 000

15 000

NEFELA Egyesülés

5 000

5 000

KKOÖSZ tagdíj

48 960

48 960

Önkormányzati tűzöltóság

145 068

145 068

Segesdi Katolikus Plébánia

400 000

400 000

Magyar Légimentők

10 000

10 000

Medicopter Alapítvány

20 000

20 000

Kutasi Sporthorgász Egyesület

10 000

10 000

Vakok és Gyeng.S.M.Egy.

10 000

10 000

Böhönyei Mentőalapítvány

20 000

20 000

Mozgáskorl.S.M.Egyesülete

20 000

20 000

Mini bölcsőde támogat.

50 000

50 000

Jó tanuló gyerm.részére tel.

152 430

152 430

Összesen:

10 337 033

10 337 033

Mindösszesen:

72 660 207

9 382 708

113 143 402

23 506 289

10 507 033

229 199 639

37 777 810

34

13. melléklet

Segesd önkormányzat 2021. évi felújítási kiadásai előirányzati célonként

Adatok Ft-ban

Sorszám

Felújítási cél megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Kossuth L. utca 102. szám alatti épület felújítása (bölcsőde)

87 853 211

34 125 268

34 125 268

2.

VII-es átemelő felújítása

15 103 000

15 049 500

15 049 500

3.

I. számú óvoda felújítása

3 723 640

3 723 640

Összesen

102 956 211

52 898 408

52 898 408

14. melléklet

Segesd Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásai feladatonként

Adatok Ft-ban

S.sz.

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Óvodai tárgyi eszköz beszerzés

2 135 000

1 746 217

1 746 217

Homokozó

293 370

Laminálógép

8 499

Kézfertőtlenítő adagoló

53 340

Botmixer (konyha)

12 500

Sütő (konyha)

1 318 768

Mikrohullámú sütő (konyha)

31 750

Irodai szék (konyha)

27 990

2.

Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

381 000

1 083 722

1 083 722

Immateriális javak beszerzése

585 750

585 750

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

497 972

497 972

3.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (önkorm.)

33 000 000

0

0

Új kút fúrása

33 000 000

0

0

4.

Informatikai eszközök beszerzése (önkorm.)

81 070

81 070

Külső winchester (védőnő)

18 510

18 510

Winchester (önkormányzat)

23 670

23 670

Monitor (önkormányzat)

38 890

38 890

7.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkorm.)

20 845 087

9 107 199

9 068 428

Klímaberendezés (múzeum)

1 043 940

1 043 940

1 043 940

Térfigyelő kamerarendszer

2 541 803

2 541 803

2 541 803

Bútorbeszerzés önkormányzat épületébe

900 000

969 374

969 374

Bölcsődei eszközök beszerzése

16 359 344

0

0

Konténerek temetőkbe

569 976

569 976

Vérnyomásmérő (háziorvos)

11 325

11 325

Pulzoximéter és lázmérő (háziorvos)

35 126

35 126

Telefonkészülék (háziorvos)

47 989

47 989

Router (háziorvos)

5 070

5 070

Fogasok (önkormányzat)

11 980

11 980

Számítógép (önkormányzat)

237 890

237 890

Mobiltelefon (alpolgármester)

47 989

47 989

Vezeték nélküli telefon (önkormányzat)

5 990

5 990

Szünetmentes tápegységek (önkormányzat)

69 980

69 980

Közművelődési eszközök (MFP)

1 939 624

1 939 624

Székek-ebédlő

692 531

692 531

Tálaló-ebédlő

140 000

140 000

Levegőfertőtlenítő (múzeum)

162 560

162 560

Kézfertőtlenítő állvány (múzeum)

53 340

53 340

Elsőbbségadáskötelező tábla (2 db)

16 200

16 200

Ventilátor lámpába (fogorvos)

27 062

27 062

Fotópolimerizációs lámpa (fogorvos)

39 200

39 200

Telefonkészülékek (továbbszámlázott)

399 479

399 479

Vércukorszintmérő (EFOP-1.5.3)

10 771

Vérnyomásmérő (EFOP-1.5.3)

28 000

Összesen

56 361 087

12 018 208

11 979 437

15. melléklet

Segesd Község Önkormányzata 2021. évi létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

12 fő

12 fő

12 fő

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

12 fő

12 fő

12 fő

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Segesdi Tündérkert Óvoda

20 fő

20 fő

20 fő

Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi

12 fő

12 fő

11 fő

Ebből:

közalkalmazott

11 fő

11 fő

10 fő

Összesen

45 fő

44 fő

43 fő

16. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

6 fő

23 fő

23 fő

Rövid időtartamú közfoglalkoztatottak

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 fő

23 fő

23 fő

17. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

Adatok Ft-ban

Projekt megnevezése

Korábbi évek bevétele

Korábbi évek kiadásai

2021. évi kiadás

2021. évi bevétel

Rendelkezésre álló támogatás összege 2021.12.31.

EFOP-1.5.3-16-2017-00059 Rinyamenti közösség az emberekért

4 361 711

1 648 095

282 771

0

2 430 845

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00006 Lábod (A helyi identitás és kohézió erősítése)

2 451 735

2 313 935

0

0

137 800

TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése

0

0

0

285 000 001

285 000 001

TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden

2 150 000

0

82 109 419

101 487 465

21 528 046

18. melléklet

Segesd Község Önkormányzat 2021. évi céltartaléka

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Működési célú ei.

Működési célú mód. ei.

Felhalmozási célú

Átcsoportosítás jogát gyakorolja

Céltartalék

Képviselő-testület

Általános tartalék

137 898 958

684 896 341

- ebből polgárm.keret

500 000

500 000

Polgármester

Összesen

137 898 958

684 896 341

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

beruházási és fejlesztési hitelek

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

20. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirány.

Törvény által

Teljesítés

Teljesítés összesen

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

5 500 000

34 608 390

33 929 073

33 929 073

Szünidei étkeztetés

1 623 132

1 674 945

1 674 945

Temetési kölcsön

1 500 000

170 000

170 000

Köztemetés

3 000 000

2 629 562

2 629 562

Települési lakhatási támogatás

8 000 000

7 459 000

7 459 000

Települési temetési támogatás

500 000

141 000

141 000

Települési gyermeknevelési támogatás

1 000 000

690 000

690 000

Települési gyógyszer támogatás

100 000

4 000

4 000

Települési létfenntartási támogatás

2 500 000

4 045 000

4 045 000

Települési születési támogatás

500 000

420 000

420 000

Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás

2 552 000

Segesd szépítése pályázat

5 000 000

5 310 000

5 310 000

Ingyenes étkeztetés biztosítása

6 166 104

6 166 104

Életjáradék

96 000

96 000

Beiskolázási támogatás

2 710 000

2 710 000

Térítési díj támogatás

1 727

1 727

Idősek napi juttatás

1 260 000

1 260 000

Szociális tűzifa szállítási költsége

1 405 509

1 405 509

Mikulás csomag és szaloncukor

315 900

315 900

Adókedvezmény /gépjárműadó/

légrugós kedvezmény /tehergéojármű/

703 000

morgáskorlátozotti kedvezmény

99 000

Összesen:

30 152 000

37 033 522

68 427 820

68 427 820

21. melléklet

Segesd Község Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

541 282 342

1 010 578 328

997 114 361

Működési célú bevételek

412 115 877

504 552 747

492 311 100

1. Önkormányzatok működési támogatásai

244 595 373

260 647 173

260 647 173

2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről

37 716 504

60 572 125

60 572 125

3. Közhatalmi bevételek

77 800 000

116 504 787

106 214 911

4. Működési bevételek

50 404 000

63 345 331

62 289 667

5. Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

600 000

2 035 441

1 857 634

6. Működési célú kölcsönök vtér ÁH-on kívülről

1 000 000

1 447 890

729 590

Felhalmozási célú bevételek

129 166 465

506 025 581

504 803 261

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15 362 000

51 754 597

51 754 597

2. Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

107 329 465

447 527 845

447 527 845

3. Felhalmozási bevételek

5 275 000

2 005 812

783 492

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kív.

1 200 000

4 737 327

4 737 327

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

204 133 961

206 194 077

206 194 077

1. Működési célú maradvány igénybevétele

127 645 218

129 705 334

129 705 334

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

76 488 743

76 488 743

76 488 743

Külső forrásból

1. Működési célú hitelfelvétel

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

Belföldi értékpapír bevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 325 358

9 325 358

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

745 416 303

1 226 097 763

1 212 633 796

Működési célú bevételek összesen

539 761 095

643 583 439

631 341 792

Felhalmozási célú bevételek összesen

205 655 208

582 514 324

581 292 004

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

735 632 488

1 216 313 948

529 996 812

Működési célú kiadások

438 416 232

466 500 991

465 118 967

1. Személyi jellegű kiadások

176 311 387

201 339 660

201 339 660

2. Munkaadót terhelő járulékok

25 439 221

29 038 118

29 038 118

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

180 253 330

182 961 973

181 579 949

4. Ellátottak pénbeli juttatásai

29 348 000

23 506 289

23 506 289

5. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

10 731 500

13 942 508

13 942 508

6. Működési célú kölcsönök áht-n kívülre

1 500 000

170 000

170 000

7. Működési célú támogatás áht-n kívülre

9 835 068

10 337 033

10 337 033

8. Elvonások és befizetések

4 997 726

5 205 410

5 205 410

Felhalmozási célú kiadások

159 317 298

64 916 616

64 877 845

1. Beruházási kiadások

56 361 087

12 018 208

11 979 437

2. Felújítások

102 956 211

52 898 408

52 898 408

3. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on belülre

4. Egyéb felhalmozási c. támogatás ÁH-on kívülre

Tartalék

137 898 958

684 896 341

Működési célú tartalékok

137 898 958

684 896 341

1. Általános tartalék

137 898 958

684 896 341

2. Céltartalék

Felhalmozási célú tartalékok

1. Fejlesztési céltartalék

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

9 783 815

9 783 815

9 783 815

1. Hitel-, kölcsön törlesztés

2. Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.

9 783 815

9 783 815

9 783 815

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

745 416 303

1 226 097 763

539 780 627

Működési célú kiadások összesen

586 099 005

1 161 181 147

474 902 782

Felhalmozási célú kiadások összesen

159 317 298

64 916 616

64 877 845

Központi ,irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege

Központi, irányítószervi támogatás

173 576 812

184 303 932

184 303 932

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

-173 576 812

- 184 303 932

- 184 303 932

22. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Adatok Ft-ban

Saját bevételek

Rendszeressége, esedékessége

Bevétel összege Teljesítés

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

03.15., 09.15., 12.20.,

105 344 422

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

évente

19 386 282

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

folyamatos

555 489

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

125 286 193

Adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje

Kötelezettség összesen

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpappír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

Váltó kibocsátása

Pénzügyi lízing megkötése

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen

23. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adatok Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

24. melléklet

Maradványkimutatás

Adatok Ft-ban

Sorszám

Maradványkimutatás

Önkormányzat

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Tündérkert Óvoda

Összesen

1.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

972 300 206

462 367

24 351 788

997 114 361

2.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

306 671 823

86 735 767

136 589 222

529 996 812

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2.)

665 628 383

- 86 273 400

- 112 237 434

467 117 549

3.

Alaptevékenység finnaszírozási bevételei

200 131 564

86 507 379

113 184 424

399 823 367

4.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

194 087 747

194 087 747

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3.-4.)

6 043 817

86 507 379

113 184 424

205 735 620

A/

Alaptevékenység maradványa (= - I. + -II.)

671 672 200

233 979

946 990

672 853 169

B/

Összes maradvány (= A)

671 672 200

233 979

946 990

672 853 169

C/

Alaptevékenység szabad maradványa (= A)

671 672 200

233 979

946 990

672 853 169

25. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi vagyonáról

Adatok Ft-ban

Segesd Község Önkormányzata

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Tündérkert Óvoda

ESZKÖZÖK

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 950 995 227

353 072

1 335 228

I. Immateriális javak

585 462

II. Tárgyi eszközök

1 942 899 765

353 072

1 335 228

1. Ingatlanok

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

353 072

1 335 228

3. Beruházások, felújítások

III. Befektetett pénzügyi eszközök

7 510 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

2 777 499

I. Készletek

2 777 499

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

636 614 406

91 419

348 230

I. Lekötött bankbetétek

II. Péntárak, csekkek, betétkönyvek

236 120

75 330

348 230

III. Forintszámlák

636 378 286

16 089

IV. Devizaszámlák

D) Követelések

96 220 853

521 666

I. Költségvetési évben esedékes követelések

13 463 967

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

44 739 022

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

38 017 864

521 666

E) Egyéb sajátos elszámolások

5 984 315

142 560

778 091

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

5 433 002

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

-85 703

700 997

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

637 016

142 560

77 094

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 689 814 801

587 051

5 760 714

Segesd Község Önkormányzata

Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Segesdi Tündérkert Óvoda

FORRÁSOK

G) Saját tőke

2 664 568 734

- 4 496 497

- 550 867

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 632 016 927

5 712 875

II. Nemzeti vagyon változásai

109 333 657

1 557 415

368 307

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

126 693 275

2 672 187

75 015

IV. Felhalmozott eredmény

375 066 780

- 12 946 734

10 593 065

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

421 458 095

- 1 492 240

- 11 587 254

H) Kötelezettségek

18 595 272

706 793

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

239 826

706 793

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9 325 358

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

9 030 088

I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

J) Passzív időbeli elhatárolások

6 650 795

5 083 548

5 604 788

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 689 814 801

587 051

5 760 714

26. melléklet

Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2021. év

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s

Ingatlanvagyon-kataszter

Tárgyévi állomány-Számviteli nyilvántartás

I. Immateriális javak

12 595 821

II. Ingatlanok

a/ Forgalomképtelen ingatlan

741 820 095

741 820 095

b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlan

1 842 473 694

1 722 322 803

c/ Forgalomképes ingatlan (üzleti vagyon)

76 687 905

76 687 905

II/2. Egyéb tárgyi eszközök

151 991 474

II/4. Beruházások, felújítások

30 840 411

III/1. Tartós részesedések

10 000

III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékp.

7 500 000

Befektetett eszközök összesen:

2 660 981 694

2 743 768 509