Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 21- 2023. 05. 19

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.21.

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett

a) kiadási főösszegét 2 060 294 993 forintban,

b) bevételi főösszegét 2 542 322 446 forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek megoszlása a következő:

a) Költségvetési bevételek: 1 743 281 638 Ft

aa) Támogatások államháztatáson belülről: működési célú: 237 627 813 Ft

ab) Felhalmozási célú: 283 559 108 Ft

ac) Közhatalmi bevételek: 810 350 477 Ft

ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 411 744 240 Ft

b) Finanszírozási bevételek: 1 044 194 896 Ft

ba) Hitel, kölcsön felvétele: 380 300 043 Ft

bb) Előző évi költségvetési maradvány: 249 506 761 Ft

bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 169 234 004 Ft

bd) Központi irányító szervi támogatás: 245 154 088 Ft

(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám és lakosságszám alapján megilleti.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):

(2) A működési és finanszírozási kiadások, valamint a nyújtott visszatérítendő támogatások megoszlása a következő:

a) Működési kiadások teljesítése összesen: 1 180 677 318 Ft

aa) Személyi jellegű kiadások: 297 128 385 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 45 832 594 Ft

ac) Dologi jellegű kiadások: 521 704 745 Ft Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 316 011 594 Ft

b) Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 677 607 456 Ft

ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 263 250 411 Ft

bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 169 202 957 Ft

bc) Központi irányító szervi támogatás: 245 154 088 Ft

c) Felhalmozási célra nyújtott visszatérítendő támogatás: 48 000 000 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek felhalmozási kiadásai összesen 399 164 307 forintban teljesültek, ebből 389 385 502 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények felhalmozási kiadása. Részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) Beruházási előirányzat teljesítése 305 630 849 Ft

b) Felhalmozási célú előirányzat teljesítése 93 533 458 Ft

(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozások részére átadott fenntartói támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet

b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet

c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet

d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 56 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása

8. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa 482 027 453 forintban kerül jóváhagyásra.

(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2021. évi konszolidált mérlegét jóváhagyja,melyben a 2021. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 94 933 167 Ft. A mérleg főösszeget 5 086 229 804 forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.

Schulcz József polgármester

Göndörné Frajka Gabriella jegyző

1. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2021. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2021. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként
Sor szám	Rovat	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés
			Összesen			Összesenből
			Összesen			Működési			Felhalmozási			Előirányzat változás %	Teljesítés%
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat változás %	Teljesítés%
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	102 057 618	102 426 580	102 426 580	102 057 618	102 426 580	102 426 580				0,36	100,00
2.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 043 000	23 758 675	23 758 675	20 043 000	23 758 675	23 758 675				18,54	100,00
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 091 190	6 192 242	6 192 242	6 091 190	6 192 242	6 192 242				1,66	100,00
4.	B115	Működési célú kiegészítő támogatások	66 600 000	64 096 716	64 096 716	66 600 000	64 096 716	64 096 716				-	100,00
5.	B116	Elszámolásból származó bevételek	427 800	427 800	427 800	427 800	427 800	427 800				-	100,00
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	195 219 608	196 902 013	196 902 013	195 219 608	196 902 013	196 902 013				0,86	100,00
6.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás	47 437 856	47 437 856	3 154 000	47 437 856	47 437 856	3 154 000				-	85,85
7.	B16/4	TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás			37 571 800			37 571 800
8.	B16/5	Elkülönített állami pénzalapból kapott működési célú támogatás			0			0
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 437 856	47 437 856	40 725 800	47 437 856	47 437 856	40 725 800	0	0	0	-	85,85
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 657 464	244 339 869	237 627 813	242 657 464	244 339 869	237 627 813				0,69	97,25
9.	B23	Helyi önkormányzattól kölcsön visszatérülése	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000				100,00	100,00
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	0	247 690 977	268 559 108	0	0	0	0	247 690 977	268 559 108	100,00	108,43
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	262 690 977	283 559 108	0	15 000 000	15 000 000	0	247 690 977	268 559 108	100,00	107,94
11.	B34/11	Építményadó	61 000 000	62 367 401	31 687 155	61 000 000	62 367 401	31 687 155				2,24	99,94
12.	B34/12	Telekadó			26 829 448			26 829 448
13.	B34/14	Magánszemélyek kommunális adója			3 815 942			3 815 942
	B34	Vagyoni típusú adók	61 000 000	62 367 401	62 332 545	61 000 000	62 367 401	62 332 545				2,24	99,94
14.	B351/21	Iparűzési adó	388 000 000	621 967 998	744 986 841	388 000 000	621 967 998	744 986 841				60,30	119,78
	B351	Értékesítési és forgalmi adók	388 000 000	621 967 998	744 986 841	388 000 000	621 967 998	744 986 841				60,30	119,78
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	388 000 000	621 967 998	744 986 841	388 000 000	621 967 998	744 986 841				60,30	119,78
15.	B36/29	Egyéb települési adók	500 000	2 808 290	3 031 091	500 000	2 808 290	3 031 091				461,66	107,93
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 808 290	3 031 091	500 000	2 808 290	3 031 091				461,66	107,93
III.	B3	Közhatalmi bevételek	449 500 000	687 143 689	810 350 477	449 500 000	687 143 689	810 350 477				52,87	117,93
16.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000	273 137	10 000	10 000	273 137				0,00	2 731,37
17.	B402	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszk. Ellenért.	91 600 000	171 559 939	172 371 893	91 600 000	171 559 939	172 371 893				87,29	100,47
18.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	4 416 421	4 479 515	1 400 000	4 416 421	4 479 515				215,46	101,43
19.	B404	Tulajdonosi bevételek	63 209 203	27 360 082	11 698 722	63 209 203	27 360 082	11 698 722				-56,72	42,76
20.	B405	Ellátási díjak	70 900 000	70 257 291	69 249 883	70 900 000	70 257 291	69 276 679				-0,91	98,57
21.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 998 500	70 828 200	88 346 223	46 998 500	70 828 200	88 353 457				50,70	124,73
22.	B407	ÁFA visszatérítés előirányzata	146 000 000	146 000 000	0	146 000 000	146 000 000	0				0,00	0,00
23.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	210 000	736 857	867 322	210 000	736 857	867 322				0,00	117,71
24.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0				-100,00	0,00
25.	B411	Egyébműködési bevételek	97 600	84 682 897	5 257 545	97 600	84 682 897	5 257 545				0,00	6,21
IV.	B4	Működési bevételek	423 625 303	575 851 687	352 544 240	423 625 303	575 851 687	352 578 270				35,93	61,22
26.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	300	51 200 000	59 200 000	200	51 200 000	59 200 000	100			100,00	115,63
V.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300	51 200 000	59 200 000	200	51 200 000	59 200 000	100	0	0	0,00	115,63
VI.	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 115 783 067	1 821 226 222	1 743 281 638	1 115 782 967	1 573 535 245	1 474 756 560	0	247 690 977	268 559 108	63,22	95,72
27.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0			0,00	100,00
28.	B8112	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	160 000 000	250 000 000	230 300 043	160 000 000	250 000 000	230 300 043				56,25	92,12
	B811	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállako-zástól	310 000 000	400 000 000	380 300 043	310 000 000	400 000 000	380 300 043				29,03	95,08
29.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	251 357 607	249 506 761	249 506 761	251 357 607	249 506 761	249 506 761				-0,74	100,00
	B8131	Maradvány igénybevétele	251 357 607	249 506 761	249 506 761	251 357 607	249 506 761	249 506 761	0	0	0	-0,74	100,00
30.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 000 000	169 234 004	169 234 004	160 000 000	169 234 004	169 234 004				5,77	100,00
31.	B816	Központi irányító szervi támogatás	233 992 106	255 275 149	245 154 088	233 992 106	255 275 149	245 154 088				9,10	96,04
VII.	B8	Finanszírozási bevételek	955 349 713	1 074 015 914	1 044 194 896	955 349 713	1 074 015 914	1 044 194 896	0	0	0	12,42	97,22
VIII.	B1-B9	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 071 132 780	2 895 242 136	2 787 476 534	2 071 132 680	2 647 551 159	2 518 951 456	0	247 690 977	268 559 108	39,79	96,28
		Intézményfinanszírozás	233 992 106	255 275 149	245 154 088	233 992 106	255 275 149	245 154 088				9,10	96,04
		Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg	1 837 140 674	2 639 966 987	2 542 322 446	1 837 140 574	2 392 276 010	2 273 797 368	0	247 690 977	268 559 108	43,70	96,30

2. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintéznményeinek 2021. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintéznményeinek 2021. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint
													Ft
Sor szám	Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés
			Összesen			Működési			Felhalmozási			Előirányzat változás %	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat változás %	Teljesítés %
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	205 503 044	195 878 999	195 434 703	205 503 044	195 878 999	195 434 703				- 4,68	99,77
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	505 000	10 863 165	10 863 165	505 000	10 863 165	10 863 165					100,00
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	325 089	325 089	-	325 089	325 089				-	100,00
4.	K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	2 460 000	3 270 000	3 270 000	2 460 000	3 270 000	3 270 000				32,93	100,00
5.	K1107	Béren kívüli juttatások	6 400 000	6 890 000	6 889 773	6 400 000	6 890 000	6 889 773					100,00
6.	K1108	Ruházati költségtérítés	5 650 000	6 091 423	6 091 423	5 650 000	6 091 423	6 091 423				7,81	100,00
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	145 060	90 060	100 000	145 060	90 060					62,08
8.	K1110	Egyéb költségtérítések	14 354 556	15 434 449	15 434 449	14 354 556	15 434 449	15 434 449				7,52	100,00
9.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 580 000	10 318 102	10 208 034	7 580 000	10 318 102	10 208 034				36,12	98,93
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	242 552 600	249 216 287	248 606 696	242 552 600	249 216 287	248 606 696	-	-	-	2,75	99,76
10.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 860 000	21 347 080	21 347 080	19 860 000	21 347 080	21 347 080				7,49	100,00
11.	K122	Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások	10 700 000	13 479 296	13 029 296	10 700 000	13 479 296	13 029 296				25,97	96,66
12.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 361 000	14 515 411	14 145 313	9 361 000	14 515 411	14 145 313				55,06	97,45
13.	K12	Külső személyi juttatások	39 921 000	49 341 787	48 521 689	39 921 000	49 341 787	48 521 689	-	-	-	23,60	98,34
I.	K1	Személyi juttatások összesen	282 473 600	298 558 074	297 128 385	282 473 600	298 558 074	297 128 385	-	-	-	5,69	99,52
14.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	43 783 408	45 960 268	43 518 685	43 783 408	45 960 268	43 518 685				4,97	94,69
15.	K2/2	Egyéb munkáltató által fizetett járulék	-	-	2 313 909	-	-	2 313 909				-	-
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 783 408	45 960 268	45 832 594	43 783 408	45 960 268	45 832 594				4,97	99,72
16.	K311	Szakmai anyagok	5 892 000	4 353 258	2 295 460	5 892 000	4 353 258	2 295 460				- 26,12	52,73
17.	K312	Üzemeltetési anyagok	61 091 500	71 392 162	69 675 968	61 091 500	71 392 162	69 675 968				16,86	97,60
18.	K31	Készletbeszerzés	66 983 500	75 745 420	71 971 428	66 983 500	75 745 420	71 971 428	-	-	-	13,08	95,02
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	4 308 000	4 608 000	3 501 864	4 308 000	4 608 000	3 501 864				6,96	76,00
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 950 000	12 620 872	11 729 668	13 950 000	12 620 872	11 729 668				- 9,53	92,94
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	18 258 000	17 228 872	15 231 532	18 258 000	17 228 872	15 231 532	-	-	-	- 5,64	88,41
21.	K331	Közüzemi díjak	32 990 000	31 832 846	26 503 813	32 990 000	31 832 846	26 503 813				- 3,51	83,26
	K332	Vásárolt élelmezés	-	288 015	264 973	-	288 015	264 973				-	92,00
22.	K333	Bérleti és lízing díjak	2 910 000	4 310 000	3 070 824	2 910 000	4 310 000	3 070 824				48,11	71,25
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 252 000	16 189 294	14 249 352	10 252 000	16 189 294	14 249 352				57,91	88,02
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 470 000	11 385 272	10 024 197	8 470 000	11 385 272	10 024 197				34,42	88,05
25.	K337	Egyéb szolgáltatások	53 884 000	84 641 447	69 700 829	53 884 000	84 641 447	69 700 829				57,08	82,35
	K33	Szolgáltatási kiadások	108 506 000	148 646 874	123 813 988	108 506 000	148 646 874	123 813 988	-	-	-	36,99	83,29
26.	K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	519 722	298 580	300 000	519 722	298 580				73,24	57,45
27.	K342	Reklám- és propagandakiadások	6 900 000	6 900 000	5 890 000	6 900 000	6 900 000	5 890 000				-	85,36
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 200 000	7 419 722	6 188 580	7 200 000	7 419 722	6 188 580	-	-	-	3,05	83,41
28.	K351	Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai	55 241 700	57 171 028	38 664 518	55 241 700	57 171 028	38 664 518				3,49	67,63
29.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	183 250 000	333 476 607	247 642 000	183 250 000	333 476 607	247 642 000				81,98	74,26
30.	K353	Kamatkiadások	5 610 000	5 610 000	4 818 015	5 610 000	5 610 000	4 818 015				-	85,88
31.	K355	Egyéb dologi kiadások	13 786 560	21 501 834	13 374 684	13 786 560	21 501 834	13 374 684				55,96	62,20
	K35	Különféle befizetések és egéb dologi kiadások	257 888 260	417 759 469	304 499 217	257 888 260	417 759 469	304 499 217	-	-	-	61,99	72,89
III.	K3	Dologi kiadások	458 835 760	666 800 357	521 704 745	458 835 760	666 800 357	521 704 745	-	-	-	45,32	78,24
32.	K48	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	5 700 000	5 700 000	3 322 860	5 700 000	5 700 000	3 322 860				-	58,30
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 700 000	3 322 860	5 700 000	5 700 000	3 322 860	-	-	-	-	58,30
33.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	50 000	517 358	517 358	50 000	517 358	517 358				934,72	100,00
34.	K5022	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	178 436 582	178 436 582	178 436 582	178 436 582	178 436 582	178 436 582				-	100,00
35.	K5023	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-				-	-
	K502	Elvonások és befizetések kiadásai	178 486 582	178 953 940	178 953 940	178 486 582	178 953 940	178 953 940				0,26	100,00
36.	K506	Működési célú támogatások áht. belülre	34 315 700	48 918 400	45 523 814	34 315 700	48 918 400	45 523 814				42,55	93,06
37.	K508	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, áht. kívülre	-	50 000 000	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000				-	100,00
38.	K512/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása	-	-	-	-	-	-				-	-
39.	K512/3	Háztartások támogatása			2 200 000			2 200 000				-	-
40.	K512/41	Civil szervezetek támogatása			21 550 980			21 550 980				-	-
41.	K512/42	Egyéb non-profit szervezetek támogatása			810 000			810 000				-	-
42.	K512	Egyházi jogi személy			-			-				-	-
43.	K512	Egyébb vállalkozás			13 650 000			13 650 000				-	-
	K512	Működési célú támogatások áht. Kívülre	51 085 280	39 931 280	38 210 980	51 085 280	39 931 280	38 210 980	-	-	-	- 21,83	95,69
44	K513	Tartalékok	20 000 000	293 480 048	-	20 000 000	293 480 048	-				1 367,40	-
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	283 887 562	611 283 668	312 688 734	283 887 562	611 283 668	312 688 734	-	-	-	115,33	51,15
45.	K61	Immateriális javak beszerzése	10 000 000	9 700 000	6 400 000				10 000 000	9 700 000	6 400 000	- 3,00	65,98
46.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	209 796 544	324 298 907	236 777 940				209 796 544	324 298 907	236 777 940	54,58	73,01
47.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 350 000	3 150 000	2 259 952				2 350 000	3 150 000	2 259 952	-	71,74
48.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 930 000	26 695 854	25 006 496				9 930 000	26 695 854	25 006 496	168,84	93,67
49.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	47 919 000	52 305 444	35 186 461				47 919 000	52 305 444	35 186 461	9,15	67,27
VI.	K6	Beruházások	279 995 544	416 150 205	305 630 849	-	-	-	279 995 544	416 150 205	305 630 849	48,63	73,44
50.	K71	Ingatlanok felújítása	122 350 000	85 270 269	83 870 269	-			122 350 000	85 270 269	83 870 269	- 30,31	98,36
51.	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	7 114 500	10 041 189	9 663 189	-			7 114 500	10 041 189	9 663 189	41,14	96,24
VII.	K7	Felújítások	129 464 500	95 311 458	93 533 458	-	-	-	129 464 500	95 311 458	93 533 458	- 26,38	98,13
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön	-	48 000 000	48 000 000		48 000 000	48 000 000	-	-	-	-	100,00
IX.	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 484 140 374	2 187 764 030	1 627 841 625	1 074 680 330	1 676 302 367	1 228 677 318	409 460 044	511 461 663	399 164 307	47,41	74,41
52.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 000 000	33 000 000	32 950 368	33 000 000	33 000 000	32 950 368				-	99,85
53.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése	160 000 000	250 000 000	230 300 043	160 000 000	250 000 000	230 300 043				56,25	92,12
	K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	193 000 000	283 000 000	263 250 411	193 000 000	283 000 000	263 250 411	-	-	-	46,63	93,02
54.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	160 000 000	169 202 957	169 202 957	160 000 000	169 202 957	169 202 957				-	100,00
55.	K915	Irányítószervi támogatások folyósítása	233 992 106	255 275 149	245 154 088	233 992 106	255 275 149	245 154 088				9,10	96,04
X.	K9	Finanszírozási kiadások	586 992 106	707 478 106	677 607 456	586 992 106	707 478 106	677 607 456	-	-	-	20,53	95,78
	K1-K9	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 071 132 480	2 895 242 136	2 305 449 081	1 661 672 436	2 383 780 473	1 906 284 774	409 460 044	511 461 663	399 164 307	39,79	79,63
		Intézményfinanszírozás	233 992 106	255 275 149	245 154 088	233 992 106	255 275 149	245 154 088				9,10	96,04
		Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg	1 837 140 374	2 639 966 987	2 060 294 993	1 427 680 330	2 128 505 324	1 661 130 686	409 460 044	511 461 663	399 164 307	43,70	78,04

3. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2021. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként

	Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2021. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként

					Ft
Gazdálkodó		Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel	Kiadás
Gazdálkodó		Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat		011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	2 000	36 603 109
		013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 200 000
		018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	368 353 831	519 732
		018020-1	Központi költségvetési befizetések	-	348 213 706
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	228 149 154	326 028 880
		031030-1	Közterület rendjének fenntartása	-	20 935 208
		051030-1	Települési hulladék begyűjtése	-	2 769 904
		062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	288 653 018	349 900 411
		064010-1	Közvilágítás	-	13 693 525
		066020-1	Városgazdálkodási feladatok	302 603 186	517 509 223
		072111-1	Háziorvosi ellátás	30 182 829	34 208 020
		074031-1	Védőnői szolgálat	7 388 971	9 805 676
		074040-1	Fertőző megbetegedések megel., járványügyi ell.		772 522
		081045-1	Sporttevékenység	-	8 139 762
		082092-1	Közművelődés, könyvtár	1 160 000	13 954 588
		084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	50 000
		091250-1	Alapfokú művészetoktatás	-	2 813 930
		094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások	300 000	400 000
		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 657 553	86 294 552
		096025-1	Munkahelyi étk.	8 938 440	-
		102050-1	Az időskorúak társadalmi integrációja	-	1 226 949
		104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 425 000	-
		104051-1	Gyermekvédelmi ellátások	-	-
		106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	1 878 584
		107060-1	Egyéb szociális ellátások	-	5 017 500
		900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	815 213 801	5
		900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek	381 091 365	271 624 099
		Önkormányzat összesen		2 510 319 148	2 052 359 885
Polgármesteri Hivatal		011130-1	Önkormányzati jogalkotás	2 817 644	185 617 849
		016010-1	Választásokkal kapcsolatos igazgatás	-	-
		016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	-
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	203 025 987	-
		Polgármesteri hivatal összesen		205 843 631	185 617 849
Közművelődés		082091-1	Bagolyfészek	-	9 192 633
		082092-1	Közművelődés, könyvtár	520 259	22 228 693
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	31 327 253	-
		Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen		31 847 512	31 421 326
Eperke Bölcsőde		104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 247 788	36 011 766
		104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	32 218 455	38 255
		Eperke Bölcsőde összesen		39 466 243	36 050 021
MINDÖSSZESEN				2 787 476 534	2 305 449 081
		Intézménfinanszírozás		245 154 088	245 154 088
Intézményfinanszírozással korrigált összeg				2 542 322 446	2 060 294 993

4. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként


Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás, egyéb tám.	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadás	Beruházás, felújítás, befektetés	Kiadás összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	22 643 795	3 419 852	10 539 462		36 603 109			36 603 109
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs			-		-			-
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai			2 372	517 360	519 732			519 732
	018020-1	Központi költségvetési bevételek			574 167	178 436 582	179 010 749	169 202 957		348 213 706
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-			80 874 792	80 874 792	245 154 088		326 028 880
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	14 477 110	2 310 698	4 147 400		20 935 208			20 935 208
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése			2 769 904		2 769 904			2 769 904
	064010-1	Közvilágítás			13 693 525		13 693 525			13 693 525
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			5 174 152		5 174 152		344 726 259	349 900 411
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	14 709 517	1 660 750	360 519 064	51 010 000	427 899 331		89 609 892	517 509 223
	072111-1	Háziorvosi ellátás	25 363 780	3 890 758	4 953 482		34 208 020			34 208 020
	074031-1	Védőnői szolgálat	6 124 444	937 267	2 671 865		9 733 576		72 100	9 805 676
	074040-1	Fertőző megbetegedések	515 946	79 971	176 605		772 522		-	772 522
	081045-1	Sporttevékenység	5 358 839	798 921	1 982 002		8 139 762			8 139 762
	082030-1	Művészeti tevékenységek	-	-	-		-			-
	082092-1	Közművelődés-Könyvtár	9 532 702	1 154 837	3 267 049		13 954 588			13 954 588
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása				50 000	50 000			50 000
	091250-1	Alapfokú művészetoktatás	1 648 350	153 450	1 012 130		2 813 930			2 813 930
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				400 000	400 000			400 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	25 742 215	3 504 605	54 070 481		83 317 301		2 977 251	86 294 552
	102050-1	Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok	158 823	13 675	1 054 451		1 226 949			1 226 949
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások			1 878 584		1 878 584			1 878 584
	107060-1	Egyéb szociális ellátások			294 640	4 722 860	5 017 500			5 017 500
	900020-1	Önk.-i funkcióra nem sorolható bevétel			5		5			5
	900060-1	Forgatási és befektetési célú finanszírozási m.			8 373 688		8 373 688	263 250 411		271 624 099
Önkormányzat összesen:			126 275 521	17 924 784	477 155 028	316 011 594	937 366 927	677 607 456	437 385 502	2 052 359 885
Polgármesteri Hivatal	011130-1	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	120 653 637	20 134 264	35 561 184		176 349 085		9 268 764	185 617 849
Polgármesteri Hivatal	016010-1	Országgyűlési választás					-			-
Polgármesteri Hivatal összesen:			120 653 637	20 134 264	35 561 184	-	176 349 085	-	9 268 764	185 617 849
Közművelődés	082091-1	Bagolyfészek	7 536 842	1 164 390	429 411		9 130 643		61 990	9 192 633
Közművelődés	082092-1	Közművelődés, könyvtár	14 933 379	2 338 355	4 820 559		22 092 293		136 400	22 228 693
Közművelődési Intézmény összesen:			22 470 221	3 502 745	5 249 970	-	31 222 936	-	198 390	31 421 326
Eperke	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	27 729 006	4 270 801	3 738 563		35 738 370		311 651	36 050 021
Eperke bölcsőde összesen:			27 729 006	4 270 801	3 738 563	-	35 738 370	-	311 651	36 050 021
										-
Helyi önkormányzat mindösszesen			297 128 385	45 832 594	521 704 745	316 011 594	1 180 677 318	677 607 456	447 164 307	2 305 449 081
		Intézményfinanszírozás					-	245 154 088		245 154 088
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg			297 128 385	45 832 594	521 704 745	316 011 594	1 180 677 318	432 453 368	447 164 307	2 060 294 993

5. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként

Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként

								Ft
Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkor-mányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	2 000					2 000
	013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			9 200 000			9 200 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	64 160 530				304 193 301	368 353 831
	018020-1	Központi költségvetési befizetések						-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek					228 149 154	228 149 154
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása						-
	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						-
	42120	Mezőgazdasái támogatások						-
	045160-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása						-
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése						-
	052020-1	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása						-
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások						-
	064010-1	Közvilágítás						-
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	20 093 910			268 559 108		288 653 018
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	237 603 186		50 000 000	15 000 000		302 603 186
	072111-1	Háziorvosi ellátás	30 182 829					30 182 829
	074031-1	Védőnői szolgálat	7 388 971					7 388 971
	081045-1	Sporttevékenység						-
	082091-1	Bagolyfészek						-
	082092-1	Közművelődés, könyvtár	1 160 000					1 160 000
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása						-
	091240-1	Alapfokú művészetoktatás						-
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások			300 000			300 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	67 657 553					67 657 553
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés	8 938 440					8 938 440
	102040-1	Idősügyi önkormányzati kezdenényezések						-
	104035-1	Gyerekétkeztetés bölcsődében	1 425 000					1 425 000
	104051-1	Gyermekvédelmi ellátások						-
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások						-
	107060-1	Egyéb szociális ellátások						-
	900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		815 213 801				815 213 801
	900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek	791 322				380 300 043	381 091 365
	Önkormányzat összesen		439 403 741	815 213 801	59 500 000	283 559 108	912 642 498	2 510 319 148
Polgármesteri hivatal	011130-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 817 644					2 817 644
	016010-1	Országgyűlési választás						-
	016010-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek					203 025 987	203 025 987
	Polgármesteri hivatal összesen		2 817 644	-	-		203 025 987	205 843 631
Közmű-velődés	082091-1	Közűvelődés-közösségi és társadalmi						-
	082091-2	Közművelődés-hagoymásnyos közösségi	520 259					520 259
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek					31 327 253	31 327 253
	Közművelődési intézmény összesen		520 259	-			31 327 253	31 847 512
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek					32 218 455	32 218 455
	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	7 247 788					7 247 788
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-					-
	Eperke Bölcsőde		7 247 788	-	-	-	32 218 455	39 466 243
Önkormányzat mindösszesen			449 989 432	815 213 801	59 500 000	283 559 108	1 179 214 193	2 787 476 534
Intézményfinanszírozás							254 154 088	245 154 088
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevételi főösszeg			449 989 432	815 213 801	59 500 000	283 559 108	925 060 105	2 542 322 446

6. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2021. évi felhalmozási kiadásai

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2021. évi felhalmozási kiadásai

				Ft
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 000 000	9 700 000	6 400 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	209 796 544	319 298 907	236 777 940
3.	Földterület vásárlása		5 000 000
4.	Informatikai eszközök beszerzése	2 350 000	3 150 000	2 259 952
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 930 000	26 695 854	25 006 496
6.	Részesedések beszerzése	-	-	-
7.	Meglévő részesedéshez kapcsolódó kiadások	-	-
8.	Beruházási célú általános forgalmi adó	46 182 500	49 673 894	35 186 461
I.	Beruházási kiadások összesen	278 259 044	413 518 655	305 630 849
9.	Ingatlanok felújítása	120 950 000	83 870 269	83 870 269
10.	Informatikai eszközök felújítása
11.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
12.	Felújítási célú általános forgalmi adó	6 736 500	9 663 189	9 663 189
II.	Felújítási kiadások összesen	127 686 500	93 533 458	93 533 458
	Felhalmozási kiadások összesen:	405 945 544	507 052 113	399 164 307

7. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2021. évi maradványkimutatása

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2021. évi maradványkimutatása

						Ft
	Megnevezés	Közművelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	520 259	2 817 644	7 307 788	1 732 635 947	1 743 281 638
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 421 326	185 617 849	36 050 021	1 374 752 429	1 627 841 625
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 30 901 067	- 182 800 205	- 28 742 233	357 883 518	115 440 013
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 327 253	203 025 987	32 158 455	777 683 201	1 044 194 896
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-	-		677 607 456	677 607 456
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 327 253	203 025 987	32 158 455	100 075 745	366 587 440
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	426 186	20 225 782	3 416 222	457 959 263	482 027 453
8.	05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei	-	-		-	-
9.	06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai	-	-		-	-
10.	III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-	-
11.	07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-		-	-
12.	08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-		-	-
13.	IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-	-
14.	B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	-	-	-	-	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	426 186	20 225 782	3 416 222	457 959 263	482 027 453
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	426 186	20 225 782	3 416 222	457 959 263	482 027 453
						-
						-

8. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2021.

Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2021.
				Ft
		Állományi érték
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	22 300 230		12 250 388
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4.	A/I Immateriális javak összesen	22 300 230		12 250 388
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 922 343 538		3 921 882 883
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91 187 529		83 355 503
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	64 290 263		81 919 712
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	A/II Tárgyi eszközök	4 077 821 330		4 087 158 098
11.	A/III/1 Tartós részesedések	109 000 000		109 000 000
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok	0		0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
14.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	109 000 000		109 000 000
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
17.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
18.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 209 121 560		4 208 408 486
19.	B/I/1 Vásárolt készletek	2 159 043		2 239 043
20.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
21.	B/I/3 Egyéb készletek	0		0
22.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek	0		0
23.	B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0		0
24.	B/I Készletek	2 159 043		2 239 043
25.	B/II/1Nem tartós részesedése	0		0
26.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
27.	B/II Értékpapírok	0		0
28.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 159 043		2 239 043
29.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
31.	C/III Forintszámlák	105 879 193		443 166 236
32.	C/IV Devizaszámlák	0		0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
34.	C) PÉNZESZKÖZÖK	105 879 193		443 166 236
35.	D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
36.	D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről	0		0
37.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	297 306 094		40 203 808
38.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	4 445 234		16 689 055
39.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
40.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre	20 000 000		10 800 000
41.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre			0
42.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre	0		0
43.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	321 751 328		67 692 863
44.	D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
45.	D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről	0		0
46.	D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	5 118 930		263 915 606
47.	D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre	21 942 785
48.	DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	960 000
49.	D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre	0		0
50.	D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre	0		33 000 000
51.	D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre	0		0
52.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	28 021 715		296 915 606
53.	D/III/1 Adott előlegek	193 158 317		94 114 073
	D/III/3 Forgótőke elszámolás	70 000		70 000
54.	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	193 228 317		94 184 073
55.	D) KÖVETELÉSEK	543 001 360		458 792 542
	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó	-23 619 428		-23 619 428
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-36 614 089		-2 757 075
56.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-60 233 517		-26 376 503
57.	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	11 666		0
58.	F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
59.	F/III Halasztott ráfordítások	0		0
60.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 666		0
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 799 939 305		5 086 229 804
	FORRÁSOK
62.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968		2 953 787 968
63.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 442 955		-14 442 955
64.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	53 260 207		53 260 207
65.	G/IV Felhalmozott eredmény	2 663 770 278		1 387 589 900
66.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
67.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 276 917 433		94 933 167
68.	G) SAJÁT TŐKE	4 379 458 065		4 475 128 287
69.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
70.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
71.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	257 055		250 474
72.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	15 000		15 000
73.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
74.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra	0		0
75.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra	0		0
73.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre	0		0
74.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	272 055		265 474
75.	H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
76.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
77.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	0		1 042 307
78.	H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
77.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
78.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra	0		0
79.	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú	0		0
80.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	117 562 581		234 643 260
81.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	117 562 581		235 685 567
82.	H/III/1Kapott előlegek	24 943 008		31 309 475
83.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	16 200		0
84.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 022 113		393 953
85.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	25 981 321		31 703 428
86.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	143 815 957		267 654 469
87.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
88.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	145 658 310		81 045 460
89.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 121 980		23 263 779
90.	J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek	105 884 993		239 137 809
91.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	276 665 283		343 447 048
92.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 799 939 305		5 086 229 804

9. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi Vagyonkimutatása

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi Vagyonkimutatása
			Ft
Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek	59 459 265	47 208 877	12 250 388
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	58 418 903	58 418 903	-
111., 112. főkönyvi számlák összesen	117 878 168	105 627 780	12 250 388
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke	4 485 747 060	1 496 721 391	2 989 025 669
1.1. Épületek aktivált állományi értéke	-	-	-
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke	4 485 747 060	1 496 721 391	2 989 025 669
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke	336 902 072	7 012 050	329 890 022
2.1. Földterületek aktivált értéke	179 256 149	-	179 256 149
2.2. Telek aktivált értéke	31 736 000	-	31 736 000
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke	125 909 923	7 012 050	118 897 873
3. Forgalomképes ingatlanok értéke	149 328 906	4 620 259	144 708 647
3.1. Földterület aktivált értéke	47 250 736	-	47 250 736
3.2. Telek	10 222 000	-	10 222 000
3.3. Erdő	48 323 000	-	48 323 000
3.4. Épület	43 533 170	4 620 259	38 912 911
3.5 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	742 615 860	284 357 315	458 258 545
3.6. Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya	341 250	341 250	-
121., 122. főkönyvi számlák összesen	5 714 935 148	1 793 052 265	3 921 882 883
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	19 777 689		19 777 689
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök	10 445 848	4 588 282	5 857 566
3. Forgalomképtelen telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz	14 358 903	14 358 903	-
4. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz	629 055	18 201	610 854
5. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisértékű informatikai eszköz	156 620	156 620	-
6. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés	34 181 615	26 658 679	7 522 936
7. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép	95 930 561	62 298 481	33 632 080
8. Korlátozottan forgalomképes hangszer	4 514 700	-	4 514 700
9. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisért. gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	451 181	451 181	-
10. Forgalomképes informatikai eszközök	736 729	311 074	425 655
11. Forgalomképes kis értékű informatikai eszközök	85 339	85 339	-
12. Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	38 092 501	31 385 054	6 707 447
13. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 480 366	869 717	610 649
14. Forgalomképes jármű aktivált értéke	11 400 547	7 704 620	3 695 927
15. Forgalomképes telj. 0-ra leírt informatikai eszköz	243 800	243 800
16. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt jármű értéke	14 627 346	14 627 346	-
131., 132. főkönyvi számlák összesen	247 112 800	163 757 297	83 355 503
Folyamatban lévő beruházások állománya	81 919 712		81 919 712
15 főkönyvi számok összesen	81 919 712	-	81 919 712
Tárgyi eszközök összesen	6 161 845 828	2 062 437 342	4 099 408 486
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban	109 000 000		109 000 000
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés			-
Tartósan adott kölcsönök			-
16 főkönyvi számok összesen	109 000 000	-	109 000 000

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 270 845 828	2 062 437 342	4 208 408 486

Megnevezés	Összeg Ft-ban
211., 231. főkönyvi számla összesen	2 159 043
Élelmiszer, szakmai anyag, irodaszer készletek	2 239 043
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg	-
Önkormányzat	-
Hivatal	-
Közművelődés	-
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák	237 254 062
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata	211 265 305
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal	467 506
331111 Költségvetési számla Művelődés	159 473
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde	3 441 288
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés)	3 108 817
3311291 Víziközmű számla	16 925 859
33112994 MÁK - Általános Iskola Energetikai korszerűsítése	-
3311299 MÁK - Bölcsőde Építés	-
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla	1 470 097
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés	21 764
331132 Gépjárműadó beszedési számla	393 953
3311391 Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla	384 000
33125121 MÁK - Kerékpárút építés Újhartyán-Dabasi Szőlők	205 528 174
Pénzeszközök összesen	443 166 236,00
Követelések közhatalmi bevételre	40 203 808
Követelések működési bevételre	16 689 055
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
Követelések felhalmozási bevételekre
Követelések működési célú pénzeszközátvételre	10 800 000
Költségvetési évben esedékes követelések	67 692 863
Következő évi követelés működési bevételre	-
Költségvetési évet követően esedékes követelések	28 021 715
Adott előlegek	94 114 073
Forgótőke	70 000
Összesen	94 184 073
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása
Aktív időbeli elhatárolások	-
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968
Nemzeti vagyon egéyb változása	- 14 442 955
Egyéb eszköz induláskori értéke	53 260 207
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	1 387 589 000
Mérleg szerinti eredmény	94 933 167
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	250 474
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra	15 000
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	265 474
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	-
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra	1 042 307
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra	-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	229 484 540
Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 158 720
Költségvetési évet követő kötelezettségek	235 685 567
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	343 447 048
Passzív időbeli elhatárolások	343 447 048

10. melléklet

Támogatások jogcímei 2021

Támogatási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 485 750	76 723 240	76 723 240
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása	7 610 400	7 610 400	7 610 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 624 000	6 624 000	6 624 000
Közutak fenntartásának támogatása	3 730 518	3 861 990	3 861 990
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 578 900	7 578 900	7 578 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050	28 050	28 050
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	102 057 618	102 426 580	102 426 580
Szolidaritási hozzájárulás	178 436 582	178 436 582	178 436 582
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	20 043 000	23 758 675	23 758 675
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása	6 091 190	6 192 242	6 192 242
Elszámolásból számazó bevétel	427 800	427 800	427 800

11. melléklet

A létszámadatok alakulása 2021. évben Újhartyán város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
	fő		fő		fő
	Engedélyezett	Tényleges	Engedélyezett	Tényleges
Konyha	8	8	0	0	8
Városgazdálkodási feladatok	2	2	0,5	0,5	2,5
Háziorvosi szolgáltatás	3	3	0,5	0,5	3,5
Közterület rendjének fenntartása	4	4	0,5	0,5	4,5
Védőnői szolgáltatás	1	1	0	0	1
Sporttevékenység	1	1	0,5	0,5	1,5
Idősügyi önk. ezd.	1	1	0	0	1
Igazgatási tevékenység	18	18	0,5	0,5	18,5
Közművelődés	7	7	0	0	7
Eperke Bölcsőde	8	8	0	0	8
Létszám összesen:	53	53	2,5	2,5	55,5

12. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi konszolidált eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak				Tárgyidőszak				Konszolidált eredmény
Megnevezés	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Konszolidált eredmény
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-	388 707 062	-	-	-	781 314 881	781 314 881
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	751 966	3 604 675	174 654 981	518 500	2 497 697	7 267 511	227 722 191	238 005 899
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-	12 984 259	-	-	-	11 661 182	11 661 182
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	-	751 966	3 604 675	576 346 302	518 500	2 497 697	7 267 511	1 020 698 254	1 030 981 962
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 152 596	168 078 022	17 719 191	74 640 320	30 897 520	183 290 835	30 965 733	196 902 013	442 056 101
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	93 900	18 718 000	-	-	-	40 725 800	40 725 800
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	94 166 987	-	-	-	135 306 292	135 306 292
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5	5	-	14 467 460	-	-	-	29 960 752	29 960 752
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	32 152 601	168 078 027	17 813 091	201 992 767	30 897 520	183 290 835	30 965 733	402 894 857	648 048 945
10 Anyagköltség	693 116	9 859 078	1 393 219	47 160 401	1 319 486	10 767 318	1 562 752	58 641 758	72 291 314
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 647 942	17 549 153	133 346	108 618 275	3 084 761	19 264 029	1 524 867	121 563 572	145 437 229
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 341 058	27 408 231	1 526 565	155 778 676	4 404 247	30 031 347	3 087 619	180 205 330	217 728 543
14 Bérköltség	20 493 019	83 828 040	15 575 043	55 843 648	20 484 059	85 971 866	26 862 674	72 505 675	205 824 274
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	868 093	23 816 317	464 746	47 971 164	2 216 744	31 090 335	1 304 318	52 877 676	87 489 073
16 Bérjárulékok	3 522 864	22 969 488	2 955 308	16 593 309	3 412 579	18 975 203	4 353 235	20 608 104	47 349 121
V Személyi jellegű ráfordítások	24 883 976	130 613 845	18 995 097	120 408 121	26 113 382	136 037 404	32 520 227	145 991 455	340 662 468
VI Értékcsökkenési leírás	145 800	7 404 824	426 631	597 165 824	214 637	4 893 487	245 394	186 229 743	191 583 261
VII Egyéb ráfordítások	1 457 107	7 792 492	388 174	1 171 347 466	897 492	10 640 304	731 587	817 903 392	830 172 775
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 324 660	- 4 389 399	81 299	- 1 266 361 018	- 213 738	4 185 990	1 648 417	93 263 191	98 883 860
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	-	-		-	-	-	-	0
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 119	3 503	5 675	258 865	1 759	3 581	10 277	851 705	867 322
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 119	3 503	5 675	258 865	1 759	3 581	10 277	851 705	867 322
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	3 342 137	-	-	-	4 818 015	4 818 015
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	7 842 137	-	-	-	4 818 015	4 818 015
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 119	3 503	5 675	- 7 583 272	1 759	3 581	10 277	- 3 966 310	-3 950 693
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 325 779	- 4 385 896	86 974	- 1 273 944 290	- 211 979	4 189 571	1 658 694	89 296 881	94 933 167

13. melléklet

2021. évben önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése

Folyósítás dátuma	Célja	Kedvezményezett	Összeg
2021.01.29	működéshez fenntartói hozzájárulás 2021	UTÜ-OKIP Kft.	3 350 000
2021.03.31	működéshez fenntartói hozzájárulás 2021	UTÜ-OKIP Kft.	4 020 000
2021.09.15	működéshez fenntartói hozzájárulás 2021	UTÜ-OKIP Kft.	7 630 000
Összesen:			15 000 000

14. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2021.01.10	Módosítás (bér 01-03.hó) miatt	K1101		2 986 632
2021.01.10	Módosítás (bér 01-03.hó) miatt	K1107		12 000
2021.01.10	Módosítás (bér 01-03.hó) miatt	K1103	2 986 632
2021.01.10	Módosítás (bér 01-03.hó) miatt	K1108	12 000
2021.02.01	Módosítás (bér 02-03.hó) miatt	K1101		90 699
2021.02.01	Módosítás (bér 02-03.hó) miatt	K337	90 699
2021.04.01	Módosítás ( informatikai eszközök I.név.) miatt	K63	200 000
2021.04.01	Módosítás ( informatikai eszközök I.név.) miatt	K312		200 000
2021.04.01	Módosítás miatt	K64	200 000
2021.04.01	Módosítás miatt	K67	100 000
2021.04.01	Módosítás miatt	K312		300 000
2021.05.01	Módosítás miatt	K341	100 000
2021.05.01	Módosítás miatt	K311		100 000
2021.06.01	Módosítás (bér 05.hó) miatt	K1107	102 000
2021.06.01	Módosítás (bér 05.hó) miatt	K1113	1 000 000
2021.06.01	Módosítás (bér 05.hó) miatt	K337	51 813
2021.06.01	Módosítás (bér 05.hó) miatt	K1101		1 153 813
2021.06.01	Módosítás miatt	K64	800 000
2021.06.01	Módosítás miatt	K67	200 000
2021.06.01	Módosítás miatt	K312		1 000 000
2021.07.01	Módosítás miatt	K67	180 617
2021.07.01	Módosítás miatt	K64	400 000
2021.07.01	Módosítás miatt	B402		197 064
2021.07.01	Módosítás miatt	B403		499 964
2021.07.01	Módosítás miatt	B406		78 630
2021.07.01	Módosítás miatt	B4082		1 959
2021.07.01	Módosítás miatt	K63	197 000
2021.08.01	Módosítás (bér 07.hó) miatt	K1108	231 167
2021.08.01	Módosítás (bér 07.hó) miatt	K122	75 000
2021.08.01	Módosítás (bér 07.hó) miatt	K1101		306 167
2021.08.01	Módosítás miatt	K64	415 000
2021.08.01	Módosítás miatt	K67	60 000
2021.08.01	Módosítás miatt	K331		475 000
2021.08.01	Módosítás miatt	K64	500 000
2021.08.01	Módosítás miatt	K67	194 850
2021.08.01	Módosítás miatt	B402		182 000
2021.08.01	Módosítás miatt	B403		447 472
2021.08.01	Módosítás miatt	B406		64 858
2021.08.01	Módosítás miatt	B4082		520
2021.09.01	Módosítás (bér 08.hó) miatt	K122	150 000
2021.09.01	Módosítás (bér 08.hó) miatt	K1101		150 000
2021.09.01	Módosítás miatt	K337	300 000
2021.09.01	Módosítás miatt	K322		300 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B402		380 936
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B403		252 564
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B406		61 712
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B4082		2 521
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B402	400 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B403	400 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B406	216 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B4082	5 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B411	100
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B816		13 580 293
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1101	8 537 311
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K122	600 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K2	1 301 194
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	1 857 488
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K341		100 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351	298 350
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K63	603 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K67	159 583
2021.09.30	Módosítás (kiküldetés) miatt	K341	100 000
2021.09.30	Módosítás (kiküldetés) miatt	K334		100 000
2021.10.01	Módosítás ( bér 09.hó) miatt	K122	150 000
2021.10.01	Módosítás ( bér 09.hó) miatt	K337	24 130
2021.10.01	Módosítás ( bér 09.hó) miatt	K1101		174 130
2021.10.01	Módosítás miatt	K64	100 000
2021.10.01	Módosítás miatt	K351		100 000
2021.11.01	Módosítás miatt	K122	150 000
2021.11.01	Módosítás miatt	K337	48 200
2021.11.01	Módosítás miatt	K1101		198 200
2021.11.01	Módosított előirányzat	K312	1 000 000
2021.11.01	Módosított előirányzat	B403		113 982
2021.11.01	Módosított előirányzat	K351		886 018
2021.11.01	Módosított előirányzat	K64	200 000
2021.11.01	Módosított előirányzat	K351		200 000
2021.11.01	Módosított előirányzat	K341	40 000
2021.11.01	Módosított előirányzat	K311		40 000
2021.12.01	Módosítás ( bér 11.hó) miatt	K351		366 615
2021.12.01	Módosítás ( bér 11.hó) miatt	K1101		7 284 120
2021.12.01	Módosítás ( bér 11.hó) miatt	K1103	6 366 765
2021.12.01	Módosítás ( bér 11.hó) miatt	K2	1 283 970
2021.12.01	Módosított előirányzat	K336	47 476
2021.12.01	Módosított előirányzat	K341	22 080
2021.12.01	Módosított előirányzat	K312	473 769
2021.12.01	Módosított előirányzat	K331		543 325
2021.12.31	Módosított előirányzat	K123		104 775
2021.12.31	Módosított előirányzat	K122	104 775
2021.12.31	Módosított előirányzat	K341		192 358
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1110	120 358
2021.12.31	Módosított előirányzat	K337	72 000
2021.12.31	Módosított előirányzat	K312	32 439
2021.12.31	Módosított előirányzat	B403		32 439
2021.12.31	Módosított előirányzat	B816		10 912 694
2021.12.31	Módosított előirányzat	K337	10 912 694
Összesen			44 173 460	44 173 460

15. melléklet

Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2021. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2021.01.10	Módosítás ( bér 01-02.hó) miatt	K1107	400 000
2021.01.10	Módosítás ( bér 01-02.hó) miatt	K1103	117 250
2021.01.10	Módosítás ( bér 01-02.hó) miatt	K1101		517 250
2021.06.01	Módosítás ( bérjub.jutalom 05.hó) miatt	K1106	810 000
2021.06.01	Módosítás ( bérjub.jutalom 05.hó) miatt	K1101		810 000
2021.06.01	Módosítás miatt	K351	300 000
2021.06.01	Módosítás miatt	K337		300 000
2021.06.01	Módosítás ( Berotel számla) miatt	K322	150 000
2021.06.01	Módosítás ( Berotel számla) miatt	K321		150 000
2021.08.01	Módosítás ( tábor) miatt	K332	288 015
2021.08.01	Módosítás ( tábor) miatt	K334		288 015
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01. költségvetés módosítás) miatt	B816	304 944
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01. költségvetés módosítás) miatt	B4082		944
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01. költségvetés módosítás) miatt	B9405		304 000
2021.12.01	Módosítás ( 2021.11.01. költségvetés módosítás) miatt	K2	1 778
2021.12.01	Módosítás ( 2021.11.01. költségvetés módosítás) miatt	K311		1 778
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1109		45 000
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1110	45 000
Összesen:			2 416 987	2 416 987

16. melléklet

Eperke Bölcsőde Újhartyán 2021. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2021.01.10	Módosítás (helyettesítés) miatt	K1101		100 000
2021.01.10	Módosítás (helyettesítés) miatt	K1104	100 000
2021.01.10	Módosítás (repi 2020.12) miatt	K123	50 000
2021.01.10	Módosítás (repi 2020.12) miatt	K1101		50 000
2021.03.01	Módosítás ( bér 2021.03.hó) miatt	K1101		200 000
2021.03.01	Módosítás ( bér 2021.03.hó) miatt	K1113	200 000
2021.06.01	Módosítás ( bér 2021.05.hó) miatt	K1104	150 000
2021.06.01	Módosítás ( bér 2021.05.hó) miatt	K1101		150 000
2021.07.01	Módosítás ( bér 2021.06.hó) miatt	K1108	87 970
2021.07.01	Módosítás ( bér 2021.06.hó) miatt	K1109	30 000
2021.07.01	Módosítás ( bér 2021.06.hó ) miatt	K1101		117 970
2021.08.01	Módosítás ( bér 2021.07.hó) miatt	K1104	23 737
2021.08.01	Módosítás ( bér 2021.07.hó ) miatt	K1101		23 737
2021.08.01	Módosítás ( bér 2021.07.hó) miatt	K337	120 000
2021.08.01	Módosítás ( bér 2021.07.hó) miatt	K1101		120 000
2021.08.01	Módosítás ( kiküldetés, továbbképzés) miatt	K341	100 000
2021.08.01	Módosítás ( kiküldetés, továbbképzés) miatt	B405		100 000
2021.09.01	Módosítás ( bér 2021.08.hó) miatt	K1108	34 747
2021.09.01	Módosítás ( bér 2021.08.hó) miatt	K1101		34 747
2021.09.01	Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt	B816	35 190 009
2021.09.01	Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt	B8131	1 192 722
2021.09.01	Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt	B4082		5 000
2021.09.01	Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt	B405		2 900 000
2021.09.01	Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt	B8131		1 192 722
2021.09.01	Módosítás 2021.09.01 költségvetés módosítás miatt	B816		32 285 009
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K312	200 000
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K334		200 000
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K1104	24 166
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K1101		24 166
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K1109	11 340
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K1101		11 340
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K1110	8 910
2021.11.01	Módosítás ( bér 2021.10.hó ) miatt	K1101		8 910
2021.12.01	Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt	K1104	27 186
2021.12.01	Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt	K1109	27 360
2021.12.01	Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt	K1110	48 045
2021.12.01	Módosítás ( bér 2021.11.hó ) miatt	K1101		102 591
2021.12.01	Módosított előirányzat	K312	114 043
2021.12.01	Módosított előirányzat	K334		114 043
2021.12.01	Módosított előirányzat	K312	81 194
2021.12.01	Módosított előirányzat	K331		81 194
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1101		63 360
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1109	21 360
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1110	42 000
2021.12.31	Módosított előirányzat	K312	297 788
2021.12.31	Módosított előirányzat	B405		297 511
2021.12.31	Módosított előirányzat	B4082		277
Összesen:			38 182 577	38 182 577

17. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2021.02.01	Módosított (bér 02.hó) előirányzat	K1101		160 000
2021.02.01	Módosított (bér 02.hó) előirányzat	K337	160 000
2021.03.01	Módosított előirányzat	K312		1 000 000
2021.03.01	Módosított előirányzat	K334	1 000 000
2021.01.02	Módosított előirányzat (Infomix program)	K322		150 000
2021.01.02	Módosított előirányzat (Infomix program)	K321	250 000
2021.01.02	Módosított előirányzat (Infomix program)	K334		100 000
2021.01.02	Módosított előirányzat (körzeti megbízott 2020.12.havi ktgtérítés)	K341	19 960
2021.01.02	Módosított előirányzat (körzeti megbízott 2020.12.havi ktgtérítés)	K334		19 960
2021.01.02	Módosított előirányzat járőr utiktgtérítés)	K341	60 000
2021.01.02	Módosított előirányzat járőr utiktgtérítés)	K312		60 000
2021.01.10	Módosított előirányzat (szabadságmegváltás)	K1113	1 344 708
2021.01.10	Módosított előirányzat (szabadságmegváltás)	K1101		1 344 708
2021.03.31	Módosított előirányzat	K336	80 000
2021.03.31	Módosított előirányzat	K355	3 159
2021.03.31	Módosított előirányzat	K337		83 159
2021.03.31	Módosított előirányzat	K334	209 921
2021.03.31	Módosított előirányzat	K312		209 921
2021.03.31	Módosított előirányzat	K336	522 500
2021.03.31	Módosított előirányzat	K337	13 635
2021.03.31	Módosított előirányzat	K322	1 695
2021.03.31	Módosított előirányzat	K312		1 695
2021.03.31	Módosított előirányzat	K312		17 217
2021.03.31	Módosított előirányzat	K311	17 217
2021.03.31	Módosított előirányzat	K64		522 500
2021.03.31	Módosított előirányzat	K331		13 635
2021.04.01	Módosított előirányzat ( bölcsőde 2020.évi támogatás elszámolás)	K512		467 358
2021.04.01	Módosított előirányzat ( bölcsőde 2020.évi támogatás elszámolás)	K5021	467 358
2021.04.01	Módosított előirányzat	K1103	122 660
2021.04.01	Módosított előirányzat	K1101		122 660
2021.06.01	Módosított előirányzat ( fordított áfa fizetés)	K352	100 000 000
2021.06.01	Módosított előirányzat ( fordított áfa fizetés)	B407		100 000 000
2021.06.30	Módosított előirányzat (maradvány 2020.)	B8131	1 850 846
2021.06.30	Módosított előirányzat (maradvány 2020.)	B64		1 200 000
2021.06.30	Módosított előirányzat (maradvány 2020.)	B403		650 846
2021.07.06	Módosított előirányzat ( kölcsön nyújtása)	B351		43 306 343
2021.07.06	Módosított előirányzat ( kölcsön nyújtása)	B402		6 693 657
2021.07.06	Módosított előirányzat ( kölcsön nyújtása)	K508	50 000 000
2021.07.01	Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.06.hó)	K1101		464 858
2021.07.01	Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.06.hó)	K1103	464 858
2021.07.31	Módosított előirányzat	B406		6 548 821
2021.07.31	Módosított előirányzat	K336	390 000
2021.07.31	Módosított előirányzat	K355	6 438
2021.07.31	Módosított előirányzat	K322	280 798
2021.07.31	Módosított előirányzat	K334	122 330
2021.07.31	Módosított előirányzat	K337	2 128 936
2021.07.31	Módosított előirányzat	K351	491 013
2021.07.31	Módosított előirányzat	K321	184 350
2021.07.31	Módosított előirányzat	K63	259 126
2021.07.31	Módosított előirányzat	K67	566 730
2021.07.31	Módosított előirányzat	K312	157 601
2021.07.31	Módosított előirányzat	K336	465 000
2021.07.31	Módosított előirányzat	K311	4 671
2021.07.31	Módosított előirányzat	K337	13 635
2021.07.31	Módosított előirányzat	K334	12 500
2021.07.31	Módosított előirányzat	K322	8 799
2021.07.31	Módosított előirányzat	K512	100 000
2021.07.31	Módosított előirányzat	K337	118 166
2021.07.31	Módosított előirányzat	K74	525 277
2021.07.31	Módosított előirányzat	K62	2 874 586
2021.07.31	Módosított előirányzat	B402		2 161 135
2021.07.31	Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás)	K74	2 000 000
2021.07.31	Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás)	K71	11 945 467
2021.07.31	Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás)	K64	2 102 365
2021.07.31	Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás)	B25		23 202 147
2021.07.31	Módosított előirányzat Magyar Falu támogatás)	K62	7 154 315
2021.08.01	Módosított előirányzat (bankköltség)	K337	118 166
2021.08.01	Módosított előirányzat (bankköltség)	K337		118 166
2021.08.01	Módosított előirányzat (Hiteltörlesztés)	K9112	40 000 000
2021.08.01	Módosított előirányzat (Hiteltörlesztés)	B8112		40 000 000
2021.08.01	Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.08.hó)	K1108	75 539
2021.08.01	Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.08.hó)	K1101		75 539
2021.08.01	Módosított előirányzat	K62	5 000 000
2021.08.01	Módosított előirányzat	K71		5 000 000
2021.08.01	Módosított előirányzat (Hitelfelvétel)	B8112		50 000 000
2021.08.01	Módosított előirányzat (Hiteltörlesztés)	K9112	50 000 000
2021.08.30	Módosított előirányzat ( szennyvízt. beruh. kölcsön nyújtása	K71		48 000 000
2021.08.30	Módosított előirányzat ( szennyvízt. beruh. kölcsön nyújtása	K82	48 000 000
2021.08.31	Módosított előirányzat	B23		15 000 000
2021.08.31	Módosított előirányzat	B402	15 000 000
2021.08.31	Módosított előirányzat	B403		524 709
2021.08.31	Módosított előirányzat	B406		3 092 058
2021.08.31	Módosított előirányzat	B351		17 300 749
2021.08.31	Módosított előirányzat	B36		531 276
2021.08.31	Módosított előirányzat	B402		49 867 853
2021.08.31	Módosított előirányzat	B407	71 316 645
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B115	2 674 933
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B411		110 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B402		20 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B403	30 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B25		224 488 830
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B411		80 167 607
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B402		22 500 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B403		924 445
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B404	31 651 783
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B406		10 234 121
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B407	28 683 355
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B64		50 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B402		800 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B404		160 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B406		216 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B402		1 150 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B406		3 550 500
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B351		151 392 908
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B36		968 724
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B4082		120 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B410	3 200 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B411		4 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B4082		400 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B405		700 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B406		189 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1133	122 660
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K122	144 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K2	41 332
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K312	4 240 195
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K322	49 506
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351	1 676 700
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1108	75 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1110	750 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K2	127 875
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K312	142 399
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K336	1012500
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	50000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1108	25000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K122	100000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1113	50000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K123	100 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K2	42 625
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K311	28 112
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K336	30 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337		350 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351		117 988
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K311		150 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1101	1 627 368
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1110	50 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K122	700 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K2	343 692
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K322	369 202
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K334	167 749
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	140 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K341	40 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K312	2 069 300
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K321	246 350
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K322		2 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K333	400 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	10 559 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351	1 198 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K352	50 226 607
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K341	30 040
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K62	2 625 414
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K63	240 874
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K67	1 053 270
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K71	3 500 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K74	945 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K506		2 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K512		12 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K506	16 592 700
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K915	10 370 349
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K355	10 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K506	10 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1101	464 858
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1113	1 100 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K122		1 100 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K2	72 053
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K322	200 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	72 730
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351	67 720
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337		600 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351		158 625
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K123	1 500 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K2	232 500
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K321		300 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K336	300 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351	104 220
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K355	6 137 843
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	1 371 064
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351	453 987
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K61		300 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K62	108 991 624
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K71		3 945 467
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K74		1 715 277
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	881 834
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K312		1 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351		675 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K355		500 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K63		700 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K64		500 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K67		324 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K513	273 480 048
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B406		10 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	B411		300 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K334	500 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K351	345 121
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1101	75 539
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K1108		75 539
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K337	2 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K333	1 000 000
2021.09.01	Módosítás ( 2021.09.01 költségvetés módosítás) miatt	K312	3 000 000
2021.09.30	Módosított előirányzat	K1101		156 000
2021.09.30	Módosított előirányzat	K122	156 000
2021.09.30	Módosított előirányzat (Kincstári jelzés alapján- megelőlegezés)	K914		25 034 475
2021.09.30	Módosított előirányzat (Kincstári jelzés alapján- megelőlegezés)	B814	30 162 148
2021.09.30	Módosított előirányzat (Kincstári jelzés alapján- megelőlegezés)	B351		5 127 673
2021.10.01	Módosított előirányzat	K1101		206 910
2021.10.01	Módosított előirányzat	K337	206 910
2021.10.01	Módosított előirányzat (MFP kommunális eszk. Beszerzés)	K64	10 692 952
2021.10.01	Módosított előirányzat (MFP kommunális eszk. Beszerzés)	K62		10 692 952
2021.10.01	Módosított előirányzat	K64	200 000
2021.10.01	Módosított előirányzat	K351		200 000
2021.10.01	Módosított előirányzat (megelőlegezés 10.hó)	B814		465 659
2021.10.01	Módosított előirányzat (megelőlegezés 10.hó)	K914	465 659
2021.11.01	Módosított előirányzat	K64	1 070 157
2021.11.01	Módosított előirányzat	K71	761 169
2021.11.01	Módosított előirányzat	K74	183 732
2021.11.01	Módosított előirányzat	B351		2 015 058
2021.11.01	Módosított előirányzat	K64	162 880
2021.11.01	Módosított előirányzat	K62		4 647 057
2021.11.01	Módosított előirányzat	K71	3 659 100
2021.11.01	Módosított előirányzat	K74	987 957
2021.11.01	Módosított előirányzat	B814		13 169 843
2021.11.01	Módosított előirányzat	K914	13 169 843
2021.11.01	Módosított előirányzat	K351		162 880
2021.12.01	Módosított előirányzat	B351		403 358
2021.12.01	Módosított előirányzat	K512	403 358
2021.12.01	Módosított előirányzat	K311	24 238
2021.12.01	Módosított előirányzat	K322	60 872
2021.12.01	Módosított előirányzat	K334	3 070 313
2021.12.01	Módosított előirányzat	K355	2 057 834
2021.12.01	Módosított előirányzat	K512	810 000
2021.12.01	Módosított előirányzat	K67	2 195 394
2021.12.01	Módosított előirányzat	K62	3 196 433
2021.12.01	Módosított előirányzat	B411		7 790
2021.12.01	Módosított előirányzat	B402		11 407 294
2021.12.01	Módosított előirányzat	K334	403 996
2021.12.01	Módosított előirányzat	B34		403 996
2021.12.01	Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.11.hó)	K121	779 524
2021.12.01	Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.11.hó)	K122	688 330
2021.12.01	Módosított előirányzat (bér könyvelés 2021.11.hó)	K1101		1 467 854
2021.12.01	Módosított előirányzat	K334	4 000
2021.12.01	Módosított előirányzat	K331		4 000
2021.12.01	Módosított előirányzat	K915	791 633
2021.12.01	Módosított előirányzat	B351		791 633
2021.12.01	Módosított előirányzat	K337	241 516
2021.12.01	Módosított előirányzat	K337	100 000
2021.12.01	Módosított előirányzat	B351		341 516
2021.12.01	Módosított előirányzat	K337	50 000
2021.12.01	Módosított előirányzat	B351		50 000
2021.12.14	Módosított előirányzat	K312	102 205
2021.12.14	Módosított előirányzat	K351		138 657
2021.12.14	Módosított előirányzat	K334	157 480
2021.12.14	Módosított előirányzat	K311		121 028
2021.12.14	Módosított előirányzat	K312	1 597 245
2021.12.14	Módosított előirányzat	K334	1 111 023
2021.12.14	Módosított előirányzat	K336	67 796
2021.12.14	Módosított előirányzat	K337	301 356
2021.12.14	Módosított előirányzat	K64	945 000
2021.12.14	Módosított előirányzat	B36		808 290
2021.12.14	Módosított előirányzat	B351		2 250 725
2021.12.14	Módosított előirányzat	B34		963 405
2021.12.15	Módosított előirányzat	K312	250 317
2021.12.15	Módosított előirányzat	B351		250 317
2021.12.15	Módosított előirányzat	K312	400 000
2021.12.15	Módosított előirányzat	B354		400 000
2021.12.16	Módosított előirányzat	K337	198 200
2021.12.17	Módosított előirányzat	B351		198 200
2021.12.20	Módosított előirányzat	K914	20 601 930
2021.12.20	Módosított előirányzat	B814		20 601 930
2021.12.31	Módosított előirányzat bér	B351		11 557
2021.12.31	Módosított előirányzat bér	K123	11 557
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1101		407 735
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1101		2 213 174
2021.12.31	Módosított előirányzat	K2		860 077
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1113		870 533
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1103		122 660
2021.12.31	Módosított előirányzat	K2		592 911
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1108		24 461
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1113		86 073
2021.12.31	Módosított előirányzat	K121	707 556
2021.12.31	Módosított előirányzat	K122	861 191
2021.12.31	Módosított előirányzat	K1110	11 248
2021.12.31	Módosított előirányzat	K123	3 597 629
2021.12.31	Módosított előirányzat	K915	10 121 061
2021.12.31	Módosított előirányzat	B351		10 121 061
2021.12.31	Módosított előirányzat	B405	5 158 720
2021.12.31	Módosított előirányzat	B814		5 158 720
2021.12.31	Módosított előirányzat	B351		400 000
2021.12.31	Módosított előirányzat	B354	400 000
2021.12.31	Módosított előirányzat	B351		6 600
2021.12.31	Módosított előirányzat	K337	6 600
Összesen:			1 122 289 063	1 122 289 063