Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően 72.580.863 Ft bevétellel és 67.666.460 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 7.314.567 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 16.951.938 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet és 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 375.233.956 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az Avr.29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását e rendelet 13. melléklete mutatja be.
14. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) |
42 892 168 |
43 850 216 |
43 096 321 |
98,28% |
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 840 745 |
27 996 931 |
27 942 758 |
99,81% |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 090 745 |
11 246 931 |
11 246 931 |
100,00% |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 785 745 |
8 817 305 |
8 817 305 |
100,00% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
0 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
35 000 |
159 626 |
159 626 |
100,00% |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
16 750 000 |
16 750 000 |
16 695 827 |
99,68% |
|
2. Közhatalmi bevételek |
12 702 000 |
12 912 000 |
12 291 362 |
95,19% |
|
Vagyoni típusú adók |
1 700 000 |
1 875 000 |
1 889 736 |
100,79% |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 346 356 |
94,06% |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 |
37 000 |
55 270 |
149,38% |
|
3. Működési bevételek |
2 349 423 |
2 941 285 |
2 862 201 |
97,31% |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 565 400 |
130,45% |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
560 000 |
560 000 |
74 500 |
13,30% |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
170 000 |
170 000 |
124 247 |
73,09% |
|
Tulajdonosi bevételek |
324 000 |
554 000 |
685 566 |
123,75% |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
18 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
363 000 |
362 750 |
99,93% |
|
Egyéb működési bevételek |
95 423 |
94 285 |
49 720 |
52,73% |
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) |
8 684 000 |
9 694 000 |
7 372 758 |
76,05% |
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 184 000 |
7 694 000 |
6 371 908 |
82,82% |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
7 184 000 |
7 694 000 |
6 371 908 |
82,82% |
|
7. Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
1 000 850 |
50,04% |
|
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
2 000 000 |
1 000 850 |
50,04% |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
51 576 168 |
53 544 216 |
50 469 079 |
94,26% |
|
9. Maradvány igénybevétele |
21 543 832 |
21 543 832 |
21 543 832 |
100,00% |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 543 832 |
21 543 832 |
21 543 832 |
100,00% |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
567 952 |
567 952 |
100,00% |
|
11. Lekötött bankbetét megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) |
21 543 832 |
22 111 784 |
22 111 784 |
100,00% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
73 120 000 |
75 656 000 |
72 580 863 |
95,94% |
|
2. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
48 874 770 |
50 281 770 |
42 957 725 |
85,43% |
|
Kötelező feladatok |
48 874 770 |
50 281 770 |
42 957 725 |
85,43% |
|
Személyi jellegű kiadások |
19 141 000 |
18 987 000 |
18 915 321 |
99,62% |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
2 267 000 |
2 747 000 |
2 743 720 |
99,88% |
|
Dologi jellegű kiadások |
17 463 770 |
19 207 770 |
17 069 209 |
88,87% |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
640 000 |
64,00% |
|
Egyéb működéi célú támogatások |
9 003 000 |
8 340 000 |
3 589 475 |
43,04% |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
Személyi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
||
Dologi jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működéi célú |
0 |
0 |
0 |
||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
23 803 000 |
24 932 000 |
24 266 505 |
97,33% |
|
Kötelező feladatok |
23 803 000 |
24 932 000 |
24 266 505 |
97,33% |
|
Beruházás |
6 077 000 |
7 857 000 |
7 314 567 |
93,10% |
|
Felújítás |
16 706 000 |
17 075 000 |
16 951 938 |
99,28% |
|
Egyéb felhalmozási célú |
1 020 000 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) |
72 677 770 |
75 213 770 |
67 224 230 |
89,38% |
|
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
442 230 |
442 230 |
442 230 |
100,00% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
442 230 |
442 230 |
442 230 |
100,00% |
|
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 120 000 |
75 656 000 |
67 666 460 |
89,44% |
|
3. melléklet
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|
|
|
|
|
|
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 475 313 |
834 655 |
2 163 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 473 200 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
0 |
86 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 334 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
0 |
0 |
11 104 |
0 |
594 480 |
0 |
0 |
0 |
442 230 |
1 047 814 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 904 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 904 155 |
041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 915 476 |
1 347 324 |
4 658 360 |
0 |
0 |
5 528 153 |
0 |
0 |
0 |
21 449 313 |
045160 Útfenntartás |
0 |
0 |
177 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 800 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 831 938 |
0 |
0 |
16 831 938 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
1 409 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 409 795 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb |
3 524 532 |
561 741 |
5 471 336 |
0 |
90 840 |
1 470 000 |
0 |
0 |
0 |
11 118 449 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
383 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383 137 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
0 |
0 |
288 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 523 |
082093 Közművelődés |
0 |
0 |
2 419 588 |
0 |
0 |
316 414 |
120 000 |
0 |
0 |
2 856 002 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
Kötelező feladatok összesen |
18 915 321 |
2 743 720 |
17 069 209 |
640 000 |
3 589 475 |
7 314 567 |
16 951 938 |
0 |
442 230 |
67 666 460 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
18 915 321 |
2 743 720 |
17 069 209 |
640 000 |
3 589 475 |
7 314 567 |
16 951 938 |
0 |
442 230 |
67 666 460 |
4. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
||||
Működési célú |
42 892 168 |
43 850 216 |
43 096 321 |
98,28% |
Működési célú támogatások államháztartáson |
27 840 745 |
27 996 931 |
27 942 758 |
99,81% |
Közhatalmi bevételek |
12 702 000 |
12 912 000 |
12 291 362 |
95,19% |
Működési bevételek |
2 349 423 |
2 941 285 |
2 862 201 |
97,31% |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú |
8 684 000 |
9 694 000 |
7 372 758 |
76,05% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
7 184 000 |
7 694 000 |
6 371 908 |
82,82% |
Felhalmozási célú bevételek |
1 500 000 |
2 000 000 |
1 000 850 |
50,04% |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT- |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 576 168 |
53 544 216 |
50 469 079 |
94,26% |
Maradvány igénybevétele |
21 543 832 |
21 543 832 |
21 543 832 |
100,00% |
I. Előző év költségvetési maradványának |
21 543 832 |
21 543 832 |
21 543 832 |
100,00% |
II. Előző év vállalkozási maradványának |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
567 952 |
567 952 |
100,00% |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 543 832 |
22 111 784 |
22 111 784 |
100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
73 120 000 |
75 656 000 |
72 580 863 |
95,94% |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú |
48 874 770 |
50 281 770 |
42 957 725 |
85,43% |
Személyi jellegű kiadások |
19 141 000 |
18 987 000 |
18 915 321 |
99,62% |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális |
2 267 000 |
2 747 000 |
2 743 720 |
99,88% |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 463 770 |
19 207 770 |
17 069 209 |
88,87% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
640 000 |
64,00% |
Egyéb működési célú kiadások |
9 003 000 |
8 340 000 |
3 589 475 |
43,04% |
Felhalmozási célú |
23 803 000 |
24 932 000 |
24 266 505 |
97,33% |
Beruházások |
6 077 000 |
7 857 000 |
7 314 567 |
93,10% |
Felújítások |
16 706 000 |
17 075 000 |
16 951 938 |
99,28% |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre |
1 020 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
72 677 770 |
75 213 770 |
67 224 230 |
89,38% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
442 230 |
442 230 |
442 230 |
100,00% |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
442 230 |
442 230 |
442 230 |
100,00% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
73 120 000 |
75 656 000 |
67 666 460 |
89,44% |
5. melléklet
feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Asztal+pad Dózsa u. 16. |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
100,00% |
Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás |
4 416 000 |
4 416 000 |
4 408 153 |
99,82% |
TF 325 kapálógép |
0 |
210 000 |
210 000 |
100,00% |
Sthil FS460 C-EM benzinmotoros kasza 2db |
0 |
660 000 |
660 000 |
100,00% |
MS261 motorfűrész |
0 |
250 000 |
250 000 |
100,00% |
Economy sártor 6*12m |
0 |
510 000 |
0 |
0,00% |
Konyhapult közösségi tér |
0 |
150 000 |
150 000 |
100,00% |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
191 000 |
191 000 |
166 414 |
87,13% |
Összesen |
6 077 000 |
7 857 000 |
7 314 567 |
93,10% |
6. melléklet
feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Dózsa u. 16. épület felújítás |
14 268 000 |
16 433 000 |
16 309 938 |
99,25% |
Hivatal felújítás |
2 438 000 |
642 000 |
642 000 |
100,00% |
Összesen |
16 706 000 |
17 075 000 |
16 951 938 |
99,28% |
7. melléklet
|
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
||||||
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
Közalkalmaz ott |
Választott tisztségvisel |
MT. hatálya alá tartozó |
|
|
Önkormányzat |
0 |
5 |
11 |
16 |
0 |
5 |
11 |
16 |
Összesen |
0 |
5 |
11 |
16 |
0 |
5 |
11 |
16 |
8. melléklet
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra |
|
|
10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra |
||
Összesen |
10 fő |
10 fő |
9. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
3 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
4 |
Immateriális javak |
0 |
0 |
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
240486384 |
259226921 |
5.a. |
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
5.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és |
0 |
0 |
5.c |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
240486384 |
259226921 |
5.d |
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
6. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18685099 |
22848505 |
6.a |
Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
6.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, |
0 |
0 |
6.c |
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, |
0 |
0 |
6.d |
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18685099 |
22848505 |
7. |
Tenyészállatok |
491250 |
491250 |
7.a |
Forgalomképtelen tenyészállatok |
0 |
0 |
7.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
0 |
0 |
7.c |
Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
0 |
0 |
7.d |
Üzleti tenyészállatok |
491250 |
491250 |
8. |
Beruházások, felújítások |
6836916 |
642000 |
9. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10. |
Tárgyi eszközök |
266499649 |
283208676 |
11. |
Tartós részesedések |
66611 |
66611 |
11.a |
Forgalomképtelen tartós részesedések |
0 |
0 |
11.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
0 |
0 |
11.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
0 |
0 |
11.d |
Üzleti tartós részesedések |
66611 |
66611 |
12. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.a |
Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.b |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
0 |
0 |
12.c |
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
12.d |
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
13. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
14. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
66611 |
66611 |
15. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
46460482 |
43681545 |
16. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
17. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
46460482 |
43681545 |
18. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
313026742 |
326956832 |
19. |
Vásárolt készletek |
0 |
0 |
20. |
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
21. |
Egyéb készletek |
0 |
0 |
22. |
Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
23. |
Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
24. |
Készletek |
0 |
0 |
25. |
Nem tartós részesedések |
67350 |
67350 |
26. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.a |
Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
67350 |
67350 |
26.b |
Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási |
67350 |
67350 |
26.c |
Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26.d |
Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
87660 |
56725 |
27. |
Értékpapírok |
17152820 |
24066184 |
28. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
29. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
30. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
17240480 |
24122909 |
31. |
Forintszámlák |
0 |
0 |
32. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
33. |
Idegen pénzeszközök |
1069615 |
696892 |
34. |
PÉNZESZKÖZÖK |
240188 |
610637 |
35. |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások |
0 |
0 |
36. |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
37. |
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
38. |
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
39. |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
1309803 |
1307529 |
40. |
Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett |
0 |
0 |
41. |
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
42. |
Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
7294729 |
6201513 |
43. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
44. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú |
0 |
0 |
45. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú |
313026742 |
326956832 |
46. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
47. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
48. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
49. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett |
0 |
0 |
50. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú |
0 |
0 |
51. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási |
0 |
0 |
52. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
7294729 |
6201513 |
53. |
Adott előlegek |
8872860 |
2199762 |
54. |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
55. |
Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
56. |
Forgótőke elszámolása |
20000 |
45000 |
57. |
Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés |
0 |
0 |
58. |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások |
0 |
0 |
59. |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási |
0 |
0 |
60. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
8892860 |
2244762 |
61. |
KÖVETELÉSEK |
17497392 |
9753804 |
62. |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
9160032 |
14333061 |
63. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
64. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
65. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
66. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
67. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
356991996 |
375233956 |
68. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230565537 |
230565537 |
69. |
Nemzeti vagyon változásai |
19583804 |
19583804 |
70. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12705451 |
12705451 |
71. |
Felhalmozott eredmény |
57228884 |
85013049 |
72. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
73. |
Mérleg szerinti eredmény |
28438598 |
3197914 |
74. |
SAJÁT TŐKE |
348522274 |
351065755 |
75. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
76. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő |
0 |
0 |
77. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
40300 |
0 |
78. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
79. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú |
0 |
0 |
80 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
81 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
82 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
83 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
84 |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
40300 |
0 |
85 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi |
0 |
0 |
86 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat |
0 |
0 |
87 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
88 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
89 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési |
0 |
0 |
90 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
91 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
92 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
93 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
442230 |
567952 |
94 |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
442230 |
567952 |
95 |
Kapott előlegek |
6280708 |
21772166 |
96 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
97 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
9800 |
0 |
98 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
99 |
Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási |
0 |
0 |
100 |
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások |
0 |
0 |
101 |
Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás |
0 |
0 |
102 |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
6290508 |
21772166 |
103 |
KÖTELEZETTSÉGEK |
6773038 |
22340118 |
104 |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
105 |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
106 |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
107 |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1696684 |
1828083 |
108 |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
109 |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1696684 |
1828083 |
110 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
356991996 |
375233956 |
10. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
50 469 079 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
67 224 230 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-16 755 151 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 111 784 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
442 230 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
21 669 554 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 914 403 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
4 914 403 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
4 914 403 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
11. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény 2021.12.31. |
Teljesítés |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
||
15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján |
|||||
Gépjárműadó mentesség |
0 |
0 |
0 |
||
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
||
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
||
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
||
12. melléklet
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Teljesítés |
||
Szociális, rászorultsági ellátás |
1 070 000 |
1 070 000 |
665 000 |
62,15% |
|
Bursa Hungarica |
70 000 |
70 000 |
25 000 |
35,71% |
|
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
640 000 |
64,00% |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen |
1 070 000 |
1 070 000 |
665 000 |
62,15% |
|
13. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
|---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből |
17 240 480 |
2 |
□Bankszámlák egyenlege |
17 152 820 |
3 |
□Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
87 660 |
4 |
Bevételek ( + ) |
72 809 197 |
5 |
Kiadások ( - ) |
65 926 768 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
24 122 909 |
7 |
□Bankszámlák egyenlege |
24 066 184 |
8 |
□Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
56 725 |
14. melléklet
Sor- szá m |
|
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
|
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
1 |
Helyi adók |
12 236 092 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
22 000 000 |
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
678 066 |
- |
|||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
55 270 |
- |
|||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó |
0 |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
12 969 428 |
11 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
22 000 000 |
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
6 484 714 |
5 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
11 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
17 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||||
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
23 |
Adott váltó |
0 |
||||
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||||
26 |
Fedezeti betét |
0 |
||||
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
||||
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- |
6 484 714 |
5 500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
11 000 000 |
15. melléklet
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
feladat megnevezése |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
||||||||
tartozások fejlesztési célú |
|
||||||||
tartozások működési célú |
|
||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
23 213 000 |
24 000 000 |
24 500 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
Dologi kiadások |
19 412 048 |
20 000 000 |
20 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 612 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 968 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
Beruházások |
19 636 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
Felújítások |
5 937 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
567 952 |
580 000 |
580 000 |
Kiadások összesen |
77 840 000 |
56 215 000 |
59 465 000 |
Működési célú támogatások |
33 074 780 |
34 000 000 |
35 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
10 850 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
Működési bevételek |
2 340 817 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
26 660 000 |
2 500 000 |
3 500 000 |
Finanszírozási bevételek |
4 914 403 |
6 215 000 |
6 465 000 |
Bevételek összesen |
77 840 000 |
56 215 000 |
59 465 000 |
18. melléklet
megnevezés |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Önkormányzatok |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 244 |
937 247 |
11 246 931 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5 950 250 |
275 750 |
0 |
0 |
0 |
5 500 820 |
350 410 |
214 132 |
12 291 362 |
||
Működése bevételek |
0 |
339 126 |
150 250 |
55 000 |
658 000 |
230 400 |
39 000 |
50 500 |
650 900 |
310 920 |
298 026 |
80 079 |
2 862 201 |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 850 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
21 543 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 952 |
22 111 784 |
Összesen |
23 872 395 |
2 667 689 |
8 429 063 |
2 659 313 |
3 987 413 |
2 558 963 |
2 367 563 |
2 379 063 |
8 480 283 |
2 989 893 |
2 626 589 |
9 562 636 |
72 580 863 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Működési kiadáosk |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 810 |
3 579 815 |
42 957 725 |
Felhalmozási kiadások |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 209 |
2 022 206 |
24 266 505 |
Finanszírozási kiadások |
442 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 230 |
Összesen |
6 044 249 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 019 |
5 602 021 |
67 666 460 |