Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 12. 30

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.20.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 1.510.923.814.- Ft költségvetési bevétellel

b) 1.007.335.452.- Ft költségvetési kiadással

c) 207.821.794.- Ft finanszírozási bevétellel

d) 10.922.319.- Ft finanszírozási kiadással

e) 700.487.837.- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket évenkénti bontásban 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat adósság állományának alakulását a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 21. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 22. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 23. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 24. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

307 057 993

341 223 258

341 223 258

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 030 587

98 404 613

98 404 613

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

89 685 480

97 133 720

97 133 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

75 984 886

89 317 249

89 317 249

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 357 040

9 512 272

9 512 272

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

34 000 000

46 806 712

46 806 712

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

48 692

48 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 670 446

66 180 392

74 102 749

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 670 446

66 180 392

74 102 749

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

32 234 446

29 934 502

29 934 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

261 782 554

297 801 042

314 640 466

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 412 247

19 412 247

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

261 782 554

278 388 795

295 228 219

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

205 000 000

205 000 000

271 552 454

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

217 600 000

639 031 618

643 837 243

4.1.

Építményadó

50 000 000

56 884 000

57 003 214

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

146 000 000

556 662 000

562 115 131

4.4.

Talajterhelési díj

4 000 000

5 885 618

5 111 498

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

17 600 000

19 600 000

19 607 400

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

50 035 070

87 106 987

92 340 603

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

95 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 000 000

27 691 412

32 521 380

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 380 505

7 380 505

5.5.

Ellátási díjak

30 035 070

30 035 070

30 557 577

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000 000

18 997 000

16 326 894

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 000 000

3 000 000

4 485 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 000

967 774

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 973

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

24 682 495

38 779 495

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 682 495

38 779 495

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

6 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

883 146 063

1 462 025 792

1 510 923 814

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

194 313 000

195 775 712

195 775 712

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

194 313 000

195 775 712

195 775 712

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 046 082

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 046 082

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

194 313 000

195 775 712

207 821 794

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 077 459 063

1 657 801 504

1 718 745 608

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

589 269 634

891 058 536

766 183 684

1.1.

Személyi juttatások

297 130 601

331 437 101

318 702 994

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 055 243

50 699 926

49 270 114

1.3.

Dologi kiadások

181 439 736

326 295 835

322 248 097

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

26 886 200

21 223 076

1.5

Egyéb működési célú kiadások

35 764 054

59 766 206

54 739 403

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 850 000

1 605 449

1 605 449

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

29 914 054

29 914 054

29 914 054

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

28 246 703

23 219 900

1.18.

Tartalékok

5 880 000

95 973 268

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

5 880 000

95 960 938

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

477 267 110

755 820 649

241 151 768

2.1.

Beruházások

439 767 110

648 618 119

135 329 583

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

299 208 270

299 208 270

4 508 500

2.3.

Felújítások

37 500 000

107 202 530

105 822 185

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 066 536 744

1 646 879 185

1 007 335 452

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

10 922 319

10 922 319

10 922 319

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

10 922 319

10 922 319

10 922 319

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

10 922 319

10 922 319

10 922 319

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 077 459 063

1 657 801 504

1 018 257 771

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-183 390 681

-184 853 393

503 588 362

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

183 390 681

184 853 393

196 899 475

2. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

241 741 243

275 906 508

275 906 508

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

32 713 837

33 087 863

33 087 863

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

89 685 480

97 133 720

97 133 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

75 984 886

89 317 249

89 317 249

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 357 040

9 512 272

9 512 272

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

34 000 000

46 806 712

46 806 712

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

48 692

48 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

24 924 660

44 434 606

52 056 963

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

24 924 660

44 434 606

52 056 963

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

10 488 660

8 188 716

7 888 716

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

261 782 554

297 801 042

314 640 466

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 412 247

19 412 247

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

261 782 554

278 388 795

295 228 219

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

205 000 000

205 000 000

271 552 454

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

194 488 046

615 419 664

627 133 550

4.1.

Építményadó

26 888 046

33 772 046

40 299 521

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

146 000 000

556 162 000

562 115 131

4.4.

Talajterhelési díj

4 000 000

5 885 618

5 111 498

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

17 600 000

19 600 000

19 607 400

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

50 035 070

87 106 987

92 340 170

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

95 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 000 000

27 691 412

32 521 380

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 380 505

7 380 505

5.5.

Ellátási díjak

30 035 070

30 035 070

30 557 577

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000 000

18 997 000

16 326 894

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 000 000

3 000 000

4 485 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 000

967 341

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 973

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

24 682 495

38 779 495

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 682 495

38 779 495

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

6 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

772 971 573

1 351 351 302

1 406 857 152

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

194 313 000

195 740 055

195 740 055

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

194 313 000

195 740 055

195 740 055

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 046 082

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 046 082

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

194 313 000

195 740 055

207 786 137

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

967 284 573

1 547 091 357

1 614 643 289

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

481 095 144

782 348 389

662 928 851

1.1.

Személyi juttatások

226 278 000

260 584 500

252 720 957

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 073 090

39 717 773

38 895 945

1.3.

Dologi kiadások

159 100 000

303 920 442

299 649 470

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

26 886 200

21 223 076

1.5

Egyéb működési célú kiadások

31 764 054

55 266 206

50 439 403

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 850 000

1 605 449

1 605 449

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

29 914 054

29 914 054

29 914 054

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

23 746 703

18 919 900

1.18.

Tartalékok

5 880 000

95 973 268

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

5 880 000

95 960 938

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

475 267 110

753 820 649

240 304 282

2.1.

Beruházások

437 767 110

646 618 119

134 482 097

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

299 208 270

299 208 270

4 508 500

2.3.

Felújítások

37 500 000

107 202 530

105 822 185

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

956 362 254

1 536 169 038

903 233 133

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

10 922 319

10 922 319

10 922 319

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

10 922 319

10 922 319

10 922 319

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

10 922 319

10 922 319

10 922 319

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

967 284 573

1 547 091 357

914 155 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-183 390 681

-184 817 736

503 624 019

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

183 390 681

184 817 736

196 863 818

3. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

21 745 786

21 745 786

22 045 786

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 745 786

21 745 786

22 045 786

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

21 745 786

21 745 786

22 045 786

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

21 745 786

21 745 786

22 045 786

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

21 745 786

21 745 786

22 045 786

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

21 745 786

21 745 786

22 045 786

1.1.

Személyi juttatások

3 910 000

3 910 000

3 910 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

606 050

606 050

606 050

1.3.

Dologi kiadások

13 229 736

13 229 736

13 229 736

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

4 300 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

4 000 000

4 300 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

21 745 786

21 745 786

22 045 786

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

21 745 786

21 745 786

22 045 786

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

4. melléklet

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

65 316 750

65 316 750

65 316 750

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 316 750

65 316 750

65 316 750

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

23 111 954

23 111 954

16 703 693

4.1.

Építményadó

23 111 954

23 111 954

16 703 693

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

433

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

433

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

88 428 704

88 428 704

82 020 876

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

35 657

35 657

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35 657

35 657

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

35 657

35 657

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

88 428 704

88 464 361

82 056 533

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

86 428 704

87 074 361

81 209 047

1.1.

Személyi juttatások

66 942 601

66 942 601

62 072 037

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 376 103

10 376 103

9 768 119

1.3.

Dologi kiadások

9 110 000

9 755 657

9 368 891

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 000 000

1 390 000

847 486

2.1.

Beruházások

2 000 000

1 390 000

847 486

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

88 428 704

88 464 361

82 056 533

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

88 428 704

88 464 361

82 056 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-35 657

-35 657

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

35 657

35 657

5. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

307 057 993

341 223 258

341 223 258

Személyi juttatások

297 130 601

331 437 101

318 702 994

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 670 446

66 180 392

74 102 749

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

46 055 243

50 699 926

49 270 114

3.

2.-ból EU-s támogatás

32 234 446

29 934 502

29 934 502

Dologi kiadások

181 439 736

326 295 835

322 248 097

4.

Közhatalmi bevételek

217 600 000

639 031 618

643 837 243

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

26 886 200

21 223 076

5.

Működési bevételek

50 035 070

87 106 987

92 340 603

Egyéb működési célú kiadások

35 764 054

59 766 206

54 739 403

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

24 682 495

38 779 495

Tartalékok

5 880 000

95 973 268

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

621 363 509

1 158 224 750

1 190 283 348

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

589 269 634

891 058 536

766 183 684

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

621 363 509

1 158 224 750

1 190 283 348

589 269 634

891 058 536

766 183 684

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

32 093 875

267 166 214

424 099 664

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

32 093 875

267 166 214

424 099 664

6. melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

261 782 554

297 801 042

314 640 466

Beruházások

439 767 110

648 618 119

135 329 583

2.

1.-ből EU-s támogatás

205 000 000

205 000 000

271 552 454

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

299 208 270

299 208 270

4 508 500

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

37 500 000

107 202 530

105 822 185

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

6 000 000

6 000 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Tartalékok

8.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

261 782 554

303 801 042

320 640 466

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

477 267 110

755 820 649

241 151 768

9.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

194 313 000

195 775 712

195 775 712

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

194 313 000

195 775 712

195 775 712

Hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

14.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

16.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

194 313 000

195 775 712

195 775 712

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

456 095 554

499 576 754

516 416 178

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

477 267 110

755 820 649

241 151 768

22.

Költségvetési hiány:

215 484 556

452 019 607

-

Költségvetési többlet:

-

-

79 488 698

23.

Bruttó hiány:

21 171 556

256 243 895

-

Bruttó többlet:

-

-

275 264 410

7. melléklet

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE BERUHÁZÁSONKÉNT

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Szinyei szobor és park építés

2021

12 834 450

15 720 210

15 720 210

Kerékpárút építés, föld vásárlása

2021

100 208 270

10 138 406

10 138 406

Kastély tervezési költség

2021

2 965 450

2 965 450

2 965 450

VÁTI Településrendezési terv

2021

3 175 000

2 667 000

2 667 000

Temető kerítés készítése

2021

2 035 812

1 356 365

1 356 365

Óvoda napelem kialakítása

2021

1 897 888

Kossuth utcai játszótér

2021

3 095 244

2 999 740

2 999 740

Bölcsőde egy csoport bővítés

2021

85 000 000

4 508 500

4 508 500

Piactér kialakítása

2021

120 000 000

5 322 570

5 322 570

Iskola hátsó udvari parkoló kialakítása

2021

5 350 000

5 338 820

5 338 820

Óvoda bővítés( tornaszoba, csoportszoba)

2021

20 979 000

31 634 710

31 634 710

Rekortán pálya köré kerítés készítés

2021

1 500 000

Telek vásárlás

2021

1 800 000

Közterületi parkolók építése

2021

10 031 270

9 968 230

9 968 230

Konyha eszközök beszerzése

2021

3 000 000

2 525 395

2 525 395

Óvodai udvari játékok és belső berendezés

2021

9 000 000

8 368 737

8 368 737

Hivatal kisértékű eszközök beszerzése

2021

1 390 000

847 486

847 486

Óvodai játszóudvar

2021

2 404 206

1 889 857

1 889 857

SEGA út építése

2021

259 000 000

14 056 360

14 056 360

közfoglalkoztatás program

2021

872 803

746 878

746 878

egyéb kisértékű eszközök

2021

2 078 726

14 274 869

14 274 869

ÖSSZESEN:

648 618 119

135 329 583

135 329 583

8. melléklet

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELÚJÍTÁSONKÉNT

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Belterületi járdák felújítása

34 830 223

2021

34 000 000

34 830 223

34 830 223

Király hegyi út felújítása

10 000 001

2021

10 000 000

10 000 001

10 000 001

Belterületi utak, járdák Alkotmány út

40 013 470

2021

41 930 971

40 013 470

40 013 470

MFP Temetői út felújítás

13 579 713

2021

13 396 531

13 579 713

13 579 713

Művelődési ház terasz felújítás

7 398 778

2021

7 875 028

7 398 778

7 398 778

ÖSSZESEN:

105 822 185

107 202 530

105 822 185

105 822 185

9. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00011 Helyi foglalkoztatási együttműködés - Paktum

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

456 255

456 255

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

69 738 700

69 738 700

69 738 700

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

69 738 700

69 738 700

456 255

70 194 955

Személyi jellegű

26 874 356

26 874 356

1 813 350

1 881 950

28 756 306

Beruházások, beszerzések

4 718 213

4 718 213

4 718 213

Szolgáltatások igénybe vétele

35 297 757

35 297 757

660 000

757 586

36 055 343

Adminisztratív költségek

665 093

665 093

665 093

Kiadások összesen:

67 555 419

67 555 419

2 473 350

2 639 536

70 194 955

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 (Humán szolgáltatások)

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

1 827 646

1 827 646

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

64 213 449

64 213 449

32 234 446

29 934 502

94 147 951

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

64 213 449

64 213 449

32 234 446

31 762 148

95 975 597

Személyi jellegű

51 067 910

51 067 910

282 349

51 350 259

Beruházások, beszerzések

11 202 475

11 202 475

11 202 475

Szolgáltatások igénybe vétele

24 168 705

24 168 705

9 006 456

8 534 158

32 702 863

Adminisztratív költségek

720 000

720 000

720 000

Kiadások összesen:

87 159 090

87 159 090

9 006 456

8 816 507

95 975 597

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

15 148 700

15 148 700

15 148 700

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

15 148 700

15 148 700

15 148 700

Személyi jellegű

6 466 187

6 466 187

2 819 645

2 702 700

729 311

9 168 887

Beruházások, beszerzések

2 191 307

2 191 307

2 191 307

Szolgáltatások igénybe vétele

3 455 000

3 059 195

3 059 195

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8 657 494

8 657 494

6 274 645

5 761 895

729 311

14 419 389

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00035 Új bölcsődei férőhelyek létesítése

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

85 000 000

85 000 000

85 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

85 000 000

85 000 000

85 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

74 658 290

4 508 500

70 149 790

4 508 500

Szolgáltatások igénybe vétele

10 341 710

3 723 184

6 618 526

3 723 184

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

85 000 000

8 231 684

76 768 316

8 231 684

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16-B01-2017-00013 Kerékpárút-hálózat kiépítése Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

165 030 820

76 300 750

16 799 423

16 799 423

71 930 647

71 930 647

93 100 173

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

165 030 820

76 300 750

16 799 423

16 799 423

71 930 647

71 930 647

93 100 173

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

156 564 740

89 510 350

156 564 740

156 564 740

Szolgáltatások igénybe vétele

8 466 080

3 866 080

4 697 920

4 600 000

4 600 000

8 466 080

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

165 030 820

3 866 080

94 208 270

4 600 000

4 600 000

156 564 740

156 564 740

8 466 080

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-15-BO1-2019-00047 Vásárcsarnok és piactér kialakítása

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

120 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

108 673 810

108 673 810

108 673 810

108 673 810

Szolgáltatások igénybe vétele

11 326 190

11 326 190

11 326 190

6 459 600

4 866 590

6 459 600

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

120 000 000

120 000 000

120 000 000

6 459 600

113 540 400

6 459 600

10. melléklet

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

307 057 993

341 223 258

341 223 258

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 030 587

98 404 613

98 404 613

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

89 685 480

97 133 720

97 133 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

75 984 886

89 317 249

89 317 249

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 357 040

9 512 272

9 512 272

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

34 000 000

46 806 712

46 806 712

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

48 692

48 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

46 670 446

66 180 392

74 102 749

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

46 670 446

66 180 392

74 102 749

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

32 234 446

29 934 502

29 934 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

261 782 554

297 801 042

314 640 466

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 412 247

19 412 247

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

261 782 554

278 388 795

295 228 219

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

205 000 000

205 000 000

271 552 454

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

217 600 000

639 031 618

643 837 243

4.1.

Építményadó

50 000 000

56 884 000

57 003 214

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

146 000 000

556 662 000

562 115 131

4.4.

Talajterhelési díj

4 000 000

5 885 618

5 111 498

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

17 600 000

19 600 000

19 607 400

4.7.

Kommunális adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 000 000

41 380 505

49 085 322

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

95 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 000 000

25 000 000

29 022 428

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

7 380 505

7 380 505

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 997 000

7 130 120

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 485 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

3 000

966 766

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 003

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

24 682 495

38 779 495

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 682 495

38 779 495

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

6 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

840 110 993

1 416 299 310

1 467 668 533

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

194 313 000

195 626 879

195 626 879

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

194 313 000

195 626 879

195 626 879

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

12 046 082

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

12 046 082

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

194 313 000

195 626 879

207 672 961

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 034 423 993

1 611 926 189

1 675 341 494

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

279 805 935

558 813 953

441 815 275

1.1.

Személyi juttatások

94 859 000

118 712 500

111 713 836

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 703 145

17 439 125

16 713 395

1.3.

Dologi kiadások

105 599 736

240 036 654

237 425 565

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 000 000

26 886 200

21 223 076

1.5

Egyéb működési célú kiadások

35 764 054

59 766 206

54 739 403

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 850 000

1 605 449

1 605 449

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

29 914 054

29 914 054

29 914 054

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

28 246 703

23 219 900

1.18.

Tartalékok

5 880 000

95 973 268

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

95 960 938

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

463 767 110

742 430 649

229 410 150

2.1.

Beruházások

426 267 110

635 228 119

123 587 965

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

299 208 270

299 208 270

4 508 500

2.3.

Felújítások

37 500 000

107 202 530

105 822 185

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

743 573 045

1 301 244 602

671 225 425

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

290 850 948

310 681 587

303 741 247

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

10 922 319

10 922 319

10 922 319

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

279 928 629

299 759 268

292 818 928

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

290 850 948

310 681 587

303 741 247

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 034 423 993

1 611 926 189

974 966 672

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

28

28

45

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

31

31

17

11. melléklet

SZIRMABESENYŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

433

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

433

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

433

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

88 428 704

88 464 361

82 092 591

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

35 657

35 657

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

88 428 704

88 428 704

82 056 934

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

88 428 704

88 464 361

82 093 024

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

86 428 704

87 074 361

81 209 047

1.1.

Személyi juttatások

66 942 601

66 942 601

62 072 037

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 376 103

10 376 103

9 768 119

1.3.

Dologi kiadások

9 110 000

9 755 657

9 368 891

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2 000 000

1 390 000

847 486

2.1.

Beruházások

2 000 000

1 390 000

847 486

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

88 428 704

88 464 361

82 056 533

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

13

13

12

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

SZIRMABESENYŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

440

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

440

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

440

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

130 679 035

136 010 908

133 554 787

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

33 083

33 083

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

130 679 035

135 977 825

133 521 704

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

130 679 035

136 010 908

133 555 227

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

120 679 035

127 010 908

125 160 981

1.1.

Személyi juttatások

91 497 000

95 612 000

94 800 270

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 182 035

14 820 385

14 724 657

1.3.

Dologi kiadások

15 000 000

16 578 523

15 636 054

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

10 000 000

9 000 000

8 368 737

2.1.

Beruházások

10 000 000

9 000 000

8 368 737

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

130 679 035

136 010 908

133 529 718

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

23

27

26

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

SZIRMABESENYŐI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS KONYHA ÖSSZES BEVÉTEL, KIADÁS

Forint

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

43 035 070

45 726 482

43 254 408

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 691 412

3 498 952

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

30 035 070

30 035 070

30 557 577

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000 000

10 000 000

9 196 774

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

3 000 000

3 000 000

1.8.

Kamatbevételek

135

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

970

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

43 035 070

45 726 482

43 254 408

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

60 820 890

75 432 832

77 320 383

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

80 093

80 093

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

60 820 890

75 352 739

77 240 290

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

103 855 960

121 159 314

120 574 791

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 355 960

118 159 314

117 998 381

1.1.

Személyi juttatások

43 832 000

50 170 000

50 116 851

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 793 960

8 064 313

8 063 943

1.3.

Dologi kiadások

51 730 000

59 925 001

59 817 587

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 500 000

3 000 000

2 525 395

2.1.

Beruházások

1 500 000

3 000 000

2 525 395

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

103 855 960

121 159 314

120 523 776

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

15

15

16

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

14. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sorszám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Szirmabesenyő Nagyk. Önkormányzata

700 374 822

700 374 822

700 374 822

2.

Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal

36 491

36 491

36 491

3.

Szb.-i Napsugár Óvoda és Bölcsőde

25 509

25 509

25 509

4.

Szb.-i Segítő Szolgálat és Konyha

51 015

51 015

51 015

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

700 487 837

700 487 837

113 015

700 374 822

15. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma*

Jogcím

2021. évi tervezett támogatás összesen

Módisított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

65316750

65690776

65 519 560

Zöldterület gazdálkodás támogatása

5483520

5483520

5 483 520

Közvilágítás támogatása

9472000

9472000

9 472 000

Köztemető fenntartás

1257663

1257663

1 257 663

Közutak támogatása

4858254

4858254

5 029 470

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11642400

11642400

11 642 400

Óvodapedagógusok és kisegítők bértámogatása + Óvodaműködtetési támogatás

89685480

97133720

97 133 720

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

9357040

9512272

9 512 272

Család és gyermekjóléti

4100000

4256200

4 256 200

Szociális étkeztetés

6636000

7567840

7 567 840

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

50000

25000

25 000

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás

2541000

4537320

4 537 320

Bölcsődei ellátás

24632000

25058000

24 632 000

Gyermekétkeztetés támogatása

38025886

40418229

40 844 229

Kieső iparűzési adó támogatása

34000000

24204612

24 204 612

Szociális ágazati pótlék

7454660

7 454 660

Lakossági víz-, csatorna támogatás

18715900

18 715 900

Szociális célú tűzifa támogatás

3886200

3 886 200

Elszámolásból származó bevétel

48692

48 692

Összesen:

307 057 993

341 223 258

341 223 258

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

16. melléklet

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forint

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020 évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

247 921 397

341 223 258

341 223 258

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

62 519 457

98 404 613

98 404 613

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

78 203 495

97 133 720

97 133 720

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

84 727 692

89 317 249

89 317 249

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 637 573

9 512 272

9 512 272

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 687 676

46 806 712

46 806 712

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

145 504

48 692

48 692

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

76 731 680

66 180 392

74 102 749

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

76 731 680

66 180 392

74 102 749

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

13 713 449

29 934 502

29 934 502

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

101 267 718

297 801 042

314 640 466

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

101 267 718

19 412 247

19 412 247

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

278 388 795

295 228 219

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

205 000 000

271 552 454

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

262 541 981

639 031 618

643 837 243

4.1.

Építményadó

50 586 238

56 884 000

57 003 214

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

195 119 811

556 662 000

562 115 131

4.4.

Talajterhelési díj

5 810 174

5 885 618

5 111 498

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

10 333 925

19 600 000

19 607 400

4.7.

Kommunális adó

691 833

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

92 721 214

87 106 987

92 340 603

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

74 210

95 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

29 104 263

27 691 412

32 521 380

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

16 600 000

7 380 505

7 380 505

5.5.

Ellátási díjak

26 153 961

30 035 070

30 557 577

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 646 501

18 997 000

16 326 894

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 000 000

4 485 000

5.8.

Kamatbevételek

153 925

3 000

967 774

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 988 354

5 973

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

196 850

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

196 850

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

24 682 495

38 779 495

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

24 682 495

38 779 495

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 000 000

6 000 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 000 000

6 000 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

781 380 840

1 462 025 792

1 510 923 814

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

255 395 480

195 775 712

195 775 712

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

255 395 480

195 775 712

195 775 712

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

10 922 319

12 046 082

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 922 319

12 046 082

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

266 317 799

195 775 712

207 821 794

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 047 698 639

1 657 801 504

1 718 745 608

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forint

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020 évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

630 912 362

891 058 536

766 183 684

1.1.

Személyi juttatások

324 559 198

331 437 101

318 702 994

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

53 668 235

50 699 926

49 270 114

1.3.

Dologi kiadások

212 497 039

326 295 835

322 248 097

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 253 115

26 886 200

21 223 076

1.5

Egyéb működési célú kiadások

22 934 775

59 766 206

54 739 403

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 188 475

1 605 449

1 605 449

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

29 914 054

29 914 054

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19 746 300

28 246 703

23 219 900

1.18.

Tartalékok

95 973 268

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

95 960 938

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

212 830 911

755 820 649

241 151 768

2.1.

Beruházások

169 810 017

648 618 119

135 329 583

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

299 208 270

4 508 500

2.3.

Felújítások

43 020 894

107 202 530

105 822 185

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

21 223 225

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

843 743 273

1 646 879 185

1 007 335 452

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 179 654

10 922 319

10 922 319

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

8 179 654

10 922 319

10 922 319

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 179 654

10 922 319

10 922 319

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

851 922 927

1 657 801 504

1 018 257 771

17. melléklet

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINTI, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Forint

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2021. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2022.

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

13.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

18. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖN ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

Forint

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2023. után

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

19. melléklet

ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT, ESZKÖZÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN 2021. DECEMBER 31-ÉN

Forint

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

20. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (kedvezménye)

Forint

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

B

C

D

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

6 000 000

5 551 830

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

71 000 000

485 000

6

-ebből: Építményadó

71 000 000

485 000

7

Telekadó

8

Magánszemélyek kommunális adója

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10

Idegenforgalmi adó épület után

11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15

Egyéb kedvezmény

4 000 000

238 000

16

Egyéb kölcsön elengedése

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Összesen:

81 000 000

6 274 830

21. melléklet

KIMUTATÁS A 2021. ÉVI CÉLJELLEGGEL JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Forint

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Szirmabesenyői Sport Egyesület

működési kiadás

3 000 000

3 000 000

2.

Szirmabesenyői Polgárőr Egyesület

működési kiadás

1 000 000

1 000 000

3.

Fércelődők Egyesület

működési kiadás

300 000

300 000

4.

Görögkatolikus Parókia

működési kiadás

200 000

200 000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

4 500 000

4 500 000

22. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL 2021. ÉV

Forint

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

33 207 650

33 207 650

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 043 662 326

4 043 662 326

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

3 980 551 080

3 980 551 080

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

3 980 551 080

3 980 551 080

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

42 881 229

42 881 229

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

42 881 229

42 881 229

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

20 230 017

20 230 017

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

20 230 017

20 230 017

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 778 500

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 778 500

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

3 778 500

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 076 869 976

4 080 648 476

I. Készletek

46.

1 066 519

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

1 066 519

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

711 435

III. Forintszámlák

51.

678 281 945

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

678 993 380

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

36 385 356

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

13 749 568

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

50 134 924

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

17 192 551

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

17 192 551

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

4 076 869 976

4 828 035 850

23. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS A KÖNYVVITELI MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2021. ÉV

Forint

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

3 770 446 813

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

IV. Felhalmozott eredmény

04.

352 698 752

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

479 007 279

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

4 602 152 844

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

3 865

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

12 046 082

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

8 712 698

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

20 762 645

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

205 120 361

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

4 828 035 850

24. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS ÉS ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖKRŐL 2021. ÉV

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

540

150 617 315

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

10 789 907

Közgyűjtemény

15.

7 251

10 789 907

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

161 407 222

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

25. melléklet

SZIRMABESENYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA 2021. ÉVBEN

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt

28 500

2.

SZTGV Szirmabesenyői Településüzemeltetési, Gazdaságfejlesztési és Vagyonkezelő Kft

100%

3 000 000

3.

Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.

25%

750 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

3 778 500

26. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből:

194 774 643

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

194 313 753

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

460 890

4

Bevételek ( + )

2 011 564 536

5

Kiadások ( - )

1 311 076 699

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-216 269 100

7

Pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből:

678 993 380

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

678 281 945

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

711 435