Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Csákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 59 163 070,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú kiadások: 50 891 065,- Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 20.965.448,- Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok 2.483.719,- Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 22.019.761,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.278.031,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 5.516.810,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 1.467.013,- Ft
b) Felhalmozási célú kiadások: 1.432.288,- Ft, ebből:
ba) beruházások 1.247.894.- Ft
bb) felújítások 184.394.-Ft
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 96 383 839,- Ft-ban hagyja jóvá, ezen belül:
a) Működési célú bevételek 68.367.906,-Ft, ebből:
aa) önkormányzatok működési támogatásai 51.187.876,- Ft
ab) közhatalmi bevételek 2.987.794,- Ft
ac) működési bevételek 3.381.463,- Ft
ad) működési célú átvett pénzeszköz 332.000,- Ft
ae) előző évi maradvány igénybevétele 9.071.829,- Ft
af) államháztartáson belüli megelőlegzések 1.406.944,- Ft
b) Felhalmozási célú bevételek: 28.015.933,-Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások 28.015.933,- Ft
bb) Felhalmozási bevételek 0,-Ft
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 234.273.172,- Ft-ban állapítja meg.
7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az összevont költségvetési mérleget a 10. melléklet tartalmazza.
10. § A eredmény kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A maradvány kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az előirányzat felhasználás kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat 2021. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 190 019 |
22 322 413 |
22 322 413 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 064 240 |
12 467 940 |
12 467 940 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
151 050 |
189 810 |
189 810 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
12 215 290 |
12 657 750 |
12 657 750 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 544 966 |
1 544 966 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
58 711 |
58 711 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
36 675 309 |
38 853 840 |
38 853 840 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
14 791 740 |
12 334 036 |
12 334 036 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 000 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
11 334 036 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
51 467 049 |
51 187 876 |
51 187 876 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
0 |
28 015 933 |
28 015 933 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
28 015 933 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
28 015 933 |
28 015 933 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
700 000 |
1 087 389 |
1 087 389 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
346 376 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
741 013 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
1 000 000 |
1 639 835 |
1 639 835 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 639 835 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 000 000 |
1 639 835 |
1 639 835 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
10 000 |
260 570 |
260 570 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 710 000 |
2 987 794 |
2 987 794 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
Ellátási díjak (B405) |
1 000 000 |
915 900 |
915 900 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
20 |
15 |
15 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
20 |
15 |
15 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 000 000 |
2 153 548 |
2 153 548 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
384 041 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) |
2 312 020 |
3 381 463 |
3 381 463 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
332 000 |
332 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
332 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
332 000 |
332 000 |
|
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
55 489 069 |
85 905 066 |
85 905 066 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 483 676 |
14 860 104 |
14 860 104 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
427 059 |
432 359 |
432 359 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
583 566 |
583 566 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
45 338 |
45 338 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
181 539 |
181 539 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
18 250 735 |
16 102 906 |
16 102 906 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
2 012 200 |
3 964 480 |
3 964 480 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
500 000 |
15 000 |
15 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
600 000 |
883 062 |
883 062 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 112 200 |
4 862 542 |
4 862 542 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 362 935 |
20 965 448 |
20 965 448 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
3 311 255 |
2 483 719 |
2 483 719 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 328 603 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
155 116 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 500 000 |
7 032 192 |
7 032 192 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 600 000 |
7 032 192 |
7 032 192 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
800 000 |
773 014 |
773 014 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
30 000 |
21 576 |
21 576 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
830 000 |
794 590 |
794 590 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 500 000 |
2 326 150 |
2 326 150 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 500 000 |
1 287 590 |
1 287 590 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
700 000 |
634 830 |
634 830 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
652 098 |
652 098 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
500 000 |
412 270 |
412 270 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 000 000 |
4 972 516 |
4 972 516 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
280 822 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 200 000 |
10 285 454 |
10 285 454 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 616 541 |
3 790 887 |
3 790 887 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
9 337 407 |
116 638 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 716 541 |
13 128 294 |
3 907 525 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 346 541 |
31 240 530 |
22 019 761 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
6 988 000 |
5 278 031 |
5 278 031 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
4 656 531 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) |
---- |
---- |
621 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 988 000 |
5 278 031 |
5 278 031 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 970 000 |
2 230 887 |
2 230 887 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 970 000 |
2 230 887 |
2 230 887 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
3 712 026 |
3 095 923 |
3 095 923 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
1 072 464 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
2 023 459 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
200 000 |
190 000 |
190 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
190 000 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 882 026 |
5 516 810 |
5 516 810 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
1 053 008 |
1 053 008 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
900 000 |
194 886 |
194 886 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
4 400 000 |
1 247 894 |
1 247 894 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 000 000 |
28 145 192 |
145 192 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
800 000 |
39 202 |
39 202 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 800 000 |
28 184 394 |
184 394 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
63 090 757 |
94 916 826 |
57 696 057 |
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 467 013 |
1 467 013 |
1 467 013 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) |
1 467 013 |
1 467 013 |
1 467 013 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 467 013 |
1 467 013 |
1 467 013 |
4. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 068 701 |
9 071 829 |
9 071 829 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
9 068 701 |
9 071 829 |
9 071 829 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 406 944 |
1 406 944 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
9 068 701 |
10 478 773 |
10 478 773 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
9 068 701 |
10 478 773 |
10 478 773 |
5. melléklet
Az önkormányzat engedélyezett létszáma |
||||
fő |
||||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
Önkormányzat |
5 |
0 |
5 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egyéb foglalkoztatott |
2 |
0 |
2 |
|
Létszám összesen: |
8 |
1 |
7 |
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
fő |
||||
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
6. melléklet
Megnevezés |
Összeg Ft-ban |
Nyitó pénzkészlet 2021. január 01.-én |
9 068 701 |
Bankszámlák egyenlege |
8 932 971 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
135 730 |
Bevételek ( + ) |
96 383 839 |
Kiadások ( - ) |
68 225 899 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31.-én |
37 226 641 |
Bankszámlák egyenlege |
37 208 341 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 300 |
7. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
207 055 271,00 |
195 351 314,00 |
94,35 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
206 680 920,00 |
195 127 106,00 |
94,41 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
202 101 895,00 |
190 504 688,00 |
94,26 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 579 025,00 |
4 622 418,00 |
100,95 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
324 351,00 |
174 208,00 |
53,71 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
324 351,00 |
174 208,00 |
53,71 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
I. Készletek |
B/I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9 068 701,00 |
37 226 641,00 |
410,50 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
135 730,00 |
18 300,00 |
13,48 |
III. Forintszámlák |
C/III |
8 932 971,00 |
37 208 341,00 |
416,53 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 298 434,00 |
1 480 778,00 |
64,43 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 269 434,00 |
1 470 778,00 |
64,81 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
29 000,00 |
20 000,00 |
68,97 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- |
- |
######## |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
181887,00 |
204439,00 |
0,00 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
218 604 293,00 |
234 273 172,00 |
107,17 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
215 827 838,00 |
231 479 426,00 |
107,25 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
167 491 000,00 |
167 491 000,00 |
100,00 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
|||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
4 458 000,00 |
4 458 000,00 |
100,00 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
54 426 824,00 |
43 878 838,00 |
80,62 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 10 547 986,00 |
15 651 588,00 |
-148,38 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1 492 885,00 |
1 432 816,00 |
95,98 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- |
- |
######## |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 467 013,00 |
- |
0,00 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
25 872,00 |
25 872,00 |
100,00 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 283 570,00 |
1 360 930,00 |
106,03 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
218 604 293,00 |
234 273 172,00 |
107,17 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt immateriális javak |
L/1 |
0,00 |
0,00 |
|
"0"-ra írt gépek, berendezések |
L/2 |
0,00 |
0,00 |
|
"0"-ra írt összesen |
L/3 |
0,00 |
0,00 |
|
Függő követelések |
L/6 |
|||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
8. melléklet
Megnevezés |
2021. terv |
mód.ei. |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Helyi adó |
1 710 000 |
2 987 794 |
2 987 794 |
2 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek összesen (1+….+6) |
1 710 000 |
2 987 794 |
2 987 794 |
8 |
Hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
9 |
Értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
13 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
0 |
0 |
14 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Bevételek |
2021. évi tény |
Kiadások |
2021. évi tény |
||
Költségvetési Bevételek |
Költségvetési Kiadások |
||||
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
||||
Működési célú bevételek |
59 296 077 |
Működési célú kiadások |
56 263 769 |
||
Intézményi működési bevételek |
3 381 463 |
Személyi jellegű kiadások |
20 965 448 |
||
Közhatalmi bevételek |
2 987 794 |
Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó |
2 483 719 |
||
Önkormányzatok működési célú támogatása |
38 853 840 |
||||
Egyéb működési célú támogatások |
12 334 036 |
Dologi kiadások |
22 019 761 |
||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz |
332 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 278 031 |
||
Önkormányzat befizetései |
0 |
||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
1 406 944 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 516 810 |
||
Felhalmozási célú bevételek |
29 765 933 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 432 288 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
28 015 933 |
Intézményi beruházások |
1 247 894 |
||
Ingatlan értékesítése |
1 750 000 |
Felújítások |
184 394 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése |
0 |
Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre |
0 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
||||
Működési célú tartalékok |
0 |
||||
Általános tartalék, céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
||||
Fejlesztési céltartalék |
0 |
||||
Költségvetési hiány |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 432 288 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 467 013 |
||||
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési |
1 467 013 |
||||
Bevételek összesen |
89 062 010 |
Kiadások összesen |
59 163 070 |
||
A Költségvetés összesített hiánya |
0 |
||||
Működési hiány |
0 |
||||
Felhalmozási hiány |
0 |
||||
A hiány finanszírozásának módja |
|||||
Belső forrásból |
|||||
pénzmaradvány összesen |
9 071 829 |
||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
|||||
Külső forrásból |
|||||
Áh-on belüli megelőlegezések |
|||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
98 133 839 |
Kiadások mindösszesen |
59 163 070 |
||
Működési célú bevételek összesen |
59 296 077 |
Működési célú kiadások összesen |
57 730 782 |
||
Felhalmozási célú bevételek összesen |
29 765 933 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
1 432 288 |
10. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 114 143 |
0 |
5 351 742 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
932 610 |
0 |
915 900 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
112 000 |
0 |
292 000 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
6 158 753 |
0 |
6 559 642 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+-05) (07=+-05+06) |
0 |
0 |
0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 670 368 |
0 |
38 853 840 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 152 227 |
0 |
12 529 036 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 445 000 |
0 |
28 015 933 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 446 975 |
0 |
2 310 548 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11) |
56 714 570 |
0 |
81 709 357 |
10 Anyagköltség |
4 392 308 |
0 |
6 184 192 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 138 766 |
0 |
11 065 677 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16) |
15 531 074 |
0 |
17 249 869 |
14 Bérköltség |
15 803 592 |
0 |
15 395 220 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 125 503 |
0 |
5 657 985 |
16 Bérjárulékok |
2 646 476 |
0 |
2 473 322 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20) |
22 575 571 |
0 |
23 526 527 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 022 610 |
0 |
12 902 157 |
VII Egyéb ráfordítások |
23 292 083 |
0 |
18 938 873 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
-10 548 015 |
0 |
15 651 573 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
29 |
0 |
15 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) (29>=30+31) |
0 |
0 |
0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
21b - ebből: ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
29 |
0 |
15 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39) |
0 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42) |
29 |
0 |
15 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43) |
-10 547 986 |
0 |
15 651 588 |
11. melléklet
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
85 905 066 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
57 696 057 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
28 209 009 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
10 478 773 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
1 467 013 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
9 011 760 |
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
37 220 769 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
8 |
0 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
9 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
10 |
0 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
11 |
0 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
12 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
13 |
0 |
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV) |
14 |
0 |
C/ Összes maradvány (=A+B) |
15 |
37 220 769 |
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
16 |
0 |
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 |
37 220 769 |
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
18 |
0 |
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
19 |
0 |
12. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
4 824 026 |
####### |
####### |
4 442 709 |
4 070 931 |
####### |
4 221 933 |
4 163 193 |
5 296 265 |
4 293 454 |
5 071 665 |
4 110 359 |
51 187 876 |
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
28 015 933 |
3.Közhatalmi bevételek |
22 729 |
41 400 |
1 443 148 |
114 514 |
119 966 |
92 587 |
46 658 |
154 220 |
579 857 |
170 494 |
20 212 |
182 009 |
2 987 794 |
4.Működési bevételek |
77 497 |
180 630 |
170 008 |
141 381 |
125 311 |
####### |
108 522 |
96 851 |
230 234 |
133 270 |
242 519 |
267 228 |
3 381 463 |
5.Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 406 944 |
1 406 944 |
6.Felhalm.-i bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Működési-i célúátvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
110 000 |
110 000 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
332 000 |
8.Előző évi pénzmaradvány |
9 071 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 071 829 |
9.S Bevételek (1-8): |
######## |
####### |
4 608 946 |
4 698 604 |
4 316 208 |
####### |
4 487 113 |
4 524 264 |
6 191 356 |
######## |
5 334 396 |
5 966 540 |
96 383 839 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Költségvetési kiadások |
2 369 812 |
####### |
####### |
3 921 222 |
2 821 200 |
####### |
5 281 102 |
5 065 019 |
4 080 045 |
5 849 349 |
5 293 658 |
######## |
57 696 057 |
11.Finanszírozási kiadások |
1 467 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 467 013 |
12. K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.S Kiadások (10-12): |
3 836 825 |
####### |
####### |
3 921 222 |
2 821 200 |
####### |
5 281 102 |
5 065 019 |
4 080 045 |
5 849 349 |
5 293 658 |
######## |
59 163 070 |
13. melléklet
Megnevezés |
2022.évre |
2023.évre |
2024.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások |
|||
Önk.működési támogatásai |
39 385 006 |
40 172 706 |
41 779 614 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről |
19 216 000 |
19 600 320 |
20 384 333 |
Közhatalmi bevételek |
2 950 000 |
3 009 000 |
3 129 360 |
Működési bevételek |
2 312 020 |
2 358 260 |
2 452 591 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 936 641 |
2 995 373 |
3 115 189 |
Működési célú bevételek összesen: |
66 799 667 |
68 135 660 |
70 861 087 |
Személyi juttatások |
28 272 302 |
28 837 748 |
29 991 258 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 675 000 |
3 748 500 |
3 898 440 |
Dologi kiadások |
22 100 421 |
22 542 429 |
23 444 127 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 145 000 |
7 287 900 |
7 579 416 |
Egyéb Támogatások |
4 200 000 |
4 284 000 |
4 455 360 |
Központi irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
Állami előleg visszafiz. |
1 406 944 |
1 435 083 |
1 492 486 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
66 799 667 |
68 135 660 |
70 861 087 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány |
34 290 000 |
7 004 627 |
6 884 811 |
Felhalmozási kiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
34 290 000 |
7 004 627 |
6 884 811 |
Beruházási kiadások |
3 810 000 |
3 886 200 |
4 041 648 |
Felújítási kiadások |
30 480 000 |
3 118 427 |
2 843 163 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
34 290 000 |
7 004 627 |
6 884 811 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
101 089 667 |
75 140 287 |
77 745 898 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
101 089 667 |
75 140 287 |
77 745 898 |