Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 21Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 133.601.108 Ft módosított előirányzattal, 133.605.608 Ft teljesítéssel a kiadásokat 133.601.108 Ft módosított előirányzattal, 58.181.093 Ft teljesítéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 8.615.989 Ft, teljesítését 8.615.989 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 0 Ft, teljesítését 0 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet foglaltak szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzat a 2021.december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján - szerint 393.918.276 Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti ei |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
|---|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
28 140 188 |
40 108 138 |
40 108 138 |
100% |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 599 188 |
33 533 401 |
33 533 401 |
100% |
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
15 722 108 |
15 769 441 |
15 769 441 |
100% |
|
B1131 Tel.önk.szoc.gyjóléti fel. tám. |
9 126 000 |
9 126 000 |
9 126 000 |
100% |
|
B1132 Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám. |
481 080 |
532 380 |
532 380 |
100% |
|
B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
B115 Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
5 835 580 |
5 835 580 |
100% |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről |
541 000 |
6 574 737 |
6 574 737 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
0 |
59 871 621 |
59 871 621 |
100% |
|
B3 Közhatalmi bevételek |
3 733 499 |
8 302 277 |
8 306 777 |
100% |
|
B34 Vagyoni típusú adók |
1 721 208 |
1 877 247 |
1 881 747 |
100% |
|
B35 Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
6 375 382 |
6 375 382 |
100% |
|
B351 Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
6 375 382 |
6 375 382 |
100% |
|
B354 Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek |
12 291 |
49 648 |
49 648 |
100% |
|
B4 Működési bevételek |
1 323 519 |
3 111 844 |
3 111 844 |
100% |
|
B404 Tulajdonosi bevételek |
0 |
690 822 |
690 822 |
100% |
|
B408 Kamatbevételek |
26 |
33 |
33 |
100% |
|
B411 Egyéb működési célú bevételek |
1 323 493 |
2 420 989 |
2 420 989 |
100% |
|
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
540 000 |
540 000 |
100% |
|
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
110 000 |
110 000 |
100% |
|
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
110 000 |
110 000 |
100% |
|
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 091 763 |
0 |
0 |
0% |
|
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 091 763 |
0 |
0 |
0% |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 538 969 |
112 043 880 |
112 048 380 |
100% |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
21 157 584 |
21 557 300 |
21 557 300 |
100% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
21 157 584 |
20 520 989 |
20 520 989 |
100% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 036 311 |
1 036 311 |
100% |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 696 553 |
133 601 180 |
133 605 680 |
100% |
|
2. melléklet
Eredeti ei. |
Módosított ei |
Tény |
% |
||
K1. Személyi juttatások |
8 581 096 |
13 431 902 |
13 431 902 |
100% |
|
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 371 000 |
7 047 893 |
7 047 893 |
100% |
|
K1101 Törvény szerinti illetmények, |
1 996 000 |
6 830 961 |
6 830 961 |
100% |
|
K1107 Béren kívüli juttatások |
175 000 |
50 000 |
50 000 |
100% |
|
K1112 Szociális támogatások |
0 |
134 830 |
134 830 |
100% |
|
K1113 Foglalk. egyéb szem. jutt. |
200 000 |
32 102 |
32 102 |
0% |
|
K12 Külső személyi juttatások |
6 210 096 |
6 384 009 |
6 384 009 |
100% |
|
K121 Választott tisztségviselők juttatásai |
6 210 096 |
6 384 009 |
6 384 009 |
100% |
|
K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha. |
1 298 195 |
1 775 244 |
1 775 244 |
100% |
|
K3. Dologi kiadások |
11 643 815 |
15 225 515 |
15 225 515 |
100% |
|
K31 Készletbeszerzés |
2 388 404 |
2 960 648 |
2 960 648 |
100% |
|
K32 Kommunikációs szolgáltatások |
576 371 |
481 529 |
481 529 |
100% |
|
K33 Szolgáltatási kiadások |
6 390 141 |
8 909 666 |
8 909 666 |
100% |
|
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
156 186 |
508 862 |
508 862 |
100% |
|
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 132 713 |
2 364 810 |
2 364 810 |
100% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 126 000 |
9 049 965 |
9 049 965 |
100% |
|
K48. Egyéb nem intézményi ellátások |
9 126 000 |
9 049 965 |
9 049 965 |
100% |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 896 293 |
84 398 598 |
8 978 511 |
11% |
|
K502 Elvonások és befizetések |
0 |
58 140 |
58 140 |
100% |
|
K506 Egyéb működési célú támogatások áh. be. |
37 214 |
4 097 876 |
4 097 876 |
100% |
|
K508 Működési célú visszatérítendő kölcs. áh. Kív. |
120 000 |
0 |
0 |
0% |
|
K512 Egyéb működési célú támogatások áh. Kív. |
445 360 |
4 822 495 |
4 822 495 |
100% |
|
K513 Tartalékok |
20 293 719 |
75 420 087 |
0 |
0% |
|
K6. Beruházások |
6 047 187 |
8 615 989 |
8 615 989 |
100% |
|
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 761 565 |
7 297 761 |
7 297 761 |
100% |
|
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 285 622 |
718 228 |
718 228 |
100% |
|
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K71 Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
K1-8. Költségvetési kiadások összesen: |
57 592 586 |
132 497 213 |
57 077 126 |
43% |
|
K9 Finanszírozási kiadások |
1 103 967 |
1 103 967 |
1 103 967 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
58 696 553 |
133 601 180 |
58 181 093 |
44% |
|
3. melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
B1 Működési célú támogatások ÁH belülről |
28 140 188 |
40 108 138 |
40 108 138 |
100% |
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
0 |
59 871 621 |
59 871 621 |
100% |
B3 Közhatalmi bevételek |
3 733 499 |
8 302 277 |
8 306 777 |
100% |
B4 Működési bevételek |
1 323 519 |
3 111 844 |
3 111 844 |
100% |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
540 000 |
540 000 |
100% |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
110 000 |
110 000 |
100% |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 091 763 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési bevételek összesen: |
37 538 969 |
112 043 880 |
112 048 380 |
100% |
B8 Finanszírozási bevételek |
21 157 584 |
21 557 300 |
21 557 300 |
100% |
Bevételek mindösszesen: |
58 696 553 |
133 601 180 |
133 605 680 |
100% |
Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
K1 Személyi juttatások |
8 581 096 |
13 431 902 |
13 431 902 |
100% |
K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó |
1 298 195 |
1 775 244 |
1 775 244 |
100% |
K3 Dologi kiadások |
11 643 815 |
15 225 515 |
15 225 515 |
100% |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 126 000 |
9 049 965 |
9 049 965 |
100% |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
20 896 293 |
84 398 598 |
8 978 511 |
11% |
K6 Beruházások |
6 047 187 |
8 615 989 |
8 615 989 |
100% |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési kiadások összesen: |
57 592 586 |
132 497 213 |
57 077 126 |
43% |
K9 Finanszírozási kiadások |
1 103 967 |
1 103 967 |
1 103 967 |
100% |
Kiadások összesen |
58 696 553 |
133 601 180 |
58 181 093 |
44% |
4. melléklet
Fejlesztési cél megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
600 000 |
600 000 |
100% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 047 187 |
8 015 989 |
8 015 989 |
100% |
Összesen: |
6 047 187 |
8 615 989 |
8 615 989 |
100% |
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti |
Módosít. |
Tény |
% |
|---|---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0% |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet
Költségvetési szerv |
Módosított előirányzat |
Tény |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
Vál.tisztségviselő |
Közalkalmazott |
MT. hatálya alá tartozó |
Összesen |
|
Önkormányzat |
5 |
1 |
5 |
11 |
5 |
1 |
5 |
11 |
Összesen |
5 |
1 |
5 |
11 |
5 |
1 |
5 |
11 |
7. melléklet
Átlaglétszám |
|
Közfoglalkoztatottak |
5 fő |
Összesen: |
5 fő |
8. melléklet
ESZKÖZÖK |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||
1 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
||
2 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
||
3 |
Immateriális javakra adott előleg |
0 |
0 |
||
4 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
A/I |
Immateriális javak összesen (1+….+4) |
0 |
0 |
||
5 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
104 670 251 |
137 201 203 |
||
6 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
760 216 |
4 774 776 |
||
7 |
Járművek |
0 |
0 |
||
8 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
||
9 |
Beruházások, felújítások |
32 751 739 |
1 181 102 |
||
10 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
A/II |
Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11) |
138 182 206 |
143 157 081 |
||
12 |
Egyéb tartós részesedés |
36 000 |
36 000 |
||
13 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||
14 |
Tartósan adott kölcsön |
0 |
0 |
||
15 |
Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
||
16 |
Egyéb hosszú lejáratú követelések |
0 |
0 |
||
17 |
Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
||
A/III |
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17) |
36 000 |
36 000 |
||
Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök |
149 542 092 |
148 143 222 |
|||
A/IV |
Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. |
0 |
0 |
||
A) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a) |
287 760 298 |
291 336 303 |
||
B/I |
Készletek összesen |
0 |
868 000 |
||
18 |
Egyéb részesedés |
0 |
0 |
||
19 |
Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
||
B/II |
Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
||
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
868 000 |
||
20 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
85 913 |
153 533 |
||
21 |
Forintszámlák |
21 071 671 |
75 902 649 |
||
22 |
Elszámolási számlák |
0 |
0 |
||
23 |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
||
C |
Pénzeszközök összesen (20+….+23) |
21 157 584 |
76 056 182 |
||
24 |
Követelés áruszállításból (vevő) |
0 |
0 |
||
25 |
Követelések közhatalmi bevételre |
594 465 |
518 181 |
||
26 |
Követelések működési célú átvett pénzeszközre |
833 600 |
723 600 |
||
27 |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||
28 |
Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
8 195 932 |
8 195 932 |
||
29 |
Egyéb követelések |
20 000 |
25 000 |
||
- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet |
0 |
0 |
|||
D |
Követelések összesen (24+…..+27) |
9 643 997 |
9 462 713 |
||
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
13 354 563 |
16 195 078 |
||
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
331 916 442 |
393 918 276 |
|||
FORRÁSOK |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Nyitó január 1. |
Záró december 31. |
||
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
397 233 762 |
397 233 762 |
||
2. |
Nemzeti vagyon változásai |
-33 976 997 |
-33 976 997 |
||
3. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 945 620 |
2 945 620 |
||
4. |
Felhalmozott eredmény |
-28 741 881 |
-36 046 505 |
||
5. |
Mérleg szerinti eredmény |
-7 304 624 |
62 069 490 |
||
6. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||
G |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) |
330 155 880 |
392 225 370 |
||
13. |
Hosszú lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||
14. |
Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
||
15. |
Beruházási, fejlesztési hitel |
0 |
0 |
||
16. |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||
H/I |
Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16) |
0 |
0 |
||
17. |
Rövid lejáratú kölcsönök |
0 |
0 |
||
18. |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
||
19. |
Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek |
1 103 967 |
1 036 311 |
||
- tárgyévi szállítói kötelezettség |
0 |
0 |
|||
- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés |
1 103 967 |
1 036 311 |
|||
20. |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
||
- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból |
0 |
0 |
|||
- beruházási hitel következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||
- hosszú lejáratú következő évi törlesztése |
0 |
0 |
|||
- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
|||
- helyi adó túlfizetés |
0 |
0 |
|||
H/II |
Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség |
1 103 967 |
1 036 311 |
||
21. |
Kapott előlegek |
642 931 |
642 931 |
||
22. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
13 664 |
13 664 |
||
23. |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások |
0 |
0 |
||
24. |
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások |
0 |
0 |
||
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások |
0 |
0 |
|||
- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások |
0 |
0 |
|||
H/III |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24) |
656 595 |
656 595 |
||
H |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) |
1 760 562 |
1 692 906 |
||
I |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
0 |
0 |
||
J |
Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
FORRÁSOK (G+H+I+J) |
331 916 442 |
393 918 276 |
|||
9. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Állomány |
|---|---|---|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
112 048 380 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 077 126 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
54 971 254 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
21 557 300 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 103 967 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
20 453 333 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
75 424 587 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
75 424 587 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
75 424 587 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
Összesen |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
100% |
11. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés % |
||
Szociális, rászorultsági ellátás |
9 126 000 |
9 049 965 |
9 049 965 |
100% |
|
Települési támogatás Szoc. Tv. 45. § |
9 126 000 |
9 049 965 |
9 049 965 |
100% |
|
Összesen |
9 126 000 |
9 049 965 |
9 049 965 |
100% |
|
12. melléklet
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok |
Gépek, berendezések |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba adott eszközök |
Összesen |
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) |
5 536 960 |
152 905 432 |
5 946 396 |
32 751 739 |
186 074 203 |
383 214 730 |
- Beszerzés, létesítés |
0 |
0 |
0 |
7 897 761 |
0 |
7 897 761 |
- Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen |
0 |
0 |
0 |
7 897 761 |
0 |
7 897 761 |
- Egyéb növekedés |
0 |
35 383 402 |
4 084 996 |
0 |
0 |
39 468 398 |
Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen |
0 |
35 383 402 |
4 084 996 |
0 |
0 |
39 468 398 |
Összes növekedés |
0 |
35 383 402 |
4 084 996 |
7 897 761 |
0 |
47 366 159 |
- Egyéb csökkenés |
0 |
540 000 |
0 |
39 468 398 |
0 |
40 008 398 |
Összes csökkenés |
0 |
540 000 |
0 |
39 468 398 |
0 |
40 008 398 |
Bruttó érték összesen |
5 536 960 |
187 748 834 |
10 031 392 |
1 181 102 |
186 074 203 |
390 572 491 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
5 536 960 |
48 235 181 |
5 186 180 |
0 |
36 532 111 |
95 490 432 |
- Növekedés |
0 |
2 312 450 |
70 436 |
0 |
1 398 870 |
3 781 756 |
- Csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
5 536 960 |
50 547 631 |
5 256 616 |
0 |
37 930 981 |
99 272 188 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékcsökkenés összesen |
5 536 960 |
50 547 631 |
5 256 616 |
0 |
37 930 981 |
99 272 188 |
Eszközök nettó értéke |
0 |
137 201 203 |
4 774 776 |
1 181 102 |
148 143 222 |
291 300 303 |
13. melléklet
2021. január 1. nyitó pénzkészlet: |
21.157.584 |
Pénzforgalmi bevételek: |
111.975.724 |
Összesen: |
133.133.308 |
Pénzforgalmi kiadások: |
57.077.126 |
2021. december 31. záró pénzkészlet: |
76.056.182 |
Összesen: |
133.133.308 |
14. melléklet
feladat megnevezése |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
||||
1 |
Helyi adók |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
2 |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Saját bevételek (1+… .+7) |
5 981 611 |
5 981 611 |
5 981 611 |
17 944 833 |
|
9 |
Saját bevételek (8. sor) 50%-a |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fedezeti betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28) |
2 990 806 |
2 990 806 |
2 990 806 |
8 972 417 |
|
16. melléklet
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási cél összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Személyi juttatások |
8 554 171 |
8 554 171 |
8 554 171 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 862 273 |
2 862 273 |
2 862 273 |
Dologi kiadások |
18 374 220 |
18 374 220 |
18 374 220 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 060 584 |
6 060 584 |
6 060 584 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 014 162 |
11 014 162 |
11 014 162 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 130 450 |
1 130 450 |
1 130 450 |
Kiadások összesen |
47 995 860 |
47 995 860 |
47 995 860 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
27 813 945 |
27 813 945 |
27 813 945 |
Közhatalmi bevételek |
9 082 187 |
9 082 187 |
9 082 187 |
Működési bevételek |
2 147 658 |
2 147 658 |
2 147 658 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 826 074 |
1 826 074 |
1 826 074 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
7 125 996 |
7 125 996 |
7 125 996 |
Bevételek összesen |
47 995 860 |
47 995 860 |
47 995 860 |