Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 21Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 308.214.809 forintban, bevételi főösszegét 445.908.920 forintban állapítja meg.
a) A képviselő-testület az önkormányzat, összevont mérlegét a 3. melléklet eredménykimutatását a 4. melléklet szerint,fogadja el.
b) A helyi önkormányzat adósságának állományát az 5. melléklet alapján állapítja meg
c) A képviselő-testület a beruházások teljesítését a 6. melléklet és felújítások teljesítését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
d) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8. melléklet mutatja be.
e) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
f) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai előirányzatait mérleg szerinti bontásban e rendelet 10. melléklete valamint a 11. melléklete szerint hagyja jóvá.
g) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza
h) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
i) A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.
j) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. mellékletben mutatja be A pénzeszközök változását a 17. mellékletben mutatja be.
.
Létszám előirányzat és teljesítés
3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 29 fő. A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 23 fő.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021.évi pénzmaradványát a 16. mellékletben foglalt részletezés szerint 137.694.111 Ft összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 134.393.085 Ft, a Tündérrózsa Óvodáé 3.207.198 Ft, a Községi Könyvtáré 93.828 Ft A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda felülvizsgált 2021.évi pénzmaradványának összegét visszaengedményezi, bevételi többlet címén 3.207.198 Ft összegben, a Községi Könyvtárét 93.828 Ft összegben.
Az önkormányzat vagyona
5. § Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 18. melléklet és 19. melléklet szerint 2.259.711.137 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított
Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezés |
Rovat |
Önkor-mányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tündérrózsa Óvoda |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Könyvtár |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
65 825 904 |
81 974 317 |
81 974 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 825 904 |
81 974 317 |
81 974 317 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 409 330 |
14 433 330 |
14 433 330 |
14 409 330 |
14 433 330 |
14 433 330 |
||||||
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
22 512 000 |
23 922 770 |
23 922 770 |
22 512 000 |
23 922 770 |
23 922 770 |
||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 563 480 |
19 893 842 |
19 893 842 |
15 563 480 |
19 893 842 |
19 893 842 |
||||||
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
11 071 094 |
11 435 675 |
11 435 675 |
11 071 094 |
11 435 675 |
|||||||
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
9 096 380 |
9 096 380 |
0 |
9 096 380 |
9 096 380 |
|||||||
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
922 320 |
922 320 |
0 |
922 320 |
922 320 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
61 885 000 |
89 570 200 |
82 340 014 |
0 |
0 |
0 |
61 885 000 |
89 570 200 |
82 340 014 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
61 885 000 |
89 570 200 |
82 340 014 |
61 885 000 |
89 570 200 |
82 340 014 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
13 988 210 |
17 347 477 |
0 |
13 988 210 |
17 347 477 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 988 210 |
17 347 477 |
0 |
13 988 210 |
17 347 477 |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 856 908 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 856 908 |
|||||
4.1 |
Jövedelemadók |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4.2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 843 365 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 843 365 |
||||||
4.3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4.4 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4.5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4.6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
13 543 |
500 000 |
500 000 |
13 543 |
||||||
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 540 000 |
21 985 000 |
34 013 822 |
6 200 000 |
9 700 000 |
7 472 239 |
0 |
0 |
0 |
8 740 000 |
31 685 000 |
41 486 061 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
50 735 |
0 |
0 |
50 735 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
1 600 000 |
6 524 165 |
6 200 000 |
9 700 000 |
7 373 072 |
6 200 000 |
11 300 000 |
13 897 237 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 115 000 |
14 593 706 |
0 |
15 115 000 |
14 593 706 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 120 262 |
7 800 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 128 062 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
540 000 |
3 270 000 |
3 888 477 |
540 000 |
3 270 000 |
3 888 477 |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5.8 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
6 507 775 |
|||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
B4082 |
41 160 |
1 |
0 |
0 |
41 161 |
|||||||
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
77 840 |
0 |
0 |
77 840 |
||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
209 702 |
91 366 |
0 |
0 |
301 068 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
6.1 |
Tulajdonosi bevétel |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
380 000 |
405 000 |
0 |
0 |
380 000 |
405 000 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
B64 |
380 000 |
210 000 |
0 |
380 000 |
210 000 |
|||||||
7.4 |
Egyéb működési célú átvett péneszközök |
B65 |
195 000 |
195 000 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
136 750 904 |
215 647 727 |
221 187 538 |
6 200 000 |
9 700 000 |
7 472 239 |
0 |
0 |
0 |
142 950 904 |
225 347 727 |
228 659 777 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
3 592 225 |
0 |
0 |
0 |
3 592 225 |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
3 592 225 |
0 |
0 |
3 592 225 |
||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
208 275 096 |
209 144 333 |
209 144 333 |
1 847 000 |
1 459 423 |
1 459 423 |
0 |
0 |
0 |
210 122 096 |
210 603 756 |
210 603 756 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
208 275 096 |
209 144 333 |
209 144 333 |
1 847 000 |
1 459 423 |
1 459 423 |
210 122 096 |
210 603 756 |
210 603 756 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
3 053 162 |
38 857 000 |
38 857 000 |
39 006 424 |
1 284 000 |
1 284 000 |
400 000 |
40 141 000 |
40 141 000 |
42 459 586 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 053 162 |
0 |
0 |
3 053 162 |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
38 857 000 |
38 857 000 |
39 006 424 |
1 284 000 |
1 284 000 |
400 000 |
40 141 000 |
40 141 000 |
39 406 424 |
|||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
208 275 096 |
209 144 333 |
215 789 720 |
40 704 000 |
40 316 423 |
40 465 847 |
1 284 000 |
1 284 000 |
400 000 |
250 263 096 |
250 744 756 |
256 655 567 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
345 026 000 |
424 792 060 |
436 977 258 |
46 904 000 |
50 016 423 |
47 938 086 |
1 284 000 |
1 284 000 |
400 000 |
393 214 000 |
476 092 483 |
485 315 344 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Önkormány-zat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Tündérrózsa Óvoda |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Könyvtár |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
132539964 |
253397014 |
232860501 |
46904000 |
49836423 |
44563908 |
1284000 |
1284000 |
306172 |
180727964 |
304517437 |
277730581 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
57661000 |
70399000 |
67664522 |
28767000 |
28787000 |
27747262 |
880000 |
630000 |
0 |
87308000 |
99816000 |
95411784 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8299000 |
8299000 |
7633012 |
4907000 |
4500000 |
4257745 |
154000 |
154000 |
13360000 |
12953000 |
11890757 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
45710964 |
147502014 |
138127074 |
13230000 |
16549423 |
12558901 |
250000 |
500000 |
306172 |
59190964 |
164551437 |
150992147 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14369000 |
12219000 |
10080370 |
14369000 |
12219000 |
10080370 |
||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6500000 |
14978000 |
9355523 |
0 |
0 |
0 |
6500000 |
14978000 |
9355523 |
|||
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
598000 |
576160 |
0 |
598000 |
576160 |
|||||||
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6500000 |
6300000 |
956238 |
6500000 |
6300000 |
956238 |
||||||
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1980000 |
1780000 |
0 |
1980000 |
1780000 |
|||||||
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
6100000 |
6043125 |
0 |
6100000 |
6043125 |
||||||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
169212000 |
128121010 |
29464212 |
0 |
180000 |
166980 |
0 |
0 |
0 |
169212000 |
128301010 |
29631192 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
14347000 |
26656010 |
25130112 |
180000 |
166980 |
14347000 |
26836010 |
25297092 |
||||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
154865000 |
101465000 |
2554100 |
154865000 |
101465000 |
2554100 |
||||||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
500000 |
500000 |
0 |
500000 |
500000 |
0 |
||||||
3.1. |
Általános tartalék |
500000 |
500000 |
0 |
500000 |
500000 |
0 |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
302251964 |
382018024 |
262324713 |
46904000 |
50016423 |
44730888 |
1284000 |
1284000 |
306172 |
350439964 |
433318447 |
307361773 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
42774036 |
42774036 |
42039460 |
42774036 |
42774036 |
42039460 |
||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2633036 |
2633036 |
2633036 |
2633036 |
2633036 |
2633036 |
||||||
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
40141000 |
40141000 |
39406424 |
40141000 |
40141000 |
39406424 |
||||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
42774036 |
42774036 |
42039460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42774036 |
42774036 |
42039460 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
345026000 |
424792060 |
304364173 |
46904000 |
50016423 |
44730888 |
1284000 |
1284000 |
306172 |
393214000 |
476092483 |
349401233 |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||||
Működési célú |
142 950 904 |
209 729 517 |
209 657 300 |
Működési célú |
183 861 000 |
307 650 473 |
280 363 617 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
142 950 904 |
209 729 517 |
209 657 300 |
Pénzforgalmi kiadások |
180 727 964 |
304 517 437 |
277 730 581 |
|
Működési célú támogatások |
65 825 904 |
81 974 317 |
81 974 317 |
Személyi jellegű kiadások |
87 308 000 |
99 816 000 |
95 411 784 |
|
Működési bevételek |
8 740 000 |
31 685 000 |
41 486 061 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 360 000 |
12 953 000 |
11 890 757 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 856 908 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
59 190 964 |
164 551 437 |
150 992 147 |
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
61 885 000 |
89 570 200 |
82 340 014 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 369 000 |
12 219 000 |
10 080 370 |
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
6 500 000 |
14 978 000 |
9 355 523 |
||||
Pénzforgalom nélküli kiadások |
3 133 036 |
3 133 036 |
2 633 036 |
|||||
Működési célú tartalékok |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 633 036 |
2 633 036 |
2 633 036 |
|||||
Felhalmozási célú |
0 |
15 618 210 |
19 002 477 |
Felhalmozási célú |
169 212 000 |
128 301 010 |
27 851 192 |
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
169 212 000 |
128 301 010 |
27 851 192 |
||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
13 988 210 |
17 347 477 |
Beruházási kiadások |
14 347 000 |
26 836 010 |
25 297 092 |
||
Felhalmozási bevételek |
1 250 000 |
1 250 000 |
Felújítások |
154 865 000 |
101 465 000 |
2 554 100 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
380 000 |
405 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
||||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 950 904 |
225 347 727 |
228 659 777 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
353 073 000 |
435 951 483 |
308 214 809 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 053 162 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bev |
3 592 225 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
127 725 273 |
207 291 706 |
79 555 032 |
|||
Működési hiány |
75 214 |
75 214 |
70 706 317 |
|||||
Felhalmozási hiány |
153 593 790 |
109 298 533 |
8 848 715 |
|||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||||
Belső forrásból |
210 122 096 |
210 603 756 |
210 603 756 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
40 910 096 |
41 391 756 |
41 391 756 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
169 212 000 |
169 212 000 |
169 212 000 |
|||||
Külső forrásból |
||||||||
Likviditási hitelfelvétel |
||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
353 073 000 |
435 951 483 |
445 908 920 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
353 073 000 |
435 951 483 |
308 214 809 |
|
Működési célú bevételek összesen |
183 861 000 |
251 121 273 |
251 049 056 |
Működési célú kiadások összesen |
183 861 000 |
307 650 473 |
280 363 617 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
169 212 000 |
184 830 210 |
188 214 477 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
169 212 000 |
128 301 010 |
27 851 192 |
4. melléklet
TÁRGY ÉV |
||||
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 492 342 |
|||
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei |
15 885 614 |
|||
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
12 249 612 |
|||
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
31 627 568 |
|||
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele |
81 974 317 |
|||
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele |
79 779 978 |
|||
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
17 347 477 |
|||
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 472 795 |
|||
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek |
187 574 567 |
|||
10Anyagköltség |
18 020 067 |
|||
11.Igénybevett szolgáltatások értéke |
70 319 836 |
|||
11.Eladott áruk beszerzési értéke |
- |
|||
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke |
- |
|||
IV.Anyagjellegű ráfordítások |
88 339 903 |
|||
14.Bérköltség |
64 088 624 |
|||
15.Személyi jellegű egyéb kifizetések |
27 641 593 |
|||
16.Bérjárulékok |
10 571 376 |
|||
V.Személyi jellegű ráfordítások |
102 301 593 |
|||
VI.Értékcsökkenési leírás |
13 968 846 |
|||
VII.Egyéb ráfordítások |
85 731 768 |
|||
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
- 71 139 975 |
|||
18.Részesedésekből származó eredményszem.bev |
292 100 |
|||
19.Befektetett pü-i.eszközökből származó bevételek |
6 507 775 |
|||
20.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
41 161 |
|||
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
- |
|||
18.a -ebből árfolyamnyereség |
- |
|||
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
6 841 036 |
|||
24.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
5 821 |
|||
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése |
- |
|||
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
- |
|||
21.a -ebből árfolyamveszteség |
- |
|||
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai |
5 821 |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
6 835 215 |
|||
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
- 64 304 760 |
5. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||
2021 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Helyi adók |
4 100 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
2. |
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel |
|||
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
4. |
Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
|||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||
6. |
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
8. |
Saját bevételek (1+..+7) |
4 100 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
9. |
Saját bevételek (8.sor) 50 % |
2 050 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
10. |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) |
- |
- |
- |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
13. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||
14. |
Váltó kibocsátás |
|||
15. |
Pénzügyi lizing |
|||
16. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
17. |
Fedezeti betét |
|||
18. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||
19. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) |
- |
- |
- |
20. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||
21. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
22. |
Hitelt megtestesítő értékpapír |
|||
23. |
Adott váltó |
|||
24. |
Pénzügyi lizing |
|||
25. |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
26. |
Fedezeti betét |
|||
27. |
Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték |
|||
28. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) |
|||
29. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) |
- |
- |
- |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
Falugondnoki gépjármű beszerzés |
11 297 000 |
11 300 000 |
11 025 606 |
Kommunális eszköz beszerzés |
5 920 000 |
5 317 236 |
|
Közösségszervezéshez kapcs.eszközök |
1 200 000 |
1 180 314 |
|
DRV beruházás |
1 066 000 |
1 066 000 |
|
Hangszerek |
395 000 |
392 520 |
|
EFOP-1. kisértékű eszközök beszerzése |
450 000 |
330 320 |
|
Egyéb kisértékű eszköz beszerzés |
710 000 |
529 331 |
|
Óvoda tűzhely, bojler beszerzés |
140 000 |
131 480 |
|
ÁFA |
3 050 000 |
5 655 010 |
5 324 285 |
Önkormányzat összesen: |
14 347 000 |
26 836 010 |
25 297 092 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított |
2021. évi teljesítés |
Orvosi rendelő felújítása |
29 966 568 |
28 867 000 |
0 |
Óvoda felújítás |
94 200 000 |
94 200 000 |
2 554 100 |
Összesen |
124 166 568 |
123 067 000 |
2 554 100 |
8. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
SAJÁT ERŐ |
TÁMOGATÁS |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
|||||
2019-2021. év |
2019-2021. év |
2019-2021. év |
2019-2021. év |
2019-2021. év |
2019-2021. év |
saját erő |
támogatás |
bekerülési költség |
||
1. |
EFOP-1.6.2 |
0 |
0 |
199694 |
0 |
0 |
0 |
199694 |
199694 |
|
2. |
EFOP-2.4.1 |
0 |
0 |
198598 |
0 |
198598 |
198598 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
398292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
398292 |
398292 |
9. melléklet
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
65 825 904 |
81 974 317 |
81 974 317 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 409 330 |
14 433 330 |
14 433 330 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
22 512 000 |
23 922 770 |
23 922 770 |
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
15 563 480 |
19 893 842 |
19 893 842 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
11 071 094 |
11 435 675 |
11 435 675 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
9 096 380 |
9 096 380 |
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
922 320 |
922 320 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
61 885 000 |
89 570 200 |
82 340 014 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
61 885 000 |
89 570 200 |
82 340 014 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
13 988 210 |
17 347 477 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
13 988 210 |
17 347 477 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 500 000 |
6 500 000 |
3 856 908 |
Jövedelemadók |
B311 |
||||
4.1. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3 843 365 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
4.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
13 543 |
5. |
Működési bevételek |
B4 |
2 540 000 |
21 985 000 |
34 013 822 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
50 735 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
1 600 000 |
6 524 165 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 115 000 |
14 593 706 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 120 262 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
540 000 |
3 270 000 |
3 888 477 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
B408 |
6 507 775 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
41 160 |
||
77 840 |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
209 702 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
6.1 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
6.2 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
6.3 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
6.4 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
6.5 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
6.6 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
380 000 |
405 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
380 000 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
136 750 904 |
215 647 727 |
221 187 538 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
208 275 096 |
209 144 333 |
209 144 333 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
208 275 096 |
209 144 333 |
209 144 333 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
3 053 162 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 053 162 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
13.5. |
Központi irányítószervi támogatás |
B818 |
|||
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
0 |
0 |
Eredeti előirányzat |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
14.5. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
132539964 |
253397014 |
231080501 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
57661000 |
70399000 |
67664522 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8299000 |
8299000 |
7633012 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
45710964 |
147502014 |
138127074 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
14369000 |
12219000 |
10080370 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6500000 |
14978000 |
7575523 |
1.5.1. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
598000 |
576160 |
1.5.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
1.5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
1.5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
1.5.5. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6500000 |
6300000 |
956238 |
1.5.6. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
1.5.7. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1980000 |
1780000 |
|
1.5.8. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
1.5.9. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
1.5.10. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6100000 |
6043125 |
|
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
169212000 |
128121010 |
29464212 |
|
2.1. |
Beruházások |
K6 |
14347000 |
26656010 |
25130112 |
2.2. |
Felújítások |
K7 |
154865000 |
101465000 |
2554100 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|
2.3.1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
2.3.2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
2.3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
2.3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
2.3.7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
2.3.8. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
2.3.9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
3. |
TARTALÉKOK |
K512 |
500000 |
500000 |
0 |
3.1. |
Általános tartalék |
500000 |
500000 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
302251964 |
382018024 |
260544713 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
42774036 |
42774036 |
42039460 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2633036 |
2633036 |
2633036 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
40141000 |
40141000 |
39406424 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
8.3. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
8.4. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
42774036 |
42774036 |
42039460 |
10. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
345026000 |
424792060 |
302584173 |
|
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
13 |
25 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
pályázat |
2 |
6 |
|||
közművelődés |
1 |
1 |
1 |
||
háziorvos |
3 |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
8 |
6 |
14 |
||
6 |
10. melléklet
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
BEVÉTELEK |
||||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
1284000 |
1284000 |
400000 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1284000 |
1284000 |
400000 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1284000 |
1284000 |
400000 |
|
KIADÁSOK |
|||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
1284000 |
1284000 |
306172 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
880000 |
630000 |
0 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
154000 |
154000 |
0 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
250000 |
500000 |
306172 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
|||
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1284000 |
1284000 |
306172 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
||
könyvtáros |
0 |
0 |
0 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Sor- |
Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
BEVÉTELEK |
||||
1.1. |
Működési bevételek |
B4 |
6200000 |
9700000 |
7472239 |
1.2. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
1.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6200000 |
9700000 |
7373072 |
1.4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
1.5. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
1.6. |
Ellátási díjak |
B405 |
7800 |
||
1.7. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
1.8. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
1.9. |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
||
1.10. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
91366 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
5. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
10 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
6200000 |
9700000 |
7472239 |
10.1. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1847000 |
1459423 |
1459423 |
10.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1847000 |
1459423 |
1459423 |
11. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
11.1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||
12. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
38857000 |
38857000 |
36736737 |
13. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38857000 |
38857000 |
36736737 |
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46904000 |
50016423 |
45668399 |
|
KIADÁSOK |
|||||
1. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
46904000 |
49836423 |
44563908 |
|
1.1. |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
28767000 |
28787000 |
27747262 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4907000 |
4500000 |
4257745 |
1.3. |
Dologi kiadások |
K3 |
13230000 |
16549423 |
12558901 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
2. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI |
||||
2.1. |
Beruházások |
K6 |
180000 |
166980 |
|
2.2. |
Felújítások |
K7 |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
46904000 |
50016423 |
44730888 |
Engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
8,5 |
8 |
||
óvodapedagógus |
3 |
3 |
4 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyha |
2,5 |
2,5 |
2 |
||
Közfoglalkoztatott létszám (fő) |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás) |
0 |
13. melléklet
Bevételek |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
1. |
Önk.műk.támogatás |
B11 |
69800000 |
69000000 |
69000000 |
|
2. |
M.c.tám.ÁHT. Belülr |
B1. |
34000000 |
34100000 |
34500000 |
|
3. |
Közhatalmi bevét |
B3. |
6000000 |
6000000 |
6200000 |
|
4. |
Mük.bevételek |
B4. |
8000000 |
8150000 |
8250000 |
|
5. |
M.c.kölcs.vissz |
B6. |
||||
6. |
Tulajd.bevétel |
B.7 |
||||
Bevételek összesen |
117800000 |
117250000 |
117950000 |
|||
Kiadások |
||||||
s.szám |
megnevezés |
rovat szám |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
|
1. |
személyi juttatás |
K1 |
56000000 |
56500000 |
56500000 |
|
2. |
Munkad.terh.járulék |
K2 |
11000000 |
11200000 |
11200000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
31800000 |
30350000 |
30850000 |
|
4. |
Ellátottak p.b.juttat |
K4 |
11000000 |
11200000 |
11200000 |
|
5. |
Tám.kölcs.nyújt |
K508 |
||||
6. |
Támog.ÁHT.bülülre |
K506 |
8000000 |
8000000 |
8200000 |
|
Kiadások összesen |
117800000 |
117250000 |
117950000 |
14. melléklet
2019 |
2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
összesen |
|
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
tartozások fejlesztési célú |
||||||
tartozások működési célú |
||||||
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
15. melléklet
ei.felh.ütemterv |
01.hó |
02.hó |
03.hó |
04.hó |
05.hó |
06.hó |
07.hó |
08.hó |
09.hó |
10.hó |
11.hó |
12.hó |
összesen |
|
állami támogatás |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 193 |
6 831 194 |
81 974 317 |
|
működési célú bevétel |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 171 |
3 457 180 |
41 486 061 |
|
adóbevételek |
1 400 000 |
400 000 |
1 425 000 |
500 000 |
131 908 |
3 856 908 |
||||||||
tám.ért.m.c.átvett |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 667 |
6 861 677 |
82 340 014 |
|
m.célra átvett |
210000 |
195000 |
405 000 |
|||||||||||
pénzmaradvány |
41 391 756 |
41 391 756 |
||||||||||||
Tám megelőlegezés |
3053162 |
3 053 162 |
||||||||||||
működési bevétel |
58 541 787 |
17 150 031 |
18 550 031 |
17 550 031 |
17 150 031 |
17 150 031 |
17 150 031 |
17 150 031 |
18 575 031 |
17 860 031 |
17 476 939 |
20 203 213 |
254 507 218 |
|
felhalmozási bevétel |
3592225 |
1250000 |
4 842 225 |
|||||||||||
Előz.évi pénzm.fejl. |
99 212 000 |
70000000 |
169 212 000 |
|||||||||||
Felh.c.átvett |
17347477 |
17 347 477 |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
157 753 787 |
17 150 031 |
88 550 031 |
17 550 031 |
17 150 031 |
17 150 031 |
17 150 031 |
17 150 031 |
18 575 031 |
17 860 031 |
17 476 939 |
21 453 213 |
445 908 920 |
|
személyi juttatás |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
7 950 982 |
95 411 784 |
|
munka.terh.jár |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990896 |
990901 |
11 890 757 |
|
dologi kiadások |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582679 |
12582678 |
150992147 |
|
Ellátottak pénbeli juttatásai |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840000 |
840370 |
10080370 |
|
tám.ért.m.c.átadott |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779626 |
779637 |
9355523 |
|
áht.belüli megel. v.fiz. |
2633036 |
2633036 |
||||||||||||
tartalék |
0 |
|||||||||||||
Mc-tám.kölcs kiadása |
||||||||||||||
működési célú kiadás |
25 777 219 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 568 |
280 363 617 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
felújítás |
500000 |
500000 |
500000 |
1054100 |
2554100 |
|||||||||
beruházás |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2100000 |
2197092 |
25297092 |
|
Fejlesztési kiadások |
27851192 |
|||||||||||||
Műk.és fejl.kiad.össz |
25 777 219 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 183 |
23 144 568 |
308 214 809 |
16. melléklet
Önkorm |
Könyvtár |
Óvoda |
|||
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
221187538 |
0 |
7472239 |
||
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
260544713 |
306172 |
44730888 |
||
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-39357175 |
-306172 |
-37258649 |
||
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
215789720 |
400000 |
40465847 |
||
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
42039460 |
0 |
0 |
||
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
173750260 |
400000 |
40465847 |
||
A) Alaptevékenység maradványa |
134393085 |
93828 |
3207198 |
||
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
0 |
||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
0 |
||
C) Összes maradvány |
134393085 |
93828 |
3207198 |
||
D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
134393085 |
93828 |
3207198 |
||
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Somogyszentpál Község Önkormányzata |
Tündérrózsa Óvoda |
Községi Könyvtár |
Önkormányzat mindösszesen |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből |
220 899 224 |
1 240 429 |
0 |
222 139 653 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
219 081 619 |
984 884 |
0 |
220 066 503 |
3 |
Pénztárak , betétk. egyenlege |
1 817 605 |
255 545 |
0 |
2 073 150 |
4 |
Bevételek ( + ) |
267 095 617 |
15 856 823 |
400 000 |
283 352 440 |
5 |
Kiadások ( - ) |
349 798 417 |
15 397 341 |
306 172 |
365 501 930 |
6 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből |
138 196 424 |
1 699 911 |
93 828 |
139 990 163 |
7 |
Bankszámlák egyenlege |
137 315 984 |
1 699 911 |
93 828 |
139 109 723 |
8 |
Pénztárak, betétk. egyenlege |
880 440 |
0 |
0 |
880 440 |
18. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
2105295397 |
2110012068 |
100,22 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
629000 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
629000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
629000 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2100974172 |
2110012068 |
100,43 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
1928798110 |
1924810810 |
99,79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1928798110 |
1924810810 |
99,79 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
0 |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
630325 |
14122402 |
224,04 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
-45562929 |
-45562929 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
46193254 |
59685331 |
129,2 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
0 |
||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
171545737 |
170686756 |
99,49 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
171545737 |
170686756 |
461,9 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3692225 |
392100 |
10,62 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
392100 |
392,1 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
100000 |
392100 |
392,1 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
3592225 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
3592225 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2228958 |
29125 |
1,3 |
I. Készletek |
B/I |
2228958 |
29125 |
1,3 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
222139653 |
140015500 |
63,03 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
2073150 |
880440 |
42,46 |
III. Forintszámlák |
C/III |
220066503 |
139135060 |
63,22 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
8004330 |
3443378 |
43,01 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
7523299 |
3064378 |
40,73 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
481031 |
379000 |
78,79 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
9096396 |
5214861 |
57,32 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
996205 |
996205 |
100 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2347760939 |
2259711137 |
96,25 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2305551610 |
2241246850 |
97,21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
5333464161 |
5333464161 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
787602 |
787602 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
23924156 |
23924156 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-3142871856 |
-3052624309 |
97,12 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
88156629 |
-61325582 |
-69,56 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
35987959 |
11310411 |
31,42 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
20985399 |
751540 |
35,81 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2633036 |
3068652 |
116,54 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
12369524 |
7490219 |
60,55 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
8312288 |
6608662 |
79,5 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2347760939 |
2259711137 |
96,25 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
8602004 |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8602004 |
||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
||
Függő követelések |
L/6 |
-7027279 |
-7027279 |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
159480 |
159480 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
19. melléklet
Megnevezés |
Előző év állományi érték |
Tárgy év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
2105295397 |
2110012068 |
I) |
Immateriális javak |
629000 |
0 |
II) |
Tárgyi eszközök |
2100974172 |
2110012068 |
1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1928798110 |
1924810810 |
2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
630325 |
14122402 |
3. |
Beruházások |
171545737 |
170686756 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
3692225 |
392100 |
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
2228958 |
2228958 |
I. |
Készletek |
2228958 |
29125 |
II. |
Értékpapírok |
||
C) |
Pénzeszközök |
222139653 |
140015500 |
I. |
Lekötött bankbetétek |
||
II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
2073150 |
880440 |
III-IV. |
Forintszámlák, devizaszámlák |
220066503 |
139135060 |
V. |
Idegen pénzeszközök |
||
D) |
Követelések |
8004330 |
3443378 |
I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
7523299 |
3064378 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
481031 |
379000 |
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
9096396 |
5214861 |
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
996205 |
996205 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2347760939 |
2259711137 |
|
FORRÁSOK |
|||
G) |
Saját tőke |
2305551610 |
2241246850 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5333464161 |
5333464161 |
II. |
Nemzeti vagyon változásai |
787602 |
787602 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
23924156 |
23924156 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
-3142871856 |
-3052624309 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
- |
- |
VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
88156629 |
-61325582 |
H) |
Kötelezettségek |
35987959 |
11310411 |
I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
20985399 |
751540 |
II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
2633036 |
3068652 |
III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
12369524 |
7490219 |
I) |
Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások |
||
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
8312288 |
6608662 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2347760939 |
2259711137 |