Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 12. 30Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 1.510.923.814.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.007.335.452.- Ft költségvetési kiadással
c) 207.821.794.- Ft finanszírozási bevétellel
d) 10.922.319.- Ft finanszírozási kiadással
e) 700.487.837.- Ft költségvetési maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
307 057 993 |
341 223 258 |
341 223 258 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 030 587 |
98 404 613 |
98 404 613 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
97 133 720 |
97 133 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 984 886 |
89 317 249 |
89 317 249 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
9 512 272 |
9 512 272 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
46 806 712 |
46 806 712 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 670 446 |
66 180 392 |
74 102 749 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 670 446 |
66 180 392 |
74 102 749 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
32 234 446 |
29 934 502 |
29 934 502 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
297 801 042 |
314 640 466 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 412 247 |
19 412 247 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
278 388 795 |
295 228 219 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
271 552 454 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
217 600 000 |
639 031 618 |
643 837 243 |
4.1. |
Építményadó |
50 000 000 |
56 884 000 |
57 003 214 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
556 662 000 |
562 115 131 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
5 885 618 |
5 111 498 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
19 600 000 |
19 607 400 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 035 070 |
87 106 987 |
92 340 603 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
95 500 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
27 691 412 |
32 521 380 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
7 380 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
30 557 577 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
18 997 000 |
16 326 894 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 485 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
967 774 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 973 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
883 146 063 |
1 462 025 792 |
1 510 923 814 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
12 046 082 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 046 082 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
195 775 712 |
207 821 794 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 077 459 063 |
1 657 801 504 |
1 718 745 608 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
589 269 634 |
891 058 536 |
766 183 684 |
1.1. |
Személyi juttatások |
297 130 601 |
331 437 101 |
318 702 994 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 055 243 |
50 699 926 |
49 270 114 |
1.3. |
Dologi kiadások |
181 439 736 |
326 295 835 |
322 248 097 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
21 223 076 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
59 766 206 |
54 739 403 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 850 000 |
1 605 449 |
1 605 449 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
29 914 054 |
29 914 054 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
28 246 703 |
23 219 900 |
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 973 268 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
5 880 000 |
95 960 938 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
477 267 110 |
755 820 649 |
241 151 768 |
2.1. |
Beruházások |
439 767 110 |
648 618 119 |
135 329 583 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
4 508 500 |
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
107 202 530 |
105 822 185 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 066 536 744 |
1 646 879 185 |
1 007 335 452 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 077 459 063 |
1 657 801 504 |
1 018 257 771 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-183 390 681 |
-184 853 393 |
503 588 362 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
183 390 681 |
184 853 393 |
196 899 475 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
241 741 243 |
275 906 508 |
275 906 508 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 713 837 |
33 087 863 |
33 087 863 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
97 133 720 |
97 133 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 984 886 |
89 317 249 |
89 317 249 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
9 512 272 |
9 512 272 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
46 806 712 |
46 806 712 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 924 660 |
44 434 606 |
52 056 963 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 924 660 |
44 434 606 |
52 056 963 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 488 660 |
8 188 716 |
7 888 716 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
297 801 042 |
314 640 466 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 412 247 |
19 412 247 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
278 388 795 |
295 228 219 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
271 552 454 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
194 488 046 |
615 419 664 |
627 133 550 |
4.1. |
Építményadó |
26 888 046 |
33 772 046 |
40 299 521 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
556 162 000 |
562 115 131 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
5 885 618 |
5 111 498 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
19 600 000 |
19 607 400 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 035 070 |
87 106 987 |
92 340 170 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
95 500 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
27 691 412 |
32 521 380 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
7 380 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
30 557 577 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
18 997 000 |
16 326 894 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 485 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
967 341 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 973 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
772 971 573 |
1 351 351 302 |
1 406 857 152 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
195 740 055 |
195 740 055 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
195 740 055 |
195 740 055 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
12 046 082 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 046 082 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
195 740 055 |
207 786 137 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
967 284 573 |
1 547 091 357 |
1 614 643 289 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
481 095 144 |
782 348 389 |
662 928 851 |
1.1. |
Személyi juttatások |
226 278 000 |
260 584 500 |
252 720 957 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 073 090 |
39 717 773 |
38 895 945 |
1.3. |
Dologi kiadások |
159 100 000 |
303 920 442 |
299 649 470 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
21 223 076 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 764 054 |
55 266 206 |
50 439 403 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 850 000 |
1 605 449 |
1 605 449 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
29 914 054 |
29 914 054 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
23 746 703 |
18 919 900 |
|
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 973 268 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
5 880 000 |
95 960 938 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
475 267 110 |
753 820 649 |
240 304 282 |
2.1. |
Beruházások |
437 767 110 |
646 618 119 |
134 482 097 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
4 508 500 |
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
107 202 530 |
105 822 185 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
956 362 254 |
1 536 169 038 |
903 233 133 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
967 284 573 |
1 547 091 357 |
914 155 452 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-183 390 681 |
-184 817 736 |
503 624 019 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
183 390 681 |
184 817 736 |
196 863 818 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 910 000 |
3 910 000 |
3 910 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
606 050 |
606 050 |
606 050 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 229 736 |
13 229 736 |
13 229 736 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 300 000 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 300 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
21 745 786 |
21 745 786 |
22 045 786 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
65 316 750 |
65 316 750 |
65 316 750 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 316 750 |
65 316 750 |
65 316 750 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
23 111 954 |
23 111 954 |
16 703 693 |
4.1. |
Építményadó |
23 111 954 |
23 111 954 |
16 703 693 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
433 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
433 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 428 704 |
88 428 704 |
82 020 876 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 657 |
35 657 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 657 |
35 657 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 657 |
35 657 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
88 428 704 |
88 464 361 |
82 056 533 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
86 428 704 |
87 074 361 |
81 209 047 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 942 601 |
66 942 601 |
62 072 037 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 376 103 |
10 376 103 |
9 768 119 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 110 000 |
9 755 657 |
9 368 891 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 000 000 |
1 390 000 |
847 486 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
1 390 000 |
847 486 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 428 704 |
88 464 361 |
82 056 533 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
88 428 704 |
88 464 361 |
82 056 533 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-35 657 |
-35 657 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
35 657 |
35 657 |
5. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
307 057 993 |
341 223 258 |
341 223 258 |
Személyi juttatások |
297 130 601 |
331 437 101 |
318 702 994 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 670 446 |
66 180 392 |
74 102 749 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
46 055 243 |
50 699 926 |
49 270 114 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
32 234 446 |
29 934 502 |
29 934 502 |
Dologi kiadások |
181 439 736 |
326 295 835 |
322 248 097 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
217 600 000 |
639 031 618 |
643 837 243 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
21 223 076 |
5. |
Működési bevételek |
50 035 070 |
87 106 987 |
92 340 603 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
59 766 206 |
54 739 403 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 682 495 |
38 779 495 |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 973 268 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
621 363 509 |
1 158 224 750 |
1 190 283 348 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
589 269 634 |
891 058 536 |
766 183 684 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
621 363 509 |
1 158 224 750 |
1 190 283 348 |
589 269 634 |
891 058 536 |
766 183 684 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
32 093 875 |
267 166 214 |
424 099 664 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
32 093 875 |
267 166 214 |
424 099 664 |
6. melléklet
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
261 782 554 |
297 801 042 |
314 640 466 |
Beruházások |
439 767 110 |
648 618 119 |
135 329 583 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
271 552 454 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
4 508 500 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
37 500 000 |
107 202 530 |
105 822 185 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
6 000 000 |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
Tartalékok |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
261 782 554 |
303 801 042 |
320 640 466 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
477 267 110 |
755 820 649 |
241 151 768 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
Hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
194 313 000 |
195 775 712 |
195 775 712 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
456 095 554 |
499 576 754 |
516 416 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
477 267 110 |
755 820 649 |
241 151 768 |
22. |
Költségvetési hiány: |
215 484 556 |
452 019 607 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
79 488 698 |
23. |
Bruttó hiány: |
21 171 556 |
256 243 895 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
275 264 410 |
7. melléklet
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Szinyei szobor és park építés |
2021 |
12 834 450 |
15 720 210 |
15 720 210 |
||
Kerékpárút építés, föld vásárlása |
2021 |
100 208 270 |
10 138 406 |
10 138 406 |
||
Kastély tervezési költség |
2021 |
2 965 450 |
2 965 450 |
2 965 450 |
||
VÁTI Településrendezési terv |
2021 |
3 175 000 |
2 667 000 |
2 667 000 |
||
Temető kerítés készítése |
2021 |
2 035 812 |
1 356 365 |
1 356 365 |
||
Óvoda napelem kialakítása |
2021 |
1 897 888 |
||||
Kossuth utcai játszótér |
2021 |
3 095 244 |
2 999 740 |
2 999 740 |
||
Bölcsőde egy csoport bővítés |
2021 |
85 000 000 |
4 508 500 |
4 508 500 |
||
Piactér kialakítása |
2021 |
120 000 000 |
5 322 570 |
5 322 570 |
||
Iskola hátsó udvari parkoló kialakítása |
2021 |
5 350 000 |
5 338 820 |
5 338 820 |
||
Óvoda bővítés( tornaszoba, csoportszoba) |
2021 |
20 979 000 |
31 634 710 |
31 634 710 |
||
Rekortán pálya köré kerítés készítés |
2021 |
1 500 000 |
||||
Telek vásárlás |
2021 |
1 800 000 |
||||
Közterületi parkolók építése |
2021 |
10 031 270 |
9 968 230 |
9 968 230 |
||
Konyha eszközök beszerzése |
2021 |
3 000 000 |
2 525 395 |
2 525 395 |
||
Óvodai udvari játékok és belső berendezés |
2021 |
9 000 000 |
8 368 737 |
8 368 737 |
||
Hivatal kisértékű eszközök beszerzése |
2021 |
1 390 000 |
847 486 |
847 486 |
||
Óvodai játszóudvar |
2021 |
2 404 206 |
1 889 857 |
1 889 857 |
||
SEGA út építése |
2021 |
259 000 000 |
14 056 360 |
14 056 360 |
||
közfoglalkoztatás program |
2021 |
872 803 |
746 878 |
746 878 |
||
egyéb kisértékű eszközök |
2021 |
2 078 726 |
14 274 869 |
14 274 869 |
||
ÖSSZESEN: |
648 618 119 |
135 329 583 |
135 329 583 |
8. melléklet
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Belterületi járdák felújítása |
34 830 223 |
2021 |
34 000 000 |
34 830 223 |
34 830 223 |
|
Király hegyi út felújítása |
10 000 001 |
2021 |
10 000 000 |
10 000 001 |
10 000 001 |
|
Belterületi utak, járdák Alkotmány út |
40 013 470 |
2021 |
41 930 971 |
40 013 470 |
40 013 470 |
|
MFP Temetői út felújítás |
13 579 713 |
2021 |
13 396 531 |
13 579 713 |
13 579 713 |
|
Művelődési ház terasz felújítás |
7 398 778 |
2021 |
7 875 028 |
7 398 778 |
7 398 778 |
|
ÖSSZESEN: |
105 822 185 |
107 202 530 |
105 822 185 |
105 822 185 |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
456 255 |
456 255 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
69 738 700 |
69 738 700 |
69 738 700 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
69 738 700 |
69 738 700 |
456 255 |
70 194 955 |
||||
Személyi jellegű |
26 874 356 |
26 874 356 |
1 813 350 |
1 881 950 |
28 756 306 |
|||
Beruházások, beszerzések |
4 718 213 |
4 718 213 |
4 718 213 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
35 297 757 |
35 297 757 |
660 000 |
757 586 |
36 055 343 |
|||
Adminisztratív költségek |
665 093 |
665 093 |
665 093 |
|||||
Kiadások összesen: |
67 555 419 |
67 555 419 |
2 473 350 |
2 639 536 |
70 194 955 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 (Humán szolgáltatások) |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
1 827 646 |
1 827 646 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
64 213 449 |
64 213 449 |
32 234 446 |
29 934 502 |
94 147 951 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
64 213 449 |
64 213 449 |
32 234 446 |
31 762 148 |
95 975 597 |
|||
Személyi jellegű |
51 067 910 |
51 067 910 |
282 349 |
51 350 259 |
||||
Beruházások, beszerzések |
11 202 475 |
11 202 475 |
11 202 475 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
24 168 705 |
24 168 705 |
9 006 456 |
8 534 158 |
32 702 863 |
|||
Adminisztratív költségek |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
|||||
Kiadások összesen: |
87 159 090 |
87 159 090 |
9 006 456 |
8 816 507 |
95 975 597 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
15 148 700 |
15 148 700 |
15 148 700 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
15 148 700 |
15 148 700 |
15 148 700 |
|||||
Személyi jellegű |
6 466 187 |
6 466 187 |
2 819 645 |
2 702 700 |
729 311 |
9 168 887 |
||
Beruházások, beszerzések |
2 191 307 |
2 191 307 |
2 191 307 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
3 455 000 |
3 059 195 |
3 059 195 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
8 657 494 |
8 657 494 |
6 274 645 |
5 761 895 |
729 311 |
14 419 389 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
74 658 290 |
4 508 500 |
70 149 790 |
4 508 500 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
10 341 710 |
3 723 184 |
6 618 526 |
3 723 184 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
85 000 000 |
8 231 684 |
76 768 316 |
8 231 684 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
165 030 820 |
76 300 750 |
16 799 423 |
16 799 423 |
71 930 647 |
71 930 647 |
93 100 173 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
165 030 820 |
76 300 750 |
16 799 423 |
16 799 423 |
71 930 647 |
71 930 647 |
93 100 173 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
156 564 740 |
89 510 350 |
156 564 740 |
156 564 740 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 466 080 |
3 866 080 |
4 697 920 |
4 600 000 |
4 600 000 |
8 466 080 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
165 030 820 |
3 866 080 |
94 208 270 |
4 600 000 |
4 600 000 |
156 564 740 |
156 564 740 |
8 466 080 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
108 673 810 |
108 673 810 |
108 673 810 |
108 673 810 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 326 190 |
11 326 190 |
11 326 190 |
6 459 600 |
4 866 590 |
6 459 600 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
6 459 600 |
113 540 400 |
6 459 600 |
10. melléklet
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
307 057 993 |
341 223 258 |
341 223 258 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
98 030 587 |
98 404 613 |
98 404 613 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
89 685 480 |
97 133 720 |
97 133 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
75 984 886 |
89 317 249 |
89 317 249 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 357 040 |
9 512 272 |
9 512 272 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
34 000 000 |
46 806 712 |
46 806 712 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
48 692 |
48 692 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 670 446 |
66 180 392 |
74 102 749 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 670 446 |
66 180 392 |
74 102 749 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
32 234 446 |
29 934 502 |
29 934 502 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
261 782 554 |
297 801 042 |
314 640 466 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 412 247 |
19 412 247 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
261 782 554 |
278 388 795 |
295 228 219 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
205 000 000 |
271 552 454 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
217 600 000 |
639 031 618 |
643 837 243 |
4.1. |
Építményadó |
50 000 000 |
56 884 000 |
57 003 214 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
146 000 000 |
556 662 000 |
562 115 131 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
5 885 618 |
5 111 498 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
17 600 000 |
19 600 000 |
19 607 400 |
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 000 000 |
41 380 505 |
49 085 322 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
95 500 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
25 000 000 |
29 022 428 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
7 380 505 |
7 380 505 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 997 000 |
7 130 120 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 485 000 |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
966 766 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 003 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
840 110 993 |
1 416 299 310 |
1 467 668 533 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 313 000 |
195 626 879 |
195 626 879 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 313 000 |
195 626 879 |
195 626 879 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
12 046 082 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 046 082 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
194 313 000 |
195 626 879 |
207 672 961 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 034 423 993 |
1 611 926 189 |
1 675 341 494 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
279 805 935 |
558 813 953 |
441 815 275 |
1.1. |
Személyi juttatások |
94 859 000 |
118 712 500 |
111 713 836 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 703 145 |
17 439 125 |
16 713 395 |
1.3. |
Dologi kiadások |
105 599 736 |
240 036 654 |
237 425 565 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 000 000 |
26 886 200 |
21 223 076 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 764 054 |
59 766 206 |
54 739 403 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 850 000 |
1 605 449 |
1 605 449 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
29 914 054 |
29 914 054 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
28 246 703 |
23 219 900 |
1.18. |
Tartalékok |
5 880 000 |
95 973 268 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
95 960 938 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
463 767 110 |
742 430 649 |
229 410 150 |
2.1. |
Beruházások |
426 267 110 |
635 228 119 |
123 587 965 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
299 208 270 |
4 508 500 |
2.3. |
Felújítások |
37 500 000 |
107 202 530 |
105 822 185 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
743 573 045 |
1 301 244 602 |
671 225 425 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
290 850 948 |
310 681 587 |
303 741 247 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
10 922 319 |
10 922 319 |
10 922 319 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
279 928 629 |
299 759 268 |
292 818 928 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
290 850 948 |
310 681 587 |
303 741 247 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 034 423 993 |
1 611 926 189 |
974 966 672 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
45 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
31 |
31 |
17 |
11. melléklet
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
433 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
433 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
433 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
88 428 704 |
88 464 361 |
82 092 591 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
35 657 |
35 657 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
88 428 704 |
88 428 704 |
82 056 934 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 428 704 |
88 464 361 |
82 093 024 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 428 704 |
87 074 361 |
81 209 047 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 942 601 |
66 942 601 |
62 072 037 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 376 103 |
10 376 103 |
9 768 119 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 110 000 |
9 755 657 |
9 368 891 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 000 000 |
1 390 000 |
847 486 |
2.1. |
Beruházások |
2 000 000 |
1 390 000 |
847 486 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 428 704 |
88 464 361 |
82 056 533 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
12 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
440 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
440 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
440 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
130 679 035 |
136 010 908 |
133 554 787 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 083 |
33 083 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
130 679 035 |
135 977 825 |
133 521 704 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
130 679 035 |
136 010 908 |
133 555 227 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
120 679 035 |
127 010 908 |
125 160 981 |
1.1. |
Személyi juttatások |
91 497 000 |
95 612 000 |
94 800 270 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 182 035 |
14 820 385 |
14 724 657 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
16 578 523 |
15 636 054 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
10 000 000 |
9 000 000 |
8 368 737 |
2.1. |
Beruházások |
10 000 000 |
9 000 000 |
8 368 737 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
130 679 035 |
136 010 908 |
133 529 718 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
23 |
27 |
26 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Forint |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
43 035 070 |
45 726 482 |
43 254 408 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 691 412 |
3 498 952 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
30 035 070 |
30 035 070 |
30 557 577 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 196 774 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
135 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
970 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
43 035 070 |
45 726 482 |
43 254 408 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
60 820 890 |
75 432 832 |
77 320 383 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
80 093 |
80 093 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
60 820 890 |
75 352 739 |
77 240 290 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
103 855 960 |
121 159 314 |
120 574 791 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
102 355 960 |
118 159 314 |
117 998 381 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 832 000 |
50 170 000 |
50 116 851 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 793 960 |
8 064 313 |
8 063 943 |
1.3. |
Dologi kiadások |
51 730 000 |
59 925 001 |
59 817 587 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 500 000 |
3 000 000 |
2 525 395 |
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
3 000 000 |
2 525 395 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
103 855 960 |
121 159 314 |
120 523 776 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
14. melléklet
Forintban |
||||||
Sorszám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Szirmabesenyő Nagyk. Önkormányzata |
700 374 822 |
700 374 822 |
700 374 822 |
||
2. |
Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal |
36 491 |
36 491 |
36 491 |
||
3. |
Szb.-i Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
25 509 |
25 509 |
25 509 |
||
4. |
Szb.-i Segítő Szolgálat és Konyha |
51 015 |
51 015 |
51 015 |
||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
700 487 837 |
700 487 837 |
113 015 |
700 374 822 |
15. melléklet
Forintban |
||||
2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma* |
Jogcím |
2021. évi tervezett támogatás összesen |
Módisított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
D |
E |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
65316750 |
65690776 |
65 519 560 |
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása |
5483520 |
5483520 |
5 483 520 |
|
Közvilágítás támogatása |
9472000 |
9472000 |
9 472 000 |
|
Köztemető fenntartás |
1257663 |
1257663 |
1 257 663 |
|
Közutak támogatása |
4858254 |
4858254 |
5 029 470 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11642400 |
11642400 |
11 642 400 |
|
Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás |
89685480 |
97133720 |
97 133 720 |
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
9357040 |
9512272 |
9 512 272 |
|
Család és gyermekjóléti |
4100000 |
4256200 |
4 256 200 |
|
Szociális étkeztetés |
6636000 |
7567840 |
7 567 840 |
|
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
50000 |
25000 |
25 000 |
|
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás |
2541000 |
4537320 |
4 537 320 |
|
Bölcsődei ellátás |
24632000 |
25058000 |
24 632 000 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
38025886 |
40418229 |
40 844 229 |
|
Kieső iparűzési adó támogatása |
34000000 |
24204612 |
24 204 612 |
|
Szociális ágazati pótlék |
7454660 |
7 454 660 |
||
Lakossági víz-, csatorna támogatás |
18715900 |
18 715 900 |
||
Szociális célú tűzifa támogatás |
3886200 |
3 886 200 |
||
Elszámolásból származó bevétel |
48692 |
48 692 |
||
Összesen: |
307 057 993 |
341 223 258 |
341 223 258 |
|
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
16. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forint |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020 évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
247 921 397 |
341 223 258 |
341 223 258 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
62 519 457 |
98 404 613 |
98 404 613 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
78 203 495 |
97 133 720 |
97 133 720 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
84 727 692 |
89 317 249 |
89 317 249 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 637 573 |
9 512 272 |
9 512 272 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
14 687 676 |
46 806 712 |
46 806 712 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
145 504 |
48 692 |
48 692 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
76 731 680 |
66 180 392 |
74 102 749 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
76 731 680 |
66 180 392 |
74 102 749 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
13 713 449 |
29 934 502 |
29 934 502 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
101 267 718 |
297 801 042 |
314 640 466 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
101 267 718 |
19 412 247 |
19 412 247 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
278 388 795 |
295 228 219 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
205 000 000 |
271 552 454 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
262 541 981 |
639 031 618 |
643 837 243 |
4.1. |
Építményadó |
50 586 238 |
56 884 000 |
57 003 214 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
195 119 811 |
556 662 000 |
562 115 131 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 810 174 |
5 885 618 |
5 111 498 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
10 333 925 |
19 600 000 |
19 607 400 |
4.7. |
Kommunális adó |
691 833 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
92 721 214 |
87 106 987 |
92 340 603 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
74 210 |
95 500 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 104 263 |
27 691 412 |
32 521 380 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
16 600 000 |
7 380 505 |
7 380 505 |
5.5. |
Ellátási díjak |
26 153 961 |
30 035 070 |
30 557 577 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 646 501 |
18 997 000 |
16 326 894 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 000 000 |
4 485 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
153 925 |
3 000 |
967 774 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 988 354 |
5 973 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
196 850 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
24 682 495 |
38 779 495 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
781 380 840 |
1 462 025 792 |
1 510 923 814 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
255 395 480 |
195 775 712 |
195 775 712 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
255 395 480 |
195 775 712 |
195 775 712 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
10 922 319 |
12 046 082 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 922 319 |
12 046 082 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
266 317 799 |
195 775 712 |
207 821 794 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 047 698 639 |
1 657 801 504 |
1 718 745 608 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forint |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020 évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
630 912 362 |
891 058 536 |
766 183 684 |
1.1. |
Személyi juttatások |
324 559 198 |
331 437 101 |
318 702 994 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
53 668 235 |
50 699 926 |
49 270 114 |
1.3. |
Dologi kiadások |
212 497 039 |
326 295 835 |
322 248 097 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 253 115 |
26 886 200 |
21 223 076 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 934 775 |
59 766 206 |
54 739 403 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 188 475 |
1 605 449 |
1 605 449 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
29 914 054 |
29 914 054 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 746 300 |
28 246 703 |
23 219 900 |
1.18. |
Tartalékok |
95 973 268 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
95 960 938 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
212 830 911 |
755 820 649 |
241 151 768 |
2.1. |
Beruházások |
169 810 017 |
648 618 119 |
135 329 583 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
299 208 270 |
4 508 500 |
|
2.3. |
Felújítások |
43 020 894 |
107 202 530 |
105 822 185 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
21 223 225 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
843 743 273 |
1 646 879 185 |
1 007 335 452 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 179 654 |
10 922 319 |
10 922 319 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
8 179 654 |
10 922 319 |
10 922 319 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
8 179 654 |
10 922 319 |
10 922 319 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
851 922 927 |
1 657 801 504 |
1 018 257 771 |
17. melléklet
Forint |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
8. |
............................ |
||||||||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
18. melléklet
Forint |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2023. után |
|
2022. |
2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
19. melléklet
Forint |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
||||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
20. melléklet
Forint |
|||
---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
6 000 000 |
5 551 830 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
71 000 000 |
485 000 |
6 |
-ebből: Építményadó |
71 000 000 |
485 000 |
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
Egyéb kedvezmény |
4 000 000 |
238 000 |
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17 |
|||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
21 |
|||
22 |
|||
23 |
|||
24 |
|||
25 |
|||
26 |
Összesen: |
81 000 000 |
6 274 830 |
21. melléklet
Forint |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Szirmabesenyői Sport Egyesület |
működési kiadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
2. |
Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület |
működési kiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
3. |
Fércelődők Egyesület |
működési kiadás |
300 000 |
300 000 |
4. |
Görögkatolikus Parókia |
működési kiadás |
200 000 |
200 000 |
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
22. melléklet
Forint |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
33 207 650 |
33 207 650 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 043 662 326 |
4 043 662 326 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
3 980 551 080 |
3 980 551 080 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
3 980 551 080 |
3 980 551 080 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
42 881 229 |
42 881 229 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
42 881 229 |
42 881 229 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
20 230 017 |
20 230 017 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
20 230 017 |
20 230 017 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 778 500 |
||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3 778 500 |
||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
3 778 500 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 076 869 976 |
4 080 648 476 |
|
I. Készletek |
46. |
1 066 519 |
||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 066 519 |
||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
711 435 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
678 281 945 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
678 993 380 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
36 385 356 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
13 749 568 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
50 134 924 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
17 192 551 |
||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
17 192 551 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
4 076 869 976 |
4 828 035 850 |
23. melléklet
Forint |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
3 770 446 813 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
352 698 752 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
479 007 279 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
4 602 152 844 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
3 865 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
12 046 082 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
8 712 698 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
20 762 645 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
205 120 361 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
4 828 035 850 |
24. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
540 |
150 617 315 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
10 789 907 |
|
Közgyűjtemény |
15. |
7 251 |
10 789 907 |
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
161 407 222 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
25. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt |
28 500 |
||
2. |
SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft |
100% |
3 000 000 |
|
3. |
Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft. |
25% |
750 000 |
|
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
3 778 500 |
26. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
194 774 643 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
194 313 753 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
460 890 |
4 |
Bevételek ( + ) |
2 011 564 536 |
5 |
Kiadások ( - ) |
1 311 076 699 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-216 269 100 |
7 |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
678 993 380 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
678 281 945 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
711 435 |