Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 21

Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.21.

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvodára és a Községi Könyvtárra.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület a csatolt 1. melléklet és 2. mellékleteknek megfelelően az Önkormányzat teljesített 2021. évi kiadási főösszegét 308.214.809 forintban, bevételi főösszegét 445.908.920 forintban állapítja meg.

a) A képviselő-testület az önkormányzat, összevont mérlegét a 3. melléklet eredménykimutatását a 4. melléklet szerint,fogadja el.

b) A helyi önkormányzat adósságának állományát az 5. melléklet alapján állapítja meg

c) A képviselő-testület a beruházások teljesítését a 6. melléklet és felújítások teljesítését a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

d) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 8. melléklet mutatja be.

e) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérleg szerinti bontásban e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

f) A képviselő-testület a Somogyszentpáli Tündérrózsa Óvoda és a Községi Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv bevételei és kiadásai előirányzatait mérleg szerinti bontásban e rendelet 10. melléklete valamint a 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

g) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza

h) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

i) A többéves kihatással járó döntéseket a 14. melléklet tartalmazza.

j) A képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. mellékletben mutatja be A pénzeszközök változását a 17. mellékletben mutatja be.

Létszám előirányzat és teljesítés

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám – 29 fő. A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 23 fő.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021.évi pénzmaradványát a 16. mellékletben foglalt részletezés szerint 137.694.111 Ft összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 134.393.085 Ft, a Tündérrózsa Óvodáé 3.207.198 Ft, a Községi Könyvtáré 93.828 Ft A képviselő-testület a Tündérrózsa Óvoda felülvizsgált 2021.évi pénzmaradványának összegét visszaengedményezi, bevételi többlet címén 3.207.198 Ft összegben, a Községi Könyvtárét 93.828 Ft összegben.

Az önkormányzat vagyona

5. § Az önkormányzat 2021.december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a képviselő testület a 18. melléklet és 19. melléklet szerint 2.259.711.137 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerint bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevétele

Sor- szám	Rovat megnevezés	Rovat száma	Önkor-mányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tündérrózsa Óvoda	Módosított előirányzat	Teljesítés	Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 825 904	81 974 317	81 974 317	0	0	0	0	0	0	65 825 904	81 974 317	81 974 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 409 330	14 433 330	14 433 330							14 409 330	14 433 330	14 433 330
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 512 000	23 922 770	23 922 770							22 512 000	23 922 770	23 922 770
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 563 480	19 893 842	19 893 842							15 563 480	19 893 842	19 893 842
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 071 094	11 435 675	11 435 675							11 071 094	11 435 675
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		9 096 380	9 096 380							0	9 096 380	9 096 380
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		922 320	922 320							0	922 320	922 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 885 000	89 570 200	82 340 014	0		0	0			61 885 000	89 570 200	82 340 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12										0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13										0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14										0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15										0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	61 885 000	89 570 200	82 340 014							61 885 000	89 570 200	82 340 014
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	13 988 210	17 347 477							0	13 988 210	17 347 477
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21										0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22										0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23										0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24										0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		13 988 210	17 347 477							0	13 988 210	17 347 477
4.	Közhatalmi bevételek	B3	6 500 000	6 500 000	3 856 908	0						6 500 000	6 500 000	3 856 908
4.1	Jövedelemadók	B311										0	0	0
4.2	Vagyoni tipusú adók	B34	6 000 000	6 000 000	3 843 365							6 000 000	6 000 000	3 843 365
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	B351										0	0	0
4.4	Gépjárműadók	B354			0							0	0	0
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355										0	0	0
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	13 543							500 000	500 000	13 543
5.	Működési bevételek	B4	2 540 000	21 985 000	34 013 822	6 200 000	9 700 000	7 472 239	0	0	0	8 740 000	31 685 000	41 486 061
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		50 735							0	0	50 735
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 600 000	6 524 165	6 200 000	9 700 000	7 373 072				6 200 000	11 300 000	13 897 237
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403										0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		15 115 000	14 593 706							0	15 115 000	14 593 706
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 000 000	2 000 000	2 120 262			7 800				2 000 000	2 000 000	2 128 062
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540 000	3 270 000	3 888 477							540 000	3 270 000	3 888 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407										0	0	0
5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			6 507 775
5.8.	Kamatbevételek	B4082			41 160			1				0	0	41 161
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			77 840							0	0	77 840
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411			209 702			91 366				0	0	301 068
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 250 000	1 250 000	0	0					0	1 250 000	1 250 000
6.1	Tulajdonosi bevétel	B404					0					0	0	0
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51										0	0	0
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52										0	0	0
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 250 000	1 250 000							0	1 250 000	1 250 000
6.5	Részesedések értékesítése	B54										0	0	0
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	380 000	405 000	0						0	380 000	405 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62										0	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások	B64		380 000	210 000							0	380 000	210 000
7.4	Egyéb működési célú átvett péneszközök	B65			195 000									195 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0						0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0									0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0									0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	136 750 904	215 647 727	221 187 538	6 200 000	9 700 000	7 472 239	0	0	0	142 950 904	225 347 727	228 659 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0						0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		3 592 225	0						0	0	3 592 225
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			3 592 225							0	0	3 592 225
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0	0	0
12	Maradvány igénybevétele	B813	208 275 096	209 144 333	209 144 333	1 847 000	1 459 423	1 459 423	0	0	0	210 122 096	210 603 756	210 603 756
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	208 275 096	209 144 333	209 144 333	1 847 000	1 459 423	1 459 423				210 122 096	210 603 756	210 603 756
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	3 053 162	38 857 000	38 857 000	39 006 424	1 284 000	1 284 000	400 000	40 141 000	40 141 000	42 459 586
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 053 162							0	0	3 053 162
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0	0	0
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				38 857 000	38 857 000	39 006 424	1 284 000	1 284 000	400 000	40 141 000	40 141 000	39 406 424
13.4.	Betétek megszüntetése	B817										0	0	0
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818										0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0						0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0	0	0
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0	0	0
	Finanszírozási bevételek	B8	208 275 096	209 144 333	215 789 720	40 704 000	40 316 423	40 465 847	1 284 000	1 284 000	400 000	250 263 096	250 744 756	256 655 567
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		345 026 000	424 792 060	436 977 258	46 904 000	50 016 423	47 938 086	1 284 000	1 284 000	400 000	393 214 000	476 092 483	485 315 344

2. melléklet

Önkormányzat költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormány-zat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tündérrózsa Óvoda	Módosított előirányzat	Teljesítés	Könyvtár	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		132539964	253397014	232860501	46904000	49836423	44563908	1284000	1284000	306172	180727964	304517437	277730581
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	57661000	70399000	67664522	28767000	28787000	27747262	880000	630000	0	87308000	99816000	95411784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8299000	8299000	7633012	4907000	4500000	4257745	154000	154000		13360000	12953000	11890757
1.3.	Dologi kiadások	K3	45710964	147502014	138127074	13230000	16549423	12558901	250000	500000	306172	59190964	164551437	150992147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14369000	12219000	10080370							14369000	12219000	10080370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6500000	14978000	9355523	0			0	0		6500000	14978000	9355523
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502		598000	576160							0	598000	576160
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6500000	6300000	956238							6500000	6300000	956238
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		1980000	1780000							0	1980000	1780000
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
1.5.9.	Kamattámogatások	K510										0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	6100000	6043125							0	6100000	6043125
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		169212000	128121010	29464212	0	180000	166980	0	0	0	169212000	128301010	29631192
2.1.	Beruházások	K6	14347000	26656010	25130112		180000	166980				14347000	26836010	25297092
2.2.	Felújítások	K7	154865000	101465000	2554100							154865000	101465000	2554100
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0									0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0									0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87										0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0									0	0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	500000	500000	0							500000	500000	0
3.1.	Általános tartalék		500000	500000	0							500000	500000	0
3.2.	Céltartalék											0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	302251964	382018024	262324713	46904000	50016423	44730888	1284000	1284000	306172	350439964	433318447	307361773
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911										0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912										0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	42774036	42774036	42039460							42774036	42774036	42039460
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2633036	2633036	2633036							2633036	2633036	2633036
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	40141000	40141000	39406424							40141000	40141000	39406424
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	42774036	42774036	42039460	0	0	0	0	0	0	42774036	42774036	42039460
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		345026000	424792060	304364173	46904000	50016423	44730888	1284000	1284000	306172	393214000	476092483	349401233

3. melléklet

Önkormányzat költségvetési mérleg

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	142 950 904	209 729 517	209 657 300	Működési célú	183 861 000	307 650 473	280 363 617
Pénzforgalmi bevételek	142 950 904	209 729 517	209 657 300	Pénzforgalmi kiadások	180 727 964	304 517 437	277 730 581
Működési célú támogatások	65 825 904	81 974 317	81 974 317	Személyi jellegű kiadások	87 308 000	99 816 000	95 411 784
Működési bevételek	8 740 000	31 685 000	41 486 061	Munkaadót terhelő járulékok	13 360 000	12 953 000	11 890 757
Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	3 856 908	Dologi és egyéb folyó kiadások	59 190 964	164 551 437	150 992 147
Működési célra átvett pénzeszközök	61 885 000	89 570 200	82 340 014	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 369 000	12 219 000	10 080 370
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése				Egyéb működési kiadás	6 500 000	14 978 000	9 355 523
				Pénzforgalom nélküli kiadások	3 133 036	3 133 036	2 633 036
				Működési célú tartalékok	500 000	500 000	0
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 633 036	2 633 036	2 633 036
Felhalmozási célú	0	15 618 210	19 002 477	Felhalmozási célú	169 212 000	128 301 010	27 851 192
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások	169 212 000	128 301 010	27 851 192
Felhalmozási támogatások ÁH belülről		13 988 210	17 347 477	Beruházási kiadások	14 347 000	26 836 010	25 297 092
Felhalmozási bevételek		1 250 000	1 250 000	Felújítások	154 865 000	101 465 000	2 554 100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		380 000	405 000	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
				Pénzügyi befektetések kiadásai
				Pénzforgalmi nélküli kiadások
				Felhalmozási tartalék
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	142 950 904	225 347 727	228 659 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 073 000	435 951 483	308 214 809
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 053 162
Belföldi értékpapírok bev			3 592 225	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	127 725 273	207 291 706	79 555 032
				Működési hiány	75 214	75 214	70 706 317
				Felhalmozási hiány	153 593 790	109 298 533	8 848 715

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	210 122 096	210 603 756	210 603 756	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 910 096	41 391 756	41 391 756	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	169 212 000	169 212 000	169 212 000


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 073 000	435 951 483	445 908 920	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 073 000	435 951 483	308 214 809
Működési célú bevételek összesen	183 861 000	251 121 273	251 049 056	Működési célú kiadások összesen	183 861 000	307 650 473	280 363 617
Felhalmozási célú bevételek összesen	169 212 000	184 830 210	188 214 477	Felhalmozási célú kiadások összesen	169 212 000	128 301 010	27 851 192

4. melléklet

Eredménykimutatás

				TÁRGY ÉV

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				3 492 342
02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysz.bevételei				15 885 614
03.Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				12 249 612
I.Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				31 627 568
06.Központi működési célú támogatás eredményszemléletű bevétele				81 974 317
07.Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele				79 779 978
08.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				17 347 477
09.Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek				8 472 795
III.Egyéb eredményszemléletű bevételek				187 574 567
10Anyagköltség				18 020 067
11.Igénybevett szolgáltatások értéke				70 319 836
11.Eladott áruk beszerzési értéke				-
12.Eladott(közvetített)szolgáltatások értéke				-
IV.Anyagjellegű ráfordítások				88 339 903
14.Bérköltség				64 088 624
15.Személyi jellegű egyéb kifizetések				27 641 593
16.Bérjárulékok				10 571 376
V.Személyi jellegű ráfordítások				102 301 593
VI.Értékcsökkenési leírás				13 968 846
VII.Egyéb ráfordítások				85 731 768
A)TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE				- 71 139 975
18.Részesedésekből származó eredményszem.bev				292 100
19.Befektetett pü-i.eszközökből származó bevételek				6 507 775
20.Kapott(járó)kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				41 161
18.Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei				-
18.a -ebből árfolyamnyereség				-
VIII.Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				6 841 036
24.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				5 821
20. Részesedések,értékpapírok,pénzeszközök értékvesztése				-
21.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				-
21.a -ebből árfolyamveszteség				-
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai				5 821
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				6 835 215
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY				- 64 304 760

5. melléklet

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiból eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021	2021	2022
1.	Helyi adók	4 100 000	4 300 000	4 300 000
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)	4 100 000	4 300 000	4 300 000
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %	2 050 000	2 150 000	2 150 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)	-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)	-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)	-	-	-

6. melléklet

Önkormányzat (beruházási) felhalmozási kiadási előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Falugondnoki gépjármű beszerzés	11 297 000	11 300 000	11 025 606
Kommunális eszköz beszerzés		5 920 000	5 317 236
Közösségszervezéshez kapcs.eszközök		1 200 000	1 180 314
DRV beruházás		1 066 000	1 066 000
Hangszerek		395 000	392 520
EFOP-1. kisértékű eszközök beszerzése		450 000	330 320
Egyéb kisértékű eszköz beszerzés		710 000	529 331
Óvoda tűzhely, bojler beszerzés		140 000	131 480


ÁFA	3 050 000	5 655 010	5 324 285

Önkormányzat összesen:	14 347 000	26 836 010	25 297 092

7. melléklet

önkormányzat felújítási kiadási előirányzata

Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Orvosi rendelő felújítása	29 966 568	28 867 000	0
Óvoda felújítás	94 200 000	94 200 000	2 554 100




Összesen	124 166 568	123 067 000	2 554 100

8. melléklet

Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2019-2021.

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	2019-2021. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.	EFOP-1.6.2	0	0	199694	0		0	0	199694	199694
2.	EFOP-2.4.1	0	0	198598				0	198598	198598
	ÖSSZESEN:	0	0	398292	0	0	0	0	398292	398292

9. melléklet

Önkormányzat bevételei, kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 825 904	81 974 317	81 974 317
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 409 330	14 433 330	14 433 330
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 512 000	23 922 770	23 922 770
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	15 563 480	19 893 842	19 893 842
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	11 071 094	11 435 675	11 435 675
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		9 096 380	9 096 380
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		922 320	922 320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 885 000	89 570 200	82 340 014
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	61 885 000	89 570 200	82 340 014
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	13 988 210	17 347 477
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		13 988 210	17 347 477
4.	Közhatalmi bevételek	B3	6 500 000	6 500 000	3 856 908
	Jövedelemadók	B311
4.1.	Vagyoni tipusú adók	B34	6 000 000	6 000 000	3 843 365
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
4.3.	Gépjárműadók	B354			0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	500 000	13 543
5.	Működési bevételek	B4	2 540 000	21 985 000	34 013 822
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	50 735
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 600 000	6 524 165
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		15 115 000	14 593 706
5.5.	Ellátási díjak	B405	2 000 000	2 000 000	2 120 262
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	540 000	3 270 000	3 888 477
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
5.8.	Kamatbevételek	B408			6 507 775
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			41 160
					77 840
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411			209 702
6.	Felhalmozási bevételek	B5	0	1 250 000	1 250 000
6.1	Tulajdonosi bevételek
6.2	Immateriális javak értékesítése	B51
6.3	Ingatlanok értékesítése	B52
6.4	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 250 000	1 250 000
6.5	Részesedések értékesítése	B54
6.6	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	380 000	405 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		380 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	136 750 904	215 647 727	221 187 538
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Maradvány igénybevétele	B813	208 275 096	209 144 333	209 144 333
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	208 275 096	209 144 333	209 144 333
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	3 053 162
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 053 162
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
13.4.	Betétek megszüntetése	B817
13.5.	Központi irányítószervi támogatás	B818
Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	0	0	Eredeti előirányzat
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	Finanszírozási bevételek	B8
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		132539964	253397014	231080501
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	57661000	70399000	67664522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8299000	8299000	7633012
1.3.	Dologi kiadások	K3	45710964	147502014	138127074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14369000	12219000	10080370
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	6500000	14978000	7575523
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	0	598000	576160
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6500000	6300000	956238
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		1980000	1780000
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
1.5.9.	Kamattámogatások	K510
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		6100000	6043125
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		169212000	128121010	29464212
2.1.	Beruházások	K6	14347000	26656010	25130112
2.2.	Felújítások	K7	154865000	101465000	2554100
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
2.3.8.	Lakástámogatás	K87
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
3.	TARTALÉKOK	K512	500000	500000	0
3.1.	Általános tartalék		500000	500000	0
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	302251964	382018024	260544713
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	42774036	42774036	42039460
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2633036	2633036	2633036
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	40141000	40141000	39406424
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
8.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
8.4.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	42774036	42774036	42039460
10.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		345026000	424792060	302584173

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			12	13	25
	polgármester		1	1	1
	pályázat			2	6
	közművelődés		1	1	1
	háziorvos		3	3	3
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			8	6	14
				6

10. melléklet

Községi könyvtár állami feladatok kiadásai, bevétele

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	BEVÉTELEK
1.1.	Működési bevételek	B4	0	0	0
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404
1.6.	Ellátási díjak	B405
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
1.9.	Kamatbevételek	B408
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
1.11.	Egyéb működési bevételek	B410			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
5.	Közhatalmi bevételek	B3
6.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	0	0	0
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1284000	1284000	400000
13.	Finanszírozási bevételek	B8	1284000	1284000	400000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1284000	1284000	400000


	KIADÁSOK
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		1284000	1284000	306172
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	880000	630000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	154000	154000	0
1.3.	Dologi kiadások	K3	250000	500000	306172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
2.1.	Beruházások	K6
2.2.	Felújítások	K7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	1284000	1284000	306172

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0
	könyvtáros		0	0	0

Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0

11. melléklet

Tündérrózsa Óvoda bevételei kiadásai

Sor- szám	Előirányzat csoport , kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	BEVÉTELEK
1.1.	Működési bevételek	B4	6200000	9700000	7472239
1.2.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
1.3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6200000	9700000	7373072
1.4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
1.5.	Tulajdonosi bevételek	B404
1.6.	Ellátási díjak	B405			7800
1.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
1.9.	Kamatbevételek	B408			1
1.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
1.11.	Egyéb működési bevételek	B411			91366
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
5.	Közhatalmi bevételek	B3
6.	Felhalmozási bevételek	B5
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	6200000	9700000	7472239
10.1.	Maradvány igénybevétele	B813	1847000	1459423	1459423
10.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1847000	1459423	1459423
11.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
11.1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
12.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38857000	38857000	36736737
13.	Finanszírozási bevételek	B8	38857000	38857000	36736737
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		46904000	50016423	45668399


	KIADÁSOK
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI		46904000	49836423	44563908
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	28767000	28787000	27747262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4907000	4500000	4257745
1.3.	Dologi kiadások	K3	13230000	16549423	12558901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI
2.1.	Beruházások	K6		180000	166980
2.2.	Felújítások	K7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	46904000	50016423	44730888

Engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8,5	8,5	8
	óvodapedagógus		3	3	4
	dajka		2	2	2
	konyha		2,5	2,5	2
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			0	0	0

12. melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése								Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege								0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege								0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként								0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege								0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)								0

13. melléklet

önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
s.szám	megnevezés	rovat szám	2022.év	2023.év	2024.év
1.	Önk.műk.támogatás	B11	69800000	69000000	69000000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	34000000	34100000	34500000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	6000000	6000000	6200000
4.	Mük.bevételek	B4.	8000000	8150000	8250000
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
Bevételek összesen			117800000	117250000	117950000

Kiadások
s.szám	megnevezés	rovat szám	2022.év	2023.év	2024.év
1.	személyi juttatás	K1	56000000	56500000	56500000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	11000000	11200000	11200000
3.	Dologi kiadások	K3	31800000	30350000	30850000
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	11000000	11200000	11200000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	8000000	8000000	8200000
Kiadások összesen			117800000	117250000	117950000

14. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2019	2021	2021	2022	2023	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

15. melléklet

Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv

ei.felh.ütemterv	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
állami támogatás	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 193	6 831 194	81 974 317
működési célú bevétel	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 171	3 457 180	41 486 061
adóbevételek			1 400 000	400 000					1 425 000	500 000	131 908		3 856 908
tám.ért.m.c.átvett	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 667	6 861 677	82 340 014
m.célra átvett										210000	195000		405 000
pénzmaradvány	41 391 756												41 391 756
Tám megelőlegezés												3053162	3 053 162
működési bevétel	58 541 787	17 150 031	18 550 031	17 550 031	17 150 031	17 150 031	17 150 031	17 150 031	18 575 031	17 860 031	17 476 939	20 203 213	254 507 218
felhalmozási bevétel	3592225											1250000	4 842 225
Előz.évi pénzm.fejl.	99 212 000		70000000										169 212 000
Felh.c.átvett										17347477			17 347 477
BEVÉTELEK	157 753 787	17 150 031	88 550 031	17 550 031	17 150 031	17 150 031	17 150 031	17 150 031	18 575 031	17 860 031	17 476 939	21 453 213	445 908 920

személyi juttatás	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	7 950 982	95 411 784
munka.terh.jár	990896	990896	990896	990896	990896	990896	990896	990896	990896	990896	990896	990901	11 890 757
dologi kiadások	12582679	12582679	12582679	12582679	12582679	12582679	12582679	12582679	12582679	12582679	12582679	12582678	150992147
Ellátottak pénbeli juttatásai	840000	840000	840000	840000	840000	840000	840000	840000	840000	840000	840000	840370	10080370
tám.ért.m.c.átadott	779626	779626	779626	779626	779626	779626	779626	779626	779626	779626	779626	779637	9355523
áht.belüli megel. v.fiz.	2633036												2633036
tartalék													0
Mc-tám.kölcs kiadása
működési célú kiadás	25 777 219	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 568	280 363 617

Felhalmozási kiadások
felújítás							500000	500000	500000	1054100			2554100
beruházás	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000	2197092	25297092
Fejlesztési kiadások													27851192
Műk.és fejl.kiad.össz	25 777 219	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 183	23 144 568	308 214 809

16. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány

	Önkorm	Könyvtár	Óvoda

Alaptevékenység költségvetési bevételei	221187538	0	7472239

Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260544713	306172	44730888

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-39357175	-306172	-37258649

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	215789720	400000	40465847

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42039460	0	0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	173750260	400000	40465847

A) Alaptevékenység maradványa	134393085	93828	3207198

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0

B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0

C) Összes maradvány	134393085	93828	3207198

D) Alaptevék. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0

E) Alaptevékenység szabad maradványa	134393085	93828	3207198

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

17. melléklet

Pénzeszközök változása

	Megnevezés	Somogyszentpál Község Önkormányzata	Tündérrózsa Óvoda	Községi Könyvtár	Önkormányzat mindösszesen
1	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből	220 899 224	1 240 429	0	222 139 653
2	Bankszámlák egyenlege	219 081 619	984 884	0	220 066 503
3	Pénztárak , betétk. egyenlege	1 817 605	255 545	0	2 073 150
4	Bevételek ( + )	267 095 617	15 856 823	400 000	283 352 440
5	Kiadások ( - )	349 798 417	15 397 341	306 172	365 501 930
6	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből	138 196 424	1 699 911	93 828	139 990 163
7	Bankszámlák egyenlege	137 315 984	1 699 911	93 828	139 109 723
8	Pénztárak, betétk. egyenlege	880 440	0	0	880 440

18. melléklet

Vagyonkimutatás


Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2105295397	2110012068	100,22
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	629000		0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	629000		0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	629000		0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			0
2. Szellemi termékek	A/I/2			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2100974172	2110012068	100,43
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1928798110	1924810810	99,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1928798110	1924810810	99,79
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	630325	14122402	224,04
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-45562929	-45562929	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	46193254	59685331	129,2
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d			0
3. Tenyészállatok	A/II/3			0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	171545737	170686756	99,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	171545737	170686756	461,9
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3692225	392100	10,62
1. Tartós részesedések	A/III/1	100000	392100	392,1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	100000	392100	392,1
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	3592225	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	3592225	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		0	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2228958	29125	1,3
I. Készletek	B/I	2228958	29125	1,3
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	222139653	140015500	63,03
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	2073150	880440	42,46
III. Forintszámlák	C/III	220066503	139135060	63,22
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	8004330	3443378	43,01
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	7523299	3064378	40,73
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	481031	379000	78,79
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	9096396	5214861	57,32
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	996205	996205	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2347760939	2259711137	96,25

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	2305551610	2241246850	97,21
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5333464161	5333464161	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	787602	787602	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	23924156	23924156	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3142871856	-3052624309	97,12
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	88156629	-61325582	-69,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	35987959	11310411	31,42
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	20985399	751540	35,81
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2633036	3068652	116,54
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	12369524	7490219	60,55
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I		0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8312288	6608662	79,5
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2347760939	2259711137	96,25

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1		8602004
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2		8602004
Használatban lévő készletek	L/3			0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			0
Függő követelések	L/6	-7027279	-7027279	0
Függő kötelezettségek	L/7	159480	159480
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			0

19. melléklet

Vagyonmérleg

Megnevezés		Előző év állományi érték	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Előző év állományi érték	Tárgy év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2105295397	2110012068
I)	Immateriális javak	629000	0
II)	Tárgyi eszközök	2100974172	2110012068
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1928798110	1924810810
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	630325	14122402
3.	Beruházások	171545737	170686756
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	3692225	392100
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2228958	2228958
I.	Készletek	2228958	29125
II.	Értékpapírok
C)	Pénzeszközök	222139653	140015500
I.	Lekötött bankbetétek
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2073150	880440
III-IV.	Forintszámlák, devizaszámlák	220066503	139135060
V.	Idegen pénzeszközök
D)	Követelések	8004330	3443378
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	7523299	3064378
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	481031	379000
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	9096396	5214861
F)	Aktív időbeli elhatárolások	996205	996205
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2347760939	2259711137
FORRÁSOK
G)	Saját tőke	2305551610	2241246850
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5333464161	5333464161
II.	Nemzeti vagyon változásai	787602	787602
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23924156	23924156
IV.	Felhalmozott eredmény	-3142871856	-3052624309
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	-	-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	88156629	-61325582
H)	Kötelezettségek	35987959	11310411
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20985399	751540
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2633036	3068652
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12369524	7490219
I)	Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások
J)	Passzív időbeli elhatárolások	8312288	6608662
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2347760939	2259711137